1776
15.95
TWD-0.05 (-0.31%)
2025.07.04收盤
展宇－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,212 | 15,638 | 7,265 | 23,296 | 31,392 | 24,217 | 10,209 | (4,720) | 14,577 | 34,746 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,212 | 15,638 | 7,265 | 23,296 | 31,392 | 24,217 | 10,209 | (4,720) | 14,577 | 34,746 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,300 | 16,016 | 15,723 | 15,547 | 14,979 | 14,429 | 20,612 | 15,013 | 15,122 | 15,474 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 145 | 87 | 33 | 41 | 86 | 135 | 140 | 115 | 130 | 129 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | (1,847) | (2,950) | 2,682 | (3,956) | (599) | 2,428 | 4,010 | 76 | 3,134 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (842) | 82 | (227) | 600 | 187 | 0 | (468) | 0 | 715 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,847 | 2,854 | 2,206 | 1,237 | 1,416 | 1,570 | 1,467 | 1,043 | 654 | 1,319 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,934) | (4,913) | (6,233) | (2,240) | (1,153) | (1,466) | (596) | (869) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (68) | 0 | (519) | 120 | 428 | (403) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,435 | (3,034) | 1,709 | 2,881 | (118) | (7,171) | 141 | 4,248 | 3,882 | (2,357) | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (891) | 8,915 | 1,543 | 11,171 | (819) | (2,339) | 2,402 | 5,058 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,390 | 17,859 | 12,016 | 32,405 | 11,064 | 5,463 | 27,026 | 27,746 | 19,104 | 15,689 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (59) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,081 | 4,311 | (6,896) | 11,502 | (7,227) | 10,192 | 60,256 | 20,863 | 43,286 | 37,719 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,755 | 48,945 | (4,461) | (91,481) | 47,722 | (10,205) | (20,178) | 63,691 | (6,129) | 87,866 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,908) | 7,295 | 44,956 | (50,856) | (29,677) | 22,673 | 30,064 | (41,701) | (60,555) | 6,727 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,472 | (5,582) | (3,486) | (1,806) | (1,460) | (29,013) | 3,084 | (3,187) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (748) | 1,891 | (270) | 167 | (553) | 0 | 2,066 | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (14) | (81) | (30) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,327 | 54,888 | 30,083 | (133,389) | 11,249 | (6,623) | 73,393 | 39,113 | (30,846) | 129,821 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,514) | (1,609) | (8,174) | 4 | (505) | (4,145) | (998) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,659) | (5,421) | (7,871) | 14,749 | 9,004 | (15,622) | (19,907) | (30,454) | (24,106) | (13,243) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,127) | 15,381 | (5,933) | 56,564 | 46,876 | (3,339) | (26,053) | (38,978) | 51,768 | (20,256) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,251) | (33,562) | (4,262) | 2,988 | 4,280 | 1,201 | 4,946 | 5,281 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,014) | (2,861) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | (74) | (304) | (293) | (2,357) | (2,299) | (5,995) | 0 | (10,408) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,565) | (23,913) | (25,818) | 75,911 | 61,722 | (22,748) | (43,649) | (78,288) | 13,058 | (62,057) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,762 | 30,975 | 4,265 | (57,478) | 72,971 | (29,371) | 29,744 | (39,175) | (17,788) | 67,764 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,152 | 48,834 | 16,281 | (25,073) | 84,035 | (23,908) | 56,770 | (11,429) | 1,316 | 83,453 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,364 | 64,472 | 23,546 | (1,777) | 115,427 | 309 | 66,979 | (16,149) | 15,893 | 118,199 