神隆－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	46,690	6.25%	90,232	11.84%	66,119	8.76%	140,944	17.5%	111,666	14.94%	203,041	22.36%	63,193	10.23%	158,033	16.03%	79,305	9.3%	199,945	19.7%	232,083	24.1%	212,388	18.5%	468,161	34.98%	199,548	21.86%
本期稅前淨利（淨損）	46,690		90,232		66,119		140,944		111,666		203,041		63,193		158,033		79,305		199,945		232,083		212,388		468,161		199,548
調整項目
收益費損項目
折舊費用	122,546		119,228		113,076		108,885		93,453		95,820		100,216		101,920		108,689		109,093		117,355		114,682		109,429		85,037
攤銷費用	5,039		2,233		1,490		1,430		1,831		2,621		3,267		2,613		2,229		2,907		3,026		3,221		2,353		1,134
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10		634		478		(177)		16		(1,308)		(45)		195		54		131		(22)		96		7		(3,977)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,761)		(3,611)		2,018		(2,912)		(3,050)		(682)		(1,780)		5,594		5,658		3,326		2,369		(2,900)		180		1,113
利息費用	2,269		2,022		2,395		1,919		1,629		4,332		18,948		21,038		18,039		3,361		1,481		(2,568)		1,588		8
利息收入	(13,341)		(16,573)		(13,779)		(3,878)		(5,030)		(6,654)		(11,034)		(8,546)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(172)		599		269		425		128		(126)		45		25
其他項目	3,096		4,471		(12,895)		8,583		(2,594)		11,583		11,401		17,150		31,134		37,647		33,831		32,336		31,309		38,179
收益費損項目合計	111,623		109,003		93,052		114,275		86,383		105,779		121,657		141,984		162,902		149,394		54,716		135,899		126,611		111,427
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0
應收帳款（增加）減少	(47,200)		60,229		(150,846)		9,663		(34,599)		(154,931)		(21,849)		(120,333)		(90,977)		(32,410)		93,518		(152,975)		(271,698)		11,929
其他應收款（增加）減少	8,228		3,619		1,415		24,844		6,095		(3,947)		17,542		5,392		14,963		3,182		(6,926)		(6,946)		(7,901)		(22,438)
存貨（增加）減少	(96,633)		(152,868)		(74,198)		26,124		(22,303)		(32,203)		(25,910)		79,890		108,725		71,877		55,996		(74,290)		(91,868)		(257,332)
預付款項（增加）減少	17,450		(2,100)		(2,889)		(28,438)		(7,862)		(9,450)		(10,125)		(8,872)		(9,829)		(31,698)		(8,165)		(4,424)		(93,011)		70,622
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(118,155)		(91,120)		(226,518)		32,193		(58,669)		(200,531)		(40,342)		(43,923)		22,882		10,951		125,452		(248,763)		(351,470)		(149,316)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	55,342		34,919		32,463		38,348		16,014		(25,505)		(873)		(38,152)
應付票據增加（減少）	(282)		1,540		1,757		1,693		1,337		1,524		1,481		1,473		(18,289)		(25,734)		(32,986)		(527)		(826)		17
應付帳款增加（減少）	389		(50,111)		6,677		24,625		(21,811)		(6,895)		35,447		13,881		(7,060)		(14,150)		28,367		(4,611)		(15,145)		(33,153)
其他應付款增加（減少）	(44,452)		(11,410)		(35,009)		(39,809)		(10,124)		23,797		(75,912)		(99,311)		(78,255)		(58,959)		(30,805)		(131,954)		(73,255)		(28,794)
淨確定福利負債增加(減少)	(426)		(455)		(425)		(519)		(555)		(146)		(167)		(196)		(115)		(47)		243		54
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,571		(25,517)		5,463		24,338		(13,399)		(7,225)		(40,024)		(122,305)		(97,973)		(100,945)		(54,222)		(210,878)		(15,246)		(59,787)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(107,584)		(116,637)		(221,055)		56,531		(72,068)		(207,756)		(80,366)		(166,228)		(75,091)		(89,994)		71,230		(459,641)		(366,716)		(209,103)
