中鋼構－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,292		198,404		181,218		254,276		254,112		38,249		34,349		24,604		1,055		76,921		90,675		153,382		234,124
本期稅前淨利（淨損）	161,292		198,404		181,218		254,276		254,112		38,249		34,349		24,604		1,055		76,921		90,675		153,382		234,124
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,200		41,371		41,468		46,395		46,298		50,092		47,604		55,307		51,928		51,135		49,844		49,522		37,360
攤銷費用	1,548		1,388		756		521		1,603		1,152		4,708		4,608		4,834		4,852		5,363		(7,030)		780
利息費用	21,288		18,733		18,781		7,067		8,490		14,577		16,781		14,500		17,669		18,658		15,950		16,024		11,005
利息收入	(540)		(495)		(3,998)		(720)		(691)		(1,277)		(2,002)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(51,512)		(47,987)		119,914		(21,654)		(16,311)		(21,922)		(32,408)		(26,076)		(19,577)		(23,432)		(27,214)		(24,467)		(13,596)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	59,532		38		54		(8)		(3)		4,034		2
其他項目	160,010		(9,974)		(38,049)		224,496		(466,948)		254,537		92,419		16,456		(53,059)		(81,748)		(70,229)		(192,533)		(38,992)
收益費損項目合計	221,005		(84,877)		138,698		256,103		(99,500)		286,178		127,778		53,249		34,373		(61,826)		(37,151)		(211,731)		(62,454)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	424,820		(544,342)		796,246		733,851		(30,690)		504,285		281,073
應收票據（增加）減少	219,147		66,734		(20,296)		(10,941)		16,193		35,031		92,335		(22,082)		(65,961)		43,227		(38,550)		(48,383)		(12,667)
應收帳款（增加）減少	(395,595)		222,373		1,048,103		(66,484)		(310,095)		374,556		(896,388)		(109,557)		(436,659)		(736,383)		(265,272)		(105,444)		849,225
應收帳款－關係人（增加）減少	95,485		(214,694)		124,746		122,615		151,224		154,140		148,998		(20,013)		(54,073)		67,185		(120,009)		(103,768)		77,147
其他應收款（增加）減少	(15,835)		263		6,137		13,900		44,662		12,589		13,803		(12,179)		42,945		28,808		(4,377)		(13,699)		(21,660)
存貨（增加）減少	473,045		(158,763)		219,909		256,204		63,877		31,044		314,448		(156,863)		272,994		234,185		142,467		183,761		169,082
預付款項（增加）減少	(5,275)		(14,094)		9,466		65,699		(5,142)		17,016		61,521		68,622		152,990		63,315		7,589		83,527		74,769
其他營業資產（增加）減少	206		(2,125)		(6,268)		(239)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	795,998		(644,648)		2,178,043		1,114,605		(85,713)		1,131,307		15,790		216,516		(186,710)		21,109		(79,811)		356,382		1,762,604
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(216,061)		275,492		(225,036)		(1,079,354)		(476,939)		(619,926)		388,866
應付票據增加（減少）	(3,702)		11,398		(41,269)		14,576		(5,698)		21,810		(44,238)		39,424		9,682		(25,774)		35,119		51,052		9,219
應付帳款增加（減少）	(3,876)		55,357		(31,552)		23,988		(1,705)		8,725		88,963		34,787		44,712		122,157		128,807		(26,394)		(169,439)
應付帳款－關係人增加（減少）	(76,385)		(108,897)		(675)		(81,840)		33,943		(148)		27,172		106,502		(6,514)		35,242		(5,169)		(31,853)		106,799
