威致－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,141		182,117		218,798		373,811		306,912		52,467		61,377		162,476		164,728		(57,492)		(205,341)		(111,976)		(44,192)		(23,321)
本期稅前淨利（淨損）	29,141		182,117		218,798		373,811		306,912		52,467		61,377		162,476		164,728		(57,492)		(205,341)		(111,976)		(44,192)		(23,321)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	97,084		82,223		62,099		62,510		64,156		76,251		69,864		68,289		71,010		66,757		81,859		75,756		56,662		50,745
攤銷費用	58		118		181		203		151		36		36		28		1,065		1,140		1,197		1,244		1,183		175
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	702		(2,036)		(2,481)										0		(1,300)		(1,904)
利息費用	18,578		10,397		11,299		9,263		12,064		17,105		19,137		24,035		23,044		18,853		23,994		21,545		19,574		20,509
利息收入	(41)		(14)		(294)		(5)		(7)		(8)		(11)		(14)
其他項目	(125)
收益費損項目合計	116,256		90,688		76,147		76,400		86,631		93,384		89,026		92,338		93,771		84,837		107,024		98,391		77,400		71,416
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(26,448)		(28,895)		(29,679)		(33,103)		20,477		(13,040)		8,402		(6,710)		3,148		998		7,270		42,530		5,142		(19,999)
應收帳款（增加）減少	(113,936)		436,222		525,847		(75,864)		(85,819)		126,528		(123,059)		(116,525)		126,868		189,422		370,168		167,845		423,160		(232,013)
其他應收款（增加）減少	(126)		610		(4,041)		14,778		(4,620)		(1,760)		(1,245)		(4,616)		2,566		(121)		21,090		4,655		23,318		8,089
存貨（增加）減少	525,562		(209,558)		222,275		460,252		(459,316)		55,296		(11,821)		208,425		(125,527)		(236)		(23,151)		231,093		(708,753)		409,396
預付款項（增加）減少	77,689		(58,559)		(64,046)		(64,370)		8,820		(41,495)		27,296		(42,758)		56,932		(71,198)		(22,451)		(13,741)		(56,397)		(25,815)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	462,741		139,820		650,356		301,693		(520,458)		125,529		(100,428)		37,816		63,987		118,865		352,926		432,382		(313,530)		139,658
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(101,532)		179,867		121,564		222,320		44,922		(95,515)		77,005		(23,285)
應付票據增加（減少）	(22,305)		(42,410)		(121,429)		(189,141)		94,861		(14,898)		(38,468)		(169,166)		278,684		45,460		30,271		(37,919)		45,417		(52,116)
應付帳款增加（減少）	(26,450)		(26,852)		12,327		209,994		171,604		4,432		70,295		(63,448)		(516,602)		(41,393)		67,841		38,396		72,015		117,291
其他應付款增加（減少）	(63,442)		1,924		(80,736)		(68,415)		(24,533)		(48,801)		(14,576)		(18,222)		19,793		(11,919)		(41,296)		(41,597)		191,782		2,416
負債準備增加（減少）	3,624		1,586		633		807		10,259		3,243		4,641		(2,657)		(4,035)		4,945		(6,284)		2,300		4,599		849
淨確定福利負債增加(減少)	(1,118)		(1,229)		(1,181)		(1,604)		(1,965)		(614)		(159)		59		171		168		455		541		361		369
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(211,223)		112,886		(68,822)		173,961		295,148		(152,153)		98,749		(276,709)		(307,748)		163,898		66,294		42,270		281,004		14,689
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	251,518		252,706		581,534		475,654		(225,310)		(26,624)		(1,679)		(238,893)		(243,761)		282,763		419,220		474,652		(32,526)		154,347
