中鋼構－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	177,378	3.09%	170,073	3.6%	156,276	3.03%	126,930	2.91%	90,530	2.59%	341,773	10.44%	27,925	0.62%	30,574	0.54%	16,758	0.41%	42,162	1.05%	68,089	1.88%	61,727	1.34%	98,675	1.87%	185,315	3.9%
本期稅前淨利（淨損）	177,378		170,073		156,276		126,930		90,530		341,773		27,925		30,574		16,758		42,162		68,089		61,727		98,675		185,315
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,673		40,668		42,694		45,651		46,825		46,459		54,480		45,115		53,282		51,574		49,720		50,077		42,248		16,976
攤銷費用	1,496		1,498		1,418		432		464		1,309		1,463		5,036		4,712		4,785		4,976		8,696		6,149		4,085
利息費用	18,535		24,270		18,470		11,550		6,141		11,292		14,932		15,221		16,201		17,107		17,105		14,447		11,290		12,597
利息收入	(1,895)		(310)		(571)		(765)		(687)		(845)		(2,037)		(1,369)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(26,598)		(16,745)		1,019		(21,439)		(24,596)		(21,600)		(21,279)		(20,260)		(16,747)		(18,707)		(24,478)		(28,159)		(31,445)		(21,976)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	409		321		2,330		(2)		(351)		(171)		195		219
非金融資產減損迴轉利益	(2,946)																2,192		(9,208)		351		(3,433)
其他項目	(28,882)		(31,218)		(51,985)		(40,705)		(32,984)		(69,299)		(95,039)		23,033		(39,079)		(1,526)		(112,284)		(133,460)		(202,625)		(110,816)
收益費損項目合計	6,792		19,182		13,301		(5,750)		(38,708)		(333,648)		(46,442)		71,179		17,681		44,074		(68,864)		(98,060)		(174,862)		(120,362)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,218,330)		912,619		(725,770)		(802,503)		755,889		149,127		61,566		(323,475)
應收票據（增加）減少	7,085		(68,485)		(155,291)		74,576		(227,829)		19,793		59,506		(30,451)		22,267		(44,165)		(53,934)		(36,782)		(67,720)		36,328
應收帳款（增加）減少	627,225		(190,153)		65,255		32,094		401,406		(179,925)		14,926		(936,361)		52,911		181,665		(128,733)		128,167		(577,412)		(659,186)
應收帳款－關係人（增加）減少	225,769		52,185		40,511		108,409		(20,267)		(106,915)		(81,297)		(26,137)		(139,385)		84,242		166,823		10,971		(146,656)		46,711
其他應收款（增加）減少	2,030		797		20,134		(1,235)		89,041		(10,996)		(2,806)		13,531		541		35,351		(1,980)		29,229		2,501		(54,179)
存貨（增加）減少	61,260		(387,735)		29,095		(99,534)		(233,395)		73,197		(30,077)		97,863		18,135		(153,820)		(49,481)		(218,354)		(340,114)		(47,314)
預付款項（增加）減少	339		44,735		25,225		(55,959)		(35,796)		(8,471)		26,464		21,008		16,229		(39,001)		(15,620)		73,290		(161,765)		(39,231)
其他營業資產（增加）減少	(1,455)		230		176		(1,030)		(389)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(296,077)		364,193		(700,665)		(745,182)		726,849		(67,201)		48,282		(1,184,022)		(849,949)		256,093		(534,454)		120,396		(915,361)		(754,269)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	352,487		636,572		51,253		(120,024)		742,088		(172,907)		34,579		171,510
應付票據增加（減少）	(4,474)		(9,934)		(378)		(29,036)		18,713		(23,325)		16,971		100,833		18,901		17,109		(40,126)		60,628		35,585		(21,664)
