2107
25
TWD-0.10 (-0.40%)
2026.01.30收盤
厚生－現金流量表
營業活動之現金流
厚生(2107) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4億元、較上一季成長826.94%；而今年初至今累積為NT$4.97億元、較去年同期衰退-26.33%。
單季
厚生(2107) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4億元，較上一季成長826.94%，為過去11年同期中的第6高。
同時厚生過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.49%、-9.62%與6.72%。
其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.48億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.97億元，較去年同期衰退-26.33%，為過去11年同期中的第8高。
同時厚生過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.19%、-18.37%與8.96%。
其中稅前淨利為NT$5.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.41億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,489 | 55.97% | 236,769 | 79.73% | 369,065 | 95.39% | 220,693 | 38.65% | 363,531 | 41.36% | 268,715 | 48.07% | 156,644 | 47.48% | 155,765 | 34.87% | 71,934 | 17.94% | 294,438 | 84.72% | 860,574 | 68.92% | 484,519 | 51.4% | 390,954 | 46.26% |
| 收益費損項目合計 | (125,623) | (135,790) | (180,494) | (116,852) | (42,682) | (78,807) | (99,149) | (33,642) | (46,322) | (59,204) | (43,053) | (20,837) | (15,400) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 26,339 | 25,283 | 25,642 | 26,630 | 27,937 | 31,123 | 28,876 | 28,385 | 23,137 | 23,320 | 23,870 | 27,461 | 25,353 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,966 | 40,756 | 47,866 | 207,436 | 282,171 | 286,785 | 103,462 | 112,543 | 1,728 | (34,338) | 28,901 | 301,202 | (211,033) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,490 | 379,156 | 521,646 | 468,175 | 662,805 | 608,511 | 271,704 | 284,770 | 65,947 | 208,553 | 834,578 | 750,752 | 188,397 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 596,248 | 53.04% | 585,737 | 55.53% | 816,522 | 54.57% | 649,853 | 31.19% | 809,327 | 33.29% | 489,180 | 23.92% | 228,594 | 22.37% | 197,451 | 15.35% | 184,743 | 16.22% | 801,586 | 48.03% | 3,089,332 | 66.04% | 1,684,740 | 53.36% | 1,068,180 | 41.1% |
| 收益費損項目合計 | (281,314) | -41.68% | (288,975) | -44.9% | (222,338) | -27.28% | (111,928) | -7.66% | (63,290) | -4.62% | (31,326) | -2.56% | (55,048) | -17.61% | 14,325 | 4.46% | (5,111) | -36.78% | (26,140) | 1.88% | 18,448 | 0.71% | (44,953) | -2.11% | 38,613 | -4.44% |
| 折舊費用 | 77,922 | 11.55% | 77,211 | 12% | 78,504 | 9.63% | 81,476 | 5.57% | 84,291 | 6.15% | 93,434 | 7.65% | 86,291 | 27.61% | 79,611 | 24.81% | 69,401 | 499.4% | 71,751 | -5.17% | 71,536 | 2.75% | 79,166 | 3.72% | 76,774 | -8.83% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 | 0% | 908 | -0.1% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 201,374 | 29.84% | 137,798 | 21.41% | (39,442) | -4.84% | 764,784 | 52.33% | 498,306 | 36.34% | 655,281 | 53.62% | 21,929 | 7.02% | 82,251 | 25.64% | (12,024) | -86.52% | (2,038,339) | 146.89% | (338,061) | -12.98% | 595,160 | 27.97% | (1,916,651) | 220.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 674,885 | 100% | 643,654 | 100% | 815,061 | 100% | 1,461,539 | 100% | 1,371,397 | 100% | 1,222,061 | 100% | 312,509 | 100% | 320,846 | 100% | 13,897 | 100% | (1,387,684) | 100% | 2,604,320 | 100% | 2,128,173 | 100% | (869,089) | 100% |
投資活動之淨現金流
厚生(2107) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.82億元、較上一季衰退-40.86%；而今年初至今累積為NT$8.68億元、較去年同期成長3335.76%。
單季
厚生(2107) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.82億元，較上一季衰退-40.86%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.68億元，較去年同期成長3335.76%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,073) | 240,079 | 94,555 | (232,737) | (59,651) | 52,263 | 64,996 | (492,283) | 370,151 | (215,927) | (147,132) | (76,977) | 144,207 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,656) | (2,553) | (1,930) | (1,432) | (1,526) | (2,935) | (6,165) | (31,444) | (9,347) | (1,949) | (3,013) | (3,973) | (3,366) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (34,203) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,201 