調整項目合計	367,774		343,394		657,681		552,054		(138,679)		66,760		87,347		(146,555)		(149,990)		367,600		526,244		573,043		44,874		225,763
營運產生之現金流入（流出）	396,915		525,511		876,479		925,865		168,233		119,227		148,724		15,921		14,738		310,108		320,903		461,067		682		202,442
收取之利息	99		10		666		5		7		9		13		10		42		3		24		24		19		14
支付之利息	(17,849)		(9,631)		(10,811)		(11,313)		(9,137)		(16,581)		(18,387)		(26,616)		(23,200)		(19,018)		(23,832)		(24,454)		(17,019)		(20,314)
退還（支付）之所得稅	(9)		0		(55)		0		4		0		5		3		39		0		(1)		51		(1)		(1)
營業活動之淨現金流入（流出）	379,156		515,890		866,279		914,557		159,107		102,655		130,355		(10,682)		(8,381)		291,093		297,094		436,688		(16,319)		182,141
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(61,353)		(116,995)		(138,593)		(38,311)		(63,238)		(14,530)		(21,580)		(42,451)		(34,692)		(27,560)		(57,561)		(51,634)		(131,062)		(9,577)
存出保證金增加	(3)		(504)		(259)		(3,005)		(3,005)		(3,006)		0		(2)		0		(3,001)		0		(2,104)		1,023		5
取得無形資產	0		0		(179)		0		(633)		0		0		0		0		0		0		(68)		(484)		(3,693)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(10,155)		(33,639)		0		(17,695)		(9,004)				0		(1,356)				0		(49,613)		(2,532)		(40,883)		13,682
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,511)		(151,138)		(121,600)		(59,011)		(75,880)		(14,214)		(21,046)		(43,809)		(32,591)		(15,887)		(107,166)		(56,338)		(171,406)		417
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(262,938)		(105,874)		(387,670)				0		(41,490)		(4,810)		0		(76,580)				(211,988)		(368,665)
應付短期票券減少	0		(80,000)		(60,000)																		0		(115,000)		(12,000)
舉借長期借款	27,459		50,048				0		1,864,915				(51,139)
償還長期借款	(48,042)		(35,550)		(246,623)		(46,622)		(1,864,441)		(43,370)				(4,719)		(22,246)		(17,779)						0		(45,500)
租賃本金償還	(1,245)		(1,210)		(1,229)		(1,214)		(1,689)		(1,593)		(1,549)
發放現金股利	(97,207)		(162,225)		(276,858)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		(2,744)
其他籌資活動	5,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	(376,973)		(337,555)		(972,380)		(191,414)		(1,215)		(86,453)		(57,498)		104,258		(145,636)		(179,326)		(211,988)		(368,665)		387,296		(56,868)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(69,328)		27,197		(227,701)		664,132		82,012		1,988		51,811		49,767		(186,608)		95,880		(22,060)		11,685		199,571		125,690
期初現金及約當現金餘額	140,444		59,278		328,736		212,643		157,919		38,925		115,430		143,323		199,629		33,301		64,943		23,873		84,299		24,741
期末現金及約當現金餘額	71,116		86,475		101,035		876,775		239,931		40,913		167,241		193,090		13,021		129,181		42,883		35,558		283,870		150,431
資產負債表帳列之現金及約當現金	71,116	0.76%	86,475	1.01%	101,035	1.35%	876,775	9.79%	239,931	3.36%	40,913	0.71%	167,241	2.39%	193,090	2.97%	13,021	0.21%	129,181	2.51%	42,883	0.68%	35,558	0.53%	283,870	3.83%	150,431	2.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,141	1.33%	182,117	6.34%	218,798	6.81%	373,811	10.23%	306,912	11.08%	52,467	2.77%	61,377	2.31%	162,476	5.51%	164,728	6.98%	(57,492)	-4.56%	(205,341)	-9.63%	(111,976)	-4.43%	(44,192)	-1.91%	(23,321)	-0.8%
