2069
15.5
TWD-0.60 (-3.73%)
2025.06.06收盤
運錩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | (100,776) | (32,189) | 101,997 | 121,942 | (93,149) | 13,758 | 64,419 | 102,022 | 18,236 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,946 | (100,776) | (32,189) | 101,997 | 121,942 | (93,149) | 13,758 | 64,419 | 102,022 | 18,236 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,247 | 61,331 | 58,686 | 56,031 | 53,735 | 52,039 | 38,288 | 33,524 | 32,781 | 36,857 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 73 | 104 | 105 | 103 | 98 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (411) | (97) | (30) | (274) | 369 | (614) | (106) | 291 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (118) | 436 | (41) | 1,075 | 919 | (1,321) | 855 | (561) | |||||||||||||
| 利息費用 | 37,196 | 44,142 | 41,785 | 36,672 | 33,225 | 35,904 | 22,241 | 17,409 | 26,564 | 18,451 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,422) | (1,427) | (2,435) | (2,787) | (797) | (1,233) | (1,092) | (443) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,765 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,720 | (16,359) | 3,943 | (17,853) | (7,617) | 7,385 | 1,418 | 8,853 | 6,206 | 0 | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (35) | 0 | (82) | (336) | (427) | (1,339) | (2,700) | (7,394) | 903 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 87,451 | 102,400 | 71,681 | 79,679 | 94,046 | 58,193 | 57,896 | 57,015 | 50,916 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (16,183) | 40,021 | (6,372) | (9,891) | 332 | 27,411 | 69,737 | 154,475 | (6,556) | 34,657 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 205,823 | 61,426 | 47,467 | 318,243 | (34,940) | 205,928 | 31,635 | 55,620 | (106,960) | 29,071 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (16,334) | (85,593) | (29,658) | 64,066 | (2,902) | (11,340) | 114,157 | (63,561) | 6,208 | (77,062) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (187,341) | (252,562) | (453,881) | 244,572 | (727,758) | (291,262) | (42,424) | (353,655) | (215,680) | 82,625 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 41,283 | (71,381) | (172,525) | (30,892) | (195,019) | (125,348) | (195,986) | (106,619) | (62,413) | (57,180) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,910) | 8,219 | 3,836 | 1,665 | (3,079) | (2,283) | (13,681) | (12,776) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,338 | (299,870) | (611,133) | 587,763 | (963,366) | (196,894) | (36,562) | (326,516) | (399,327) | 14,559 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,500 | 2,575 | 8,911 | 28,242 | (3,020) | 10,404 | 42,941 | (3,988) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,234 | (202) | (12,019) | (41,485) | 1,113 | (920) | 4,396 | (2,183) | 29,325 | (1,406) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,205 | 189,782 | (100,240) | (90,428) | 81,014 | 25,656 | 92,293 | 56,283 | 81,605 | 137,939 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,802) | (2,346) | (49,526) | (80,553) | 18,452 | (25,983) | 6,135 | (19,984) | (26,275) | (3,162) | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1) | (163) | (570) | 436 | (468) | (156) | 1,184 | 276 | 1,347 | 61 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,136 | 189,646 | (153,444) | (183,788) | 97,091 | 9,001 | 146,949 | 24,751 | 100,694 | 124,667 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | (110,224) | (764,577) | 403,975 | (866,275) | (187,893) | 110,387 | (301,765) | (298,633) | 139,226 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 194,584 | (22,773) | (662,177) | 475,656 | (786,596) | (93,847) | 168,580 | (243,869) | (241,618) | 190,142 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,530 | (123,549) | (694,366) | 577,653 | (664,654) | (186,996) | 182,338 | (179,450) | (139,596) | 208,378 