2070
43.85
TWD+0.35 (0.80%)
2025.08.21收盤
精湛－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,403 | 3.57% | 46,172 | 25.21% | 9,142 | 6.54% | 9,873 | 6.96% | 24,795 | 18.28% | (49,796) | -57.81% | 499 | 0.34% | 12,307 | 5.38% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,403 | 46,172 | 9,142 | 9,873 | 24,795 | (49,796) | 499 | 12,307 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,479 | 6,798 | 6,283 | 7,610 | 6,977 | 7,765 | 16,179 | 11,527 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,494 | 6,443 | 6,435 | 6,478 | 6,626 | 6,894 | 680 | 512 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,798 | (1,179) | 411 | 353 | (700) | (1,135) | 2,041 | (1,010) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,797 | 3,572 | (56) | 1,539 | (1,671) | (949) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,734 | 1,094 | 483 | 1,059 | 1,422 | 1,427 | 2,257 | 1,476 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (822) | (950) | (737) | (461) | (1,336) | (1,113) | (1,108) | (702) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | (34) | (184) | 442 | (280) | 13 | (119) | (4) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (138) | (3,784) | 1,756 | 969 | 2,959 | 9,705 | 6,859 | 15,819 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,817 | 11,820 | 14,391 | 17,989 | 13,997 | 51,464 | 26,721 | 27,618 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (23,445) | (25,080) | (20,349) | (4,480) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,176 | (3,224) | 11,820 | (8,358) | 8,298 | 24,272 | (13,846) | (2,885) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,078 | 1,536 | (14,441) | (17,067) | 26,076 | 947 | 24,657 | (597) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 767 | 1,687 | 250 | (411) | (12,832) | 15,909 | 1,180 | 3,021 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,541 | (1,161) | 15,565 | 14,252 | (9,560) | (3,141) | (13,240) | 31,852 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,771 | (1,275) | (2,097) | (1,089) | (3,303) | 428 | (1,769) | 5,604 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,888 | (27,512) | (9,172) | (17,153) | 8,679 | 40,862 | (1,031) | 36,995 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,149) | (21,819) | (15,575) | 12,077 | 15,706 | (1,138) | 979 | (16,392) | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (113) | 1,829 | 1,937 | 1,808 | 1,662 | (546) | 5,677 | 175 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,165) | (5,510) | 1,693 | 2,654 | 4,889 | (1,767) | (3,270) | (21,393) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,425) | 2,747 | 1,226 | (106) | 9,056 | (2,657) | 4,109 | 1,849 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,852) | (22,753) | (10,719) | 16,433 | 28,313 | 7,596 | 7,495 | (35,761) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,036 | (50,265) | (19,891) | (720) | 36,992 | 48,458 | 6,464 | 1,234 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 21,853 | (38,445) | (5,500) | 17,269 | 50,989 | 99,922 | 33,185 | 28,852 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,256 | 7,727 | 3,642 | 27,142 | 75,784 | 50,126 | 33,684 | 41,159 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 822 | 946 | 792 | 640 | 1,387 | 1,113 | 1,108 | 737 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,077) | (1,093) | (469) | (1,064) | (1,508) | (1,388) | (3,398) | (1,969) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,156) | (15,013) | (10,028) | (21,266) | 2,592 | 1,151 | (15,269) | (5,417) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,376 | (7,293) | (6,063) | 5,452 | 78,255 | 51,002 | 16,125 | 34,510 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,790) | (316) | (4,212) | (2,259) | (1,469) | (1,927) | (56) | (14,124) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (7) | 39 | 453 | 283 | 1,608 | 103 | 