神隆－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	113,792		190,954		123,651		67,102		12,184		57,072		132,490		77,173		212,946		232,052		74,532		273,151		490,201
本期稅前淨利（淨損）	113,792		190,954		123,651		67,102		12,184		57,072		132,490		77,173		212,946		232,052		74,532		273,151		490,201
調整項目
收益費損項目
折舊費用	120,857		115,082		115,228		93,093		95,268		97,420		95,310		102,524		108,156		117,314		116,084		114,235		96,193
攤銷費用	2,619		2,142		1,525		1,618		1,764		2,775		2,676		2,544		2,665		2,921		3,332		2,862		1,627
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13)		(1,598)		251		143		(43)		165		(82)		58		346		34		(145)		7		(36)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,199		(9,575)		361		(2,165)		3,485		(3,085)		312		(799)		5,015		(1,002)		(1,780)		2,722		2,781
利息費用	2,082		2,092		2,188		1,576		2,415		3,932		19,142		23,100		12,907		3,506		1,000		2,667		3
利息收入	(16,283)		(13,811)		(9,168)		(3,966)		(6,452)		(9,346)		(9,115)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	358		34		(36)		76		2,764		(14)
非金融資產減損迴轉利益	0		26		(634)		(1,374)		(4,253)		723				(3,660)		1,610		(3,520)		(49)		(2,047)		(3,132)
其他項目	(30,071)		52,264		(14,064)		9,651		(40,373)		(11,257)		(77,930)		(14,393)		69,328		(13,414)		(5,101)		(86,968)		(40,084)
收益費損項目合計	83,986		146,656		95,651		98,652		54,081		81,399		42,196		103,960		196,292		98,777		110,239		(3,139)		28,405
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(158,641)		(423,025)		(296,442)		(76,826)		81,192		(151,317)		(24,661)		(97,141)		(24,734)		(218,986)		341,414		(282,897)		118,162
其他應收款（增加）減少	8,167		(3,428)		4,214		21,462		3,669		9,793		(3,429)		5,148		10,324		7,351		77,865		(6,622)		(29,961)
存貨（增加）減少	233,332		80,431		129,763		15,799		154,973		124,707		148,920		169,896		127,703		136,729		220,492		(64,419)		132,667
預付款項（增加）減少	43,567		36,108		(6,039)		17,986		4,460		(12,116)		42,720		37,757		19,935		13,589		22,083		(34,453)		(12,900)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	97,028		(309,914)		(168,504)		(21,579)		244,294		(28,933)		163,555		115,660		133,228		(61,317)		661,827		(387,093)		207,968
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(38,359)		20,350		(15,655)		14,468		1,798		23,101		(6,028)
應付票據增加（減少）	(392)		(374)		(262)		(318)		(350)		(185)		(461)		(337)		(324)		(7,048)		(323)		314		997
應付帳款增加（減少）	(46,007)		(39,514)		(9,283)		11,896		53,326		9,710		8,197		(69,386)		(59,301)		(34,175)		(141,200)		(34,092)		(19,663)
其他應付款增加（減少）	34,076		42,381		75,638		7,384		(36,060)		11,180		26,756		(8,669)		37,819		17,178		(112,572)		85,098		(6,190)
淨確定福利負債增加(減少)	(415)		(398)		(512)		(534)		(160)		(140)		(201)		(83)		(31)		243		816		(363)		1,653
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(51,097)		22,445		48,186		32,896		18,554		39,275		28,263		(90,671)		(14,711)		6,198		(245,151)		51,236		(46,866)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,931		(287,469)		(120,318)		11,317		262,848		10,342		191,818		24,989		118,517		(55,119)		416,676		(335,857)		161,102
調整項目合計	129,917		(140,813)		(24,667)		109,969		316,929		91,741		234,014		128,949		314,809		43,658		526,915		(338,996)		189,507
