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2069
17.3
TWD
+0.05 (0.29%)
2024.10.18收盤

運錩-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)43,157-41.45%(131,271)18.62%436,05946.62%335,239-38.78%(123,994)-42.72%30,3987.69%94,851-16.91%84,174-135.45%94,75365.64%62,89824.71%
本期稅前淨利(淨損)43,157-41.45%(131,271)18.62%436,05946.62%335,239-38.78%(123,994)-42.72%30,3987.69%94,851-16.91%84,174-135.45%94,75365.64%62,89824.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用123,171-118.29%116,807-16.56%112,49212.03%107,860-12.48%103,35635.61%77,30019.56%67,276-11.99%65,776-105.85%72,89650.5%73,23228.76%
攤銷費用29-0.03%290%300%51-0.01%1450.05%1880.05%211-0.04%203-0.33%1940.13%1930.08%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(97)0.09%303-0.04%(252)-0.03%114-0.01%(752)-0.26%(379)-0.1%172-0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(118)0.11%1,875-0.27%3,1040.33%927-0.11%(1,079)-0.37%(721)-0.18%879-0.16%(2,039)3.28%
利息費用87,623-84.15%88,274-12.52%74,4927.96%69,825-8.08%66,91723.06%43,59211.03%38,760-6.91%52,035-83.74%37,55226.01%42,61416.74%
利息收入(3,135)3.01%(5,587)0.79%(5,035)-0.54%(1,816)0.21%(2,150)-0.74%(2,296)-0.58%(881)0.16%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,194)1.15%00%
非金融資產減損損失(1,138)1.09%48,923-6.94%(9,805)-1.05%(12,704)1.47%7,4042.55%11,9323.02%12,402-2.21%9,171-14.76%00%24,3459.56%
其他項目(35)0.03%00%(573)-0.06%(509)0.06%(418)-0.14%(1,325)-0.34%(526)0.09%(4,124)6.64%2,6181.81%(5,146)-2.02%
收益費損項目合計205,106-196.97%250,624-35.54%174,45318.65%163,748-18.94%173,42359.75%128,29132.47%118,293-21.09%119,266-191.92%93,52664.79%132,32351.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少54,498-52.34%(10,553)1.5%31,3603.35%32,501-3.76%22,9487.91%85,71421.69%156,209-27.85%(91,358)147.01%114,06379.01%76,41430.01%
應收帳款(增加)減少(60,121)57.74%(143,718)20.38%199,26521.31%(194,262)22.47%134,69646.41%(30,951)-7.83%(14,157)2.52%(107,644)173.22%(2,999)-2.08%(169,098)-66.42%
其他應收款(增加)減少(61,557)59.12%(13,690)1.94%139,24814.89%(22,231)2.57%43,83215.1%58,89514.91%(11,407)2.03%25,910-41.69%(5,975)-4.14%54,13921.26%
存貨(增加)減少(242,595)232.98%(473,754)67.18%317,46833.94%(1,231,086)142.4%109,42537.7%(211,430)-53.51%(500,391)89.2%(89,119)143.41%(155,128)-107.46%31,05712.2%
預付款項(增加)減少(143,705)138.01%(15,416)2.19%14,8201.58%(71,826)8.31%52,99618.26%(47,190)-11.94%(84,421)15.05%46,478-74.79%20,31814.07%(36,746)-14.43%
其他流動資產(增加)減少10,360-9.95%6,176-0.88%1,0510.11%(3,975)0.46%(44)-0.02%(737)-0.19%(34,523)6.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(443,120)425.55%(650,955)92.31%703,21275.19%(1,490,879)172.46%363,853125.36%(145,699)-36.87%(488,690)87.11%(228,270)367.34%(30,956)-21.44%(51,914)-20.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(9,566)9.19%(16,822)2.39%(19,784)-2.12%14,167-1.64%(2,743)-0.95%27,5516.97%(9,458)1.69%
應付票據增加(減少)20,054-19.26%10,682-1.51%(37,459)-4.01%10,169-1.18%(2,906)-1%9,1422.31%3,379-0.6%28,808-46.36%98,06467.93%49,82819.57%
應付帳款增加(減少)123,537-118.64%71,455-10.13%(90,678)-9.7%141,191-16.33%(887)-0.31%409,565103.66%(63,660)11.35%(9,740)15.67%(42,577)-29.49%83,83832.93%
其他應付款增加(減少)41,033-39.41%(41,150)5.84%(34,152)-3.65%45,299-5.24%(28,873)-9.95%11,2182.84%(4,570)0.81%(28,263)45.48%4640.32%3,6381.43%