4,857 | 105 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 329 | 0 | (1,597) | (200) | (117) | (509) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,100 | 0 | (893) | 128 | 3,668 | 1,493 | 840 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (368) | 0 | 0 | 0 | (280) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 500 | (746) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,197) | (694) | (1,538) | (3,311) | 3,668 | (12,043) | 6,662 | (26,799) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | 50,000 | 30,000 | 149,000 | 80,000 | 140,000 | 162,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | (149,000) | (80,000) | (190,000) | (172,000) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | 20,000 | 31,312 | 75,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,341) | (2,841) | (2,841) | (9,305) | (57,305) | (27,305) | (21,527) | (41,133) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,822) | (3,269) | (1,371) | (1,310) | (423) | 0 | (6,658) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (17,891) | (39,361) | (35,783) | (35,783) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,946 | (59,904) | (7,886) | (54,304) | (37,728) | (5,629) | (16,901) | 23,871 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,854) | 476 | (1,154) | 635 | 375 | (683) | 1,831 | 1,683 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,271 | (67,415) | (16,641) | (51,528) | 44,570 | 32,647 | 7,717 | 33,265 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,640 | 163,375 | 207,780 | 151,253 | 113,608 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,271 | (67,415) | (16,641) | (51,528) | 44,570 | 32,647 | 7,717 | 293,422 | 293,481 | 219,727 | 199,272 | 193,957 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,891 | 28.51% | 175,973 | 12.97% | 281,035 | 23.07% | 335,550 | 23.9% | 348,830 | 22.59% | 361,570 | 21.97% | 282,104 | 16.34% | 293,422 | 18.25% | 293,481 | 19.14% | 219,727 | 16.79% | 199,272 | 16.22% | 193,957 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,261 | 8.17% | 77,405 | 23.47% | 16,757 | 6.28% | 48,926 | 18.95% | 39,758 | 14.2% | (76,608) | -35.07% | 31,245 | 9.95% | 36,820 | 9.47% | 35,037 | 10.28% | 67,880 | 18.25% | 89,179 | 25.53% | 73,891 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,261 | 48.46% | 77,405 | -239.81% | 16,757 | 2997.67% | 48,926 | 57.51% | 39,758 | 31.37% | (76,608) | -151.44% | 31,245 | 87.51% | 36,820 | 124.18% | 35,037 | 256.68% | 67,880 | 114.76% | 89,179 | 3115.97% | 73,891 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,884 | 25.74% | 13,411 | -41.55% | 12,961 | 2318.6% | 14,345 | 16.86% | 13,690 | 10.8% | 22,220 | 43.92% | 32,720 | 91.64% | 22,436 | 75.67% | 17,592 | 128.88% | 18,414 | 31.13% | 15,552 | 543.4% | 7,451 | |
| 攤銷費用 | 12,998 | 25.96% | 12,886 | -39.92% | 12,863 | 2301.07% | 12,943 | 15.21% | 13,264 | 10.47% | 12,433 | 24.58% | 1,360 | 3.81% | 1,037 | 3.5% | 1,063 | 7.79% | 906 | 1.53% | 367 | 12.82% | 159 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,663 | 3.32% | 0 | 0% | (819) | -146.51% | 1,823 | 2.14% | (547) | -0.43% | 1,331 | 2.63% | 2,336 | 6.54% | (3,873) | -13.06% | 1,430 | 10.48% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,949 | 9.89% | 2,303 | -7.13% | 220 | 39.36% | 1,777 | 2.09% | (1,671) | -1.32% | (139) | -0.27% | (265) | -0.74% | ||||||||||
| 利息費用 | 2,395 | 4.78% | 2,468 | -7.65% | 964 | 172.45% | 2,109 | 2.48% | 2,905 | 2.29% | 4,025 | 7.96% | 4,656 | 13.04% | 2,997 | 10.11% | 2,758 | 20.21% | 2,603 | 4.4% | 878 | 30.68% | 441 | |
| 利息收入 | (909) | -1.82% | (1,078) | 3.34% | (1,008) | -180.32% | (1,202) | -1.41% | (2,525) | -1.99% | (2,637) | -5.21% | (2,672) | -7.48% | (1,629) | -5.49% | ||||||||
| 股利收入 | (3,531) | -7.05% | (140) | 0.43% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0.01% | (48) | 0.15% | (295) | -52.77% | 192 | 0.23% | (322) | -0.25% | (199) | -0.39% | 1 | 0% | (6) | -0.02% | ||||||||
