春雨－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	76,527		123,915		128,128		232,630		191,191		31,305		177,070		159,435		39,654		22,350		40,633		74,349		82,563		25,629
本期稅前淨利（淨損）	76,527		123,915		128,128		232,630		191,191		31,305		177,070		159,435		39,654		22,350		40,633		74,349		82,563		25,629
調整項目
收益費損項目
折舊費用	70,100		68,371		71,087		67,268		76,112		74,825		74,908		72,633		72,406		68,273		68,323		63,715		61,641		61,419
攤銷費用	775		876		859		1,044		1,185		1,031		846		1,440		1,143		1,521		1,064		2,521		2,440		2,463
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,907)		373		485		(167)		(1,649)		2,856		(4,665)		324		(6,725)		(3,674)		(7,065)		6,986		33,151		(6,507)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	23,927		(19,450)		(1,812)		(4,276)		190		47,711		(27,640)		78		(1,233)		311		(2,211)		757		(3,279)		(1,798)
利息費用	22,384		27,271		32,039		27,340		21,827		31,186		29,728		22,624		26,888		27,915		27,739		26,497		26,235		27,536
利息收入	(6,835)		(8,125)		(9,941)		(3,338)		(3,399)		(2,083)		(2,222)		(4,193)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,514)		(290)		(391)		(9)		224		110		(85)		9
其他項目	9,154		14,307		1,210		6,486		(3,752)		8,484		2,777		(43,198)		(21,811)		(150)		285		62		(45)		0
收益費損項目合計	114,084		83,333		93,536		92,187		90,738		164,120		73,647		49,717		66,863		117,812		85,938		112,323		120,917		81,971
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		(122,500)		36,904		0		(5,060)		1,674		3,806
應收票據（增加）減少	44,818		(349)		104,875		69,594		(46,046)		(8,232)		(57,131)		6,431		114,847		15,328		65,178		35,293		49,838		52,586
應收帳款（增加）減少	197,362		61,761		193,336		72,031		44,014		152,328		132,154		8,959		213,157		(86,793)		90,519		17,007		(15,254)		(120,841)
其他應收款（增加）減少	7,413		1,350		(562)		11,120		(11,873)		16,227		(12,326)		(3,469)		7,471		18,397		(15,399)		(1,974)		(15,365)		(1,547)
存貨（增加）減少	(161,279)		(56,612)		138,841		(173,898)		(188,000)		106,510		(214,745)		(55,581)		(170,013)		181,587		18,607		(127,689)		67,314		(215,292)
預付款項（增加）減少	287,579		(129,852)		(649)		2,393		(72,943)		(41,579)		3,453		7,274		(29,142)		25,232		(26,920)		2,657		(48,367)		(50,865)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	375,893		(246,202)		472,582		(11,712)		(269,863)		216,144		(145,936)		(41,411)		136,320		153,751		131,985		(74,706)		43,800		(358,359)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,735)		(25,185)		(24,665)		36,072		67,798		(28,536)		(29,906)		1,765
應付票據增加（減少）	(7)		(195)		(219)		(1,839)		1,106		(819)		(6,445)		(108,455)		(22,368)		(53,593)		9,984		11,694		(29,886)		(4,175)
應付帳款增加（減少）	33,413		(4,841)		(84,332)		71,153		20,919		(127,653)		(102,199)		46,620		(47,441)		(52,194)		74,481		14,360		101,436		58,311
其他應付款增加（減少）	(53,088)		2,181		(51,371)		(85,535)		(30,363)		(83,784)		(158,559)		(6,365)		(82,522)		(60,950)		(35,799)		(38,626)		(27,327)		(37,718)
負債準備增加（減少）	(4,639)		(129)		147		(577)		(132)		(669)		511		(6,359)		(2,334)		(3,609)		(13,255)		1,159		(1,970)		2,971
預收款項增加（減少）	2,271												0		2,976		(28,102)		23,099		25,311		13,718		30,564		(22,279)
