2028
18.8
TWD-0.30 (-1.57%)
2025.04.11收盤
威致－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,153 | 129,364 | 78,519 | 548,773 | 270,071 | 12,400 | 111,948 | 205,462 | 74,835 | (165,480) | (141,757) | (38,735) | 69,825 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,153 | 129,364 | 78,519 | 548,773 | 270,071 | 12,400 | 111,948 | 205,462 | 74,835 | (165,480) | (141,757) | (38,735) | 69,825 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,421 | 74,895 | 61,543 | 62,800 | 61,159 | 72,938 | 69,485 | 82,597 | 56,806 | 66,849 | 82,770 | 75,312 | 43,436 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 65 | 143 | 257 | 204 | 45 | 36 | 21 | 719 | 1,083 | 1,149 | 1,235 | 1,234 | 512 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (607) | 2,188 | 1,666 | 0 | 1,695 | 2,681 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (6,722) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 21,730 | 15,705 | 14,390 | 12,551 | 14,363 | 18,411 | 18,641 | 20,957 | 23,211 | 20,234 | 24,873 | 21,513 | 19,803 | |||||||||||||
| 利息收入 | (765) | (489) | (754) | (31) | (19) | (44) | (51) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (246) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (684) | (50) | 0 | 0 | (300) | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 866 | 7,797 | 9,014 | 0 | 19,707 | 3,637 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 115,710 | 100,239 | 78,710 | 81,235 | 68,696 | 33,964 | 87,796 | 104,228 | 82,768 | 90,772 | 108,646 | 120,773 | (70,581) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,863 | (35,285) | 27,752 | (489) | (60,031) | 7,436 | 2,883 | 1,435 | (489) | (4,662) | (5,995) | (9,260) | 3,233 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,570 | (402,344) | (361,042) | (183,584) | (43,268) | (196,011) | (113,305) | 143,336 | (168,936) | (263,345) | 47,460 | 32,569 | (175,745) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,612) | (363) | 4,650 | 18,702 | (109) | (307) | (2,308) | (12,040) | 11,339 | 540 | (21,090) | (6,448) | (4,888) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,862) | (270,330) | 1,282,160 | (171,941) | 47,267 | 614,414 | (164,346) | (46,713) | (185,008) | (90,245) | 176,459 | 9,506 | 344,471 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 158,472 | 33,548 | 42,634 | 259,176 | 132,874 | 22,484 | (27,907) | 14,746 | (80,304) | 8,944 | 56,172 | 11,782 | (859) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,431 | (674,774) | 996,154 | (78,136) | 76,733 | 448,016 | (304,988) | 100,764 | (423,398) | (348,768) | 253,006 | 38,149 | 166,212 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 95,171 | (26,426) | 24,032 | (30,333) | (84,020) | 155,818 | (125,010) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,305) | 120,879 | 130,423 | 93,015 | (104,021) | (588,659) | 187,117 | (46,303) | 76,366 | (31,123) | (27,530) | (9,145) | 41,002 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,903) | 120,805 | 6,426 | (197,521) | (82,937) | 68,234 | 99,219 | (46,948) | 220,747 | 108,282 | (93,045) | 76,779 | 36,833 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,321) | 15,671 | 28,981 | 173,414 | 106,419 | 69,191 | 38,560 | 31,997 | 34,052 | (4,246) | 44,439 | 21,555 | 26,389 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (30) | (325) | (1,246) | (16) | 7,170 | 2,348 | 1,500 | 7,934 | 10,566 | (1,554) | (4,860) | 333 | 5,282 | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (722) | (1,538) | (1,081) | (2,041) | (5,640) | (8,416) | 55 | 178 | (834) | (7,873) | (1,545) | 368 | 384 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,890 | 229,066 | 187,535 | 36,518 | (163,029) | (301,484) | 201,441 | (113,358) | 450,209 | 59,999 | (67,598) | (118,773) | 119,796 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329,321 | (445,708) | 1,183,689 | (41,618) | (86,296) | 146,532 | (103,547) | (12,594) | 26,811 | (288,769) | 185,408 | (80,624) | 286,008 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 445,031 | (345,469) | 1,262,399 | 39,617 | (17,600) | 180,496 | (15,751) | 91,634 | 109,579 | (197,997) | 294,054 | 40,149 | 215,427 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 481,184 | (216,105) | 1,340,918 | 588,390 | 252,471 | 192,896 | 96,197 | 297,096 | 184,414 | (363,477) | 152,297 | 1,414 | 285,252 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 745 | 489 | 382 | 31 | 18 | 42 | 48 | 39 | 21 | 134 | 231 | 183 | 157 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (21,467) | (14,339) | (13,846) | (9,982) | (15,326) | (19,312) | (20,321) | (23,938) | (23,114) | (20,061) | (23,545) | (19,810) | (19,584) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,236 | (40) | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 94 | (13) | (23) | (16) | (12) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,698 | (229,995) | 1,327,425 | 578,685 | 237,163 | 173,626 | 75,924 | 273,195 | 161,414 | (383,417) | 128,960 | (18,229) | 265,813 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (590,945) | (256,635) | (126,562) | (137,062) | (70,622) | (22,545) | (22,941) | (34,044) | (63,062) | (22,020) | (77,610) | (102,862) | (102,251) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 729 | 350 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (17) | 0 | (224) | (170) | (540) | 0 | (280) | 12 | (1,542) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (3) | (3) | 526 | 0 | (452) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,042) | 0 | 0 | 0 | 0 | (721) | 0 | (500) | (1) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (85) | (6,539) | 8,278 | (1) | 0 | 36 | 0 | (5,777) | (82,736) | (16,370) | (19,109) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (591,047) | (265,805) | (117,558) | (136,187) | (85,403) | (24,483) | (19,300) | (28,410) | (69,118) | (11,871) | (160,119) | (119,720) | (122,903) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (264,344) | 205,479 | (690,094) | (276,381) | 0 | 29,660 | 42,143 | 111,020 | (27,159) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 70,000 | (140,000) | (40,000) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 432,165 | 87,829 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,959) | (35,550) | (46,623) | (46,623) | (40,286) | (51,285) | (235,906) | (10,353) | (2,683) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,237) | (1,256) | (1,221) | (1,331) | (1,629) | (1,676) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,738) | (20,623) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,625 | 463,849 | (958,561) | (364,336) | (41,915) | (132,561) | (206,246) | (130,813) | 61,630 | 401,472 | 78,128 | 111,020 | (101,491) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,276 | (31,951) | 251,306 | 78,162 | 109,845 | 16,582 | (149,622) | 113,972 | 153,926 | 6,184 | 46,969 | (26,929) | 41,419 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,323 | 199,629 | 33,301 | 64,943 | 23,873 | 84,299 | 24,741 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,276 | (31,951) | 251,306 | 78,162 | 109,845 | 16,582 | 115,430 | 143,323 | 199,629 | 33,301 | 64,943 | 23,873 | 84,299 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,444 | 1.42% | 59,278 | 0.69% | 328,736 | 3.95% | 212,643 | 2.48% | 157,919 | 2.41% | 38,925 | 0.64% | 115,430 | 1.71% | 143,323 | 2.19% | 199,629 | 3.19% | 33,301 | 0.64% | 64,943 | 0.98% | 23,873 | 0.33% | 84,299 | 1.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,368 | 3.56% | 499,122 | 4.76% | 928,025 | 7.07% | 1,948,583 | 14.36% | 602,529 | 6.93% | 191,562 | 1.98% | 505,978 | 4.55% | 647,249 | 6.65% | 16,602 | 0.25% | (1,092,638) | -20.75% | (613,063) | -6.13% | (354,465) | -3.4% | (40,515) | -0.