中鋼構－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019		144,033		119,222		131,793		88,875		48,601		34,606		(340)		19,037		46,103		33,748		78,503		163,927		170,080
本期稅前淨利（淨損）	152,019		144,033		119,222		131,793		88,875		48,601		34,606		(340)		19,037		46,103		33,748		78,503		163,927		170,080
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,028		41,661		42,104		45,571		46,830		52,179		54,934		54,525		52,887		50,602		50,037		49,193		39,293		17,113
攤銷費用	1,477		1,493		1,073		455		842		1,325		1,481		5,177		4,725		4,762		5,045		2,587		6,131		4,026
利息費用	17,212		20,358		17,258		7,331		7,421		12,951		16,875		14,055		14,209		17,475		15,415		14,398		10,562		11,595
利息收入	(585)		(591)		(2,382)		(680)		(492)		(978)		(1,643)		(1,154)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(20,457)		(15,028)		(17,751)		(19,868)		(21,676)		(18,718)		(24,274)		(20,081)		(17,833)		(15,213)		(25,430)		(23,821)		(18,825)		(14,779)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		26		(229)		61		(41)		(259)		671		448
非金融資產減損迴轉利益	(825)		(309)												531		277		10,537		2,990		(276)		(692)		0
其他項目	(116,753)		(72,721)		118,174		(66,303)		(103,870)		(41,225)		(105,767)		14,632		(47)		(78,043)		(8,476)		(9,628)		(57,950)		(66,852)
收益費損項目合計	(76,903)		(25,111)		156,745		(32,685)		52,171		3,031		(57,050)		66,495		53,720		(146,376)		35,619		30,591		(50,391)		(78,461)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	687,800		(484,763)		(202,387)		(330,059)		(76,551)		37,519		810,659		(612,228)
應收票據（增加）減少	102,145		42,123		38,623		(14,417)		2,403		(24,975)		(5,726)		43,303		28,355		25,990		1,436		20,539		(1,855)		(37,309)
應收帳款（增加）減少	(356,115)		(647,761)		(206,870)		170,895		(442,747)		60,553		1,040,216		348,744		698,454		(109,737)		10,340		143,245		130,024		(300,926)
應收帳款－關係人（增加）減少	(206,311)		215,909		(86,210)		(183,052)		117,055		(144,261)		(195,955)		33,597		67,676		(34,400)		(301,366)		113,089		(29,459)		(56,174)
其他應收款（增加）減少	(5,682)		2,767		(17,631)		11,804		28,763		(9,189)		(4,200)		(22,515)		8,464		(22,806)		(7,989)		465		3,962		(16,178)
存貨（增加）減少	(49,829)		(200,084)		108,131		131,478		(106,162)		(287,716)		136,642		(317,039)		41,360		(149,483)		211,861		(64,042)		204,202		(234,843)
預付款項（增加）減少	(28,466)		(21,841)		(2,714)		(5,878)		44,795		(29,048)		(6,939)		(147,640)		10,771		41,076		(6,444)		(57,531)		18,131		112,124
其他營業資產（增加）減少	(8)		(888)		0		(4,048)		(374)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	143,534		(1,094,538)		(369,058)		(223,277)		(431,976)		(399,387)		1,774,697		(673,778)		610,610		(45,445)		(549,475)		77,270		(533,127)		(890,582)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	318,442		(24,028)		222,054		86,309		182,225		721,872		(427,725)		(103,652)
應付票據增加（減少）	10,429		(23,677)		14,374		28,953		962		(36,160)		(49,108)		(54,719)		(42,508)		2,614		(43,365)		(58,082)		(13,527)		(11,743)
