神隆－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544		175,056		52,699		96,562		112,803		48,870		103,977		90,253		192,239		191,058		134,298		185,030		407,273		290,343
本期稅前淨利（淨損）	57,544		175,056		52,699		96,562		112,803		48,870		103,977		90,253		192,239		191,058		134,298		185,030		407,273		290,343
調整項目
收益費損項目
折舊費用	121,944		117,259		114,417		93,848		95,116		96,970		100,420		99,847		106,984		112,721		117,868		114,494		101,734		86,732
攤銷費用	5,054		2,164		1,481		1,234		1,957		2,696		3,316		2,568		2,141		2,966		2,905		3,315		2,136		1,089
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,824)		(79)		(209)		37		(12)		1,151		30		(54)		(617)		(8)		(15)		2		28		(140)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(222)		12,567		29		4,922		1,219		3,197		587		(658)		(6,023)		(5,459)		(5,515)		(34)		1,624		1,850
利息費用	2,131		2,045		2,416		1,792		1,664		4,263		18,677		19,624		12,099		7,844		1,411		4,175		1,413		13
利息收入	(15,775)		(13,601)		(12,840)		(3,758)		(5,504)		(8,192)		(8,315)		(7,082)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	69		91		59		279		(15)		3		(106)		0
其他項目	24,579		17,620		7,299		7,458		(23,887)		3,282		(10,864)		21,272		13,428		(15,325)		16,025		16,884		41,980		(8,857)
收益費損項目合計	135,956		138,066		112,652		105,812		70,538		103,531		104,408		137,337		125,963		98,850		130,732		134,015		169,687		91,986
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	29,397
應收帳款（增加）減少	159,445		248,835		229,638		(88,360)		65,609		191,425		146,790		(21,721)		3,533		221,952		(130,044)		342,587		242,547		104,095
其他應收款（增加）減少	(8,041)		4,476		(5,442)		(9,060)		11,595		399		(3,205)		(2,188)		(17,096)		(1,639)		3,211		(13,807)		(18,306)		(10,791)
存貨（增加）減少	(147,731)		(175,339)		(221,737)		34,681		(151,882)		(152,052)		123,305		41,425		(116,161)		20,020		31,043		(138,424)		(396,676)		(345,886)
預付款項（增加）減少	(53,383)		(48,386)		491		(17,205)		(7,253)		4,273		(39,178)		(14,246)		61,619		27,955		(32,059)		37,095		38,896		(2,740)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,313)		29,586		2,950		(79,944)		(81,931)		44,045		227,712		3,270		(68,105)		268,288		(127,822)		226,073		(249,044)		(305,160)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,261)		(1,110)		36,787		(17,315)		9,978		32,926		(4,076)		42,718
應付票據增加（減少）	(909)		(685)		(943)		(883)		(587)		(1,074)		(819)		(855)		43,442		49,126		31,954		(307)		113		(32)
應付帳款增加（減少）	69,417		96,157		41,622		21,564		6,647		38,730		(22,320)		(12,763)		27,559		63,337		109,291		(39,417)		71,167		(14,831)
其他應付款增加（減少）	(57,179)		(33,271)		(37,656)		8,422		(1,848)		(8,229)		21,653		50,867		(5,643)		6,977		(22,077)		(39,443)		13,453		16,218
淨確定福利負債增加(減少)	(11,321)		(30,145)		(19,154)		(519)		(571)		(156)		(159)		(177)		(122)		(79)		238		31
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,253)		30,946		20,656		11,269		13,619		62,197		(5,721)		79,790		63,552		106,107		107,704		(54,160)		86,706		3,033
