神隆－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,178	2.66%	33,937	4.69%	39,068	5.92%	76,803	10.9%	10,715	1.64%	94,410	12.45%	40,812	5.97%	109,765	13.42%	126,585	14.91%	206,651	20.84%	204,451	20.8%	130,259	12.99%	259,928	20.97%	392,065	30.53%
本期稅前淨利（淨損）	19,178		33,937		39,068		76,803		10,715		94,410		40,812		109,765		126,585		206,651		204,451		130,259		259,928		392,065
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,607		121,442		111,698		115,775		92,862		95,670		98,453		98,302		105,125		105,421		118,596		112,759		112,171		89,922
攤銷費用	5,154		2,479		1,781		1,540		1,602		2,388		2,848		2,585		2,303		912		2,534		3,214		2,598		1,534
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	24		1,126		1,262		25		(23)		(19)		64		(143)		(11)		127		(40)		113		(37)		38
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	8,865		(2,626)		(1,137)		(268)		82		(908)		1,767		(5,657)		(1,658)		(205)		624		7,245		(2,915)		(4,151)
利息費用	2,708		1,934		2,244		2,014		1,679		4,156		14,132		20,365		23,393		12,004		2,620		1,532		2,248		5
利息收入	(12,009)		(15,064)		(13,198)		(5,316)		(4,880)		(6,110)		(9,281)		(8,491)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	100		3,588		58		94		77		516		114		59
非金融資產減損迴轉利益	0								(8)		0		(16)				(81)		0		(673)		(91)		(32)		(155)
其他項目	17,307		17,958		(19,758)		(5,102)		(657)		(33,474)		(7,994)		21,495		35,966		32,065		41,709		44,203		25,075		36,962
收益費損項目合計	122,141		130,837		82,923		108,762		90,734		62,414		100,749		130,567		161,830		147,196		159,989		173,133		147,909		124,294
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(77,480)
應收帳款（增加）減少	115,038		31,906		191,347		99,983		71,953		86,361		(5,223)		175,168		256,189		63,424		(88,686)		(83,441)		183,854		(227,503)
其他應收款（增加）減少	(4,487)		(10,904)		5,476		(4,451)		4,688		(8,387)		9,661		92,258		(2,593)		(1,809)		(12,267)		(94,913)		(32,367)		14,873
存貨（增加）減少	(31,456)		(80,306)		(131,966)		(32,937)		77,025		(18,677)		71,743		69,907		(61,050)		14,901		(12,249)		(8,518)		(94,291)		28,975
預付款項（增加）減少	(24,527)		(1,017)		(6,840)		16,614		8,223		20,441		17,854		(12,282)		(6,091)		(70,968)		561		(18,343)		103,167		(78,351)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(22,912)		(60,321)		58,017		79,209		161,889		79,738		94,035		325,046		186,455		5,548		(103,670)		(193,479)		160,214		(260,071)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(90,537)		12,979		(46,385)		(8,191)		(36,741)		1,642		7,216		3,183
應付票據增加（減少）	(20)		(431)		(496)		(485)		(433)		(280)		(272)		(170)		(24,656)		(23,062)		7,922		1,230		434		(20)
應付帳款增加（減少）	(38,748)		(20,358)		(32,771)		18,668		(86,713)		(26,508)		(11,212)		(10,706)		69,941		(11,216)		(66,236)		(25,396)		19,433		(8,529)
其他應付款增加（減少）	31,634		7,580		17,897		19,420		(2,842)		38,539		30,286		28,117		57,767		48,280		38,454		77,901		56,678		63,972
淨確定福利負債增加(減少)	(431)		(425)		(417)		(519)		(535)		(119)		(151)		(203)		(105)		(37)		247		71
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(98,102)		(655)		(62,172)		28,893		(127,264)		13,274		30,258		20,221		77,593		40,996		(13,290)		56,686		74,391		41,768
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(121,014)		(60,976)		(4,155)		108,102		34,625		93,012		124,293		345,267		264,048		46,544		(116,960)		(136,793)		234,605		(218,303)
