2069
18.7
TWD+0.15 (0.81%)
2026.02.11收盤
運錩－現金流量表
營業活動之現金流
運錩(2069) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,932萬元、較上一季衰退-87.97%；而今年初至今累積為NT$10.7億元、較去年同期成長644.91%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,932萬元，較上一季衰退-87.97%，為過去11年同期中的第5高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.2%、19.22%與16.12%。
其中稅前淨利為NT$6,983萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,789萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,018萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.7億元，較去年同期成長644.91%，為過去11年同期中的第2高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.82%、71.65%與17.24%。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,826 | 2.93% | 107,894 | 4.03% | (58,376) | -1.91% | (110,746) | -3.25% | 282,946 | 7.01% | 77,669 | 4.1% | (53,925) | -2.31% | 1,030,804 | 49.82% | 43,024 | 2.01% | 97,971 | 5.06% | 28,635 | 1.38% | 74,415 | |
| 收益費損項目合計 | 67,894 | 103,579 | 113,036 | 119,487 | 102,925 | 80,449 | 103,583 | (1,036,226) | 51,915 | 49,834 | 55,353 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 57,003 | 60,423 | 59,836 | 58,698 | 54,119 | 51,687 | 50,736 | 33,945 | 33,343 | 36,077 | 36,948 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 15 | 14 | 14 | 25 | 72 | 72 | 102 | 103 | 118 | 100 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,220) | 79,921 | (176,610) | 1,022,172 | (626,404) | (350,914) | 7,474 | (127,368) | 173,124 | (37,714) | (93,613) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,322 | 247,835 | (169,768) | 993,664 | (274,424) | (218,404) | 7,602 | (181,904) | 237,543 | 91,436 | (36,378) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,428 | 2.83% | 151,051 | 1.89% | (189,647) | -2.09% | 325,313 | 2.91% | 618,185 | 6.18% | (46,325) | -0.9% | (23,527) | -0.36% | 1,125,655 | 17.26% | 127,198 | 1.97% | 192,724 | 3.66% | 91,533 | 1.57% | 198,199 | |
| 收益費損項目合計 | 251,551 | 23.5% | 308,685 | 214.8% | 363,660 | -41.56% | 293,940 | 15.24% | 266,673 | -23.41% | 253,872 | 353.42% | 231,874 | 57.58% | (917,933) | 123.56% | 171,181 | 97.59% | 143,360 | 60.8% | 187,676 | 86% | 210,051 | |
| 折舊費用 | 175,679 | 16.41% | 183,594 | 127.76% | 176,643 | -20.19% | 171,190 | 8.87% | 161,979 | -14.22% | 155,043 | 215.84% | 128,036 | 31.79% | 101,221 | -13.63% | 99,119 | 56.51% | 108,973 | 46.22% | 110,180 | 50.49% | 110,297 | |
| 攤銷費用 | 40 | 0% | 44 | 0.03% | 43 | 0% | 44 | 0% | 76 | -0.01% | 217 | 0.3% | 260 | 0.06% | 313 | -0.04% | 306 | 0.17% | 312 | 0.13% | 293 | 0.13% | 256 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 708,313 | 66.17% | (186,957) | -130.1% | (803,947) | 91.88% | 1,558,072 | 80.77% | (1,922,239) | 168.78% | (26,289) | -36.6% | 316,386 | 78.56% | (698,798) | 94.07% | (8,094) | -4.61% | (25,289) | -10.73% | 17,742 | 8.13% | (1,044,662) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,070,487 | 100% | 143,707 | 100% | (874,955) | 100% | 1,928,923 | 100% | (1,138,924) | 100% | 71,833 | 100% | 402,725 | 100% | (742,884) | 100% | 175,401 | 100% | 235,793 | 100% | 218,217 | 100% | (725,721) | |
投資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,798萬元、較上一季成長29.58%；而今年初至今累積為NT$-6.94億元、較去年同期衰退-687.85%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,798萬元，較上一季成長29.58%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.94億元，較去年同期衰退-687.85%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,976) | (12,078) | (37,971) | 101,503 | (77,351) | (141,484) | (31,232) | (157,106) | (103,031) | (645,347) | (61,019) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (133,190) | (35,759) | (29,092) | (44,784) | (50,281) | (43,992) | (54,050) | (265,265) | (299,635) | (27,275) | (37,166) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (37) | 