營運產生之現金流入（流出）	243,709		50,141		98,984		177,071		329,113		148,813		366,504		206,122		527,755		275,710		601,447		(65,845)		679,708
收取之利息	16,890		11,364		9,463		4,512		5,547		9,196		7,651		6,692				8,253		10,453
支付之利息	(2,072)		(2,091)		(2,303)		(1,576)		(2,886)		(5,556)		(16,824)		(28,646)		1,872		(3,506)		(1,000)		(2,667)		(29)
退還（支付）之所得稅	(3,884)		(943)		(819)		(1,109)		(1,845)		168		(1,355)		(1,104)		(215)		(279)		(208)		(420)		(7,795)
營業活動之淨現金流入（流出）	254,643		58,471		105,325		178,898		329,929		152,621		355,976		183,064		535,357		280,178		610,692		(31,286)		701,681
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(26,202)		(29,464)		2,508		(25,074)		(25,931)		(10,989)		(13,404)		(8,339)		(17,218)		(68,968)		(106,198)		(233,128)		(213,868)
處分不動產、廠房及設備	14		0		59		29		0		17		79
存出保證金減少	78		6		0		1,590		(23)		0		(14)
取得無形資產	1,417		(9,153)		(810)		(3,838)		(1,384)		(1,363)		(1,769)		(3,000)		(3,516)		(5,983)		(3,409)		(7,106)		(1,073)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	0		0												0
預付設備款增加	(23,313)		(37,414)		(83,537)		(61,864)		(32,810)		(23,555)		(15,376)		(11,428)		(10,038)		(5,301)		(15,599)		(127,000)		(40,689)
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,961)		(76,025)		(81,793)		168,079		190,610		61,673		124,202		(22,083)		16,337		173,874		(124,528)		(360,828)		(242,118)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	76		64		28,663														23,075		154,288		(53,047)		263,676
短期借款減少	(72)		(25,388)		0		0		(79,420)		860				(178,410)		27,096
存入保證金增加	(337)				0		0												857
存入保證金減少	0		440		443				87		0		3		1		(294)
租賃本金償還	(3,122)		(2,834)		(2,800)		(2,574)		(2,545)		(2,312)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,455)		(27,718)		26,306		(2,574)		(235,233)		(26,386)		(262,330)		(203,467)		18,265		23,932		155,944		(53,047)		262,698
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,931)		(7,820)		(834)		4,044		10,349		(26,387)		7,153		2,938		(221)		11,620		(17,557)		510		9,777
本期現金及約當現金增加（減少）數	190,296		(53,092)		49,004		348,447		295,655		161,521		225,001		(39,548)		569,738		489,604		624,551		(444,651)		732,038
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012		3,293,681
期末現金及約當現金餘額	190,296		(53,092)		49,004		348,447		295,655		161,521		4,203,338		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,165,987	34.88%	3,941,524	33.63%	4,294,709	36.06%	4,080,921	34.91%	4,054,948	34.23%	3,304,978	28.31%	4,203,338	33.46%	3,910,791	30.79%	3,707,151	29%	2,335,697	19.11%	1,927,603	16.95%	2,289,428	19.94%	3,035,012	29.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	413,017	12.13%	348,840	10.95%	437,960	13.42%	302,286	10.94%	358,505	11.63%	265,054	9.16%	490,541	13.92%	475,302	13.52%	810,600	20.11%	802,884	20.3%	602,209	14.7%	1,408,513	27.68%	1,372,157	30.01%
本期稅前淨利（淨損）	413,017	55%	348,840	150.93%	437,960	56.6%	302,286	59.29%	358,505	37.88%	265,054	33.6%	490,541	39.83%	475,302	48.91%	810,600	48.68%	802,884	76.87%	602,209	67.79%	1,408,513	149.93%	1,372,157	139.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	478,786	63.76%	454,273	196.55%	433,736	56.05%	374,524	73.46%	383,728	40.55%	396,509	50.26%	395,379	32.1%	423,322	43.56%	435,391	26.15%	471,133	45.1%	458,019	51.56%	437,569	46.58%	357,884	36.46%