其他營業負債增加(減少)1,184-1.14%(547)0.08%14,7611.58%(15,782)1.83%(3,819)-1.32%(2,865)-0.73%(2,777)0.5%1,117-1.8%(771)-0.53%25,96510.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計176,242-169.26%23,618-3.35%(167,312)-17.89%195,044-22.56%(39,228)-13.52%454,611115.06%(82,740)14.75%47,052-75.72%43,38130.05%163,26964.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(266,878)256.3%(627,337)88.96%535,90057.3%(1,295,835)149.89%324,625111.85%308,91278.18%(571,430)101.86%(181,218)291.62%12,4258.61%111,35543.74%
調整項目合計(61,772)59.32%(376,713)53.42%710,35375.95%(1,132,087)130.95%498,048171.6%437,203110.65%(453,137)80.78%(61,952)99.69%105,95173.4%243,67895.71%
營運產生之現金流入(流出)(18,615)17.88%(507,984)72.04%1,146,412122.58%(796,848)92.17%374,054128.88%467,601118.34%(358,286)63.87%22,222-35.76%200,704139.03%306,576120.42%
收取之利息3,097-2.97%2,532-0.36%1,9060.2%1,833-0.21%1,6750.58%1,6680.42%909-0.16%1,772-2.85%4040.28%5,2122.05%
支付之利息(88,610)85.1%(86,605)12.28%(72,807)-7.78%(68,892)7.97%(64,282)-22.15%(72,534)-18.36%(66,268)11.81%(57,196)92.04%(37,277)-25.82%(44,822)-17.61%
退還(支付)之所得稅00%(113,130)16.04%(140,252)-15%(593)0.07%(21,210)-7.31%(1,612)-0.41%(137,335)24.48%(28,940)46.57%(19,474)-13.49%(12,371)-4.86%
營業活動之淨現金流入(流出)(104,128)100%(705,187)100%935,259100%(864,500)100%290,237100%395,123100%(560,980)100%(62,142)100%144,357100%254,595100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(38,927)51.25%(88,451)77.15%(143,667)252.01%(122,045)47.53%(177,899)173.3%(310,702)85.17%(533,098)90.32%(664,430)86.13%(124,485)57.95%(22,198)-18.63%
處分不動產、廠房及設備1,316-1.73%00%1,965-3.45%861-0.34%00%
其他金融資產增加(37,775)49.73%(26,655)23.25%86,254-151.3%(135,089)52.61%75,599-73.64%(53,917)14.78%(38,728)6.56%(107,312)13.91%(89,414)41.62%142,066119.22%
其他非流動資產增加(572)0.75%457-0.4%(1,560)2.74%(487)0.19%(355)0.35%(166)0.05%(142)0.02%(15)0%(1,018)0.47%(737)-0.62%
投資活動之淨現金流入(流出)(75,958)100%(114,649)100%(57,008)100%(256,760)100%(102,655)100%(364,785)100%(590,238)100%(771,406)100%(214,813)100%119,164100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加365,963394.28%791,16191.47%00%560,71449.8%
短期借款減少00%00%(305,270)36.56%00%(100,180)33.8%61,23549.93%609,52059.84%179,04419.68%(54,069)-34.74%(220,191)57.24%
應付短期票券增加00%110,00012.72%10,000-1.2%(130,000)43.86%60,00048.93%110,00010.8%60,0006.6%
應付短期票券減少(60,000)-64.64%00%00%
償還公司債(2,400)-2.59%00%
舉借長期借款529,800570.79%229,80026.57%949,800-113.76%1,716,447152.46%62,000-20.92%180,595147.26%325,67131.97%841,46092.51%00%
償還長期借款(741,115)-798.45%(265,973)-30.75%(1,489,986)178.46%(1,171,200)-104.03%(89,995)30.36%(179,196)-146.12%(23,724)-2.33%(171,348)-18.84%00%(164,500)42.76%
存入保證金增加6280.68%00%00%3,001-1.01%00%(2,903)-0.29%4660.05%
租賃本金償還(57)-0.06%(56)-0.01%(28)0%(522)-0.05%(431)0.15%
其他籌資活動00%00%584-0.07%
籌資活動之淨現金流入(流出)92,819100%864,932100%(834,900)100%1,125,838100%(296,393)100%122,634100%1,018,564100%909,622100%155,626100%(384,691)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響71,879(24,033)76,777(4,129)23,1335,73124,641(8,262)(8,814)(168)
本期現金及約當現金增加(減少)數(15,388)21,063120,128449(85,678)158,703(108,013)67,81276,356(11,100)
期初現金及約當現金餘額224,686190,822212,990201,660274,867172,040386,824265,157136,512172,022
期末現金及約當現金餘額209,298211,885333,118202,109189,189330,743278,811332,969212,868160,922
資產負債表帳列之現金及約當現金209,298211,885333,118202,109189,189330,743278,811332,969212,868160,922
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