調整項目合計	1,127		69,861		78,768		216,864		125,359		155,426		225,042		475,834		425,878		193,740		43,029		36,340		382,514		(94,009)
營運產生之現金流入（流出）	20,305		103,798		117,836		293,667		136,074		249,836		265,854		585,599		552,463		400,391		247,480		166,599		642,442		298,056
收取之利息	16,099		12,185		11,665		5,193		7,459		5,673		9,933		9,368		6,608				8,019		4,533
支付之利息	(2,649)		(1,925)		(2,354)		(1,875)		(1,706)		(4,310)		(17,571)		(20,465)		(26,447)		(12,004)		(2,620)		(1,532)		(2,248)		0
退還（支付）之所得稅	(34,193)		(39,117)		(2,659)		(1,589)		8,651		(2,742)		(66,287)		(69,307)		(96,604)		(90,178)		(77,264)		(139,409)		(125,676)		(79,075)
營業活動之淨現金流入（流出）	25,177		74,941		124,488		295,396		150,478		248,457		191,929		505,195		436,020		303,320		175,615		30,191		514,518		218,981
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(20,720)		(59,251)		(38,474)		(10,751)		(53,900)		(13,231)		5,873		(12,936)		(66,297)		(44,695)		(208,497)		(189,849)		(205,994)		(120,831)
處分不動產、廠房及設備	(19)						232		0		0		(1)		0
存出保證金增加	7				0		80				0		242				(116)
存出保證金減少	0		(24)		(56)				2,662		(455)				529
取得無形資產	(1,945)		(6,644)		(3,533)		(278)		(768)		(77)		5		23		(2,328)		(5,130)		(4,714)		(692)		(468)		(1,800)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(19)
預付設備款增加	(25,109)		(39,121)		(26,734)		(27,300)		(34,915)		(28,640)		(25,734)		(13,951)		4,327		(4,177)		(29,147)		(19,601)		(154,253)		(119,979)
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,135)		(98,836)		(68,661)		(40,180)		(85,535)		(71,733)		(105,897)		(74,598)		(64,414)		20,256		(774,578)		(205,935)		(361,983)		(245,468)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	78,080		26,470		58,238		25,492		(30,464)		11,139				(74,914)						189,487		116,750		(12,205)		0
短期借款減少	(25,463)		(221)						(9,494)		54,906
存入保證金減少	(41)		442		(44)		0		0		0				(5)		3
租賃本金償還	(4,171)		(3,126)		(2,826)		(2,804)		(2,568)		(2,295)		(2,304)
發放現金股利	(276,759)		(237,222)		(284,666)		(379,555)		(395,370)		(213,500)		(387,462)		(379,555)		(228,098)		(219,325)		(140,592)		(811,113)		(779,916)		(631,000)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(228,354)		(210,683)		(311,379)		(356,867)		(437,384)		(238,656)		(1,477,060)		(440,829)		(153,631)		(172,535)		49,779		(694,363)		(792,265)		(631,283)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,114		3,468		8,384		1,896		838		18,085		748		(28,770)		11,399		22,054		(14,497)		(11,216)		(5,188)		(11,441)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(235,198)		(231,110)		(247,168)		(99,755)		(371,603)		(43,847)		(1,390,280)		(39,002)		229,374		173,095		(563,681)		(881,323)		(644,918)		(669,211)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012		3,293,681
期末現金及約當現金餘額	(235,198)		(231,110)		(247,168)		(99,755)		(371,603)		(43,847)		(1,390,280)		3,978,337		3,950,339		3,137,413		1,846,093		1,303,052		2,734,079		2,302,974
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,850,745	23.15%	3,975,691	33.74%	3,994,616	34.53%	4,245,705	36.17%	3,732,474	32.6%	3,759,293	31.33%	3,143,457	26.82%	3,978,337	31.06%	3,950,339	30.69%	3,137,413	25.08%	1,846,093	15.39%	1,303,052	11.59%	2,734,079	24.59%	2,302,974	24.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	123,412	5.73%	299,225	12.63%	157,886	7.65%	314,309	13.98%	235,184	11.51%	346,321	15.68%	207,982	10.03%	358,051	13.44%	398,129	15.19%	597,654	19.73%	570,832	19.51%	527,677	16.25%	1,135,362	30.16%	881,956	27.84%