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,951) | (3,005) | (2,324) | (1,141) | (1,547) | (1,612) | (1,735) | (1,014) | (672) | (1,224) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (655) | (852) | (922) | (1,632) | (2,753) | (2,191) | (987) | (6,547) | (4,109) | (7,709) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,758 | 60,615 | 20,300 | (4,550) | 111,127 | (3,494) | 64,257 | (23,710) | 11,112 | 109,266 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,940) | (5,120) | (20,950) | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,618 | 25,600 | 0 | 7,557 | 0 | 5,000 | 10,000 | 4,000 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,012) | (3,175) | (3,266) | (2,580) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,411 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | (40,690) | (5,818) | (11,435) | (11,919) | (3,987) | (3,733) | (15,258) | (8,933) | (11,718) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 68 | 0 | 559 | 272 | 303 | 1,949 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (246) | 0 | (1,178) | 1,959 | 6,127 | (863) | (1,136) | (17,114) | (3,262) | (1,221) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 4,137 | 5,420 | 5,514 | 1,247 | 1,168 | 1,466 | 596 | 869 | 1,123 | 662 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,008 | 18,699 | (25,878) | (2,374) | (24,061) | 2,267 | 6,060 | (39,518) | (3,557) | (86,114) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,187 | 55,448 | 5,305 | (735) | (63,508) | (15,680) | (100,772) | 42,105 | (36,168) | (77,169) | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (20,000) | (50,000) | (10,000) | 0 | (19,989) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,000) | (30,000) | 0 | (3,750) | (8,450) | (4,700) | 0 | (3,638) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,633) | (2,637) | (2,423) | (2,439) | (2,189) | (1,521) | (1,465) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,446) | 2,811 | (12,118) | (13,174) | (65,697) | (40,940) | (110,444) | 35,063 | (37,641) | (9,308) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,311 | 3,970 | (640) | 4,761 | (748) | 441 | 487 | (470) | (2,326) | (3,980) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,631 | 86,095 | (18,336) | (15,337) | 20,621 | (41,726) | (39,640) | (28,635) | (32,412) | 9,864 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,981 | 387,330 | 515,296 | 527,636 | 250,197 | 306,180 | 266,212 | 328,976 | 374,545 | 310,171 | 292,005 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,612 | 473,425 | 496,960 | 512,299 | 270,818 | 264,454 | 226,572 | 300,341 | 342,133 | 320,035 | 277,375 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,612 | 30.44% | 473,425 | 28.08% | 496,960 | 27.78% | 512,299 | 26.37% | 270,818 | 14.12% | 264,454 | 14.42% | 226,572 | 12.11% | 300,341 | 14.26% | 342,133 | 16.53% | 320,035 | 15.47% | 277,375 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,212 | 2.78% | 15,638 | 5.57% | 7,265 | 2.28% | 23,296 | 5.58% | 31,392 | 8.4% | 24,217 | 6.41% | 10,209 | 2.52% | (4,720) | -1.02% | 14,577 | 2.99% | 34,746 | 7.81% | 26,718 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,212 | 17.95% | 15,638 | 25.8% | 7,265 | 35.79% | 23,296 | -512% | 31,392 | 28.25% | 24,217 | -693.1% | 10,209 | 15.89% | (4,720) | 19.91% | 14,577 | 131.18% | 34,746 | 31.8% | 26,718 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,300 | 26.88% | 16,016 | 26.42% | 15,723 | 77.45% | 15,547 | -341.69% | 14,979 | 13.48% | 14,429 | -412.97% | 20,612 | 32.08% | 15,013 | -63.32% | 15,122 | 136.09% | 15,474 | 14.16% | 9,574 | |
| 攤銷費用 | 145 | 0.32% | 87 | 0.14% | 33 | 0.16% | 41 | -0.9% | 86 | 0.08% | 135 | -3.86% | 140 | 0.22% | 115 | -0.49% | 130 | 1.17% | 129 | 0.12% | 168 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | 0.72% | (1,847) | -3.05% | (2,950) | -14.53% | 2,682 | -58.95% | (3,956) | -3.56% | (599) | 17.14% | 2,428 | 3.78% | 4,010 | -16.91% | 76 | 0.68% | 3,134 | 2.87% | (783) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (842) | -1.84% | 82 | 0.14% | (227) | -1.12% | 600 | -13.19% | 187 | 0.17% | 0 | 0% | (468) | 1.97% | 0 | 0% | 715 | 0.65% | (1,591) | |||