本期稅前淨利（淨損）	29,141	7.69%	182,117	35.3%	218,798	25.26%	373,811	40.87%	306,912	192.9%	52,467	51.11%	61,377	47.08%	162,476	-1521.03%	164,728	-1965.49%	(57,492)	-19.75%	(205,341)	-69.12%	(111,976)	-25.64%	(44,192)	270.8%	(23,321)	-12.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	97,084	25.61%	82,223	15.94%	62,099	7.17%	62,510	6.84%	64,156	40.32%	76,251	74.28%	69,864	53.6%	68,289	-639.29%	71,010	-847.27%	66,757	22.93%	81,859	27.55%	75,756	17.35%	56,662	-347.21%	50,745	27.86%
攤銷費用	58	0.02%	118	0.02%	181	0.02%	203	0.02%	151	0.09%	36	0.04%	36	0.03%	28	-0.26%	1,065	-12.71%	1,140	0.39%	1,197	0.4%	1,244	0.28%	1,183	-7.25%	175	0.1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	702	0.19%	(2,036)	-0.39%	(2,481)	-0.29%									0	0%	(1,300)	15.51%	(1,904)	-0.65%
利息費用	18,578	4.9%	10,397	2.02%	11,299	1.3%	9,263	1.01%	12,064	7.58%	17,105	16.66%	19,137	14.68%	24,035	-225%	23,044	-274.96%	18,853	6.48%	23,994	8.08%	21,545	4.93%	19,574	-119.95%	20,509	11.26%
利息收入	(41)	-0.01%	(14)	0%	(294)	-0.03%	(5)	0%	(7)	0%	(8)	-0.01%	(11)	-0.01%	(14)	0.13%
其他項目	(125)	-0.03%
收益費損項目合計	116,256	30.66%	90,688	17.58%	76,147	8.79%	76,400	8.35%	86,631	54.45%	93,384	90.97%	89,026	68.3%	92,338	-864.43%	93,771	-1118.85%	84,837	29.14%	107,024	36.02%	98,391	22.53%	77,400	-474.29%	71,416	39.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(26,448)	-6.98%	(28,895)	-5.6%	(29,679)	-3.43%	(33,103)	-3.62%	20,477	12.87%	(13,040)	-12.7%	8,402	6.45%	(6,710)	62.82%	3,148	-37.56%	998	0.34%	7,270	2.45%	42,530	9.74%	5,142	-31.51%	(19,999)	-10.98%
應收帳款（增加）減少	(113,936)	-30.05%	436,222	84.56%	525,847	60.7%	(75,864)	-8.3%	(85,819)	-53.94%	126,528	123.26%	(123,059)	-94.4%	(116,525)	1090.85%	126,868	-1513.76%	189,422	65.07%	370,168	124.6%	167,845	38.44%	423,160	-2593.05%	(232,013)	-127.38%
其他應收款（增加）減少	(126)	-0.03%	610	0.12%	(4,041)	-0.47%	14,778	1.62%	(4,620)	-2.9%	(1,760)	-1.71%	(1,245)	-0.96%	(4,616)	43.21%	2,566	-30.62%	(121)	-0.04%	21,090	7.1%	4,655	1.07%	23,318	-142.89%	8,089	4.44%
存貨（增加）減少	525,562	138.61%	(209,558)	-40.62%	222,275	25.66%	460,252	50.33%	(459,316)	-288.68%	55,296	53.87%	(11,821)	-9.07%	208,425	-1951.18%	(125,527)	1497.76%	(236)	-0.08%	(23,151)	-7.79%	231,093	52.92%	(708,753)	4343.12%	409,396	224.77%
預付款項（增加）減少	77,689	20.49%	(58,559)	-11.35%	(64,046)	-7.39%	(64,370)	-7.04%	8,820	5.54%	(41,495)	-40.42%	27,296	20.94%	(42,758)	400.28%	56,932	-679.3%	(71,198)	-24.46%	(22,451)	-7.56%	(13,741)	-3.15%	(56,397)	345.59%	(25,815)	-14.17%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	462,741	122.05%	139,820	27.1%	650,356	75.07%	301,693	32.99%	(520,458)	-327.11%	125,529	122.28%	(100,428)	-77.04%	37,816	-354.02%	63,987	-763.48%	118,865	40.83%	352,926	118.79%	432,382	99.01%	(313,530)	1921.26%	139,658	76.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(101,532)	-26.78%	179,867	34.87%	121,564	14.03%	222,320	24.31%	44,922	28.23%	(95,515)	-93.04%	77,005	59.07%	(23,285)	217.98%