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,368 | 209.15% | 499,122 | 154.59% | 928,025 | 76.73% | 1,948,583 | 1016.03% | 602,529 | 117.52% | 191,562 | 53.45% | 505,978 | 103.7% | 647,249 | 124.64% | 16,602 | 3.77% | (1,092,638) | -342.34% | (613,063) | 2312.14% | (354,465) | 37.41% | (40,515) | -8.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 356,262 | 205.06% | 264,689 | 81.98% | 247,835 | 20.49% | 268,732 | 140.12% | 313,986 | 61.24% | 280,525 | 78.28% | 276,130 | 56.59% | 286,005 | 55.07% | 261,159 | 59.3% | 290,088 | 90.89% | 311,687 | -1175.51% | 266,446 | -28.12% | 198,583 | 42.92% |
| 攤銷費用 | 402 | 0.23% | 632 | 0.2% | 885 | 0.07% | 762 | 0.4% | 165 | 0.03% | 144 | 0.04% | 107 | 0.02% | 3,910 | 0.75% | 4,463 | 1.01% | 4,684 | 1.47% | 4,971 | -18.75% | 4,818 | -0.51% | 1,052 | 0.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,139) | -1.81% | (1,071) | -0.33% | (1,462) | -0.12% | 6,007 | 3.13% | 0 | 0% | 547 | 0.12% | (5,214) | -1.63% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 1,458 | 0.45% | (1,458) | -0.12% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 58,424 | 33.63% | 42,479 | 13.16% | 46,883 | 3.88% | 47,141 | 24.58% | 61,352 | 11.97% | 74,480 | 20.78% | 85,895 | 17.6% | 90,675 | 17.46% | 78,754 | 17.88% | 98,872 | 30.98% | 90,172 | -340.08% | 80,805 | -8.53% | 81,924 | 17.71% |
| 利息收入 | (1,586) | -0.91% | (1,747) | -0.54% | (987) | -0.08% | (71) | -0.04% | (63) | -0.01% | (147) | -0.04% | (113) | -0.02% | ||||||||||||
| 股利收入 | (14,899) | -8.58% | (21,784) | -6.75% | (13,406) | -1.11% | (10,300) | -5.37% | (8,714) | -1.7% | (17,306) | -4.83% | (18,444) | -3.78% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (51) | -0.02% | (701) | -0.06% | (60) | -0.03% | 500 | 0.1% | (90) | -0.03% | (320) | -0.07% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,287 | 8.8% | 18,957 | 5.87% | 23,658 | 1.96% | 10,473 | 5.46% | 19,707 | 3.84% | 4,291 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 410,751 | 236.42% | 303,562 | 94.02% | 301,247 | 24.91% | 322,288 | 168.05% | 360,374 | 70.29% | 279,504 | 77.99% | 343,255 | 70.35% | 369,052 | 71.07% | 337,867 | 76.72% | 518,120 | 162.34% | 406,045 | -1531.38% | 365,675 | -38.59% | 144,664 | 31.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,611 | 3.23% | (25,847) | -8.01% | 38,327 | 3.17% | (8,533) | -4.45% | (62,630) | -12.22% | 11,716 | 3.27% | (16,617) | -3.41% | 5,742 | 1.11% | (4,936) | -1.12% | 6,067 | 1.9% | 47,707 | -179.92% | (1,972) | 0.21% | (3,132) | -0.68% |
| 應收帳款（增加）減少 | 622,143 | 358.1% | 240,047 | 74.35% | (610,627) | -50.48% | (442,465) | -230.71% | 89,738 | 17.5% | (30,516) | -8.52% | (168,949) | -34.62% | 114,515 | 22.05% | (49,774) | -11.3% | 257,345 | 80.63% | (155,723) | 587.3% | 206,951 | -21.84% | (266,075) | -57.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7,002) | -4.03% | (764) | -0.24% | 14,506 | 1.2% | (14,763) | -7.7% | (189) | -0.04% | 2,103 | 0.59% | 19,407 | 3.98% | (18,096) | -3.48% | (3,351) | -0.76% | 40,793 | 12.78% | (4,441) | 16.75% | 3,363 | -0.35% | 19,445 | 4.2% |
| 存貨（增加）減少 | (1,201,242) | -691.42% | (335,884) | -104.03% | 881,595 | 72.89% | (1,460,059) | -761.3% | (455,749) | -88.89% | 512,539 | 143.02% | (229,053) | -46.94% | (486,745) | -93.73% | (538,902) | -122.37% | 378,866 | 118.7% | 635,736 | -2397.65% | (782,481) | 82.58% | 548,189 | 118.47% |