應付帳款增加（減少）	184,272		103,127		(5,038)		(22,793)		(2,808)		(44,069)		(142,391)		121,506		34,574		(107,343)		(52,506)		(90,716)		96,825		(142,245)
應付帳款－關係人增加（減少）	148,128		70,450		(20,183)		21,103		(21,447)		75,250		(77,748)		(18,992)		(12,805)		42,753		35,203		102,743		(61,484)		35,414
其他應付款增加（減少）	(59,070)		(88,917)		(131,199)		(109,453)		(126,708)		(66,011)		(108,598)		(71,799)		(93,950)		(99,019)		(113,065)		(150,940)		(120,452)		(233,078)
負債準備增加（減少）	(2,008)										0		(129)		(113)				0		(55)		0		(38)		(98)
其他流動負債增加（減少）	19,517		16,001		15,167		16,902		22,240		96		(666)		1,944
與營業活動相關之負債之淨變動合計	619,710		52,956		95,175		19,579		53,240		639,865		(814,951)		(149,468)		(177,378)		(62,406)		(128,057)		(119,107)		17,443		451,352
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244		(1,041,582)		(273,883)		(203,698)		(378,736)		240,478		959,746		(823,246)		433,232		(107,851)		(677,532)		(41,837)		(515,684)		(439,230)
調整項目合計	686,341		(1,066,693)		(117,138)		(236,383)		(326,565)		243,509		902,696		(756,751)		486,952		(254,227)		(641,913)		(11,246)		(566,075)		(517,691)
營運產生之現金流入（流出）	838,360		(922,660)		2,084		(104,590)		(237,690)		292,110		937,302		(757,091)		505,989		(208,124)		(608,165)		67,257		(402,148)		(347,611)
退還（支付）之所得稅	(48)		(43)		(130)		(8)		0		0		(13)		(7)		(310)		(881)		(465)		(1,158)		(19,615)		(3,690)
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312		(922,703)		1,954		(104,598)		(237,690)		292,110		937,289		(757,098)		505,679		(209,005)		(608,630)		66,099		(421,763)		(351,301)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(75,061)		(37,172)		(12,118)		(46,160)		(21,667)		(27,999)		(22,629)		(52,441)		(124,819)		(40,047)		(185,264)		(18,956)		(45,010)		(235,786)
存出保證金增加	(11,066)				0		(50,419)										72,061		(4,239)		(671)		(10,370)		(62,778)		0
存出保證金減少	0		11,060		205		0		23,941		76,127		299		6,049										0		45,369
取得無形資產	0		(953)		(1,700)		(1,298)		(668)		0		(698)		(7,594)		0		(545)		(1,201)		(1,857)		(232)		(5,395)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(11,937)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	7,794		0		871		107,705				0		1,377		0		186,044		34,618		208,390		0		200,021		2,556
收取之利息	531		439		2,674		790		516		874		1,686		1,221		463		2,045		2,020		2,538		3,038		2,033
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)		(26,626)		(296,668)		(239,382)		(39,824)		49,358		(31,628)		(53,704)		132,299		(9,487)		(5,891)		(40,301)		184,434		(192,963)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		1,556,687		350,167		221,287		0		453,735						0		213,321		516,711		265,874
短期借款減少	(415,291)						0		(69,971)		0		(748,064)		(151,090)		(447,672)		0		0		0		(100,661)		(84,159)
應付短期票券減少	(290,000)		(658,000)		(910,000)				0		(650,000)		(100,000)		0		(150,000)		0		0		(280,000)
