運錩－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	63,656	2.4%	143,933	5.07%	(99,082)	-3.2%	334,062	8.25%	213,297	6.21%	(30,845)	-1.84%	16,640	0.75%	30,432	1.25%	(17,848)	-0.85%	76,517	4.24%
本期稅前淨利（淨損）	63,656		143,933		(99,082)		334,062		213,297		(30,845)		16,640		30,432		(17,848)		76,517
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,429		61,840		58,121		56,461		54,125		51,317		39,012		33,752		32,995		36,039		0
攤銷費用	14		15		14		15		26		72		84		106		100		96		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5		0		333		22		(255)		(138)		(273)		(119)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		1,439		3,145		(148)		(1,998)		600		24		(1,478)
利息費用	33,981		43,481		46,489		37,820		36,600		31,013		21,351		21,351		25,471		19,101		0
利息收入	(2,585)		(1,708)		(3,152)		(2,248)		(1,019)		(917)		(1,204)		(438)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(439)
非金融資產減損損失	(14,858)		15,221		44,980		8,048		(5,087)		19		10,514		3,549		2,965		0
其他項目	0		0		0		(491)		(173)		9		14		2,174		3,270		1,715
收益費損項目合計	72,547		117,655		148,224		102,772		84,069		79,377		70,098		60,397		62,251		42,610
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,599		14,477		(4,181)		41,251		32,169		(4,463)		15,977		1,734		(84,802)		79,406
應收帳款（增加）減少	104,587		(121,547)		(191,185)		(118,978)		(159,322)		(71,232)		(62,586)		(69,777)		(684)		(32,070)
其他應收款（增加）減少	53,305		24,036		15,968		75,182		(19,329)		55,172		(55,262)		52,154		19,702		71,087
存貨（增加）減少	597,270		9,967		(19,873)		72,896		(503,328)		400,687		(169,006)		(146,736)		126,561		(237,753)
預付款項（增加）減少	22,727		(72,324)		157,109		45,712		123,193		178,344		148,796		22,198		108,891		77,498
其他流動資產（增加）減少	(461)		2,141		2,340		(614)		(896)		2,239		12,944		(21,747)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	782,027		(143,250)		(39,822)		115,449		(527,513)		560,747		(109,137)		(162,174)		171,057		(45,515)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(94,808)		(12,141)		(25,733)		(48,026)		17,187		(13,147)		(15,390)		(5,470)
應付票據增加（減少）	(2,187)		20,256		22,701		4,026		9,056		(1,986)		4,746		5,562		(517)		99,470
應付帳款增加（減少）	(19,857)		(66,245)		171,695		(250)		60,177		(26,543)		317,272		(119,943)		(91,345)		(180,516)
其他應付款增加（減少）	(22,209)		43,379		8,376		46,401		26,847		(2,890)		5,083		15,414		(1,988)		3,626
其他營業負債增加（減少）	93		1,347		23		14,325		(15,314)		(3,663)		(4,049)		(3,053)		(230)		(832)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,968)		(13,404)		177,062		16,476		97,953		(48,229)		307,662		(107,491)		(53,642)		(81,286)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	643,059		(156,654)		137,240		131,925		(429,560)		512,518		198,525		(269,665)		117,415		(126,801)		0
調整項目合計	715,606		(38,999)		285,464		234,697		(345,491)		591,895		268,623		(209,268)		179,666		(84,191)
營運產生之現金流入（流出）	779,262		104,934		186,382		568,759		(132,194)		561,050		285,263		(178,836)		161,818		(7,674)
收取之利息	2,606		1,701		1,665		661		1,030		534		787		445		1,292		248
支付之利息	(33,144)		(43,730)		(45,383)		(36,239)		(37,045)		(30,564)		(37,532)		(35,561)		(28,782)		(18,753)
退還（支付）之所得稅	(5,950)						(140,252)						(1,612)		(7,414)
營業活動之淨現金流入（流出）	742,774		62,905		29,534		392,929		(168,802)		509,810		246,906		(221,366)		105,388		(45,653)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(161,449)		(25,707)		(63,412)		(65,360)		(48,395)		(43,239)		(100,883)		(275,192)		(262,188)		(34,735)		0
處分不動產、廠房及設備	4,878		1,316		0		0		199						0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	61,298		472		5,203		86,254		(80,806)		103,983		18,935		15,407		10,301		(27,999)
其他非流動資產增加	(1,263)		306		594		(304)		(291)		73		164		544		275		(157)
投資活動之淨現金流入（流出）	(96,536)		(23,613)		(57,615)		(124,762)		(129,293)		60,817		(81,784)		(277,511)		(251,612)		(62,787)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(46,332)		117,919		0		11,297
短期借款減少	(637,947)				0		237,553				(438,849)		106,595		138,594		(31,453)		(28,584)
應付短期票券增加	0		0		0		(50,000)				(80,000)		(40,000)		50,000
償還公司債	0		0				0
舉借長期借款	984,376		50,000		0		0		246,029		62,000		(293)		241,421		239,788
償還長期借款	(750,627)		(65,171)		(45,973)		(360,036)		4,000		(44,645)		(166,708)		(11,704)		(1,665)		0
存入保證金增加	0		(314)				(444)		0		0		0		0		0
租賃本金償還	0		(29)		(28)		(28)		(261)		(258)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(544,198)		(121,846)		71,918		(172,371)		261,065		(539,382)		(100,406)		418,311		216,670		131,416
匯率變動對現金及約當現金之影響	(173,465)		19,735		(21,419)		6,136		(8,627)		4,291		23,090		41,665		(935)		(6,986)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(71,425)		(62,819)		22,418		101,932		(45,657)		35,536		87,806		(38,901)		69,511		15,990
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		386,824		265,157		136,512		172,022		239,717
期末現金及約當現金餘額	(71,425)		(62,819)		22,418		101,932		(45,657)		35,536		87,806		278,811		332,969		212,868		160,922		135,023
資產負債表帳列之現金及約當現金	190,868	2.21%	209,298	2.28%	211,885	2.24%	333,118	3.14%	202,109	2.02%	189,189	2.54%	330,743	3.62%	278,811	3.26%	332,969	4.81%	212,868	4.24%	160,922	3.01%	135,023

