1776
18.1
TWD+0.05 (0.28%)
2025.05.09收盤
展宇－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,078 | 23,329 | 4,713 | 16,636 | 31,078 | 26,984 | 2,440 | 46,211 | 59,543 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,078 | 23,329 | 4,713 | 16,636 | 31,078 | 26,984 | 2,440 | 46,211 | 59,543 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,910 | 16,206 | 15,361 | 15,299 | 14,883 | 14,478 | 17,490 | 14,992 | 16,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 142 | 104 | 114 | 40 | 110 | 135 | 136 | 194 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 901 | (1,836) | 995 | (4,076) | 3,849 | 1,534 | 2,720 | (674) | (708) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 418 | (736) | 93 | (20) | 0 | 0 | 413 | (1,450) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | (1,056) | 2,650 | 1,780 | 1,179 | 1,380 | 1,401 | 1,395 | 1,053 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,864) | (6,385) | (4,618) | (3,026) | (1,204) | (1,345) | (932) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 285 | 983 | 1,739 | 922 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,011 | 0 | (359) | (416) | (204) | (2,575) | (38) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,447 | (15,310) | (9,035) | (6,874) | (2,572) | (13,159) | (3,561) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,420 | (14,179) | 6,386 | 10,059 | 14,195 | (5,952) | 14,223 | 24,654 | 17,810 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (14,172) | (10,752) | 9,320 | (5,392) | (903) | (3,120) | (17,794) | (6,460) | (54,542) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,762 | (42,535) | 40,029 | 10,014 | (78,062) | (26,721) | 53,275 | (16,652) | (2,065) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,562 | 31,654 | 36,254 | 2,182 | 17,317 | 6,977 | 32,432 | (38,092) | (7,388) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (402) | 8,568 | 5,565 | 6,882 | 126 | 3,143 | (603) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,775 | (13,677) | 98,077 | 1,896 | (53,889) | (21,350) | 58,770 | (65,408) | (53,140) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (717) | (2,467) | (2,741) | (1,369) | (2,405) | 1,559 | (2,819) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,381) | 19,635 | (18,045) | (16,216) | 15,017 | 35,545 | 849 | 36,904 | 26,455 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,441 | (22,849) | 3,974 | 2,160 | (4,117) | 15,444 | (40,492) | 9,415 | 45,128 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,222 | 24,107 | (11,749) | 3,484 | 22,415 | 1,147 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,201 | 17,177 | (34,334) | (15,446) | 26,182 | 57,848 | (59,536) | 46,952 | 102,665 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,976 | 3,500 | 63,743 | (13,550) | (27,707) | 36,498 | (766) | (18,456) | 49,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 66,396 | (10,679) | 70,129 | (3,491) | (13,512) | 30,546 | 13,457 | 6,198 | 67,335 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,474 | 12,650 | 74,842 | 13,145 | 17,566 | 57,530 | 15,897 | 52,409 | 126,878 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | 1,278 | (2,928) | (1,733) | (1,397) | (1,694) | (936) | (1,512) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (987) | (789) | (2,213) | (4,500) | (1,616) | 1,463 | (7,304) | (2,644) | (23,354) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,765 | 8,933 | 70,896 | 7,248 | 14,256 | 58,057 | 7,081 | 48,432 | 101,987 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,623) | 3,850 | (66,721) | 44 | (8,761) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,215 | 24,448 | 16,844 | (52) | 0 | 5,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,548) | 0 | (7,187) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 