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)		60,532		23,606		(68,675)		(68,312)		106,242		221,991		83,060		(4,553)		374,395		(20,118)		171,913		(162,338)		(302,127)
調整項目合計	107,390		198,598		136,258		37,137		2,226		209,773		326,399		220,397		121,410		473,245		110,614		305,928		7,349		(210,141)
營運產生之現金流入（流出）	164,934		373,654		188,957		133,699		115,029		258,643		430,376		310,650		313,649		664,303		244,912		490,958		414,622		80,202
收取之利息	15,326		14,024		11,932		3,360		4,039		9,214		7,400		6,238		5,584		6,845		3,350		5,141
支付之利息	(2,116)		(2,050)		(2,393)		(1,792)		(1,623)		(3,731)		(20,329)		(19,473)		(14,519)		(7,844)		(1,411)		(4,175)		(1,413)		0
退還（支付）之所得稅	(1,451)		(1,217)		(1,644)		(59)		(68)		(283)		(388)		(414)		(255)		(256)		(6,199)		(382)		(564)		(675)
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693		384,411		196,852		135,208		117,377		263,843		417,059		297,001		304,459		663,048		240,652		491,542		412,645		79,527
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)
取得不動產、廠房及設備	(45,337)		(21,687)		(11,976)		(12,879)		(38,750)		(19,140)		(13,346)		(16,484)		(179,639)		(230,642)		(292,304)		(286,930)		(143,656)		(113,587)
存出保證金增加	(712)				0		(96)				0		(134)
存出保證金減少	0		51		89						4,464				1,237		132
取得無形資產	(165)		(2,013)		(537)		(2,693)		(2,299)		(1,469)		(532)		(872)		(320)		(1,473)		(188)		(585)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,770)
預付設備款增加	(58,941)		(68,049)		(53,843)		(61,570)		(45,899)		(12,631)		(15,759)		(23,011)		(23,558)		(33,061)		22,885		(84,794)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)		(91,698)		(66,205)		(79,180)		(162,456)		143,713		(34,654)		(314,693)		(230,393)		(431,812)		(269,640)		(371,012)		(143,656)		(112,980)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,554		0		12,828		17,161		33,421								(50,749)		(16,055)		85,699		380,373		127,992		0
短期借款減少	0		(12,315)						0		(66,499)		(130,255)		(42,024)
存入保證金減少	(36)		(437)		(78)				0		(87)		0				(20,005)
租賃本金償還	(3,470)		(3,107)		(2,809)		(2,788)		(2,554)		(2,462)		(5,895)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048		(15,859)		9,941		16,254		30,867		(2,549)		(67,589)		29,031		(112,222)		(13,328)		105,699		380,373		127,992		(43)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,902		7,448		(1,572)		12,966		(540)		(18,854)		14,681		16,100		46,274		6,099		3,208		2,439		(20,948)		(23,994)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,068,282)		284,302		139,016		85,248		(14,752)		386,153		329,497		27,439		8,118		224,007		79,919		503,342		376,033		(57,490)
期初現金及約當現金餘額	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012		3,293,681
期末現金及約當現金餘額	3,097,705		4,225,826		4,433,725		4,166,169		4,040,196		3,691,131		4,532,835		3,938,230		3,715,269		2,559,704		2,007,522		2,792,770		3,411,045		3,236,191
