2243
18.9
TWD-0.15 (-0.79%)
2024.11.21收盤
宏旭-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589 | 3.08% | (58,448) | -150.19% | 37,700 | -113.96% | (41,334) | -166.47% | (70,079) | -298.13% | (71,949) | 118.5% | 29,441 | -108.88% | 37,500 | -27.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 589 | 3.08% | (58,448) | -150.19% | 37,700 | -113.96% | (41,334) | -166.47% | (70,079) | -298.13% | (71,949) | 118.5% | 29,441 | -108.88% | 37,500 | -27.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,612 | 374.09% | 78,854 | 202.62% | 79,878 | -241.45% | 81,235 | 327.16% | 43,258 | 184.03% | 49,458 | -81.46% | 58,579 | -216.63% | 60,703 | -43.88% |
| 攤銷費用 | 6,028 | 31.49% | 4,779 | 12.28% | 4,953 | -14.97% | 5,440 | 21.91% | 9,230 | 39.27% | 9,958 | -16.4% | 8,443 | -31.22% | 4,172 | -3.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,311) | -17.3% | 1,279 | 3.29% | (21,871) | 66.11% | 564 | 2.27% | 7,832 | 33.32% | 23,018 | -37.91% | 13,686 | -50.61% | 6,862 | -4.96% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 48 | 0.12% | (146) | 0.44% | (3,769) | -15.18% | 1,077 | 4.58% | 3,165 | -5.21% | ||||
| 利息費用 | 21,708 | 113.4% | 31,076 | 79.85% | 47,951 | -144.95% | 61,252 | 246.69% | 26,382 | 112.24% | 30,644 | -50.47% | 35,164 | -130.04% | 23,834 | -17.23% |
| 利息收入 | (3,853) | -20.13% | (3,653) | -9.39% | (1,543) | 4.66% | (596) | -2.4% | (2,957) | -12.58% | (1,955) | 3.22% | (1,090) | 4.03% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 0.75% | 141 | 0.36% | 638 | -1.93% | 2,668 | 10.75% | 207 | 0.88% | 42 | -0.07% | (28) | 0.1% | ||
| 收益費損項目合計 | 92,328 | 482.31% | 112,524 | 289.14% | 112,192 | -339.13% | 152,346 | 613.56% | 96,754 | 411.61% | 114,330 | -188.31% | 114,754 | -424.37% | 94,755 | -68.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (138,378) | -722.86% | (31,660) | -81.35% | 8,570 | -25.91% | 285,943 | 1151.6% | (46,222) | -196.64% | 40,527 | -66.75% | 10,335 | -38.22% | 51,019 | -36.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,984 | 10.36% | (28,496) | -73.22% | 133,823 | -404.52% | (209,910) | -845.39% | 202,718 | 862.41% | (82,228) | 135.43% | (100,114) | 370.23% | (276,173) | 199.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | 923 | 4.82% | (949) | -2.44% | (1,941) | 5.87% | 657 | 2.65% | 1,931 | 8.21% | 5,448 | -8.97% | (5,430) | 20.08% | (1,487) | 1.07% |
| 存貨（增加）減少 | 122,470 | 639.76% | (229,468) | -589.63% | 114,006 | -344.62% | (216,378) | -871.44% | (275,130) | -1170.47% | 245,975 | -405.14% | 239,366 | -885.2% | 131,470 | -95.03% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,276) | -38.01% | 3,035 | 7.8% | (2,577) | 7.79% | (6,472) | -26.07% | (3,913) | -16.65% | 16,708 | -27.52% | (28,359) | 104.87% | (28,993) | 20.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (468) | -2.44% | 3,672 | 9.44% | (715) | 2.16% | (12,177) | -49.04% | (62,708) | -266.77% | 6,331 | -10.43% | 16,291 | -60.25% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,745) | -108.37% | (283,866) | -729.41% | 251,596 | -760.52% | (158,337) | -637.68% | (183,324) | -779.9% | 232,761 | -383.37% | 132,089 | -488.48% | (133,334) | 96.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (63,724) | -332.88% | 145,653 | 374.27% | (131,544) | 397.63% | (5,225) | -21.04% | 100,402 | 427.13% | (148,891) | 245.23% | (186,462) | 689.55% | ||
| 應付票據增加（減少） | 32,886 | 171.79% | 123,430 | 317.16% | 20,522 | -62.03% | (97,420) | -392.35% | 55,762 | 237.22% | (22,453) | 36.98% | 67,953 | -251.3% | 3,046 | -2.2% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,790) | -14.57% | 84,420 | 216.92% | (218,215) | 659.62% | 168,654 | 679.23% | 78,508 | 333.99% | (102,821) | 169.35% | (166,250) | 614.81% | 116,831 | -84.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,121) | -21.53% | (61,836) | -158.89% | (88,930) | 268.82% | 29,571 | 119.09% | (36,443) | -155.04% | (38,446) | 63.32% | 10,962 | -40.54% | (69,453) | 50.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,749) | -197.19% | 291,667 | 749.46% | (418,167) | 1264.03% | 95,580 | 384.94% | 198,229 | 843.31% | (312,611) | 514.89% | (273,797) | 1012.53% | (116,172) | 83.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,494) | -305.56% | 7,801 | 20.05% | (166,571) | 503.51% | (62,757) | -252.75% | 14,905 | 63.41% | (79,850) | 131.52% | (141,708) | 524.05% | (249,506) | 180.35% |