24,586 | (4,710) | (15,545) | (7,102) | (10,543) | (4,136) | (24,904) | (11,254) | (9,676) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,299 | 0 | 504 | 583 | 204 | 17,568 | 38 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 5 | 0 | (261) | 0 | 0 | 0 | (358) | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (33,178) | (8,062) | 4,742 | (8,320) | 56,668 | (26,633) | (443) | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,989 | 6,476 | 3,944 | 3,104 | 1,202 | 1,325 | 912 | 1,340 | 1,178 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,753 | 22,112 | (63,680) | (14,676) | (15,361) | 10,029 | (2,888) | (34,847) | (9,363) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (423,667) | (44,827) | (9,300) | (58,628) | (26,526) | (11,162) | 45,807 | 33,199 | (26,600) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 215,000 | 250,000 | 245,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 112,500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (230,000) | (245,000) | (85,000) | (86,250) | (88,750) | (89,700) | (4,700) | (2,450) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,251) | (11,943) | (2,491) | (2,391) | (2,169) | (1,492) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (104,340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 | (1) | (1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,975) | (76,591) | 58,208 | (81,019) | (9,945) | (6,374) | (35,653) | 25,174 | (44,459) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,370 | (4,811) | (4,593) | 5,043 | 667 | (584) | 398 | (366) | 14,234 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,913 | (50,357) | 60,831 | (83,404) | (10,383) | 61,128 | (31,062) | 38,393 | 62,399 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,976 | 374,545 | 310,171 | 292,005 | 429,081 | 494,201 | 272,007 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,913 | (50,357) | 60,831 | (83,404) | (10,383) | 61,128 | 266,212 | 328,976 | 374,545 | 310,171 | 292,005 | 429,081 | 494,201 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,981 | 27.93% | 387,330 | 23.07% | 515,296 | 28.73% | 527,636 | 28.79% | 250,197 | 13.22% | 306,180 | 16.28% | 266,212 | 13.52% | 328,976 | 15.24% | 374,545 | 17.79% | 310,171 | 14.61% | 292,005 | 13.31% | 429,081 | 20.87% | 494,201 | 24.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,521 | 3.59% | 38,228 | 3.17% | 29,918 | 2.07% | 97,675 | 6.62% | 81,591 | 5.91% | 91,428 | 5.66% | (10,995) | -0.57% | 150,330 | 7.09% | 163,307 | 8.55% | 192,929 | 8.43% | 138,383 | 5.6% | 142,121 | 5.9% | 206,208 | 8.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,521 | 30.49% | 38,228 | 34.63% | 29,918 | 32.29% | 208,488 | 171.53% | 81,591 | 71.08% | 91,428 | 55.1% | (10,995) | 23.47% | 150,330 | 111.17% | 163,307 | 56.9% | 192,929 | 92.54% | 138,383 | 103.57% | 142,121 | 168.31% | 206,208 | 152.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,804 | 39.58% | 64,271 | 58.22% | 62,387 | 67.33% | 60,565 | 49.83% | 59,702 | 52.01% | 64,102 | 38.63% | 64,052 | -136.75% | 60,407 | 44.67% | 62,568 | 21.8% | 45,335 | 21.74% | 34,429 | 25.77% | 33,566 | 39.75% | 38,965 | 28.83% |
| 攤銷費用 | 449 | 0.31% | 202 | 0.18% | 281 | 0.3% | 261 | 0.21% | 440 | 0.38% | 547 | 0.33% | 506 | -1.08% | 669 | 0.49% | 516 | 0.18% | 554 | 0.27% | 421 | 0.32% | 398 | 0.47% | 431 | 0.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,885 | 2.66% | (1,153) | -1.04% | 4,869 | 5.25% | (4,008) | -3.3% | 5,546 | 4.83% | 5,172 | 3.12% | 3,562 | -7.6% | 459 | 0.34% | 563 | 0.2% | (13,162) | -6.31% | 4,635 | 3.47% | 30,018 | 35.55% | 8,543 | 6.32% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (674) | -0.46% | 241 | 0.22% | 1,401 | 1.51% | (29) | -0.02% | 9 | 0.01% | 0 | 0% | (468) | 1% | 468 | 0.35% | 316 | 0.11% | (798) | -0.38% | 229 | 0.17% | 253 | 0.3% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 7,891 | 5.4% | 9,536 | 8.64% | 5,738 | 6.19% | 5,172 | 4.26% | 5,522 | 4.81% | 5,293 | 3.19% | 4,830 | -10.31% | 3,242 | 2.4% | 4,132 | 1.44% | 6,334 | 3.04% | 8,030 | 6.01% | 8,611 | 10.2% | 8,357 | 6.18% |