其他應付款增加（減少）	210,200		193,680		191,625		194,256		229,786		49,415		98,315		38,046		9,409		93,532		70,582		132,331		144,510
其他流動負債增加（減少）	2,964		3,224		(14,295)		(3,171)		2,250		1,380		2,091
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(86,860)		430,254		(119,903)		(934,033)		(205,861)		(544,833)		571,974		644,580		166,608		299,795		102,471		430,829		(488,458)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	709,138		(214,394)		2,058,140		180,572		(291,574)		586,474		587,764		861,096		(20,102)		320,904		22,660		787,211		1,274,146
調整項目合計	930,143		(299,271)		2,196,838		436,675		(391,074)		872,652		715,542		914,345		14,271		259,078		(14,491)		575,480		1,211,692
營運產生之現金流入（流出）	1,091,435		(100,867)		2,378,056		690,951		(136,962)		910,901		749,891		938,949		15,326		335,999		76,184		728,862		1,445,816
退還（支付）之所得稅	(39)		(26)		(552)		(8,889)		2,222		(18)		(19)		(15)		5,924		20,848		(2,272)		3,000		(1,339)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,091,396		(100,893)		2,377,504		682,062		(134,740)		910,883		749,872		938,934		21,250		356,847		73,912		731,862		1,444,477
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		0		0		0						0
取得不動產、廠房及設備	(48,050)		(18,802)		(83,073)		(33,505)		(10,757)		(5,965)		(13,562)		(11,583)		(25,660)		(55,242)		(21,777)		(29,715)		(35,206)
處分不動產、廠房及設備	413		7		15		8		4		9,106		0
存出保證金增加	29,939								0		(15,981)				0		(86,856)		15,050		55,457		(13,442)		8,636
取得無形資產	(948)		(851)		(5,364)		(375)		0		(1,023)		(2,197)		(705)		(709)		(1,420)		(11)		0		(7,536)
取得使用權資產	0		0		0		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(77)								0		(476)		(131)		1,543
收取之利息	477		534		3,809		688		707		1,270		1,911		1,263		1,047		2,010		3,488		2,064		1,687
收取之股利	0		0		0		5,376		4,000		4,001		4,001		1,770		4,000		0		12,475		8,595		17,638
投資活動之淨現金流入（流出）	21,881		(70,499)		106,175		(23,151)		145,694		(29,174)		2,855		33,929		(259,605)		(35,086)		61,388		(121,574)		(111,473)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(337,749)		(546,648)												0		977,823		(135,736)		(616,298)
應付短期票券減少	200,042		780,000		290,000		(120,000)		650,000		50,000										430,000
租賃本金償還	(13,093)		(17,750)		(14,892)		(15,207)		(7,943)		(12,595)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(1,633)		0		0		0		0		(3)		0
支付之利息	(24,960)		(19,989)		(21,537)		(7,204)		(14,533)		(22,368)		(17,880)		(13,282)		(15,153)		(17,861)		(17,085)		(16,323)		(11,831)
其他籌資活動	1		0		0		193		3		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(672,916)		186,844		(1,968,214)		(713,470)		(89,839)		(666,801)		(749,259)		(1,162,729)		175,065		(199,404)		(202,539)		(529,203)		(1,010,790)
匯率變動對現金及約當現金之影響	0		21		(1,315)		(431)		(434)		(4,339)		6,885		(5,584)		(26,736)		(3,959)		3,870		4,923		(8,043)
本期現金及約當現金增加（減少）數	440,361		15,473		514,150		(54,990)		(79,319)		210,569		10,353		(195,450)		(90,026)		118,398		(63,369)		86,008		314,171
