2069
15
TWD-0.05 (-0.33%)
2025.04.11收盤
運錩－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,856 | (11,837) | (81,776) | 303,415 | 91,761 | 40,616 | (131,011) | 104,484 | 133,409 | 10,701 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,856 | (11,837) | (81,776) | 303,415 | 91,761 | 40,616 | (131,011) | 104,484 | 133,409 | 10,701 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,810 | 60,177 | 58,651 | 54,786 | 52,912 | 51,757 | 29,803 | 33,358 | 35,725 | 36,643 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 14 | 26 | 74 | 70 | 101 | 104 | 128 | 100 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 676 | (310) | 45 | (410) | 140 | 819 | 42,926 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (8,641) | (506) | 141 | (209) | 2,798 | (527) | 5,468 | 1,466 | |||||||||||||
| 利息費用 | 40,961 | 49,724 | 38,928 | 36,478 | 28,533 | 38,544 | 23,118 | 15,096 | 28,991 | 20,728 | ||||||||||||
| 利息收入 | (922) | (2,575) | (3,048) | (2,113) | (881) | (988) | (1,830) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 4,980 | 3,902 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,659) | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (23,840) | 13,518 | (1,527) | 14,650 | 1,539 | (9,970) | 13,735 | 4,061 | 0 | (4,239) | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (2,405) | (62) | (1,112) | (333) | (4) | 4,848 | (6,442) | (3,452) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,041 | 109,503 | 92,495 | 107,426 | 85,677 | 83,026 | 112,174 | 50,538 | 60,955 | 53,742 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,314 | (12,040) | (7,005) | (14,466) | (16,055) | (25,867) | 74,134 | (101,433) | (62,908) | (35,709) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,346) | 91,067 | 224,049 | 136,701 | (157,968) | 42,286 | (103,226) | (64,760) | (414) | 136,493 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 53,015 | 39,799 | 62,077 | (94,984) | (28,557) | 4,419 | (34,507) | (8,101) | (88,280) | (70,075) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (205,803) | 637,823 | (175,114) | (607,193) | (217,139) | 245,831 | (241,456) | (238,294) | 91,542 | 288,973 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,327) | 76,338 | (43,908) | 128,402 | 163,207 | 109,635 | 63,035 | 105,558 | 32,518 | 52,226 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,350) | (4,630) | 4,525 | 657 | (8) | 5,355 | (12,064) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (216,497) | 828,357 | 64,624 | (450,883) | (256,520) | 381,659 | (254,084) | (306,497) | (25,765) | 373,849 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,807 | (31,548) | 59,211 | (35,959) | 46,550 | 7,317 | (10,655) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 585 | (3,195) | 10,919 | 35,614 | 3,544 | 1,186 | (5,539) | 5,529 | (91,379) | (1,613) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (112,115) | (70,538) | 95,112 | 24,415 | (98,067) | (220,026) | (41,348) | 179,716 | (187,480) | (96,858) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,586) | 11,859 | (1,080) | 65,408 | 11,742 | 19,734 | (10,844) | 19,159 | 36,871 | 16,109 | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (786) | (959) | (942) | (76) | 15,423 | 1,522 | (288) | (1,360) | 5,608 | 26,769 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (129,095) | (94,381) | 163,220 | 89,402 | (20,808) | (190,267) | (68,667) | 198,815 | (210,332) | (95,985) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (345,592) | 733,976 | 227,844 | (361,481) | (277,328) | 191,392 | (322,751) | (107,682) | (236,097) | 277,864 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (269,551) | 843,479 | 320,339 | (254,055) | (191,651) | 274,418 | (210,577) | (57,144) | (175,142) | 