應付帳款增加（減少）	(46,377)		35,155		25,786		(119,746)		(70,677)		133,359		(74,724)		171,703		(76,346)		63,700		(13,534)		5,125		58,112		249,987
應付帳款－關係人增加（減少）	(49,039)		(42,752)		(5,465)		79,436		(5,197)		(91,098)		47,133		32,791		62,531		(23,770)		(3,513)		(188,347)		125,800		(27,388)
其他應付款增加（減少）	(204,023)		(89,263)		(121,134)		(117,003)		(198,743)		105,871		(24,740)		9,716		4,346		(34,592)		(6,882)		(66,308)		(96,828)		(5,684)
負債準備增加（減少）	(1,529)										(96)		129		(192)				(95)		0		0		0		0
其他流動負債增加（減少）	(21,952)		(20,023)		(19,152)		(844)		(24,225)		(1,881)		(3,715)		(8,608)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	25,093		509,755		(69,090)		(307,341)		460,395		(59,695)		(13,094)		469,367		429,103		(468,586)		(34,938)		(544,911)		(107,501)		499,651
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(270,984)		873,948		(769,755)		(1,052,523)		1,187,244		(126,896)		35,188		(714,655)		(420,846)		(212,493)		(569,392)		(424,515)		(1,022,862)		(254,618)
調整項目合計	(264,192)		893,130		(756,454)		(1,058,273)		1,148,536		(460,544)		(11,254)		(643,476)		(403,165)		(168,419)		(638,256)		(522,575)		(1,197,724)		(374,980)
營運產生之現金流入（流出）	(86,814)		1,063,203		(600,178)		(931,343)		1,239,066		(118,771)		16,671		(612,902)		(386,407)		(126,257)		(570,167)		(460,848)		(1,099,049)		(189,665)
退還（支付）之所得稅	(57,426)		(81,754)		(40,980)		(90,551)		(87,180)		(7)		1,328		(6,400)		(7,657)		(11,485)		(8,279)		(6,728)		(117,692)		(24,113)
營業活動之淨現金流入（流出）	(144,240)		981,449		(641,158)		(1,021,894)		1,151,886		(118,778)		17,999		(619,302)		(394,064)		(137,742)		(578,446)		(467,576)		(1,216,741)		(213,778)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(23,438)		(28,804)		(37,101)		(69,378)		(22,716)		(25,360)		(9,617)		(61,555)		(26,024)		(45,853)		(24,227)		(27,656)		(119,449)		(204,698)
存出保證金增加	(20,454)				(990)		49,940										(72,061)		(99,470)		(18,840)		10,370		(4,237)		(4,455)
取得無形資產	(771)		0		(3,455)		(725)		418		(1,364)		(538)		0		0		(524)		0		27		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		(1,338)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(155)		4,867		(642)		(36,013)						(1,377)		1,013		(7,921)		14,569		42,500		0		(10,428)		8,493
收取之利息	3,655		399		587		758		652		837		2,171		1,268		1,163		295		1,606		2,667		2,425		3,650
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,835)		(70,227)		(36,389)		(47,256)		56,194		577,663		17,409		(59,444)		(14,550)		48,875		(8,593)		(29,061)		(129,658)		(237,071)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(217,508)		720,651		998,143		0		787,607						0		(171,916)		272,351		605,685
短期借款減少	(923,927)						0		13,053						151,090		(482,927)
應付短期票券減少	290,000		(622,000)		(120,000)				(990,000)		(650,000)		(1,150,000)						0		0		(320,000)
存入保證金減少	(1,721)		(10,936)		(4,355)				0		(15,823)		0		(863)		(5,223)		4,042		(8,714)		(2,027)		0		48
