2243
13.8
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
宏旭-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,386 | (68,199) | (54,537) | (38,579) | (249,858) | (65,563) | (57,871) | 31,123 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,386 | (68,199) | (54,537) | (38,579) | (249,858) | (65,563) | (57,871) | 31,123 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,127 | 25,836 | 26,424 | 27,313 | 14,197 | 14,995 | 16,698 | 17,202 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,557 | 1,581 | 2,470 | 2,430 | 2,438 | 3,168 | 2,542 | 2,221 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 598 | 2,798 | 739 | (58,241) | 86,081 | 76,127 | 31,123 | 15,133 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (2,315) | (3,759) | (1,292) | 1,041 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,987 | 7,469 | 18,749 | 19,056 | 11,635 | 9,287 | 12,308 | 7,700 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (525) | (1,061) | (518) | (724) | (232) | (424) | (456) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 126 | 14 | 237 | (1,884) | 53 | 58 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,813 | 36,749 | 50,298 | (11,112) | 115,131 | 104,247 | 62,273 | 42,012 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 80,784 | 82,429 | 621,448 | 4,447 | 53,095 | 63,342 | (34,654) | (73,452) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,537) | (52,886) | (723,694) | 35,604 | (38,206) | (1,541) | 90,650 | (185,870) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,347 | (1,833) | 2,806 | (17,169) | 1,412 | 9,222 | (3,957) | 3,013 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 217,023 | 331,164 | 44,604 | 28,330 | 48,594 | 223,477 | (163,131) | 7,971 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,988) | 5,450 | (3,834) | 18,454 | 20,254 | (20,200) | 26,916 | (5,402) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,269 | 6,762 | (5,886) | 4,181 | 22,453 | (6,701) | (22,340) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 324,898 | 371,086 | (64,556) | 73,847 | 107,602 | 267,599 | (106,516) | (249,250) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (141,204) | (338,100) | 241,508 | 203,475 | 48,914 | (172,645) | (47,713) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 45,204 | (96,990) | (78,019) | 30,499 | (47,242) | 35,733 | (498) | (31,458) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (31,303) | 94,941 | (14,054) | 8,898 | 56,352 | (47,334) | 81,882 | 50,231 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,293 | 6,719 | (590) | 29,389 | 1,632 | 29,681 | 25,889 | 8,922 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (74,208) | (333,430) | 148,845 | 272,261 | 59,656 | (154,565) | 59,560 | 110,576 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,690 | 37,656 | 84,289 | 346,108 | 167,258 | 113,034 | (46,956) | (138,674) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 282,503 | 74,405 | 134,587 | 334,996 | 282,389 | 217,281 | 15,317 | (96,662) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,889 | 6,206 | 80,050 | 296,417 | 32,531 | 151,718 | (42,554) | (65,539) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 528 | 1,061 | 519 | 724 | 232 | 424 | 700 | 249 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,789) | (5,277) | (1,271) | (9,896) | (7,550) | (7,537) | (9,584) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,628 | 1,990 | 79,298 | 293,032 | 22,867 | 144,592 | (49,391) | (74,874) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,864) | (1,147) | (1,811) | (12,466) | (13,822) | (9,495) | 807 | (36,135) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (11) | 