2069
14.5
TWD+0.25 (1.75%)
2025.07.17收盤
運錩－現金流量表
營業活動之現金流
運錩(2069) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長215.11%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期成長242.72%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長215.11%，為過去11年同期中的第2高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。
其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期成長242.72%，為過去11年同期中的第2高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。
其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | (100,776) | (32,189) | 101,997 | 121,942 | (93,149) | 13,758 | 64,419 | 102,022 | 18,236 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 87,451 | 102,400 | 71,681 | 79,679 | 94,046 | 58,193 | 57,896 | 57,015 | 50,916 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 62,247 | 61,331 | 58,686 | 56,031 | 53,735 | 52,039 | 38,288 | 33,524 | 32,781 | 36,857 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 73 | 104 | 105 | 103 | 98 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | (110,224) | (764,577) | 403,975 | (866,275) | (187,893) | 110,387 | (301,765) | (298,633) | 139,226 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | (167,033) | (734,721) | 542,330 | (695,698) | (219,573) | 148,217 | (339,614) | (167,530) | 190,010 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | 3.18% | (100,776) | -4.08% | (32,189) | -1.1% | 101,997 | 2.73% | 121,942 | 4.82% | (93,149) | -5.85% | 13,758 | 0.7% | 64,419 | 3.2% | 102,022 | 4.62% | 18,236 | 1.2% | 16,762 | |
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 46.61% | 87,451 | -52.36% | 102,400 | -13.94% | 71,681 | 13.22% | 79,679 | -11.45% | 94,046 | -42.83% | 58,193 | 39.26% | 57,896 | -17.05% | 57,015 | -34.03% | 50,916 | 26.8% | 63,613 | |
| 折舊費用 | 62,247 | 26.11% | 61,331 | -36.72% | 58,686 | -7.99% | 56,031 | 10.33% | 53,735 | -7.72% | 52,039 | -23.7% | 38,288 | 25.83% | 33,524 | -9.87% | 32,781 | -19.57% | 36,857 | 19.4% | 36,389 | |
| 攤銷費用 | 15 | 0.01% | 14 | -0.01% | 15 | 0% | 15 | 0% | 25 | 0% | 73 | -0.03% | 104 | 0.07% | 105 | -0.03% | 103 | -0.06% | 98 | 0.05% | 97 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | 35.02% | (110,224) | 65.99% | (764,577) | 104.06% | 403,975 | 74.49% | (866,275) | 124.52% | (187,893) | 85.57% | 110,387 | 74.48% | (301,765) | 88.86% | (298,633) | 178.26% | 139,226 | 73.27% | (32,608) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | 100% | (167,033) | 100% | (734,721) | 100% | 542,330 | 100% | (695,698) | 100% | (219,573) | 100% | 148,217 | 100% | (339,614) | 100% | (167,530) | 100% | 190,010 | 100% | 32,279 | |
投資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.29億元、較上一季衰退-890.81%；而今年初至今累積為NT$-5.29億元、較去年同期衰退-910.76%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.29億元，較上一季衰退-890.81%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.29億元，較去年同期衰退-910.76%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | (52,345) | (57,034) | 67,754 | (127,467) | (163,472) | (283,001) | (312,727) | (519,794) | (152,026) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | (13,220) | (25,039) | (78,307) | (73,650) | (134,660) | (209,819) | (257,906) | (402,242) | (89,750) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | 0 | 0 | 1,965 | 662 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | 100% | (52,345) | 100% | (57,034) | 100% | 67,754 | 100% | (127,467) | 100% | (163,472) | 100% | (283,001) | 100% | (312,727) | 100% | (519,794) | 100% | (152,026) | 100% | (60,085) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | 12.78% | (13,220) | 25.26% | (25,039) | 43.9% | (78,307) | -115.58% | (73,650) | 57.78% | (134,660) | 82.37% | (209,819) | 74.14% | (257,906) | 82.47% | (402,242) | 77.38% | (89,750) | 59.04% | (28,632) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | -0.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,965 | 2.9% | 662 | -0.52% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.7億元、較上一季成長74.33%；而今年初至今累積為NT$3.7億元、較去年同期成長72.46%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.7億元，較上一季成長74.33%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.7億元，較去年同期成長72.46%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 214,665 | 793,014 | (662,529) | 864,773 | 242,989 | 223,040 | 600,253 | 692,952 | 24,210 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 412,295 | 673,242 | 0 | 549,417 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | 0 | (542,823) | 338,669 | (45,360) | 470,926 | 210,497 | (25,485) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,400) | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 479,800 | 229,800 | 949,800 | 1,470,418 | 0 | 180,888 | 84,250 | 601,672 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (769,376) | (675,944) | (220,000) | (1,129,950) | (1,175,200) | (45,350) | (12,488) | (12,020) | (169,683) | 0 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (5,886) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 100% | 214,665 | 100% | 793,014 | 100% | (662,529) | 100% | 864,773 | 100% | 242,989 | 100% | 223,040 | 100% | 600,253 | 100% | 692,952 | 100% | 24,210 | 100% | 45,799 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 412,295 | 192.06% | 673,242 | 84.9% | 0 | 0% | 549,417 | 63.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | -34.3% | 0 | 0% | (542,823) | 81.93% | 338,669 | 139.38% | (45,360) | -20.34% | 470,926 | 78.45% | 210,497 | 30.38% | (25,485) | -105.27% | 210,299 | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400) | -1.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 342.12% | 479,800 | 223.51% | 229,800 | 28.98% | 949,800 | -143.36% | 1,470,418 | 170.04% | 0 | 0% | 180,888 | 81.1% | 84,250 | 14.04% | 601,672 | 86.83% | ||||
| 償還長期借款 | (769,376) | -207.82% | (675,944) | -314.88% | (220,000) | -27.74% | (1,129,950) | 170.55% | (1,175,200) | -135.9% | (45,350) | -18.66% | (12,488) | -5.6% | (12,020) | -2% | (169,683) | -24.49% | 0 | 0% | (164,500) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,886) | -2.42% | ||||||||||||||||
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