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		183,166		269,607		392,929		292,264		508,156		586,157		166,887
期末現金及約當現金餘額	440,361		15,473		514,150		(54,990)		(79,319)		210,569		210,442		183,166		269,607		392,929		292,264		508,156		586,157
資產負債表帳列之現金及約當現金	467,748	3.16%	139,924	0.97%	1,087,218	8.14%	430,519	3.1%	431,187	2.93%	321,048	2.23%	319,821	1.89%	329,164	2.28%	269,607	1.8%	421,914	2.82%	412,542	3.03%	554,757	3.9%	641,952	4.94%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	651,004	3.31%	633,882	3.36%	611,166	3.16%	578,267	3.62%	759,183	5.73%	136,873	0.82%	99,453	0.49%	76,090	0.46%	125,655	0.73%	227,881	1.46%	295,950	1.71%	525,903	2.69%	766,093	3.82%
本期稅前淨利（淨損）	651,004	59.21%	633,882	-434.15%	611,166	56.37%	578,267	55.72%	759,183	-1043.52%	136,873	6.92%	99,453	-9.53%	76,090	8.51%	125,655	-47.95%	227,881	-19.98%	295,950	-84.42%	525,903	-45.61%	766,093	30.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	164,923	15%	167,418	-114.67%	176,733	16.3%	185,947	17.92%	190,621	-262.01%	212,377	10.73%	199,553	-19.12%	216,083	24.16%	205,722	-78.5%	201,445	-17.67%	199,619	-56.94%	177,843	-15.42%	94,867	3.74%
攤銷費用	6,041	0.55%	5,249	-3.6%	2,096	0.19%	2,338	0.23%	5,821	-8%	5,745	0.29%	19,652	-1.88%	18,669	2.09%	19,054	-7.27%	20,106	-1.76%	21,845	-6.23%	11,361	-0.99%	14,493	0.57%
利息費用	86,923	7.91%	74,400	-50.96%	57,629	5.32%	26,590	2.56%	41,669	-57.28%	62,048	3.13%	62,336	-5.97%	59,989	6.71%	71,741	-27.38%	68,265	-5.99%	59,367	-16.93%	53,379	-4.63%	46,643	1.84%
利息收入	(1,644)	-0.15%	(4,982)	3.41%	(6,941)	-0.64%	(2,644)	-0.25%	(11,191)	15.38%	(6,524)	-0.33%	(6,029)	0.58%
股利收入	(3,914)	-0.36%	(10,682)	7.32%	(33,115)	-3.05%	(3,205)	-0.31%	(5,341)	7.34%	(10,682)	-0.54%	(9,400)	0.9%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(101,017)	-9.19%	(84,087)	57.59%	52,648	4.86%	(82,870)	-7.99%	(78,700)	108.18%	(93,543)	-4.73%	(105,169)	10.08%	(85,806)	-9.59%	(70,824)	27.03%	(97,661)	8.56%	(108,680)	31%	(102,508)	8.89%	(65,262)	-2.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	59,879	5.45%	2,451	-1.68%	122	0.01%	(207)	-0.02%	(432)	0.59%	3,665	0.19%	603	-0.06%
非金融資產減損迴轉利益	4,359	0.4%	(87,188)	59.72%													0	0%	(56,892)	4.99%	0	0%	(48,540)	4.21%	(57,813)	-2.28%
其他項目	41,220	3.75%	38,708	-26.51%	(167,710)	-15.47%	61,199	5.9%	(641,453)	881.7%	(4,521)	-0.23%	84,270	-8.07%	(27,109)	-3.03%	(133,210)	50.83%	(202,902)	17.79%	(220,819)	62.99%	(626,193)	54.31%	(136,434)	-5.38%
收益費損項目合計	256,770	23.35%	101,287	-69.37%	81,847	7.55%	276,662	26.66%	(509,341)	700.11%	159,395	8.05%	255,382	-24.47%	125,516	14.03%	(18,606)	7.1%	(56,975)	5%	(152,592)	43.53%	(578,940)	50.21%	(252,749)	-9.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	1,204,250	109.53%	(1,584,009)	1084.91%	752,072	69.36%	1,364,017	131.44%	(490,540)	674.26%	1,232,976	62.29%	(1,628,921)	156.06%