530 | (3) | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14,189) | 25,281 | (11,753) | 23,065 | 379 | 4,944 | 27,920 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 116 | (495) | (1,088) | (1,231) | (4,545) | 4,566 | 614 | (15,014) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,366) | 24,607 | 65,525 | (26,077) | (19,238) | (147,480) | 68,637 | (41,430) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 22,216 | (44,325) | 429 | 30,865 | (390,223) | 15,392 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,099) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (162,818) | (2,657) | (20,728) | (45,363) | (24,597) | 141 | (65,864) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 4,051 | (121) | (74) | (120) | (120) | (114) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | (700) | 0 | (7,500) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,130 | (81,903) | (37,767) | (72,913) | 3,494 | 166,355 | 126,198 | (13,568) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (107,815) | (14,011) | (10,236) | 2,501 | 1,935 | (59,101) | (2,343) | (10,535) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,577 | (69,317) | 96,820 | 196,543 | 9,058 | 104,366 | 143,101 | (140,407) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,077 | 334,536 | 197,448 | 121,876 | 83,175 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,577 | (69,317) | 96,820 | 196,543 | 9,058 | 104,366 | 254,183 | 138,077 | 334,536 | 197,448 | 121,876 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,658 | 14.89% | 232,116 | 7.24% | 215,708 | 6.4% | 252,289 | 6.17% | 81,303 | 2.08% | 163,598 | 4.95% | 254,183 | 6.42% | 138,077 | 3.46% | 334,536 | 8.87% | 197,448 | 4.84% | 121,876 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,975 | 1.57% | (126,647) | -7.56% | (16,837) | -0.99% | (79,913) | -5.33% | (319,937) | -42.23% | (137,512) | -7.78% | (28,430) | -1.38% | 68,623 | 3.18% | 135,746 | 6.5% | 135,129 | 7.04% | 49,940 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,975 | 9.09% | (126,647) | -309.6% | (16,837) | -36.43% | (79,913) | -25.14% | (319,937) | -689.92% | (137,512) | -163.94% | (28,430) | 37.2% | 68,623 | -32.18% | 135,746 | 36988.01% | 135,129 | 113.63% | 49,940 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,739 | 28.73% | 104,690 | 255.92% | 106,302 | 230.01% | 108,548 | 34.15% | 57,455 | 123.9% | 64,453 | 76.84% | 75,277 | -98.49% | 77,905 | -36.54% | 92,394 | 25175.48% | 85,829 | 72.17% | 87,284 | |
| 攤銷費用 | 7,585 | 2.3% | 6,360 | 15.55% | 7,423 | 16.06% | 7,870 | 2.48% | 11,668 | 25.16% | 13,126 | 15.65% | 10,985 | -14.37% | 6,393 | -3% | 5,993 | 1632.97% | 6,466 | 5.44% | 4,969 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,713) | -0.82% | 4,077 | 9.97% | (21,132) | -45.72% | (57,677) | -18.15% | 93,913 | 202.52% | 99,145 | 118.2% | 44,809 | -58.63% | 21,995 | -10.32% | 31,250 | 8514.99% | 11,534 | 9.7% | 8,736 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 48 | 0.12% | (2,461) | -5.32% | (7,528) | -2.37% | (215) | -0.46% | 4,206 | 5.01% | 0 | 0% | 1,788 | 1.5% | 3,903 | |||||
| 利息費用 | 28,695 | 8.7% | 38,545 | 94.23% | 66,700 | 144.32% | 80,308 | 25.27% | 38,017 | 81.98% | 39,931 | 47.61% | 47,472 | -62.11% | 31,534 | -14.79% | 38,186 | 10404.9% | 30,495 | 25.64% | 45,292 | |