存入保證金減少	(7,030)		(18,176)		(7,624)				0		(7,171)		0		(3,658)		0		(3,247)		(3,758)		(24,705)		0		(635)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(16,177)		(19,155)		(17,015)		(7,367)		(7,389)		(12,106)		(14,951)		(16,909)		(17,300)		(17,756)		(14,839)		(13,776)		(11,541)		(14,964)
其他籌資活動	35		38		79		116		0		265
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)		861,394		(588,716)		343,919		325,576		(316,023)		(858,807)		778,343		(613,568)		42,318		648,114		(52,607)		256,630		597,940
本期現金及約當現金增加（減少）數	32,047		(87,935)		(883,859)		1,721		48,521		23,756		54,932		(25,709)		1,922		(182,088)		30,963		(26,359)		18,295		48,978
期初現金及約當現金餘額	467,748		139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048		210,442		183,166		269,607		392,929		292,264		508,156		586,157		166,887
期末現金及約當現金餘額	499,795		51,989		203,359		432,240		479,708		344,804		265,374		157,457		271,529		210,841		323,227		481,797		604,452		215,865
資產負債表帳列之現金及約當現金	499,795	3.38%	51,989	0.34%	203,359	1.55%	432,240	3.01%	479,708	3.17%	344,804	2.35%	313,676	2.01%	281,459	1.85%	309,781	2.18%	210,841	1.42%	323,227	2.3%	481,797	3.42%	656,383	4.89%	249,134	1.76%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019	2.94%	144,033	3.1%	119,222	2.44%	131,793	2.93%	88,875	2.51%	48,601	1.54%	34,606	0.73%	(340)	-0.01%	19,037	0.45%	46,103	1.24%	33,748	0.81%	78,503	1.81%	163,927	3.48%	170,080	3.57%
本期稅前淨利（淨損）	152,019	18.13%	144,033	-15.61%	119,222	6101.43%	131,793	-126%	88,875	-37.39%	48,601	16.64%	34,606	3.69%	(340)	0.04%	19,037	3.76%	46,103	-22.06%	33,748	-5.54%	78,503	118.77%	163,927	-38.87%	170,080	-48.41%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,028	5.13%	41,661	-4.52%	42,104	2154.76%	45,571	-43.57%	46,830	-19.7%	52,179	17.86%	54,934	5.86%	54,525	-7.2%	52,887	10.46%	50,602	-24.21%	50,037	-8.22%	49,193	74.42%	39,293	-9.32%	17,113	-4.87%
攤銷費用	1,477	0.18%	1,493	-0.16%	1,073	54.91%	455	-0.43%	842	-0.35%	1,325	0.45%	1,481	0.16%	5,177	-0.68%	4,725	0.93%	4,762	-2.28%	5,045	-0.83%	2,587	3.91%	6,131	-1.45%	4,026	-1.15%
利息費用	17,212	2.05%	20,358	-2.21%	17,258	883.21%	7,331	-7.01%	7,421	-3.12%	12,951	4.43%	16,875	1.8%	14,055	-1.86%	14,209	2.81%	17,475	-8.36%	15,415	-2.53%	14,398	21.78%	10,562	-2.5%	11,595	-3.3%
利息收入	(585)	-0.07%	(591)	0.06%	(2,382)	-121.9%	(680)	0.65%	(492)	0.21%	(978)	-0.33%	(1,643)	-0.18%	(1,154)	0.15%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(20,457)	-2.44%	(15,028)	1.63%	(17,751)	-908.44%	(19,868)	18.99%	(21,676)	9.12%	(18,718)	-6.41%	(24,274)	-2.59%	(20,081)	2.65%	(17,833)	-3.53%	(15,213)	7.28%	(25,430)	4.18%	(23,821)	-36.04%	(18,825)	4.46%	(14,779)	4.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	26	0%	(229)	-11.72%	61	-0.06%	(41)	0.02%	(259)	-0.09%	671	0.07%	448	-0.06%