| 調整項目合計 | 33,834 | 176.74% | 120,325 | 309.18% | (54,379) | 164.38% | 89,589 | 360.81% | 111,659 | 475.02% | 34,480 | -56.79% | (26,954) | 99.68% | (154,751) | 111.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,423 | 179.82% | 61,877 | 159% | (16,679) | 50.42% | 48,255 | 194.34% | 41,580 | 176.89% | (37,469) | 61.71% | 2,487 | -9.2% | (117,251) | 84.75% |
| 收取之利息 | 3,850 | 20.11% | 3,581 | 9.2% | 1,508 | -4.56% | 596 | 2.4% | 2,957 | 12.58% | 1,955 | -3.22% | 846 | -3.13% | 756 | -0.55% |
| 支付之利息 | (19,130) | -99.93% | (26,541) | -68.2% | (17,911) | 54.14% | (24,021) | -96.74% | (21,031) | -89.47% | (25,200) | 41.51% | (30,374) | 112.33% | (21,854) | 15.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,143 | 100% | 38,917 | 100% | (33,082) | 100% | 24,830 | 100% | 23,506 | 100% | (60,714) | 100% | (27,041) | 100% | (138,349) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,001) | 54.5% | (35,718) | 53.5% | (4,294) | 7.65% | (35,803) | 515.08% | (72,777) | 128.69% | (1,695) | 22.13% | (6,007) | 4.68% | (151,114) | 91.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 855 | -1.28% | 5,814 | -10.36% | 0 | 0% | 361 | -0.28% | ||||||
| 存出保證金增加 | (656) | 5.96% | (27,018) | 40.47% | (50,264) | 89.55% | 25,608 | -368.41% | 0 | 0% | (379) | 4.95% | (22,486) | 17.52% | (29,884) | 18.17% |
| 取得無形資產 | (5,714) | 51.9% | (7,803) | 11.69% | (6,630) | 11.81% | (3,741) | 53.82% | (5,162) | 9.13% | (8,056) | 105.18% | (3,755) | 2.93% | (3,548) | 2.16% |
| 其他非流動資產減少 | 1,361 | -12.36% | 2,926 | -4.38% | 0 | 0% | 432 | -5.64% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,010) | 100% | (66,758) | 100% | (56,132) | 100% | (6,951) | 100% | (56,550) | 100% | (7,659) | 100% | (128,366) | 100% | (164,508) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 266,580 | 695.6% | 74,955 | 73.74% | 44,325 | -60.4% | 250,421 | -486.69% | (77,948) | 178.38% | 0 | 0% | 67,196 | 24.44% | ||
| 短期借款減少 | (189,769) | -495.17% | (60,397) | 72.44% | (189,694) | -143.95% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,183) | -29.18% | (28,205) | -27.75% | (93,775) | 127.78% | (383,819) | 745.95% | (70,581) | 161.52% | (22,631) | 27.15% | (38,645) | -29.32% | ||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (204,564) | -201.24% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,304) | -71.25% | (20,218) | -19.89% | (23,937) | 32.62% | (360) | 0.7% | (342) | 0.78% | (342) | 0.41% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 279,685 | 275.14% | 0 | 0% | 159,958 | 58.17% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,324 | 100% | 101,653 | 100% | (73,387) | 100% | (51,454) | 100% | (43,698) | 100% | (83,370) | 100% | 131,782 | 100% | 274,992 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (492) | 11,913 | 29,200 | 8,018 | (14,611) | (43,208) | (3,370) | (28,187) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,965 | 85,725 | (133,401) | (25,557) | (91,353) | (194,951) | (26,995) | (56,052) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,116 | 215,708 | 252,289 | 81,303 | 163,598 | 254,183 | 138,077 | 334,536 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,081 | 301,433 | 118,888 | 55,746 | 72,245 | 59,232 | 111,082 | 278,484 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,081 | 301,433 | 118,888 | 55,746 | 72,245 | 59,232 | 111,082 | 278,484 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,143萬元、較上一季衰退-2.08%；而今年初至今累積為NT$1,914萬元、較去年同期衰退-50.81%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,143萬元，較上一季衰退-2.08%，為過去10年同期中的第4高。