本期稅前淨利（淨損）	123,412	48.99%	299,225	60.29%	157,886	91.45%	314,309	47.02%	235,184	71.07%	346,321	56.19%	207,982	32.68%	358,051	40.89%	398,129	50.48%	597,654	52.91%	570,832	74.68%	527,677	190.08%	1,135,362	116.96%	881,956	315.13%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	370,097	146.9%	357,929	72.12%	339,191	196.46%	318,508	47.65%	281,431	85.04%	288,460	46.8%	299,089	47%	300,069	34.27%	320,798	40.68%	327,235	28.97%	353,819	46.29%	341,935	123.17%	323,334	33.31%	261,691	93.5%
攤銷費用	15,247	6.05%	6,876	1.39%	4,752	2.75%	4,204	0.63%	5,390	1.63%	7,705	1.25%	9,431	1.48%	7,766	0.89%	6,673	0.85%	6,785	0.6%	8,465	1.11%	9,750	3.51%	7,087	0.73%	3,757	1.34%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,790)	-0.71%	1,681	0.34%	1,531	0.89%	(115)	-0.02%	(19)	-0.01%	(176)	-0.03%	49	0.01%	(2)	0%	(574)	-0.07%	250	0.02%	(77)	-0.01%	211	0.08%	(2)	0%	(4,079)	-1.46%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	882	0.35%	6,330	1.28%	910	0.53%	1,742	0.26%	(1,749)	-0.53%	1,607	0.26%	574	0.09%	(721)	-0.08%	(2,023)	-0.26%	(2,338)	-0.21%	(2,522)	-0.33%	4,311	1.55%	(1,111)	-0.11%	(1,188)	-0.42%
利息費用	7,108	2.82%	6,001	1.21%	7,055	4.09%	5,725	0.86%	4,972	1.5%	12,751	2.07%	51,757	8.13%	61,027	6.97%	53,531	6.79%	23,209	2.05%	5,512	0.72%	3,139	1.13%	5,249	0.54%	26	0.01%
利息收入	(41,125)	-16.32%	(45,238)	-9.12%	(39,817)	-23.06%	(12,952)	-1.94%	(15,414)	-4.66%	(20,956)	-3.4%	(28,630)	-4.5%	(24,119)	-2.75%
股利收入	(25,615)	-10.17%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3)	0%	4,278	0.86%	386	0.22%	798	0.12%	190	0.06%	393	0.06%	53	0.01%	84	0.01%
非金融資產減損迴轉利益	(63)	-0.03%	0	0%	(27)	-0.02%	0	0%	(8)	0%	(29)	0%	(16)	0%			(81)	-0.01%	(721)	-0.06%	(673)	-0.09%	(91)	-0.03%	(1,138)	-0.12%	(2,725)	-0.97%
其他項目	44,982	17.85%	40,049	8.07%	(25,354)	-14.68%	10,939	1.64%	(27,138)	-8.2%	(18,609)	-3.02%	(7,457)	-1.17%	59,917	6.84%	80,528	10.21%	54,387	4.81%	91,565	11.98%	93,423	33.65%	98,364	10.13%	66,284	23.68%
收益費損項目合計	369,720	146.75%	377,906	76.15%	288,627	167.17%	328,849	49.19%	247,655	74.84%	271,724	44.08%	326,814	51.36%	409,888	46.81%	450,695	57.15%	395,440	35.01%	345,437	45.19%	443,047	159.6%	444,207	45.76%	327,707	117.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(48,083)	-19.09%
應收帳款（增加）減少	227,283	90.22%	340,970	68.71%	270,139	156.46%	21,286	3.18%	102,963	31.11%	122,855	19.93%	119,718	18.81%	33,114	3.78%	168,745	21.4%	252,966	22.39%	(125,212)	-16.38%	106,171	38.25%	154,703	15.94%	(111,479)	-39.83%
其他應收款（增加）減少	(4,300)	-1.71%	(2,809)	-0.57%	1,449	0.84%	11,333	1.7%	22,378	6.76%	(11,935)	-1.94%	23,998	3.77%	95,462	10.9%	(4,726)	-0.6%	(266)	-0.02%	(15,982)	-2.09%	(115,666)	-41.67%	(58,574)	-6.03%	(18,356)	-6.56%
存貨（增加）減少	(275,820)	-109.48%	(408,513)	-82.32%	(427,901)	-247.84%	27,868	4.17%	(97,160)	-29.36%	(202,932)	-32.92%	169,138	26.58%	191,222	21.84%	(68,486)	-8.68%	106,798	9.45%	74,790	9.78%	(221,232)	-79.69%	(582,835)	-60.04%	(574,243)	-205.18%