應付票據增加（減少）	(22,305)	-5.88%	(42,410)	-8.22%	(121,429)	-14.02%	(189,141)	-20.68%	94,861	59.62%	(14,898)	-14.51%	(38,468)	-29.51%	(169,166)	1583.65%	278,684	-3325.19%	45,460	15.62%	30,271	10.19%	(37,919)	-8.68%	45,417	-278.31%	(52,116)	-28.61%
應付帳款增加（減少）	(26,450)	-6.98%	(26,852)	-5.2%	12,327	1.42%	209,994	22.96%	171,604	107.85%	4,432	4.32%	70,295	53.93%	(63,448)	593.97%	(516,602)	6163.97%	(41,393)	-14.22%	67,841	22.83%	38,396	8.79%	72,015	-441.3%	117,291	64.4%
其他應付款增加（減少）	(63,442)	-16.73%	1,924	0.37%	(80,736)	-9.32%	(68,415)	-7.48%	(24,533)	-15.42%	(48,801)	-47.54%	(14,576)	-11.18%	(18,222)	170.59%	19,793	-236.17%	(11,919)	-4.09%	(41,296)	-13.9%	(41,597)	-9.53%	191,782	-1175.21%	2,416	1.33%
負債準備增加（減少）	3,624	0.96%	1,586	0.31%	633	0.07%	807	0.09%	10,259	6.45%	3,243	3.16%	4,641	3.56%	(2,657)	24.87%	(4,035)	48.14%	4,945	1.7%	(6,284)	-2.12%	2,300	0.53%	4,599	-28.18%	849	0.47%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,118)	-0.29%	(1,229)	-0.24%	(1,181)	-0.14%	(1,604)	-0.18%	(1,965)	-1.24%	(614)	-0.6%	(159)	-0.12%	59	-0.55%	171	-2.04%	168	0.06%	455	0.15%	541	0.12%	361	-2.21%	369	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(211,223)	-55.71%	112,886	21.88%	(68,822)	-7.94%	173,961	19.02%	295,148	185.5%	(152,153)	-148.22%	98,749	75.75%	(276,709)	2590.42%	(307,748)	3671.97%	163,898	56.3%	66,294	22.31%	42,270	9.68%	281,004	-1721.94%	14,689	8.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	251,518	66.34%	252,706	48.98%	581,534	67.13%	475,654	52.01%	(225,310)	-141.61%	(26,624)	-25.94%	(1,679)	-1.29%	(238,893)	2236.41%	(243,761)	2908.5%	282,763	97.14%	419,220	141.11%	474,652	108.69%	(32,526)	199.31%	154,347	84.74%
調整項目合計	367,774	97%	343,394	66.56%	657,681	75.92%	552,054	60.36%	(138,679)	-87.16%	66,760	65.03%	87,347	67.01%	(146,555)	1371.98%	(149,990)	1789.64%	367,600	126.28%	526,244	177.13%	573,043	131.22%	44,874	-274.98%	225,763	123.95%
營運產生之現金流入（流出）	396,915	104.68%	525,511	101.86%	876,479	101.18%	925,865	101.24%	168,233	105.74%	119,227	116.14%	148,724	114.09%	15,921	-149.05%	14,738	-175.85%	310,108	106.53%	320,903	108.01%	461,067	105.58%	682	-4.18%	202,442	111.15%
收取之利息	99	0.03%	10	0%	666	0.08%	5	0%	7	0%	9	0.01%	13	0.01%	10	-0.09%	42	-0.5%	3	0%	24	0.01%	24	0.01%	19	-0.12%	14	0.01%
支付之利息	(17,849)	-4.71%	(9,631)	-1.87%	(10,811)	-1.25%	(11,313)	-1.24%	(9,137)	-5.74%	(16,581)	-16.15%	(18,387)	-14.11%	(26,616)	249.17%	(23,200)	276.82%	(19,018)	-6.53%	(23,832)	-8.02%	(24,454)	-5.6%	(17,019)	104.29%	(20,314)	-11.15%
