日勝化－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(18,504)	-3.32%	28,576	4.24%	651	0.12%	21,660	2.65%	14,554	1.67%	(53,779)	-12.41%	42,799	5.24%	7,141	0.75%	17,111	2.29%	43,494	5.72%	59,848	6.27%	13,071	1.06%	34,526	2.85%	23,916	2.06%
本期稅前淨利（淨損）	(18,504)		28,576		651		21,660		14,554		(53,779)		42,799		7,141		17,111		43,494		59,848		13,071		34,526		23,916
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,849		27,331		27,001		26,360		25,270		24,472		25,100		24,124		25,175		25,690		23,513		24,375		26,376		29,254
攤銷費用	439		505		472		393		245		254		554		426		180		412		598		529		519		893
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,271)		(19,504)		(3,000)		(1,146)		(8,470)		44,480		15,605		(4,733)		(1,286)		(13,333)		30,628		6,807		14,801		(9,578)
利息費用	5,682		5,426		6,466		7,305		3,490		2,767		4,758		4,108		3,702		2,908		5,333		9,964		10,676		13,287
利息收入	(2,975)		(2,509)		(2,143)		(244)		(644)		(293)		(248)		(366)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	747		156				614		1		(155)		77		0
未實現外幣兌換損失（利益）	3,485		453		(3,600)		(3,469)		(1,821)		1,055		(1,959)		11,642
收益費損項目合計	37,909		25,029		35,088		36,912		17,216		78,664		43,325		40,971		20,759		9,520		48,636		34,476		52,711		40,849
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	15,224		(4,441)		32,517		(96,473)		(22,203)		12,218		16,467		27,888		(40,955)		19,192		20,540		(11,847)		30,147		22,092
應收帳款（增加）減少	34,585		(26,356)		22,354		59,561		(107,769)		146,295		(23,983)		(72,286)		(11,648)		(53,710)		(61,232)		(44,610)		(120,489)		32,440
其他應收款（增加）減少	2,128		(1,908)		(1,493)		4,885		2,118		8,494		358		1,176		(900)		1,359		47,292		13,138		8,766		11,874
存貨（增加）減少	24,460		933		80,016		(29,373)		(30,750)		71,101		43,668		(8,248)		(56,532)		21,643		13,067		1,157		(33,714)		(18,166)
預付款項（增加）減少	958		(2,468)		559						7,645		(2,372)		16,057		3,040		357		6,352
其他流動資產（增加）減少	58		(8)		913		9,100		(518)		410		(213)		424
與營業活動相關之資產之淨變動合計	77,413		(34,248)		134,866		(71,019)		(169,431)		246,163		33,925		(34,989)		(102,414)		(5,613)		48,311		(30,663)		(57,545)		(5,779)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	3,543		(1,608)		(1,791)		76,037		19,823		(10,489)		21,763		18,548		15,040		19,717		47,329		14,249		(22,589)		1,848
應付帳款增加（減少）	(80,587)		(1,664)		(62,426)		(52,571)		30,354		(100,329)		(38,260)		(64,242)		26,114		(7,099)		19,835		61,191		230		57,605
其他應付款增加（減少）	(1,860)		20,278		7,227		13,613		12,731		(4,845)		1,944		412		9,916		12,505		1,907		5,524		(34,386)		41,214
其他流動負債增加（減少）	(4,491)		(7,983)		(5,245)		(11,906)		(1,853)		(3,323)		4,097		(2,504)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(83,395)		9,023		(62,235)		25,173		61,055		(118,986)		(10,313)		(47,475)		41,721		28,158		57,702		89,904		(64,990)		133,842