預付款項（增加）減少	(60,460)	-24%	(51,503)	-10.38%	(9,238)	-5.35%	(29,029)	-4.34%	(6,892)	-2.08%	15,264	2.48%	(31,449)	-4.94%	(35,400)	-4.04%	45,699	5.79%	(74,711)	-6.61%	(39,663)	-5.19%	14,328	5.16%	49,052	5.05%	(10,469)	-3.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(161,380)	-64.06%	(121,855)	-24.55%	(165,551)	-95.89%	31,458	4.71%	21,289	6.43%	(76,748)	-12.45%	281,405	44.22%	284,393	32.48%	141,232	17.91%	284,787	25.21%	(106,040)	-13.87%	(216,169)	-77.87%	(440,300)	-45.36%	(714,547)	-255.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(43,456)	-17.25%	46,788	9.43%	22,865	13.24%	12,842	1.92%	(10,749)	-3.25%	9,063	1.47%	2,267	0.36%	7,749	0.88%
應付票據增加（減少）	(1,211)	-0.48%	424	0.09%	318	0.18%	325	0.05%	317	0.1%	170	0.03%	390	0.06%	448	0.05%	497	0.06%	330	0.03%	6,890	0.9%	396	0.14%	(279)	-0.03%	(35)	-0.01%
應付帳款增加（減少）	31,058	12.33%	25,688	5.18%	15,528	8.99%	64,857	9.7%	(101,877)	-30.79%	5,327	0.86%	1,915	0.3%	(9,588)	-1.09%	90,440	11.47%	37,971	3.36%	71,422	9.34%	(69,424)	-25.01%	75,455	7.77%	(56,513)	-20.19%
其他應付款增加（減少）	(69,997)	-27.78%	(37,101)	-7.48%	(54,768)	-31.72%	(11,967)	-1.79%	(14,814)	-4.48%	54,107	8.78%	(23,973)	-3.77%	(20,327)	-2.32%	(26,131)	-3.31%	(3,702)	-0.33%	(14,428)	-1.89%	(93,496)	-33.68%	(3,124)	-0.32%	51,396	18.36%
淨確定福利負債增加(減少)	(12,178)	-4.83%	(31,025)	-6.25%	(19,996)	-11.58%	(1,557)	-0.23%	(1,661)	-0.5%	(421)	-0.07%	(477)	-0.07%	(576)	-0.07%	(342)	-0.04%	(163)	-0.01%	728	0.1%	156	0.06%	449	0.05%	1,070	0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,784)	-38.02%	4,774	0.96%	(36,053)	-20.88%	64,500	9.65%	(127,044)	-38.39%	68,246	11.07%	(15,487)	-2.43%	(22,294)	-2.55%	43,172	5.47%	46,158	4.09%	40,192	5.26%	(208,352)	-75.05%	145,851	15.02%	(14,986)	-5.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,164)	-102.08%	(117,081)	-23.59%	(201,604)	-116.77%	95,958	14.35%	(105,755)	-31.96%	(8,502)	-1.38%	265,918	41.79%	262,099	29.93%	184,404	23.38%	330,945	29.3%	(65,848)	-8.61%	(424,521)	-152.92%	(294,449)	-30.33%	(729,533)	-260.67%
調整項目合計	112,556	44.68%	260,825	52.56%	87,023	50.4%	424,807	63.55%	141,900	42.88%	263,222	42.7%	592,732	93.15%	671,987	76.74%	635,099	80.53%	726,385	64.3%	279,589	36.58%	18,526	6.67%	149,758	15.43%	(401,826)	-143.57%
營運產生之現金流入（流出）	235,968	93.66%	560,050	112.85%	244,909	141.85%	739,116	110.57%	377,084	113.95%	609,543	98.89%	800,714	125.83%	1,030,038	117.64%	1,033,228	131.01%	1,324,039	117.21%	850,421	111.26%	546,203	196.76%	1,285,120	132.38%	480,130	171.55%
收取之利息	43,495	17.26%	43,931	8.85%	37,295	21.6%	11,624	1.74%	15,688	4.74%	23,820	3.86%	27,861	4.38%	24,017	2.74%	18,246	2.31%	21,899	1.94%	22,286	2.92%	21,978	7.92%
收取之股利	25,615	10.17%
支付之利息	(7,010)	-2.78%	(5,997)	-1.21%	(7,068)	-4.09%	(5,586)	-0.84%	(4,972)	-1.5%	(12,441)	-2.02%	(58,014)	-9.12%	(59,663)	-6.81%	(58,405)	-7.41%	(23,209)	-2.05%	(5,512)	-0.72%	(3,139)	-1.13%	(5,249)	-0.54%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(46,134)	-18.31%	(101,714)	-20.5%	(102,481)	-59.36%	(76,688)	-11.47%	(56,875)	-17.19%	(4,539)	-0.74%	(134,237)	-21.1%	(118,774)	-13.56%	(204,419)	-25.92%	(193,062)	-17.09%	(102,843)	-13.45%	(287,439)	-103.54%	(309,112)	-31.84%	(200,258)	-71.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	251,934	100%	496,270	100%	172,655	100%	668,466	100%	330,925	100%	616,383	100%	636,324	100%	875,618	100%	788,650	100%	1,129,667	100%	764,352	100%	277,603	100%	970,759	100%	279,872	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	84.41%