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(21,905)		(21,451)		(18,388)		(11,966)		(5,975)		(8,702)		(12,879)		(15,597)		(16,138)		(16,388)		(15,740)		(14,148)		(12,492)		(14,587)
其他籌資活動	0		0		(11)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	415,735		(871,895)		577,665		1,052,015		(1,085,695)		112,266		(99,116)		805,728		384,308		205,738		567,897		269,510		921,447		353,003
本期現金及約當現金增加（減少）數	217,660		39,327		(99,631)		(16,247)		125,727		566,934		(67,478)		123,673		(16,875)		115,435		(23,402)		(233,157)		(412,997)		(97,293)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		183,166		269,607		392,929		292,264		508,156		586,157		166,887
期末現金及約當現金餘額	217,660		39,327		(99,631)		(16,247)		125,727		566,934		(67,478)		281,130		254,654		326,276		299,825		248,640		191,455		118,572
資產負債表帳列之現金及約當現金	717,455	4.71%	91,316	0.61%	73,569	0.54%	415,993	2.78%	605,435	4.12%	911,738	6.1%	298,152	1.92%	409,336	2.48%	297,896	1.99%	350,657	2.4%	299,825	2.05%	260,542	1.88%	225,255	1.59%	199,811	1.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	329,397	3.02%	314,106	3.35%	275,498	2.74%	258,723	2.92%	179,405	2.55%	390,374	6.08%	62,531	0.68%	30,234	0.31%	35,795	0.43%	88,265	1.14%	101,837	1.31%	140,230	1.57%	262,602	2.63%	355,395	3.74%
本期稅前淨利（淨損）	329,397	47.46%	314,106	534.68%	275,498	-43.1%	258,723	-22.97%	179,405	19.62%	390,374	225.22%	62,531	6.55%	30,234	-2.2%	35,795	32.07%	88,265	-25.46%	101,837	-8.58%	140,230	-34.93%	262,602	-16.03%	355,395	-62.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	89,701	12.92%	82,329	140.14%	84,798	-13.27%	91,222	-8.1%	93,655	10.24%	98,638	56.91%	109,414	11.45%	99,640	-7.24%	106,169	95.12%	102,176	-29.47%	99,757	-8.4%	99,270	-24.73%	81,541	-4.98%	34,089	-6.03%
攤銷費用	2,973	0.43%	2,991	5.09%	2,491	-0.39%	887	-0.08%	1,306	0.14%	2,634	1.52%	2,944	0.31%	10,213	-0.74%	9,437	8.45%	9,547	-2.75%	10,021	-0.84%	11,283	-2.81%	12,280	-0.75%	8,111	-1.44%
利息費用	35,747	5.15%	44,628	75.97%	35,728	-5.59%	18,881	-1.68%	13,562	1.48%	24,243	13.99%	31,807	3.33%	29,276	-2.13%	30,410	27.25%	34,582	-9.97%	32,520	-2.74%	28,845	-7.18%	21,852	-1.33%	24,192	-4.28%
利息收入	(2,480)	-0.36%	(901)	-1.53%	(2,953)	0.46%	(1,445)	0.13%	(1,179)	-0.13%	(1,823)	-1.05%	(3,680)	-0.39%	(2,523)	0.18%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(47,055)	-6.78%	(31,773)	-54.09%	(16,732)	2.62%	(41,307)	3.67%	(46,272)	-5.06%	(40,318)	-23.26%	(45,553)	-4.77%	(40,341)	2.93%	(34,580)	-30.98%	(33,920)	9.78%	(49,908)	4.2%	(51,980)	12.95%	(50,270)	3.07%	(36,755)	6.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	409	0.06%	347	0.59%	2,101	-0.33%	59	-0.01%	(392)	-0.04%	(430)	-0.25%	866	0.09%	667	-0.05%
非金融資產減損損失	0	0%	389	0.66%	(1,576)	0.25%	276	-0.02%	(345)	-0.04%	2,450	1.41%	2,376	0.25%	3,830	-0.28%									906	-0.06%	31,726	-5.61%
非金融資產減損迴轉利益	(3,771)	-0.54%															2,469	2.21%	1,329	-0.38%	3,341	-0.28%	(3,709)	0.92%
