2355
31.9
TWD-0.50 (-1.54%)
2025.11.07收盤
敬鵬－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,627 | 4.04% | (646,185) | -12.66% | 652,665 | 10.95% | 854,224 | 14.59% | 420,475 | 7.58% | 468,389 | 8.86% | 606,250 | 12.61% | 515,981 | 11.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,627 | (646,185) | 652,665 | 854,224 | 420,475 | 468,389 | 606,250 | 515,981 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 261,570 | 277,882 | 281,302 | 274,692 | 207,535 | 200,492 | 208,405 | 177,978 | ||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (97) | (4,143) | 0 | 40 | 0 | 0 | 22,978 | (13,834) | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,140) | (12,706) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 16,587 | 13,755 | 12,406 | 8,466 | 6,270 | 7,991 | 6,717 | 11,259 | ||||||||
| 利息收入 | (24,278) | (27,713) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,358 | 1,908 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,114 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 940,054 | 374 | 414 | 415 | 15,843 | (4,617) | 1,405 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 291,114 | 1,189,037 | 270,693 | 252,299 | 169,682 | 189,279 | 209,317 | 150,240 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 44,952 | (3,243) | (17,091) | (1,597) | 7,151 | (11,841) | (9,820) | (13,168) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,264 | 239,942 | (76,798) | 213,728 | (15,921) | 66,958 | (173,580) | (181,203) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,201 | (4,661) | 2,247 | 36,854 | (28,011) | (7,566) | 212,291 | 82,113 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 491,846 | 45,449 | (128,600) | (237,697) | (60,341) | (41,569) | (118,715) | (165,462) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,638 | (32,976) | (4,001) | (7,465) | (31,316) | (48,509) | 9,050 | 38,750 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,425 | 15,593 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 808,326 | 260,104 | (229,076) | (51,114) | (154,703) | (35,976) | (27,299) | (311,805) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60,867) | 367,196 | 60,450 | 121,005 | (45,015) | 105,225 | 246,446 | 155,932 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (309,745) | (311,697) | (164,024) | (46,280) | 83,849 | 33,627 | 106,345 | 1,893 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (125,440) | 41,625 | 195,156 | 133,040 | 214,828 | 53,526 | 94,508 | 156,234 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,295 | (7,889) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,533) | 2,594 | (3,962) | (4,454) | 0 | 13,853 | 5,625 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (495,290) | 73,908 | 123,935 | 247,353 | 334,368 | 194,252 | 461,337 | 310,416 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 313,036 | 334,012 | (105,141) | 196,239 | 179,665 | 158,276 | 434,038 | (1,389) | ||||||||
| 調整項目合計 | 604,150 | 1,523,049 | 165,552 | 448,538 | 349,347 | 347,555 | 643,355 | 148,851 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 785,777 | 876,864 | 818,217 | 1,302,762 | 769,822 | 815,944 | 1,249,605 | 664,832 | ||||||||
| 收取之利息 | 90,919 | 47,903 | 23,747 | 30,555 | 31,996 | 31,102 | 23,791 | 22,683 | ||||||||
| 支付之利息 | 4,117 | (12,777) | (11,591) | (7,850) | (9,418) | (7,955) | (6,634) | (15,128) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,377) | (205,961) | (478,721) | (343,205) | (247,979) | (273,505) | (239,140) | (141,111) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 875,436 | 706,029 | 351,652 | 982,262 | 544,421 | 565,586 | 1,027,622 | 531,276 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,928 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (127,400) | (78,747) | (64,167) | (65,666) | (250,429) | (97,053) | (64,081) | (388,029) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,848 | 207 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (160,432) | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (59,188) | (248,385) | (144,969) | (116,594) | (311,205) | (117,826) | (102,180) | 70,691 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,244) | (350,161) | (333,844) | (126,476) | (389,430) | (46,905) | (774,458) | (1,192,354) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 279,593 | 1,220,261 | 438,816 | 966,086 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (317,204) | (1,461,745) | (351,825) | (1,039,933) | (98,252) | (155,115) | (369,258) | 191,400 | ||||||||
