1904
18
TWD+0.05 (0.28%)
2026.02.06收盤
正隆－現金流量表
營業活動之現金流
正隆(1904) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$11.05億元、較上一季衰退-14.38%；而今年初至今累積為NT$34.61億元、較去年同期成長202.16%。
單季
正隆(1904) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.05億元，較上一季衰退-14.38%，為過去11年同期中的第5高。
同時正隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為150.12%、-2.02%與6.92%。
其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.53億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$34.61億元，較去年同期成長202.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時正隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.24%、-6.73%與3.13%。
其中稅前淨利為NT$2.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$34.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.83億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,202 | 2.05% | 112,462 | 0.9% | 255,796 | 2.48% | 250,837 | 2.36% | 1,029,394 | 9.24% | 1,151,132 | 11.22% | 810,147 | 8.08% | 937,116 | 9.16% | 375,174 | 3.37% | 620,842 | 6.01% | 230,227 | 2.1% | 215,665 | 1.93% | 112,288 | 1.05% | 579,177 | 5.26% |
| 收益費損項目合計 | 1,168,483 | 1,189,023 | 1,129,057 | 734,122 | 524,365 | 663,897 | 736,565 | 405,866 | 761,921 | 615,149 | 698,002 | 807,418 | 641,728 | 645,466 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 946,254 | 992,385 | 946,360 | 738,503 | 698,416 | 662,225 | 671,930 | 499,459 | 560,931 | 566,745 | 573,087 | 521,236 | 510,188 | 506,114 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,042 | 5,782 | 5,773 | 5,164 | 3,958 | 1,501 | 2,445 | 10,220 | 12,787 | 12,814 | 15,344 | 14,432 | 15,790 | 12,510 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,451 | (25,200) | (802,019) | (573,171) | (847,250) | (260,841) | 1,822,781 | 549,044 | (422,541) | 248,682 | (185,545) | (460,037) | 621,727 | (1,078,832) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,104,572 | 776,881 | 461,978 | 70,590 | 417,387 | 1,222,929 | 2,983,149 | 1,801,932 | 582,846 | 1,298,558 | 565,545 | 492,851 | 1,228,159 | (114,721) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,455 | 0.89% | 814,648 | 2.45% | 794,890 | 2.57% | 2,992,844 | 8.95% | 4,134,823 | 12.54% | 3,335,785 | 11.54% | 2,005,813 | 6.94% | 4,476,220 | 14.44% | 1,289,556 | 4.04% | 1,307,103 | 4.43% | 1,206,245 | 3.73% | 17,324 | 0.05% | 990,929 | 3.15% | 1,391,088 | 4.21% |
| 收益費損項目合計 | 3,469,922 | 100.25% | 3,398,014 | 296.64% | 3,057,920 | 126.98% | 1,215,209 | 52.35% | 1,816,007 | 79.75% | 2,189,721 | 44.67% | 2,116,019 | 47.56% | (840,638) | -17.35% | 2,048,217 | -916.39% | 1,861,600 | 70.85% | 1,961,147 | 77.08% | 2,738,488 | 89.7% | 1,885,688 | 58.06% | 1,922,535 | 77.31% |
| 折舊費用 | 2,898,666 | 83.75% | 2,995,562 | 261.51% | 2,594,738 | 107.75% | 2,200,753 | 94.8% | 2,042,195 | 89.68% | 2,014,832 | 41.1% | 1,861,360 | 41.83% | 1,484,963 | 30.64% | 1,676,086 | -749.89% | 1,738,145 | 66.15% | 1,677,350 | 65.93% | 1,571,527 | 51.48% | 1,515,328 | 46.66% | 1,456,415 | 58.57% |
| 攤銷費用 | 21,046 | 0.61% | 18,119 | 1.58% | 15,872 | 0.66% | 14,367 | 0.62% | 10,564 | 0.46% | 6,336 | 0.13% | 7,392 | 0.17% | 32,448 | 0.67% | 38,423 | -17.19% | 42,522 | 1.62% | 45,171 | 1.78% | 43,848 | 1.44% | 42,053 | 1.29% | 37,966 | 1.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 692,602 | 20.01% | (1,314,618) | -114.76% | (689,425) | -28.63% | (1,705,197) | -73.46% | (2,873,048) | -126.17% | 337,746 | 6.89% | 1,533,642 | 34.47% | 1,709,085 | 35.26% | (3,091,146) | 1383% | 88,222 | 3.36% | 119,220 | 4.69% | 738,414 | 24.19% | 1,066,503 | 32.84% | (131,433) | -5.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,461,232 | 100% | 1,145,503 | 100% | 2,408,158 | 100% | 2,321,351 | 100% | 2,277,122 | 100% | 4,902,465 | 100% | 4,449,527 | 100% | 4,846,520 | 100% | (223,510) | 100% | 2,627,500 | 100% | 2,544,137 | 100% | 3,052,875 | 100% | 3,247,599 | 100% | 2,486,794 | 100% |
投資活動之淨現金流
正隆(1904) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.53億元、較上一季成長23.91%；而今年初至今累積為NT$-43.75億元、較去年同期衰退-168.09%。
單季
