2030
16.3
TWD-0.55 (-3.26%)
2026.02.06收盤
彰源－現金流量表
營業活動之現金流
彰源(2030) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.15億元、較上一季成長32%；而今年初至今累積為NT$13.29億元、較去年同期成長303.58%。
單季
彰源(2030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.15億元，較上一季成長32%，為過去11年同期中的第5高。
同時彰源過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.81%、67.79%與4.96%。
其中稅前淨利為NT$2,438萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,519萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,110萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$13.29億元，較去年同期成長303.58%，為過去11年同期中的第2高。
同時彰源過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.15%、45.68%與4.28%。
其中稅前淨利為NT$6,844萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.84億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,375 | 0.98% | 133,609 | 4.28% | 21,809 | 0.69% | 8,070 | 0.2% | 485,757 | 12.28% | 95,088 | 3.44% | 147,037 | 4.6% | 223,023 | 6.24% | 85,289 | 2.79% | 105,228 | 3.94% | (121,645) | -4.18% | 165,889 | 4.34% | (8,645) | -0.27% | (100,792) | -2.8% |
| 收益費損項目合計 | 65,193 | 130,693 | 79,003 | 192,398 | 74,945 | 72,520 | 78,604 | 87,952 | 86,992 | 76,171 | 178,434 | 159,557 | 85,060 | 80,124 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,423 | 71,968 | 72,067 | 65,080 | 62,918 | 59,331 | 57,208 | 45,077 | 46,643 | 49,148 | 51,705 | 55,417 | 45,277 | 62,993 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 176 | 185 | 198 | 194 | (1,768) | (1,265) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 486,554 | 341,787 | (300,432) | 962,437 | (879,658) | (179,861) | (373,587) | 399,541 | 427,275 | (129,995) | 298,530 | (5,794) | 266,235 | 536,567 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,025 | 548,773 | (239,557) | 1,119,910 | (375,911) | (45,575) | (227,070) | 658,641 | 553,175 | 19,335 | 317,528 | 260,024 | 303,404 | 468,334 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,445 | 0.89% | 245,394 | 2.61% | 105,112 | 1.07% | 951,151 | 7.32% | 1,028,458 | 9.62% | 37,412 | 0.48% | 307,301 | 3.36% | 666,296 | 6.43% | 464,303 | 4.99% | 181,112 | 2.28% | (90,575) | -1.03% | 402,627 | 3.84% | 40,125 | 0.41% | (277,852) | -2.38% |
| 收益費損項目合計 | 322,184 | 24.24% | 311,377 | 94.55% | 318,764 | 237.21% | 379,118 | 15.64% | 265,448 | -807.69% | 213,301 | -73.22% | 262,931 | 93.89% | 299,975 | 83.35% | 244,718 | 22.93% | 120,130 | 15.39% | 286,137 | 32.74% | 346,597 | -141.19% | 296,737 | 47.87% | 297,631 | 24.47% |
| 折舊費用 | 214,444 | 16.14% | 214,829 | 65.24% | 211,852 | 157.65% | 194,729 | 8.03% | 189,572 | -576.82% | 175,576 | -60.27% | 168,767 | 60.27% | 137,674 | 38.26% | 140,809 | 13.2% | 148,172 | 18.99% | 153,093 | 17.52% | 165,289 | -67.33% | 173,511 | 27.99% | 180,467 | 14.84% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 534 | 0.15% | 522 | 0.05% | 574 | 0.07% | 592 | 0.07% | 503 | -0.2% | 556 | 0.09% | 547 | 0.04% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,122,507 | 84.46% | (54,954) | -16.69% | 55,566 | 41.35% | 1,480,367 | 61.08% | (1,193,482) | 3631.47% | (413,010) | 141.77% | (25,486) | -9.1% | (436,621) | -121.32% | 494,899 | 46.38% | 582,050 | 74.59% | 793,875 | 90.83% | (852,395) | 347.23% | 411,628 | 66.4% | 1,332,508 | 109.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,329,031 | 100% | 329,309 | 100% | 134,382 | 100% | 2,423,625 | 100% | (32,865) | 100% | (291,320) | 100% | 280,028 | 100% | 359,878 | 100% | 1,067,099 | 100% | 780,365 | 100% | 874,009 | 100% | (245,481) | 100% | 619,915 | 100% | 1,216,404 | 100% |
投資活動之淨現金流
彰源(2030) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,900萬元、較上一季成長57.6%；而今年初至今累積為NT$-4.18億元、較去年同期衰退-134.86%。
單季
彰源(2030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,900萬元，較上一季成長57.6%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.18億元，較去年同期衰退-134.86%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,003) | (67,436) | (118,717) | (102,338) | 147,505 | 100,636 | (121,129) | (81,244) | (42,532) | (4,502) | (748,111) | (24,415) | (135,432) | (24,557) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,956) | (108,456) | (112,832) | (61,490) | (61,884) | (70,617) | (36,008) | (15,174) | (7,823) | (1,211) | (393,252) | (550) | (41,524) | (30,446) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 1 | 120 | 583 | 396 | 0 | (5) | 529 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2) | (3) | (11,033) | (3,011) | (15,058) | (5,039) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,112 | 6,101 | 3,097 | 