3,409 | 0 | 0 | 1,993 | 200 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (693,595) | 100% | (88,036) | 100% | (152,620) | 100% | 44,495 | 100% | (334,111) | 100% | (244,139) | 100% | (396,017) | 100% | (747,344) | 100% | (874,437) | 100% | (860,160) | 100% | 58,145 | 100% | (129,750) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (362,231) | 52.23% | (74,686) | 84.84% | (117,543) | 77.02% | (188,451) | -423.53% | (172,326) | 51.58% | (221,891) | 90.89% | (364,752) | 92.11% | (798,363) | 106.83% | (964,065) | 110.25% | (151,760) | 17.64% | (59,364) | -102.1% | (80,673) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,048 | -1.16% | 4,725 | -5.37% | 0 | 0% | 1,965 | 4.42% | 2,854 | -0.85% | 36,677 | -15.02% | 0 | 0% | 200 | -0.03% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (555) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,195萬元、較上一季成長94.13%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-23.86%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,195萬元，較上一季成長94.13%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-23.86%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,954) | (259,079) | 176,859 | (1,304,497) | 375,315 | 396,238 | (162,062) | 334,214 | (205,107) | 551,749 | 39,838 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (112,024) | 322,653 | 0 | 353,207 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 325,898 | 0 | 0 | (742,536) | 812,556 | (21,076) | (96,332) | (304,796) | 830,015 | (40,329) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 106,800 | 0 | 70,000 | 225,000 | 107,166 | 438,000 | 399,211 | 257,696 | 333,675 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (394,904) | (77,089) | (78,223) | (510,251) | 907 | (453,810) | (201,736) | (22,494) | (14,086) | (600,000) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (149,748) | (83,193) | (165,037) | (363,081) | (85,270) | (76,844) | (390,967) | (219,656) | (219,900) | (73,266) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (205,932) | 100% | (166,260) | 100% | 1,041,791 | 100% | (2,139,397) | 100% | 1,501,153 | 100% | 99,845 | 100% | (39,428) | 100% | 1,352,778 | 100% | 704,515 | 100% | 707,375 | 100% | (344,853) | 100% | 656,368 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 253,939 | -152.74% | 1,113,814 | 106.91% | 0 | 0% | 913,921 | 60.88% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (439,030) | 213.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,047,806) | 48.98% | 712,376 | 713.48% | 40,159 | -101.85% | 513,188 | 37.94% | (125,752) | -17.85% | 775,946 | 109.69% | (260,520) | 75.55% | 710,095 | |||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 395,500 | 29.24% | 0 | 0% | 395,000 | 55.84% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400) | 1.44% | 0 | 0% | (403,404) | -404.03% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,357,782 | -1144.93% | 529,800 | -318.66% | 299,800 | 28.78% | 1,174,800 | -54.91% | 1,823,613 | 121.48% | 500,000 | 500.78% | 579,806 | -1470.54% | 583,367 | 43.12% | 1,175,135 | 166.8% | 0 | 0% | 749,112 | |||
| 償還長期借款 | (1,914,907) | 929.87% | (818,204) | 492.12% | (344,196) | -33.04% | (2,000,237) | 93.5% | (1,170,293) | -77.96% | (543,805) | -544.65% | (380,932) | 966.15% | (46,218) | -3.42% | (185,434) | -26.32% | (600,000) | -84.82% | (164,500) | 47.7% | (802,842) | |
| 發放現金股利 | (149,748) | 72.72% | (83,193) | 50.04% | (165,037) | -15.84% | (363,081) | 16.97% | (85,270) | -5.68% | (76,844) | -76.96% | (390,967) | 991.6% | (219,656) | -16.24% | (219,900) | -31.21% | (73,266) | -10.36% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (40,788) | -40.85% | ||||||||||||||||||||
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