應收票據（增加）減少	(167,795)	-15.26%	58,509	-40.07%	(21,483)	-1.98%	(74,005)	-7.13%	(4,421)	6.08%	78,262	3.95%	(25,404)	2.43%	106,337	11.89%	(22,103)	8.43%	(59,191)	5.19%	(31,248)	8.91%	(20,271)	1.76%	(21,066)	-0.83%
應收帳款（增加）減少	(1,203,171)	-109.43%	423,072	-289.77%	173,875	16.04%	(392,113)	-37.78%	88,453	-121.58%	1,620,306	81.86%	(998,802)	95.69%	241,626	27.01%	(206,454)	78.78%	(777,350)	68.17%	144,810	-41.31%	(202,609)	17.57%	(59,446)	-2.34%
應收帳款－關係人（增加）減少	252,165	22.93%	(210,770)	144.36%	10,543	0.97%	117,317	11.3%	(21,368)	29.37%	(138,363)	-6.99%	31,457	-3.01%	(52,802)	-5.9%	(52,928)	20.2%	(101,780)	8.93%	141,826	-40.46%	(119,922)	10.4%	(18,361)	-0.72%
其他應收款（增加）減少	9,010	0.82%	2,483	-1.7%	12,834	1.18%	120,635	11.62%	(92,144)	126.65%	17,651	0.89%	3,742	-0.36%	12,410	1.39%	19,770	-7.54%	24,532	-2.15%	10,026	-2.86%	(11,535)	1%	(79,381)	-3.13%
存貨（增加）減少	(411,835)	-37.46%	(371,206)	254.24%	202,309	18.66%	(311,089)	-29.98%	(219,567)	301.8%	78,602	3.97%	270,087	-25.88%	(73,187)	-8.18%	16,682	-6.37%	120,961	-10.61%	(193,122)	55.09%	(52,913)	4.59%	266,122	10.49%
預付款項（增加）減少	18,794	1.71%	12,590	-8.62%	16,006	1.48%	65,052	6.27%	(68,039)	93.52%	82,077	4.15%	(52,579)	5.04%	97,900	10.94%	94,622	-36.11%	(5,687)	0.5%	87,671	-25.01%	(107,001)	9.28%	90,055	3.55%
其他營業資產（增加）減少	(222)	-0.02%	(2,387)	1.63%	(11,121)	-1.03%	(1,246)	-0.12%	(18,163)	24.97%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(298,804)	-27.18%	(1,671,718)	1144.98%	1,135,035	104.68%	888,568	85.62%	(826,029)	1135.4%	2,974,157	150.27%	(2,400,420)	229.97%	9,008	1.01%	(40,972)	15.64%	(1,528,011)	134%	454,710	-129.71%	(721,739)	62.6%	1,175,535	46.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	203,781	18.53%	884,224	-605.62%	(332,665)	-30.68%	(347,518)	-33.49%	65,020	-89.37%	(837,356)	-42.31%	396,657	-38%
應付票據增加（減少）	(42,942)	-3.91%	16,609	-11.38%	(11,595)	-1.07%	13,116	1.26%	(79,834)	109.73%	(37,172)	-1.88%	40,170	-3.85%	(2,616)	-0.29%	51,801	-19.77%	(59,059)	5.18%	(2,002)	0.57%	63,657	-5.52%	(13,455)	-0.53%
應付帳款增加（減少）	304,098	27.66%	(45,624)	31.25%	(232,101)	-21.41%	(170,176)	-16.4%	151,955	-208.87%	(241,518)	-12.2%	554,937	-53.17%	(43,772)	-4.89%	99,752	-38.07%	100,949	-8.85%	62,846	-17.93%	27,597	-2.39%	49,643	1.96%
應付帳款－關係人增加（減少）	62,642	5.7%	(22,545)	15.44%	(51,413)	-4.74%	(37,079)	-3.57%	31,974	-43.95%	(81,993)	-4.14%	16,793	-1.61%	105,634	11.81%	(274)	0.1%	63,736	-5.59%	(137,136)	39.12%	(94,553)	8.2%	16,592	0.65%
其他應付款增加（減少）	84,263	7.66%	(915)	0.63%	16,954	1.56%	(45,947)	-4.43%	348,432	-478.93%	(54,604)	-2.76%	66,583	-6.38%	(21,157)	-2.37%	(76,381)	29.15%	16,059	-1.41%	(174,065)	49.65%	(49,345)	4.28%	(46,930)	-1.85%