| 其他項目 | (1,879) | -3.75% | (3,578) | 11.08% | (8,070) | -1443.65% | 6,770 | 7.96% | 2,084 | 1.64% | 22,688 | 44.85% | (4,348) | -12.18% | 18,302 | 61.73% | 14,064 | 103.03% | 39 | 0.07% | 2,927 | 102.27% | 2,124 | |
| 收益費損項目合計 | 28,573 | 57.08% | 26,224 | -81.24% | 16,816 | 3008.23% | 38,757 | 45.56% | 26,878 | 21.21% | 88,579 | 175.1% | 33,985 | 95.19% | 39,264 | 132.42% | 34,633 | 253.72% | 20,797 | 35.16% | 19,325 | 675.23% | 9,083 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (25,479) | -50.89% | (55,055) | 170.57% | (13,193) | -2360.11% | (9,842) | -11.57% | 0 | 0% | (10,000) | -19.77% | (2,117) | -5.93% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,532 | 72.97% | 7,509 | -23.26% | 11,693 | 2091.77% | 9,303 | 10.93% | (2,757) | -2.18% | 25,812 | 51.02% | (27,298) | -76.46% | 13,785 | 46.49% | 7,384 | 54.1% | 7,472 | 12.63% | (21,218) | -741.37% | 4,641 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,747 | 29.46% | (9,432) | 29.22% | (17,698) | -3166.01% | (4,306) | -5.06% | 42,940 | 33.88% | (13,422) | -26.53% | 51,617 | 144.57% | 31,874 | 107.5% | 61,682 | 451.88% | (29,499) | -49.87% | (21,234) | -741.93% | (12,513) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,239 | 16.46% | 2,038 | -6.31% | (191) | -34.17% | 5,223 | 6.14% | (13,888) | -10.96% | 272 | 0.54% | 655 | 1.83% | 4,414 | 14.89% | (1,721) | -12.61% | (1,179) | -1.99% | (11,249) | -393.05% | (6,553) | |
| 存貨（增加）減少 | 3,957 | 7.9% | (39,710) | 123.02% | 17,926 | 3206.8% | (5,006) | -5.88% | 12,276 | 9.69% | 36,787 | 72.72% | (21,957) | -61.5% | (23,039) | -77.7% | (149,488) | -1095.15% | (27,328) | -46.2% | (125,443) | -4383.05% | (64,478) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,585) | -9.16% | (3,718) | 11.52% | (700) | -125.22% | 2,940 | 3.46% | (1,475) | -1.16% | 1,873 | 3.7% | (355) | -0.99% | (655) | -2.21% | (10,719) | -78.53% | 2,164 | 3.66% | 17,973 | 627.99% | (6,863) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,411 | 66.74% | (98,368) | 304.75% | (1,033) | -184.79% | (1,688) | -1.98% | 37,096 | 29.27% | 46,215 | 91.36% | 16,340 | 45.77% | 26,379 | 88.97% | (90,512) | -663.09% | (64,015) | -108.23% | (156,079) | -5453.49% | (85,766) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,254 | 10.49% | 8,377 | -25.95% | (10,142) | -1814.31% | 9,332 | 10.97% | 11,771 | 9.29% | (10,132) | -20.03% | 1,062 | 2.97% | (30,539) | -103% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (743) | -1.48% | 1,006 | -3.12% | 1,109 | 198.39% | 1,096 | 1.29% | 1,031 | 0.81% | (385) | -0.76% | 3,876 | 10.86% | (53) | -0.18% | 3,469 | 25.41% | 4,302 | 7.27% | 5,230 | 182.74% | 2,137 | |
| 應付帳款增加（減少） | (14,603) | -29.17% | (21,707) | 67.25% | (5,648) | -1010.38% | 14,798 | 17.39% | 10,161 | 8.02% | (1,203) | -2.38% | (12,780) | -35.8% | (28,572) | -96.36% | 43,760 | 320.59% | 49,540 | 83.76% | 31,183 | 1089.55% | 44,197 | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,050) | -24.07% | (8,874) | 27.49% | (7,144) | -1278% | (3,630) | -4.27% | 3,938 | 3.11% | (9,292) | -18.37% | (17,424) | -48.8% | (3,145) | -10.61% | (9,410) | -68.94% | (3,043) | -5.14% | 6,049 | 211.36% | 7,885 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,142) | -44.23% | (21,198) | 65.67% | (21,825) | -3904.29% | 21,596 | 25.38% | 20,901 | 16.49% | (7,308) | -14.45% | (25,266) | -70.77% | (62,309) | -210.15% | 59,074 | 432.78% | 58,675 | 99.2% | 72,639 | 2538.05% | 75,993 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,269 | 22.51% | (119,566) | 370.43% | (22,858) | -4089.09% | 19,908 | 23.4% | 57,997 | 45.76% | 38,907 | 76.91% | (8,926) | -25% | (35,930) | -121.18% | (31,438) | -230.32% | (5,340) | -9.03% | (83,440) | -2915.44% | (9,773) | |