非金融資產減損迴轉利益	(825)	-0.1%	(309)	0.03%											531	-0.07%	277	0.05%	10,537	-5.04%	2,990	-0.49%	(276)	-0.42%	(692)	0.16%	0	0%
其他項目	(116,753)	-13.93%	(72,721)	7.88%	118,174	6047.8%	(66,303)	63.39%	(103,870)	43.7%	(41,225)	-14.11%	(105,767)	-11.28%	14,632	-1.93%	(47)	-0.01%	(78,043)	37.34%	(8,476)	1.39%	(9,628)	-14.57%	(57,950)	13.74%	(66,852)	19.03%
收益費損項目合計	(76,903)	-9.17%	(25,111)	2.72%	156,745	8021.75%	(32,685)	31.25%	52,171	-21.95%	3,031	1.04%	(57,050)	-6.09%	66,495	-8.78%	53,720	10.62%	(146,376)	70.03%	35,619	-5.85%	30,591	46.28%	(50,391)	11.95%	(78,461)	22.33%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	687,800	82.05%	(484,763)	52.54%	(202,387)	-10357.57%	(330,059)	315.55%	(76,551)	32.21%	37,519	12.84%	810,659	86.49%	(612,228)	80.87%
應收票據（增加）減少	102,145	12.18%	42,123	-4.57%	38,623	1976.61%	(14,417)	13.78%	2,403	-1.01%	(24,975)	-8.55%	(5,726)	-0.61%	43,303	-5.72%	28,355	5.61%	25,990	-12.44%	1,436	-0.24%	20,539	31.07%	(1,855)	0.44%	(37,309)	10.62%
應收帳款（增加）減少	(356,115)	-42.48%	(647,761)	70.2%	(206,870)	-10587%	170,895	-163.38%	(442,747)	186.27%	60,553	20.73%	1,040,216	110.98%	348,744	-46.06%	698,454	138.12%	(109,737)	52.5%	10,340	-1.7%	143,245	216.71%	130,024	-30.83%	(300,926)	85.66%
應收帳款－關係人（增加）減少	(206,311)	-24.61%	215,909	-23.4%	(86,210)	-4411.98%	(183,052)	175.01%	117,055	-49.25%	(144,261)	-49.39%	(195,955)	-20.91%	33,597	-4.44%	67,676	13.38%	(34,400)	16.46%	(301,366)	49.52%	113,089	171.09%	(29,459)	6.98%	(56,174)	15.99%
其他應收款（增加）減少	(5,682)	-0.68%	2,767	-0.3%	(17,631)	-902.3%	11,804	-11.29%	28,763	-12.1%	(9,189)	-3.15%	(4,200)	-0.45%	(22,515)	2.97%	8,464	1.67%	(22,806)	10.91%	(7,989)	1.31%	465	0.7%	3,962	-0.94%	(16,178)	4.61%
存貨（增加）減少	(49,829)	-5.94%	(200,084)	21.68%	108,131	5533.83%	131,478	-125.7%	(106,162)	44.66%	(287,716)	-98.5%	136,642	14.58%	(317,039)	41.88%	41,360	8.18%	(149,483)	71.52%	211,861	-34.81%	(64,042)	-96.89%	204,202	-48.42%	(234,843)	66.85%
預付款項（增加）減少	(28,466)	-3.4%	(21,841)	2.37%	(2,714)	-138.89%	(5,878)	5.62%	44,795	-18.85%	(29,048)	-9.94%	(6,939)	-0.74%	(147,640)	19.5%	10,771	2.13%	41,076	-19.65%	(6,444)	1.06%	(57,531)	-87.04%	18,131	-4.3%	112,124	-31.92%
其他營業資產（增加）減少	(8)	0%	(888)	0.1%	0	0%	(4,048)	3.87%	(374)	0.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	143,534	17.12%	(1,094,538)	118.62%	(369,058)	-18887.31%	(223,277)	213.46%	(431,976)	181.74%	(399,387)	-136.72%	1,774,697	189.34%	(673,778)	88.99%	610,610	120.75%	(45,445)	21.74%	(549,475)	90.28%	77,270	116.9%	(533,127)	126.4%	(890,582)	253.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	318,442	37.99%	(24,028)	2.6%	222,054	11364.07%	86,309	-82.51%	182,225	-76.66%	721,872	247.12%	(427,725)	-45.63%	(103,652)	13.69%
應付票據增加（減少）	10,429	1.24%	(23,677)	2.57%	14,374	735.62%	28,953	-27.68%	962	-0.4%	(36,160)	-12.38%	(49,108)	-5.24%	(54,719)	7.23%	(42,508)	-8.41%	2,614	-1.25%	(43,365)	7.13%	(58,082)	-87.87%	(13,527)	3.21%	(11,743)	3.34%