其他流動負債增加（減少）	383	0.03%	159	-0.11%	3,873	0.36%	(1,222)	-0.12%	1,874	-2.58%	(1,027)	-0.05%	(2,716)	0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	612,225	55.68%	831,908	-569.78%	(607,338)	-56.01%	(595,369)	-57.37%	509,874	-700.84%	(1,288,556)	-65.1%	1,021,162	-97.83%	697,511	77.98%	(302,832)	115.56%	204,762	-17.96%	(931,608)	265.74%	(186,955)	16.21%	890,389	35.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	313,421	28.51%	(839,810)	575.2%	527,697	48.67%	293,199	28.25%	(316,155)	434.57%	1,685,601	85.16%	(1,379,258)	132.14%	706,519	78.98%	(343,804)	131.2%	(1,323,249)	116.05%	(476,898)	136.04%	(908,694)	78.81%	2,065,924	81.45%
調整項目合計	570,191	51.86%	(738,523)	505.82%	609,544	56.22%	569,861	54.91%	(825,496)	1134.67%	1,844,996	93.22%	(1,123,876)	107.67%	832,035	93.02%	(362,410)	138.3%	(1,380,224)	121.04%	(629,490)	179.56%	(1,487,634)	129.02%	1,813,175	71.49%
營運產生之現金流入（流出）	1,221,195	111.07%	(104,641)	71.67%	1,220,710	112.59%	1,148,128	110.64%	(66,313)	91.15%	1,981,869	100.13%	(1,024,423)	98.15%	908,125	101.52%	(236,755)	90.35%	(1,152,343)	101.06%	(333,540)	95.14%	(961,731)	83.41%	2,579,268	101.69%
退還（支付）之所得稅	(121,707)	-11.07%	(41,363)	28.33%	(136,466)	-12.59%	(110,368)	-10.64%	(6,439)	8.85%	(2,615)	-0.13%	(19,361)	1.85%	(13,614)	-1.52%	(25,297)	9.65%	12,077	-1.06%	(17,029)	4.86%	(191,286)	16.59%	(42,898)	-1.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,099,488	100%	(146,004)	100%	1,084,244	100%	1,037,760	100%	(72,752)	100%	1,979,254	100%	(1,043,784)	100%	894,511	100%	(262,052)	100%	(1,140,266)	100%	(350,569)	100%	(1,153,017)	100%	2,536,370	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(12,621)	3.57%
取得採用權益法之投資	0	0%	(287,500)	81.41%	(250,000)	154.55%	(60,000)	167.16%					0	0%
處分子公司	24,882	-344.77%	(29,832)	8.45%	11,880	-7.34%	28,856	-80.39%	748,920	91.11%	(20,289)	173.57%
取得不動產、廠房及設備	(137,996)	1912.1%	(104,044)	29.46%	(266,775)	164.92%	(128,484)	357.95%	(80,023)	-9.74%	(56,593)	484.16%	(166,024)	146.56%	(177,001)	-73.74%	(118,486)	104.87%	(337,256)	-544.67%	(92,905)	-49.2%	(226,688)	245.66%	(645,165)	110.08%
處分不動產、廠房及設備	413	-5.72%	907	-0.26%	266	-0.16%	463	-1.29%	907	0.11%	14,479	-123.87%	157	-0.14%
存出保證金增加	0	0%							0	0%	(67,317)	575.9%			0	0%	(163,928)	145.08%	(21,684)	-35.02%	0	0%	(16,331)	17.7%	0	0%
存出保證金減少	15,200	-210.61%	(8,353)	2.37%	4,688	-2.9%	23,963	-66.76%	71,764	8.73%	0	0%	13,746	-12.13%	125,051	52.1%					22,749	12.05%	0	0%	55,852	-9.53%
取得無形資產	(3,402)	47.14%	(6,005)	1.7%	(7,387)	4.57%	(1,604)	4.47%	(2,921)	-0.36%	(2,259)	19.33%	(9,791)	8.64%	(1,596)	-0.66%	(2,098)	1.86%	(5,813)	-9.39%	(1,837)	-0.97%	(742)	0.8%	(13,844)	2.36%
取得使用權資產	0		0		0	0%	(1,397)	3.89%	0	0%	(11,937)	102.12%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(2,244)	0.64%	133,564	-82.57%	(142,892)	398.09%	(4,742)	-0.58%					0	0%	(100,985)	89.38%	350,612	566.24%	(7,172)	-3.8%	(27,930)	30.27%	(98,017)	16.72%
其他金融資產減少	4,695	-65.05%							0	0%	34,191	-292.51%	961	-0.85%	177,979	74.15%
收取之利息	1,482	-20.53%	3,978	-1.13%	6,695	-4.14%	2,648	-7.38%	11,100	1.35%	6,674	-57.1%	6,014	-5.31%	3,915	1.63%	4,115	-3.64%	7,479	12.08%	10,394	5.5%	9,125	-9.89%	11,079	-1.89%