調整項目合計	4,039		(7,634)		(128,003)		170,806		14,315		(101,977)		41,291		(24,244)		87,811		59,400		125,946		(323,742)		(240,105)		(97,676)
營運產生之現金流入（流出）	50,729		82,598		(61,884)		311,750		125,981		101,064		104,484		133,789		167,116		259,345		358,029		(111,354)		228,056		101,872
收取之利息	12,070		17,722		13,698		3,071		4,190		8,933		10,528		8,411		6,054				10,917		12,304
支付之利息	(2,245)		(2,022)		(2,321)		(1,919)		(1,643)		(4,400)		(20,114)		(19,725)		(17,439)		(3,361)		(1,481)		2,568		(1,588)		0
退還（支付）之所得稅	(10,490)		(61,380)		(98,178)		(75,040)		(65,458)		(1,514)		(67,562)		(49,053)		(107,560)		(102,628)		(19,380)		(147,648)		(182,872)		(120,508)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,064		36,918		(148,685)		237,862		63,070		104,083		27,336		73,422		48,171		163,299		348,085		(244,130)		43,596		(18,636)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(47,028)		(7,737)		(4,494)		(23,602)		(27,274)		(6,934)		(2,889)		(8,466)		(46,168)		(125,925)		(77,060)		(259,265)		(156,140)		(45,520)
存出保證金增加	4				0		(8)				0		(4,266)
存出保證金減少	0		(19)		118						245				542
取得無形資產	(2,500)		(1,323)		(3,063)		(2,979)		12		(198)		(1,295)		(1,458)		(2,977)		(1,297)		(135)		(672)		(10,641)		(5,032)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	52
預付設備款增加	(12,146)		(34,809)		(66,030)		(26,153)		(26,751)		(40,651)		(16,116)		(19,343)		(71,200)		18,653		1,834		(56,137)
投資活動之淨現金流入（流出）	(60,381)		(43,888)		(22,399)		(52,465)		9,931		(20,870)		(19,511)		(34,906)		(120,435)		192,901		(73,828)		(305,039)		(480,020)		(259,340)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,205		8,780		(7,659)		5,903		(2,957)								(425,907)		(225,274)		126,569		(63,720)		363,369		0
短期借款減少	(8,712)		(20,548)						0		11,593
存入保證金減少	(104)		(5)		(1,344)				0		0						2
租賃本金償還	(4,156)		(3,117)		(2,818)		(2,796)		(2,561)		(2,470)		(824)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,233		(14,890)		(11,821)		(520)		(3,683)		31,530		(824)		47,091		155,406		29,979		126,569		(63,720)		361,910		21
匯率變動對現金及約當現金之影響	(35,678)		2,835		(9,036)		(5,586)		(5,437)		(2,734)		(6,099)		(6,498)		(77,446)		18,435		1,426		4,494		42,466		13,949
本期現金及約當現金增加（減少）數	(11,762)		(19,025)		(191,941)		179,291		63,881		112,009		902		79,109		5,696		404,614		402,252		(608,395)		(32,048)		(264,006)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012		3,293,681
期末現金及約當現金餘額	(11,762)		(19,025)		(191,941)		179,291		63,881		112,009		902		4,017,339		3,720,965		2,964,318		2,409,774		2,184,375		3,378,997		2,972,185
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,085,943	25.8%	4,206,801	35.07%	4,241,784	35.68%	4,345,460	36.11%	4,104,077	33.98%	3,803,140	31.41%	4,533,737	33.33%	4,017,339	30.31%	3,720,965	28.89%	2,964,318	23.63%	2,409,774	20.29%	2,184,375	18.52%	3,378,997	28.87%	2,972,185	30.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	104,234	7.27%	265,288	16.12%	118,818	8.47%	237,506	15.39%	224,469	16.16%	251,911	17.37%	167,170	12.03%	248,286	13.44%	271,544	15.32%	391,003	19.2%	366,381	18.86%	397,418	17.7%	875,434	34.68%	489,891	26%