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,982)		(25,225)		72,631		(45,846)		(108,376)		127,177		23,612		(82,464)		(60,693)		22,545		106,013		59,241		(122,535)		128,063
調整項目合計	31,927		(196)		107,719		(8,934)		(91,160)		205,841		66,937		(41,493)		(39,934)		32,065		154,649		93,717		(69,824)		168,912
營運產生之現金流入（流出）	13,423		28,380		108,370		12,726		(76,606)		152,062		109,736		(34,352)		(22,823)		75,559		214,497		106,788		(35,298)		192,828
收取之利息	2,975		2,509		2,143		244		644		293		248		366		260		571		1,038		1,105		1,969		320
支付之利息	(5,224)		(5,147)		(6,384)		(6,353)		(3,390)		(2,898)		(4,781)		(4,440)		(3,736)		(2,898)		(5,345)		(9,974)		(10,595)		(26,999)
退還（支付）之所得稅	(2,592)		(15,681)		(5,834)		(2,646)		(26,750)		(5,529)		(6,292)		(8,337)		(9,326)		(29,531)		(20,755)		(18,064)		(15,624)		(2,425)
營業活動之淨現金流入（流出）	8,582		10,061		98,295		3,971		(106,102)		143,928		98,911		(46,763)		(35,625)		43,701		189,435		79,855		(59,548)		163,724
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,713)		(25,307)		(7,023)		(5,783)		(10,493)		(23,674)		(2,982)		(5,814)		(7,923)		(6,952)		(8,926)		(8,210)		695		650
處分不動產、廠房及設備	35		50				1,467		0		313		0
存出保證金增加	87										(166)		(10,101)		(27)				(538)		(144)		(913)		10,245		53
存出保證金減少	0		0		14		106		(7)						12		0
取得無形資產	(112)		(65)		(236)		(4,060)		(1,409)		(360)		0		(628)		0		0		(1,732)		0		(911)		(599)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(6,407)		7,495		(4,449)		(12,914)		(19,859)		(12,863)		(6,800)		(4,405)		(13,256)		(23,278)		(16,366)		(4,907)
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,110)		(17,861)		(11,616)		(21,244)		(18,016)		(122,106)		(19,883)		(10,862)		(15,926)		(30,063)		(60,339)		13,032		3,232		(54,154)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,722,179		1,270,354		1,805,882		1,330,710		1,751,837		1,340,655		1,381,800		1,899,053		996,673		910,430		989,315		1,204,358		1,079,235		1,184,998
短期借款減少	(1,661,727)		(1,343,145)		(1,845,308)		(1,295,738)		(1,829,021)		(1,216,710)		(1,449,622)		(1,914,954)		(1,149,728)		(873,133)		(1,077,513)		(1,190,341)		(1,075,428)		(1,221,709)
應付短期票券增加	0								(78)		59,938		105		(19,896)		26		(92)		4,906		(65)		(2,906)		(23,581)
應付短期票券減少	(507)		(59,805)		(101)		(173)
償還長期借款	(34,950)		(26,000)		(13,500)		(13,500)		(16,000)		(36,237)		(8,666)		(8,666)		(37,804)		(8,042)		(6,000)		(6,000)		(250)		(4,694)
租賃本金償還	(987)		(977)		(966)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	24,008		(70,150)		(53,993)		20,344		186,738		192,646		(76,383)		(44,463)		(67,533)		29,163		(89,292)		7,871		(70,721)		(95,441)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(26,986)		(4,032)		(8,855)		(35,431)		(8,029)		(12,346)		14,123		27,102		(3,480)		(148)		(14,288)		(23,209)		50,511		(10,579)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(9,506)		(81,982)		23,831		(32,360)		54,591		202,122		16,768		(74,986)		(122,564)		42,653		25,516		77,549		(76,526)		3,550