收取之股利	87,509	-1212.54%	92,565	-26.21%	111,718	-69.06%	65,388	-182.17%	60,905	7.41%	72,069	-616.55%	40,326	-35.6%	80,883	33.7%	97,476	-86.27%	114,154	184.36%	110,522	58.53%	81,905	-88.76%	97,810	-16.69%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,217)	100%	(353,149)	100%	(161,759)	100%	(35,894)	100%	821,998	100%	(11,689)	100%	(113,281)	100%	240,024	100%	(112,989)	100%	61,919	100%	188,831	100%	(92,277)	100%	(586,096)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	777,309	-101.68%	155,135	-34.63%											0	0%	1,024,395	355.75%	843,473	71.66%	814,468	-1158%
應付短期票券增加	0	0%					0	0%	150,000	-23.74%	0	0%	1,300,000	109.33%	1,240,000	-102.17%	(690,000)	-239.62%	570,000	48.42%	0	0%	1,480,000	129.78%	0	0%
應付短期票券減少	(519,958)	68.02%	150,000	-33.48%	(470,000)	174.23%	(650,000)	64.59%	0	0%	(1,300,000)	70.43%			0	0%					(500,000)	710.89%	0	0%	(180,000)	11.71%
其他借款減少	(500,000)	65.41%	(300,000)	66.97%
存入保證金增加	(42,370)	5.54%	(16,052)	3.58%	45,065	-16.71%			0	0%	20,737	-1.12%	11,249	0.95%	0	0%					0	0%	5,358	0.47%	1,689	-0.11%
租賃本金償還	(13,093)	1.71%	(23,006)	5.14%	(22,538)	8.35%	(21,426)	2.13%	(10,851)	1.72%	(14,377)	0.78%
發放現金股利	(380,000)	49.71%	(340,000)	75.9%	(400,000)	148.28%	(559,995)	55.64%	(156,482)	24.77%	(90,797)	4.92%	(48,008)	-4.04%	(51,996)	4.28%	(99,996)	-34.73%	(160,000)	-13.59%	(300,000)	426.54%	(420,000)	-36.83%	(400,000)	26.02%
支付之利息	(86,374)	11.3%	(74,129)	16.55%	(59,099)	21.91%	(26,699)	2.65%	(42,933)	6.8%	(62,263)	3.37%	(65,828)	-5.54%	(60,408)	4.98%	(68,684)	-23.85%	(67,072)	-5.7%	(59,974)	85.27%	(55,141)	-4.84%	(55,832)	3.63%
其他籌資活動	39	-0.01%	68	-0.02%	116	-0.04%	193	-0.02%	268	-0.04%	253	-0.01%	180	0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(764,447)	100%	(447,984)	100%	(269,763)	100%	(1,006,386)	100%	(631,813)	100%	(1,845,906)	100%	1,189,064	100%	(1,213,676)	100%	287,952	100%	1,177,121	100%	(70,334)	100%	1,140,420	100%	(1,537,064)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	0		(157)		3,977		3,852		(7,294)		(11,053)		(4,723)		(7,300)		(36,233)		1,891		16,180		26,873		6,060
本期現金及約當現金增加（減少）數	327,824		(947,294)		656,699		(668)		110,139		110,606		27,276		(86,441)		(123,322)		100,665		(215,892)		(78,001)		419,270
期初現金及約當現金餘額	139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048		210,442
期末現金及約當現金餘額	467,748		139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048
資產負債表帳列之現金及約當現金	467,748		139,924		1,087,218		430,519		431,187		321,048		319,821		329,164		269,607		421,914		412,542		554,757		641,952

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中鋼構(2013) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$10.91億元、較上一季成長2254.61%；而今年初至今累積為NT$10.99億元、較去年同期成長853.05%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.91億元，較上一季成長2254.61%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.96%、3.68%與30.9%。其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.99億元，較去年同期成長853.05%，為過去11年同期中的第2高。同時中鋼構過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.94%、-11.09%與17.78%。其中稅前淨利為NT$6.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,292		198,404		181,218		254,276		254,112		38,249		34,349		24,604		1,055		76,921		90,675		153,382		234,124