| 利息費用 | 1,847 | 4.04% | 2,854 | 4.71% | 2,206 | 10.87% | 1,237 | -27.19% | 1,416 | 1.27% | 1,570 | -44.93% | 1,467 | 2.28% | 1,043 | -4.4% | 654 | 5.89% | 1,319 | 1.21% | 1,334 | |
| 利息收入 | (3,934) | -8.6% | (4,913) | -8.11% | (6,233) | -30.7% | (2,240) | 49.23% | (1,153) | -1.04% | (1,466) | 41.96% | (596) | -0.93% | (869) | 3.67% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (68) | -0.11% | 0 | 0% | (519) | -0.47% | 120 | -3.43% | 428 | 0.67% | (403) | 1.7% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 8,435 | 18.43% | (3,034) | -5.01% | 1,709 | 8.42% | 2,881 | -63.32% | (118) | -0.11% | (7,171) | 205.24% | 141 | 0.22% | 4,248 | -17.92% | 3,882 | 34.94% | (2,357) | -2.16% | 1,451 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (891) | -1.95% | 8,915 | 14.71% | 1,543 | 7.6% | 11,171 | -245.52% | (819) | -0.74% | (2,339) | 66.94% | 2,402 | 3.74% | 5,058 | -21.33% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 17,390 | 38% | 17,859 | 29.46% | 12,016 | 59.19% | 32,405 | -712.2% | 11,064 | 9.96% | 5,463 | -156.35% | 27,026 | 42.06% | 27,746 | -117.02% | 19,104 | 171.92% | 15,689 | 14.36% | 9,762 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (59) | -0.13% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,081 | 24.22% | 4,311 | 7.11% | (6,896) | -33.97% | 11,502 | -252.79% | (7,227) | -6.5% | 10,192 | -291.7% | 60,256 | 93.77% | 20,863 | -87.99% | 43,286 | 389.54% | 37,719 | 34.52% | 18,156 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,755 | 82.51% | 48,945 | 80.75% | (4,461) | -21.98% | (91,481) | 2010.57% | 47,722 | 42.94% | (10,205) | 292.07% | (20,178) | -31.4% | 63,691 | -268.63% | (6,129) | -55.16% | 87,866 | 80.41% | 99,466 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,908) | -17.28% | 7,295 | 12.03% | 44,956 | 221.46% | (50,856) | 1117.71% | (29,677) | -26.71% | 22,673 | -648.91% | 30,064 | 46.79% | (41,701) | 175.88% | (60,555) | -544.95% | 6,727 | 6.16% | 13,433 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,472 | 3.22% | (5,582) | -9.21% | (3,486) | -17.17% | (1,806) | 39.69% | (1,460) | -1.31% | (29,013) | 830.37% | 3,084 | 4.8% | (3,187) | 13.44% | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (748) | 16.44% | 1,891 | 1.7% | (270) | 7.73% | 167 | 0.26% | (553) | 2.33% | 0 | 0% | 2,066 | 1.89% | (3,085) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (14) | -0.03% | (81) | -0.13% | (30) | -0.15% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,327 | 92.5% | 54,888 | 90.55% | 30,083 | 148.19% | (133,389) | 2931.63% | 11,249 | 10.12% | (6,623) | 189.55% | 73,393 | 114.22% | 39,113 | -164.96% | (30,846) | -277.59% | 129,821 | 118.81% | 110,066 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,514) | -9.86% | (1,609) | -2.65% | (8,174) | -40.27% | 4 | -0.09% | (505) | -0.45% | (4,145) | 118.63% | (998) | -1.55% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,659) | -3.63% | (5,421) | -8.94% | (7,871) | -38.77% | 14,749 | -324.15% | 9,004 | 8.1% | (15,622) | 447.11% | (19,907) | -30.98% | (30,454) | 128.44% | (24,106) | -216.94% | (13,243) | -12.12% | (31,469) | |
| 應付帳款增加（減少） | (9,127) | -19.95% | 15,381 | 25.37% | (5,933) | -29.23% | 56,564 | -1243.16% | 46,876 | 42.18% | (3,339) | 95.56% | (26,053) | -40.54% | (38,978) | 164.39% | 51,768 | 465.87% | (20,256) | -18.54% | (17,801) | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,251) | -7.1% | (33,562) | -55.37% | (4,262) | -21% | 2,988 | -65.67% | 4,280 | 3.85% | 1,201 | -34.37% | 4,946 | 7.7% | 5,281 | 4.83% | 399 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,014) | -2.22% | (2,861) | 12.07% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | (74) | -0.36% | (304) | 6.68% | (293) | -0.26% | (2,357) | 67.46% | (2,299) | -3.58% | (5,995) | 25.28% | 0 | 0% | (10,408) | -9.53% | (468) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,565) | -42.76% | (23,913) | -39.45% | (25,818) | -127.18% | 75,911 | -1668.37% | 61,722 | 55.54% | (22,748) | 651.06% | (43,649) | -67.93% | (78,288) | 330.19% | 13,058 | 117.51% | (62,057) | -56.79% | (56,676) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,762 | 49.74% | 30,975 | 51.1% | 4,265 | 21.01% | (57,478) | 1263.25% | 72,971 | 65.66% | (29,371) | 840.61% | 29,744 | 46.29% | (39,175) | 165.23% | (17,788) | -160.08% | 67,764 | 62.02% | 53,390 | |