0 | 3,133 | 11,436 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,255 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (418,256) | 100% | (178,084) | 100% | (182,639) | 100% | (192,595) | 100% | (402,200) | 100% | (395,768) | 100% | (339,225) | 100% | (111,822) | 100% | (66,248) | 100% | 222,623 | 100% | (940,021) | 100% | (103,519) | 100% | (222,715) | 100% | (75,855) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (388,074) | 92.78% | (189,746) | 106.55% | (191,648) | 104.93% | (143,554) | 74.54% | (149,897) | 37.27% | (146,776) | 37.09% | (175,420) | 51.71% | (26,341) | 23.56% | (27,145) | 40.97% | (11,525) | -5.18% | (412,496) | 43.88% | (4,968) | 4.8% | (86,750) | 38.95% | (41,932) | 55.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | -0.05% | 1,534 | -0.86% | 20,211 | -11.07% | 781 | -0.41% | 396 | -0.1% | 21 | -0.01% | 804 | -0.24% | 529 | -0.47% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,065) | 2.17% | (6,067) | 3.41% | (14,069) | 7.7% | (5,594) | 2.9% | (18,070) | 4.57% | (20,082) | 5.92% | (6,104) | 5.46% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,345 | -2.71% | 17,395 | -9.77% | 9,482 | -5.19% | 0 | 0% | 9,255 | -2.34% | 17,671 | -5.21% | 3,108 | -2.78% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,019) | 3.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,539 | -3.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
彰源(2030) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.58億元、較上一季衰退-1532.07%；而今年初至今累積為NT$-5.07億元、較去年同期衰退-81.88%。
單季
彰源(2030) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.58億元，較上一季衰退-1532.07%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.07億元，較去年同期衰退-81.88%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (257,916) | (360,747) | 267,735 | (1,240,476) | 199,285 | 202,539 | 501,468 | (477,472) | (474,118) | (135,304) | 28,977 | (83,490) | (46,446) | (424,028) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 188,724 | (652,743) | 347,667 | 376,778 | 760,308 | (228,021) | (351,201) | 6,899 | 127,853 | (59,867) | 109,043 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (494,908) | 0 | (123,066) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 0 | 300 | 100,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (235,774) | (3,764) | (3,676) | (8,779) | (429) | (13,327) | (13,520) | (22,860) | (41,610) | (29,150) | (28,750) | (27,587) | (1,302,166) | (276,900) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (196,368) | (140,263) | (420,789) | (561,052) | (140,263) | (143,263) | (286,526) | (275,158) | (81,573) | 0 | (136,441) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,444) | 0 | 0 | (22,829) | (28,517) | 0 | (24,048) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (506,847) | 100% | (278,672) | 100% | (53,149) | 100% | (2,118,308) | 100% | 229,925 | 100% | 597,495 | 100% | 140,859 | 100% | 26,633 | 100% | (1,162,100) | 100% | (889,222) | 100% | (232,956) | 100% | 365,364 | 100% | (377,832) | 100% | (1,192,929) | 100% |
| 短期借款增加 | 282,560 | -55.75% | (1,294,037) | 61.09% | 527,157 | 229.27% | 870,048 | 145.62% | (772,081) | -548.12% | 471,990 | 1772.2% | (693,264) | 59.66% | (128,432) | 14.44% | 102,339 | -43.93% | 373,601 | 102.25% | 185,580 | -49.12% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,076) | 9% | (682,385) | 1283.91% | 0 | 0% | (518,976) | 43.5% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,547,650 | -4793.41% | 0 | 0% | 100,000 | 43.49% | 0 | 0% | 1,215,400 | 862.85% | 0 | 0% | 100,000 | -8.61% | 200,000 | -22.49% | 100,000 | -42.93% | 250,000 | 68.42% | 3,200,000 | -846.94% | 200,000 | -16.77% | ||
| 償還長期借款 | (512,844) | 101.18% | (49,784) | 17.86% | (1,462,210) | 2751.15% | (237,136) | 11.19% | (230,137) | -100.09% | (39,980) | -6.69% | (49,240) | -34.96% | (250,980) | -942.36% | (481,510) | 41.43% | (768,650) | 86.44% | (268,250) | 115.15% | (260,862) | -71.4% | (3,710,089) | 981.94% | (851,408) | 71.37% |
| 發放現金股利 | (196,368) | 38.74% | (140,263) | 50.33% | (420,789) | 791.72% | (561,052) | 26.49% | (140,263) | -61% | (143,263) | -23.98% | (286,526) | -203.41% | (275,158) | -1033.15% | (81,573) | 7.02% | 0 | 0% | (136,441) | 58.57% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (35,582) | 7.02% | (18,519) | 6.65% | 0 | 0% | (61,175) | -10.24% | 0 | 0% | (6,256) | 0.54% | (68,651) | 7.72% | (30,553) | 13.12% | 0 | 0% | (118,763) | 9.96% | ||||||||
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