攤銷費用	9,495	1.26%	6,894	2.98%	5,729	0.74%	7,008	1.37%	9,469	1%	12,206	1.55%	10,442	0.85%	9,217	0.95%	9,450	0.57%	11,386	1.09%	13,082	1.47%	9,949	1.06%	5,384	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,668	0.22%	(67)	-0.03%	136	0.02%	124	0.02%	(219)	-0.02%	214	0.03%	(84)	-0.01%	(516)	-0.05%	596	0.04%	(43)	0%	66	0.01%	5	0%	(4,115)	-0.42%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,529	1.27%	(8,665)	-3.75%	2,103	0.27%	(3,914)	-0.77%	5,092	0.54%	(2,511)	-0.32%	(409)	-0.03%	(2,822)	-0.29%	2,677	0.16%	(3,524)	-0.34%	2,531	0.28%	1,611	0.17%	1,593	0.16%
利息費用	8,083	1.08%	9,147	3.96%	7,913	1.02%	6,548	1.28%	15,166	1.6%	55,689	7.06%	80,169	6.51%	76,631	7.89%	36,116	2.17%	9,018	0.86%	4,139	0.47%	7,916	0.84%	29	0%
利息收入	(61,521)	-8.19%	(53,628)	-23.2%	(22,120)	-2.86%	(19,380)	-3.8%	(27,408)	-2.9%	(37,976)	-4.81%	(33,234)	-2.7%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4,636	0.62%	420	0.18%	762	0.1%	266	0.05%	3,157	0.33%	39	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	119	0.02%											14,349	1.17%
非金融資產減損損失	1,119	0.15%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	(1)	0%	(634)	-0.08%	(1,382)	-0.27%	(4,282)	-0.45%	707	0.09%	(2,273)	-0.18%	(3,741)	-0.38%	889	0.05%	(4,193)	-0.4%	(140)	-0.02%	(3,185)	-0.34%	(5,857)	-0.6%
其他項目	9,978	1.33%	26,910	11.64%	(3,125)	-0.4%	(17,487)	-3.43%	(58,982)	-6.23%	(18,714)	-2.37%	(18,013)	-1.46%	66,135	6.81%	123,715	7.43%	78,151	7.48%	88,322	9.94%	11,396	1.21%	26,200	2.67%
收益費損項目合計	461,892	61.51%	435,283	188.33%	424,500	54.86%	346,307	67.93%	325,805	34.43%	408,213	51.74%	452,084	36.71%	554,655	57.08%	591,732	35.54%	444,214	42.53%	553,286	62.29%	441,068	46.95%	356,112	36.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(29,397)	-3.91%
應收帳款（增加）減少	182,329	24.28%	(152,886)	-66.15%	(275,156)	-35.56%	26,137	5.13%	204,047	21.56%	(31,599)	-4.01%	8,453	0.69%	71,604	7.37%	228,232	13.71%	(344,198)	-32.95%	447,585	50.39%	(128,194)	-13.65%	6,683	0.68%
其他應收款（增加）減少	5,358	0.71%	(1,979)	-0.86%	15,547	2.01%	43,840	8.6%	(8,266)	-0.87%	33,791	4.28%	92,033	7.47%	422	0.04%	10,058	0.6%	(8,631)	-0.83%	(37,801)	-4.26%	(65,196)	-6.94%	(48,317)	-4.92%
存貨（增加）減少	(175,181)	-23.33%	(347,470)	-150.34%	157,631	20.37%	(81,361)	-15.96%	(47,959)	-5.07%	293,845	37.25%	340,142	27.62%	101,410	10.44%	234,501	14.08%	211,519	20.25%	(740)	-0.08%	(647,254)	-68.9%	(441,576)	-44.99%
預付款項（增加）減少	(7,936)	-1.06%	26,870	11.63%	(35,068)	-4.53%	11,094	2.18%	19,724	2.08%	(43,565)	-5.52%	7,320	0.59%	83,456	8.59%	(54,776)	-3.29%	(26,074)	-2.5%	36,411	4.1%	14,599	1.55%	(23,369)	-2.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(24,827)	-3.31%	(475,465)	-205.72%	(137,046)	-17.71%	(290)	-0.06%	167,546	17.71%	252,472	32%	447,948	36.37%	256,892	26.44%	418,015	25.11%	(167,357)	-16.02%	445,658	50.17%	(827,393)	-88.07%	(506,579)	-51.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	8,429	1.12%	43,215	18.7%	(2,813)	-0.36%	3,719	0.73%	10,861	1.15%	25,368	3.22%	1,721	0.14%