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,097,705	25.69%	4,225,826	35.29%	4,433,725	37.04%	4,166,169	34.89%	4,040,196	33.18%	3,691,131	31.68%	4,532,835	33.02%	3,938,230	29.94%	3,715,269	28.91%	2,559,704	20.49%	2,007,522	17.35%	2,792,770	23.22%	3,411,045	30.91%	3,236,191	33.31%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544	8.38%	175,056	19.82%	52,699	8.13%	96,562	13.09%	112,803	17.59%	48,870	9.01%	103,977	13.47%	90,253	10.48%	192,239	20.91%	191,058	18.7%	134,298	13.72%	185,030	16.86%	407,273	34.35%	290,343	29.89%
本期稅前淨利（淨損）	57,544	32.57%	175,056	45.54%	52,699	26.77%	96,562	71.42%	112,803	96.1%	48,870	18.52%	103,977	24.93%	90,253	30.39%	192,239	63.14%	191,058	28.82%	134,298	55.81%	185,030	37.64%	407,273	98.7%	290,343	365.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	121,944	69.01%	117,259	30.5%	114,417	58.12%	93,848	69.41%	95,116	81.03%	96,970	36.75%	100,420	24.08%	99,847	33.62%	106,984	35.14%	112,721	17%	117,868	48.98%	114,494	23.29%	101,734	24.65%	86,732	109.06%
攤銷費用	5,054	2.86%	2,164	0.56%	1,481	0.75%	1,234	0.91%	1,957	1.67%	2,696	1.02%	3,316	0.8%	2,568	0.86%	2,141	0.7%	2,966	0.45%	2,905	1.21%	3,315	0.67%	2,136	0.52%	1,089	1.37%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,824)	-1.03%	(79)	-0.02%	(209)	-0.11%	37	0.03%	(12)	-0.01%	1,151	0.44%	30	0.01%	(54)	-0.02%	(617)	-0.2%	(8)	0%	(15)	-0.01%	2	0%	28	0.01%	(140)	-0.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(222)	-0.13%	12,567	3.27%	29	0.01%	4,922	3.64%	1,219	1.04%	3,197	1.21%	587	0.14%	(658)	-0.22%	(6,023)	-1.98%	(5,459)	-0.82%	(5,515)	-2.29%	(34)	-0.01%	1,624	0.39%	1,850	2.33%
利息費用	2,131	1.21%	2,045	0.53%	2,416	1.23%	1,792	1.33%	1,664	1.42%	4,263	1.62%	18,677	4.48%	19,624	6.61%	12,099	3.97%	7,844	1.18%	1,411	0.59%	4,175	0.85%	1,413	0.34%	13	0.02%
利息收入	(15,775)	-8.93%	(13,601)	-3.54%	(12,840)	-6.52%	(3,758)	-2.78%	(5,504)	-4.69%	(8,192)	-3.1%	(8,315)	-1.99%	(7,082)	-2.38%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	69	0.04%	91	0.02%	59	0.03%	279	0.21%	(15)	-0.01%	3	0%	(106)	-0.03%	0	0%
其他項目	24,579	13.91%	17,620	4.58%	7,299	3.71%	7,458	5.52%	(23,887)	-20.35%	3,282	1.24%	(10,864)	-2.6%	21,272	7.16%	13,428	4.41%	(15,325)	-2.31%	16,025	6.66%	16,884	3.43%	41,980	10.17%	(8,857)	-11.14%
收益費損項目合計	135,956	76.94%	138,066	35.92%	112,652	57.23%	105,812	78.26%	70,538	60.1%	103,531	39.24%	104,408	25.03%	137,337	46.24%	125,963	41.37%	98,850	14.91%	130,732	54.32%	134,015	27.26%	169,687	41.12%	91,986	115.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	29,397	16.64%
應收帳款（增加）減少	159,445	90.24%	248,835	64.73%	229,638	116.66%	(88,360)	-65.35%	65,609	55.9%	191,425	72.55%	146,790	35.2%	(21,721)	-7.31%	3,533	1.16%	221,952	33.47%	(130,044)	-54.04%	342,587	69.7%	242,547	58.78%	104,095	130.89%
其他應收款（增加）減少	(8,041)	-4.55%	4,476	1.16%	(5,442)	-2.76%	(9,060)	-6.7%	11,595	9.88%	399	0.15%	(3,205)	-0.77%	(2,188)	-0.74%	(17,096)	-5.62%	(1,639)	-0.25%	3,211	1.33%	(13,807)	-2.81%	(18,306)	-4.44%	(10,791)	-13.57%
存貨（增加）減少	(147,731)	-83.61%	(175,339)	-45.61%	(221,737)	-112.64%	34,681	25.65%	(151,882)	-129.4%	(152,052)	-57.63%	123,305	29.57%	41,425	13.95%	(116,161)	-38.15%	20,020	3.02%	31,043	12.9%	(138,424)	-28.16%	(396,676)	-96.13%	(345,886)	-434.93%