同時宏旭-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.29%與。
其中稅前淨利為NT$-2,770萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,229萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-230萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,914萬元，較去年同期衰退-50.81%，為過去10年同期中的第4高。
同時宏旭-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.31%與。
其中稅前淨利為NT$58.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,233萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,528萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589 | 3.08% | (58,448) | -150.19% | 37,700 | -113.96% | (41,334) | -166.47% | (70,079) | -298.13% | (71,949) | 118.5% | 29,441 | -108.88% | 37,500 | -27.11% |
| 收益費損項目合計 | 92,328 | 482.31% | 112,524 | 289.14% | 112,192 | -339.13% | 152,346 | 613.56% | 96,754 | 411.61% | 114,330 | -188.31% | 114,754 | -424.37% | 94,755 | -68.49% |
| 折舊費用 | 71,612 | 374.09% | 78,854 | 202.62% | 79,878 | -241.45% | 81,235 | 327.16% | 43,258 | 184.03% | 49,458 | -81.46% | 58,579 | -216.63% | 60,703 | -43.88% |
| 攤銷費用 | 6,028 | 31.49% | 4,779 | 12.28% | 4,953 | -14.97% | 5,440 | 21.91% | 9,230 | 39.27% | 9,958 | -16.4% | 8,443 | -31.22% | 4,172 | -3.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,494) | -305.56% | 7,801 | 20.05% | (166,571) | 503.51% | (62,757) | -252.75% | 14,905 | 63.41% | (79,850) | 131.52% | (141,708) | 524.05% | (249,506) | 180.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,143 | 100% | 38,917 | 100% | (33,082) | 100% | 24,830 | 100% | 23,506 | 100% | (60,714) | 100% | (27,041) | 100% | (138,349) | 100% |
投資活動之淨現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-452萬元、較上一季衰退-106.65%；而今年初至今累積為NT$-1,101萬元、較去年同期成長83.51%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-452萬元，較上一季衰退-106.65%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,101萬元，較去年同期成長83.51%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,010) | 100% | (66,758) | 100% | (56,132) | 100% | (6,951) | 100% | (56,550) | 100% | (7,659) | 100% | (128,366) | 100% | (164,508) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,001) | 54.5% | (35,718) | 53.5% | (4,294) | 7.65% | (35,803) | 515.08% | (72,777) | 128.69% | (1,695) | 22.13% | (6,007) | 4.68% | (151,114) | 91.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 855 | -1.28% | 5,814 | -10.36% | 0 | 0% | 361 | -0.28% | ||||||
| 取得無形資產 | (5,714) | 51.9% | (7,803) | 11.69% | (6,630) | 11.81% | (3,741) | 53.82% | (5,162) | 9.13% | (8,056) | 105.18% | (3,755) | 2.93% | (3,548) | 2.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,620 | -80.85% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏旭-KY(2243) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,682萬元、較上一季成長159.86%；而今年初至今累積為NT$3,832萬元、較去年同期衰退-62.3%。
單季
宏旭-KY(2243) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,682萬元，較上一季成長159.86%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,832萬元，較去年同期衰退-62.3%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,324 | 100% | 101,653 | 100% | (73,387) | 100% | (51,454) | 100% | (43,698) | 100% | (83,370) | 100% | 131,782 | 100% | 274,992 | 100% |
| 短期借款增加 | 266,580 | 695.6% | 74,955 | 73.74% | 44,325 | -60.4% | 250,421 | -486.69% | (77,948) | 178.38% | 0 | 0% | 67,196 | 24.44% | ||
| 短期借款減少 | (189,769) | -495.17% | (60,397) | 72.44% | (189,694) | -143.95% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 82,304 | -159.96% | 105,173 | -240.68% | 0 | 0% | 380,921 | 289.05% | 86,593 | 31.49% | ||||
| 償還長期借款 | (11,183) | -29.18% | (28,205) | -27.75% | (93,775) | 127.78% | (383,819) | 745.95% | (70,581) | 161.52% | (22,631) | 27.15% | (38,645) | -29.32% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (20,800) | -15.78% | (36,977) | -13.45% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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