淨確定福利負債增加(減少)	(116)		61		(11,649)		1,345		(1,860)		(11,275)		(7,868)		(17,937)		(30,056)		(58,447)		3,183		(723)		1,013		68
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,901)		(28,108)		(172,089)		20,619		57,468		(252,736)		(304,466)		(87,755)		(212,823)		(205,694)		63,905		1,582		73,830		(2,822)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	351,992		(274,310)		300,493		8,907		(212,395)		(36,592)		(450,402)		(129,166)		(76,503)		(51,943)		195,890		(73,124)		117,630		(361,181)
調整項目合計	466,076		(190,977)		394,029		101,094		(121,657)		127,528		(376,755)		(79,449)		(9,640)		65,869		281,828		39,199		238,547		(279,210)
營運產生之現金流入（流出）	542,603		(67,062)		522,157		333,724		69,534		158,833		(199,685)		79,986		30,014		88,219		322,461		113,548		321,110		(253,581)
收取之利息	6,835		8,125		9,941		3,338		3,399		2,083		2,222		4,193		4,753		3,397		5,164		2,186		909		1,412
支付之利息	(15,040)		(9,498)		(22,788)		(23,011)		(22,118)		(30,169)		(26,601)		(19,932)		(29,500)		(25,465)		(31,691)		(24,949)		(24,758)		(29,180)
退還（支付）之所得稅	(36,438)		(24,682)		(4,023)		(43,452)		(13,044)		(4,043)		(10,613)		(4,359)		(8,779)		(8,789)		(3,861)		(12,191)		(5,869)		(15,770)
營業活動之淨現金流入（流出）	497,960		(93,117)		505,287		270,599		37,771		126,704		(234,677)		59,888		(3,512)		57,362		292,073		78,594		291,392		(297,119)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,500)		0		(133)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(580,079)		0		(12,038)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	58,221		0		44,100		41,831
取得不動產、廠房及設備	(30,732)		(20,233)		(13,371)		(35,471)		(15,285)		(29,849)		(3,782)		(57,214)		(53,312)		(87,991)		(42,565)		(34,763)		(62,203)		(62,700)
處分不動產、廠房及設備	3,500		290		739		368		104		0		2,072		243
存出保證金增加	(12,104)		(1,578)		0		(512)		1,060		(363)		2,640		(742)		(391)		0		(2,165)		0		(1,507)		0
取得無形資產	(748)		0		(1,544)		(294)		(634)		(429)		(1,442)		(2,797)		(350)		0		(61)		(1,370)		(916)		(1,409)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	603				1,417		708												3,417		2,894		972		0		4,013
預付設備款增加	(15,228)		(1,420)		(2,850)		(18,241)		(6,378)		0		(2,537)		(2,306)		(2,325)
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,988)		(605,579)		130,402		(21,082)		(21,108)		(21,218)		(2,982)		(67,829)		(59,478)		(52,442)		(107,494)		(34,363)		(66,451)		(27,088)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	69,817		0		11,845		0		63,922		247,485		273,862				(64,532)		(65,663)		203,486		37,974		0		666,039
短期借款減少	0		(115,116)		0		(651,090)								(1,115,031)								0		(62,546)		0
償還長期借款	(1,646)		(1,645)		(11,227)		(595,573)		(1,165,745)		(1,319,153)		(4,558)		(4,513)		(58,624)		(78,346)		(51,993)		(49,196)		(29,187)		(107,997)
租賃本金償還	(13,264)		(6,540)		(6,343)		(5,547)		(6,406)		(5,732)		(5,508)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,907		(161,996)		(52,914)		489,060		167,497		122,600		264,032		(1,039,544)		148,436		(92,975)		231,139		7,513		(102,461)		705,840
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,906		87,032		18,547		59,856		(12,263)		(36,356)		23,498		25,135		(513)		4,574		(11,639)		(7,810)		11,792		(6,085)