331,606 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (167,695) | 831,642 | 238,563 | 49,360 | (99,890) | 315,034 | (341,588) | 47,340 | (41,733) | 342,307 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,009 | 1,597 | 1,606 | 1,072 | 1,821 | 1,911 | 1,859 | 1,089 | 810 | 526 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (40,405) | (49,929) | (36,675) | (35,748) | (29,917) | (36,995) | (42,175) | (26,428) | (23,657) | (20,188) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1) | (35) | 6,286 | (11,460) | (385) | (9) | 1,735 | (84) | (5,965) | (9,160) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,092) | 783,275 | 209,780 | 3,224 | (128,371) | 279,941 | (380,169) | 21,917 | (70,545) | 313,485 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,938) | (21,283) | (52,044) | (81,068) | (47,554) | (70,935) | (161,844) | (382,797) | (178,449) | 7,016 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,664 | 0 | 62 | 17,146 | 436 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 17,488 | 35,458 | 235,546 | 125,235 | (32,971) | 82,158 | 26,839 | 62,172 | 6,589 | 171,931 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (10,127) | (2,298) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 514 | 0 | 738 | 132 | 204 | 328 | (75) | (404) | 1,503 | (775) | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 372 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,399) | 12,249 | (48,119) | 61,445 | (79,885) | 11,551 | 659,911 | 496,664 | (68,874) | 178,172 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 123,890 | (555,795) | 0 | (591,555) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 172,674 | (712,376) | (181,639) | 167,870 | (633,715) | 208,783 | (367,992) | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | (50,000) | (10,000) | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | (199) | |||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 40,000 | 0 | (60,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (400) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | 95,000 | (781) | 100,000 | (772) | 82,641 | 259,920 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (586) | (62,819) | (370,556) | (38,589) | (42,605) | 2,556 | (726,784) | 575 | (32,000) | 0 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | (913) | (1,879) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (325) | (2,836) | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 2,506 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (28) | (28) | (28) | (263) | (348) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86,240) | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 286 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212,363 | (749,605) | (112,625) | (81,379) | 257,832 | (179,855) | (426,273) | (373,220) | 198,226 | (457,267) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,933) | (60,746) | (35,037) | 5,108 | (38,944) | (23,185) | 26,055 | (12,671) | (7,980) | (6,070) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,061) | (14,827) | 13,999 | (11,602) | 10,632 | 88,452 | (120,476) | 132,690 | 50,827 | 28,320 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,824 | 265,157 | 136,512 | 172,022 | 239,717 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (54,061) | (14,827) | 13,999 | (11,602) | 10,632 | 88,452 | 172,040 | 386,824 | 265,157 | 136,512 | 172,022 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,982 | 1.59% | 224,686 | 2.59% | 190,822 | 2.13% | 212,990 | 1.91% | 201,660 | 2.4% | 274,867 | 3.4% | 172,040 | 2.06% | 386,824 | 5.05% | 265,157 | 4.47% | 136,512 | 2.85% | 172,022 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,907 | 2.36% | (201,484) | -1.7% | 