應付票據增加（減少）	32	0%	(56)	-0.02%	63	0.01%	(1)	0%	(180)	-0.02%	205	0.03%	(13)	0%	160	0.02%	6	0%	(158)	-0.02%	73	0.01%	35	0%	962	0.1%
應付帳款增加（減少）	(20,319)	-2.71%	(23,986)	-10.38%	55,574	7.18%	(89,981)	-17.65%	58,653	6.2%	11,625	1.47%	(1,391)	-0.11%	21,054	2.17%	(21,330)	-1.28%	37,247	3.57%	(210,624)	-23.71%	41,363	4.4%	(76,176)	-7.76%
其他應付款增加（減少）	(3,025)	-0.4%	(12,387)	-5.36%	63,671	8.23%	(7,430)	-1.46%	18,047	1.91%	(12,793)	-1.62%	6,429	0.52%	(34,800)	-3.58%	34,117	2.05%	2,750	0.26%	(206,068)	-23.2%	81,974	8.73%	45,206	4.61%
淨確定福利負債增加(減少)	(31,440)	-4.19%	(20,394)	-8.82%	(2,069)	-0.27%	(2,195)	-0.43%	(581)	-0.06%	(617)	-0.08%	(777)	-0.06%	(425)	-0.04%	(194)	-0.01%	971	0.09%	972	0.11%	86	0.01%	2,723	0.28%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,323)	-6.17%	(13,608)	-5.89%	112,686	14.56%	(94,148)	-18.47%	86,800	9.17%	23,788	3.02%	5,969	0.48%	(47,499)	-4.89%	31,447	1.89%	46,390	4.44%	(453,503)	-51.05%	197,087	20.98%	(61,852)	-6.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,150)	-9.48%	(489,073)	-211.6%	(24,360)	-3.15%	(94,438)	-18.52%	254,346	26.88%	276,260	35.02%	453,917	36.86%	209,393	21.55%	449,462	26.99%	(120,967)	-11.58%	(7,845)	-0.88%	(630,306)	-67.09%	(568,431)	-57.91%
調整項目合計	390,742	52.04%	(53,790)	-23.27%	400,140	51.71%	251,869	49.4%	580,151	61.31%	684,473	86.76%	906,001	73.56%	764,048	78.63%	1,041,194	62.53%	323,247	30.95%	545,441	61.4%	(189,238)	-20.14%	(212,319)	-21.63%
營運產生之現金流入（流出）	803,759	107.04%	295,050	127.66%	838,100	108.31%	554,155	108.7%	938,656	99.19%	949,527	120.35%	1,396,542	113.39%	1,239,350	127.54%	1,851,794	111.22%	1,126,131	107.81%	1,147,650	129.2%	1,219,275	129.78%	1,159,838	118.16%
收取之利息	60,821	8.1%	48,659	21.05%	21,087	2.73%	20,200	3.96%	29,367	3.1%	37,057	4.7%	31,668	2.57%	24,938	2.57%			30,539	2.92%	32,431	3.65%	37,646	4.01%	29,797	3.04%
支付之利息	(8,069)	-1.07%	(9,159)	-3.96%	(7,889)	-1.02%	(6,548)	-1.28%	(15,327)	-1.62%	(63,570)	-8.06%	(76,487)	-6.21%	(87,051)	-8.96%	(21,337)	-1.28%	(9,018)	-0.86%	(4,139)	-0.47%	(7,916)	-0.84%	(29)	0%
退還（支付）之所得稅	(105,598)	-14.06%	(103,424)	-44.75%	(77,507)	-10.02%	(57,984)	-11.37%	(6,384)	-0.67%	(134,069)	-16.99%	(120,129)	-9.75%	(205,523)	-21.15%	(193,277)	-11.61%	(103,122)	-9.87%	(287,647)	-32.38%	(309,532)	-32.95%	(208,053)	-21.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	750,913	100%	231,126	100%	773,791	100%	509,823	100%	946,312	100%	788,945	100%	1,231,594	100%	971,714	100%	1,665,024	100%	1,044,530	100%	888,295	100%	939,473	100%	981,553	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(114,877)	39.16%	(84,408)	36.18%	(44,724)	17.63%	(144,998)	207.2%	(65,236)	-26.99%	(21,351)	21.7%	(51,290)	17.1%	(300,443)	68.7%	(418,480)	206.84%	(646,829)	68.51%	(842,242)	83.68%	(738,918)	54.88%	(493,806)	57.43%
處分不動產、廠房及設備	6,218	-2.12%	136	-0.06%	291	-0.11%	232	-0.33%	135	0.06%	188	-0.19%	79	-0.03%
存出保證金減少	86	-0.03%	157	-0.07%	0	0%	4,252	-6.08%	4,231	1.75%	0	0%	2,294	-0.76%	560	-0.13%	709	-0.35%