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,080 | 1,396 | 867 | 1,245 | 803 | 1,141 | 881 | 464 | 480 | 156 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (39,018) | (44,880) | (41,222) | (36,568) | (31,847) | (33,718) | (35,002) | (30,707) | (28,414) | (18,524) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,201) | 0 | 0 | (129,921) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | (167,033) | (734,721) | 542,330 | (695,698) | (219,573) | 148,217 | (339,614) | (167,530) | 190,010 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | (13,220) | (25,039) | (78,307) | (73,650) | (134,660) | (209,819) | (257,906) | (402,242) | (89,750) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | 0 | 0 | 1,965 | 662 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (463,625) | (38,247) | (31,858) | 0 | (54,283) | (28,384) | (72,852) | (54,135) | (117,613) | (61,415) | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,073) | (878) | (137) | (1,256) | (196) | (428) | (330) | (686) | (290) | (861) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | (52,345) | (57,034) | 67,754 | (127,467) | (163,472) | (283,001) | (312,727) | (519,794) | (152,026) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 412,295 | 673,242 | 0 | 549,417 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | 0 | (542,823) | 338,669 | (45,360) | 470,926 | 210,497 | (25,485) | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 110,000 | 60,000 | 0 | (50,000) | 100,000 | 60,000 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,400) | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 479,800 | 229,800 | 949,800 | 1,470,418 | 0 | 180,888 | 84,250 | 601,672 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (769,376) | (675,944) | (220,000) | (1,129,950) | (1,175,200) | (45,350) | (12,488) | (12,020) | (169,683) | 0 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 942 | 0 | 444 | 0 | 3,001 | 0 | (2,903) | 466 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (29) | (28) | (28) | 0 | (261) | (173) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 214,665 | 793,014 | (662,529) | 864,773 | 242,989 | 223,040 | 600,253 | 692,952 | 24,210 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,783 | 52,144 | (2,614) | 70,641 | 4,498 | 18,842 | (17,359) | (17,024) | (7,327) | (1,828) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,311 | 47,431 | (1,355) | 18,196 | 46,106 | (121,214) | 70,897 | (69,112) | (1,699) | 60,366 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,982 | 224,686 | 190,822 | 212,990 | 201,660 | 274,867 | 172,040 | 386,824 | 265,157 | 136,512 | 172,022 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,293 | 272,117 | 189,467 | 231,186 | 247,766 | 153,653 | 242,937 | 317,712 | 263,458 | 196,878 | 190,446 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,293 | 2.68% | 272,117 | 2.98% | 189,467 | 1.98% | 231,186 | 2.18% | 247,766 | 2.61% | 153,653 | 1.89% | 242,937 | 2.76% | 317,712 | 3.85% | 263,458 | 3.9% | 196,878 | 3.97% | 190,446 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | 3.18% | (100,776) | -4.08% | (32,189) | -1.1% | 101,997 | 2.73% | 121,942 | 4.82% | (93,149) | -5.85% | 13,758 | 0.7% | 64,419 | 3.2% | 102,022 | 4.62% | 18,236 | 1.2% | 16,762 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,946 | 35.63% | (100,776) | 60.33% | (32,189) | 4.38% | 101,997 | 18.81% | 121,942 | -17.53% | (93,149) | 42.42% | 13,758 | 9.28% | 64,419 | -18.97% | 102,022 | -60.9% | 18,236 | 9.6% | 16,762 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,247 | 26.11% | 61,331 | -36.72% | 58,686 | -7.99% | 56,031 | 10.33% | 53,735 | -7.72% | 52,039 | -23.7% | 38,288 | 25.83% | 33,524 | -9.87% | 32,781 | -19.57% | 36,857 | 19.4% | 36,389 | |