取得不動產、廠房及設備	(113,085)	8.26%	(88,675)	37.83%	(54,944)	34.94%	(47,232)	27.49%	(119,924)	50.38%	(39,305)	-76.9%	(10,362)	6.47%	(37,886)	8.93%	(292,104)	70.35%	(401,262)	183.51%	(577,861)	51.68%	(736,044)	83.45%	(505,790)	51.31%	(279,938)	45.31%
處分不動產、廠房及設備	1,218	-0.09%	6,204	-2.65%	136	-0.09%	232	-0.14%	203	-0.09%	135	0.26%	171	-0.11%	0	0%
存出保證金增加	(701)	0.05%			0	0%	(24)	0.01%			0	0%	(4,158)	2.6%			(124)	0.03%
存出保證金減少	0	0%	8	0%	151	-0.1%	0	0%	2,662	-1.12%	4,254	8.32%	0	0%	2,308	-0.54%
取得無形資產	(4,610)	0.34%	(9,980)	4.26%	(7,133)	4.54%	(5,950)	3.46%	(3,055)	1.28%	(1,744)	-3.41%	(1,822)	1.14%	(2,307)	0.54%	(5,625)	1.35%	(7,900)	3.61%	(5,037)	0.45%	(1,949)	0.22%	(11,109)	1.13%	(6,832)	1.11%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	1,670	-0.12%	0	0%	51,132	-32.51%											0	0%	237,286	-108.52%
其他非流動資產增加	(1,737)	0.13%					(1,670)	0.97%
預付設備款增加	(96,196)	7.02%	(141,979)	60.57%	(146,607)	93.22%	(115,023)	66.94%	(107,565)	45.18%	(81,922)	-160.29%	(57,609)	35.99%	(56,305)	13.27%	(90,431)	21.78%	(18,585)	8.5%	(4,428)	0.4%	(160,532)	18.2%	(360,112)	36.54%	(338,790)	54.84%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,369,441)	100%	(234,422)	100%	(157,265)	100%	(171,825)	100%	(238,060)	100%	51,110	100%	(160,062)	100%	(424,197)	100%	(415,242)	100%	(218,655)	100%	(1,118,046)	100%	(881,986)	100%	(985,659)	100%	(617,788)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	140,839	-77.35%	35,250	-14.6%	63,407	-20.24%	48,556	-14.23%	0	0%	11,139	-5.31%			(10,030)	2.75%					401,755	142.44%	433,403	-114.74%	479,156	-158.47%	0	0%
短期借款減少	(34,175)	18.77%	(33,084)	13.7%	(82,081)	26.2%	0	0%	(9,494)	2.31%	0	0%	(141,216)	9.14%			(405,468)	367.12%	(746,697)	479.01%
存入保證金增加	0	0%	2,974	-1.23%			0	0%	2,347	-0.57%											20,884	7.4%
存入保證金減少	(181)	0.1%	0	0%	(1,466)	0.47%	(1,746)	0.51%	0	0%	(87)	0.04%	(1,618)	0.1%	(5)	0%	(20,000)	18.11%	(1,392)	0.89%
租賃本金償還	(11,797)	6.48%	(9,350)	3.87%	(8,453)	2.7%	(8,388)	2.46%	(7,683)	1.87%	(7,227)	3.45%	(9,023)	0.58%
發放現金股利	(276,759)	152%	(237,222)	98.26%	(284,666)	90.87%	(379,555)	111.26%	(395,370)	96.38%	(213,500)	101.82%	(387,462)	25.07%	(379,555)	104.07%	(228,098)	206.52%	(219,325)	140.7%	(140,592)	-49.85%	(811,113)	214.74%	(779,916)	257.94%	(631,000)	99.95%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(182,073)	100%	(241,432)	100%	(313,259)	100%	(341,133)	100%	(410,200)	100%	(209,675)	100%	(1,545,473)	100%	(364,707)	100%	(110,447)	100%	(155,884)	100%	282,047	100%	(377,710)	100%	(302,363)	100%	(631,305)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,662)		13,751		(2,224)		9,276		(5,139)		(3,503)		9,330		(19,168)		(19,773)		46,588		(9,863)		(4,283)		16,330		(21,486)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,315,242)		34,167		(300,093)		164,784		(322,474)		454,315		(1,059,881)		67,546		243,188		801,716		(81,510)		(986,376)		(300,933)		(990,707)
期初現金及約當現金餘額	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338
期末現金及約當現金餘額	2,850,745		3,975,691		3,994,616		4,245,705		3,732,474		3,759,293		3,143,457
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,850,745		3,975,691		3,994,616		4,245,705		3,732,474		3,759,293		3,143,457		3,978,337		3,950,339		3,137,413		1,846,093		1,303,052		2,734,079		2,302,974