收益費損項目合計	221,005		(84,877)		138,698		256,103		(99,500)		286,178		127,778		53,249		34,373		(61,826)		(37,151)		(211,731)		(62,454)
折舊費用	42,200		41,371		41,468		46,395		46,298		50,092		47,604		55,307		51,928		51,135		49,844		49,522		37,360
攤銷費用	1,548		1,388		756		521		1,603		1,152		4,708		4,608		4,834		4,852		5,363		(7,030)		780
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	709,138		(214,394)		2,058,140		180,572		(291,574)		586,474		587,764		861,096		(20,102)		320,904		22,660		787,211		1,274,146
營業活動之淨現金流入（流出）	1,091,396		(100,893)		2,377,504		682,062		(134,740)		910,883		749,872		938,934		21,250		356,847		73,912		731,862		1,444,477

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	651,004	3.31%	633,882	3.36%	611,166	3.16%	578,267	3.62%	759,183	5.73%	136,873	0.82%	99,453	0.49%	76,090	0.46%	125,655	0.73%	227,881	1.46%	295,950	1.71%	525,903	2.69%	766,093	3.82%
收益費損項目合計	256,770	23.35%	101,287	-69.37%	81,847	7.55%	276,662	26.66%	(509,341)	700.11%	159,395	8.05%	255,382	-24.47%	125,516	14.03%	(18,606)	7.1%	(56,975)	5%	(152,592)	43.53%	(578,940)	50.21%	(252,749)	-9.96%
折舊費用	164,923	15%	167,418	-114.67%	176,733	16.3%	185,947	17.92%	190,621	-262.01%	212,377	10.73%	199,553	-19.12%	216,083	24.16%	205,722	-78.5%	201,445	-17.67%	199,619	-56.94%	177,843	-15.42%	94,867	3.74%
攤銷費用	6,041	0.55%	5,249	-3.6%	2,096	0.19%	2,338	0.23%	5,821	-8%	5,745	0.29%	19,652	-1.88%	18,669	2.09%	19,054	-7.27%	20,106	-1.76%	21,845	-6.23%	11,361	-0.99%	14,493	0.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	313,421	28.51%	(839,810)	575.2%	527,697	48.67%	293,199	28.25%	(316,155)	434.57%	1,685,601	85.16%	(1,379,258)	132.14%	706,519	78.98%	(343,804)	131.2%	(1,323,249)	116.05%	(476,898)	136.04%	(908,694)	78.81%	2,065,924	81.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,099,488	100%	(146,004)	100%	1,084,244	100%	1,037,760	100%	(72,752)	100%	1,979,254	100%	(1,043,784)	100%	894,511	100%	(262,052)	100%	(1,140,266)	100%	(350,569)	100%	(1,153,017)	100%	2,536,370	100%

投資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,188萬元、較上一季衰退-67.71%；而今年初至今累積為NT$-722萬元、較去年同期成長97.96%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,188萬元，較上一季衰退-67.71%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-722萬元，較去年同期成長97.96%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	21,881		(70,499)		106,175		(23,151)		145,694		(29,174)		2,855		33,929		(259,605)		(35,086)		61,388		(121,574)		(111,473)
取得不動產、廠房及設備	(48,050)		(18,802)		(83,073)		(33,505)		(10,757)		(5,965)		(13,562)		(11,583)		(25,660)		(55,242)		(21,777)		(29,715)		(35,206)
處分不動產、廠房及設備	413		7		15		8		4		9,106		0