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	148,602	2.79%	43,157	0.81%	(131,271)	-2.18%	436,059	5.6%	335,239	5.62%	(123,994)	-3.79%	30,398	0.73%	94,851	2.13%	84,174	1.95%	94,753	2.85%	62,898	1.68%	123,784
本期稅前淨利（淨損）	148,602	15.15%	43,157	-41.45%	(131,271)	18.62%	436,059	46.62%	335,239	-38.78%	(123,994)	-42.72%	30,398	7.69%	94,851	-16.91%	84,174	-135.45%	94,753	65.64%	62,898	24.71%	123,784
調整項目
收益費損項目
折舊費用	118,676	12.1%	123,171	-118.29%	116,807	-16.56%	112,492	12.03%	107,860	-12.48%	103,356	35.61%	77,300	19.56%	67,276	-11.99%	65,776	-105.85%	72,896	50.5%	73,232	28.76%	73,879
攤銷費用	29	0%	29	-0.03%	29	0%	30	0%	51	-0.01%	145	0.05%	188	0.05%	211	-0.04%	203	-0.33%	194	0.13%	193	0.08%	163
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(406)	-0.04%	(97)	0.09%	303	-0.04%	(252)	-0.03%	114	-0.01%	(752)	-0.26%	(379)	-0.1%	172	-0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(118)	0.11%	1,875	-0.27%	3,104	0.33%	927	-0.11%	(1,079)	-0.37%	(721)	-0.18%	879	-0.16%	(2,039)	3.28%
利息費用	71,177	7.25%	87,623	-84.15%	88,274	-12.52%	74,492	7.96%	69,825	-8.08%	66,917	23.06%	43,592	11.03%	38,760	-6.91%	52,035	-83.74%	37,552	26.01%	42,614	16.74%	49,229
利息收入	(4,007)	-0.41%	(3,135)	3.01%	(5,587)	0.79%	(5,035)	-0.54%	(1,816)	0.21%	(2,150)	-0.74%	(2,296)	-0.58%	(881)	0.16%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9,326	0.95%	(1,194)	1.15%	0	0%
非金融資產減損損失	(11,138)	-1.14%	(1,138)	1.09%	48,923	-6.94%	(9,805)	-1.05%	(12,704)	1.47%	7,404	2.55%	11,932	3.02%	12,402	-2.21%	9,171	-14.76%	0	0%	24,345	9.56%	0
其他項目	0	0%	(35)	0.03%	0	0%	(573)	-0.06%	(509)	0.06%	(418)	-0.14%	(1,325)	-0.34%	(526)	0.09%	(4,124)	6.64%	2,618	1.81%	(5,146)	-2.02%	305
收益費損項目合計	183,657	18.72%	205,106	-196.97%	250,624	-35.54%	174,453	18.65%	163,748	-18.94%	173,423	59.75%	128,291	32.47%	118,293	-21.09%	119,266	-191.92%	93,526	64.79%	132,323	51.97%	114,995
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(11,584)	-1.18%	54,498	-52.34%	(10,553)	1.5%	31,360	3.35%	32,501	-3.76%	22,948	7.91%	85,714	21.69%	156,209	-27.85%	(91,358)	147.01%	114,063	79.01%	76,414	30.01%	46,639
應收帳款（增加）減少	310,410	31.64%	(60,121)	57.74%	(143,718)	20.38%	199,265	21.31%	(194,262)	22.47%	134,696	46.41%	(30,951)	-7.83%	(14,157)	2.52%	(107,644)	173.22%	(2,999)	-2.08%	(169,098)	-66.42%	32,954
其他應收款（增加）減少	36,971	3.77%	(61,557)	59.12%	(13,690)	1.94%	139,248	14.89%	(22,231)	2.57%	43,832	15.1%	58,895	14.91%	(11,407)	2.03%	25,910	-41.69%	(5,975)	-4.14%	54,139	21.26%	(189,867)
存貨（增加）減少	409,929	41.78%	(242,595)	232.98%	(473,754)	67.18%	317,468	33.94%	(1,231,086)	142.4%	109,425	37.7%	(211,430)	-53.51%	(500,391)	89.2%	(89,119)	143.41%	(155,128)	-107.46%	31,057	12.2%	(886,234)
預付款項（增加）減少	64,010	6.52%	(143,705)	138.01%	(15,416)	2.19%	14,820	1.58%	(71,826)	8.31%	52,996	18.26%	(47,190)	-11.94%	(84,421)	15.05%	46,478	-74.79%	20,318	14.07%	(36,746)	-14.43%	(17,681)