243,537 | 1.73% | 921,600 | 6.46% | 45,436 | 0.61% | 17,089 | 0.2% | 994,644 | 11.63% | 231,682 | 2.71% | 326,133 | 4.37% | 102,234 | 1.34% | 176,698 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,907 | -399% | (201,484) | 219.77% | 243,537 | 11.39% | 921,600 | -81.15% | 45,436 | -80.36% | 17,089 | 2.5% | 994,644 | -88.57% | 231,682 | 117.42% | 326,133 | 197.36% | 102,234 | 19.23% | 176,698 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 244,404 | -385.59% | 236,820 | -258.31% | 229,841 | 10.75% | 216,765 | -19.09% | 207,955 | -367.81% | 179,793 | 26.34% | 131,024 | -11.67% | 132,477 | 67.14% | 144,698 | 87.56% | 146,823 | 27.61% | 147,419 | |
| 攤銷費用 | 59 | -0.09% | 58 | -0.06% | 58 | 0% | 102 | -0.01% | 291 | -0.51% | 330 | 0.05% | 414 | -0.04% | 410 | 0.21% | 440 | 0.27% | 393 | 0.07% | 354 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 598 | -0.94% | 45 | -0.05% | (148) | -0.01% | 226 | -0.02% | (1,044) | 1.85% | (925) | -0.14% | 42,915 | -3.82% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (118) | 0.19% | (2,894) | 3.16% | 3,570 | 0.17% | 933 | -0.08% | (1,089) | 1.93% | 2,837 | 0.42% | 714 | -0.06% | 5,087 | 2.58% | 356 | 0.22% | ||||
| 利息費用 | 170,478 | -268.96% | 186,606 | -203.54% | 152,861 | 7.15% | 141,313 | -12.44% | 124,608 | -220.4% | 131,225 | 19.22% | 83,985 | -7.48% | 90,268 | 45.75% | 84,427 | 51.09% | 82,079 | 15.44% | 106,532 | |
| 利息收入 | (5,155) | 8.13% | (10,730) | 11.7% | (10,700) | -0.5% | (5,094) | 0.45% | (4,182) | 7.4% | (4,220) | -0.62% | (3,680) | 0.33% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 4,036 | -4.4% | 0 | 0% | 12,820 | -1.13% | 3,902 | -6.9% | 0 | 0% | 3,800 | -0.34% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,005) | 4.74% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (22,500) | 35.5% | 61,627 | -67.22% | 11,585 | 0.54% | 8,720 | -0.77% | 3,451 | -6.1% | 5,216 | 0.76% | 21,173 | -1.89% | 8,103 | 4.11% | 0 | 0% | 19,845 | 3.73% | 6,116 | |
| 其他項目 | (35) | 0.06% | (2,405) | 2.62% | (632) | -0.03% | (1,686) | 0.15% | 5,657 | -10.01% | 644 | 0.09% | (1,086,104) | 96.71% | (10,464) | -5.3% | 751 | 0.45% | (3,956) | -0.74% | 8,287 | |
| 收益費損項目合計 | 384,726 | -606.97% | 473,163 | -516.1% | 386,435 | 18.07% | 374,099 | -32.94% | 339,549 | -600.57% | 314,900 | 46.13% | (805,759) | 71.75% | 221,719 | 112.37% | 204,315 | 123.64% | 241,418 | 45.4% | 277,012 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,373 | -104.71% | (47,575) | 51.89% | 50,925 | 2.38% | (24,656) | 2.17% | (5,891) | 10.42% | 56,058 | 8.21% | 251,709 | -22.41% | (267,021) | -135.33% | 53,316 | 32.26% | 3,900 | 0.73% | (61,063) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (153,920) | 242.83% | (167,956) | 183.2% | 409,043 | 19.13% | (308,347) | 27.15% | (120,275) | 212.73% | 11,859 | 1.74% | 200 | -0.02% | (107,519) | -54.49% | (60,813) | -36.8% | (11,031) | -2.07% | 98,122 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,974) | 15.74% | (11,166) | 12.18% | 168,491 | 7.88% | (178,428) | 15.71% | 43,939 | -77.72% | 100,392 | 14.71% | (82,376) | 7.34% | 14,074 | 7.13% | (24,788) | -15% | 1,113 | 0.21% | (66,184) | |
| 存貨（增加）減少 | (383,749) | 605.43% | 248,878 | -271.46% | 1,373,870 | 64.24% | (2,247,523) | 197.9% | (319,882) | 565.78% | 330,531 | 48.42% | (677,291) | 60.31% | 1,274 | 0.65% | (259,442) | -157% | 390,386 | 73.42% | (229,110) | |