退還（支付）之所得稅	(9)	0%	0	0%	(55)	-0.01%	0	0%	4	0%	0	0%	5	0%	3	-0.03%	39	-0.47%	0	0%	(1)	0%	51	0.01%	(1)	0.01%	(1)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	379,156	100%	515,890	100%	866,279	100%	914,557	100%	159,107	100%	102,655	100%	130,355	100%	(10,682)	100%	(8,381)	100%	291,093	100%	297,094	100%	436,688	100%	(16,319)	100%	182,141	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(61,353)	85.8%	(116,995)	77.41%	(138,593)	113.97%	(38,311)	64.92%	(63,238)	83.34%	(14,530)	102.22%	(21,580)	102.54%	(42,451)	96.9%	(34,692)	106.45%	(27,560)	173.48%	(57,561)	53.71%	(51,634)	91.65%	(131,062)	76.46%	(9,577)	-2296.64%
存出保證金增加	(3)	0%	(504)	0.33%	(259)	0.21%	(3,005)	5.09%	(3,005)	3.96%	(3,006)	21.15%	0	0%	(2)	0%	0	0%	(3,001)	18.89%	0	0%	(2,104)	3.73%	1,023	-0.6%	5	1.2%
取得無形資產	0		0	0%	(179)	0.15%	0	0%	(633)	0.83%	0		0		0		0		0		0	0%	(68)	0.12%	(484)	0.28%	(3,693)	-885.61%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(10,155)	14.2%	(33,639)	22.26%	0	0%	(17,695)	29.99%	(9,004)	11.87%			0	0%	(1,356)	3.1%			0	0%	(49,613)	46.3%	(2,532)	4.49%	(40,883)	23.85%	13,682	3281.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,511)	100%	(151,138)	100%	(121,600)	100%	(59,011)	100%	(75,880)	100%	(14,214)	100%	(21,046)	100%	(43,809)	100%	(32,591)	100%	(15,887)	100%	(107,166)	100%	(56,338)	100%	(171,406)	100%	417	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(262,938)	69.75%	(105,874)	31.36%	(387,670)	39.87%			0	0%	(41,490)	47.99%	(4,810)	8.37%	0	0%	(76,580)	52.58%			(211,988)	100%	(368,665)	100%
應付短期票券減少	0	0%	(80,000)	23.7%	(60,000)	6.17%																	0	0%	(115,000)	-29.69%	(12,000)	21.1%
舉借長期借款	27,459	-7.28%	50,048	-14.83%			0	0%	1,864,915	-153490.95%			(51,139)	88.94%
償還長期借款	(48,042)	12.74%	(35,550)	10.53%	(246,623)	25.36%	(46,622)	24.36%	(1,864,441)	153451.93%	(43,370)	50.17%			(4,719)	-4.53%	(22,246)	15.28%	(17,779)	9.91%					0	0%	(45,500)	80.01%
租賃本金償還	(1,245)	0.33%	(1,210)	0.36%	(1,229)	0.13%	(1,214)	0.63%	(1,689)	139.01%	(1,593)	1.84%	(1,549)	2.69%
發放現金股利	(97,207)	25.79%	(162,225)	48.06%	(276,858)	28.47%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	(2,744)	0.81%
其他籌資活動	5,000	-1.33%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(376,973)	100%	(337,555)	100%	(972,380)	100%	(191,414)	100%	(1,215)	100%	(86,453)	100%	(57,498)	100%	104,258	100%	(145,636)	100%	(179,326)	100%	(211,988)	100%	(368,665)	100%	387,296	100%	(56,868)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(69,328)		27,197		(227,701)		664,132		82,012		1,988		51,811		49,767		(186,608)		95,880		(22,060)		11,685		199,571		125,690
期初現金及約當現金餘額	140,444		59,278		328,736		212,643		157,919		38,925		115,430
期末現金及約當現金餘額	71,116		86,475		101,035		876,775		239,931		40,913		167,241
資產負債表帳列之現金及約當現金	71,116		86,475		101,035		876,775		239,931		40,913		167,241		193,090		13,021		129,181		42,883		35,558		283,870		150,431

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

威致(2028) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.79億元、較上一季衰退-18.41%；而今年初至今累積為NT$3.79億元、較去年同期衰退-26.5%。

單季