應付帳款增加（減少）	184,272	21.98%	103,127	-11.18%	(5,038)	-257.83%	(22,793)	21.79%	(2,808)	1.18%	(44,069)	-15.09%	(142,391)	-15.19%	121,506	-16.05%	34,574	6.84%	(107,343)	51.36%	(52,506)	8.63%	(90,716)	-137.24%	96,825	-22.96%	(142,245)	40.49%
應付帳款－關係人增加（減少）	148,128	17.67%	70,450	-7.64%	(20,183)	-1032.91%	21,103	-20.18%	(21,447)	9.02%	75,250	25.76%	(77,748)	-8.29%	(18,992)	2.51%	(12,805)	-2.53%	42,753	-20.46%	35,203	-5.78%	102,743	155.44%	(61,484)	14.58%	35,414	-10.08%
其他應付款增加（減少）	(59,070)	-7.05%	(88,917)	9.64%	(131,199)	-6714.38%	(109,453)	104.64%	(126,708)	53.31%	(66,011)	-22.6%	(108,598)	-11.59%	(71,799)	9.48%	(93,950)	-18.58%	(99,019)	47.38%	(113,065)	18.58%	(150,940)	-228.35%	(120,452)	28.56%	(233,078)	66.35%
負債準備增加（減少）	(2,008)	-0.24%									0	0%	(129)	-0.01%	(113)	0.01%			0	0%	(55)	0.01%	0	0%	(38)	0.01%	(98)	0.03%
其他流動負債增加（減少）	19,517	2.33%	16,001	-1.73%	15,167	776.2%	16,902	-16.16%	22,240	-9.36%	96	0.03%	(666)	-0.07%	1,944	-0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	619,710	73.92%	52,956	-5.74%	95,175	4870.78%	19,579	-18.72%	53,240	-22.4%	639,865	219.05%	(814,951)	-86.95%	(149,468)	19.74%	(177,378)	-35.08%	(62,406)	29.86%	(128,057)	21.04%	(119,107)	-180.19%	17,443	-4.14%	451,352	-128.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244	91.05%	(1,041,582)	112.88%	(273,883)	-14016.53%	(203,698)	194.74%	(378,736)	159.34%	240,478	82.32%	959,746	102.4%	(823,246)	108.74%	433,232	85.67%	(107,851)	51.6%	(677,532)	111.32%	(41,837)	-63.29%	(515,684)	122.27%	(439,230)	125.03%
調整項目合計	686,341	81.87%	(1,066,693)	115.61%	(117,138)	-5994.78%	(236,383)	225.99%	(326,565)	137.39%	243,509	83.36%	902,696	96.31%	(756,751)	99.95%	486,952	96.3%	(254,227)	121.64%	(641,913)	105.47%	(11,246)	-17.01%	(566,075)	134.22%	(517,691)	147.36%
營運產生之現金流入（流出）	838,360	100.01%	(922,660)	100%	2,084	106.65%	(104,590)	99.99%	(237,690)	100%	292,110	100%	937,302	100%	(757,091)	100%	505,989	100.06%	(208,124)	99.58%	(608,165)	99.92%	67,257	101.75%	(402,148)	95.35%	(347,611)	98.95%
退還（支付）之所得稅	(48)	-0.01%	(43)	0%	(130)	-6.65%	(8)	0.01%	0	0%	0	0%	(13)	0%	(7)	0%	(310)	-0.06%	(881)	0.42%	(465)	0.08%	(1,158)	-1.75%	(19,615)	4.65%	(3,690)	1.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312	100%	(922,703)	100%	1,954	100%	(104,598)	100%	(237,690)	100%	292,110	100%	937,289	100%	(757,098)	100%	505,679	100%	(209,005)	100%	(608,630)	100%	66,099	100%	(421,763)	100%	(351,301)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(75,061)	96.48%	(37,172)	139.61%	(12,118)	4.08%	(46,160)	19.28%	(21,667)	54.41%	(27,999)	-56.73%	(22,629)	71.55%	(52,441)	97.65%	(124,819)	-94.35%	(40,047)	422.13%	(185,264)	3144.87%	(18,956)	47.04%	(45,010)	-24.4%	(235,786)	122.19%