| 預付款項（增加）減少 | (80,858) | 127.57% | 84,458 | -92.12% | 23,723 | 1.11% | 51,984 | -4.58% | 25,924 | -45.85% | 24,008 | 3.52% | (109,103) | 9.71% | 23,433 | 11.88% | (8,338) | -5.05% | (74,511) | -14.01% | 173,218 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,770 | -7.53% | 671 | -0.73% | 7,870 | 0.37% | (5,985) | 0.53% | 2,822 | -4.99% | 9,528 | 1.4% | (9,076) | 0.81% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (557,358) | 879.32% | 107,310 | -117.05% | 2,033,922 | 95.1% | (2,712,955) | 238.88% | (373,363) | 660.38% | 532,376 | 77.98% | (625,937) | 55.74% | (348,818) | -176.78% | (297,198) | -179.85% | 306,709 | 57.68% | (90,972) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,459 | -29.12% | (33,021) | 36.02% | (1,401) | -0.07% | 45,679 | -4.02% | 62,989 | -111.41% | 8,263 | 1.21% | (28,156) | 2.51% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,422) | 13.29% | (4,517) | 4.93% | (26,368) | -1.23% | 38,169 | -3.36% | 3,068 | -5.43% | (5,209) | -0.76% | (1,837) | 0.16% | (1,202) | -0.61% | 9,743 | 5.9% | (3,525) | -0.66% | (135,879) | |
| 應付帳款增加（減少） | (13,314) | 21% | (126,908) | 138.42% | (94,636) | -4.42% | 191,888 | -16.9% | 11,847 | -20.95% | (28,465) | -4.17% | (211,125) | 18.8% | 227,292 | 115.19% | (18,789) | -11.37% | 31,799 | 5.98% | (57,211) | |
| 其他應付款增加（減少） | 27,315 | -43.09% | (12,894) | 14.06% | (125,501) | -5.87% | 167,939 | -14.79% | (19,797) | 35.02% | 412 | 0.06% | (147,302) | 13.12% | (6,989) | -3.54% | 18,104 | 10.96% | 17,144 | 3.22% | 57,183 | |
| 其他營業負債增加（減少） | 771 | -1.22% | 59 | -0.06% | (100) | 0% | (14,440) | 1.27% | 11,639 | -20.59% | 401 | 0.06% | (1,554) | 0.14% | 3,384 | 1.71% | 5,490 | 3.32% | (16,129) | -3.03% | (15,298) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,809 | -39.14% | (177,281) | 193.37% | (248,006) | -11.6% | 429,235 | -37.79% | 69,746 | -123.36% | (24,598) | -3.6% | (395,612) | 35.23% | 233,042 | 118.1% | 35,812 | 21.67% | (11,103) | -2.09% | (68,458) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (532,549) | 840.18% | (69,971) | 76.32% | 1,785,916 | 83.5% | (2,283,720) | 201.08% | (303,617) | 537.01% | 507,778 | 74.38% | (1,021,549) | 90.96% | (115,776) | -58.67% | (261,386) | -158.18% | 295,606 | 55.6% | (159,430) | |
| 調整項目合計 | (147,823) | 233.21% | 403,192 | -439.78% | 2,172,351 | 101.57% | (1,909,621) | 168.14% | 35,932 | -63.55% | 822,678 | 120.51% | (1,827,308) | 162.71% | 105,943 | 53.69% | (57,071) | -34.54% | 537,024 | 101% | 117,582 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,084 | -165.79% | 201,708 | -220.01% | 2,415,888 | 112.96% | (988,021) | 87% | 81,368 | -143.92% | 839,767 | 123.01% | (832,664) | 74.14% | 337,625 | 171.11% | 269,062 | 162.82% | 639,258 | 120.23% | 294,280 | |
| 收取之利息 | 5,190 | -8.19% | 5,156 | -5.62% | 4,545 | 0.21% | 4,074 | -0.36% | 4,255 | -7.53% | 4,127 | 0.6% | 3,739 | -0.33% | 4,170 | 2.11% | 1,584 | 0.96% | 6,226 | 1.17% | 10,929 | |
| 支付之利息 | (171,771) | 271% | (185,379) | 202.2% | (147,764) | -6.91% | (139,700) | 12.3% | (120,566) | 213.25% | (155,666) | -22.8% | (148,789) | 13.25% | (113,023) | -57.28% | (72,967) | -44.16% | (82,831) | -15.58% | (103,398) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,888) | 2.98% | (113,165) | 123.43% | (133,966) | -6.26% | (12,053) | 1.06% | (21,595) | 38.2% | (5,562) | -0.81% | (145,339) | 12.94% | (31,454) | -15.94% | (32,431) | -19.63% | (30,951) | -5.82% | (21,384) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,385) | 100% | (91,680) | 100% | 2,138,703 | 100% | (1,135,700) | 100% | (56,538) | 100% | 682,666 | 100% | (1,123,053) | 100% | 197,318 | 100% | 165,248 | 100% | 531,702 | 100% | 180,427 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (137,624) | 97.31% | (138,826) | 98.9% | (240,495) | 6636.18% | (253,394) | 92.93% | (269,445) | 83.16% | (435,687) | 113.32% | (960,207) | 1098.22% | (1,346,862) | 356.53% | (330,209) | 35.54% | (52,348) | -22.15% | (72,260) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,389 | -4.52% | 0 | 0% | 2,027 | -55.93% | 20,000 | -7.33% | 37,113 | -11.45% | 0 | 0% | 212 | -0.24% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (559) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 235,546 | -6499.61% | (39,049) | 14.32% | (91,744) | 28.31% | 50,698 | -13.19% | 77,352 | -88.47% | 151,059 | -39.99% | (419,651) | 45.17% | 289,890 | 122.67% | 196,093 | |