| 利息收入 | (4,378) | -1.33% | (4,714) | -11.52% | (2,061) | -4.46% | (1,320) | -0.42% | (3,189) | -6.88% | (2,379) | -2.84% | (1,546) | 2.02% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 0.06% | 267 | 0.65% | 652 | 1.41% | 2,905 | 0.91% | (1,677) | -3.62% | 95 | 0.11% | 30 | -0.04% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,141 | 37.64% | 149,273 | 364.91% | 162,490 | 351.59% | 141,234 | 44.43% | 211,885 | 456.91% | 218,577 | 260.59% | 177,027 | -231.61% | 136,767 | -64.14% | 164,947 | 44944.69% | 138,255 | 116.26% | 143,562 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (57,594) | -17.46% | 50,769 | 124.11% | 630,018 | 1363.2% | 290,390 | 91.36% | 6,873 | 14.82% | 103,869 | 123.83% | (24,319) | 31.82% | (22,433) | 10.52% | (100,345) | -27341.96% | (8,532) | -7.17% | 92,345 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,553) | -2.29% | (81,382) | -198.94% | (589,871) | -1276.34% | (174,306) | -54.84% | 164,512 | 354.76% | (83,769) | -99.87% | (9,464) | 12.38% | (462,043) | 216.69% | (133,183) | -36289.65% | (35,048) | -29.47% | (84,263) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,270 | 0.99% | (2,782) | -6.8% | 865 | 1.87% | (16,512) | -5.19% | 3,343 | 7.21% | 14,670 | 17.49% | (9,387) | 12.28% | 1,526 | -0.72% | 4,312 | 1174.93% | 13,229 | 11.12% | (14,720) | |
| 存貨（增加）減少 | 339,493 | 102.95% | 101,696 | 248.6% | 158,610 | 343.19% | (188,048) | -59.16% | (226,536) | -488.51% | 469,452 | 559.68% | 76,235 | -99.74% | 139,441 | -65.4% | 227,603 | 62017.17% | (282,092) | -237.21% | (471,244) | |
| 預付款項（增加）減少 | (16,264) | -4.93% | 8,485 | 20.74% | (6,411) | -13.87% | 11,982 | 3.77% | 16,341 | 35.24% | (3,492) | -4.16% | (1,443) | 1.89% | (34,395) | 16.13% | 825 | 224.8% | 26 | 0.02% | 414 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,801 | 12.98% | 10,434 | 25.51% | (6,601) | -14.28% | (7,996) | -2.52% | (40,255) | -86.81% | (370) | -0.44% | (6,049) | 7.91% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,153 | 92.23% | 87,220 | 213.22% | 187,040 | 404.71% | (84,490) | -26.58% | (75,722) | -163.29% | 500,360 | 596.53% | 25,573 | -33.46% | (382,584) | 179.43% | 47,702 | 12997.82% | (329,862) | -277.37% | (429,675) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (204,928) | -62.14% | (192,447) | -470.45% | 109,964 | 237.93% | 198,250 | 62.37% | 149,316 | 321.99% | (321,536) | -383.34% | (234,175) | 306.38% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 78,090 | 23.68% | 26,440 | 64.63% | (57,497) | -124.41% | (66,921) | -21.05% | 8,520 | 18.37% | 13,280 | 15.83% | 67,455 | -88.25% | (28,412) | 13.33% | 43,637 | 11890.19% | 1,753 | 1.47% | 39,719 | |
| 應付帳款增加（減少） | (34,093) | -10.34% | 179,361 | 438.46% | (232,269) | -502.57% | 177,552 | 55.86% | 134,860 | 290.82% | (150,155) | -179.02% | (84,368) | 110.38% | 167,062 | -78.35% | (72,747) | -19822.07% | 86,797 | 72.99% | (58,875) | |
| 其他應付款增加（減少） | 93,172 | 28.25% | (55,117) | -134.74% | (89,520) | -193.7% | 58,960 | 18.55% | (34,811) | -75.07% | (8,765) | -10.45% | 36,851 | -48.21% | (60,531) | 28.39% | 40,615 | 11066.76% | (18,236) | -15.33% | 39,797 | |
| 負債準備增加（減少） | (44,198) | -13.4% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (111,957) | -33.95% | (41,763) | -102.09% | (269,322) | -582.75% | 367,841 | 115.72% | 257,885 | 556.11% | (467,176) | -556.97% | (214,237) | 280.3% | (5,596) | 2.62% | (318,421) | -86763.22% | 199,761 | 167.98% | 388,608 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 192,196 | 58.28% | 45,457 | 111.12% | (82,282) | -178.04% | 283,351 | 89.14% | 182,163 | 392.82% | 33,184 | 39.56% | (188,664) | 246.84% | (388,180) | 182.05% | (270,719) | -73765.4% | (130,101) | -109.4% | (41,067) | |
| 調整項目合計 | 316,337 | 95.93% | 194,730 | 476.03% | 80,208 | 173.55% | 424,585 | 133.58% | 394,048 | 849.74% | 251,761 | 300.15% | (11,637) | 15.23% | (251,413) | 117.91% | (105,772) | -28820.71% | 8,154 | 6.86% | 102,495 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,312 | 105.02% | 68,083 | 166.43% | 63,371 | 137.12% | 344,672 | 108.43% | 74,111 | 159.81% | 114,249 | 136.21% | (40,067) | 52.42% | (182,790) | 85.73% | 29,974 | 8167.3% | 143,283 | 120.48% | 152,435 | |