| 調整項目合計 | 40,152 | 87.75% | 48,834 | 80.56% | 16,281 | 80.2% | (25,073) | 551.05% | 84,035 | 75.62% | (23,908) | 684.26% | 56,770 | 88.35% | (11,429) | 48.2% | 1,316 | 11.84% | 83,453 | 76.38% | 63,152 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,364 | 105.7% | 64,472 | 106.36% | 23,546 | 115.99% | (1,777) | 39.05% | 115,427 | 103.87% | 309 | -8.84% | 66,979 | 104.24% | (16,149) | 68.11% | 15,893 | 143.03% | 118,199 | 108.18% | 89,870 | |
| 支付之利息 | (1,951) | -4.26% | (3,005) | -4.96% | (2,324) | -11.45% | (1,141) | 25.08% | (1,547) | -1.39% | (1,612) | 46.14% | (1,735) | -2.7% | (1,014) | 4.28% | (672) | -6.05% | (1,224) | -1.12% | (1,664) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (655) | -1.43% | (852) | -1.41% | (922) | -4.54% | (1,632) | 35.87% | (2,753) | -2.48% | (2,191) | 62.71% | (987) | -1.54% | (6,547) | 27.61% | (4,109) | -36.98% | (7,709) | -7.06% | (2,813) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,758 | 100% | 60,615 | 100% | 20,300 | 100% | (4,550) | 100% | 111,127 | 100% | (3,494) | 100% | 64,257 | 100% | (23,710) | 100% | 11,112 | 100% | 109,266 | 100% | 85,393 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,940) | -138.58% | (5,120) | -27.38% | (20,950) | 80.96% | 0 | 0% | (20,000) | 83.12% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,618 | 251.96% | 25,600 | 136.91% | 0 | 0% | 7,557 | -318.32% | 0 | 0% | 5,000 | 220.56% | 10,000 | 165.02% | 4,000 | -10.12% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,012) | -40.18% | (3,175) | -16.98% | (3,266) | 12.62% | (2,580) | 108.68% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,411 | 34.29% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | -50.9% | (40,690) | -217.61% | (5,818) | 22.48% | (11,435) | 481.68% | (11,919) | 49.54% | (3,987) | -175.87% | (3,733) | -61.6% | (15,258) | 38.61% | (8,933) | 251.14% | (11,718) | 13.61% | (4,599) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | 0.36% | 0 | 0% | 559 | -2.32% | 272 | 12% | 303 | 5% | 1,949 | -4.93% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (180) | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (246) | -4.91% | 0 | 0% | (1,178) | 4.55% | 1,959 | -82.52% | 6,127 | -25.46% | (863) | -38.07% | (1,136) | -18.75% | (17,114) | 43.31% | (3,262) | 91.71% | (1,221) | 1.42% | (36,932) | |
| 收取之利息 | 4,137 | 82.61% | 5,420 | 28.99% | 5,514 | -21.31% | 1,247 | -52.53% | 1,168 | -4.85% | 1,466 | 64.67% | 596 | 9.83% | 869 | -2.2% | 1,123 | -31.57% | 662 | -0.77% | 489 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,008 | 100% | 18,699 | 100% | (25,878) | 100% | (2,374) | 100% | (24,061) | 100% | 2,267 | 100% | 6,060 | 100% | (39,518) | 100% | (3,557) | 100% | (86,114) | 100% | (44,196) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,187 | -18.65% | 55,448 | 1972.54% | 5,305 | -43.78% | (735) | 5.58% | (63,508) | 96.67% | (15,680) | 38.3% | (100,772) | 91.24% | 42,105 | 120.08% | (36,168) | 96.09% | (77,169) | 829.06% | (32,086) | |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (20,000) | -711.49% | (50,000) | 412.61% | (10,000) | 75.91% | 0 | 0% | (19,989) | 48.83% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35,000 | -288.83% | 0 | 0% | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,000) | 111.38% | (30,000) | -1067.24% | 0 | 0% | (3,750) | 9.16% | (8,450) | 7.65% | (4,700) | -13.4% | 0 | 0% | (3,638) | 39.08% | (3,578) | |||||