預付款項（增加）減少	(53,383)	-30.21%	(48,386)	-12.59%	491	0.25%	(17,205)	-12.72%	(7,253)	-6.18%	4,273	1.62%	(39,178)	-9.39%	(14,246)	-4.8%	61,619	20.24%	27,955	4.22%	(32,059)	-13.32%	37,095	7.55%	38,896	9.43%	(2,740)	-3.45%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,313)	-11.5%	29,586	7.7%	2,950	1.5%	(79,944)	-59.13%	(81,931)	-69.8%	44,045	16.69%	227,712	54.6%	3,270	1.1%	(68,105)	-22.37%	268,288	40.46%	(127,822)	-53.11%	226,073	45.99%	(249,044)	-60.35%	(305,160)	-383.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,261)	-4.68%	(1,110)	-0.29%	36,787	18.69%	(17,315)	-12.81%	9,978	8.5%	32,926	12.48%	(4,076)	-0.98%	42,718	14.38%
應付票據增加（減少）	(909)	-0.51%	(685)	-0.18%	(943)	-0.48%	(883)	-0.65%	(587)	-0.5%	(1,074)	-0.41%	(819)	-0.2%	(855)	-0.29%	43,442	14.27%	49,126	7.41%	31,954	13.28%	(307)	-0.06%	113	0.03%	(32)	-0.04%
應付帳款增加（減少）	69,417	39.29%	96,157	25.01%	41,622	21.14%	21,564	15.95%	6,647	5.66%	38,730	14.68%	(22,320)	-5.35%	(12,763)	-4.3%	27,559	9.05%	63,337	9.55%	109,291	45.41%	(39,417)	-8.02%	71,167	17.25%	(14,831)	-18.65%
其他應付款增加（減少）	(57,179)	-32.36%	(33,271)	-8.66%	(37,656)	-19.13%	8,422	6.23%	(1,848)	-1.57%	(8,229)	-3.12%	21,653	5.19%	50,867	17.13%	(5,643)	-1.85%	6,977	1.05%	(22,077)	-9.17%	(39,443)	-8.02%	13,453	3.26%	16,218	20.39%
淨確定福利負債增加(減少)	(11,321)	-6.41%	(30,145)	-7.84%	(19,154)	-9.73%	(519)	-0.38%	(571)	-0.49%	(156)	-0.06%	(159)	-0.04%	(177)	-0.06%	(122)	-0.04%	(79)	-0.01%	238	0.1%	31	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,253)	-4.67%	30,946	8.05%	20,656	10.49%	11,269	8.33%	13,619	11.6%	62,197	23.57%	(5,721)	-1.37%	79,790	26.87%	63,552	20.87%	106,107	16%	107,704	44.76%	(54,160)	-11.02%	86,706	21.01%	3,033	3.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)	-16.17%	60,532	15.75%	23,606	11.99%	(68,675)	-50.79%	(68,312)	-58.2%	106,242	40.27%	221,991	53.23%	83,060	27.97%	(4,553)	-1.5%	374,395	56.47%	(20,118)	-8.36%	171,913	34.97%	(162,338)	-39.34%	(302,127)	-379.9%
調整項目合計	107,390	60.78%	198,598	51.66%	136,258	69.22%	37,137	27.47%	2,226	1.9%	209,773	79.51%	326,399	78.26%	220,397	74.21%	121,410	39.88%	473,245	71.37%	110,614	45.96%	305,928	62.24%	7,349	1.78%	(210,141)	-264.24%
營運產生之現金流入（流出）	164,934	93.34%	373,654	97.2%	188,957	95.99%	133,699	98.88%	115,029	98%	258,643	98.03%	430,376	103.19%	310,650	104.6%	313,649	103.02%	664,303	100.19%	244,912	101.77%	490,958	99.88%	414,622	100.48%	80,202	100.85%
收取之利息	15,326	8.67%	14,024	3.65%	11,932	6.06%	3,360	2.49%	4,039	3.44%	9,214	3.49%	7,400	1.77%	6,238	2.1%	5,584	1.83%	6,845	1.03%	3,350	1.39%	5,141	1.05%
支付之利息	(2,116)	-1.2%	(2,050)	-0.53%	(2,393)	-1.22%	(1,792)	-1.33%	(1,623)	-1.38%	(3,731)	-1.41%	(20,329)	-4.87%	(19,473)	-6.56%	(14,519)	-4.77%	(7,844)	-1.18%	(1,411)	-0.59%	(4,175)	-0.85%	(1,413)	-0.34%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(1,451)	-0.82%	(1,217)	-0.32%	(1,644)	-0.84%	(59)	-0.04%	(68)	-0.06%	(283)	-0.11%	(388)	-0.09%	(414)	-0.14%	(255)	-0.08%	(256)	-0.04%	(6,199)	-2.58%	(382)	-0.08%	(564)	-0.14%	(675)	-0.85%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693	100%	384,411	100%	196,852	100%	135,208	100%	117,377	100%	263,843	100%	417,059	100%	297,001	100%	304,459	100%	663,048	100%	240,652	100%	491,542	100%	412,645	100%	79,527	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	91.53%