本期稅前淨利（淨損）	104,234	45.97%	265,288	62.96%	118,818	246.68%	237,506	63.66%	224,469	124.4%	251,911	68.47%	167,170	37.62%	248,286	67.03%	271,544	77.01%	391,003	47.32%	366,381	62.23%	397,418	160.63%	875,434	191.88%	489,891	804.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	244,490	107.82%	236,487	56.13%	227,493	472.3%	202,733	54.34%	188,569	104.5%	192,790	52.4%	200,636	45.15%	201,767	54.47%	215,673	61.16%	221,814	26.84%	235,223	39.95%	229,176	92.63%	211,163	46.28%	171,769	282.09%
攤銷費用	10,093	4.45%	4,397	1.04%	2,971	6.17%	2,664	0.71%	3,788	2.1%	5,317	1.45%	6,583	1.48%	5,181	1.4%	4,370	1.24%	5,873	0.71%	5,931	1.01%	6,536	2.64%	4,489	0.98%	2,223	3.65%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,814)	-0.8%	555	0.13%	269	0.56%	(140)	-0.04%	4	0%	(157)	-0.04%	(15)	0%	141	0.04%	(563)	-0.16%	123	0.01%	(37)	-0.01%	98	0.04%	35	0.01%	(4,117)	-6.76%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,983)	-3.52%	8,956	2.13%	2,047	4.25%	2,010	0.54%	(1,831)	-1.01%	2,515	0.68%	(1,193)	-0.27%	4,936	1.33%	(365)	-0.1%	(2,133)	-0.26%	(3,146)	-0.53%	(2,934)	-1.19%	1,804	0.4%	2,963	4.87%
利息費用	4,400	1.94%	4,067	0.97%	4,811	9.99%	3,711	0.99%	3,293	1.82%	8,595	2.34%	37,625	8.47%	40,662	10.98%	30,138	8.55%	11,205	1.36%	2,892	0.49%	1,607	0.65%	3,001	0.66%	21	0.03%
利息收入	(29,116)	-12.84%	(30,174)	-7.16%	(26,619)	-55.26%	(7,636)	-2.05%	(10,534)	-5.84%	(14,846)	-4.04%	(19,349)	-4.35%	(15,628)	-4.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(103)	-0.05%	690	0.16%	328	0.68%	704	0.19%	113	0.06%	(123)	-0.03%	(61)	-0.01%	25	0.01%
非金融資產減損迴轉利益	(63)	-0.03%							0	0%	(29)	-0.01%	0	0%	(221)	-0.06%	0	0%	(721)	-0.09%	0	0%	0	0%	(1,106)	-0.24%	(2,570)	-4.22%
其他項目	27,675	12.2%	22,091	5.24%	(5,596)	-11.62%	16,041	4.3%	(26,481)	-14.68%	14,865	4.04%	537	0.12%	38,422	10.37%	44,562	12.64%	22,322	2.7%	49,856	8.47%	49,220	19.89%	73,289	16.06%	29,322	48.15%
收益費損項目合計	247,579	109.18%	247,069	58.64%	205,704	427.06%	220,087	58.99%	156,921	86.96%	209,310	56.89%	226,065	50.87%	279,321	75.41%	288,865	81.92%	248,244	30.04%	185,448	31.5%	269,914	109.09%	296,298	64.94%	203,413	334.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	29,397	12.96%
應收帳款（增加）減少	112,245	49.5%	309,064	73.35%	78,792	163.58%	(78,697)	-21.09%	31,010	17.19%	36,494	9.92%	124,941	28.11%	(142,054)	-38.35%	(87,444)	-24.8%	189,542	22.94%	(36,526)	-6.2%	189,612	76.64%	(29,151)	-6.39%	116,024	190.54%
其他應收款（增加）減少	187	0.08%	8,095	1.92%	(4,027)	-8.36%	15,784	4.23%	17,690	9.8%	(3,548)	-0.96%	14,337	3.23%	3,204	0.86%	(2,133)	-0.6%	1,543	0.19%	(3,715)	-0.63%	(20,753)	-8.39%	(26,207)	-5.74%	(33,229)	-54.57%
存貨（增加）減少	(244,364)	-107.76%	(328,207)	-77.9%	(295,935)	-614.39%	60,805	16.3%	(174,185)	-96.53%	(184,255)	-50.08%	97,395	21.92%	121,315	32.75%	(7,436)	-2.11%	91,897	11.12%	87,039	14.78%	(212,714)	-85.98%	(488,544)	-107.08%	(603,218)	-990.65%