| 其他金融資產減少 | (10,127) | 7.16% | (2,298) | 1.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (73) | 0.05% | 0 | 0% | (702) | 19.37% | (223) | 0.08% | 52 | -0.02% | 523 | -0.14% | 231 | -0.26% | (14) | 0% | (393) | 0.04% | (1,278) | -0.54% | (564) | |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 753 | -0.54% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,435) | 100% | (140,371) | 100% | (3,624) | 100% | (272,666) | 100% | (324,024) | 100% | (384,466) | 100% | (87,433) | 100% | (377,773) | 100% | (929,034) | 100% | 236,317 | 100% | 124,929 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 377,829 | 819.53% | 558,019 | 190.98% | 0 | 0% | 322,366 | 22.71% | 913,561 | 255.42% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (875,132) | 38.86% | 0 | 0% | (141,480) | 64.52% | 681,058 | 73.51% | (759,467) | -229.24% | 984,729 | 108.74% | (628,512) | 78.36% | (575,534) | |||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 90,000 | 30.8% | 80,000 | -3.55% | 0 | 0% | 110,000 | -50.16% | (20,000) | -2.16% | 60,000 | 18.11% | 0 | 0% | 79,801 | -9.95% | 0 | |||
| 應付短期票券減少 | (10,000) | -21.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,000) | -4.23% | (50,000) | -13.98% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330,610 | 23.29% | 0 | 0% | 395,500 | 42.69% | 0 | 0% | 395,000 | 43.62% | ||||||
| 償還公司債 | (2,400) | -5.21% | (300,584) | -102.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (403,804) | -112.9% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 579,800 | 1257.62% | 499,800 | 171.06% | 1,269,800 | -56.38% | 1,822,832 | 128.39% | 600,000 | 167.75% | 579,034 | -264.06% | 666,008 | 71.88% | 1,435,055 | 433.17% | 21,768 | 2.4% | 0 | 0% | 1,646,052 | |
| 償還長期借款 | (818,790) | -1776% | (407,015) | -139.3% | (2,370,793) | 105.27% | (1,208,882) | -85.15% | (586,410) | -163.95% | (378,376) | 172.55% | (773,002) | -83.43% | (184,859) | -55.8% | (632,000) | -69.79% | (164,500) | 20.51% | (1,508,046) | |
| 存入保證金增加 | 2,970 | 6.44% | (1,879) | -0.64% | 6,397 | -0.28% | 0 | 0% | 3,001 | 0.84% | 2,506 | -1.14% | (2,903) | -0.31% | 466 | 0.14% | (325) | -0.04% | (2,669) | 0.33% | 0 | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (433) | -0.03% | 0 | 0% | 3 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (113) | -0.25% | (112) | -0.04% | (83) | 0% | (1,048) | -0.07% | (1,039) | -0.29% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (83,193) | -180.45% | (165,037) | -56.48% | (363,081) | 16.12% | (85,270) | -6.01% | (76,844) | -21.48% | (390,967) | 178.29% | (219,656) | -23.71% | (219,900) | -66.38% | (73,266) | -8.09% | (86,240) | 10.75% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 279,200 | 19.67% | 0 | 0% | 199,500 | 21.53% | 0 | 0% | 209,695 | 23.16% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,788) | -11.4% | ||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 18,994 | 6.5% | 0 | 0% | 20,399 | 1.