取得不動產、廠房及設備	(45,337)	3.59%	(21,687)	23.65%	(11,976)	18.09%	(12,879)	16.27%	(38,750)	23.85%	(19,140)	-13.32%	(13,346)	38.51%	(16,484)	5.24%	(179,639)	77.97%	(230,642)	53.41%	(292,304)	108.41%	(286,930)	77.34%	(143,656)	100%	(113,587)	100.54%
存出保證金增加	(712)	0.06%			0	0%	(96)	0.12%			0	0%	(134)	0.39%
存出保證金減少	0	0%	51	-0.06%	89	-0.13%					4,464	3.11%			1,237	-0.39%	132	-0.06%
取得無形資產	(165)	0.01%	(2,013)	2.2%	(537)	0.81%	(2,693)	3.4%	(2,299)	1.42%	(1,469)	-1.02%	(532)	1.54%	(872)	0.28%	(320)	0.14%	(1,473)	0.34%	(188)	0.07%	(585)	0.16%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,770)	0.14%
預付設備款增加	(58,941)	4.67%	(68,049)	74.21%	(53,843)	81.33%	(61,570)	77.76%	(45,899)	28.25%	(12,631)	-8.79%	(15,759)	45.48%	(23,011)	7.31%	(23,558)	10.23%	(33,061)	7.66%	22,885	-8.49%	(84,794)	22.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)	100%	(91,698)	100%	(66,205)	100%	(79,180)	100%	(162,456)	100%	143,713	100%	(34,654)	100%	(314,693)	100%	(230,393)	100%	(431,812)	100%	(269,640)	100%	(371,012)	100%	(143,656)	100%	(112,980)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,554	129.1%	0	0%	12,828	129.04%	17,161	105.58%	33,421	108.27%							(50,749)	45.22%	(16,055)	120.46%	85,699	81.08%	380,373	100%	127,992	100%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(12,315)	77.65%					0	0%	(66,499)	2608.83%	(130,255)	192.72%	(42,024)	-144.76%
存入保證金減少	(36)	-0.3%	(437)	2.76%	(78)	-0.78%			0	0%	(87)	3.41%	0	0%			(20,005)	17.83%
租賃本金償還	(3,470)	-28.8%	(3,107)	19.59%	(2,809)	-28.26%	(2,788)	-17.15%	(2,554)	-8.27%	(2,462)	96.59%	(5,895)	8.72%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048	100%	(15,859)	100%	9,941	100%	16,254	100%	30,867	100%	(2,549)	100%	(67,589)	100%	29,031	100%	(112,222)	100%	(13,328)	100%	105,699	100%	380,373	100%	127,992	100%	(43)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,902		7,448		(1,572)		12,966		(540)		(18,854)		14,681		16,100		46,274		6,099		3,208		2,439		(20,948)		(23,994)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,068,282)		284,302		139,016		85,248		(14,752)		386,153		329,497		27,439		8,118		224,007		79,919		503,342		376,033		(57,490)
期初現金及約當現金餘額	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338
期末現金及約當現金餘額	3,097,705		4,225,826		4,433,725		4,166,169		4,040,196		3,691,131		4,532,835
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,097,705		4,225,826		4,433,725		4,166,169		4,040,196		3,691,131		4,532,835		3,938,230		3,715,269		2,559,704		2,007,522		2,792,770		3,411,045		3,236,191

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神隆(1789) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季衰退-30.61%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期衰退-54.04%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元，較上一季衰退-30.61%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期衰退-54.04%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544		175,056		52,699		96,562		112,803		48,870		103,977		90,253		192,239		191,058		134,298		185,030		407,273		290,343