本期現金及約當現金增加（減少）數	559,785		(773,660)		601,322		798,433		171,897		191,730		49,871		(1,022,350)		84,933		(83,481)		404,079		43,934		134,272		375,548
期初現金及約當現金餘額	1,390,365		2,552,936		2,436,550		1,026,237		631,074		551,453		650,877		1,594,268		1,708,183		2,140,738		902,754		922,282		1,153,006		702,769
期末現金及約當現金餘額	1,950,150		1,779,276		3,037,872		1,824,670		802,971		743,183		700,748		571,918		1,793,116		2,057,257		1,306,833		966,216		1,287,278		1,078,317
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,950,150	15.63%	1,779,276	14.53%	3,037,872	24.15%	1,824,670	13.56%	802,971	7.21%	743,183	7.05%	700,748	6.33%	571,918	6.01%	1,793,116	16.99%	2,057,257	18.8%	1,306,833	11.87%	966,216	8.87%	1,287,278	11.61%	1,078,317	9.3%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	76,527	3.68%	123,915	6.14%	128,128	6.26%	232,630	7.61%	191,191	8.25%	31,305	1.62%	177,070	7.72%	159,435	6.79%	39,654	1.93%	22,350	1.13%	40,633	1.97%	74,349	3.58%	82,563	4.35%	25,629	1.26%
本期稅前淨利（淨損）	76,527	15.37%	123,915	-133.07%	128,128	25.36%	232,630	85.97%	191,191	506.18%	31,305	24.71%	177,070	-75.45%	159,435	266.22%	39,654	-1129.1%	22,350	38.96%	40,633	13.91%	74,349	94.6%	82,563	28.33%	25,629	-8.63%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	70,100	14.08%	68,371	-73.42%	71,087	14.07%	67,268	24.86%	76,112	201.51%	74,825	59.05%	74,908	-31.92%	72,633	121.28%	72,406	-2061.67%	68,273	119.02%	68,323	23.39%	63,715	81.07%	61,641	21.15%	61,419	-20.67%
攤銷費用	775	0.16%	876	-0.94%	859	0.17%	1,044	0.39%	1,185	3.14%	1,031	0.81%	846	-0.36%	1,440	2.4%	1,143	-32.55%	1,521	2.65%	1,064	0.36%	2,521	3.21%	2,440	0.84%	2,463	-0.83%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,907)	-0.58%	373	-0.4%	485	0.1%	(167)	-0.06%	(1,649)	-4.37%	2,856	2.25%	(4,665)	1.99%	324	0.54%	(6,725)	191.49%	(3,674)	-6.4%	(7,065)	-2.42%	6,986	8.89%	33,151	11.38%	(6,507)	2.19%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	23,927	4.81%	(19,450)	20.89%	(1,812)	-0.36%	(4,276)	-1.58%	190	0.5%	47,711	37.66%	(27,640)	11.78%	78	0.13%	(1,233)	35.11%	311	0.54%	(2,211)	-0.76%	757	0.96%	(3,279)	-1.13%	(1,798)	0.61%
利息費用	22,384	4.5%	27,271	-29.29%	32,039	6.34%	27,340	10.1%	21,827	57.79%	31,186	24.61%	29,728	-12.67%	22,624	37.78%	26,888	-765.6%	27,915	48.66%	27,739	9.5%	26,497	33.71%	26,235	9%	27,536	-9.27%
利息收入	(6,835)	-1.37%	(8,125)	8.73%	(9,941)	-1.97%	(3,338)	-1.23%	(3,399)	-9%	(2,083)	-1.64%	(2,222)	0.95%	(4,193)	-7%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,514)	-0.5%	(290)	0.31%	(391)	-0.08%	(9)	0%	224	0.59%	110	0.09%	(85)	0.04%	9	0.02%
其他項目	9,154	1.84%	14,307	-15.36%	1,210	0.24%	6,486	2.4%	(3,752)	-9.93%	8,484	6.7%	2,777	-1.18%	(43,198)	-72.13%	(21,811)	621.04%	(150)	-0.26%	285	0.1%	62	0.08%	(45)	-0.02%	0	0%
收益費損項目合計	114,084	22.91%	83,333	-89.49%	93,536	18.51%	92,187	34.07%	90,738	240.23%	164,120	129.53%	73,647	-31.38%	49,717	83.02%	66,863	-1903.84%	117,812	205.38%	85,938	29.42%	112,323	142.92%	120,917	41.5%	81,971	-27.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	(122,500)	131.55%	36,904	7.3%	0	0%	(5,060)	-13.4%	1,674	1.32%	3,806	-1.62%