| 調整項目合計 | 39,842 | 79.59% | (93,342) | 289.18% | (6,042) | -1080.86% | 58,665 | 68.96% | 84,875 | 66.97% | 127,486 | 252.01% | 25,059 | 70.19% | 3,334 | 11.24% | 3,195 | 23.41% | 15,457 | 26.13% | (64,115) | -2240.22% | (690) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,103 | 128.05% | (15,937) | 49.37% | 10,715 | 1916.82% | 107,591 | 126.46% | 124,633 | 98.34% | 50,878 | 100.57% | 56,304 | 157.7% | 40,154 | 135.43% | 38,232 | 280.09% | 83,337 | 140.9% | 25,064 | 875.75% | 73,201 | |
| 收取之利息 | 909 | 1.82% | 1,074 | -3.33% | 1,184 | 211.81% | 1,261 | 1.48% | 2,549 | 2.01% | 2,637 | 5.21% | 2,672 | 7.48% | 1,507 | 5.08% | 1,578 | 11.56% | 1,657 | 2.8% | 797 | 27.85% | 1,092 | |
| 收取之股利 | 3,531 | 7.05% | 140 | -0.43% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,604) | -5.2% | (2,542) | 7.88% | (950) | -169.95% | (2,146) | -2.52% | (2,929) | -2.31% | (3,962) | -7.83% | (4,761) | -13.34% | (2,918) | -9.84% | (2,594) | -19% | (2,603) | -4.4% | (878) | -30.68% | (441) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,877) | -31.71% | (15,013) | 46.51% | (10,390) | -1858.68% | (21,630) | -25.42% | 2,485 | 1.96% | 1,035 | 2.05% | (18,512) | -51.85% | (9,093) | -30.67% | (23,566) | -172.64% | (23,244) | -39.3% | (22,121) | -772.92% | (19,176) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,062 | 100% | (32,278) | 100% | 559 | 100% | 85,076 | 100% | 126,738 | 100% | 50,588 | 100% | 35,703 | 100% | 29,650 | 100% | 13,650 | 100% | 59,147 | 100% | 2,862 | 100% | 54,676 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,122) | 22.24% | (101,844) | 96.64% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,107) | 75.86% | (832) | 0.79% | (6,519) | 279.79% | (8,843) | -20.46% | (2,404) | -23.08% | (3,372) | 3.5% | (3,030) | -23.18% | (45,236) | 67.18% | (3,022) | -15.24% | (16,228) | 47.43% | (62,735) | 96.38% | (42,831) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | -0.07% | 211 | -0.2% | 1,112 | -47.73% | 533 | 1.23% | 8,051 | 77.29% | 21,471 | -22.27% | 5,456 | 41.74% | 114 | -0.17% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,790) | 1.7% | 0 | 0% | (1,882) | -4.35% | (696) | -6.68% | (200) | 0.21% | (759) | -5.81% | (2,725) | 4.05% | (1,750) | -8.83% | (2,704) | 7.9% | 535 | -0.82% | (890) | |
| 存出保證金減少 | 1,754 | -4.28% | 0 | 0% | 417 | -17.9% | 130 | 1.25% | 4,831 | -5.01% | 2,837 | 21.7% | 1,455 | -2.16% | 1,539 | 7.76% | 593 | -1.73% | ||||||
| 取得無形資產 | (190) | 0.46% | 0 | 0% | (577) | 24.76% | (368) | -0.85% | 0 | 0% | (190) | 0.2% | (336) | -2.57% | (280) | 0.42% | (935) | -4.72% | (320) | 0.94% | (686) | 1.05% | (1,001) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,370) | 5.78% | (1,134) | 1.08% | (58) | 0.06% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,008) | 100% | (105,389) | 100% | (2,330) | 100% | 43,217 | 100% | 10,416 | 100% | (96,405) | 100% | 13,072 | 100% | (67,337) | 100% | 19,830 | 100% | (34,215) | 100% | (65,094) | 100% | (44,890) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 215,000 | 91.79% | 0 | 0% | 50,000 | -423.94% | 190,000 | -155.72% | 219,000 | -334.56% | 180,000 | 139.41% | 311,000 | -431.49% | 259,000 | 697.76% | 95,000 | 96.31% | 55,000 | 51.48% | 10,000 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (245,000) | 79.24% | 0 | 0% | (238,000) | 195.06% | (239,000) | 365.11% | (240,000) | -185.89% | (370,000) | 513.35% | (262,000) | -705.84% | (20,000) | 261.95% | ||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 36.29% | 0 | 0% | 20,000 | -30.55% | 325,000 | 251.72% | 42,659 | -59.19% | 105,000 | 282.87% | 0 | 0% | 61,141 | -800.8% | 64,795 | 60.65% | 70,000 | |||||
