杏輝－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,557	9.91%	78,316	10.18%	37,897	5.21%	103,000	14.38%	(4,582)	-0.75%	(17,251)	-2.96%	(64,550)	-11.27%	(23,610)	-4.46%	(12,593)	-2.4%	(28,382)	-5.61%	(28,869)	-5.21%	103,693	13.61%	67,847	10.88%	49,357	8.91%
本期稅前淨利（淨損）	80,557		78,316		37,897		103,000		(4,582)		(17,251)		(64,550)		(23,610)		(12,593)		(28,382)		(28,869)		103,693		67,847		49,357
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,505		54,801		50,509		50,519		48,868		47,376		45,345		45,407		44,866		45,455		46,557		41,794		36,117		36,395
攤銷費用	4,537		8,316		8,573		16,893		15,943		15,354		15,771		15,842		14,813		18,438		10,298		4,250		4,005		7,326
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(26)
利息費用	8,747		9,209		8,210		6,998		6,170		6,381		5,375		5,115		5,192		5,262		5,193		4,911		4,032		4,066
利息收入	(4,325)		(4,966)		(3,304)		(574)		(506)		(1,067)		(1,400)		(1,456)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4		2,533		(4,295)		114		(160)		163		(308)		(13)
收益費損項目合計	66,442		70,033		61,991		73,944		71,475		67,910		66,808		63,985		77,490		66,688		64,116		51,822		28,567		40,737
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(973)		(6,437)		7,255		12,014		16,921		161		7,767		(33,186)		(9,125)		519		1,009		(4,192)		(6,295)		(5,276)
應收帳款（增加）減少	12,213		(17,386)		61,756		19,669		(15,810)		42,242		15,923		26,881		15,398		(825)		17,254		25,101		(25,433)		1,834
存貨（增加）減少	(417)		17,525		10,397		(33,245)		(23,836)		(86,526)		(39,725)		(1,725)		9,900		4,686		55,626		(223)		(35,463)		12,852
預付款項（增加）減少	(4,102)		5,366		12,042		35,844		(1,785)		(43,033)		(26,145)		(2,274)		(3,766)		(11,748)		(1,006)		31,852		47,755		(533)
其他流動資產（增加）減少	529		781		(1,635)		(2,774)		2,569		2,949		(1,368)		(306)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	7,250		(151)		89,815		31,508		(26,950)		(84,265)		(40,518)		(11,864)		13,036		(34,586)		62,745		52,844		(6,438)		7,023
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	15,861		(2,148)		(2,731)		(6,658)		(6,541)		2,217		7,925		(2,749)
應付票據增加（減少）	(95)		167		825		187		(86)		(1,122)		462		1,074		524		(2,212)		(12,724)		(19,722)		2,487		13,796
應付帳款增加（減少）	(23,718)		(9,325)		(14,387)		70,180		(10,298)		43,698		37,480		19,919		(6,068)		(12,567)		12,342		7,501		(28,195)		(8,792)
其他應付款增加（減少）	19,781		11,137		42,092		(83,764)		12,017		71,253		39,140		9,056		(3,486)		3,755		(1,175)		16,822		(14,073)		13,788
其他流動負債增加（減少）	(2,594)		4,610		2,764		13,215		4,948		(4,306)		4,182		(454)
淨確定福利負債增加(減少)	706		(695)		(620)		(540)		(488)		(320)		(883)		(1,753)		164		(1,597)		(3,407)		647		540		(1,255)
其他營業負債增加（減少）	(3,702)		841		(1,123)		512		(337)		(4,416)		2,826		(282)		24		(595)		6,065
與營業活動相關之負債之淨變動合計	6,239		4,587		26,820		(6,868)		(785)		107,004		91,132		24,811		3,969		465		(3,972)		(8,005)		(58,226)		(3,952)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,489		4,436		116,635		24,640		(27,735)		22,739		50,614		12,947		17,005		(34,121)		58,773		44,839		(64,664)		3,071
調整項目合計	79,931		74,469		178,626		98,584		43,740		90,649		117,422		76,932		94,495		32,567		122,889		96,661		(36,097)		43,808
營運產生之現金流入（流出）	160,488		152,785		216,523		201,584		39,158		73,398		52,872		53,322		81,902		4,185		94,020		200,354		31,750		93,165