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		347,871		439,118		347,009		241,564		346,806		425,568		370,749
期末現金及約當現金餘額	(9,506)		(81,982)		23,831		(32,360)		54,591		202,122		16,768		219,753		337,632		479,311		279,676		278,405		321,045		422,553
資產負債表帳列之現金及約當現金	382,631	12.13%	318,337	9.6%	326,672	9.95%	211,770	5.33%	391,725	11.47%	403,540	14.34%	288,396	9.88%	219,753	7.34%	337,632	11.65%	479,311	17.01%	279,676	9.33%	278,405	7.67%	321,045	8.78%	422,553	11.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,973	0.42%	68,443	5.28%	27,809	2.48%	12,209	0.75%	18,588	1.2%	(20,455)	-2.12%	82,157	5.39%	27,577	1.51%	21,948	1.43%	67,441	4.82%	86,044	4.69%	9,797	0.44%	41,195	1.83%	45,065	1.97%
本期稅前淨利（淨損）	4,973	13.51%	68,443	69.64%	27,809	10.68%	12,209	-158.19%	18,588	-21.61%	(20,455)	-9.69%	82,157	57.22%	27,577	-56.97%	21,948	547.2%	67,441	58.71%	86,044	28.98%	9,797	12.52%	41,195	-126.53%	45,065	15.12%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,343	153.02%	54,251	55.2%	53,753	20.65%	50,549	-654.95%	50,961	-59.25%	47,791	22.63%	50,300	35.03%	48,049	-99.26%	50,946	1270.16%	51,067	44.46%	47,416	15.97%	48,163	61.53%	54,065	-166.06%	60,818	20.41%
攤銷費用	876	2.38%	1,022	1.04%	966	0.37%	779	-10.09%	506	-0.59%	477	0.23%	1,049	0.73%	724	-1.5%	360	8.98%	989	0.86%	1,172	0.39%	1,088	1.39%	1,364	-4.19%	1,636	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(767)	-2.08%	(30,549)	-31.08%	(10,566)	-4.06%	36,732	-475.93%	(7,300)	8.49%	53,305	25.25%	28,579	19.9%	(5,691)	11.76%	(3,966)	-98.88%	4,220	3.67%	24,673	8.31%	9,632	12.3%	18,777	-57.67%	(2,851)	-0.96%
利息費用	11,400	30.96%	11,109	11.3%	12,984	4.99%	13,211	-171.17%	6,546	-7.61%	5,820	2.76%	10,099	7.03%	9,010	-18.61%	7,374	183.84%	5,704	4.97%	15,637	5.27%	22,310	28.5%	20,639	-63.39%	32,413	10.88%
利息收入	(5,383)	-14.62%	(4,225)	-4.3%	(2,683)	-1.03%	(319)	4.13%	(842)	0.98%	(445)	-0.21%	(490)	-0.34%	(678)	1.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	196	0.53%	154	0.16%	(78)	-0.03%	614	-7.96%	54	-0.06%	(140)	-0.07%	(125)	-0.09%	0	0%
非金融資產減損損失	1,864	5.06%	15,245	15.51%	0	0%	2,182	-28.27%	(665)	0.77%	4,360	2.06%	(1,116)	-0.78%	3,292	-6.8%					(19,546)	-6.58%	442	0.56%	2,449	-7.52%	5,210	1.75%
未實現外幣兌換損失（利益）	3,210	8.72%	(2,474)	-2.52%	(7,149)	-2.75%	(3,556)	46.07%	512	-0.6%	2,126	1.01%	(2,019)	-1.41%	10,128	-20.92%
收益費損項目合計	67,739	183.97%	44,533	45.31%	44,821	17.22%	100,192	-1298.16%	49,772	-57.86%	114,968	54.45%	87,754	61.11%	65,489	-135.29%	62,034	1546.6%	57,300	49.89%	67,825	22.85%	77,207	98.63%	98,378	-302.17%	97,905	32.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,572)	-9.7%	6,747	6.87%	106,013	40.72%	(146,748)	1901.37%	(27,806)	32.33%	(22,984)	-10.89%	(35,029)	-24.39%	23,262	-48.06%	(25,095)	-625.65%	(27,210)	-23.69%	(4,395)	-1.48%	(62,014)	-79.22%	9,911	-30.44%	27,928	9.37%