取得無形資產	(8,563)	2.92%	(16,286)	6.98%	(6,760)	2.67%	(6,893)	9.85%	(3,128)	-1.29%	(3,185)	3.24%	(4,076)	1.36%	(8,625)	1.97%	(11,416)	5.64%	(11,020)	1.17%	(5,358)	0.53%	(18,215)	1.35%	(7,905)	0.92%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	0	0%	51,132	-21.92%											0	0%			0	0%
其他非流動資產增加	(10,955)	3.73%
預付設備款增加	(165,292)	56.34%	(184,021)	78.88%	(198,560)	78.29%	(169,429)	242.11%	(114,732)	-47.46%	(81,164)	82.49%	(71,681)	23.89%	(101,859)	23.29%	(28,623)	14.15%	(9,729)	1.03%	(176,131)	17.5%	(487,112)	36.18%	(379,479)	44.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(293,383)	100%	(233,290)	100%	(253,618)	100%	(69,981)	100%	241,720	100%	(98,389)	100%	(299,995)	100%	(437,325)	100%	(202,318)	100%	(944,172)	100%	(1,006,514)	100%	(1,346,487)	100%	(859,906)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	35,326	-14.43%	63,471	-18.61%	77,219	-24.53%													424,830	138.84%	587,691	-265.01%	426,109	-119.89%	263,676	-71.53%
短期借款減少	(33,156)	13.54%	(107,469)	31.52%	0	0%	(9,494)	2.3%	(79,420)	17.85%	(140,356)	8.93%	(137,723)	21.96%	(583,878)	186%	(719,601)	522.89%
存入保證金增加	2,637	-1.08%			0	0%	2,347	-0.57%	1,214	-0.27%									21,741	7.11%	1,656	-0.75%
存入保證金減少	0	0%	(1,026)	0.3%	(1,303)	0.41%			0	0%	(1,618)	0.1%	(2)	0%	(19,999)	6.37%	(1,686)	1.23%					0	0%	(250)	0.07%
租賃本金償還	(12,472)	5.09%	(11,287)	3.31%	(11,188)	3.55%	(10,257)	2.48%	(9,772)	2.2%	(11,335)	0.72%
發放現金股利	(237,222)	96.87%	(284,666)	83.49%	(379,555)	120.56%	(395,370)	95.78%	(213,500)	47.99%	(387,462)	24.65%	(379,555)	60.53%	(228,098)	72.66%	(219,325)	159.37%	(140,592)	-45.95%	(811,113)	365.75%	(779,916)	219.44%	(631,000)	171.19%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(244,887)	100%	(340,977)	100%	(314,827)	100%	(412,774)	100%	(444,908)	100%	(1,571,859)	100%	(627,037)	100%	(313,914)	100%	(137,619)	100%	305,979	100%	(221,766)	100%	(355,410)	100%	(368,607)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,820		(10,044)		8,442		(1,095)		6,846		(17,057)		(12,015)		(16,835)		46,367		1,757		(21,840)		16,840		(11,709)
本期現金及約當現金增加（減少）數	224,463		(353,185)		213,788		25,973		749,970		(898,360)		292,547		203,640		1,371,454		408,094		(361,825)		(745,584)		(258,669)
期初現金及約當現金餘額	3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338
期末現金及約當現金餘額	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,165,987		3,941,524		4,294,709		4,080,921		4,054,948		3,304,978		4,203,338		3,910,791		3,707,151		2,335,697		1,927,603		2,289,428		3,035,012

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神隆(1789) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.55億元、較上一季成長239.79%；而今年初至今累積為NT$7.51億元、較去年同期成長224.89%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.55億元，較上一季成長239.79%，為過去11年同期中的第6高。同時神隆過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.49%、10.78%與-8.38%。其中稅前淨利為NT$1.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,399萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,093萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.51億元，較去年同期成長224.89%，為過去11年同期中的第10高。同時神隆過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為13.78%、-0.98%與-1.67%。其中稅前淨利為NT$4.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,285萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	113,792		190,954		123,651		67,102		12,184		57,072		132,490		77,173		212,946		232,052		74,532		273,151		490,201