| 攤銷費用 | 15 | 0.01% | 14 | -0.01% | 15 | 0% | 15 | 0% | 25 | 0% | 73 | -0.03% | 104 | 0.07% | 105 | -0.03% | 103 | -0.06% | 98 | 0.05% | 97 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (411) | -0.17% | (97) | 0.06% | (30) | 0% | (274) | -0.05% | 369 | -0.05% | (614) | 0.28% | (106) | -0.07% | 291 | -0.09% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (118) | 0.07% | 436 | -0.06% | (41) | -0.01% | 1,075 | -0.15% | 919 | -0.42% | (1,321) | -0.89% | 855 | -0.25% | (561) | 0.33% | ||||
| 利息費用 | 37,196 | 15.6% | 44,142 | -26.43% | 41,785 | -5.69% | 36,672 | 6.76% | 33,225 | -4.78% | 35,904 | -16.35% | 22,241 | 15.01% | 17,409 | -5.13% | 26,564 | -15.86% | 18,451 | 9.71% | 22,004 | |
| 利息收入 | (1,422) | -0.6% | (1,427) | 0.85% | (2,435) | 0.33% | (2,787) | -0.51% | (797) | 0.11% | (1,233) | 0.56% | (1,092) | -0.74% | (443) | 0.13% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,765 | 4.1% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,720 | 1.56% | (16,359) | 9.79% | 3,943 | -0.54% | (17,853) | -3.29% | (7,617) | 1.09% | 7,385 | -3.36% | 1,418 | 0.96% | 8,853 | -2.61% | 6,206 | -3.7% | 0 | 0% | 12,820 | |
| 其他項目 | 0 | 0% | (35) | 0.02% | 0 | 0% | (82) | -0.02% | (336) | 0.05% | (427) | 0.19% | (1,339) | -0.9% | (2,700) | 0.8% | (7,394) | 4.41% | 903 | 0.48% | (5,603) | |
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 46.61% | 87,451 | -52.36% | 102,400 | -13.94% | 71,681 | 13.22% | 79,679 | -11.45% | 94,046 | -42.83% | 58,193 | 39.26% | 57,896 | -17.05% | 57,015 | -34.03% | 50,916 | 26.8% | 63,613 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (16,183) | -6.79% | 40,021 | -23.96% | (6,372) | 0.87% | (9,891) | -1.82% | 332 | -0.05% | 27,411 | -12.48% | 69,737 | 47.05% | 154,475 | -45.49% | (6,556) | 3.91% | 34,657 | 18.24% | 34,601 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 205,823 | 86.34% | 61,426 | -36.77% | 47,467 | -6.46% | 318,243 | 58.68% | (34,940) | 5.02% | 205,928 | -93.79% | 31,635 | 21.34% | 55,620 | -16.38% | (106,960) | 63.85% | 29,071 | 15.3% | 66,075 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (16,334) | -6.85% | (85,593) | 51.24% | (29,658) | 4.04% | 64,066 | 11.81% | (2,902) | 0.42% | (11,340) | 5.16% | 114,157 | 77.02% | (63,561) | 18.72% | 6,208 | -3.71% | (77,062) | -40.56% | 28,560 | |
| 存貨（增加）減少 | (187,341) | -78.59% | (252,562) | 151.2% | (453,881) | 61.78% | 244,572 | 45.1% | (727,758) | 104.61% | (291,262) | 132.65% | (42,424) | -28.62% | (353,655) | 104.13% | (215,680) | 128.74% | 82,625 | 43.48% | (196,133) | |
| 預付款項（增加）減少 | 41,283 | 17.32% | (71,381) | 42.73% | (172,525) | 23.48% | (30,892) | -5.7% | (195,019) | 28.03% | (125,348) | 57.09% | (195,986) | -132.23% | (106,619) | 31.39% | (62,413) | 37.25% | (57,180) | -30.09% | (21,421) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,910) | -1.22% | 8,219 | -4.92% | 3,836 | -0.52% | 1,665 | 0.31% | (3,079) | 0.44% | (2,283) | 1.04% | (13,681) | -9.23% | (12,776) | 3.76% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,338 | 10.21% | (299,870) | 179.53% | (611,133) | 83.18% | 587,763 | 108.38% | (963,366) | 138.47% | (196,894) | 89.67% | (36,562) | -24.67% | (326,516) | 96.14% | (399,327) | 238.36% | 14,559 | 7.66% | (92,634) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,500 | 8.18% | 2,575 | -1.54% | 8,911 | -1.21% | 28,242 | 5.21% | (3,020) | 0.43% | 10,404 | -4.74% | 42,941 | 28.97% | (3,988) | 1.17% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,234 | 1.36% | (202) | 0.12% | (12,019) | 1.64% | (41,485) | -7.65% | 1,113 | -0.16% | (920) | 0.42% | 4,396 | 2.97% | (2,183) | 0.64% | 29,325 | -17.5% | (1,406) | -0.74% | 50,205 | |