預付款項（增加）減少	(35,933)	-15.85%	(50,486)	-11.98%	(2,398)	-4.98%	(45,643)	-12.23%	(15,115)	-8.38%	(5,177)	-1.41%	(49,303)	-11.09%	(23,118)	-6.24%	51,790	14.69%	(3,743)	-0.45%	(40,224)	-6.83%	32,671	13.21%	(54,115)	-11.86%	67,882	111.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(138,468)	-61.06%	(61,534)	-14.6%	(223,568)	-464.15%	(47,751)	-12.8%	(140,600)	-77.92%	(156,486)	-42.53%	187,370	42.16%	(40,653)	-10.97%	(45,223)	-12.82%	279,239	33.79%	(2,370)	-0.4%	(22,690)	-9.17%	(600,514)	-131.62%	(454,476)	-746.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	47,081	20.76%	33,809	8.02%	69,250	143.77%	21,033	5.64%	25,992	14.4%	7,421	2.02%	(4,949)	-1.11%	4,566	1.23%
應付票據增加（減少）	(1,191)	-0.53%	855	0.2%	814	1.69%	810	0.22%	750	0.42%	450	0.12%	662	0.15%	618	0.17%	25,153	7.13%	23,392	2.83%	(1,032)	-0.18%	(834)	-0.34%	(713)	-0.16%	(15)	-0.02%
應付帳款增加（減少）	69,806	30.78%	46,046	10.93%	48,299	100.27%	46,189	12.38%	(15,164)	-8.4%	31,835	8.65%	13,127	2.95%	1,118	0.3%	20,499	5.81%	49,187	5.95%	137,658	23.38%	(44,028)	-17.8%	56,022	12.28%	(47,984)	-78.8%
其他應付款增加（減少）	(101,631)	-44.82%	(44,681)	-10.6%	(72,665)	-150.86%	(31,387)	-8.41%	(11,972)	-6.63%	15,568	4.23%	(54,259)	-12.21%	(48,444)	-13.08%	(83,898)	-23.79%	(51,982)	-6.29%	(52,882)	-8.98%	(171,397)	-69.28%	(59,802)	-13.11%	(12,576)	-20.65%
淨確定福利負債增加(減少)	(11,747)	-5.18%	(30,600)	-7.26%	(19,579)	-40.65%	(1,038)	-0.28%	(1,126)	-0.62%	(302)	-0.08%	(326)	-0.07%	(373)	-0.1%	(237)	-0.07%	(126)	-0.02%	481	0.08%	85	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,318	1.02%	5,429	1.29%	26,119	54.23%	35,607	9.54%	220	0.12%	54,972	14.94%	(45,745)	-10.29%	(42,515)	-11.48%	(34,421)	-9.76%	5,162	0.62%	53,482	9.08%	(265,038)	-107.12%	71,460	15.66%	(56,754)	-93.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(136,150)	-60.04%	(56,105)	-13.32%	(197,449)	-409.93%	(12,144)	-3.26%	(140,380)	-77.8%	(101,514)	-27.59%	141,625	31.87%	(83,168)	-22.45%	(79,644)	-22.59%	284,401	34.42%	51,112	8.68%	(287,728)	-116.3%	(529,054)	-115.96%	(511,230)	-839.58%
調整項目合計	111,429	49.14%	190,964	45.32%	8,255	17.14%	207,943	55.74%	16,541	9.17%	107,796	29.3%	367,690	82.74%	196,153	52.95%	209,221	59.33%	532,645	64.46%	236,560	40.18%	(17,814)	-7.2%	(232,756)	-51.02%	(307,817)	-505.52%
營運產生之現金流入（流出）	215,663	95.11%	456,252	108.29%	127,073	263.82%	445,449	119.4%	241,010	133.56%	359,707	97.77%	534,860	120.36%	444,439	119.98%	480,765	136.34%	923,648	111.77%	602,941	102.41%	379,604	153.43%	642,678	140.86%	182,074	299.02%
收取之利息	27,396	12.08%	31,746	7.53%	25,630	53.21%	6,431	1.72%	8,229	4.56%	18,147	4.93%	17,928	4.03%	14,649	3.95%	11,638	3.3%			14,267	2.42%	17,445	7.05%
支付之利息	(4,361)	-1.92%	(4,072)	-0.97%	(4,714)	-9.79%	(3,711)	-0.99%	(3,266)	-1.81%	(8,131)	-2.21%	(40,443)	-9.1%	(39,198)	-10.58%	(31,958)	-9.06%	(11,205)	-1.36%	(2,892)	-0.49%	(1,607)	-0.65%	(3,001)	-0.66%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(11,941)	-5.27%	(62,597)	-14.86%	(99,822)	-207.24%	(75,099)	-20.13%	(65,526)	-36.31%	(1,797)	-0.49%	(67,950)	-15.29%	(49,467)	-13.35%	(107,815)	-30.57%	(102,884)	-12.45%	(25,579)	-4.34%	(148,030)	-59.83%	(183,436)	-40.21%	(121,183)	-199.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	226,757	100%	421,329	100%	48,167	100%	373,070	100%	180,447	100%	367,926	100%	444,395	100%	370,423	100%	352,630	100%	826,347	100%	588,737	100%	247,412	100%	456,241	100%	60,891	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	87.36%