| 償還長期借款 | (3,146) | (10,549) | (9,170) | (10,162) | 0 | 0 | (5,000) | 0 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (66,423) | (252,033) | 36,109 | (84,009) | (40,603) | (166,460) | (386,413) | (4,830) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,070 | 32,276 | 13,307 | (51,562) | (66,900) | (34,908) | 1,427 | (3,160) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 697,839 | 136,111 | 67,224 | 720,215 | 47,488 | 317,313 | (131,822) | (669,068) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 4,382,371 | 4,827,194 | 3,909,412 | 3,488,190 | 2,269,877 | 2,482,937 | 2,195,083 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,839 | 4,043,866 | 3,722,979 | 4,841,549 | 3,829,191 | 3,880,653 | 2,614,976 | 2,517,124 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,711,672 | 20.44% | 4,043,866 | 16.8% | 3,722,979 | 14.65% | 4,841,549 | 18.97% | 3,829,191 | 15.88% | 3,880,653 | 17.4% | 2,614,976 | 12.02% | 2,517,124 | 12.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,292 | 2.69% | (315,150) | -2.92% | 1,178,096 | 9.84% | 1,696,353 | 14.17% | 912,581 | 8.27% | 1,101,752 | 10.51% | 1,171,721 | 12.52% | 1,113,775 | 12.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,292 | 30.1% | (315,150) | -46.08% | 1,178,096 | 178.22% | 1,696,353 | 101.41% | 912,581 | 101.9% | 1,101,752 | 157.79% | 1,171,721 | 75.08% | 1,113,775 | 83.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 522,770 | 63.88% | 571,192 | 83.53% | 562,045 | 85.02% | 536,329 | 32.06% | 415,152 | 46.36% | 405,589 | 58.09% | 410,274 | 26.29% | 381,838 | 28.51% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10,071) | -1.23% | 10,116 | 1.48% | 0 | 0% | (7,246) | -0.43% | 0 | 0% | 206 | 0.03% | 12,506 | 0.8% | 18,867 | 1.41% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9,899) | -1.21% | (28,743) | -4.2% | ||||||||||||
| 利息費用 | 35,656 | 4.36% | 26,445 | 3.87% | 22,464 | 3.4% | 15,898 | 0.95% | 17,829 | 1.99% | 14,982 | 2.15% | 15,386 | 0.99% | 36,032 | 2.69% |
| 利息收入 | (44,088) | -5.39% | (50,062) | -7.32% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,913 | 1.33% | 5,638 | 0.82% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,821) | -1.57% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 940,441 | 137.52% | 741 | 0.11% | 837 | 0.05% | 837 | 0.09% | 20,638 | 2.96% | (6,184) | -0.4% | (127,788) | -9.54% |
| 收益費損項目合計 | 492,460 | 60.18% | 1,475,027 | 215.7% | 537,030 | 81.24% | 487,580 | 29.15% | 360,837 | 40.29% | 357,693 | 51.23% | 387,089 | 24.8% | 259,633 | 19.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,838) | -0.59% | 111 | 0.02% | (19,214) | -2.91% | (6,368) | -0.38% | (4,311) | -0.48% | (15,432) | -2.21% | (16,568) | -1.06% | (12,462) | -0.93% |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,943 | 11.85% | 102,937 | 15.05% | 6,692 | 1.01% | (111,735) | -6.68% | (114,679) | -12.81% | (246,341) | -35.28% | (321,344) | -20.59% | (107,101) | -8% |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,186 | 1.73% | (22,519) | -3.29% | (13,711) | -2.07% | 12,985 | 0.78% | (9,906) | -1.11% | (5,739) | -0.82% | 342,567 | 21.95% | 87,427 | 6.53% |
| 存貨（增加）減少 | 719,934 | 87.97% | 174,016 | 25.45% | (298,780) | -45.2% | (293,308) | -17.54% | 63,004 | 7.04% | (202,850) | -29.05% | (299,899) | -19.22% | (60,435) | -4.51% |
| 預付款項（增加）減少 | 38,093 | 4.65% | 9,577 | 1.4% | 10,644 | 1.61% | 13,862 | 0.83% | (5,107) | -0.57% | (23,345) | -3.34% | (21,319) | -1.37% | (43,430) | -3.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108,998 | 13.32% | 25,037 | 3.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 973,316 | 118.94% | 289,159 | 42.28% | (315,199) | -47.68% | (384,186) | -22.97% | (98,678) | -11.02% | (479,472) | -68.67% | (362,244) | -23.21% | (26,399) | -1.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (201,919) | -24.67% | 17,177 | 2.51% | (98,873) | -14.96% | (120,752) | -7.22% | (35,586) | -3.97% | 58,943 | 8.44% | 184,721 | 11.84% | 44,191 | 3.3% |