| 利息收入 | (16,530) | -11.32% | (24,659) | -22.34% | (10,741) | -11.59% | (8,594) | -7.07% | (5,014) | -4.37% | (4,074) | -2.46% | (4,298) | 9.18% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 245 | 0.22% | 1,745 | 1.88% | 3,898 | 3.21% | 5,838 | 5.09% | 982 | 0.59% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,914 | 8.84% | (248) | -0.22% | (459) | -0.5% | (1,540) | -1.27% | (462) | -0.4% | (2,154) | -1.3% | (567) | 1.21% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,721 | 12.82% | (8,940) | -8.1% | 42,315 | 45.67% | (1,372) | -1.13% | (8,752) | -7.62% | (24,651) | -14.86% | (1,413) | 3.02% | ||||||||||||
| 其他項目 | (2,799) | -1.92% | (12,165) | -11.02% | 11,113 | 11.99% | 3,857 | 3.17% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 81,661 | 55.92% | 27,234 | 24.67% | 118,649 | 128.05% | (55,090) | -45.33% | 54,563 | 47.53% | 34,515 | 20.8% | 74,193 | -158.4% | 91,693 | 67.81% | 63,558 | 22.14% | 30,560 | 14.66% | 39,902 | 29.86% | 66,408 | 78.65% | 3,970 | 2.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,143) | -4.21% | (8,653) | -7.84% | 19,866 | 21.44% | (1,631) | -1.34% | 18,220 | 15.87% | 62,500 | 37.67% | (26,377) | 56.31% | 58,920 | 43.57% | 6,106 | 2.13% | (14,134) | -6.78% | 1,904 | 1.42% | (14,306) | -16.94% | 37,674 | 27.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,647 | 19.62% | (54,934) | -49.76% | 41,822 | 45.14% | 54,102 | 44.51% | (24,032) | -20.94% | (39,700) | -23.93% | 110,904 | -236.77% | (101,920) | -75.37% | 82,957 | 28.9% | 85,780 | 41.14% | (38,995) | -29.18% | (40,975) | -48.53% | 23,943 | 17.72% |
| 存貨（增加）減少 | (2,131) | -1.46% | 87,844 | 79.57% | (44,742) | -48.29% | (78,098) | -64.26% | 79,390 | 69.16% | 63,157 | 38.06% | 27,533 | -58.78% | (69,967) | -51.74% | (28,417) | -9.9% | 73,158 | 35.09% | (21,183) | -15.85% | (8,238) | -9.76% | 8,135 | 6.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,501) | -1.03% | 5,461 | 4.95% | 1,755 | 1.89% | 16,680 | 13.72% | 7,934 | 6.91% | 10,102 | 6.09% | (4,258) | 9.09% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (66) | -0.05% | (612) | -0.55% | (573) | -0.62% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,806 | 12.88% | 29,106 | 26.36% | 48,198 | 52.02% | 13,389 | 11.02% | 43,060 | 37.51% | 96,209 | 57.98% | 103,424 | -220.8% | (108,074) | -79.92% | 90,211 | 31.43% | 118,860 | 57.01% | (96,592) | -72.29% | (52,463) | -62.13% | (7,945) | -5.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,137) | -2.83% | (377) | -0.34% | 7,058 | 7.62% | (1,524) | -1.25% | (24,275) | -21.15% | 2,034 | 1.23% | 2,964 | -6.33% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,098) | -1.44% | 15,874 | 14.38% | (15,604) | -16.84% | 2,572 | 2.12% | (15,472) | -13.48% | (6,801) | -4.1% | (29,661) | 63.32% | 5,072 | 3.75% | 24,909 | 8.68% | (29,981) | -14.38% | 10,983 | 8.22% | (15,194) | -17.99% | (15,269) | -11.3% |
| 應付帳款增加（減少） | 31,113 | 21.3% | (13,183) | -11.94% | (8,304) | -8.96% | 6,770 | 5.57% | (16,054) | -13.99% | (29,994) | -18.08% | (106,590) | 227.56% | 66,778 | 49.38% | 12,233 | 4.26% | (31,756) | -15.23% | 37,863 | 28.34% | (23,695) | -28.06% | (11,993) | -8.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,095) | -12.39% | 30,634 | 27.75% | (13,144) | -14.19% | (13,462) | -11.08% | 21,591 | 18.81% | 419 | 0.25% | (18,049) | 38.53% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (431) | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,352 | 4.35% | 32,424 | 29.37% | (44,035) | -47.53% | 4,154 | 3.42% | (39,564) | -34.47% | (37,150) | -22.39% | (175,942) | 375.62% | 42,154 | 31.17% | 31,202 | 10.87% | (100,049) | -47.99% | 104,587 | 78.27% | (29,233) | -34.62% | (35,555) | -26.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,158 | 17.23% | 61,530 | 55.73% | 4,163 | 4.49% | 17,543 | 14.43% | 3,496 | 3.05% | 59,059 | 35.59% | (72,518) | 154.82% | (65,920) | -48.75% | 121,413 | 42.3% | 18,811 | 9.02% | 7,995 | 5.98% | (81,696) | -96.75% | (43,500) | -32.19% |