其他流動資產（增加）減少	(3,371)	-0.34%	10,360	-9.95%	6,176	-0.88%	1,051	0.11%	(3,975)	0.46%	(44)	-0.02%	(737)	-0.19%	(34,523)	6.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	806,365	82.18%	(443,120)	425.55%	(650,955)	92.31%	703,212	75.19%	(1,490,879)	172.46%	363,853	125.36%	(145,699)	-36.87%	(488,690)	87.11%	(228,270)	367.34%	(30,956)	-21.44%	(51,914)	-20.39%	(1,019,651)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(75,308)	-7.68%	(9,566)	9.19%	(16,822)	2.39%	(19,784)	-2.12%	14,167	-1.64%	(2,743)	-0.95%	27,551	6.97%	(9,458)	1.69%
應付票據增加（減少）	1,047	0.11%	20,054	-19.26%	10,682	-1.51%	(37,459)	-4.01%	10,169	-1.18%	(2,906)	-1%	9,142	2.31%	3,379	-0.6%	28,808	-46.36%	98,064	67.93%	49,828	19.57%	(137,178)
應付帳款增加（減少）	29,348	2.99%	123,537	-118.64%	71,455	-10.13%	(90,678)	-9.7%	141,191	-16.33%	(887)	-0.31%	409,565	103.66%	(63,660)	11.35%	(9,740)	15.67%	(42,577)	-29.49%	83,838	32.93%	256,816
其他應付款增加（減少）	(35,011)	-3.57%	41,033	-39.41%	(41,150)	5.84%	(34,152)	-3.65%	45,299	-5.24%	(28,873)	-9.95%	11,218	2.84%	(4,570)	0.81%	(28,263)	45.48%	464	0.32%	3,638	1.43%	48,242
其他營業負債增加（減少）	92	0.01%	1,184	-1.14%	(547)	0.08%	14,761	1.58%	(15,782)	1.83%	(3,819)	-1.32%	(2,865)	-0.73%	(2,777)	0.5%	1,117	-1.8%	(771)	-0.53%	25,965	10.2%	36,161
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(79,832)	-8.14%	176,242	-169.26%	23,618	-3.35%	(167,312)	-17.89%	195,044	-22.56%	(39,228)	-13.52%	454,611	115.06%	(82,740)	14.75%	47,052	-75.72%	43,381	30.05%	163,269	64.13%	204,041
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	726,533	74.05%	(266,878)	256.3%	(627,337)	88.96%	535,900	57.3%	(1,295,835)	149.89%	324,625	111.85%	308,912	78.18%	(571,430)	101.86%	(181,218)	291.62%	12,425	8.61%	111,355	43.74%	(815,610)
調整項目合計	910,190	92.77%	(61,772)	59.32%	(376,713)	53.42%	710,353	75.95%	(1,132,087)	130.95%	498,048	171.6%	437,203	110.65%	(453,137)	80.78%	(61,952)	99.69%	105,951	73.4%	243,678	95.71%	(700,615)
營運產生之現金流入（流出）	1,058,792	107.91%	(18,615)	17.88%	(507,984)	72.04%	1,146,412	122.58%	(796,848)	92.17%	374,054	128.88%	467,601	118.34%	(358,286)	63.87%	22,222	-35.76%	200,704	139.03%	306,576	120.42%	(576,831)
收取之利息	3,686	0.38%	3,097	-2.97%	2,532	-0.36%	1,906	0.2%	1,833	-0.21%	1,675	0.58%	1,668	0.42%	909	-0.16%	1,772	-2.85%	404	0.28%	5,212	2.05%	3,795
支付之利息	(72,162)	-7.35%	(88,610)	85.1%	(86,605)	12.28%	(72,807)	-7.78%	(68,892)	7.97%	(64,282)	-22.15%	(72,534)	-18.36%	(66,268)	11.81%	(57,196)	92.04%	(37,277)	-25.82%	(44,822)	-17.61%	(50,130)
退還（支付）之所得稅	(9,151)	-0.93%	0	0%	(113,130)	16.04%	(140,252)	-15%	(593)	0.07%	(21,210)	-7.31%	(1,612)	-0.41%	(137,335)	24.48%	(28,940)	46.57%	(19,474)	-13.49%	(12,371)	-4.86%	(11,918)