其他項目	(145,635)	-20.98%	(103,939)	-176.93%	66,189	-10.35%	(107,008)	9.5%	(136,854)	-14.97%	(110,524)	-63.76%	(200,806)	-21.02%	37,665	-2.74%	(39,126)	-35.05%	(79,569)	22.95%	(120,760)	10.17%	(143,088)	35.64%	(260,575)	15.9%	(177,668)	31.44%
收益費損項目合計	(70,111)	-10.1%	(5,929)	-10.09%	170,046	-26.6%	(38,435)	3.41%	13,463	1.47%	(330,617)	-190.74%	(103,492)	-10.83%	137,674	-10%	71,401	63.97%	(102,302)	29.5%	(33,245)	2.8%	(67,469)	16.81%	(225,253)	13.75%	(198,823)	35.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(530,530)	-76.44%	427,856	728.32%	(928,157)	145.21%	(1,132,562)	100.54%	679,338	74.31%	186,646	107.68%	872,225	91.3%	(935,703)	67.98%
應收票據（增加）減少	109,230	15.74%	(26,362)	-44.87%	(116,668)	18.25%	60,159	-5.34%	(225,426)	-24.66%	(5,182)	-2.99%	53,780	5.63%	12,852	-0.93%	50,622	45.35%	(18,175)	5.24%	(52,498)	4.42%	(16,243)	4.05%	(69,575)	4.25%	(981)	0.17%
應收帳款（增加）減少	271,110	39.06%	(837,914)	-1426.33%	(141,615)	22.15%	202,989	-18.02%	(41,341)	-4.52%	(119,372)	-68.87%	1,055,142	110.45%	(587,617)	42.69%	751,365	673.18%	71,928	-20.74%	(118,393)	9.97%	271,412	-67.6%	(447,388)	27.3%	(960,112)	169.91%
應收帳款－關係人（增加）減少	19,458	2.8%	268,094	456.36%	(45,699)	7.15%	(74,643)	6.63%	96,788	10.59%	(251,176)	-144.91%	(277,252)	-29.02%	7,460	-0.54%	(71,709)	-64.25%	49,842	-14.37%	(134,543)	11.33%	124,060	-30.9%	(176,115)	10.75%	(9,463)	1.67%
其他應收款（增加）減少	(3,652)	-0.53%	3,564	6.07%	2,503	-0.39%	10,569	-0.94%	117,804	12.89%	(20,185)	-11.65%	(7,006)	-0.73%	(8,984)	0.65%	9,005	8.07%	12,545	-3.62%	(9,969)	0.84%	29,694	-7.4%	6,463	-0.39%	(70,357)	12.45%
存貨（增加）減少	11,431	1.65%	(587,819)	-1000.61%	137,226	-21.47%	31,944	-2.84%	(339,557)	-37.14%	(214,519)	-123.76%	106,565	11.16%	(219,176)	15.92%	59,495	53.3%	(303,303)	87.47%	162,380	-13.68%	(282,396)	70.34%	(135,912)	8.29%	(282,157)	49.93%
預付款項（增加）減少	(28,127)	-4.05%	22,894	38.97%	22,511	-3.52%	(61,837)	5.49%	8,999	0.98%	(37,519)	-21.65%	19,525	2.04%	(126,632)	9.2%	27,000	24.19%	2,075	-0.6%	(22,064)	1.86%	15,759	-3.93%	(143,634)	8.77%	72,893	-12.9%
其他營業資產（增加）減少	(1,463)	-0.21%	(658)	-1.12%	176	-0.03%	(5,078)	0.45%	(763)	-0.08%	(2,155)	-1.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(152,543)	-21.98%	(730,345)	-1243.23%	(1,069,723)	167.35%	(968,459)	85.97%	294,873	32.25%	(466,588)	-269.19%	1,822,979	190.83%	(1,857,800)	134.98%	(239,339)	-214.43%	210,648	-60.75%	(1,083,929)	91.31%	197,666	-49.23%	(1,448,488)	88.4%	(1,644,851)	291.08%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	670,929	96.67%	612,544	1042.7%	273,307	-42.76%	(33,715)	2.99%	924,313	101.11%	548,965	316.71%	(393,146)	-41.15%	67,858	-4.93%
應付票據增加（減少）	5,955	0.86%	(33,611)	-57.21%	13,996	-2.19%	(83)	0.01%	19,675	2.15%	(59,485)	-34.32%	(32,137)	-3.36%	46,114	-3.35%	(23,607)	-21.15%	19,723	-5.69%	(83,491)	7.03%	2,546	-0.63%	22,058	-1.35%	(33,407)	5.91%