| 租賃本金償還 | (1,633) | 7.28% | (2,637) | -93.81% | (2,423) | 20% | (2,439) | 18.51% | (2,189) | 3.33% | (1,521) | 3.72% | (1,465) | 1.33% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,446) | 100% | 2,811 | 100% | (12,118) | 100% | (13,174) | 100% | (65,697) | 100% | (40,940) | 100% | (110,444) | 100% | 35,063 | 100% | (37,641) | 100% | (9,308) | 100% | (35,718) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,311 | 3,970 | (640) | 4,761 | (748) | 441 | 487 | (470) | (2,326) | (3,980) | (20,109) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,631 | 86,095 | (18,336) | (15,337) | 20,621 | (41,726) | (39,640) | (28,635) | (32,412) | 9,864 | (14,630) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,981 | 387,330 | 515,296 | 527,636 | 250,197 | 306,180 | 266,212 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,612 | 473,425 | 496,960 | 512,299 | 270,818 | 264,454 | 226,572 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,612 | 473,425 | 496,960 | 512,299 | 270,818 | 264,454 | 226,572 | 300,341 | 342,133 | 320,035 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展宇(1776) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,576萬元、較上一季衰退-33.46%；而今年初至今累積為NT$4,576萬元、較去年同期衰退-24.51%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,576萬元，較上一季衰退-33.46%，為過去11年同期中的第6高。
同時展宇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為129.3%、72.1%與-6.05%。
其中稅前淨利為NT$821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-261萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,576萬元，較去年同期衰退-24.51%，為過去11年同期中的第6高。
同時展宇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為129.3%、72.1%與-6.05%。
其中稅前淨利為NT$821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-261萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,212 | 15,638 | 7,265 | 23,296 | 31,392 | 24,217 | 10,209 | (4,720) | 14,577 | 34,746 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,390 | 17,859 | 12,016 | 32,405 | 11,064 | 5,463 | 27,026 | 27,746 | 19,104 | 15,689 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 12,300 | 16,016 | 15,723 | 15,547 | 14,979 | 14,429 | 20,612 | 15,013 | 15,122 | 15,474 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 145 | 87 | 33 | 41 | 86 | 135 | 140 | 115 | 130 | 129 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,762 | 30,975 | 4,265 | (57,478) | 72,971 | (29,371) | 29,744 | (39,175) | (17,788) | 67,764 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,758 | 60,615 | 20,300 | (4,550) | 111,127 | (3,494) | 64,257 | (23,710) | 11,112 | 109,266 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,212 | 2.78% | 15,638 | 5.57% | 7,265 | 2.28% | 23,296 | 5.58% | 31,392 | 8.4% | 24,217 | 6.41% | 10,209 | 2.52% | (4,720) | -1.02% | 14,577 | 2.99% | 34,746 | 7.81% | 26,718 | |
| 收益費損項目合計 | 17,390 | 38% | 17,859 | 29.46% | 12,016 | 59.19% | 32,405 | -712.2% | 11,064 | 9.96% | 5,463 | -156.35% | 27,026 | 42.06% | 27,746 | -117.02% | 19,104 | 171.92% | 15,689 | 14.36% | 9,762 | |
| 折舊費用 | 12,300 | 26.88% | 16,016 | 26.42% | 15,723 | 77.45% | 15,547 | -341.69% | 14,979 | 13.48% | 14,429 | -412.97% | 20,612 | 32.08% | 15,013 | -63.32% | 15,122 | 136.09% | 15,474 | 14.16% | 9,574 | |
| 攤銷費用 | 145 | 0.32% | 87 | 0.14% | 33 | 0.16% | 41 | -0.9% | 86 | 0.08% | 135 | -3.86% | 140 | 0.22% | 115 | -0.49% | 130 | 1.17% | 129 | 0.12% | 168 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,762 | 49.74% | 30,975 | 51.1% | 4,265 | 21.01% | (57,478) | 1263.25% | 72,971 | 65.66% | (29,371) | 840.61% | 29,744 | 46.29% | (39,175) | 165.23% | (17,788) | -160.08% | 67,764 | 62.02% | 53,390 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,758 | 100% | 60,615 | 100% | 20,300 | 100% | (4,550) | 100% | 111,127 | 100% | (3,494) | 100% | 64,257 | 100% | (23,710) | 100% | 11,112 | 100% | 109,266 | 100% | 85,393 | |
投資活動之淨現金流