存出保證金增加	(11,066)	14.22%			0	0%	(50,419)	21.06%									72,061	54.47%	(4,239)	44.68%	(671)	11.39%	(10,370)	25.73%	(62,778)	-34.04%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	11,060	-41.54%	205	-0.07%	0	0%	23,941	-60.12%	76,127	154.23%	299	-0.95%	6,049	-11.26%									0	0%	45,369	-23.51%
取得無形資產	0	0%	(953)	3.58%	(1,700)	0.57%	(1,298)	0.54%	(668)	1.68%	0	0%	(698)	2.21%	(7,594)	14.14%	0	0%	(545)	5.74%	(1,201)	20.39%	(1,857)	4.61%	(232)	-0.13%	(5,395)	2.8%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(11,937)	37.74%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	7,794	-10.02%	0	0%	871	-0.29%	107,705	-44.99%			0	0%	1,377	-4.35%	0	0%	186,044	140.62%	34,618	-364.9%	208,390	-3537.43%	0	0%	200,021	108.45%	2,556	-1.32%
收取之利息	531	-0.68%	439	-1.65%	2,674	-0.9%	790	-0.33%	516	-1.3%	874	1.77%	1,686	-5.33%	1,221	-2.27%	463	0.35%	2,045	-21.56%	2,020	-34.29%	2,538	-6.3%	3,038	1.65%	2,033	-1.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)	100%	(26,626)	100%	(296,668)	100%	(239,382)	100%	(39,824)	100%	49,358	100%	(31,628)	100%	(53,704)	100%	132,299	100%	(9,487)	100%	(5,891)	100%	(40,301)	100%	184,434	100%	(192,963)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	1,556,687	180.72%	350,167	-59.48%	221,287	64.34%	0	0%	453,735	-143.58%					0	0%	213,321	504.09%	516,711	79.73%	265,874	-505.4%
短期借款減少	(415,291)	57.01%					0	0%	(69,971)	-21.49%	0	0%	(748,064)	87.11%	(151,090)	-19.41%	(447,672)	72.96%	0	0%	0	0%	0	0%	(100,661)	-39.22%	(84,159)	-14.07%
應付短期票券減少	(290,000)	39.81%	(658,000)	-76.39%	(910,000)	154.57%			0	0%	(650,000)	205.68%	(100,000)	11.64%	0	0%	(150,000)	24.45%	0	0%	0	0%	(280,000)	532.25%
存入保證金減少	(7,030)	0.97%	(18,176)	-2.11%	(7,624)	1.3%			0	0%	(7,171)	2.27%	0	0%	(3,658)	-0.47%	0	0%	(3,247)	-7.67%	(3,758)	-0.58%	(24,705)	46.96%	0	0%	(635)	-0.11%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(16,177)	2.22%	(19,155)	-2.22%	(17,015)	2.89%	(7,367)	-2.14%	(7,389)	-2.27%	(12,106)	3.83%	(14,951)	1.74%	(16,909)	-2.17%	(17,300)	2.82%	(17,756)	-41.96%	(14,839)	-2.29%	(13,776)	26.19%	(11,541)	-4.5%	(14,964)	-2.5%
其他籌資活動	35	0%	38	0%	79	-0.01%	116	0.03%	0	0%	265	-0.08%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)	100%	861,394	100%	(588,716)	100%	343,919	100%	325,576	100%	(316,023)	100%	(858,807)	100%	778,343	100%	(613,568)	100%	42,318	100%	648,114	100%	(52,607)	100%	256,630	100%	597,940	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	32,047		(87,935)		(883,859)		1,721		48,521		23,756		54,932		(25,709)		1,922		(182,088)		30,963		(26,359)		18,295		48,978
期初現金及約當現金餘額	467,748		139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048		210,442
期末現金及約當現金餘額	499,795		51,989		203,359		432,240		479,708		344,804		265,374
資產負債表帳列之現金及約當現金	499,795		51,989		203,359		432,240		479,708		344,804		313,676		281,459		309,781		210,841		323,227		481,797		656,383		249,134