應收帳款（增加）減少	52,155	141.64%	(19,340)	-19.68%	62,949	24.18%	91,875	-1190.4%	(81,811)	95.11%	252,331	119.5%	106,500	74.17%	(121,089)	250.16%	(40,219)	-1002.72%	5,616	4.89%	125,225	42.18%	143,103	182.81%	61,227	-188.06%	134,617	45.17%
其他應收款（增加）減少	1,844	5.01%	4,982	5.07%	(1,383)	-0.53%	4,835	-62.65%	(6,839)	7.95%	3,072	1.45%	8,788	6.12%	1,569	-3.24%	9,644	240.44%	28,741	25.02%	54,321	18.3%	11,756	15.02%	22,237	-68.3%	9,848	3.3%
存貨（增加）減少	(1,496)	-4.06%	(11,092)	-11.29%	95,740	36.78%	(157,787)	2044.4%	(51,906)	60.34%	48,936	23.18%	(7,796)	-5.43%	17,784	-36.74%	2,490	62.08%	33,667	29.31%	67,452	22.72%	(22,530)	-28.78%	(78,249)	240.34%	(1,690)	-0.57%
預付款項（增加）減少	2,692	7.31%	(9,605)	-9.77%	1,728	0.66%	(18,719)	242.54%	(10,309)	11.98%	(1,263)	-0.6%	(1,214)	-0.85%	(230)	0.48%	14,515	361.88%	1,107	0.96%	15,189	5.12%
其他流動資產（增加）減少	281	0.76%	(26)	-0.03%	141	0.05%	253	-3.28%	718	-0.83%	704	0.33%	(216)	-0.15%	90	-0.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	51,904	140.96%	(28,334)	-28.83%	265,188	101.86%	(226,291)	2931.99%	(177,953)	206.88%	280,796	132.99%	71,033	49.47%	(78,614)	162.41%	(46,242)	-1152.88%	44,699	38.92%	261,437	88.07%	80,352	102.65%	62,076	-190.67%	148,478	49.82%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,073	5.63%	(2,228)	-2.27%	(23,926)	-9.19%	54,276	-703.24%	34,582	-40.2%	(16,329)	-7.73%	(10,334)	-7.2%	(6,687)	13.81%	(47,006)	-1171.93%	4,987	4.34%	(10,101)	-3.4%	(12,013)	-15.35%	(51,316)	157.62%	(48,365)	-16.23%
應付帳款增加（減少）	(39,787)	-108.06%	39,287	39.98%	(18,418)	-7.07%	70,287	-910.69%	45,539	-52.94%	(82,850)	-39.24%	(55,390)	-38.57%	(21,834)	45.11%	50,885	1268.64%	(6,577)	-5.73%	(26,490)	-8.92%	(444)	-0.57%	(91,260)	280.31%	83,118	27.89%
其他應付款增加（減少）	(35,816)	-97.27%	3,882	3.95%	(14,769)	-5.67%	2,036	-26.38%	(22,970)	26.7%	(42,794)	-20.27%	(12,779)	-8.9%	(11,497)	23.75%	(11,550)	-287.96%	(9,671)	-8.42%	(36,732)	-12.37%	(44,833)	-57.27%	(50,893)	156.32%	6,972	2.34%
其他流動負債增加（減少）	(4,021)	-10.92%	(3,083)	-3.14%	(3,213)	-1.23%	(5,039)	65.29%	(700)	0.81%	(1,935)	-0.92%	4,324	3.01%	(382)	0.79%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(77,551)	-210.62%	37,858	38.52%	(60,326)	-23.17%	121,560	-1575.02%	56,451	-65.63%	(143,908)	-68.16%	(73,961)	-51.51%	(39,900)	82.43%	(8,127)	-202.62%	(9,194)	-8%	(80,107)	-26.98%	(48,526)	-61.99%	(198,964)	611.13%	57,892	19.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,647)	-69.65%	9,524	9.69%	204,862	78.69%	(104,731)	1356.97%	(121,502)	141.26%	136,888	64.83%	(2,928)	-2.04%	(118,514)	244.84%	(54,369)	-1355.5%	35,505	30.91%	181,330	61.08%	31,826	40.66%	(136,888)	420.46%	206,370	69.25%
調整項目合計	42,092	114.32%	54,057	55%	249,683	95.91%	(4,539)	58.81%	(71,730)	83.39%	251,856	119.28%	84,826	59.07%	(53,025)	109.54%	7,665	191.1%	92,805	80.8%	249,155	83.93%	109,033	139.28%	(38,510)	118.28%	304,275	102.11%