營業活動之淨現金流入（流出）	981,165	100%	(104,128)	100%	(705,187)	100%	935,259	100%	(864,500)	100%	290,237	100%	395,123	100%	(560,980)	100%	(62,142)	100%	144,357	100%	254,595	100%	(635,084)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(229,041)	36.61%	(38,927)	51.25%	(88,451)	77.15%	(143,667)	252.01%	(122,045)	47.53%	(177,899)	173.3%	(310,702)	85.17%	(533,098)	90.32%	(664,430)	86.13%	(124,485)	57.95%	(22,198)	-18.63%	(45,658)
處分不動產、廠房及設備	8,085	-1.29%	1,316	-1.73%	0	0%	1,965	-3.45%	861	-0.34%					0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(559)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(402,327)	64.31%	(37,775)	49.73%	(26,655)	23.25%	86,254	-151.3%	(135,089)	52.61%	75,599	-73.64%	(53,917)	14.78%	(38,728)	6.56%	(107,312)	13.91%	(89,414)	41.62%	142,066	119.22%	(162,087)
其他非流動資產增加	(2,336)	0.37%	(572)	0.75%	457	-0.4%	(1,560)	2.74%	(487)	0.19%	(355)	0.35%	(166)	0.05%	(142)	0.02%	(15)	0%	(1,018)	0.47%	(737)	-0.62%	(795)
投資活動之淨現金流入（流出）	(625,619)	100%	(75,958)	100%	(114,649)	100%	(57,008)	100%	(256,760)	100%	(102,655)	100%	(364,785)	100%	(590,238)	100%	(771,406)	100%	(214,813)	100%	119,164	100%	(208,634)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	365,963	394.28%	791,161	91.47%	0	0%	560,714	49.8%
短期借款減少	(764,928)	439.67%	0	0%	0	0%	(305,270)	36.56%	0	0%	(100,180)	33.8%	61,235	49.93%	609,520	59.84%	179,044	19.68%	(54,069)	-34.74%	(220,191)	57.24%	587,029
應付短期票券增加	0	0%	0	0%	110,000	12.72%	10,000	-1.2%			(130,000)	43.86%	60,000	48.93%	110,000	10.8%	60,000	6.6%
應付短期票券減少	(140,000)	80.47%	(60,000)	-64.64%			0	0%	0	0%
償還公司債	0	0%	(2,400)	-2.59%			0	0%
舉借長期借款	2,250,982	-1293.83%	529,800	570.79%	229,800	26.57%	949,800	-113.76%	1,716,447	152.46%	62,000	-20.92%	180,595	147.26%	325,671	31.97%	841,460	92.51%			0	0%	653,544
償還長期借款	(1,520,003)	873.68%	(741,115)	-798.45%	(265,973)	-30.75%	(1,489,986)	178.46%	(1,171,200)	-104.03%	(89,995)	30.36%	(179,196)	-146.12%	(23,724)	-2.33%	(171,348)	-18.84%	0	0%	(164,500)	42.76%	(510,694)
存入保證金增加	0	0%	628	0.68%			0	0%	0	0%	3,001	-1.01%	0	0%	(2,903)	-0.29%	466	0.05%
租賃本金償還	(29)	0.02%	(57)	-0.06%	(56)	-0.01%	(28)	0%	(522)	-0.05%	(431)	0.15%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	0	0%	0	0%	584	-0.07%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(173,978)	100%	92,819	100%	864,932	100%	(834,900)	100%	1,125,838	100%	(296,393)	100%	122,634	100%	1,018,564	100%	909,622	100%	155,626	100%	(384,691)	100%	729,879
匯率變動對現金及約當現金之影響	(136,682)		71,879		(24,033)		76,777		(4,129)		23,133		5,731		24,641		(8,262)		(8,814)		(168)		9,145
本期現金及約當現金增加（減少）數	44,886		(15,388)		21,063		120,128		449		(85,678)		158,703		(108,013)		67,812		76,356		(11,100)		(104,694)
期初現金及約當現金餘額	145,982		224,686		190,822		212,990		201,660		274,867		172,040
期末現金及約當現金餘額	190,868		209,298		211,885		333,118		202,109		189,189		330,743
資產負債表帳列之現金及約當現金	190,868		209,298		211,885		333,118		202,109		189,189		330,743		278,811		332,969		212,868		160,922