應付帳款增加（減少）	137,895	19.87%	138,282	235.39%	20,748	-3.25%	(142,539)	12.65%	(73,485)	-8.04%	89,290	51.51%	(217,115)	-22.73%	293,209	-21.3%	(41,772)	-37.43%	(43,643)	12.59%	(66,040)	5.56%	(85,591)	21.32%	154,937	-9.46%	107,742	-19.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	99,089	14.28%	27,698	47.15%	(25,648)	4.01%	100,539	-8.92%	(26,644)	-2.91%	(15,848)	-9.14%	(30,615)	-3.2%	13,799	-1%	49,726	44.55%	18,983	-5.47%	31,690	-2.67%	(85,604)	21.32%	64,316	-3.93%	8,026	-1.42%
其他應付款增加（減少）	(263,093)	-37.91%	(178,180)	-303.31%	(252,333)	39.48%	(226,456)	20.1%	(325,451)	-35.6%	39,860	23%	(133,338)	-13.96%	(62,083)	4.51%	(89,604)	-80.28%	(133,611)	38.53%	(119,947)	10.1%	(217,248)	54.11%	(217,280)	13.26%	(238,762)	42.25%
負債準備增加（減少）	(3,537)	-0.51%					0	0%	(339)	-0.04%	(96)	-0.06%	0	0%	(305)	0.02%	(445)	-0.4%	(95)	0.03%	(55)	0%	0	0%	(38)	0%	(98)	0.02%
其他流動負債增加（減少）	(2,435)	-0.35%	(4,022)	-6.85%	(3,985)	0.62%	16,058	-1.43%	(1,985)	-0.22%	(1,785)	-1.03%	(4,381)	-0.46%	(6,664)	0.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	644,803	92.9%	562,711	957.87%	26,085	-4.08%	(287,762)	25.54%	513,635	56.18%	580,170	334.72%	(828,045)	-86.68%	319,899	-23.24%	251,725	225.53%	(530,992)	153.14%	(162,995)	13.73%	(664,018)	165.39%	(90,058)	5.5%	951,003	-168.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	492,260	70.92%	(167,634)	-285.35%	(1,043,638)	163.27%	(1,256,221)	111.52%	808,508	88.44%	113,582	65.53%	994,934	104.15%	(1,537,901)	111.73%	12,386	11.1%	(320,344)	92.39%	(1,246,924)	105.04%	(466,352)	116.16%	(1,538,546)	93.9%	(693,848)	122.79%
調整項目合計	422,149	60.82%	(173,563)	-295.45%	(873,592)	136.67%	(1,294,656)	114.93%	821,971	89.91%	(217,035)	-125.21%	891,442	93.32%	(1,400,227)	101.73%	83,787	75.07%	(422,646)	121.89%	(1,280,169)	107.84%	(533,821)	132.96%	(1,763,799)	107.65%	(892,671)	157.97%
營運產生之現金流入（流出）	751,546	108.28%	140,543	239.24%	(598,094)	93.57%	(1,035,933)	91.96%	1,001,376	109.54%	173,339	100%	953,973	99.86%	(1,369,993)	99.53%	119,582	107.14%	(334,381)	96.43%	(1,178,332)	99.26%	(393,591)	98.04%	(1,501,197)	91.62%	(537,276)	95.08%
退還（支付）之所得稅	(57,474)	-8.28%	(81,797)	-139.24%	(41,110)	6.43%	(90,559)	8.04%	(87,180)	-9.54%	(7)	0%	1,315	0.14%	(6,407)	0.47%	(7,967)	-7.14%	(12,366)	3.57%	(8,744)	0.74%	(7,886)	1.96%	(137,307)	8.38%	(27,803)	4.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	694,072	100%	58,746	100%	(639,204)	100%	(1,126,492)	100%	914,196	100%	173,332	100%	955,288	100%	(1,376,400)	100%	111,615	100%	(346,747)	100%	(1,187,076)	100%	(401,477)	100%	(1,638,504)	100%	(565,079)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(98,499)	74.83%	(65,976)	68.12%	(49,219)	14.78%	(115,538)	40.31%	(44,383)	-271.12%	(53,359)	-8.51%	(32,246)	226.78%	(113,996)	100.75%	(150,843)	-128.11%	(85,900)	-218.09%	(209,491)	1446.36%	(46,612)	67.2%	(164,459)	-300.24%	(440,484)	102.43%
存出保證金增加	(31,520)	23.94%	(37,385)	38.6%	(990)	0.3%	(479)	0.17%									0	0%	(103,709)	-263.3%	(19,511)	134.71%	0	0%	(67,015)	-122.34%	(4,455)	1.04%