營運產生之現金流入（流出）	47,065	127.82%	122,500	124.65%	277,492	106.59%	7,670	-99.38%	(53,142)	61.78%	231,401	109.59%	166,983	116.29%	(25,448)	52.57%	29,613	738.29%	160,246	139.51%	335,199	112.91%	118,830	151.8%	2,685	-8.25%	349,340	117.23%
收取之利息	5,383	14.62%	4,225	4.3%	2,683	1.03%	319	-4.13%	842	-0.98%	445	0.21%	490	0.34%	678	-1.4%	399	9.95%	1,222	1.06%	2,689	0.91%	1,861	2.38%	2,232	-6.86%	1,195	0.4%
支付之利息	(10,434)	-28.34%	(10,694)	-10.88%	(12,509)	-4.8%	(12,128)	157.14%	(6,438)	7.48%	(5,957)	-2.82%	(10,184)	-7.09%	(9,218)	19.04%	(7,267)	-181.18%	(5,697)	-4.96%	(15,656)	-5.27%	(22,330)	-28.53%	(20,628)	63.36%	(45,870)	-15.39%
退還（支付）之所得稅	(5,193)	-14.1%	(17,753)	-18.06%	(7,328)	-2.81%	(3,579)	46.37%	(27,278)	31.71%	(14,742)	-6.98%	(13,696)	-9.54%	(14,417)	29.78%	(18,734)	-467.07%	(40,908)	-35.61%	(25,368)	-8.55%	(20,080)	-25.65%	(16,846)	51.74%	(6,666)	-2.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	36,821	100%	98,278	100%	260,338	100%	(7,718)	100%	(86,016)	100%	211,147	100%	143,593	100%	(48,405)	100%	4,011	100%	114,863	100%	296,864	100%	78,281	100%	(32,557)	100%	297,999	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(12,693)	59.43%	(32,369)	72.51%	(16,595)	60.52%	(9,616)	23.9%	(29,319)	18.97%	(26,594)	13.33%	(9,928)	20.87%	(8,713)	45.19%	(24,855)	13.95%	(11,790)	24.56%	(58,183)	78.36%	(14,226)	11.9%	(674)	5.05%	(7,332)	10.38%
處分不動產、廠房及設備	586	-2.74%	52	-0.12%	78	-0.28%	1,467	-3.65%	66	-0.04%	313	-0.16%	209	-0.44%	0	0%
存出保證金增加	(203)	0.95%	(34)	0.08%	0	0%	(60)	0.15%	0	0%	(166)	0.08%	(10,125)	21.28%	(206)	1.07%	(1)	0%	(484)	1.01%	0	0%	(3,025)	2.53%	9,786	-73.3%	(12)	0.02%
存出保證金減少	0	0%	124	-0.28%	73	-0.27%	151	-0.38%	862	-0.56%	60	-0.03%	0	0%	12	-0.06%	124	-0.07%	691	-1.44%	288	-0.39%	993	-0.83%
取得無形資產	(112)	0.52%	(65)	0.15%	(236)	0.86%	(4,060)	10.09%	(1,833)	1.19%	(360)	0.18%	0	0%	(1,088)	5.64%	0		0	0%	(1,732)	2.33%	0	0%	(1,783)	13.36%	(8,086)	11.45%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(8,937)	41.84%	(12,351)	27.67%	(10,739)	39.17%	(33,973)	84.45%	(23,460)	15.18%	(34,597)	17.34%	(27,735)	58.29%	(9,285)	48.16%	(158,743)	89.07%	(36,642)	76.32%	(35,276)	47.51%	(23,744)	19.86%	(31,508)	236.01%	(6,348)	8.99%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,359)	100%	(44,643)	100%	(27,419)	100%	(40,230)	100%	(154,531)	100%	(199,497)	100%	(47,579)	100%	(19,280)	100%	(178,226)	100%	(48,008)	100%	(74,250)	100%	(119,555)	100%	(13,350)	100%	(70,611)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,413,009	7160.86%	2,375,736	-2185.73%	3,237,314	-4509.61%	2,593,206	7636.73%	3,411,586	1004.34%	2,526,685	2839.13%	2,757,690	-3694.56%	2,367,007	-3116.49%	2,401,392	2004.84%	2,087,578	2517.55%	2,199,223	-1435.06%	2,748,832	-10407.12%	1,158,633	-1145.91%	1,212,311	-729.31%
短期借款減少	(3,301,345)	-6926.58%	(2,532,401)	2329.87%	(3,209,840)	4471.34%	(2,508,382)	-7386.94%	(3,319,920)	-977.36%	(2,437,833)	-2739.29%	(2,815,014)	3771.35%	(2,405,661)	3167.39%	(2,394,098)	-1998.75%	(1,988,579)	-2398.16%	(2,335,476)	1523.96%	(2,694,396)	10201.02%	(1,105,689)	1093.55%	(1,299,119)	781.54%