| 收取之利息 | 4,378 | 1.33% | 4,642 | 11.35% | 2,027 | 4.39% | 1,320 | 0.42% | 3,189 | 6.88% | 2,379 | 2.84% | 1,546 | -2.02% | 1,005 | -0.47% | 6,360 | 1732.97% | 1,943 | 1.63% | 4,072 | |
| 支付之利息 | (20,919) | -6.34% | (31,818) | -77.78% | (19,182) | -41.51% | (30,927) | -66.69% | (32,750) | -39.04% | (37,911) | 49.6% | (31,438) | 14.74% | (35,967) | -9800.27% | (26,303) | -22.12% | (28,188) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,771 | 100% | 40,907 | 100% | 46,216 | 100% | 317,862 | 100% | 46,373 | 100% | 83,878 | 100% | (76,432) | 100% | (213,223) | 100% | 367 | 100% | 118,923 | 100% | 131,210 | |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 346,312 | 344,672 | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,378 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (20,919) | (28,130) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,865) | 26.56% | (36,865) | 87.46% | (6,105) | -65% | (48,269) | 146.15% | (86,599) | 114.26% | (11,190) | 7.21% | (5,200) | 8.71% | (187,249) | 90.92% | (1,806) | 2.93% | (52,988) | 82.5% | (79,737) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 855 | -2.03% | 5,803 | 61.78% | 0 | 0% | 1,884 | -2.49% | 530 | -0.34% | 358 | -0.6% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (14,845) | 44.48% | (1,737) | 4.12% | 13,855 | -41.95% | 23,065 | -30.43% | 0 | 0% | (17,542) | 29.37% | (1,964) | 0.95% | (4,159) | 6.75% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,598) | 16.77% | (8,298) | 19.69% | (7,718) | -82.17% | (4,972) | 15.05% | (9,707) | 12.81% | (3,490) | 2.25% | (3,141) | 5.26% | (18,562) | 9.01% | (3,088) | 5.01% | (6,502) | 10.12% | (4,978) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,068) | 12.19% | 738 | -2.23% | (4,431) | 5.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (356) | 0.55% | 0 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,376) | 100% | (42,151) | 100% | 9,393 | 100% | (33,028) | 100% | (75,788) | 100% | (155,139) | 100% | (59,729) | 100% | (205,938) | 100% | (61,625) | 100% | (64,230) | 100% | (48,776) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 288,796 | 485.75% | 0 | 0% | 250,850 | -201.7% | (47,083) | 117.11% | (60,871) | -73.35% | (390,223) | -151.26% | 82,588 | 31.59% | 0 | 0% | 102,944 | 459.28% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (212,868) | -358.04% | (13,232) | -67% | (150,419) | 135.32% | 0 | 0% | (63,751) | -29.5% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (56,400) | -285.57% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 180,780 | 304.07% | 66,162 | 335% | 176,964 | -159.21% | 90,609 | -72.86% | 102,519 | -255% | 166,802 | 201% | 379,002 | 146.91% | 86,898 | 33.24% | ||||||
| 償還長期借款 | (174,001) | -292.66% | (30,862) | -156.26% | (114,503) | 103.01% | (429,182) | 345.09% | (95,178) | 236.74% | (22,490) | -27.1% | (104,509) | -40.51% | (21,758) | -8.32% | ||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (204,564) | -1035.77% | 0 | 0% | (28,141) | -125.55% | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (23,253) | -39.11% | (20,339) | -102.98% | (24,011) | 21.6% | (480) | 0.39% | (462) | 1.15% | (456) | -0.55% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,800) | -8.06% | (36,977) | -14.14% | 0 | 0 | 0% | (44,533) | |||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 278,985 | 1412.58% | 0 | 0% | 152,458 | 58.32% | 371,343 | 171.86% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,454 | 100% | 19,750 | 100% | (111,154) | 