| 調整項目合計 | 106,819 | 73.14% | 88,764 | 80.4% | 122,812 | 132.55% | (37,547) | -30.89% | 58,059 | 50.58% | 93,574 | 56.39% | 1,675 | -3.58% | 25,773 | 19.06% | 184,971 | 64.44% | 49,371 | 23.68% | 47,897 | 35.85% | (15,288) | -18.11% | (39,530) | -29.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,340 | 103.63% | 126,992 | 115.03% | 152,730 | 164.84% | 170,941 | 140.64% | 139,650 | 121.65% | 185,002 | 111.49% | (9,320) | 19.9% | 176,103 | 130.23% | 348,278 | 121.34% | 242,300 | 116.22% | 186,280 | 139.41% | 126,833 | 150.21% | 166,678 | 123.33% |
| 支付之利息 | (8,151) | -5.58% | (10,292) | -9.32% | (5,926) | -6.4% | (5,891) | -4.85% | (6,397) | -5.57% | (5,505) | -3.32% | (4,586) | 9.79% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,853 | 1.95% | (6,298) | -5.7% | (54,149) | -58.44% | (43,507) | -35.8% | (18,461) | -16.08% | (13,565) | -8.18% | (32,934) | 70.31% | (37,621) | -27.82% | (56,962) | -19.85% | (27,564) | -13.22% | (44,643) | -33.41% | (33,783) | -40.01% | (23,254) | -17.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,042 | 100% | 110,402 | 100% | 92,655 | 100% | 121,543 | 100% | 114,792 | 100% | 165,932 | 100% | (46,840) | 100% | 135,220 | 100% | 287,028 | 100% | 208,487 | 100% | 133,616 | 100% | 84,438 | 100% | 135,151 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (94,632) | 172058.18% | (75,534) | 232.15% | (87,389) | 122.41% | (27,308) | -7.21% | (76,932) | 60.31% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,693 | -210350.91% | 65,463 | -201.2% | 61,847 | -86.63% | 28,526 | 7.53% | 5,000 | -3.92% | 20,000 | 104.39% | 24,000 | -42.14% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,974) | 21770.91% | (15,733) | 48.35% | (9,767) | 13.68% | (2,728) | -0.72% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,170 | -13036.36% | 1,105 | -3.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,543) | 55532.73% | (22,272) | 68.45% | (45,801) | 64.16% | (32,768) | -8.65% | (48,747) | 38.21% | (17,076) | -89.13% | (143,833) | 252.57% | (69,946) | 76.9% | (39,956) | 42.87% | (59,571) | 102.76% | (98,188) | 48.34% | (23,674) | 19.59% | (45,653) | -63.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,400 | -4363.64% | 248 | -0.76% | 611 | -0.86% | 1,791 | 0.47% | 1,058 | -0.83% | 18,481 | 96.46% | 3,993 | -7.01% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (2) | 3.64% | 14 | -0.04% | 240 | -0.34% | (2,000) | -0.53% | (292) | 0.23% | (200) | -1.04% | (105) | 0.18% | 320 | -0.35% | (1,104) | 1.18% | (254) | 0.44% | 2,032 | -1% | (2,903) | 2.4% | 1 | 0% |
| 取得無形資產 | (765) | 1390.91% | (970) | 2.98% | (416) | 0.58% | (93) | -0.02% | (274) | 0.21% | (374) | -1.95% | (741) | 1.3% | (347) | 0.38% | (38) | 0.04% | (15) | 0.03% | (608) | 0.3% | 0 | 0% | (80) | -0.11% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,301) | 7820% | (9,428) | 28.98% | (989) | 1.39% | (5,607) | -1.48% | 56,668 | -99.51% | (32,332) | 35.55% | (1,002) | 1.08% | (44,348) | 76.5% | (112,991) | 55.63% | (99,906) | 82.67% | (48,538) | -67.61% | ||||