| 償還長期借款 | (44,015) | -18.79% | (5,683) | 1.84% | (5,682) | 48.18% | (18,610) | 15.25% | (64,611) | 98.7% | (123,122) | -95.36% | (44,920) | 62.32% | (64,886) | -174.81% | (26,305) | -26.67% | (48,776) | 638.85% | (12,956) | -12.13% | (9,199) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (120) | 0.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,861) | -1.65% | (4,721) | 1.53% | (2,760) | 23.4% | (1,925) | 1.58% | (848) | 1.3% | (5,400) | -4.18% | (10,800) | 14.98% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (17,891) | -7.64% | (39,361) | 12.73% | (35,783) | 303.4% | (35,783) | 29.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (14,313) | 4.63% | (17,891) | 151.7% | (17,891) | 14.66% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,233 | 100% | (309,198) | 100% | (11,794) | 100% | (122,011) | 100% | (65,459) | 100% | 129,112 | 100% | (72,076) | 100% | 37,119 | 100% | 98,638 | 100% | (7,635) | 100% | 106,839 | 100% | 70,801 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,502) | 1,013 | (889) | 4,438 | (1,226) | (1,325) | 4,859 | 350 | (2,012) | (5,350) | 3,412 | (238) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,785 | (445,852) | (14,454) | 10,720 | 70,469 | 81,970 | (18,442) | (218) | 130,106 | 11,947 | 48,019 | 80,349 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 186,106 | 621,825 | 295,489 | 324,830 | 278,361 | 279,600 | 300,546 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,891 | 175,973 | 281,035 | 335,550 | 348,830 | 361,570 | 282,104 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,891 | 175,973 | 281,035 | 335,550 | 348,830 | 361,570 | 282,104 | 293,422 | 293,481 | 219,727 | 199,272 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精湛(2070) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,469萬元、較上一季衰退-52.27%；而今年初至今累積為NT$3,469萬元、較去年同期成長238.83%。
單季
精湛(2070) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,469萬元，較上一季衰退-52.27%，為過去11年同期中的第3高。
同時精湛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.19%、143.6%與--。
其中稅前淨利為NT$1,886萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,276萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,469萬元，較去年同期成長238.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時精湛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.19%、143.6%與--。
其中稅前淨利為NT$1,886萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,276萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,858 | 31,233 | 7,615 | 39,053 | 14,963 | (26,812) | 30,746 | 24,513 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,756 | 14,404 | 2,425 | 20,768 | 12,881 | 37,115 | 7,264 | 11,646 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,405 | 6,613 | 6,678 | 6,735 | 6,713 | 14,455 | 16,541 | 10,909 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,504 | 6,443 | 6,428 | 6,465 | 6,638 | 5,539 | 680 | 525 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,233 | (69,301) | (2,967) | 20,628 | 21,005 | (9,551) | (15,390) | (37,164) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,686 | (24,985) | 6,622 | 79,624 | 48,483 | (414) | 19,578 | (4,860) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,858 | 12.96% | 31,233 | 21.29% | 7,615 | 5.99% | 39,053 | 33.59% | 14,963 | 10.37% | (26,812) | -20.27% | 30,746 | 18.54% | 24,513 | 15.3% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,756 | 36.78% | 14,404 | -57.65% | 2,425 | 36.62% | 20,768 | 26.08% | 12,881 | 26.57% | 37,115 | -8964.98% | 7,264 | 37.1% | 11,646 | -239.63% | 15,920 | |
| 折舊費用 | 6,405 | 18.47% | 6,613 | -26.47% | 6,678 | 100.85% | 6,735 | 8.46% | 6,713 | 13.85% | 14,455 | -3491.55% | 16,541 | 84.49% | 10,909 | -224.47% | ||
| 攤銷費用 | 6,504 | 18.75% | 6,443 | -25.79% | 6,428 | 97.07% | 6,465 | 8.12% | 6,638 | 13.69% | 5,539 | -1337.92% | 680 | 3.47% | 525 | -10.8% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,233 | 15.09% | (69,301) | 277.37% | (2,967) | -44.81% | 20,628 | 25.91% | 21,005 | 43.32% | (9,551) | 2307% | (15,390) | -78.61% | (37,164) | 764.69% | (31,465) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,686 | 100% | (24,985) | 100% | 6,622 | 100% | 79,624 | 100% | 48,483 | 100% | (414) | 100% | 19,578 | 100% | (4,860) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