| 預付款項（增加）減少 | 67,047 | 38.59% | (49,100) | -15.21% | 83,475 | 6.9% | (31,505) | -16.43% | (80,347) | -15.67% | 54,870 | 15.31% | (74,358) | -15.24% | 57,686 | 11.11% | (107,044) | -24.31% | 35,616 | 11.16% | 59,400 | -224.02% | (55,832) | 5.89% | (4,418) | -0.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (513,443) | -295.53% | (171,548) | -53.13% | 407,276 | 33.67% | (1,957,325) | -1020.59% | (509,177) | -99.31% | 550,712 | 153.67% | (469,575) | -96.23% | (326,898) | -62.95% | (704,007) | -159.86% | 718,687 | 225.18% | 582,679 | -2197.54% | (629,971) | 66.49% | 294,009 | 63.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 348,721 | 200.72% | (40,800) | -12.64% | 4,206 | 0.35% | (209,199) | -109.08% | 78,664 | 15.34% | 148,184 | 41.35% | 12,367 | 2.53% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (174,779) | -100.6% | 30,727 | 9.52% | (61,888) | -5.12% | (65,137) | -33.96% | (64,711) | -12.62% | (597,776) | -166.81% | 235,688 | 48.3% | 290,171 | 55.88% | 243,304 | 55.25% | 517,196 | 162.05% | (33,513) | 126.39% | (91,395) | 9.65% | 2,217 | 0.48% |
| 應付帳款增加（減少） | (115,070) | -66.23% | 24,775 | 7.67% | 66,670 | 5.51% | 17,815 | 9.29% | 5,484 | 1.07% | (198,972) | -55.52% | (95,349) | -19.54% | (286,120) | -55.1% | 420,428 | 95.47% | (128,167) | -40.16% | (145,069) | 547.12% | 87,999 | -9.29% | 41,751 | 9.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,355) | -10.56% | (130,112) | -40.3% | (102,396) | -8.47% | 195,847 | 102.12% | 94,511 | 18.43% | 47,940 | 13.38% | 34,877 | 7.15% | 43,399 | 8.36% | 13,588 | 3.09% | (83,337) | -26.11% | 2,502 | -9.44% | 70,943 | -7.49% | 18,509 | 4% |
| 負債準備增加（減少） | 926 | 0.53% | 295 | 0.09% | 2,807 | 0.23% | (4,112) | -2.14% | 6,053 | 1.18% | 3,455 | 0.96% | (8,108) | -1.66% | (365) | -0.07% | 10,527 | 2.39% | (14,105) | -4.42% | 0 | 0% | 2,254 | -0.24% | 2,518 | 0.54% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,320) | -2.49% | (5,126) | -1.59% | (5,155) | -0.43% | (10,487) | -5.47% | (10,001) | -1.95% | (9,646) | -2.69% | 240 | 0.05% | 719 | 0.14% | (327) | -0.07% | (6,430) | -2.01% | 113 | -0.43% | 1,465 | -0.15% | 1,504 | 0.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,123 | 21.37% | (120,241) | -37.24% | (95,756) | -7.92% | (75,273) | -39.25% | 110,000 | 21.46% | (606,815) | -169.33% | 179,715 | 36.83% | (96,072) | -18.5% | 863,077 | 195.98% | 268,213 | 84.04% | (311,149) | 1173.48% | (252,481) | 26.65% | 147,190 | 31.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (476,320) | -274.16% | (291,789) | -90.38% | 311,520 | 25.76% | (2,032,598) | -1059.84% | (399,177) | -77.86% | (56,103) | -15.66% | (289,860) | -59.4% | (422,970) | -81.45% | 159,070 | 36.12% | 986,900 | 309.21% | 271,530 | -1024.06% | (882,452) | 93.14% | 441,199 | 95.35% |
| 調整項目合計 | (65,569) | -37.74% | 11,773 | 3.65% | 612,767 | 50.66% | (1,710,310) | -891.79% | (38,803) | -7.57% | 223,401 | 62.34% | 53,395 | 10.94% | (53,918) | -10.38% | 496,937 | 112.84% | 1,505,020 | 471.55% | 677,575 | -2555.44% | (516,777) | 54.54% | 585,863 | 126.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,799 | 171.41% | 510,895 | 158.24% | 1,540,792 | 127.39% | 238,273 | 124.24% | 563,726 | 109.95% | 414,963 | 115.79% | 559,373 | 114.64% | 593,331 | 114.26% | 513,539 | 116.61% | 412,382 | 129.21% | 64,512 | -243.3% | (871,242) | 91.95% | 545,348 | 117.86% |
| 收取之利息 | 1,523 | 0.88% | 2,121 | 0.66% | 614 | 0.05% | 71 | 0.04% | 64 | 0.01% | 147 | 0.04% | 163 | 0.03% | 117 | 0.02% | 54 | 0.01% | 450 | 0.14% | 987 | -3.72% | 390 | -0.04% | 320 | 0.07% |
| 收取之股利 | 14,899 | 8.58% | 21,784 | 6.75% | 13,406 | 1.11% | 10,300 | 5.37% | 8,714 | 1.7% | 17,306 | 4.83% | 18,444 | 3.78% | 11,395 | 2.19% | 5,377 | 1.22% | 10,208 | 3.2% | ||||||
| 支付之利息 | (56,049) | -32.26% | (40,113) | -12.42% | (46,657) | -3.86% | (56,864) | -29.65% | (59,814) | -11.67% | (74,050) | -20.66% | (90,027) | -18.45% | (85,577) | -16.48% | (78,663) | -17.86% | (103,866) | -32.54% | (91,970) | 346.86% | (76,599) | 8.08% | (82,944) | -17.93% |