| 收取之利息 | 16,899 | -30725.45% | 24,570 | -75.51% | 9,657 | -13.53% | 8,598 | 2.27% | 4,947 | -3.88% | 4,054 | 21.16% | 4,278 | -7.51% | 5,281 | -5.81% | 3,804 | -4.08% | 2,598 | -4.48% | 4,898 | -2.41% | 5,968 | -4.94% | 1,971 | 2.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55) | 100% | (32,537) | 100% | (71,389) | 100% | 378,893 | 100% | (127,568) | 100% | 19,159 | 100% | (56,947) | 100% | (90,955) | 100% | (93,194) | 100% | (57,969) | 100% | (203,127) | 100% | (120,852) | 100% | 71,793 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (34,096) | 50.63% | (44,827) | 21.92% | 47,110 | -203.66% | (92,359) | 41.41% | (50,636) | 115.54% | 12,499 | -8.63% | 136,237 | 321.53% | 59,017 | -67.89% | (82,243) | 73.41% | 6,951 | -5.22% | (35,872) | 33.85% | (27,794) | 39.35% | 2,869 | 5.77% |
| 應付短期票券增加 | (20,000) | 29.7% | (80,000) | 39.11% | 60,000 | -259.38% | 0 | 0% | 10,030 | -6.93% | 0 | 0% | 49,943 | -57.45% | (9,993) | 8.92% | (29,986) | 22.54% | 10,033 | -9.47% | 29,946 | -42.4% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 285,000 | -423.16% | 285,000 | -139.34% | 245,000 | -1059.14% | 165,000 | -73.99% | 185,000 | -422.12% | 85,000 | -58.71% | 132,500 | 312.71% | 56,500 | -64.99% | 0 | 0% | 60,000 | -45.1% | 0 | 0% | 70,000 | 140.72% | ||
| 償還長期借款 | (260,000) | 386.04% | (200,000) | 97.79% | (245,000) | 1059.14% | (185,000) | 82.96% | (97,500) | 222.47% | (171,800) | 118.66% | (103,800) | -244.97% | (95,900) | 110.31% | (73,398) | 65.51% | (44,401) | 33.38% | (16,659) | 15.72% | (542) | 0.77% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (8,161) | 12.12% | (19,507) | 9.54% | (9,868) | 42.66% | (9,250) | 4.15% | (7,948) | 18.14% | (5,914) | 4.08% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (30,053) | 44.62% | (42,182) | 20.62% | (105,503) | 456.09% | (70,347) | 31.54% | (59,488) | 135.74% | (55,648) | 38.44% | (104,340) | -246.25% | (111,296) | 128.02% | (110,477) | 98.61% | (73,651) | 55.36% | (50,947) | 48.07% | (47,899) | 67.81% | (30,296) | -60.9% |
| 現金減資 | 0 | 0% | (101,940) | 49.84% | ||||||||||||||||||||||
| 子公司發行特別股 | (40) | 0.06% | (1,073) | 0.52% | (14,871) | 64.29% | (15,493) | -36.56% | (25,606) | 29.45% | (33,664) | 30.05% | (38,102) | 28.64% | (12,294) | 11.6% | (24,604) | 34.83% | (23,684) | -47.61% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,350) | 100% | (204,529) | 100% | (23,132) | 100% | (223,011) | 100% | (43,826) | 100% | (144,784) | 100% | 42,372 | 100% | (86,934) | 100% | (112,037) | 100% | (133,035) | 100% | (105,985) | 100% | (70,633) | 100% | 49,744 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,014 | (1,302) | (10,474) | 14 | 619 | (339) | (1,349) | (2,900) | (17,423) | 683 | 38,420 | 41,927 | (34,494) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,651 | (127,966) | (12,340) | 277,439 | (55,983) | 39,968 | (62,764) | (45,569) | 64,374 | 18,166 | (137,076) | (65,120) | 222,194 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,330 | 515,296 | 527,636 | 250,197 | 306,180 | 266,212 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,981 | 387,330 | 515,296 | 527,636 | 250,197 | 306,180 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,981 | 387,330 | 515,296 | 527,636 | 250,197 | 306,180 | 266,212 | 328,976 | 374,545 | 310,171 | 292,005 | 429,081 | 494,201 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展宇(1776) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,876萬元、較上一季成長876.78%；而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長32.28%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,876萬元，較上一季成長876.78%，為過去11年同期中的第3高。
同時展宇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為111.7%、3.44%與--。
其中稅前淨利為NT$208萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,142萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$29.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.46億元，較去年同期成長32.28%，為過去11年同期中的第4高。
同時展宇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.31%、-2.52%與0.89%。