| 應付帳款增加（減少） | (476,774) | -58.26% | (292,185) | -42.73% | (104,323) | -15.78% | 221,619 | 13.25% | (33,018) | -3.69% | 84,749 | 12.14% | 242,279 | 15.52% | 68,514 | 5.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (325,322) | -39.75% | (252,506) | -36.92% | (49,039) | -7.42% | 51,826 | 3.1% | (22,709) | -2.54% | (164,309) | -23.53% | 167,328 | 10.72% | 54,974 | 4.1% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (17,921) | -2.62% | 50,425 | 7.63% | 51,162 | 3.06% | 56,411 | 6.3% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,829 | 6.58% | (21,109) | -3.09% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,448) | -0.42% | 682 | 0.1% | (6,729) | -1.02% | (7,026) | -0.42% | 0 | 0% | (1,130) | -0.07% | 3,202 | 0.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (953,634) | -116.53% | (565,862) | -82.75% | (200,077) | -30.27% | 214,482 | 12.82% | (44,288) | -4.95% | (26,586) | -3.81% | 589,854 | 37.8% | 155,542 | 11.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,682 | 2.41% | (276,703) | -40.46% | (515,276) | -77.95% | (169,704) | -10.15% | (142,966) | -15.96% | (506,058) | -72.47% | 227,610 | 14.58% | 129,143 | 9.64% |
| 調整項目合計 | 512,142 | 62.58% | 1,198,324 | 175.23% | 21,754 | 3.29% | 317,876 | 19% | 217,871 | 24.33% | (148,365) | -21.25% | 614,699 | 39.39% | 388,776 | 29.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,434 | 92.68% | 883,174 | 129.15% | 1,199,850 | 181.51% | 2,014,229 | 120.42% | 1,130,452 | 126.23% | 953,387 | 136.54% | 1,786,420 | 114.47% | 1,502,551 | 112.17% |
| 收取之利息 | 100,753 | 12.31% | 58,618 | 8.57% | 46,969 | 7.11% | 54,902 | 3.28% | 61,419 | 6.86% | 60,498 | 8.66% | 45,890 | 2.94% | 54,302 | 4.05% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (27,935) | -3.41% | (21,583) | -3.16% | (21,370) | -3.23% | (20,080) | -1.2% | (18,608) | -2.08% | (17,709) | -2.54% | (16,795) | -1.08% | (29,976) | -2.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,899) | -1.58% | (236,363) | -34.56% | (564,398) | -85.38% | (376,362) | -22.5% | (277,721) | -31.01% | (297,923) | -42.67% | (254,854) | -16.33% | (187,387) | -13.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 818,353 | 100% | 683,846 | 100% | 661,051 | 100% | 1,672,689 | 100% | 895,542 | 100% | 698,253 | 100% | 1,560,661 | 100% | 1,339,490 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (109,134) | 12.99% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 364,776 | -186.19% | 89,471 | -10.65% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (199,620) | 101.89% | (181,105) | 21.56% | (203,354) | 13.68% | (182,948) | 46.68% | (674,098) | 205.05% | (150,211) | -12.94% | (77,187) | 6.68% | (411,753) | 35.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,925 | -1.49% | 698 | -0.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (117,012) | 59.73% | (139,617) | 16.62% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (5) | 0% | (422) | 0.04% | 1,405 | -0.12% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (246,982) | 126.07% | (471,379) | 56.12% | (270,102) | 18.17% | (192,072) | 49.01% | (692,883) | 210.76% | (234,268) | -20.18% | (215,505) | 18.66% | (86,629) | 7.46% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,913) | 100% | (839,913) | 100% | (1,486,382) | 100% | (391,891) | 100% | (328,749) | 100% | 1,161,072 | 100% | (1,155,102) | 100% | (1,160,970) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,477,857 | -9832.71% | 2,412,663 | -867.19% | 1,479,127 | -1178.46% | 1,630,817 | -728.82% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,458,606) | 9704.63% | (2,669,497) | 959.51% | (1,541,734) | 1228.34% | (1,834,087) | 819.66% | (178,192) | 147.82% | (225,202) | 93.23% | (288,942) | 92.88% | 157,922 | 111.66% |
| 償還長期借款 | (8,615) | 57.32% | (21,381) | 7.69% | (21,195) | 16.89% | (20,492) | 9.16% | 0 | 0% | (5,000) | 2.07% | (10,000) | 3.21% | (5,000) | -3.54% |