取得無形資產	(948)		(851)		(5,364)		(375)		0		(1,023)		(2,197)		(705)		(709)		(1,420)		(11)		0		(7,536)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,217)	100%	(353,149)	100%	(161,759)	100%	(35,894)	100%	821,998	100%	(11,689)	100%	(113,281)	100%	240,024	100%	(112,989)	100%	61,919	100%	188,831	100%	(92,277)	100%	(586,096)	100%
取得不動產、廠房及設備	(137,996)	1912.1%	(104,044)	29.46%	(266,775)	164.92%	(128,484)	357.95%	(80,023)	-9.74%	(56,593)	484.16%	(166,024)	146.56%	(177,001)	-73.74%	(118,486)	104.87%	(337,256)	-544.67%	(92,905)	-49.2%	(226,688)	245.66%	(645,165)	110.08%
處分不動產、廠房及設備	413	-5.72%	907	-0.26%	266	-0.16%	463	-1.29%	907	0.11%	14,479	-123.87%	157	-0.14%
取得無形資產	(3,402)	47.14%	(6,005)	1.7%	(7,387)	4.57%	(1,604)	4.47%	(2,921)	-0.36%	(2,259)	19.33%	(9,791)	8.64%	(1,596)	-0.66%	(2,098)	1.86%	(5,813)	-9.39%	(1,837)	-0.97%	(742)	0.8%	(13,844)	2.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(12,621)	3.57%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中鋼構(2013) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.73億元、較上一季衰退-730.45%；而今年初至今累積為NT$-7.64億元、較去年同期衰退-70.64%。

單季

中鋼構(2013) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.73億元，較上一季衰退-730.45%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.64億元，較去年同期衰退-70.64%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(672,916)		186,844		(1,968,214)		(713,470)		(89,839)		(666,801)		(749,259)		(1,162,729)		175,065		(199,404)		(202,539)		(529,203)		(1,010,790)
短期借款增加	(337,749)		(546,648)												0		977,823		(135,736)		(616,298)
短期借款減少													(108,529)		(134,911)								(69,797)		(492,559)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					500,000		0		0		100,000		0
償還長期借款					0		0		0		(100,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(1,633)		0		0		0		0		(3)		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(764,447)	100%	(447,984)	100%	(269,763)	100%	(1,006,386)	100%	(631,813)	100%	(1,845,906)	100%	1,189,064	100%	(1,213,676)	100%	287,952	100%	1,177,121	100%	(70,334)	100%	1,140,420	100%	(1,537,064)	100%
短期借款增加	777,309	-101.68%	155,135	-34.63%											0	0%	1,024,395	355.75%	843,473	71.66%	814,468	-1158%
短期借款減少					136,693	-50.67%	(23,139)	2.3%	(462,587)	73.22%	(399,459)	21.64%	(108,529)	-9.13%	(2,330,814)	192.05%			0	0%	0	0%	(69,797)	-6.12%	(902,921)	58.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					500,000	-185.35%	300,000	-29.81%	0	0%	300,000	-16.25%	100,000	8.41%	0	0%	100,000	34.73%	200,000	16.99%
償還長期借款					0	0%	(300,000)	29.81%	(100,000)	15.83%	(300,000)	16.25%					0	0%	(200,000)	-16.99%
發放現金股利	(380,000)	49.71%	(340,000)	75.9%	(400,000)	148.28%	(559,995)	55.64%	(156,482)	24.77%	(90,797)	4.92%	(48,008)	-4.04%	(51,996)	4.28%	(99,996)	-34.73%	(160,000)	-13.59%	(300,000)	426.54%	(420,000)	-36.83%	(400,000)	26.02%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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