其中稅前淨利為NT$4,452萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,166萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-530萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,078 | 23,329 | 4,713 | 16,636 | 31,078 | 26,984 | 2,440 | 46,211 | 59,543 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,420 | (14,179) | 6,386 | 10,059 | 14,195 | (5,952) | 14,223 | 24,654 | 17,810 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,910 | 16,206 | 15,361 | 15,299 | 14,883 | 14,478 | 17,490 | 14,992 | 16,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 142 | 104 | 114 | 40 | 110 | 135 | 136 | 194 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,976 | 3,500 | 63,743 | (13,550) | (27,707) | 36,498 | (766) | (18,456) | 49,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,765 | 8,933 | 70,896 | 7,248 | 14,256 | 58,057 | 7,081 | 48,432 | 101,987 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,521 | 3.59% | 38,228 | 3.17% | 29,918 | 2.07% | 97,675 | 6.62% | 81,591 | 5.91% | 91,428 | 5.66% | (10,995) | -0.57% | 150,330 | 7.09% | 163,307 | 8.55% | 192,929 | 8.43% | 138,383 | 5.6% | 142,121 | 5.9% | 206,208 | 8.51% |
| 收益費損項目合計 | 81,661 | 55.92% | 27,234 | 24.67% | 118,649 | 128.05% | (55,090) | -45.33% | 54,563 | 47.53% | 34,515 | 20.8% | 74,193 | -158.4% | 91,693 | 67.81% | 63,558 | 22.14% | 30,560 | 14.66% | 39,902 | 29.86% | 66,408 | 78.65% | 3,970 | 2.94% |
| 折舊費用 | 57,804 | 39.58% | 64,271 | 58.22% | 62,387 | 67.33% | 60,565 | 49.83% | 59,702 | 52.01% | 64,102 | 38.63% | 64,052 | -136.75% | 60,407 | 44.67% | 62,568 | 21.8% | 45,335 | 21.74% | 34,429 | 25.77% | 33,566 | 39.75% | 38,965 | 28.83% |
| 攤銷費用 | 449 | 0.31% | 202 | 0.18% | 281 | 0.3% | 261 | 0.21% | 440 | 0.38% | 547 | 0.33% | 506 | -1.08% | 669 | 0.49% | 516 | 0.18% | 554 | 0.27% | 421 | 0.32% | 398 | 0.47% | 431 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,158 | 17.23% | 61,530 | 55.73% | 4,163 | 4.49% | 17,543 | 14.43% | 3,496 | 3.05% | 59,059 | 35.59% | (72,518) | 154.82% | (65,920) | -48.75% | 121,413 | 42.3% | 18,811 | 9.02% | 7,995 | 5.98% | (81,696) | -96.75% | (43,500) | -32.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,042 | 100% | 110,402 | 100% | 92,655 | 100% | 121,543 | 100% | 114,792 | 100% | 165,932 | 100% | (46,840) | 100% | 135,220 | 100% | 287,028 | 100% | 208,487 | 100% | 133,616 | 100% | 84,438 | 100% | 135,151 | 100% |
投資活動之淨現金流
展宇(1776) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,775萬元、較上一季成長177.54%；而今年初至今累積為NT$-5.5萬元、較去年同期成長99.83%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,775萬元，較上一季成長177.54%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.5萬元，較去年同期成長99.83%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,753 | 22,112 | (63,680) | (14,676) | (15,361) | 10,029 | (2,888) | (34,847) | (9,363) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 24,586 | (4,710) | (15,545) | (7,102) | (10,543) | (4,136) | (24,904) | (11,254) | (9,676) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,299 | 0 | 504 | 583 | 204 | 17,568 | 38 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 5 | 0 | (261) | 0 | 0 | 0 | (358) | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,548) | 0 | (7,187) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (7,139) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,623) | 3,850 | (66,721) | 44 | (8,761) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,215 | 24,448 | 16,844 | (52) | 0 | 5,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55) | 100% | (32,537) | 100% | (71,389) | 100% | 378,893 | 100% | (127,568) | 100% | 19,159 | 100% | (56,947) | 100% | (90,955) | 100% | (93,194) | 100% | (57,969) | 100% | (203,127) | 100% | (120,852) | 100% | 71,793 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,543) | 55532.73% | (22,272) | 68.45% | (45,801) | 64.16% | (32,768) | -8.65% | (48,747) | 38.21% | (17,076) | -89.13% | (143,833) | 252.57% | (69,946) | 76.9% | (39,956) | 42.87% | (59,571) | 102.76% | (98,188) | 48.34% | (23,674) | 19.59% | (45,653) | -63.