| 租賃本金償還 | (25,666) | 170.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,030) | 100% | (278,215) | 100% | (125,514) | 100% | (223,762) | 100% | (120,543) | 100% | (241,547) | 100% | (311,097) | 100% | 141,431 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,308 | 95,777 | (153,370) | (124,899) | (105,249) | (7,002) | 37,577 | 2,090 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 633,718 | (338,505) | (1,104,215) | 932,137 | 341,001 | 1,610,776 | 132,039 | 322,041 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,077,954 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,711,672 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,711,672 | 4,043,866 | 3,722,979 | 4,841,549 | 3,829,191 | 3,880,653 | 2,614,976 | 2,517,124 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
敬鵬(2355) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.02億元、較上一季衰退-2.61%；而今年初至今累積為NT$3.02億元、較去年同期衰退-49.46%。
單季
敬鵬(2355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.02億元，較上一季衰退-2.61%，為過去11年同期中的第6高。
同時敬鵬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.07%、0.99%與-1.5%。
其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,066萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.02億元，較去年同期衰退-49.46%，為過去11年同期中的第6高。
同時敬鵬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.07%、0.99%與-1.5%。
其中稅前淨利為NT$2.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,066萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,172 | 453,690 | 79,338 | 3,590 | (53,352) | 40,598 | 64,665 | 331,035 | 525,431 | 842,129 | 492,106 | 633,363 | 565,471 | 597,794 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 183,105 | 103,837 | 220,509 | 202,564 | 251,098 | 269,431 | 201,346 | 285,990 | 266,337 | 235,281 | 191,155 | 168,414 | 177,772 | 109,393 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 206,078 | 226,826 | 272,311 | 283,489 | 281,035 | 280,405 | 261,200 | 293,310 | 280,743 | 261,637 | 207,617 | 205,097 | 201,869 | 203,860 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (189,138) | 113,977 | 72,579 | (403,914) | (387,539) | 12,093 | (293,354) | (610,715) | (410,135) | (365,943) | (322,631) | (664,334) | (206,428) | 130,532 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,795 | 597,196 | 380,944 | (199,016) | (134,961) | 287,327 | (57,083) | (22,183) | 309,399 | 690,427 | 351,121 | 132,667 | 533,039 | 808,214 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,172 | 7.48% | 453,690 | 11.06% | 79,338 | 2% | 3,590 | 0.08% | (53,352) | -1.25% | 40,598 | 0.98% | 64,665 | 1.39% | 331,035 | 5.82% | 525,431 | 8.74% | 842,129 | 13.76% | 492,106 | 8.97% | 633,363 | 12.19% | 565,471 | 12.42% | 597,794 | 13.57% |
| 收益費損項目合計 | 183,105 | 60.67% | 103,837 | 17.39% | 220,509 | 57.88% | 202,564 | -101.78% | 251,098 | -186.05% | 269,431 | 93.77% | 201,346 | -352.72% | 285,990 | -1289.23% | 266,337 | 86.08% | 235,281 | 34.08% | 191,155 | 54.44% | 168,414 | 126.94% | 177,772 | 33.35% | 109,393 | 13.54% |
| 折舊費用 | 206,078 | 68.28% | 226,826 | 37.98% | 272,311 | 71.48% | 283,489 | -142.45% | 281,035 | -208.23% | 280,405 | 97.59% | 261,200 | -457.58% | 293,310 | -1322.23% | 280,743 | 90.74% | 261,637 | 37.89% | 207,617 | 59.13% | 205,097 | 154.6% | 201,869 | 37.87% | 203,860 | 25.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (189,138) | -62.67% | 113,977 | 19.09% | 72,579 | 19.05% | (403,914) | 202.96% | (387,539) | 287.15% | 12,093 | 4.21% | (293,354) | 513.91% | (610,715) | 2753.08% | (410,135) | -132.56% | (365,943) | -53% | (322,631) | -91.89% | (664,334) | -500.75% | (206,428) | -38.73% | 130,532 | 16.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,795 | 100% | 597,196 | 100% | 380,944 | 100% | (199,016) | 100% | (134,961) | 100% | 287,327 | 100% | (57,083) | 100% | (22,183) | 100% | 309,399 | 100% | 690,427 | 100% | 351,121 | 100% | 132,667 | 100% | 533,039 | 100% | 808,214 | 100% |
投資活動之淨現金流
敬鵬(2355) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.98億元、較上一季衰退-939.16%；而今年初至今累積為NT$-9.98億元、較去年同期成長31.97%。
單季