應收票據（增加）減少	44,818	9%	(349)	0.37%	104,875	20.76%	69,594	25.72%	(46,046)	-121.91%	(8,232)	-6.5%	(57,131)	24.34%	6,431	10.74%	114,847	-3270.13%	15,328	26.72%	65,178	22.32%	35,293	44.91%	49,838	17.1%	52,586	-17.7%
應收帳款（增加）減少	197,362	39.63%	61,761	-66.33%	193,336	38.26%	72,031	26.62%	44,014	116.53%	152,328	120.22%	132,154	-56.31%	8,959	14.96%	213,157	-6069.39%	(86,793)	-151.31%	90,519	30.99%	17,007	21.64%	(15,254)	-5.23%	(120,841)	40.67%
其他應收款（增加）減少	7,413	1.49%	1,350	-1.45%	(562)	-0.11%	11,120	4.11%	(11,873)	-31.43%	16,227	12.81%	(12,326)	5.25%	(3,469)	-5.79%	7,471	-212.73%	18,397	32.07%	(15,399)	-5.27%	(1,974)	-2.51%	(15,365)	-5.27%	(1,547)	0.52%
存貨（增加）減少	(161,279)	-32.39%	(56,612)	60.8%	138,841	27.48%	(173,898)	-64.26%	(188,000)	-497.74%	106,510	84.06%	(214,745)	91.51%	(55,581)	-92.81%	(170,013)	4840.92%	181,587	316.56%	18,607	6.37%	(127,689)	-162.47%	67,314	23.1%	(215,292)	72.46%
預付款項（增加）減少	287,579	57.75%	(129,852)	139.45%	(649)	-0.13%	2,393	0.88%	(72,943)	-193.12%	(41,579)	-32.82%	3,453	-1.47%	7,274	12.15%	(29,142)	829.78%	25,232	43.99%	(26,920)	-9.22%	2,657	3.38%	(48,367)	-16.6%	(50,865)	17.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	375,893	75.49%	(246,202)	264.4%	472,582	93.53%	(11,712)	-4.33%	(269,863)	-714.47%	216,144	170.59%	(145,936)	62.19%	(41,411)	-69.15%	136,320	-3881.55%	153,751	268.04%	131,985	45.19%	(74,706)	-95.05%	43,800	15.03%	(358,359)	120.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,735)	-0.35%	(25,185)	27.05%	(24,665)	-4.88%	36,072	13.33%	67,798	179.5%	(28,536)	-22.52%	(29,906)	12.74%	1,765	2.95%
應付票據增加（減少）	(7)	0%	(195)	0.21%	(219)	-0.04%	(1,839)	-0.68%	1,106	2.93%	(819)	-0.65%	(6,445)	2.75%	(108,455)	-181.1%	(22,368)	636.9%	(53,593)	-93.43%	9,984	3.42%	11,694	14.88%	(29,886)	-10.26%	(4,175)	1.41%
應付帳款增加（減少）	33,413	6.71%	(4,841)	5.2%	(84,332)	-16.69%	71,153	26.29%	20,919	55.38%	(127,653)	-100.75%	(102,199)	43.55%	46,620	77.85%	(47,441)	1350.83%	(52,194)	-90.99%	74,481	25.5%	14,360	18.27%	101,436	34.81%	58,311	-19.63%
其他應付款增加（減少）	(53,088)	-10.66%	2,181	-2.34%	(51,371)	-10.17%	(85,535)	-31.61%	(30,363)	-80.39%	(83,784)	-66.13%	(158,559)	67.56%	(6,365)	-10.63%	(82,522)	2349.72%	(60,950)	-106.26%	(35,799)	-12.26%	(38,626)	-49.15%	(27,327)	-9.38%	(37,718)	12.69%
負債準備增加（減少）	(4,639)	-0.93%	(129)	0.14%	147	0.03%	(577)	-0.21%	(132)	-0.35%	(669)	-0.53%	511	-0.22%	(6,359)	-10.62%	(2,334)	66.46%	(3,609)	-6.29%	(13,255)	-4.54%	1,159	1.47%	(1,970)	-0.68%	2,971	-1%
預收款項增加（減少）	2,271	0.46%											0	0%	2,976	4.97%	(28,102)	800.17%	23,099	40.27%	25,311	8.67%	13,718	17.45%	30,564	10.49%	(22,279)	7.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(116)	-0.02%	61	-0.07%	(11,649)	-2.31%	1,345	0.5%	(1,860)	-4.92%	(11,275)	-8.9%	(7,868)	3.35%	(17,937)	-29.95%	(30,056)	855.81%	(58,447)	-101.89%	3,183	1.09%	(723)	-0.92%	1,013	0.35%	68	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,901)	-4.8%	(28,108)	30.19%	(172,089)	-34.06%	20,619	7.62%	57,468	152.15%	(252,736)	-199.47%	(304,466)	129.74%	(87,755)	-146.53%	(212,823)	6059.88%	(205,694)	-358.59%	63,905	21.88%	1,582	2.01%	73,830	25.34%	(2,822)	0.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	351,992	70.69%	(274,310)	294.59%	300,493	59.47%	8,907	3.29%	(212,395)	-562.32%	(36,592)	-28.88%	(450,402)	191.92%	(129,166)	-215.68%	(76,503)	2178.33%	(51,943)	-90.55%	195,890	67.07%	(73,124)	-93.04%	117,630	40.37%	(361,181)	121.56%