應付短期票券增加	0	0%	89,423	-82.27%					18	0.01%	46	0.05%	14	-0.02%	(19,965)	26.29%	33	0.03%	6	0.01%	(4,997)	3.26%	9,919	-37.55%	(26,534)	26.24%	(20,038)	12.05%
應付短期票券減少	(1,081)	-2.27%	0	0%	(70,333)	97.97%	(20,412)	-60.11%
償還長期借款	(60,950)	-127.88%	(39,500)	36.34%	(27,000)	37.61%	(29,500)	-86.87%	(32,000)	-9.42%	(44,903)	-50.46%	(17,332)	23.22%	(17,332)	22.82%	(60,847)	-50.8%	(16,084)	-19.4%	(12,000)	7.83%	(12,000)	45.43%	(56,653)	56.03%	(9,277)	5.58%
租賃本金償還	(1,971)	-4.14%	(1,951)	1.79%	(1,928)	2.69%	(955)	-2.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(18,750)	70.99%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,662	100%	(108,693)	100%	(71,787)	100%	33,957	100%	339,684	100%	88,995	100%	(74,642)	100%	(75,951)	100%	119,780	100%	82,921	100%	(153,250)	100%	(26,413)	100%	(101,110)	100%	(166,226)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,167)		611		(6,679)		(2,284)		(13,801)		(19,741)		30,199		15,518		(47,051)		(17,474)		(31,252)		(714)		42,494		(9,358)
本期現金及約當現金增加（減少）數	40,957		(54,447)		154,453		(16,275)		85,336		80,904		51,571		(128,118)		(101,486)		132,302		38,112		(68,401)		(104,523)		51,804
期初現金及約當現金餘額	341,674		372,784		172,219		228,045		306,389		322,636		236,825
期末現金及約當現金餘額	382,631		318,337		326,672		211,770		391,725		403,540		288,396
資產負債表帳列之現金及約當現金	382,631		318,337		326,672		211,770		391,725		403,540		288,396		219,753		337,632		479,311		279,676		278,405		321,045		422,553

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

日勝化(1735) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,824萬元、較上一季衰退-63.47%；而今年初至今累積為NT$2,824萬元、較去年同期衰退-67.99%。

單季

日勝化(1735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,824萬元，較上一季衰退-63.47%，為過去11年同期中的第8高。同時日勝化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.06%、-15.92%與-12.51%。其中稅前淨利為NT$2,348萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,983萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,824萬元，較去年同期衰退-67.99%，為過去11年同期中的第8高。同時日勝化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.06%、-15.92%與-12.51%。其中稅前淨利為NT$2,348萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,983萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,477		39,867		27,158		(9,451)		4,034		33,324		39,358		20,436		4,837		23,947		26,196		(3,274)		6,669		21,149
收益費損項目合計	29,830		19,504		9,733		63,280		32,556		36,304		44,429		24,518		41,275		47,780		19,189		42,731		45,667		57,056
折舊費用	28,494		26,920		26,752		24,189		25,691		23,319		25,200		23,925		25,771		25,377		23,903		23,788		27,689		31,564
攤銷費用	437		517		494		386		261		223		495		298		180		577		574		559		845		743
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,665)		34,749		132,231		(58,885)		(13,126)		9,711		(26,540)		(36,050)		6,324		12,960		75,317		(27,415)		(14,353)		78,307