敬鵬(2355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.98億元，較上一季衰退-939.16%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.98億元，較去年同期成長31.97%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (997,528) | (1,466,240) | (273,263) | (22,284) | (63,989) | (357,470) | (78,669) | (489,752) | (1,152,538) | (265,415) | 60,681 | 1,207,977 | (380,644) | 31,384 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (274,886) | (91,871) | (45,402) | (154,350) | (29,011) | (102,632) | (72,220) | (102,358) | (139,187) | (117,282) | (423,669) | (53,158) | (13,106) | (23,724) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,205 | 628 | 13 | 34 | 1,497 | 418 | 1,077 | 491 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (350,000) | (1,926,496) | (650,000) | 0 | (64,011) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 738,975 | 1,476,496 | 237,600 | 0 | 845,773 | 136,848 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (291,635) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (997,528) | 100% | (1,466,240) | 100% | (273,263) | 100% | (22,284) | 100% | (63,989) | 100% | (357,470) | 100% | (78,669) | 100% | (489,752) | 100% | (1,152,538) | 100% | (265,415) | 100% | 60,681 | 100% | 1,207,977 | 100% | (380,644) | 100% | 31,384 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (274,886) | 27.56% | (91,871) | 6.27% | (45,402) | 16.61% | (154,350) | 692.65% | (29,011) | 45.34% | (102,632) | 28.71% | (72,220) | 91.8% | (102,358) | 20.9% | (139,187) | 12.08% | (117,282) | 44.19% | (423,669) | -698.19% | (53,158) | -4.4% | (13,106) | 3.44% | (23,724) | -75.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,205 | -0.12% | 628 | -0.04% | 13 | 0% | 34 | -0.15% | 1,497 | -2.34% | 418 | -0.12% | 1,077 | -1.37% | 491 | -0.1% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (350,000) | 35.09% | (1,926,496) | 131.39% | (650,000) | 237.87% | 0 | 0% | (64,011) | 17.91% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 738,975 | -74.08% | 1,476,496 | -100.7% | 237,600 | -86.95% | 0 | 0% | 845,773 | -236.6% | 136,848 | -173.95% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (291,635) | 29.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
敬鵬(2355) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,909萬元、較上一季衰退-183.61%；而今年初至今累積為NT$-6,909萬元、較去年同期衰退-263.58%。
單季
敬鵬(2355) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,909萬元，較上一季衰退-183.61%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,909萬元，較去年同期衰退-263.58%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,087) | (19,002) | 291,164 | (22,089) | (6,680) | 39,621 | 51,393 | (26,182) | (161,623) | (139,753) | (79,940) | (75,087) | 75,316 | 146,261 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 920,046 | 1,413,150 | 483,358 | 518,398 | 734,644 | 1,676,966 | 1,198,264 | 1,192,402 | 1,040,311 | 664,731 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (975,588) | (1,418,660) | (180,354) | (529,163) | (729,066) | (1,626,048) | (1,141,402) | (1,207,752) | (1,189,909) | (794,154) | (79,940) | (70,087) | 80,316 | (33,478) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,469) | (10,832) | (12,025) | (10,330) | 0 | (5,000) | (5,000) | (5,000) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,087) | 100% | (19,002) | 100% | 291,164 | 100% | (22,089) | 100% | (6,680) | 100% | 39,621 | 100% | 51,393 | 100% | (26,182) | 100% | (161,623) | 100% | (139,753) | 100% | (79,940) | 100% | (75,087) | 100% | 75,316 | 100% | 146,261 | 100% |
| 短期借款增加 | 920,046 | -1331.72% | 1,413,150 | -7436.85% | 483,358 | 166.01% | 518,398 | -2346.86% | 734,644 | -10997.66% | 1,676,966 | 4232.52% | 1,198,264 | 2331.57% | 1,192,402 | -4554.28% | 1,040,311 | -643.67% | 664,731 | -475.65% | ||||||||
| 短期借款減少 | (975,588) | 1412.12% | (1,418,660) | 7465.85% | (180,354) | -61.94% | (529,163) | 2395.6% | (729,066) | 10914.16% | (1,626,048) | -4104.01% | (1,141,402) | -2220.93% | (1,207,752) | 4612.91% | (1,189,909) | 736.23% | (794,154) | 568.26% | (79,940) | 100% | (70,087) | 93.34% | 80,316 | 106.64% | (33,478) | -22.89% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,469) | -10.64% | (10,832) | 41.37% | (12,025) | 7.44% | (10,330) | 7.39% | 0 | 0% | (5,000) | 6.66% | (5,000) | -6.64% | (5,000) | -3.42% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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