調整項目合計	466,076	93.6%	(190,977)	205.09%	394,029	77.98%	101,094	37.36%	(121,657)	-322.09%	127,528	100.65%	(376,755)	160.54%	(79,449)	-132.66%	(9,640)	274.49%	65,869	114.83%	281,828	96.49%	39,199	49.88%	238,547	81.86%	(279,210)	93.97%
營運產生之現金流入（流出）	542,603	108.97%	(67,062)	72.02%	522,157	103.34%	333,724	123.33%	69,534	184.09%	158,833	125.36%	(199,685)	85.09%	79,986	133.56%	30,014	-854.61%	88,219	153.79%	322,461	110.4%	113,548	144.47%	321,110	110.2%	(253,581)	85.35%
收取之利息	6,835	1.37%	8,125	-8.73%	9,941	1.97%	3,338	1.23%	3,399	9%	2,083	1.64%	2,222	-0.95%	4,193	7%	4,753	-135.34%	3,397	5.92%	5,164	1.77%	2,186	2.78%	909	0.31%	1,412	-0.48%
支付之利息	(15,040)	-3.02%	(9,498)	10.2%	(22,788)	-4.51%	(23,011)	-8.5%	(22,118)	-58.56%	(30,169)	-23.81%	(26,601)	11.34%	(19,932)	-33.28%	(29,500)	839.98%	(25,465)	-44.39%	(31,691)	-10.85%	(24,949)	-31.74%	(24,758)	-8.5%	(29,180)	9.82%
退還（支付）之所得稅	(36,438)	-7.32%	(24,682)	26.51%	(4,023)	-0.8%	(43,452)	-16.06%	(13,044)	-34.53%	(4,043)	-3.19%	(10,613)	4.52%	(4,359)	-7.28%	(8,779)	249.97%	(8,789)	-15.32%	(3,861)	-1.32%	(12,191)	-15.51%	(5,869)	-2.01%	(15,770)	5.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	497,960	100%	(93,117)	100%	505,287	100%	270,599	100%	37,771	100%	126,704	100%	(234,677)	100%	59,888	100%	(3,512)	100%	57,362	100%	292,073	100%	78,594	100%	291,392	100%	(297,119)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,500)	135.16%	0	0%	(133)	-0.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(580,079)	95.79%	0	0%	(12,038)	57.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	58,221	-582.91%	0	0%	44,100	33.82%	41,831	-198.42%
取得不動產、廠房及設備	(30,732)	307.69%	(20,233)	3.34%	(13,371)	-10.25%	(35,471)	168.25%	(15,285)	72.41%	(29,849)	140.68%	(3,782)	126.83%	(57,214)	84.35%	(53,312)	89.63%	(87,991)	167.79%	(42,565)	39.6%	(34,763)	101.16%	(62,203)	93.61%	(62,700)	231.47%
處分不動產、廠房及設備	3,500	-35.04%	290	-0.05%	739	0.57%	368	-1.75%	104	-0.49%	0	0%	2,072	-69.48%	243	-0.36%
存出保證金增加	(12,104)	121.19%	(1,578)	0.26%	0	0%	(512)	2.43%	1,060	-5.02%	(363)	1.71%	2,640	-88.53%	(742)	1.09%	(391)	0.66%	0	0%	(2,165)	2.01%	0	0%	(1,507)	2.27%	0	0%
取得無形資產	(748)	7.49%	0	0%	(1,544)	-1.18%	(294)	1.39%	(634)	3%	(429)	2.02%	(1,442)	48.36%	(2,797)	4.12%	(350)	0.59%	0	0%	(61)	0.06%	(1,370)	3.99%	(916)	1.38%	(1,409)	5.2%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	603	-6.04%			1,417	1.09%	708	-3.36%											3,417	-6.52%	2,894	-2.69%	972	-2.83%	0	0%	4,013	-14.81%