| 退還（支付）之所得稅 | (84,436) | -48.6% | (171,828) | -53.22% | (298,630) | -24.69% | 4 | 0% | 6 | 0% | 1 | 0% | (6) | 0% | 37 | 0.01% | 92 | 0.02% | (7) | 0% | (44) | 0.17% | (35) | 0% | (9) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,736 | 100% | 322,859 | 100% | 1,209,525 | 100% | 191,784 | 100% | 512,696 | 100% | 358,367 | 100% | 487,947 | 100% | 519,303 | 100% | 440,399 | 100% | 319,167 | 100% | (26,515) | 100% | (947,486) | 100% | 462,715 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 2,444 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (977,627) | 99.39% | (703,361) | 100.04% | (259,942) | 100.22% | (292,825) | 101.8% | (155,192) | 93.02% | (100,357) | 96.72% | (229,896) | 95.74% | (129,934) | 104.71% | (169,807) | 101.84% | (199,388) | -113.69% | (309,749) | 93.32% | (469,959) | 656.28% | (173,212) | 92.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,829 | -0.26% | 1,441 | -0.56% | 360 | -0.13% | 0 | 0% | 90 | -0.09% | 320 | -0.13% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (528) | 0.05% | 0 | 0% | (239) | 0.14% | (170) | 0.16% | (10,545) | 4.39% | (35) | 0.03% | (7,551) | 4.53% | 1,906 | -2.66% | (2,259) | 1.2% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,738 | -0.39% | 17,735 | -6.84% | 1,198 | -0.42% | 0 | 0% | 271 | 0.15% | 1,809 | -0.55% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (179) | 0.03% | (425) | 0.16% | (633) | 0.22% | (1,221) | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (721) | -0.41% | (68) | 0.02% | (1,434) | 2% | (8,609) | 4.58% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5,452) | 0.55% | (6,539) | 0.93% | (18,191) | 7.01% | (8,939) | 3.11% | 0 | 0% | (3,323) | 3.2% | 0 | 0% | (5,792) | 3.47% | 0 | 0% | (23,918) | 7.21% | (173,008) | 241.6% | (3,834) | 2.04% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (983,607) | 100% | (703,068) | 100% | (259,382) | 100% | (287,639) | 100% | (166,844) | 100% | (103,760) | 100% | (240,121) | 100% | (124,084) | 100% | (166,737) | 100% | 175,375 | 100% | (331,926) | 100% | (71,610) | 100% | (187,914) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 600,034 | 67.34% | 205,479 | 185.53% | 261,807 | -31.39% | 125,863 | 83.59% | 0 | 0% | 131,040 | -47.53% | 0 | 0% | 107,760 | -100.4% | 0 | 0% | 42,143 | 10.55% | 1,073,670 | 112% | 0 | 0% | ||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 13.47% | 320,000 | 288.94% | 0 | 0% | 170,000 | 112.9% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 604,560 | 67.85% | 1,594,943 | 1440.12% | 0 | 0% | 1,864,914 | 1238.5% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166,487) | -18.68% | (1,574,101) | -1421.3% | (186,490) | 22.36% | (2,004,314) | -1331.07% | (178,925) | 78.87% | (213,335) | 64.43% | (323,863) | 117.46% | (57,265) | 12.68% | (24,885) | 23.18% | (11,808) | 2.24% | 0 | 0% | (105,911) | 49.21% | ||
| 租賃本金償還 | (4,894) | -0.55% | (4,971) | -4.49% | (4,851) | 0.58% | (5,884) | -3.91% | (6,443) | 2.84% | (6,357) | 1.92% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (259,432) | -29.12% | (422,861) | -381.81% | (814,287) | 97.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (2,744) | -0.31% | (7,738) | -6.99% | (30,229) | 3.62% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 891,037 | 100% | 110,751 | 100% | (834,050) | 100% | 150,579 | 100% | (226,858) | 100% | (331,112) | 100% | (275,719) | 100% | (451,525) | 100% | (107,334) | 100% | (526,184) | 100% | 399,511 | 100% | 958,670 | 100% | (215,243) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,166 | (269,458) | 116,093 | 54,724 | 118,994 | (76,505) | (27,893) | (56,306) | 166,328 | (31,642) | 41,070 | (60,426) | 59,558 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,278 | 328,736 | 212,643 | 157,919 | 38,925 | 115,430 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,444 | 59,278 | 328,736 | 212,643 | 157,919 | 38,925 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,444 | 59,278 | 328,736 | 212,643 | 157,919 | 38,925 | 115,430 | 143,323 | 199,629 | 33,301 | 64,943 | 23,873 | 84,299 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威致(2028) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.65億元、較上一季成長193.22%；而今年初至今累積為NT$1.74億元、較去年同期衰退-46.19%。