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65,802 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 870 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,103 | 100% | 292,186 | 100% | (2,252,022) | 100% | 1,419,774 | 100% | 357,677 | 100% | (219,283) | 100% | 926,505 | 100% | 331,295 | 100% | 905,601 | 100% | (802,120) | 100% | (371,723) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,013 | (26,271) | 94,775 | (78) | (50,322) | 23,910 | 69,197 | (29,173) | (13,170) | (1,409) | (1,328) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (78,704) | 33,864 | (22,168) | 11,330 | (73,207) | 102,827 | (214,784) | 121,667 | 128,645 | (35,510) | (67,695) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,686 | 190,822 | 212,990 | 201,660 | 274,867 | 172,040 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,982 | 224,686 | 190,822 | 212,990 | 201,660 | 274,867 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,982 | 224,686 | 190,822 | 212,990 | 201,660 | 274,867 | 172,040 | 386,824 | 265,157 | 136,512 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
運錩(2069) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.07億元、較上一季衰退-183.56%；而今年初至今累積為NT$-6,338萬元、較去年同期成長30.86%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.07億元，較上一季衰退-183.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,604萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,940萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,338萬元，較去年同期成長30.86%，為過去11年同期中的第8高。
同時運錩過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.68億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,856 | (11,837) | (81,776) | 303,415 | 91,761 | 40,616 | (131,011) | 104,484 | 133,409 | 10,701 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,041 | 109,503 | 92,495 | 107,426 | 85,677 | 83,026 | 112,174 | 50,538 | 60,955 | 53,742 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 60,810 | 60,177 | 58,651 | 54,786 | 52,912 | 51,757 | 29,803 | 33,358 | 35,725 | 36,643 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 14 | 26 | 74 | 70 | 101 | 104 | 128 | 100 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (345,592) | 733,976 | 227,844 | (361,481) | (277,328) | 191,392 | (322,751) | (107,682) | (236,097) | 277,864 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,092) | 783,275 | 209,780 | 3,224 | (128,371) | 279,941 | (380,169) | 21,917 | (70,545) | 313,485 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,907 | 2.36% | (201,484) | -1.7% | 243,537 | 1.73% | 921,600 | 6.46% | 45,436 | 0.61% | 17,089 | 0.2% | 994,644 | 11.63% | 231,682 | 2.71% | 326,133 | 4.37% | 102,234 | 1.34% | 176,698 | |
| 收益費損項目合計 | 384,726 | -606.97% | 473,163 | -516.1% | 386,435 | 18.07% | 374,099 | -32.94% | 339,549 | -600.57% | 314,900 | 46.13% | (805,759) | 71.75% | 221,719 | 112.37% | 204,315 | 123.64% | 241,418 | 45.4% | 277,012 | |
| 折舊費用 | 244,404 | -385.59% | 236,820 | -258.31% | 229,841 | 10.75% | 216,765 | -19.09% | 207,955 | -367.81% | 179,793 | 26.34% | 131,024 | -11.67% | 132,477 | 67.14% | 144,698 | 87.56% | 146,823 | 27.61% | 147,419 | |
| 攤銷費用 | 59 | -0.09% | 58 | -0.06% | 58 | 0% | 102 | -0.01% | 291 | -0.51% | 330 | 0.05% | 414 | -0.04% | 410 | 0.21% | 440 | 0.27% | 393 | 0.07% | 354 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (532,549) | 840.18% | (69,971) | 76.32% | 1,785,916 | 83.5% | (2,283,720) | 201.08% | (303,617) | 537.01% | 507,778 | 74.38% | (1,021,549) | 90.96% | (115,776) | -58.67% | (261,386) | -158.18% | 295,606 | 55.6% | (159,430) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,385) | 100% | (91,680) | 100% | 2,138,703 | 100% | (1,135,700) | 100% | (56,538) | 100% | 682,666 | 100% | (1,123,053) | 100% | 197,318 | 100% | 165,248 | 100% | 531,702 | 100% | 180,427 | |
投資活動之淨現金流