100% | (124,367) | 100% | (40,204) | 100% | 82,985 | 100% | 257,980 | 100% | 261,424 | 100% | 216,069 | 100% | 22,414 | 100% | (48,120) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (108,307) | (2,098) | 18,964 | 10,519 | (12,676) | (102,309) | (5,713) | (38,722) | (17,723) | (1,535) | 4,387 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,542 | 16,408 | (36,581) | 170,986 | (82,295) | (90,585) | 116,106 | (196,459) | 137,088 | 75,572 | 38,701 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,116 | 215,708 | 252,289 | 81,303 | 163,598 | 254,183 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,658 | 232,116 | 215,708 | 252,289 | 81,303 | 163,598 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,658 | 232,116 | 215,708 | 252,289 | 81,303 | 163,598 | 254,183 | 138,077 | 334,536 | 197,448 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.11億元、較上一季成長1088.29%；而今年初至今累積為NT$3.3億元、較去年同期成長706.15%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.11億元，較上一季成長1088.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時宏旭-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,939萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,181萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-126萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.3億元，較去年同期成長706.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時宏旭-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,998萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,654萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,386 | (68,199) | (54,537) | (38,579) | (249,858) | (65,563) | (57,871) | 31,123 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,813 | 36,749 | 50,298 | (11,112) | 115,131 | 104,247 | 62,273 | 42,012 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,127 | 25,836 | 26,424 | 27,313 | 14,197 | 14,995 | 16,698 | 17,202 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,557 | 1,581 | 2,470 | 2,430 | 2,438 | 3,168 | 2,542 | 2,221 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,690 | 37,656 | 84,289 | 346,108 | 167,258 | 113,034 | (46,956) | (138,674) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,628 | 1,990 | 79,298 | 293,032 | 22,867 | 144,592 | (49,391) | (74,874) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,975 | 1.57% | (126,647) | -7.56% | (16,837) | -0.99% | (79,913) | -5.33% | (319,937) | -42.23% | (137,512) | -7.78% | (28,430) | -1.38% | 68,623 | 3.18% | 135,746 | 6.5% | 135,129 | 7.04% | 49,940 | |
| 收益費損項目合計 | 124,141 | 37.64% | 149,273 | 364.91% | 162,490 | 351.59% | 141,234 | 44.43% | 211,885 | 456.91% | 218,577 | 260.59% | 177,027 | -231.61% | 136,767 | -64.14% | 164,947 | 44944.69% | 138,255 | 116.26% | 143,562 | |
| 折舊費用 | 94,739 | 28.73% | 104,690 | 255.92% | 106,302 | 230.01% | 108,548 | 34.15% | 57,455 | 123.9% | 64,453 | 76.84% | 75,277 | -98.49% | 77,905 | -36.54% | 92,394 | 25175.48% | 85,829 | 72.17% | 87,284 | |
| 攤銷費用 | 7,585 | 2.3% | 6,360 | 15.55% | 7,423 | 16.06% | 7,870 | 2.48% | 11,668 | 25.16% | 13,126 | 15.65% | 10,985 | -14.37% | 6,393 | -3% | 5,993 | 1632.97% | 6,466 | 5.44% | 4,969 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 192,196 | 58.28% | 45,457 | 111.12% | (82,282) | -178.04% | 283,351 | 89.14% | 182,163 | 392.82% | 33,184 | 39.56% | (188,664) | 246.84% | (388,180) | 182.05% | (270,719) | -73765.4% | (130,101) | -109.4% | (41,067) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,771 | 100% | 40,907 | 100% | 46,216 | 100% | 317,862 | 100% | 46,373 | 100% | 83,878 | 100% | (76,432) | 100% | (213,223) | 100% | 367 | 100% | 118,923 | 100% | 131,210 | |