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神隆(1789) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季衰退-30.61%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期衰退-54.04%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元，較上一季衰退-30.61%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期衰退-54.04%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.33%、-7.71%與-3.04%。其中稅前淨利為NT$5,754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,176萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544		175,056		52,699		96,562		112,803		48,870		103,977		90,253		192,239		191,058		134,298		185,030		407,273		290,343
收益費損項目合計	135,956		138,066		112,652		105,812		70,538		103,531		104,408		137,337		125,963		98,850		130,732		134,015		169,687		91,986
折舊費用	121,944		117,259		114,417		93,848		95,116		96,970		100,420		99,847		106,984		112,721		117,868		114,494		101,734		86,732
攤銷費用	5,054		2,164		1,481		1,234		1,957		2,696		3,316		2,568		2,141		2,966		2,905		3,315		2,136		1,089
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)		60,532		23,606		(68,675)		(68,312)		106,242		221,991		83,060		(4,553)		374,395		(20,118)		171,913		(162,338)		(302,127)
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693		384,411		196,852		135,208		117,377		263,843		417,059		297,001		304,459		663,048		240,652		491,542		412,645		79,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,544	8.38%	175,056	19.82%	52,699	8.13%	96,562	13.09%	112,803	17.59%	48,870	9.01%	103,977	13.47%	90,253	10.48%	192,239	20.91%	191,058	18.7%	134,298	13.72%	185,030	16.86%	407,273	34.35%	290,343	29.89%
收益費損項目合計	135,956	76.94%	138,066	35.92%	112,652	57.23%	105,812	78.26%	70,538	60.1%	103,531	39.24%	104,408	25.03%	137,337	46.24%	125,963	41.37%	98,850	14.91%	130,732	54.32%	134,015	27.26%	169,687	41.12%	91,986	115.67%
折舊費用	121,944	69.01%	117,259	30.5%	114,417	58.12%	93,848	69.41%	95,116	81.03%	96,970	36.75%	100,420	24.08%	99,847	33.62%	106,984	35.14%	112,721	17%	117,868	48.98%	114,494	23.29%	101,734	24.65%	86,732	109.06%
攤銷費用	5,054	2.86%	2,164	0.56%	1,481	0.75%	1,234	0.91%	1,957	1.67%	2,696	1.02%	3,316	0.8%	2,568	0.86%	2,141	0.7%	2,966	0.45%	2,905	1.21%	3,315	0.67%	2,136	0.52%	1,089	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,566)	-16.17%	60,532	15.75%	23,606	11.99%	(68,675)	-50.79%	(68,312)	-58.2%	106,242	40.27%	221,991	53.23%	83,060	27.97%	(4,553)	-1.5%	374,395	56.47%	(20,118)	-8.36%	171,913	34.97%	(162,338)	-39.34%	(302,127)	-379.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	176,693	100%	384,411	100%	196,852	100%	135,208	100%	117,377	100%	263,843	100%	417,059	100%	297,001	100%	304,459	100%	663,048	100%	240,652	100%	491,542	100%	412,645	100%	79,527	100%

投資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.63億元、較上一季衰退-2041.97%；而今年初至今累積為NT$-12.63億元、較去年同期衰退-1277.27%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.63億元，較上一季衰退-2041.97%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.63億元，較去年同期衰退-1277.27%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)		(91,698)		(66,205)		(79,180)		(162,456)		143,713		(34,654)		(314,693)		(230,393)		(431,812)		(269,640)		(371,012)		(143,656)		(112,980)