收益費損項目合計	83,986		146,656		95,651		98,652		54,081		81,399		42,196		103,960		196,292		98,777		110,239		(3,139)		28,405
折舊費用	120,857		115,082		115,228		93,093		95,268		97,420		95,310		102,524		108,156		117,314		116,084		114,235		96,193
攤銷費用	2,619		2,142		1,525		1,618		1,764		2,775		2,676		2,544		2,665		2,921		3,332		2,862		1,627
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,931		(287,469)		(120,318)		11,317		262,848		10,342		191,818		24,989		118,517		(55,119)		416,676		(335,857)		161,102
營業活動之淨現金流入（流出）	254,643		58,471		105,325		178,898		329,929		152,621		355,976		183,064		535,357		280,178		610,692		(31,286)		701,681

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	413,017	12.13%	348,840	10.95%	437,960	13.42%	302,286	10.94%	358,505	11.63%	265,054	9.16%	490,541	13.92%	475,302	13.52%	810,600	20.11%	802,884	20.3%	602,209	14.7%	1,408,513	27.68%	1,372,157	30.01%
收益費損項目合計	461,892	61.51%	435,283	188.33%	424,500	54.86%	346,307	67.93%	325,805	34.43%	408,213	51.74%	452,084	36.71%	554,655	57.08%	591,732	35.54%	444,214	42.53%	553,286	62.29%	441,068	46.95%	356,112	36.28%
折舊費用	478,786	63.76%	454,273	196.55%	433,736	56.05%	374,524	73.46%	383,728	40.55%	396,509	50.26%	395,379	32.1%	423,322	43.56%	435,391	26.15%	471,133	45.1%	458,019	51.56%	437,569	46.58%	357,884	36.46%
攤銷費用	9,495	1.26%	6,894	2.98%	5,729	0.74%	7,008	1.37%	9,469	1%	12,206	1.55%	10,442	0.85%	9,217	0.95%	9,450	0.57%	11,386	1.09%	13,082	1.47%	9,949	1.06%	5,384	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(71,150)	-9.48%	(489,073)	-211.6%	(24,360)	-3.15%	(94,438)	-18.52%	254,346	26.88%	276,260	35.02%	453,917	36.86%	209,393	21.55%	449,462	26.99%	(120,967)	-11.58%	(7,845)	-0.88%	(630,306)	-67.09%	(568,431)	-57.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	750,913	100%	231,126	100%	773,791	100%	509,823	100%	946,312	100%	788,945	100%	1,231,594	100%	971,714	100%	1,665,024	100%	1,044,530	100%	888,295	100%	939,473	100%	981,553	100%

投資活動之淨現金流

神隆(1789) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,896萬元、較上一季成長40.34%；而今年初至今累積為NT$-2.93億元、較去年同期衰退-25.76%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,896萬元，較上一季成長40.34%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.93億元，較去年同期衰退-25.76%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,961)		(76,025)		(81,793)		168,079		190,610		61,673		124,202		(22,083)		16,337		173,874		(124,528)		(360,828)		(242,118)
取得不動產、廠房及設備	(26,202)		(29,464)		2,508		(25,074)		(25,931)		(10,989)		(13,404)		(8,339)		(17,218)		(68,968)		(106,198)		(233,128)		(213,868)
處分不動產、廠房及設備	14		0		59		29		0		17		79
取得無形資產	1,417		(9,153)		(810)		(3,838)		(1,384)		(1,363)		(1,769)		(3,000)		(3,516)		(5,983)		(3,409)		(7,106)		(1,073)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		215,557		28,574		(1)		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		(43,740)		(181,794)		(77,580)		(880,811)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		87,100				175,102