單季
威致(2028) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.65億元，較上一季成長193.22%，為過去11年同期中的第3高。
同時威致過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,615萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,649萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.74億元，較去年同期衰退-46.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時威致過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.24億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,153 | 129,364 | 78,519 | 548,773 | 270,071 | 12,400 | 111,948 | 205,462 | 74,835 | (165,480) | (141,757) | (38,735) | 69,825 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 115,710 | 100,239 | 78,710 | 81,235 | 68,696 | 33,964 | 87,796 | 104,228 | 82,768 | 90,772 | 108,646 | 120,773 | (70,581) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 94,421 | 74,895 | 61,543 | 62,800 | 61,159 | 72,938 | 69,485 | 82,597 | 56,806 | 66,849 | 82,770 | 75,312 | 43,436 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 65 | 143 | 257 | 204 | 45 | 36 | 21 | 719 | 1,083 | 1,149 | 1,235 | 1,234 | 512 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329,321 | (445,708) | 1,183,689 | (41,618) | (86,296) | 146,532 | (103,547) | (12,594) | 26,811 | (288,769) | 185,408 | (80,624) | 286,008 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,698 | (229,995) | 1,327,425 | 578,685 | 237,163 | 173,626 | 75,924 | 273,195 | 161,414 | (383,417) | 128,960 | (18,229) | 265,813 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,368 | 3.56% | 499,122 | 4.76% | 928,025 | 7.07% | 1,948,583 | 14.36% | 602,529 | 6.93% | 191,562 | 1.98% | 505,978 | 4.55% | 647,249 | 6.65% | 16,602 | 0.25% | (1,092,638) | -20.75% | (613,063) | -6.13% | (354,465) | -3.4% | (40,515) | -0.4% |
| 收益費損項目合計 | 410,751 | 236.42% | 303,562 | 94.02% | 301,247 | 24.91% | 322,288 | 168.05% | 360,374 | 70.29% | 279,504 | 77.99% | 343,255 | 70.35% | 369,052 | 71.07% | 337,867 | 76.72% | 518,120 | 162.34% | 406,045 | -1531.38% | 365,675 | -38.59% | 144,664 | 31.26% |
| 折舊費用 | 356,262 | 205.06% | 264,689 | 81.98% | 247,835 | 20.49% | 268,732 | 140.12% | 313,986 | 61.24% | 280,525 | 78.28% | 276,130 | 56.59% | 286,005 | 55.07% | 261,159 | 59.3% | 290,088 | 90.89% | 311,687 | -1175.51% | 266,446 | -28.12% | 198,583 | 42.92% |
| 攤銷費用 | 402 | 0.23% | 632 | 0.2% | 885 | 0.07% | 762 | 0.4% | 165 | 0.03% | 144 | 0.04% | 107 | 0.02% | 3,910 | 0.75% | 4,463 | 1.01% | 4,684 | 1.47% | 4,971 | -18.75% | 4,818 | -0.51% | 1,052 | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (476,320) | -274.16% | (291,789) | -90.38% | 311,520 | 25.76% | (2,032,598) | -1059.84% | (399,177) | -77.86% | (56,103) | -15.66% | (289,860) | -59.4% | (422,970) | -81.45% | 159,070 | 36.12% | 986,900 | 309.21% | 271,530 | -1024.06% | (882,452) | 93.14% | 441,199 | 95.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,736 | 100% | 322,859 | 100% | 1,209,525 | 100% | 191,784 | 100% | 512,696 | 100% | 358,367 | 100% | 487,947 | 100% | 519,303 | 100% | 440,399 | 100% | 319,167 | 100% | (26,515) | 100% | (947,486) | 100% | 462,715 | 100% |
投資活動之淨現金流
威致(2028) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.91億元、較上一季衰退-301.03%；而今年初至今累積為NT$-9.84億元、較去年同期衰退-39.9%。
單季