正隆(1904) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.53億元，較上一季成長23.91%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-43.75億元，較去年同期衰退-168.09%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,452,779) | (510,085) | (1,271,928) | (1,805,309) | (1,418,334) | (1,431,850) | (450,753) | (2,199,909) | (2,174,765) | (704,061) | (539,861) | (396,342) | (588,495) | (561,455) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,467,097) | (621,428) | (1,234,370) | (1,783,116) | (1,712,632) | (1,121,569) | (489,935) | (2,098,282) | (2,149,117) | (734,997) | (601,844) | (626,596) | (681,802) | (528,041) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,041 | 5,274 | 6,899 | 3,557 | 6,945 | 6,098 | 34,825 | 52,986 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (49,600) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,025) | 119,220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,374,636) | 100% | (1,631,785) | 100% | (3,954,107) | 100% | (3,648,272) | 100% | (5,309,312) | 100% | (2,618,460) | 100% | (1,096,289) | 100% | (89,275) | 100% | (2,873,961) | 100% | (2,023,362) | 100% | (2,003,959) | 100% | (1,780,832) | 100% | (1,653,897) | 100% | (1,769,138) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,382,323) | 100.18% | (2,217,446) | 135.89% | (3,783,869) | 95.69% | (4,956,449) | 135.86% | (5,772,428) | 108.72% | (2,426,416) | 92.67% | (1,366,397) | 124.64% | (4,328,097) | 4848.05% | (3,530,077) | 122.83% | (2,103,521) | 103.96% | (2,117,294) | 105.66% | (1,734,285) | 97.39% | (1,784,000) | 107.87% | (1,807,511) | 102.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,906 | -0.34% | 247,856 | -15.19% | 19,478 | -0.49% | 48,405 | -1.33% | 38,748 | -0.73% | 46,942 | -1.79% | 45,820 | -4.18% | 68,416 | -76.64% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 39,491 | -2.42% | 31,560 | -0.8% | 28,965 | -0.79% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (184,000) | 4.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,595 | -0.17% | 122,180 | -7.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正隆(1904) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$17.12億元、較上一季成長189.67%；而今年初至今累積為NT$-9.55億元、較去年同期衰退-440.23%。
單季
正隆(1904) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$17.12億元，較上一季成長189.67%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.55億元，較去年同期衰退-440.23%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,712,352 | (827,887) | 282,904 | (14,942) | 89,204 | (767,063) | (975,989) | (994,468) | 1,207,343 | (1,439,385) | (163,792) | (2,150,094) | 130,170 | 853,943 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 821,671 | 902,035 | 616,602 | 1,348,938 | 0 | 935,175 | (420,623) | 975,234 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 584,006 | 0 | 309,140 | (64,700) | 232,997 | 0 | (1,286,842) | (25,792) | 0 | 1,159,091 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 406,797 | 0 | 1,682,896 | 749,664 | 55,276 | (67,910) | 0 | 60,504 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,239,662 | (379,527) | 634,805 | 0 | 266,741 | 319,006 | (451,673) | 0 | (195,511) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (498,724) | (554,137) | (1,219,102) | (2,105,722) | (1,994,894) | (1,329,929) | (1,219,102) | (775,792) | (554,137) | (664,965) | (387,896) | (644,021) | (644,021) | (322,011) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (954,542) | 100% | 280,556 | 100% | 75,055 | 100% | 1,308,077 | 100% | 2,157,786 | 100% | (2,422,476) | 100% | (1,896,331) | 100% | (5,451,667) | 100% | 1,087,156 | 100% | (1,320,358) | 100% | (369,341) | 100% | (1,270,663) | 100% | (347,283) | 100% | (991,711) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,361,997 | 485.46% | 1,524,160 | 2030.72% | 1,804,078 | 137.92% | 3,351,224 | 155.31% | 0 | 0% | 2,047,504 | 188.34% | 0 | 0% | 1,055,023 | -303.79% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (737,149) | 77.23% | 0 | 0% | (115,013) | 4.75% | (558,493) | 29.45% | (999,219) | 18.33% | 0 | 0% | (1,286,842) | 97.46% | (36,721) | 9.94% | (1,012,930) | 79.72% | 0 | 0% | (933,714) | 94.15% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 406,797 | -42.62% | 0 | 0% | 1,849,981 | 141.43% | 850,739 | 39.43% | 0 | 0% | 35,176 | 3.24% | 631,449 | -47.82% | 55,276 | -14.97% | 390,898 | -30.76% | 0 | 0% | 258,784 | -26.09% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (379,527) | -135.28% | (147,328) | -196.29% | 0 | 0% | (666,313) | 27.51% | (80,619) | 4.25% | (2,451,358) | 44.97% | 0 | 0% | (752,753) | 216.75% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | (498,724) | 52.25% | (554,137) | -197.51% | (1,219,102) | -1624.28% | (2,105,722) | -160.98% | (1,994,894) | -92.45% | (1,329,929) | 54.9% | (1,219,102) | 64.29% | (775,792) | 14.23% | (554,137) | -50.97% | (664,965) | 50.36% | (387,896) | 105.02% | (644,021) | 50.68% | (644,021) | 185.45% | (322,011) | 32.47% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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