展宇(1776) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$501萬元、較上一季衰退-81.96%；而今年初至今累積為NT$501萬元、較去年同期衰退-73.22%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$501萬元，較上一季衰退-81.96%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$501萬元，較去年同期衰退-73.22%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,008 | 18,699 | (25,878) | (2,374) | (24,061) | 2,267 | 6,060 | (39,518) | (3,557) | (86,114) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | (40,690) | (5,818) | (11,435) | (11,919) | (3,987) | (3,733) | (15,258) | (8,933) | (11,718) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 68 | 0 | 559 | 272 | 303 | 1,949 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,012) | (3,175) | (3,266) | (2,580) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,411 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 618 | 0 | 363 | 0 | 785 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,940) | (5,120) | (20,950) | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,618 | 25,600 | 0 | 7,557 | 0 | 5,000 | 10,000 | 4,000 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,008 | 100% | 18,699 | 100% | (25,878) | 100% | (2,374) | 100% | (24,061) | 100% | 2,267 | 100% | 6,060 | 100% | (39,518) | 100% | (3,557) | 100% | (86,114) | 100% | (44,196) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | -50.9% | (40,690) | -217.61% | (5,818) | 22.48% | (11,435) | 481.68% | (11,919) | 49.54% | (3,987) | -175.87% | (3,733) | -61.6% | (15,258) | 38.61% | (8,933) | 251.14% | (11,718) | 13.61% | (4,599) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | 0.36% | 0 | 0% | 559 | -2.32% | 272 | 12% | 303 | 5% | 1,949 | -4.93% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (180) | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8) | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,012) | -40.18% | (3,175) | -16.98% | (3,266) | 12.62% | (2,580) | 108.68% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,411 | 34.29% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 10.12% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 618 | -26.03% | 0 | 0% | 363 | 16.01% | 0 | 0% | 785 | -1.99% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,940) | -138.58% | (5,120) | -27.38% | (20,950) | 80.96% | 0 | 0% | (20,000) | 83.12% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,618 | 251.96% | 25,600 | 136.91% | 0 | 0% | 7,557 | -318.32% | 0 | 0% | 5,000 | 220.56% | 10,000 | 165.02% | 4,000 | -10.12% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 1 | -0.03% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
展宇(1776) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,245萬元、較上一季成長27.54%；而今年初至今累積為NT$-2,245萬元、較去年同期衰退-898.51%。
單季
展宇(1776) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,245萬元，較上一季成長27.54%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,245萬元，較去年同期衰退-898.51%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,446) | 2,811 | (12,118) | (13,174) | (65,697) | (40,940) | (110,444) | 35,063 | (37,641) | (9,308) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,187 | 55,448 | 5,305 | (735) | (63,508) | (15,680) | (100,772) | 42,105 | (36,168) | (77,169) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,000) | (30,000) | 0 | (3,750) | (8,450) | (4,700) | 0 | (3,638) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,446) | 100% | 2,811 | 100% | (12,118) | 100% | (13,174) | 100% | (65,697) | 100% | (40,940) | 100% | (110,444) | 100% | 35,063 | 100% | (37,641) | 100% | (9,308) | 100% | (35,718) | |
| 短期借款增加 | 4,187 | -18.65% | 55,448 | 1972.54% | 5,305 | -43.78% | (735) | 5.58% | (63,508) | 96.67% | (15,680) | 38.3% | (100,772) | 91.24% | 42,105 | 120.08% | (36,168) | 96.09% | (77,169) | 829.06% | (32,086) | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35,000 | -288.83% | 0 | 0% | 20,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,000) | 111.38% | (30,000) | -1067.24% | 0 | 0% | (3,750) | 9.16% | (8,450) | 7.65% | (4,700) | -13.4% | 0 | 0% | (3,638) | 39.08% | (3,578) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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