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

運錩(2069) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長215.11%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期成長242.72%。

單季

運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長215.11%，為過去11年同期中的第2高。同時運錩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期成長242.72%，為過去11年同期中的第2高。同時運錩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,946		(100,776)		(32,189)		101,997		121,942		(93,149)		13,758		64,419		102,022		18,236
收益費損項目合計	111,110		87,451		102,400		71,681		79,679		94,046		58,193		57,896		57,015		50,916
折舊費用	62,247		61,331		58,686		56,031		53,735		52,039		38,288		33,524		32,781		36,857
攤銷費用	15		14		15		15		25		73		104		105		103		98
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,474		(110,224)		(764,577)		403,975		(866,275)		(187,893)		110,387		(301,765)		(298,633)		139,226
營業活動之淨現金流入（流出）	238,391		(167,033)		(734,721)		542,330		(695,698)		(219,573)		148,217		(339,614)		(167,530)		190,010

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,946	3.18%	(100,776)	-4.08%	(32,189)	-1.1%	101,997	2.73%	121,942	4.82%	(93,149)	-5.85%	13,758	0.7%	64,419	3.2%	102,022	4.62%	18,236	1.2%	16,762
收益費損項目合計	111,110	46.61%	87,451	-52.36%	102,400	-13.94%	71,681	13.22%	79,679	-11.45%	94,046	-42.83%	58,193	39.26%	57,896	-17.05%	57,015	-34.03%	50,916	26.8%	63,613
折舊費用	62,247	26.11%	61,331	-36.72%	58,686	-7.99%	56,031	10.33%	53,735	-7.72%	52,039	-23.7%	38,288	25.83%	33,524	-9.87%	32,781	-19.57%	36,857	19.4%	36,389
攤銷費用	15	0.01%	14	-0.01%	15	0%	15	0%	25	0%	73	-0.03%	104	0.07%	105	-0.03%	103	-0.06%	98	0.05%	97
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,474	35.02%	(110,224)	65.99%	(764,577)	104.06%	403,975	74.49%	(866,275)	124.52%	(187,893)	85.57%	110,387	74.48%	(301,765)	88.86%	(298,633)	178.26%	139,226	73.27%	(32,608)
營業活動之淨現金流入（流出）	238,391	100%	(167,033)	100%	(734,721)	100%	542,330	100%	(695,698)	100%	(219,573)	100%	148,217	100%	(339,614)	100%	(167,530)	100%	190,010	100%	32,279