| 應付帳款增加（減少） | 49,205 | 20.64% | 189,782 | -113.62% | (100,240) | 13.64% | (90,428) | -16.67% | 81,014 | -11.64% | 25,656 | -11.68% | 92,293 | 62.27% | 56,283 | -16.57% | 81,605 | -48.71% | 137,939 | 72.6% | 46,141 | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,802) | -5.37% | (2,346) | 1.4% | (49,526) | 6.74% | (80,553) | -14.85% | 18,452 | -2.65% | (25,983) | 11.83% | 6,135 | 4.14% | (19,984) | 5.88% | (26,275) | 15.68% | (3,162) | -1.66% | (13,420) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (1) | 0% | (163) | 0.1% | (570) | 0.08% | 436 | 0.08% | (468) | 0.07% | (156) | 0.07% | 1,184 | 0.8% | 276 | -0.08% | 1,347 | -0.8% | 61 | 0.03% | (1,722) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,136 | 24.81% | 189,646 | -113.54% | (153,444) | 20.88% | (183,788) | -33.89% | 97,091 | -13.96% | 9,001 | -4.1% | 146,949 | 99.14% | 24,751 | -7.29% | 100,694 | -60.11% | 124,667 | 65.61% | 60,026 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | 35.02% | (110,224) | 65.99% | (764,577) | 104.06% | 403,975 | 74.49% | (866,275) | 124.52% | (187,893) | 85.57% | 110,387 | 74.48% | (301,765) | 88.86% | (298,633) | 178.26% | 139,226 | 73.27% | (32,608) | |
| 調整項目合計 | 194,584 | 81.62% | (22,773) | 13.63% | (662,177) | 90.13% | 475,656 | 87.71% | (786,596) | 113.07% | (93,847) | 42.74% | 168,580 | 113.74% | (243,869) | 71.81% | (241,618) | 144.22% | 190,142 | 100.07% | 31,005 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,530 | 117.26% | (123,549) | 73.97% | (694,366) | 94.51% | 577,653 | 106.51% | (664,654) | 95.54% | (186,996) | 85.16% | 182,338 | 123.02% | (179,450) | 52.84% | (139,596) | 83.33% | 208,378 | 109.67% | 47,767 | |
| 收取之利息 | 1,080 | 0.45% | 1,396 | -0.84% | 867 | -0.12% | 1,245 | 0.23% | 803 | -0.12% | 1,141 | -0.52% | 881 | 0.59% | 464 | -0.14% | 480 | -0.29% | 156 | 0.08% | 4,376 | |
| 支付之利息 | (39,018) | -16.37% | (44,880) | 26.87% | (41,222) | 5.61% | (36,568) | -6.74% | (31,847) | 4.58% | (33,718) | 15.36% | (35,002) | -23.62% | (30,707) | 9.04% | (28,414) | 16.96% | (18,524) | -9.75% | (19,864) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,201) | -1.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (129,921) | 38.26% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | 100% | (167,033) | 100% | (734,721) | 100% | 542,330 | 100% | (695,698) | 100% | (219,573) | 100% | 148,217 | 100% | (339,614) | 100% | (167,530) | 100% | 190,010 | 100% | 32,279 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | 12.78% | (13,220) | 25.26% | (25,039) | 43.9% | (78,307) | -115.58% | (73,650) | 57.78% | (134,660) | 82.37% | (209,819) | 74.14% | (257,906) | 82.47% | (402,242) | 77.38% | (89,750) | 59.04% | (28,632) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | -0.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,965 | 2.9% | 662 | -0.52% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (463,625) | 87.63% | (38,247) | 73.07% | (31,858) | 55.86% | 0 | 0% | (54,283) | 42.59% | (28,384) | 17.36% | (72,852) | 25.74% | (54,135) | 17.31% | (117,613) | 22.63% | (61,415) | 40.4% | (30,992) | |
| 其他非流動資產增加 | (1,073) | 0.2% | (878) | 1.68% | (137) | 0.24% | (1,256) | -1.85% | (196) | 0.15% | (428) | 0.26% | (330) | 0.12% | (686) | 0.22% | (290) | 0.06% | (861) | 0.57% | (461) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | 100% | (52,345) | 100% | (57,034) | 100% | 67,754 | 100% | (127,467) | 100% | (163,472) | 100% | (283,001) | 100% | (312,727) | 100% | (519,794) | 100% | (152,026) | 100% | (60,085) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 412,295 | 192.06% | 673,242 | 84.9% | 0 | 0% | 549,417 | 63.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | -34.3% | 0 | 0% | (542,823) | 81.93% | 338,669 | 139.38% | (45,360) | -20.34% | 470,926 | 78.45% | 210,497 | 30.38% | (25,485) | -105.27% | 210,299 | |||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 110,000 | 13.87% | 60,000 | -9.06% | 0 | 0% | (50,000) | -20.58% | 100,000 | 44.84% | 60,000 | 10% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400) | -1.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 342.12% | 479,800 | 223.51% | 229,800 | 28.98% | 949,800 | -143.36% | 1,470,418 | 170.04% | 0 | 0% | 180,888 | 81.1% | 84,250 | 14.04% | 601,672 | 86.83% | ||||