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,400 | -4363.64% | 248 | -0.76% | 611 | -0.86% | 1,791 | 0.47% | 1,058 | -0.83% | 18,481 | 96.46% | 3,993 | -7.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (765) | 1390.91% | (970) | 2.98% | (416) | 0.58% | (93) | -0.02% | (274) | 0.21% | (374) | -1.95% | (741) | 1.3% | (347) | 0.38% | (38) | 0.04% | (15) | 0.03% | (608) | 0.3% | 0 | 0% | (80) | -0.11% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,974) | 21770.91% | (15,733) | 48.35% | (9,767) | 13.68% | (2,728) | -0.72% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,170 | -13036.36% | 1,105 | -3.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (309) | 0.24% | (7,139) | -37.26% | (4,000) | 7.02% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 618 | -0.87% | 0 | 0% | 7,501 | -5.88% | 0 | 0% | 785 | -1.38% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (94,632) | 172058.18% | (75,534) | 232.15% | (87,389) | 122.41% | (27,308) | -7.21% | (76,932) | 60.31% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,693 | -210350.91% | 65,463 | -201.2% | 61,847 | -86.63% | 28,526 | 7.53% | 5,000 | -3.92% | 20,000 | 104.39% | 24,000 | -42.14% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
展宇(1776) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,098萬元、較上一季衰退-2148.61%；而今年初至今累積為NT$-6,735萬元、較去年同期成長67.07%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,098萬元，較上一季衰退-2148.61%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,735萬元，較去年同期成長67.07%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,975) | (76,591) | 58,208 | (81,019) | (9,945) | (6,374) | (35,653) | 25,174 | (44,459) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (423,667) | (44,827) | (9,300) | (58,628) | (26,526) | (11,162) | 45,807 | 33,199 | (26,600) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 215,000 | 250,000 | 245,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 112,500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (230,000) | (245,000) | (85,000) | (86,250) | (88,750) | (89,700) | (4,700) | (2,450) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (104,340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (67,350) | 100% | (204,529) | 100% | (23,132) | 100% | (223,011) | 100% | (43,826) | 100% | (144,784) | 100% | 42,372 | 100% | (86,934) | 100% | (112,037) | 100% | (133,035) | 100% | (105,985) | 100% | (70,633) | 100% | 49,744 | 100% |
| 短期借款增加 | (34,096) | 50.63% | (44,827) | 21.92% | 47,110 | -203.66% | (92,359) | 41.41% | (50,636) | 115.54% | 12,499 | -8.63% | 136,237 | 321.53% | 59,017 | -67.89% | (82,243) | 73.41% | 6,951 | -5.22% | (35,872) | 33.85% | (27,794) | 39.35% | 2,869 | 5.77% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 285,000 | -423.16% | 285,000 | -139.34% | 245,000 | -1059.14% | 165,000 | -73.99% | 185,000 | -422.12% | 85,000 | -58.71% | 132,500 | 312.71% | 56,500 | -64.99% | 0 | 0% | 60,000 | -45.1% | 0 | 0% | 70,000 | 140.72% | ||
| 償還長期借款 | (260,000) | 386.04% | (200,000) | 97.79% | (245,000) | 1059.14% | (185,000) | 82.96% | (97,500) | 222.47% | (171,800) | 118.66% | (103,800) | -244.97% | (95,900) | 110.31% | (73,398) | 65.51% | (44,401) | 33.38% | (16,659) | 15.72% | (542) | 0.77% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (30,053) | 44.62% | (42,182) | 20.62% | (105,503) | 456.09% | (70,347) | 31.54% | (59,488) | 135.74% | (55,648) | 38.44% | (104,340) | -246.25% | (111,296) | 128.02% | (110,477) | 98.61% | (73,651) | 55.36% | (50,947) | 48.07% | (47,899) | 67.81% | (30,296) | -60.9% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