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (455,571) | (127,103) | (31,469) | (279,316) | (178,029) | (169,401) | (26,834) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 313,911 | 357,685 | 0 | 42,105 | 73,262 | 28,396 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,819) | 100% | (744,949) | 100% | (344,552) | 100% | (805,124) | 100% | (279,383) | 100% | 97,021 | 100% | 941,798 | 100% | (203,211) | 100% | 318,656 | 100% | (784,893) | 100% | (820,578) | 100% | (613,331) | 100% | 42,569 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,476) | 139.74% | (7,241) | 0.97% | (4,878) | 1.42% | (4,870) | 0.6% | (3,353) | 1.2% | (11,752) | -12.11% | (85,093) | -9.04% | (60,130) | 29.59% | (28,023) | -8.79% | (8,164) | 1.04% | (36,104) | 4.4% | (10,602) | 1.73% | (13,282) | -31.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 57 | -0.02% | 0 | 0% | 566 | 0.58% | 30 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (846,549) | 3156.53% | (19,647) | 2.64% | 0 | 0% | (5,586) | 0.69% | (10,000) | 3.58% | 0 | 0% | (6,622) | -0.7% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 977,970 | -3646.56% | 38,196 | -5.13% | 0 | 0% | 17,281 | 17.81% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,144,885) | 4268.93% | (995,608) | 133.65% | (420,391) | 122.01% | (951,286) | 118.15% | (400,447) | 143.33% | (294,760) | -303.81% | (403,987) | -42.9% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,308,399 | -4878.63% | 409,043 | -54.91% | 61,075 | -17.73% | 69,198 | -8.59% | 73,262 | -26.22% | 32,083 | 33.07% | 151,304 | 16.07% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
厚生(2107) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.26億元、較上一季衰退-44.39%；而今年初至今累積為NT$-4.9億元、較去年同期衰退-30.65%。
單季
厚生(2107) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.26億元，較上一季衰退-44.39%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.9億元，較去年同期衰退-30.65%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (466,478) | (828,680) | (398,009) | (1,500) | (591,319) | (770,910) | (72,519) | 253,605 | 31,275 | (113,887) | (1,094,076) | (893,255) | (717,039) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (210,000) | 160,000 | 490,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 70,000 | (220,000) | (450,000) | 140,000 | 880,000 | 1,952,000 | (100,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (394,672) | (404,791) | (410,791) | (513,489) | (280,000) | (238,000) | (240,500) | (233,750) | (416,898) | (1,392,130) | (994,379) | (894,941) | (796,303) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (105,816) | 0 | 0 | 0 | (19,929) | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (375,118) | 100% | (495,815) | 100% | (296,521) | 100% | (85,365) | 100% | (1,183,127) | 100% | (1,582,870) | 100% | (1,003,889) | 100% | 47,737 | 100% | (370,724) | 100% | 688,283 | 100% | (1,143,429) | 100% | (1,443,454) | 100% | 70,619 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 340,000 | -114.66% | 270,000 | -316.29% | 490,000 | -132.17% | 0 | 0% | 430,000 | 608.9% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | 51.98% | (25,000) | 5.04% | 0 | 0% | (490,000) | 41.42% | (990,000) | 62.54% | (682,000) | 67.94% | 760,000 | 1592.06% | 1,952,000 | 283.6% | (150,000) | 13.12% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 198,000 | -52.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (394,672) | 105.21% | (404,791) | 81.64% | (410,791) | 138.54% | (513,489) | 601.52% | (280,000) | 23.67% | (238,000) | 15.04% | (240,500) | 23.96% | (233,750) | -489.66% | (416,898) | 112.46% | (1,392,130) | -202.26% | (994,379) | 86.96% | (894,941) | 62% | (796,303) | -1127.6% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (105,816) | 35.69% | 0 | 0% | (129,618) | 10.96% | (38,317) | 2.42% | (178,133) | 17.74% | (76,911) | -161.11% | (133,584) | 36.03% | (102,108) | -14.84% | 0 | 0% | (13,577) | -19.23% | ||||
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