預付設備款增加	(15,228)	152.46%	(1,420)	0.23%	(2,850)	-2.19%	(18,241)	86.52%	(6,378)	30.22%	0	0%	(2,537)	85.08%	(2,306)	3.4%	(2,325)	3.91%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,988)	100%	(605,579)	100%	130,402	100%	(21,082)	100%	(21,108)	100%	(21,218)	100%	(2,982)	100%	(67,829)	100%	(59,478)	100%	(52,442)	100%	(107,494)	100%	(34,363)	100%	(66,451)	100%	(27,088)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	69,817	127.16%	0	0%	11,845	-22.39%	0	0%	63,922	38.16%	247,485	201.86%	273,862	103.72%			(64,532)	-43.47%	(65,663)	70.62%	203,486	88.04%	37,974	505.44%	0	0%	666,039	94.36%
短期借款減少	0	0%	(115,116)	71.06%	0	0%	(651,090)	-133.13%							(1,115,031)	107.26%							0	0%	(62,546)	61.04%	0	0%
償還長期借款	(1,646)	-3%	(1,645)	1.02%	(11,227)	21.22%	(595,573)	-121.78%	(1,165,745)	-695.98%	(1,319,153)	-1075.98%	(4,558)	-1.73%	(4,513)	0.43%	(58,624)	-39.49%	(78,346)	84.27%	(51,993)	-22.49%	(49,196)	-654.81%	(29,187)	28.49%	(107,997)	-15.3%
租賃本金償還	(13,264)	-24.16%	(6,540)	4.04%	(6,343)	11.99%	(5,547)	-1.13%	(6,406)	-3.82%	(5,732)	-4.68%	(5,508)	-2.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,907	100%	(161,996)	100%	(52,914)	100%	489,060	100%	167,497	100%	122,600	100%	264,032	100%	(1,039,544)	100%	148,436	100%	(92,975)	100%	231,139	100%	7,513	100%	(102,461)	100%	705,840	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,906		87,032		18,547		59,856		(12,263)		(36,356)		23,498		25,135		(513)		4,574		(11,639)		(7,810)		11,792		(6,085)
本期現金及約當現金增加（減少）數	559,785		(773,660)		601,322		798,433		171,897		191,730		49,871		(1,022,350)		84,933		(83,481)		404,079		43,934		134,272		375,548
期初現金及約當現金餘額	1,390,365		2,552,936		2,436,550		1,026,237		631,074		551,453		650,877
期末現金及約當現金餘額	1,950,150		1,779,276		3,037,872		1,824,670		802,971		743,183		700,748
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,950,150		1,779,276		3,037,872		1,824,670		802,971		743,183		700,748		571,918		1,793,116		2,057,257		1,306,833		966,216		1,287,278		1,078,317

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

春雨(2012) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.98億元、較上一季成長485.94%；而今年初至今累積為NT$4.98億元、較去年同期成長634.77%。

單季

春雨(2012) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.98億元，較上一季成長485.94%，為過去11年同期中的第2高。同時春雨過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.54%、31.49%與5.48%。其中稅前淨利為NT$7,653萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,464萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.98億元，較去年同期成長634.77%，為過去11年同期中的第2高。同時春雨過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為22.54%、31.49%與5.48%。其中稅前淨利為NT$7,653萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,464萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	76,527		123,915		128,128		232,630		191,191		31,305		177,070		159,435		39,654		22,350		40,633		74,349		82,563		25,629
收益費損項目合計	114,084		83,333		93,536		92,187		90,738		164,120		73,647		49,717		66,863		117,812		85,938		112,323		120,917		81,971
折舊費用	70,100		68,371		71,087		67,268		76,112		74,825		74,908		72,633		72,406		68,273		68,323		63,715		61,641		61,419
攤銷費用	775		876		859		1,044		1,185		1,031		846		1,440		1,143		1,521		1,064		2,521		2,440		2,463
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	351,992		(274,310)		300,493		8,907		(212,395)		(36,592)		(450,402)		(129,166)		(76,503)		(51,943)		195,890		(73,124)		117,630		(361,181)