取得不動產、廠房及設備	(92,365)	6.98%	(29,424)	21.7%	(16,470)	18.59%	(36,481)	27.71%	(66,024)	43.29%	(26,074)	-21.23%	(16,235)	29.97%	(24,950)	7.14%	(225,807)	64.36%	(356,567)	149.25%	(369,364)	107.54%	(546,195)	80.79%	(299,796)	48.07%	(159,107)	42.73%
處分不動產、廠房及設備	1,237	-0.09%					0	0%	203	-0.13%	135	0.11%	172	-0.32%	0	0%
存出保證金增加	(708)	0.05%			0	0%	(104)	0.08%	(1,441)	0.94%	0	0%	(4,400)	8.12%			(8)	0%
存出保證金減少	0	0%	32	-0.02%	207	-0.23%			0	0%	4,709	3.83%			1,779	-0.51%
取得無形資產	(2,665)	0.2%	(3,336)	2.46%	(3,600)	4.06%	(5,672)	4.31%	(2,287)	1.5%	(1,667)	-1.36%	(1,827)	3.37%	(2,330)	0.67%	(3,297)	0.94%	(2,770)	1.16%	(323)	0.09%	(1,257)	0.19%	(10,641)	1.71%	(5,032)	1.35%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,718)	0.13%													(439)	0.13%
預付設備款增加	(71,087)	5.37%	(102,858)	75.86%	(119,873)	135.29%	(87,723)	66.64%	(72,650)	47.63%	(53,282)	-43.37%	(31,875)	58.85%	(42,354)	12.12%	(94,758)	27.01%	(14,408)	6.03%	24,719	-7.2%	(140,931)	20.85%	(205,859)	33.01%	(218,811)	58.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,323,306)	100%	(135,586)	100%	(88,604)	100%	(131,645)	100%	(152,525)	100%	122,843	100%	(54,165)	100%	(349,599)	100%	(350,828)	100%	(238,911)	100%	(343,468)	100%	(676,051)	100%	(623,676)	100%	(372,320)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	62,759	135.6%	8,780	-28.55%	5,169	-274.95%	23,064	146.59%	30,464	112.07%	0	0%	47,410	-69.3%	64,884	85.24%	(476,656)	-1103.78%	(241,329)	-1449.34%	212,268	91.39%	316,653	100%	491,361	100.3%	0	0%
短期借款減少	(8,712)	-18.82%	(32,863)	106.88%					0	0%	(54,906)	-189.46%
存入保證金減少	(140)	-0.3%	(442)	1.44%	(1,422)	75.64%	(1,746)	-11.1%	0	0%	(87)	-0.3%			0	0%	(20,003)	-46.32%
租賃本金償還	(7,626)	-16.48%	(6,224)	20.24%	(5,627)	299.31%	(5,584)	-35.49%	(5,115)	-18.82%	(4,932)	-17.02%	(6,719)	9.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	46,281	100%	(30,749)	100%	(1,880)	100%	15,734	100%	27,184	100%	28,981	100%	(68,413)	100%	76,122	100%	43,184	100%	16,651	100%	232,268	100%	316,653	100%	489,902	100%	(22)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(29,776)		10,283		(10,608)		7,380		(5,977)		(21,588)		8,582		9,602		(31,172)		24,534		4,634		6,933		21,518		(10,045)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,080,044)		265,277		(52,925)		264,539		49,129		498,162		330,399		106,548		13,814		628,621		482,171		(105,053)		343,985		(321,496)
期初現金及約當現金餘額	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338
期末現金及約當現金餘額	3,085,943		4,206,801		4,241,784		4,345,460		4,104,077		3,803,140		4,533,737
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,085,943		4,206,801		4,241,784		4,345,460		4,104,077		3,803,140		4,533,737		4,017,339		3,720,965		2,964,318		2,409,774		2,184,375		3,378,997		2,972,185