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									438,289

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(293,383)	100%	(233,290)	100%	(253,618)	100%	(69,981)	100%	241,720	100%	(98,389)	100%	(299,995)	100%	(437,325)	100%	(202,318)	100%	(944,172)	100%	(1,006,514)	100%	(1,346,487)	100%	(859,906)	100%
取得不動產、廠房及設備	(114,877)	39.16%	(84,408)	36.18%	(44,724)	17.63%	(144,998)	207.2%	(65,236)	-26.99%	(21,351)	21.7%	(51,290)	17.1%	(300,443)	68.7%	(418,480)	206.84%	(646,829)	68.51%	(842,242)	83.68%	(738,918)	54.88%	(493,806)	57.43%
處分不動產、廠房及設備	6,218	-2.12%	136	-0.06%	291	-0.11%	232	-0.33%	135	0.06%	188	-0.19%	79	-0.03%
取得無形資產	(8,563)	2.92%	(16,286)	6.98%	(6,760)	2.67%	(6,893)	9.85%	(3,128)	-1.29%	(3,185)	3.24%	(4,076)	1.36%	(8,625)	1.97%	(11,416)	5.64%	(11,020)	1.17%	(5,358)	0.53%	(18,215)	1.35%	(7,905)	0.92%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	261,513	-373.69%	283,501	117.28%	4,189	-4.26%	3,733	-1.24%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(44,149)	17.41%	(334,255)	477.64%	(607,970)	-251.52%	(710,890)	722.53%	(1,214,112)	404.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	44,149	-17.41%	334,255	-477.64%			717,940	-729.7%	1,035,497	-345.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本									779,230	322.37%

籌資活動之淨現金流

神隆(1789) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-346萬元、較上一季成長98.36%；而今年初至今累積為NT$-2.45億元、較去年同期成長28.18%。

單季

神隆(1789) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-346萬元，較上一季成長98.36%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.45億元，較去年同期成長28.18%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,455)		(27,718)		26,306		(2,574)		(235,233)		(26,386)		(262,330)		(203,467)		18,265		23,932		155,944		(53,047)		262,698
短期借款增加	76		64		28,663														23,075		154,288		(53,047)		263,676
短期借款減少	(72)		(25,388)		0		0		(79,420)		860				(178,410)		27,096
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		411		(2,027)		56,233		2,051		(8,537)
償還長期借款							0		(143,841)		(22,907)		(190,873)		(27,109)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(244,887)	100%	(340,977)	100%	(314,827)	100%	(412,774)	100%	(444,908)	100%	(1,571,859)	100%	(627,037)	100%	(313,914)	100%	(137,619)	100%	305,979	100%	(221,766)	100%	(355,410)	100%	(368,607)	100%
短期借款增加	35,326	-14.43%	63,471	-18.61%	77,219	-24.53%													424,830	138.84%	587,691	-265.01%	426,109	-119.89%	263,676	-71.53%
短期借款減少	(33,156)	13.54%	(107,469)	31.52%	0	0%	(9,494)	2.3%	(79,420)	17.85%	(140,356)	8.93%	(137,723)	21.96%	(583,878)	186%	(719,601)	522.89%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	89,265	-20.06%	185,704	-11.81%	163,736	-26.11%	572,084	-182.24%	802,993	-583.49%
償還長期借款							0	0%	(232,695)	52.3%	(1,216,792)	77.41%	(273,493)	43.62%	(54,023)	17.21%	0	0%
發放現金股利	(237,222)	96.87%	(284,666)	83.49%	(379,555)	120.56%	(395,370)	95.78%	(213,500)	47.99%	(387,462)	24.65%	(379,555)	60.53%	(228,098)	72.66%	(219,325)	159.37%	(140,592)	-45.95%	(811,113)	365.75%	(779,916)	219.44%	(631,000)	171.19%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務