取得無形資產	(771)	0.59%	(953)	0.98%	(5,155)	1.55%	(2,023)	0.71%	(250)	-1.53%	(1,364)	-0.22%	(1,236)	8.69%	(7,594)	6.71%	0	0%	(1,069)	-2.71%	(1,201)	8.29%	(1,830)	2.64%	(232)	-0.42%	(5,395)	1.25%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(1,338)	-8.17%	0	0%	(11,937)	83.95%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(13,715)	10.42%											0	0%	(160)	0.14%
其他金融資產減少	7,639	-5.8%	4,867	-5.03%	229	-0.07%	71,692	-25.01%					0	0%	1,013	-0.9%	178,123	151.27%	49,187	124.88%	250,890	-1732.19%	0	0%	189,593	346.12%	11,049	-2.57%
收取之利息	4,186	-3.18%	838	-0.87%	3,261	-0.98%	1,548	-0.54%	1,168	7.14%	1,711	0.27%	3,857	-27.13%	2,489	-2.2%	1,626	1.38%	2,340	5.94%	3,626	-25.03%	5,205	-7.5%	5,463	9.97%	5,683	-1.32%
收取之股利	1,043	-0.79%	1,756	-1.81%	5,417	-1.63%	2,222	-0.78%	10,211	62.38%	1,847	0.29%	7,175	-50.46%	1,396	-1.23%	3,218	2.73%	6,369	16.17%	4,848	-33.47%	14,063	-20.27%	3,652	6.67%	4,080	-0.95%
投資活動之淨現金流入（流出）	(131,637)	100%	(96,853)	100%	(333,057)	100%	(286,638)	100%	16,370	100%	627,021	100%	(14,219)	100%	(113,148)	100%	117,749	100%	39,388	100%	(14,484)	100%	(69,362)	100%	54,776	100%	(430,034)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	1,339,179	-12752.87%	1,070,818	-9689.78%	1,219,430	87.36%	0	0%	1,241,342	-609.23%	312,840	-32.66%	321,098	20.27%	0	0%	41,405	16.69%	789,062	64.89%	871,559	401.82%	356,781	30.29%	281,081	29.56%
短期借款減少	(1,339,218)	428.24%					0	0%	(56,918)	7.49%					0	0%	(930,599)	405.91%
應付短期票券增加	1,080,000	-345.35%			0	0%	180,000	12.89%					0	0%	1,200,000	75.75%	740,000	-322.78%	240,000	96.75%	470,000	38.65%	0	0%	830,000	70.45%	700,000	73.61%
應付短期票券減少	0	0%	(1,280,000)	12189.32%	(1,030,000)	9320.42%	0	0%	(990,000)	130.24%	(1,300,000)	638.01%	(1,250,000)	130.49%					0	0%	0	0%	(600,000)	-276.62%
存入保證金減少	(8,751)	2.8%	(29,112)	277.23%	(11,979)	108.4%			0	0%	(22,994)	11.29%	0	0%	(4,521)	-0.29%	(5,223)	2.28%	795	0.32%	(12,472)	-1.03%	(26,732)	-12.32%	0	0%	(587)	-0.06%
租賃本金償還	(6,712)	2.15%	0	0%	(4,555)	41.22%	(5,450)	-0.39%	(3,078)	0.4%	(1,562)	0.77%	(755)	0.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(38,082)	12.18%	(40,606)	386.69%	(35,403)	320.36%	(19,333)	-1.38%	(13,364)	1.76%	(20,808)	10.21%	(27,830)	2.91%	(32,506)	-2.05%	(33,438)	14.59%	(34,144)	-13.76%	(30,579)	-2.51%	(27,924)	-12.87%	(24,033)	-2.04%	(29,551)	-3.11%
其他籌資活動	35	-0.01%	38	-0.36%	68	-0.62%	116	0.01%	0	0%	265	-0.13%	253	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(312,728)	100%	(10,501)	100%	(11,051)	100%	1,395,934	100%	(760,119)	100%	(203,757)	100%	(957,923)	100%	1,584,071	100%	(229,260)	100%	248,056	100%	1,216,011	100%	216,903	100%	1,178,077	100%	950,943	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	249,707		(48,608)		(983,490)		(14,526)		174,248		590,690		(12,546)		97,964		(14,953)		(66,653)		7,561		(259,516)		(394,702)		(48,315)
期初現金及約當現金餘額	467,748		139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048		210,442