取得不動產、廠房及設備	(45,337)		(21,687)		(11,976)		(12,879)		(38,750)		(19,140)		(13,346)		(16,484)		(179,639)		(230,642)		(292,304)		(286,930)		(143,656)		(113,587)
處分不動產、廠房及設備							0		908		0		170
取得無形資產	(165)		(2,013)		(537)		(2,693)		(2,299)		(1,469)		(532)		(872)		(320)		(1,473)		(188)		(585)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		23,400
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(44,149)		(153,128)		(172,488)		(183,668)		(275,124)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		44,149				344,977		178,615
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,262,925)	100%	(91,698)	100%	(66,205)	100%	(79,180)	100%	(162,456)	100%	143,713	100%	(34,654)	100%	(314,693)	100%	(230,393)	100%	(431,812)	100%	(269,640)	100%	(371,012)	100%	(143,656)	100%	(112,980)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,337)	3.59%	(21,687)	23.65%	(11,976)	18.09%	(12,879)	16.27%	(38,750)	23.85%	(19,140)	-13.32%	(13,346)	38.51%	(16,484)	5.24%	(179,639)	77.97%	(230,642)	53.41%	(292,304)	108.41%	(286,930)	77.34%	(143,656)	100%	(113,587)	100.54%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	908	-0.56%	0	0%	170	-0.49%
取得無形資產	(165)	0.01%	(2,013)	2.2%	(537)	0.81%	(2,693)	3.4%	(2,299)	1.42%	(1,469)	-1.02%	(532)	1.54%	(872)	0.28%	(320)	0.14%	(1,473)	0.34%	(188)	0.07%	(585)	0.16%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,156,000)	91.53%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	23,400	-14.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(44,149)	55.76%	(153,128)	94.26%	(172,488)	-120.02%	(183,668)	530.01%	(275,124)	87.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	44,149	-55.76%			344,977	240.05%	178,615	-515.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									65,626	-40.4%

籌資活動之淨現金流

神隆(1789) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,205萬元、較上一季成長448.71%；而今年初至今累積為NT$1,205萬元、較去年同期成長175.97%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,205萬元，較上一季成長448.71%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,205萬元，較去年同期成長175.97%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048		(15,859)		9,941		16,254		30,867		(2,549)		(67,589)		29,031		(112,222)		(13,328)		105,699		380,373		127,992		(43)
短期借款增加	15,554		0		12,828		17,161		33,421								(50,749)		(16,055)		85,699		380,373		127,992		0
短期借款減少	0		(12,315)						0		(66,499)		(130,255)		(42,024)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		66,499		139,013		71,054		0
償還長期借款											0		(70,452)		0		(41,468)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,048	100%	(15,859)	100%	9,941	100%	16,254	100%	30,867	100%	(2,549)	100%	(67,589)	100%	29,031	100%	(112,222)	100%	(13,328)	100%	105,699	100%	380,373	100%	127,992	100%	(43)	100%
短期借款增加	15,554	129.1%	0	0%	12,828	129.04%	17,161	105.58%	33,421	108.27%							(50,749)	45.22%	(16,055)	120.46%	85,699	81.08%	380,373	100%	127,992	100%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(12,315)	77.65%					0	0%	(66,499)	2608.83%	(130,255)	192.72%	(42,024)	-144.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	66,499	-2608.83%	139,013	-205.67%	71,054	244.75%	0	0%
償還長期借款											0	0%	(70,452)	104.24%	0	0%	(41,468)	36.95%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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