精湛(2070) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,481萬元、較上一季衰退-109.76%；而今年初至今累積為NT$-2,481萬元、較去年同期成長76.3%。
單季
精湛(2070) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,481萬元，較上一季衰退-109.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,481萬元，較去年同期成長76.3%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,811) | (104,695) | (792) | 46,528 | 6,748 | (84,362) | 6,410 | (40,538) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,317) | (516) | (2,307) | (6,584) | (935) | (1,445) | (2,974) | (31,112) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 172 | 659 | 250 | 6,443 | 21,368 | 599 | 9 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (190) | 0 | (577) | 0 | 0 | (190) | (336) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,122) | (101,844) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 996 | 376 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 26 | 53,053 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,811) | 100% | (104,695) | 100% | (792) | 100% | 46,528 | 100% | 6,748 | 100% | (84,362) | 100% | 6,410 | 100% | (40,538) | 100% | (5,044) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,317) | 53.67% | (516) | 0.49% | (2,307) | 291.29% | (6,584) | -14.15% | (935) | -13.86% | (1,445) | 1.71% | (2,974) | -46.4% | (31,112) | 76.75% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | -0.14% | 172 | -0.16% | 659 | -83.21% | 250 | 0.54% | 6,443 | 95.48% | 21,368 | -25.33% | 599 | 9.34% | 9 | -0.02% | ||
| 取得無形資產 | (190) | 0.77% | 0 | 0% | (577) | 72.85% | 0 | 0 | 0% | (190) | 0.23% | (336) | -5.24% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,122) | 36.77% | (101,844) | 97.28% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 996 | 14.76% | 376 | -0.45% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 26 | -3.28% | 53,053 | 114.02% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精湛(2070) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長295.82%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長158.28%。
單季
精湛(2070) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長295.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長158.28%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,287 | (249,294) | (3,908) | (67,707) | (27,731) | 134,741 | (55,175) | 13,248 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | 160,000 | 70,000 | 100,000 | 171,000 | 97,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (245,000) | 0 | (218,000) | (90,000) | (160,000) | (180,000) | (90,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 0 | 305,000 | 11,347 | 30,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,674) | (2,842) | (2,841) | (9,305) | (7,306) | (95,817) | (23,393) | (23,753) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (9,042) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,287 | 100% | (249,294) | 100% | (3,908) | 100% | (67,707) | 100% | (27,731) | 100% | 134,741 | 100% | (55,175) | 100% | 13,248 | 100% | 67,007 | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 68.83% | 0 | 0% | 160,000 | -236.31% | 70,000 | -252.43% | 100,000 | 74.22% | 171,000 | -309.92% | 97,000 | 732.19% | 190,000 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (245,000) | 98.28% | 0 | 0% | (218,000) | 321.98% | (90,000) | 324.55% | (160,000) | -118.75% | (180,000) | 326.23% | (90,000) | -679.35% | (140,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 58.5% | 0 | 0% | 305,000 | 226.36% | 11,347 | -20.57% | 30,000 | 226.45% | 0 | |||||||
| 償還長期借款 | (38,674) | -26.62% | (2,842) | 1.14% | (2,841) | 72.7% | (9,305) | 13.74% | (7,306) | 26.35% | (95,817) | -71.11% | (23,393) | 42.4% | (23,753) | -179.29% | (12,980) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,042) | -6.71% | ||||||||||||||
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