運錩(2069) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,290萬元、較上一季成長137.66%;而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長85.23%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,290萬元,較上一季成長137.66%,為過去10年同期中的第5高。 同時運錩過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.38%與。 其中稅前淨利為NT$1.44億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,203萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.04億元,較去年同期成長85.23%,為過去10年同期中的第7高。 同時運錩過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.61%與。 其中稅前淨利為NT$4,316萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.05億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-8,551萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)43,157-41.45%(131,271)18.62%436,05946.62%335,239-38.78%(123,994)-42.72%30,3987.69%94,851-16.91%84,174-135.45%94,75365.64%62,89824.71%
收益費損項目合計205,106-196.97%250,624-35.54%174,45318.65%163,748-18.94%173,42359.75%128,29132.47%118,293-21.09%119,266-191.92%93,52664.79%132,32351.97%
折舊費用123,171-118.29%116,807-16.56%112,49212.03%107,860-12.48%103,35635.61%77,30019.56%67,276-11.99%65,776-105.85%72,89650.5%73,23228.76%
攤銷費用29-0.03%290%300%51-0.01%1450.05%1880.05%211-0.04%203-0.33%1940.13%1930.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(266,878)256.3%(627,337)88.96%535,90057.3%(1,295,835)149.89%324,625111.85%308,91278.18%(571,430)101.86%(181,218)291.62%12,4258.61%111,35543.74%
營業活動之淨現金流入(流出)(104,128)100%(705,187)100%935,259100%(864,500)100%290,237100%395,123100%(560,980)100%(62,142)100%144,357100%254,595100%

投資活動之淨現金流

運錩(2069) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,361萬元、較上一季成長54.89%;而今年初至今累積為NT$-7,596萬元、較去年同期成長33.75%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,361萬元,較上一季成長54.89%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,596萬元,較去年同期成長33.75%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(75,958)100%(114,649)100%(57,008)100%(256,760)100%(102,655)100%(364,785)100%(590,238)100%(771,406)100%(214,813)100%119,164100%
取得不動產、廠房及設備(38,927)51.25%(88,451)77.15%(143,667)252.01%(122,045)47.53%(177,899)173.3%(310,702)85.17%(533,098)90.32%(664,430)86.13%(124,485)57.95%(22,198)-18.63%
處分不動產、廠房及設備1,316-1.73%00%1,965-3.45%861-0.34%00%
取得無形資產00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
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籌資活動之淨現金流

運錩(2069) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-156.76%;而今年初至今累積為NT$9,282萬元、較去年同期衰退-89.27%。
單季
運錩(2069) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元,較上一季衰退-156.76%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,282萬元,較去年同期衰退-89.27%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)92,819100%864,932100%(834,900)100%1,125,838100%(296,393)100%122,634100%1,018,564100%909,622100%155,626100%(384,691)100%
短期借款增加365,963394.28%791,16191.47%00%560,71449.8%
短期借款減少00%00%(305,270)36.56%00%(100,180)33.8%61,23549.93%609,52059.84%179,04419.68%(54,069)-34.74%(220,191)57.24%
發行公司債00%
償還公司債(2,400)-2.59%00%
舉借長期借款529,800570.79%229,80026.57%949,800-113.76%1,716,447152.46%62,000-20.92%180,595147.26%325,67131.97%841,46092.51%00%
償還長期借款(741,115)-798.45%(265,973)-30.75%(1,489,986)178.46%(1,171,200)-104.03%(89,995)30.36%(179,196)-146.12%(23,724)-2.33%(171,348)-18.84%00%(164,500)42.76%
發放現金股利00%
庫藏股票買回成本00%00%(40,788)13.76%
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