期末現金及約當現金餘額	717,455		91,316		103,728		415,993		605,435		911,738		197,896
資產負債表帳列之現金及約當現金	717,455		91,316		73,569		415,993		605,435		911,738		298,152		409,336		297,896		350,657		299,825		260,542		225,255		199,811

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.38億元、較上一季衰退-23.19%；而今年初至今累積為NT$8.38億元、較去年同期成長190.85%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.38億元，較上一季衰退-23.19%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為115.55%、23.47%與12.94%。其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.38億元，較去年同期成長190.85%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為115.55%、23.47%與12.94%。其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019		144,033		119,222		131,793		88,875		48,601		34,606		(340)		19,037		46,103		33,748		78,503		163,927		170,080
收益費損項目合計	(76,903)		(25,111)		156,745		(32,685)		52,171		3,031		(57,050)		66,495		53,720		(146,376)		35,619		30,591		(50,391)		(78,461)
折舊費用	43,028		41,661		42,104		45,571		46,830		52,179		54,934		54,525		52,887		50,602		50,037		49,193		39,293		17,113
攤銷費用	1,477		1,493		1,073		455		842		1,325		1,481		5,177		4,725		4,762		5,045		2,587		6,131		4,026
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244		(1,041,582)		(273,883)		(203,698)		(378,736)		240,478		959,746		(823,246)		433,232		(107,851)		(677,532)		(41,837)		(515,684)		(439,230)
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312		(922,703)		1,954		(104,598)		(237,690)		292,110		937,289		(757,098)		505,679		(209,005)		(608,630)		66,099		(421,763)		(351,301)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019	2.94%	144,033	3.1%	119,222	2.44%	131,793	2.93%	88,875	2.51%	48,601	1.54%	34,606	0.73%	(340)	-0.01%	19,037	0.45%	46,103	1.24%	33,748	0.81%	78,503	1.81%	163,927	3.48%	170,080	3.57%
收益費損項目合計	(76,903)	-9.17%	(25,111)	2.72%	156,745	8021.75%	(32,685)	31.25%	52,171	-21.95%	3,031	1.04%	(57,050)	-6.09%	66,495	-8.78%	53,720	10.62%	(146,376)	70.03%	35,619	-5.85%	30,591	46.28%	(50,391)	11.95%	(78,461)	22.33%
折舊費用	43,028	5.13%	41,661	-4.52%	42,104	2154.76%	45,571	-43.57%	46,830	-19.7%	52,179	17.86%	54,934	5.86%	54,525	-7.2%	52,887	10.46%	50,602	-24.21%	50,037	-8.22%	49,193	74.42%	39,293	-9.32%	17,113	-4.87%
攤銷費用	1,477	0.18%	1,493	-0.16%	1,073	54.91%	455	-0.43%	842	-0.35%	1,325	0.45%	1,481	0.16%	5,177	-0.68%	4,725	0.93%	4,762	-2.28%	5,045	-0.83%	2,587	3.91%	6,131	-1.45%	4,026	-1.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244	91.05%	(1,041,582)	112.88%	(273,883)	-14016.53%	(203,698)	194.74%	(378,736)	159.34%	240,478	82.32%	959,746	102.4%	(823,246)	108.74%	433,232	85.67%	(107,851)	51.6%	(677,532)	111.32%	(41,837)	-63.29%	(515,684)	122.27%	(439,230)	125.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312	100%	(922,703)	100%	1,954	100%	(104,598)	100%	(237,690)	100%	292,110	100%	937,289	100%	(757,098)	100%	505,679	100%	(209,005)	100%	(608,630)	100%	66,099	100%	(421,763)	100%	(351,301)	100%