威致(2028) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.91億元，較上一季衰退-301.03%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9.84億元，較去年同期衰退-39.9%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (591,047) | (265,805) | (117,558) | (136,187) | (85,403) | (24,483) | (19,300) | (28,410) | (69,118) | (11,871) | (160,119) | (119,720) | (122,903) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (590,945) | (256,635) | (126,562) | (137,062) | (70,622) | (22,545) | (22,941) | (34,044) | (63,062) | (22,020) | (77,610) | (102,862) | (102,251) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 729 | 350 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,042) | 0 | 0 | 0 | 0 | (721) | 0 | (500) | (1) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (983,607) | 100% | (703,068) | 100% | (259,382) | 100% | (287,639) | 100% | (166,844) | 100% | (103,760) | 100% | (240,121) | 100% | (124,084) | 100% | (166,737) | 100% | 175,375 | 100% | (331,926) | 100% | (71,610) | 100% | (187,914) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (977,627) | 99.39% | (703,361) | 100.04% | (259,942) | 100.22% | (292,825) | 101.8% | (155,192) | 93.02% | (100,357) | 96.72% | (229,896) | 95.74% | (129,934) | 104.71% | (169,807) | 101.84% | (199,388) | -113.69% | (309,749) | 93.32% | (469,959) | 656.28% | (173,212) | 92.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,829 | -0.26% | 1,441 | -0.56% | 360 | -0.13% | 0 | 0% | 90 | -0.09% | 320 | -0.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (179) | 0.03% | (425) | 0.16% | (633) | 0.22% | (1,221) | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (721) | -0.41% | (68) | 0.02% | (1,434) | 2% | (8,609) | 4.58% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威致(2028) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.41億元、較上一季衰退-71.13%；而今年初至今累積為NT$8.91億元、較去年同期成長704.54%。
單季
威致(2028) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.41億元，較上一季衰退-71.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8.91億元，較去年同期成長704.54%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,625 | 463,849 | (958,561) | (364,336) | (41,915) | (132,561) | (206,246) | (130,813) | 61,630 | 401,472 | 78,128 | 111,020 | (101,491) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (264,344) | 205,479 | (690,094) | (276,381) | 0 | 29,660 | 42,143 | 111,020 | (27,159) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (79,600) | 0 | (74,540) | 3,660 | 113,280 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 432,165 | 87,829 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,959) | (35,550) | (46,623) | (46,623) | (40,286) | (51,285) | (235,906) | (10,353) | (2,683) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,738) | (20,623) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 891,037 | 100% | 110,751 | 100% | (834,050) | 100% | 150,579 | 100% | (226,858) | 100% | (331,112) | 100% | (275,719) | 100% | (451,525) | 100% | (107,334) | 100% | (526,184) | 100% | 399,511 | 100% | 958,670 | 100% | (215,243) | 100% |
| 短期借款增加 | 600,034 | 67.34% | 205,479 | 185.53% | 261,807 | -31.39% | 125,863 | 83.59% | 0 | 0% | 131,040 | -47.53% | 0 | 0% | 107,760 | -100.4% | 0 | 0% | 42,143 | 10.55% | 1,073,670 | 112% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (41,490) | 18.29% | (111,420) | 33.65% | 0 | 0% | (208,800) | 46.24% | 0 | 0% | (814,376) | 154.77% | 0 | 0% | (62,332) | 28.96% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 604,560 | 67.85% | 1,594,943 | 1440.12% | 0 | 0% | 1,864,914 | 1238.5% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (166,487) | -18.68% | (1,574,101) | -1421.3% | (186,490) | 22.36% | (2,004,314) | -1331.07% | (178,925) | 78.87% | (213,335) | 64.43% | (323,863) | 117.46% | (57,265) | 12.68% | (24,885) | 23.18% | (11,808) | 2.24% | 0 | 0% | (105,911) | 49.21% | ||
| 發放現金股利 | (259,432) | -29.12% | (422,861) | -381.81% | (814,287) | 97.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (2,744) | -0.31% | (7,738) | -6.99% | (30,229) | 3.62% | ||||||||||||||||||||
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