| 償還長期借款 | (769,376) | -207.82% | (675,944) | -314.88% | (220,000) | -27.74% | (1,129,950) | 170.55% | (1,175,200) | -135.9% | (45,350) | -18.66% | (12,488) | -5.6% | (12,020) | -2% | (169,683) | -24.49% | 0 | 0% | (164,500) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 942 | 0.44% | 0 | 0% | 444 | -0.07% | 0 | 0% | 3,001 | 1.24% | 0 | 0% | (2,903) | -0.48% | 466 | 0.07% | ||||
| 租賃本金償還 | (29) | -0.01% | (28) | -0.01% | (28) | 0% | 0 | 0% | (261) | -0.03% | (173) | -0.07% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 100% | 214,665 | 100% | 793,014 | 100% | (662,529) | 100% | 864,773 | 100% | 242,989 | 100% | 223,040 | 100% | 600,253 | 100% | 692,952 | 100% | 24,210 | 100% | 45,799 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,783 | 52,144 | (2,614) | 70,641 | 4,498 | 18,842 | (17,359) | (17,024) | (7,327) | (1,828) | 431 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,311 | 47,431 | (1,355) | 18,196 | 46,106 | (121,214) | 70,897 | (69,112) | (1,699) | 60,366 | 18,424 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,982 | 224,686 | 190,822 | 212,990 | 201,660 | 274,867 | 172,040 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,293 | 272,117 | 189,467 | 231,186 | 247,766 | 153,653 | 242,937 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,293 | 272,117 | 189,467 | 231,186 | 247,766 | 153,653 | 242,937 | 317,712 | 263,458 | 196,878 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
運錩(2069) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長215.11%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期成長242.72%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長215.11%，為過去11年同期中的第2高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。
其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期成長242.72%，為過去11年同期中的第2高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.97%、25.28%與22.13%。
其中稅前淨利為NT$8,495萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | (100,776) | (32,189) | 101,997 | 121,942 | (93,149) | 13,758 | 64,419 | 102,022 | 18,236 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 87,451 | 102,400 | 71,681 | 79,679 | 94,046 | 58,193 | 57,896 | 57,015 | 50,916 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 62,247 | 61,331 | 58,686 | 56,031 | 53,735 | 52,039 | 38,288 | 33,524 | 32,781 | 36,857 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 14 | 15 | 15 | 25 | 73 | 104 | 105 | 103 | 98 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | (110,224) | (764,577) | 403,975 | (866,275) | (187,893) | 110,387 | (301,765) | (298,633) | 139,226 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | (167,033) | (734,721) | 542,330 | (695,698) | (219,573) | 148,217 | (339,614) | (167,530) | 190,010 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,946 | 3.18% | (100,776) | -4.08% | (32,189) | -1.1% | 101,997 | 2.73% | 121,942 | 4.82% | (93,149) | -5.85% | 13,758 | 0.7% | 64,419 | 3.2% | 102,022 | 4.62% | 18,236 | 1.2% | 16,762 | |
| 收益費損項目合計 | 111,110 | 46.61% | 87,451 | -52.36% | 102,400 | -13.94% | 71,681 | 13.22% | 79,679 | -11.45% | 94,046 | -42.83% | 58,193 | 39.26% | 57,896 | -17.05% | 57,015 | -34.03% | 50,916 | 26.8% | 63,613 | |
| 折舊費用 | 62,247 | 26.11% | 61,331 | -36.72% | 58,686 | -7.99% | 56,031 | 10.33% | 53,735 | -7.72% | 52,039 | -23.7% | 38,288 | 25.83% | 33,524 | -9.87% | 32,781 | -19.57% | 36,857 | 19.4% | 36,389 | |
| 攤銷費用 | 15 | 0.01% | 14 | -0.01% | 15 | 0% | 15 | 0% | 25 | 0% | 73 | -0.03% | 104 | 0.07% | 105 | -0.03% | 103 | -0.06% | 98 | 0.05% | 97 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,474 | 35.02% | (110,224) | 65.99% | (764,577) | 104.06% | 403,975 | 74.49% | (866,275) | 124.52% | (187,893) | 85.57% | 110,387 | 74.48% | (301,765) | 88.86% | (298,633) | 178.26% | 139,226 | 73.27% | (32,608) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,391 | 100% | (167,033) | 100% | (734,721) | 100% | 542,330 | 100% | (695,698) | 100% | (219,573) | 100% | 148,217 | 100% | (339,614) | 100% | (167,530) | 100% | 190,010 | 100% | 32,279 | |