收益費損項目合計	135,956		138,066		112,652		105,812		70,538		103,531		104,408		137,337		125,963		98,850		130,732		134,015		169,687		91,986
折舊費用	121,944		117,259		114,417		93,848		95,116		96,970		100,420		99,847		106,984		112,721		117,868		114,494		101,734		86,732
攤銷費用	5,054		2,164		1,481		1,234		1,957		2,696		3,316		2,568		2,141		2,966		2,905		3,315		2,136		1,089
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)		60,532		23,606		(68,675)		(68,312)		106,242		221,991		83,060		(4,553)		374,395		(20,118)		171,913		(162,338)		(302,127)
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693		384,411		196,852		135,208		117,377		263,843		417,059		297,001		304,459		663,048		240,652		491,542		412,645		79,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544	8.38%	175,056	19.82%	52,699	8.13%	96,562	13.09%	112,803	17.59%	48,870	9.01%	103,977	13.47%	90,253	10.48%	192,239	20.91%	191,058	18.7%	134,298	13.72%	185,030	16.86%	407,273	34.35%	290,343	29.89%
收益費損項目合計	135,956	76.94%	138,066	35.92%	112,652	57.23%	105,812	78.26%	70,538	60.1%	103,531	39.24%	104,408	25.03%	137,337	46.24%	125,963	41.37%	98,850	14.91%	130,732	54.32%	134,015	27.26%	169,687	41.12%	91,986	115.67%
折舊費用	121,944	69.01%	117,259	30.5%	114,417	58.12%	93,848	69.41%	95,116	81.03%	96,970	36.75%	100,420	24.08%	99,847	33.62%	106,984	35.14%	112,721	17%	117,868	48.98%	114,494	23.29%	101,734	24.65%	86,732	109.06%
攤銷費用	5,054	2.86%	2,164	0.56%	1,481	0.75%	1,234	0.91%	1,957	1.67%	2,696	1.02%	3,316	0.8%	2,568	0.86%	2,141	0.7%	2,966	0.45%	2,905	1.21%	3,315	0.67%	2,136	0.52%	1,089	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)	-16.17%	60,532	15.75%	23,606	11.99%	(68,675)	-50.79%	(68,312)	-58.2%	106,242	40.27%	221,991	53.23%	83,060	27.97%	(4,553)	-1.5%	374,395	56.47%	(20,118)	-8.36%	171,913	34.97%	(162,338)	-39.34%	(302,127)	-379.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693	100%	384,411	100%	196,852	100%	135,208	100%	117,377	100%	263,843	100%	417,059	100%	297,001	100%	304,459	100%	663,048	100%	240,652	100%	491,542	100%	412,645	100%	79,527	100%

投資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.63億元、較上一季衰退-2041.97%；而今年初至今累積為NT$-12.63億元、較去年同期衰退-1277.27%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.63億元，較上一季衰退-2041.97%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.63億元，較去年同期衰退-1277.27%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)		(91,698)		(66,205)		(79,180)		(162,456)		143,713		(34,654)		(314,693)		(230,393)		(431,812)		(269,640)		(371,012)		(143,656)		(112,980)
取得不動產、廠房及設備	(45,337)		(21,687)		(11,976)		(12,879)		(38,750)		(19,140)		(13,346)		(16,484)		(179,639)		(230,642)		(292,304)		(286,930)		(143,656)		(113,587)
處分不動產、廠房及設備							0		908		0		170