投資活動之淨現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,237萬元、較上一季衰退-394.71%；而今年初至今累積為NT$-3,338萬元、較去年同期成長20.82%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,237萬元，較上一季衰退-394.71%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,338萬元，較去年同期成長20.82%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,366) | 24,607 | 65,525 | (26,077) | (19,238) | (147,480) | 68,637 | (41,430) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,864) | (1,147) | (1,811) | (12,466) | (13,822) | (9,495) | 807 | (36,135) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (11) | 530 | (3) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 116 | (495) | (1,088) | (1,231) | (4,545) | 4,566 | 614 | (15,014) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,376) | 100% | (42,151) | 100% | 9,393 | 100% | (33,028) | 100% | (75,788) | 100% | (155,139) | 100% | (59,729) | 100% | (205,938) | 100% | (61,625) | 100% | (64,230) | 100% | (48,776) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,865) | 26.56% | (36,865) | 87.46% | (6,105) | -65% | (48,269) | 146.15% | (86,599) | 114.26% | (11,190) | 7.21% | (5,200) | 8.71% | (187,249) | 90.92% | (1,806) | 2.93% | (52,988) | 82.5% | (79,737) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 855 | -2.03% | 5,803 | 61.78% | 0 | 0% | 1,884 | -2.49% | 530 | -0.34% | 358 | -0.6% | ||||||||
| 取得無形資產 | (5,598) | 16.77% | (8,298) | 19.69% | (7,718) | -82.17% | (4,972) | 15.05% | (9,707) | 12.81% | (3,490) | 2.25% | (3,141) | 5.26% | (18,562) | 9.01% | (3,088) | 5.01% | (6,502) | 10.12% | (4,978) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,620 | -17.02% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,113萬元、較上一季衰退-42.61%；而今年初至今累積為NT$5,945萬元、較去年同期成長201.03%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,113萬元，較上一季衰退-42.61%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,945萬元，較去年同期成長201.03%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,130 | (81,903) | (37,767) | (72,913) | 3,494 | 166,355 | 126,198 | (13,568) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 22,216 | (44,325) | 429 | 30,865 | (390,223) | 15,392 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,099) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 176,964 | 8,305 | (2,654) | 166,802 | (1,919) | 305 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (162,818) | (2,657) | (20,728) | (45,363) | (24,597) | 141 | (65,864) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,454 | 100% | 19,750 | 100% | (111,154) | 100% | (124,367) | 100% | (40,204) | 100% | 82,985 | 100% | 257,980 | 100% | 261,424 | 100% | 216,069 | 100% | 22,414 | 100% | (48,120) | |
| 短期借款增加 | 288,796 | 485.75% | 0 | 0% | 250,850 | -201.7% | (47,083) | 117.11% | (60,871) | -73.35% | (390,223) | -151.26% | 82,588 | 31.59% | 0 | 0% | 102,944 | 459.28% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (212,868) | -358.04% | (13,232) | -67% | (150,419) | 135.32% | 0 | 0% | (63,751) | -29.5% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 394,510 | 152.92% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (56,400) | -285.57% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 180,780 | 304.07% | 66,162 | 335% | 176,964 | -159.21% | 90,609 | -72.86% | 102,519 | -255% | 166,802 | 201% | 379,002 | 146.91% | 86,898 | 33.24% | ||||||
| 償還長期借款 | (174,001) | -292.66% | (30,862) | -156.26% | (114,503) | 103.01% | (429,182) | 345.09% | (95,178) | 236.74% | (22,490) | -27.1% | (104,509) | -40.51% | (21,758) | -8.32% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,800) | -8.06% | (36,977) | -14.14% | 0 | 0 | 0% | (44,533) | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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