營業活動之淨現金流入（流出）	28,239		88,217		162,043		(11,689)		20,086		67,219		44,682		(1,642)		39,636		71,162		107,429		(1,574)		26,991		134,275

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,477	3.75%	39,867	6.4%	27,158	4.76%	(9,451)	-1.18%	4,034	0.59%	33,324	6.27%	39,358	5.56%	20,436	2.32%	4,837	0.61%	23,947	3.75%	26,196	2.97%	(3,274)	-0.33%	6,669	0.64%	21,149	1.87%
收益費損項目合計	29,830	105.63%	19,504	22.11%	9,733	6.01%	63,280	-541.36%	32,556	162.08%	36,304	54.01%	44,429	99.43%	24,518	-1493.18%	41,275	104.14%	47,780	67.14%	19,189	17.86%	42,731	-2714.8%	45,667	169.19%	57,056	42.49%
折舊費用	28,494	100.9%	26,920	30.52%	26,752	16.51%	24,189	-206.94%	25,691	127.91%	23,319	34.69%	25,200	56.4%	23,925	-1457.06%	25,771	65.02%	25,377	35.66%	23,903	22.25%	23,788	-1511.31%	27,689	102.59%	31,564	23.51%
攤銷費用	437	1.55%	517	0.59%	494	0.3%	386	-3.3%	261	1.3%	223	0.33%	495	1.11%	298	-18.15%	180	0.45%	577	0.81%	574	0.53%	559	-35.51%	845	3.13%	743	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,665)	-69.64%	34,749	39.39%	132,231	81.6%	(58,885)	503.76%	(13,126)	-65.35%	9,711	14.45%	(26,540)	-59.4%	(36,050)	2195.49%	6,324	15.96%	12,960	18.21%	75,317	70.11%	(27,415)	1741.74%	(14,353)	-53.18%	78,307	58.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	28,239	100%	88,217	100%	162,043	100%	(11,689)	100%	20,086	100%	67,219	100%	44,682	100%	(1,642)	100%	39,636	100%	71,162	100%	107,429	100%	(1,574)	100%	26,991	100%	134,275	100%

投資活動之淨現金流

日勝化(1735) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-625萬元、較上一季成長58.89%；而今年初至今累積為NT$-625萬元、較去年同期成長76.67%。

單季

日勝化(1735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-625萬元，較上一季成長58.89%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-625萬元，較去年同期成長76.67%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,249)		(26,782)		(15,803)		(18,986)		(136,515)		(77,391)		(27,696)		(8,418)		(162,300)		(17,945)		(13,911)		(132,587)		(16,582)		(16,457)
取得不動產、廠房及設備	(3,980)		(7,062)		(9,572)		(3,833)		(18,826)		(2,920)		(6,946)		(2,899)		(16,932)		(4,838)		(49,257)		(6,016)		(1,369)		(7,982)
處分不動產、廠房及設備	551		2				0		66		0		209
取得無形資產	0		0		0		0		(424)		0		0		(460)		0		0		0		0		(872)		(7,487)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(52,737)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		5,861		1,675
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,249)	100%	(26,782)	100%	(15,803)	100%	(18,986)	100%	(136,515)	100%	(77,391)	100%	(27,696)	100%	(8,418)	100%	(162,300)	100%	(17,945)	100%	(13,911)	100%	(132,587)	100%	(16,582)	100%	(16,457)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,980)	63.69%	(7,062)	26.37%	(9,572)	60.57%	(3,833)	20.19%	(18,826)	13.79%	(2,920)	3.77%	(6,946)	25.08%	(2,899)	34.44%	(16,932)	10.43%	(4,838)	26.96%	(49,257)	354.09%	(6,016)	4.54%	(1,369)	8.26%	(7,982)	48.5%