取得無形資產	(165)		(2,013)		(537)		(2,693)		(2,299)		(1,469)		(532)		(872)		(320)		(1,473)		(188)		(585)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		23,400
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(44,149)		(153,128)		(172,488)		(183,668)		(275,124)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		44,149				344,977		178,615
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)	100%	(91,698)	100%	(66,205)	100%	(79,180)	100%	(162,456)	100%	143,713	100%	(34,654)	100%	(314,693)	100%	(230,393)	100%	(431,812)	100%	(269,640)	100%	(371,012)	100%	(143,656)	100%	(112,980)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,337)	3.59%	(21,687)	23.65%	(11,976)	18.09%	(12,879)	16.27%	(38,750)	23.85%	(19,140)	-13.32%	(13,346)	38.51%	(16,484)	5.24%	(179,639)	77.97%	(230,642)	53.41%	(292,304)	108.41%	(286,930)	77.34%	(143,656)	100%	(113,587)	100.54%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	908	-0.56%	0	0%	170	-0.49%
取得無形資產	(165)	0.01%	(2,013)	2.2%	(537)	0.81%	(2,693)	3.4%	(2,299)	1.42%	(1,469)	-1.02%	(532)	1.54%	(872)	0.28%	(320)	0.14%	(1,473)	0.34%	(188)	0.07%	(585)	0.16%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	91.53%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	23,400	-14.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(44,149)	55.76%	(153,128)	94.26%	(172,488)	-120.02%	(183,668)	530.01%	(275,124)	87.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	44,149	-55.76%			344,977	240.05%	178,615	-515.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626	-40.4%

籌資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,205萬元、較上一季成長448.71%；而今年初至今累積為NT$1,205萬元、較去年同期成長175.97%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,205萬元，較上一季成長448.71%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,205萬元，較去年同期成長175.97%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048		(15,859)		9,941		16,254		30,867		(2,549)		(67,589)		29,031		(112,222)		(13,328)		105,699		380,373		127,992		(43)
短期借款增加	15,554		0		12,828		17,161		33,421								(50,749)		(16,055)		85,699		380,373		127,992		0
短期借款減少	0		(12,315)						0		(66,499)		(130,255)		(42,024)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		66,499		139,013		71,054		0
償還長期借款											0		(70,452)		0		(41,468)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048	100%	(15,859)	100%	9,941	100%	16,254	100%	30,867	100%	(2,549)	100%	(67,589)	100%	29,031	100%	(112,222)	100%	(13,328)	100%	105,699	100%	380,373	100%	127,992	100%	(43)	100%
短期借款增加	15,554	129.1%	0	0%	12,828	129.04%	17,161	105.58%	33,421	108.27%							(50,749)	45.22%	(16,055)	120.46%	85,699	81.08%	380,373	100%	127,992	100%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(12,315)	77.65%					0	0%	(66,499)	2608.83%	(130,255)	192.72%	(42,024)	-144.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	66,499	-2608.83%	139,013	-205.67%	71,054	244.75%	0	0%
償還長期借款											0	0%	(70,452)	104.24%	0	0%	(41,468)	36.95%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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