運錩(2069) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,340萬元、較上一季衰退-342.12%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期衰退-0.76%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,340萬元，較上一季衰退-342.12%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期衰退-0.76%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,399) | 12,249 | (48,119) | 61,445 | (79,885) | 11,551 | 659,911 | 496,664 | (68,874) | 178,172 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,938) | (21,283) | (52,044) | (81,068) | (47,554) | (70,935) | (161,844) | (382,797) | (178,449) | 7,016 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,664 | 0 | 62 | 17,146 | 436 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,435) | 100% | (140,371) | 100% | (3,624) | 100% | (272,666) | 100% | (324,024) | 100% | (384,466) | 100% | (87,433) | 100% | (377,773) | 100% | (929,034) | 100% | 236,317 | 100% | 124,929 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (137,624) | 97.31% | (138,826) | 98.9% | (240,495) | 6636.18% | (253,394) | 92.93% | (269,445) | 83.16% | (435,687) | 113.32% | (960,207) | 1098.22% | (1,346,862) | 356.53% | (330,209) | 35.54% | (52,348) | -22.15% | (72,260) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,389 | -4.52% | 0 | 0% | 2,027 | -55.93% | 20,000 | -7.33% | 37,113 | -11.45% | 0 | 0% | 212 | -0.24% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (559) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
運錩(2069) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.12億元、較上一季成長181.97%；而今年初至今累積為NT$4,610萬元、較去年同期衰退-84.22%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.12億元，較上一季成長181.97%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,610萬元，較去年同期衰退-84.22%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212,363 | (749,605) | (112,625) | (81,379) | 257,832 | (179,855) | (426,273) | (373,220) | 198,226 | (457,267) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 123,890 | (555,795) | 0 | (591,555) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 172,674 | (712,376) | (181,639) | 167,870 | (633,715) | 208,783 | (367,992) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (400) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | 95,000 | (781) | 100,000 | (772) | 82,641 | 259,920 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (586) | (62,819) | (370,556) | (38,589) | (42,605) | 2,556 | (726,784) | 575 | (32,000) | 0 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86,240) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,103 | 100% | 292,186 | 100% | (2,252,022) | 100% | 1,419,774 | 100% | 357,677 | 100% | (219,283) | 100% | 926,505 | 100% | 331,295 | 100% | 905,601 | 100% | (802,120) | 100% | (371,723) | |
| 短期借款增加 | 377,829 | 819.53% | 558,019 | 190.98% | 0 | 0% | 322,366 | 22.71% | 913,561 | 255.42% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (875,132) | 38.86% | 0 | 0% | (141,480) | 64.52% | 681,058 | 73.51% | (759,467) | -229.24% | 984,729 | 108.74% | (628,512) | 78.36% | (575,534) | |||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330,610 | 23.29% | 0 | 0% | 395,500 | 42.69% | 0 | 0% | 395,000 | 43.62% | ||||||
| 償還公司債 | (2,400) | -5.21% | (300,584) | -102.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (403,804) | -112.9% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 579,800 | 1257.62% | 499,800 | 171.06% | 1,269,800 | -56.38% | 1,822,832 | 128.39% | 600,000 | 167.75% | 579,034 | -264.06% | 666,008 | 71.88% | 1,435,055 | 433.17% | 21,768 | 2.4% | 0 | 0% | 1,646,052 | |
| 償還長期借款 | (818,790) | -1776% | (407,015) | -139.3% | (2,370,793) | 105.27% | (1,208,882) | -85.15% | (586,410) | -163.95% | (378,376) | 172.55% | (773,002) | -83.43% | (184,859) | -55.8% | (632,000) | -69.79% | (164,500) | 20.51% | (1,508,046) | |
| 發放現金股利 | (83,193) | -180.45% | (165,037) | -56.48% | (363,081) | 16.12% | (85,270) | -6.01% | (76,844) | -21.48% | (390,967) | 178.29% | (219,656) | -23.71% | (219,900) | -66.38% | (73,266) | -8.09% | (86,240) | 10.75% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,788) | -11.4% | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