威致(2028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.79億元，較上一季衰退-18.41%，為過去11年同期中的第5高。同時威致過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.43%、29.86%與2.47%。其中稅前淨利為NT$2,914萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,776萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.79億元，較去年同期衰退-26.5%，為過去11年同期中的第5高。同時威致過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.43%、29.86%與2.47%。其中稅前淨利為NT$2,914萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,776萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,141		182,117		218,798		373,811		306,912		52,467		61,377		162,476		164,728		(57,492)		(205,341)		(111,976)		(44,192)		(23,321)
收益費損項目合計	116,256		90,688		76,147		76,400		86,631		93,384		89,026		92,338		93,771		84,837		107,024		98,391		77,400		71,416
折舊費用	97,084		82,223		62,099		62,510		64,156		76,251		69,864		68,289		71,010		66,757		81,859		75,756		56,662		50,745
攤銷費用	58		118		181		203		151		36		36		28		1,065		1,140		1,197		1,244		1,183		175
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	251,518		252,706		581,534		475,654		(225,310)		(26,624)		(1,679)		(238,893)		(243,761)		282,763		419,220		474,652		(32,526)		154,347
營業活動之淨現金流入（流出）	379,156		515,890		866,279		914,557		159,107		102,655		130,355		(10,682)		(8,381)		291,093		297,094		436,688		(16,319)		182,141

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,141	1.33%	182,117	6.34%	218,798	6.81%	373,811	10.23%	306,912	11.08%	52,467	2.77%	61,377	2.31%	162,476	5.51%	164,728	6.98%	(57,492)	-4.56%	(205,341)	-9.63%	(111,976)	-4.43%	(44,192)	-1.91%	(23,321)	-0.8%
收益費損項目合計	116,256	30.66%	90,688	17.58%	76,147	8.79%	76,400	8.35%	86,631	54.45%	93,384	90.97%	89,026	68.3%	92,338	-864.43%	93,771	-1118.85%	84,837	29.14%	107,024	36.02%	98,391	22.53%	77,400	-474.29%	71,416	39.21%
折舊費用	97,084	25.61%	82,223	15.94%	62,099	7.17%	62,510	6.84%	64,156	40.32%	76,251	74.28%	69,864	53.6%	68,289	-639.29%	71,010	-847.27%	66,757	22.93%	81,859	27.55%	75,756	17.35%	56,662	-347.21%	50,745	27.86%
攤銷費用	58	0.02%	118	0.02%	181	0.02%	203	0.02%	151	0.09%	36	0.04%	36	0.03%	28	-0.26%	1,065	-12.71%	1,140	0.39%	1,197	0.4%	1,244	0.28%	1,183	-7.25%	175	0.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	251,518	66.34%	252,706	48.98%	581,534	67.13%	475,654	52.01%	(225,310)	-141.61%	(26,624)	-25.94%	(1,679)	-1.29%	(238,893)	2236.41%	(243,761)	2908.5%	282,763	97.14%	419,220	141.11%	474,652	108.69%	(32,526)	199.31%	154,347	84.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	379,156	100%	515,890	100%	866,279	100%	914,557	100%	159,107	100%	102,655	100%	130,355	100%	(10,682)	100%	(8,381)	100%	291,093	100%	297,094	100%	436,688	100%	(16,319)	100%	182,141	100%

投資活動之淨現金流

威致(2028) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,151萬元、較上一季成長87.9%；而今年初至今累積為NT$-7,151萬元、較去年同期成長52.68%。

單季

威致(2028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,151萬元，較上一季成長87.9%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,151萬元，較去年同期成長52.68%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,511)		(151,138)		(121,600)		(59,011)		(75,880)		(14,214)		(21,046)		(43,809)		(32,591)		(15,887)		(107,166)		(56,338)		(171,406)		417