營業活動之淨現金流入（流出）	497,960		(93,117)		505,287		270,599		37,771		126,704		(234,677)		59,888		(3,512)		57,362		292,073		78,594		291,392		(297,119)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	76,527	3.68%	123,915	6.14%	128,128	6.26%	232,630	7.61%	191,191	8.25%	31,305	1.62%	177,070	7.72%	159,435	6.79%	39,654	1.93%	22,350	1.13%	40,633	1.97%	74,349	3.58%	82,563	4.35%	25,629	1.26%
收益費損項目合計	114,084	22.91%	83,333	-89.49%	93,536	18.51%	92,187	34.07%	90,738	240.23%	164,120	129.53%	73,647	-31.38%	49,717	83.02%	66,863	-1903.84%	117,812	205.38%	85,938	29.42%	112,323	142.92%	120,917	41.5%	81,971	-27.59%
折舊費用	70,100	14.08%	68,371	-73.42%	71,087	14.07%	67,268	24.86%	76,112	201.51%	74,825	59.05%	74,908	-31.92%	72,633	121.28%	72,406	-2061.67%	68,273	119.02%	68,323	23.39%	63,715	81.07%	61,641	21.15%	61,419	-20.67%
攤銷費用	775	0.16%	876	-0.94%	859	0.17%	1,044	0.39%	1,185	3.14%	1,031	0.81%	846	-0.36%	1,440	2.4%	1,143	-32.55%	1,521	2.65%	1,064	0.36%	2,521	3.21%	2,440	0.84%	2,463	-0.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	351,992	70.69%	(274,310)	294.59%	300,493	59.47%	8,907	3.29%	(212,395)	-562.32%	(36,592)	-28.88%	(450,402)	191.92%	(129,166)	-215.68%	(76,503)	2178.33%	(51,943)	-90.55%	195,890	67.07%	(73,124)	-93.04%	117,630	40.37%	(361,181)	121.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	497,960	100%	(93,117)	100%	505,287	100%	270,599	100%	37,771	100%	126,704	100%	(234,677)	100%	59,888	100%	(3,512)	100%	57,362	100%	292,073	100%	78,594	100%	291,392	100%	(297,119)	100%

投資活動之淨現金流

春雨(2012) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-999萬元、較上一季成長92.98%；而今年初至今累積為NT$-999萬元、較去年同期成長98.35%。

單季

春雨(2012) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-999萬元，較上一季成長92.98%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-999萬元，較去年同期成長98.35%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,988)		(605,579)		130,402		(21,082)		(21,108)		(21,218)		(2,982)		(67,829)		(59,478)		(52,442)		(107,494)		(34,363)		(66,451)		(27,088)
取得不動產、廠房及設備	(30,732)		(20,233)		(13,371)		(35,471)		(15,285)		(29,849)		(3,782)		(57,214)		(53,312)		(87,991)		(42,565)		(34,763)		(62,203)		(62,700)
處分不動產、廠房及設備	3,500		290		739		368		104		0		2,072		243
取得無形資產	(748)		0		(1,544)		(294)		(634)		(429)		(1,442)		(2,797)		(350)		0		(61)		(1,370)		(916)		(1,409)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0										0		(625)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,500)		0		(133)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		86,391		191				0		2,302
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(580,079)		0		(12,038)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	58,221		0		44,100		41,831
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,988)	100%	(605,579)	100%	130,402	100%	(21,082)	100%	(21,108)	100%	(21,218)	100%	(2,982)	100%	(67,829)	100%	(59,478)	100%	(52,442)	100%	(107,494)	100%	(34,363)	100%	(66,451)	100%	(27,088)	100%