投資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,780萬元、較上一季衰退-455.57%；而今年初至今累積為NT$-7,780萬元、較去年同期衰退-192.2%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,780萬元，較上一季衰退-455.57%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,780萬元，較去年同期衰退-192.2%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)		(26,626)		(296,668)		(239,382)		(39,824)		49,358		(31,628)		(53,704)		132,299		(9,487)		(5,891)		(40,301)		184,434		(192,963)
取得不動產、廠房及設備	(75,061)		(37,172)		(12,118)		(46,160)		(21,667)		(27,999)		(22,629)		(52,441)		(124,819)		(40,047)		(185,264)		(18,956)		(45,010)		(235,786)
處分不動產、廠房及設備			0		900		0		43		375		274		0
取得無形資產	0		(953)		(1,700)		(1,298)		(668)		0		(698)		(7,594)		0		(545)		(1,201)		(1,857)		(232)		(5,395)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)	100%	(26,626)	100%	(296,668)	100%	(239,382)	100%	(39,824)	100%	49,358	100%	(31,628)	100%	(53,704)	100%	132,299	100%	(9,487)	100%	(5,891)	100%	(40,301)	100%	184,434	100%	(192,963)	100%
取得不動產、廠房及設備	(75,061)	96.48%	(37,172)	139.61%	(12,118)	4.08%	(46,160)	19.28%	(21,667)	54.41%	(27,999)	-56.73%	(22,629)	71.55%	(52,441)	97.65%	(124,819)	-94.35%	(40,047)	422.13%	(185,264)	3144.87%	(18,956)	47.04%	(45,010)	-24.4%	(235,786)	122.19%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	900	-0.3%	0	0%	43	-0.11%	375	0.76%	274	-0.87%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(953)	3.58%	(1,700)	0.57%	(1,298)	0.54%	(668)	1.68%	0	0%	(698)	2.21%	(7,594)	14.14%	0	0%	(545)	5.74%	(1,201)	20.39%	(1,857)	4.61%	(232)	-0.13%	(5,395)	2.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.28億元、較上一季衰退-8.25%；而今年初至今累積為NT$-7.28億元、較去年同期衰退-184.57%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.28億元，較上一季衰退-8.25%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.28億元，較去年同期衰退-184.57%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)		861,394		(588,716)		343,919		325,576		(316,023)		(858,807)		778,343		(613,568)		42,318		648,114		(52,607)		256,630		597,940
短期借款增加	0		1,556,687		350,167		221,287		0		453,735						0		213,321		516,711		265,874
短期借款減少	(415,291)						0		(69,971)		0		(748,064)		(151,090)		(447,672)		0		0		0		(100,661)		(84,159)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		100,000
償還長期借款									0		(100,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)	100%	861,394	100%	(588,716)	100%	343,919	100%	325,576	100%	(316,023)	100%	(858,807)	100%	778,343	100%	(613,568)	100%	42,318	100%	648,114	100%	(52,607)	100%	256,630	100%	597,940	100%
短期借款增加	0	0%	1,556,687	180.72%	350,167	-59.48%	221,287	64.34%	0	0%	453,735	-143.58%					0	0%	213,321	504.09%	516,711	79.73%	265,874	-505.4%
短期借款減少	(415,291)	57.01%					0	0%	(69,971)	-21.49%	0	0%	(748,064)	87.11%	(151,090)	-19.41%	(447,672)	72.96%	0	0%	0	0%	0	0%	(100,661)	-39.22%	(84,159)	-14.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	100,000	12.85%
償還長期借款									0	0%	(100,000)	31.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務