取得不動產、廠房及設備	(61,353)		(116,995)		(138,593)		(38,311)		(63,238)		(14,530)		(21,580)		(42,451)		(34,692)		(27,560)		(57,561)		(51,634)		(131,062)		(9,577)
處分不動產、廠房及設備			0		400
取得無形資產	0		0		(179)		0		(633)		0		0		0		0		0		0		(68)		(484)		(3,693)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,511)	100%	(151,138)	100%	(121,600)	100%	(59,011)	100%	(75,880)	100%	(14,214)	100%	(21,046)	100%	(43,809)	100%	(32,591)	100%	(15,887)	100%	(107,166)	100%	(56,338)	100%	(171,406)	100%	417	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,353)	85.8%	(116,995)	77.41%	(138,593)	113.97%	(38,311)	64.92%	(63,238)	83.34%	(14,530)	102.22%	(21,580)	102.54%	(42,451)	96.9%	(34,692)	106.45%	(27,560)	173.48%	(57,561)	53.71%	(51,634)	91.65%	(131,062)	76.46%	(9,577)	-2296.64%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	400	-0.33%
取得無形資產	0		0	0%	(179)	0.15%	0	0%	(633)	0.83%	0		0		0		0		0		0	0%	(68)	0.12%	(484)	0.28%	(3,693)	-885.61%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

威致(2028) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.77億元、較上一季衰退-368.07%；而今年初至今累積為NT$-3.77億元、較去年同期衰退-11.68%。

單季

威致(2028) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.77億元，較上一季衰退-368.07%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.77億元，較去年同期衰退-11.68%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(376,973)		(337,555)		(972,380)		(191,414)		(1,215)		(86,453)		(57,498)		104,258		(145,636)		(179,326)		(211,988)		(368,665)		387,296		(56,868)
短期借款增加							(63,578)						0		154,600				(113,550)				0		502,296		632
短期借款減少	(262,938)		(105,874)		(387,670)				0		(41,490)		(4,810)		0		(76,580)				(211,988)		(368,665)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	27,459		50,048				0		1,864,915				(51,139)
償還長期借款	(48,042)		(35,550)		(246,623)		(46,622)		(1,864,441)		(43,370)				(4,719)		(22,246)		(17,779)						0		(45,500)
發放現金股利	(97,207)		(162,225)		(276,858)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		(2,744)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(376,973)	100%	(337,555)	100%	(972,380)	100%	(191,414)	100%	(1,215)	100%	(86,453)	100%	(57,498)	100%	104,258	100%	(145,636)	100%	(179,326)	100%	(211,988)	100%	(368,665)	100%	387,296	100%	(56,868)	100%
短期借款增加							(63,578)	33.21%					0	0%	154,600	148.29%			(113,550)	63.32%			0	0%	502,296	129.69%	632	-1.11%
短期借款減少	(262,938)	69.75%	(105,874)	31.36%	(387,670)	39.87%			0	0%	(41,490)	47.99%	(4,810)	8.37%	0	0%	(76,580)	52.58%			(211,988)	100%	(368,665)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	27,459	-7.28%	50,048	-14.83%			0	0%	1,864,915	-153490.95%			(51,139)	88.94%
償還長期借款	(48,042)	12.74%	(35,550)	10.53%	(246,623)	25.36%	(46,622)	24.36%	(1,864,441)	153451.93%	(43,370)	50.17%			(4,719)	-4.53%	(22,246)	15.28%	(17,779)	9.91%					0	0%	(45,500)	80.01%
發放現金股利	(97,207)	25.79%	(162,225)	48.06%	(276,858)	28.47%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	(2,744)	0.81%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務