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.38億元、較上一季衰退-23.19%；而今年初至今累積為NT$8.38億元、較去年同期成長190.85%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.38億元，較上一季衰退-23.19%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為115.55%、23.47%與12.94%。其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.38億元，較去年同期成長190.85%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為115.55%、23.47%與12.94%。其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019		144,033		119,222		131,793		88,875		48,601		34,606		(340)		19,037		46,103		33,748		78,503		163,927		170,080
收益費損項目合計	(76,903)		(25,111)		156,745		(32,685)		52,171		3,031		(57,050)		66,495		53,720		(146,376)		35,619		30,591		(50,391)		(78,461)
折舊費用	43,028		41,661		42,104		45,571		46,830		52,179		54,934		54,525		52,887		50,602		50,037		49,193		39,293		17,113
攤銷費用	1,477		1,493		1,073		455		842		1,325		1,481		5,177		4,725		4,762		5,045		2,587		6,131		4,026
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244		(1,041,582)		(273,883)		(203,698)		(378,736)		240,478		959,746		(823,246)		433,232		(107,851)		(677,532)		(41,837)		(515,684)		(439,230)
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312		(922,703)		1,954		(104,598)		(237,690)		292,110		937,289		(757,098)		505,679		(209,005)		(608,630)		66,099		(421,763)		(351,301)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,019	2.94%	144,033	3.1%	119,222	2.44%	131,793	2.93%	88,875	2.51%	48,601	1.54%	34,606	0.73%	(340)	-0.01%	19,037	0.45%	46,103	1.24%	33,748	0.81%	78,503	1.81%	163,927	3.48%	170,080	3.57%
收益費損項目合計	(76,903)	-9.17%	(25,111)	2.72%	156,745	8021.75%	(32,685)	31.25%	52,171	-21.95%	3,031	1.04%	(57,050)	-6.09%	66,495	-8.78%	53,720	10.62%	(146,376)	70.03%	35,619	-5.85%	30,591	46.28%	(50,391)	11.95%	(78,461)	22.33%
折舊費用	43,028	5.13%	41,661	-4.52%	42,104	2154.76%	45,571	-43.57%	46,830	-19.7%	52,179	17.86%	54,934	5.86%	54,525	-7.2%	52,887	10.46%	50,602	-24.21%	50,037	-8.22%	49,193	74.42%	39,293	-9.32%	17,113	-4.87%
攤銷費用	1,477	0.18%	1,493	-0.16%	1,073	54.91%	455	-0.43%	842	-0.35%	1,325	0.45%	1,481	0.16%	5,177	-0.68%	4,725	0.93%	4,762	-2.28%	5,045	-0.83%	2,587	3.91%	6,131	-1.45%	4,026	-1.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	763,244	91.05%	(1,041,582)	112.88%	(273,883)	-14016.53%	(203,698)	194.74%	(378,736)	159.34%	240,478	82.32%	959,746	102.4%	(823,246)	108.74%	433,232	85.67%	(107,851)	51.6%	(677,532)	111.32%	(41,837)	-63.29%	(515,684)	122.27%	(439,230)	125.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	838,312	100%	(922,703)	100%	1,954	100%	(104,598)	100%	(237,690)	100%	292,110	100%	937,289	100%	(757,098)	100%	505,679	100%	(209,005)	100%	(608,630)	100%	66,099	100%	(421,763)	100%	(351,301)	100%