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神隆(1789) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季衰退-30.61%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期衰退-54.04%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元，較上一季衰退-30.61%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期衰退-54.04%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544		175,056		52,699		96,562		112,803		48,870		103,977		90,253		192,239		191,058		134,298		185,030		407,273		290,343
收益費損項目合計	135,956		138,066		112,652		105,812		70,538		103,531		104,408		137,337		125,963		98,850		130,732		134,015		169,687		91,986
折舊費用	121,944		117,259		114,417		93,848		95,116		96,970		100,420		99,847		106,984		112,721		117,868		114,494		101,734		86,732
攤銷費用	5,054		2,164		1,481		1,234		1,957		2,696		3,316		2,568		2,141		2,966		2,905		3,315		2,136		1,089
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)		60,532		23,606		(68,675)		(68,312)		106,242		221,991		83,060		(4,553)		374,395		(20,118)		171,913		(162,338)		(302,127)
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693		384,411		196,852		135,208		117,377		263,843		417,059		297,001		304,459		663,048		240,652		491,542		412,645		79,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544	8.38%	175,056	19.82%	52,699	8.13%	96,562	13.09%	112,803	17.59%	48,870	9.01%	103,977	13.47%	90,253	10.48%	192,239	20.91%	191,058	18.7%	134,298	13.72%	185,030	16.86%	407,273	34.35%	290,343	29.89%
收益費損項目合計	135,956	76.94%	138,066	35.92%	112,652	57.23%	105,812	78.26%	70,538	60.1%	103,531	39.24%	104,408	25.03%	137,337	46.24%	125,963	41.37%	98,850	14.91%	130,732	54.32%	134,015	27.26%	169,687	41.12%	91,986	115.67%
折舊費用	121,944	69.01%	117,259	30.5%	114,417	58.12%	93,848	69.41%	95,116	81.03%	96,970	36.75%	100,420	24.08%	99,847	33.62%	106,984	35.14%	112,721	17%	117,868	48.98%	114,494	23.29%	101,734	24.65%	86,732	109.06%
攤銷費用	5,054	2.86%	2,164	0.56%	1,481	0.75%	1,234	0.91%	1,957	1.67%	2,696	1.02%	3,316	0.8%	2,568	0.86%	2,141	0.7%	2,966	0.45%	2,905	1.21%	3,315	0.67%	2,136	0.52%	1,089	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)	-16.17%	60,532	15.75%	23,606	11.99%	(68,675)	-50.79%	(68,312)	-58.2%	106,242	40.27%	221,991	53.23%	83,060	27.97%	(4,553)	-1.5%	374,395	56.47%	(20,118)	-8.36%	171,913	34.97%	(162,338)	-39.34%	(302,127)	-379.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693	100%	384,411	100%	196,852	100%	135,208	100%	117,377	100%	263,843	100%	417,059	100%	297,001	100%	304,459	100%	663,048	100%	240,652	100%	491,542	100%	412,645	100%	79,527	100%

投資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.63億元、較上一季衰退-2041.97%；而今年初至今累積為NT$-12.63億元、較去年同期衰退-1277.27%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.63億元，較上一季衰退-2041.97%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.63億元，較去年同期衰退-1277.27%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)		(91,698)		(66,205)		(79,180)		(162,456)		143,713		(34,654)		(314,693)		(230,393)		(431,812)		(269,640)		(371,012)		(143,656)		(112,980)
取得不動產、廠房及設備	(45,337)		(21,687)		(11,976)		(12,879)		(38,750)		(19,140)		(13,346)		(16,484)		(179,639)		(230,642)		(292,304)		(286,930)		(143,656)		(113,587)