投資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.29億元、較上一季衰退-890.81%；而今年初至今累積為NT$-5.29億元、較去年同期衰退-910.76%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.29億元，較上一季衰退-890.81%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.29億元，較去年同期衰退-910.76%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | (52,345) | (57,034) | 67,754 | (127,467) | (163,472) | (283,001) | (312,727) | (519,794) | (152,026) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | (13,220) | (25,039) | (78,307) | (73,650) | (134,660) | (209,819) | (257,906) | (402,242) | (89,750) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | 0 | 0 | 1,965 | 662 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (529,083) | 100% | (52,345) | 100% | (57,034) | 100% | 67,754 | 100% | (127,467) | 100% | (163,472) | 100% | (283,001) | 100% | (312,727) | 100% | (519,794) | 100% | (152,026) | 100% | (60,085) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,592) | 12.78% | (13,220) | 25.26% | (25,039) | 43.9% | (78,307) | -115.58% | (73,650) | 57.78% | (134,660) | 82.37% | (209,819) | 74.14% | (257,906) | 82.47% | (402,242) | 77.38% | (89,750) | 59.04% | (28,632) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | -0.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,965 | 2.9% | 662 | -0.52% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
運錩(2069) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.7億元、較上一季成長74.33%；而今年初至今累積為NT$3.7億元、較去年同期成長72.46%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.7億元，較上一季成長74.33%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.7億元，較去年同期成長72.46%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 214,665 | 793,014 | (662,529) | 864,773 | 242,989 | 223,040 | 600,253 | 692,952 | 24,210 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 412,295 | 673,242 | 0 | 549,417 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | 0 | (542,823) | 338,669 | (45,360) | 470,926 | 210,497 | (25,485) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,400) | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 479,800 | 229,800 | 949,800 | 1,470,418 | 0 | 180,888 | 84,250 | 601,672 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (769,376) | (675,944) | (220,000) | (1,129,950) | (1,175,200) | (45,350) | (12,488) | (12,020) | (169,683) | 0 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (5,886) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,220 | 100% | 214,665 | 100% | 793,014 | 100% | (662,529) | 100% | 864,773 | 100% | 242,989 | 100% | 223,040 | 100% | 600,253 | 100% | 692,952 | 100% | 24,210 | 100% | 45,799 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 412,295 | 192.06% | 673,242 | 84.9% | 0 | 0% | 549,417 | 63.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (126,981) | -34.3% | 0 | 0% | (542,823) | 81.93% | 338,669 | 139.38% | (45,360) | -20.34% | 470,926 | 78.45% | 210,497 | 30.38% | (25,485) | -105.27% | 210,299 | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,400) | -1.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,266,606 | 342.12% | 479,800 | 223.51% | 229,800 | 28.98% | 949,800 | -143.36% | 1,470,418 | 170.04% | 0 | 0% | 180,888 | 81.1% | 84,250 | 14.04% | 601,672 | 86.83% | ||||
| 償還長期借款 | (769,376) | -207.82% | (675,944) | -314.88% | (220,000) | -27.74% | (1,129,950) | 170.55% | (1,175,200) | -135.9% | (45,350) | -18.66% | (12,488) | -5.6% | (12,020) | -2% | (169,683) | -24.49% | 0 | 0% | (164,500) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,886) | -2.42% | ||||||||||||||||
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