投資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,780萬元、較上一季衰退-455.57%；而今年初至今累積為NT$-7,780萬元、較去年同期衰退-192.2%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,780萬元，較上一季衰退-455.57%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,780萬元，較去年同期衰退-192.2%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)		(26,626)		(296,668)		(239,382)		(39,824)		49,358		(31,628)		(53,704)		132,299		(9,487)		(5,891)		(40,301)		184,434		(192,963)
取得不動產、廠房及設備	(75,061)		(37,172)		(12,118)		(46,160)		(21,667)		(27,999)		(22,629)		(52,441)		(124,819)		(40,047)		(185,264)		(18,956)		(45,010)		(235,786)
處分不動產、廠房及設備			0		900		0		43		375		274		0
取得無形資產	0		(953)		(1,700)		(1,298)		(668)		0		(698)		(7,594)		0		(545)		(1,201)		(1,857)		(232)		(5,395)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(77,802)	100%	(26,626)	100%	(296,668)	100%	(239,382)	100%	(39,824)	100%	49,358	100%	(31,628)	100%	(53,704)	100%	132,299	100%	(9,487)	100%	(5,891)	100%	(40,301)	100%	184,434	100%	(192,963)	100%
取得不動產、廠房及設備	(75,061)	96.48%	(37,172)	139.61%	(12,118)	4.08%	(46,160)	19.28%	(21,667)	54.41%	(27,999)	-56.73%	(22,629)	71.55%	(52,441)	97.65%	(124,819)	-94.35%	(40,047)	422.13%	(185,264)	3144.87%	(18,956)	47.04%	(45,010)	-24.4%	(235,786)	122.19%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	900	-0.3%	0	0%	43	-0.11%	375	0.76%	274	-0.87%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(953)	3.58%	(1,700)	0.57%	(1,298)	0.54%	(668)	1.68%	0	0%	(698)	2.21%	(7,594)	14.14%	0	0%	(545)	5.74%	(1,201)	20.39%	(1,857)	4.61%	(232)	-0.13%	(5,395)	2.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.28億元、較上一季衰退-8.25%；而今年初至今累積為NT$-7.28億元、較去年同期衰退-184.57%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.28億元，較上一季衰退-8.25%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.28億元，較去年同期衰退-184.57%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)		861,394		(588,716)		343,919		325,576		(316,023)		(858,807)		778,343		(613,568)		42,318		648,114		(52,607)		256,630		597,940
短期借款增加	0		1,556,687		350,167		221,287		0		453,735						0		213,321		516,711		265,874
短期借款減少	(415,291)						0		(69,971)		0		(748,064)		(151,090)		(447,672)		0		0		0		(100,661)		(84,159)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		100,000
償還長期借款									0		(100,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(728,463)	100%	861,394	100%	(588,716)	100%	343,919	100%	325,576	100%	(316,023)	100%	(858,807)	100%	778,343	100%	(613,568)	100%	42,318	100%	648,114	100%	(52,607)	100%	256,630	100%	597,940	100%
短期借款增加	0	0%	1,556,687	180.72%	350,167	-59.48%	221,287	64.34%	0	0%	453,735	-143.58%					0	0%	213,321	504.09%	516,711	79.73%	265,874	-505.4%
短期借款減少	(415,291)	57.01%					0	0%	(69,971)	-21.49%	0	0%	(748,064)	87.11%	(151,090)	-19.41%	(447,672)	72.96%	0	0%	0	0%	0	0%	(100,661)	-39.22%	(84,159)	-14.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	100,000	12.85%
償還長期借款									0	0%	(100,000)	31.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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