處分不動產、廠房及設備							0		908		0		170
取得無形資產	(165)		(2,013)		(537)		(2,693)		(2,299)		(1,469)		(532)		(872)		(320)		(1,473)		(188)		(585)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		23,400
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(44,149)		(153,128)		(172,488)		(183,668)		(275,124)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		44,149				344,977		178,615
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)	100%	(91,698)	100%	(66,205)	100%	(79,180)	100%	(162,456)	100%	143,713	100%	(34,654)	100%	(314,693)	100%	(230,393)	100%	(431,812)	100%	(269,640)	100%	(371,012)	100%	(143,656)	100%	(112,980)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,337)	3.59%	(21,687)	23.65%	(11,976)	18.09%	(12,879)	16.27%	(38,750)	23.85%	(19,140)	-13.32%	(13,346)	38.51%	(16,484)	5.24%	(179,639)	77.97%	(230,642)	53.41%	(292,304)	108.41%	(286,930)	77.34%	(143,656)	100%	(113,587)	100.54%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	908	-0.56%	0	0%	170	-0.49%
取得無形資產	(165)	0.01%	(2,013)	2.2%	(537)	0.81%	(2,693)	3.4%	(2,299)	1.42%	(1,469)	-1.02%	(532)	1.54%	(872)	0.28%	(320)	0.14%	(1,473)	0.34%	(188)	0.07%	(585)	0.16%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	91.53%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	23,400	-14.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(44,149)	55.76%	(153,128)	94.26%	(172,488)	-120.02%	(183,668)	530.01%	(275,124)	87.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	44,149	-55.76%			344,977	240.05%	178,615	-515.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626	-40.4%

籌資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,205萬元、較上一季成長448.71%；而今年初至今累積為NT$1,205萬元、較去年同期成長175.97%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,205萬元，較上一季成長448.71%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,205萬元，較去年同期成長175.97%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048		(15,859)		9,941		16,254		30,867		(2,549)		(67,589)		29,031		(112,222)		(13,328)		105,699		380,373		127,992		(43)
短期借款增加	15,554		0		12,828		17,161		33,421								(50,749)		(16,055)		85,699		380,373		127,992		0
短期借款減少	0		(12,315)						0		(66,499)		(130,255)		(42,024)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		66,499		139,013		71,054		0
償還長期借款											0		(70,452)		0		(41,468)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048	100%	(15,859)	100%	9,941	100%	16,254	100%	30,867	100%	(2,549)	100%	(67,589)	100%	29,031	100%	(112,222)	100%	(13,328)	100%	105,699	100%	380,373	100%	127,992	100%	(43)	100%
短期借款增加	15,554	129.1%	0	0%	12,828	129.04%	17,161	105.58%	33,421	108.27%							(50,749)	45.22%	(16,055)	120.46%	85,699	81.08%	380,373	100%	127,992	100%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(12,315)	77.65%					0	0%	(66,499)	2608.83%	(130,255)	192.72%	(42,024)	-144.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	66,499	-2608.83%	139,013	-205.67%	71,054	244.75%	0	0%
償還長期借款											0	0%	(70,452)	104.24%	0	0%	(41,468)	36.95%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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