處分不動產、廠房及設備	551	-8.82%	2	-0.01%			0	0%	66	-0.05%	0	0%	209	-0.75%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(424)	0.31%	0		0	0%	(460)	5.46%	0		0		0		0	0%	(872)	5.26%	(7,487)	45.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(52,737)	68.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	5,861	-30.87%	1,675	-1.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

日勝化(1735) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,365萬元、較上一季成長146.66%；而今年初至今累積為NT$2,365萬元、較去年同期成長161.37%。

單季

日勝化(1735) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,365萬元，較上一季成長146.66%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,365萬元，較去年同期成長161.37%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,654		(38,543)		(17,794)		13,613		152,946		(103,651)		1,741		(31,488)		187,313		53,758		(63,958)		(34,284)		(30,389)		(70,785)
短期借款增加	1,690,830		1,105,382		1,431,432		1,262,496		1,659,749		1,186,030		1,375,890		467,954		1,404,719		1,177,148		1,209,908		1,544,474		79,398		27,313
短期借款減少	(1,639,618)		(1,189,256)		(1,364,532)		(1,212,644)		(1,490,899)		(1,221,123)		(1,365,392)		(490,707)		(1,244,370)		(1,115,446)		(1,257,963)		(1,504,055)		(30,261)		(77,410)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		50,000
償還長期借款	(26,000)		(13,500)		(13,500)		(16,000)		(16,000)		(8,666)		(8,666)		(8,666)		(23,043)		(8,042)		(6,000)		(6,000)		(56,403)		(4,583)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(18,750)		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(25,131)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,654	100%	(38,543)	100%	(17,794)	100%	13,613	100%	152,946	100%	(103,651)	100%	1,741	100%	(31,488)	100%	187,313	100%	53,758	100%	(63,958)	100%	(34,284)	100%	(30,389)	100%	(70,785)	100%
短期借款增加	1,690,830	7148.18%	1,105,382	-2867.92%	1,431,432	-8044.46%	1,262,496	9274.19%	1,659,749	1085.19%	1,186,030	-1144.25%	1,375,890	79028.72%	467,954	-1486.13%	1,404,719	749.93%	1,177,148	2189.72%	1,209,908	-1891.72%	1,544,474	-4504.94%	79,398	-261.27%	27,313	-38.59%
短期借款減少	(1,639,618)	-6931.67%	(1,189,256)	3085.53%	(1,364,532)	7668.49%	(1,212,644)	-8907.99%	(1,490,899)	-974.79%	(1,221,123)	1178.11%	(1,365,392)	-78425.73%	(490,707)	1558.39%	(1,244,370)	-664.33%	(1,115,446)	-2074.94%	(1,257,963)	1966.86%	(1,504,055)	4387.05%	(30,261)	99.58%	(77,410)	109.36%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0	0%	50,000	26.69%
償還長期借款	(26,000)	-109.92%	(13,500)	35.03%	(13,500)	75.87%	(16,000)	-117.53%	(16,000)	-10.46%	(8,666)	8.36%	(8,666)	-497.76%	(8,666)	27.52%	(23,043)	-12.3%	(8,042)	-14.96%	(6,000)	9.38%	(6,000)	17.5%	(56,403)	185.6%	(4,583)	6.47%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(18,750)	54.69%	0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(25,131)	35.5%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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