投資活動之淨現金流

運錩(2069) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.29億元、較上一季衰退-890.81%；而今年初至今累積為NT$-5.29億元、較去年同期衰退-910.76%。

單季

運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.29億元，較上一季衰退-890.81%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.29億元，較去年同期衰退-910.76%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(529,083)		(52,345)		(57,034)		67,754		(127,467)		(163,472)		(283,001)		(312,727)		(519,794)		(152,026)
取得不動產、廠房及設備	(67,592)		(13,220)		(25,039)		(78,307)		(73,650)		(134,660)		(209,819)		(257,906)		(402,242)		(89,750)
處分不動產、廠房及設備	3,207		0		0		1,965		662						0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(529,083)	100%	(52,345)	100%	(57,034)	100%	67,754	100%	(127,467)	100%	(163,472)	100%	(283,001)	100%	(312,727)	100%	(519,794)	100%	(152,026)	100%	(60,085)
取得不動產、廠房及設備	(67,592)	12.78%	(13,220)	25.26%	(25,039)	43.9%	(78,307)	-115.58%	(73,650)	57.78%	(134,660)	82.37%	(209,819)	74.14%	(257,906)	82.47%	(402,242)	77.38%	(89,750)	59.04%	(28,632)
處分不動產、廠房及設備	3,207	-0.61%	0	0%	0	0%	1,965	2.9%	662	-0.52%					0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

運錩(2069) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.7億元、較上一季成長74.33%；而今年初至今累積為NT$3.7億元、較去年同期成長72.46%。

單季

運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.7億元，較上一季成長74.33%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.7億元，較去年同期成長72.46%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	370,220		214,665		793,014		(662,529)		864,773		242,989		223,040		600,253		692,952		24,210
短期借款增加	0		412,295		673,242		0		549,417
短期借款減少	(126,981)				0		(542,823)				338,669		(45,360)		470,926		210,497		(25,485)
發行公司債							0
償還公司債	0		(2,400)				0
舉借長期借款	1,266,606		479,800		229,800		949,800		1,470,418		0		180,888		84,250		601,672
償還長期借款	(769,376)		(675,944)		(220,000)		(1,129,950)		(1,175,200)		(45,350)		(12,488)		(12,020)		(169,683)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		0		(5,886)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	370,220	100%	214,665	100%	793,014	100%	(662,529)	100%	864,773	100%	242,989	100%	223,040	100%	600,253	100%	692,952	100%	24,210	100%	45,799
短期借款增加	0	0%	412,295	192.06%	673,242	84.9%	0	0%	549,417	63.53%
短期借款減少	(126,981)	-34.3%			0	0%	(542,823)	81.93%			338,669	139.38%	(45,360)	-20.34%	470,926	78.45%	210,497	30.38%	(25,485)	-105.27%	210,299
發行公司債							0	0%
償還公司債	0	0%	(2,400)	-1.12%			0	0%
舉借長期借款	1,266,606	342.12%	479,800	223.51%	229,800	28.98%	949,800	-143.36%	1,470,418	170.04%	0	0%	180,888	81.1%	84,250	14.04%	601,672	86.83%
償還長期借款	(769,376)	-207.82%	(675,944)	-314.88%	(220,000)	-27.74%	(1,129,950)	170.55%	(1,175,200)	-135.9%	(45,350)	-18.66%	(12,488)	-5.6%	(12,020)	-2%	(169,683)	-24.49%	0	0%	(164,500)
發放現金股利	0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	0	0%	(5,886)	-2.42%

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合併現金流量表

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