取得不動產、廠房及設備	(30,732)	307.69%	(20,233)	3.34%	(13,371)	-10.25%	(35,471)	168.25%	(15,285)	72.41%	(29,849)	140.68%	(3,782)	126.83%	(57,214)	84.35%	(53,312)	89.63%	(87,991)	167.79%	(42,565)	39.6%	(34,763)	101.16%	(62,203)	93.61%	(62,700)	231.47%
處分不動產、廠房及設備	3,500	-35.04%	290	-0.05%	739	0.57%	368	-1.75%	104	-0.49%	0	0%	2,072	-69.48%	243	-0.36%
取得無形資產	(748)	7.49%	0	0%	(1,544)	-1.18%	(294)	1.39%	(634)	3%	(429)	2.02%	(1,442)	48.36%	(2,797)	4.12%	(350)	0.59%	0	0%	(61)	0.06%	(1,370)	3.99%	(916)	1.38%	(1,409)	5.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%									0	0%	(625)	0.94%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,500)	135.16%	0	0%	(133)	-0.1%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	86,391	66.25%	191	-0.91%			0	0%	2,302	-77.2%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(580,079)	95.79%	0	0%	(12,038)	57.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	58,221	-582.91%	0	0%	44,100	33.82%	41,831	-198.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

春雨(2012) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,491萬元、較上一季衰退-57.43%；而今年初至今累積為NT$5,491萬元、較去年同期成長133.89%。

單季

春雨(2012) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,491萬元，較上一季衰退-57.43%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,491萬元，較去年同期成長133.89%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,907		(161,996)		(52,914)		489,060		167,497		122,600		264,032		(1,039,544)		148,436		(92,975)		231,139		7,513		(102,461)		705,840
短期借款增加	69,817		0		11,845		0		63,922		247,485		273,862				(64,532)		(65,663)		203,486		37,974		0		666,039
短期借款減少	0		(115,116)		0		(651,090)								(1,115,031)								0		(62,546)		0
發行公司債					0		1,775,874
償還公司債
舉借長期借款							0		1,299,320		1,200,000		236		0		232,000		0		150,350		60,000		0		57,800
償還長期借款	(1,646)		(1,645)		(11,227)		(595,573)		(1,165,745)		(1,319,153)		(4,558)		(4,513)		(58,624)		(78,346)		(51,993)		(49,196)		(29,187)		(107,997)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,907	100%	(161,996)	100%	(52,914)	100%	489,060	100%	167,497	100%	122,600	100%	264,032	100%	(1,039,544)	100%	148,436	100%	(92,975)	100%	231,139	100%	7,513	100%	(102,461)	100%	705,840	100%
短期借款增加	69,817	127.16%	0	0%	11,845	-22.39%	0	0%	63,922	38.16%	247,485	201.86%	273,862	103.72%			(64,532)	-43.47%	(65,663)	70.62%	203,486	88.04%	37,974	505.44%	0	0%	666,039	94.36%
短期借款減少	0	0%	(115,116)	71.06%	0	0%	(651,090)	-133.13%							(1,115,031)	107.26%							0	0%	(62,546)	61.04%	0	0%
發行公司債					0	0%	1,775,874	363.12%
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	1,299,320	775.73%	1,200,000	978.79%	236	0.09%	0	0%	232,000	156.3%	0	0%	150,350	65.05%	60,000	798.62%	0	0%	57,800	8.19%
償還長期借款	(1,646)	-3%	(1,645)	1.02%	(11,227)	21.22%	(595,573)	-121.78%	(1,165,745)	-695.98%	(1,319,153)	-1075.98%	(4,558)	-1.73%	(4,513)	0.43%	(58,624)	-39.49%	(78,346)	84.27%	(51,993)	-22.49%	(49,196)	-654.81%	(29,187)	28.49%	(107,997)	-15.3%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	0	0%

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春雨－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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