收取之利息	4,700		4,693		3,304		570		495		1,129		1,238		1,445		1,193		1,238		3,761		357		938		658
支付之利息	(8,998)		(9,118)		(8,266)		(6,912)		(6,521)		(6,534)		(5,124)		(4,936)		(4,749)		(4,945)		(5,205)		(5,097)		(4,384)		(4,055)
退還（支付）之所得稅	(39,354)		(1,910)		(45,714)		(37,044)		(37,171)		(37,824)		(21,534)		(19,791)		(3,327)		(20,730)		(20,312)		(48,584)		(27,652)		(15,907)
營業活動之淨現金流入（流出）	116,836		146,450		165,847		158,198		(4,039)		30,169		27,452		30,040		75,019		(20,252)		72,264		147,030		652		73,861
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,415)								0		(83,820)		(14,172)		(6,016)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	38,924								0		85,100		0
取得不動產、廠房及設備	(22,465)		(48,331)		(54,979)		(12,941)		(18,139)		(3,415)		(39,538)		(24,072)		(35,643)		(60,377)		(46,741)		(57,020)		(183,142)		(85,574)
處分不動產、廠房及設備	24		161		554		58		160		4		383		20
取得無形資產	(597)		(4,749)		(3,734)		(3,807)		(4,077)		(4,065)		(2,883)		(2,529)		(2,106)		(8,078)		(58,198)		(1,602)		(7,200)		(210)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	4,011		(4,947)		(4,397)		(2,797)		(91)		(561)		598		(2,579)		(936)		(1,324)		(4,997)		(2,254)		(1,666)		(5,402)
預付設備款增加	(23,259)		(6,667)		(15,156)		(9,962)		(5,875)		(21,556)		(15,919)		(600)		(9,133)		314		(284)		(1,400)		(7,467)		(6,132)
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,916)		(104,592)		(79,748)		(26,184)		(25,109)		(26,841)		(72,779)		(35,595)		(59,083)		(35,701)		(95,321)		(62,528)		(362,971)		(117,665)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	30,000		(50,000)		(7,000)																0		(30,000)		46,529		(40,000)
償還長期借款	(172,964)		(12,150)		(12,646)		(24,836)		(44,797)		(11,129)		(10,312)		(50,443)		(7,974)		(10,292)		(11,648)				9,616		159,120
存入保證金增加	(6)		1,001
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(142,970)		(11,149)		(19,652)		(165,471)		(37,324)		17,311		330,976		70,988		(19,609)		159,934		78,352		58,648		99,873		121,682
匯率變動對現金及約當現金之影響	(39,375)		2,413		(11,466)		(4,018)		(2,076)		(3,394)		(1,850)		(2,163)		5,990		(9,170)		(5,544)		(4,714)		985		8,643
本期現金及約當現金增加（減少）數	(72,425)		33,122		54,981		(37,475)		(68,548)		17,245		283,799		63,270		2,317		94,811		49,751		138,436		(261,461)		86,521
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,070,188		1,094,920		917,006		1,263,099		756,380		517,022		911,181
期末現金及約當現金餘額	(72,425)		33,122		54,981		(37,475)		(68,548)		17,245		283,799		1,079,516		1,035,337		891,212		1,142,947		788,476		536,430		391,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	890,695	14.58%	1,054,904	16.47%	1,017,460	17.03%	1,251,910	20.12%	1,323,727	20.94%	1,118,720	17.86%	1,191,665	19.12%	1,079,516	17.89%	1,035,337	17.34%	891,212	14.22%	1,142,947	18.17%	788,476	13.61%	536,430	10.2%	391,123	9.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	190,667	11.78%	157,303	10.17%	131,440	8.77%	168,592	12.17%	(14,425)	-1.18%	(2,216)	-0.18%	(65,388)	-5.71%	(30,046)	-2.76%	(49,664)	-4.81%	(67,808)	-6.73%	(86,829)	-8.39%	183,424	12.73%	236,879	21.36%	77,131	7.5%
本期稅前淨利（淨損）	190,667	105.46%	157,303	76.46%	131,440	133.25%	168,592	103.38%	(14,425)	161.61%	(2,216)	-3.71%	(65,388)	1871.44%	(30,046)	-51.17%	(49,664)	-51.92%	(67,808)	838.69%	(86,829)	-116.91%	183,424	123.38%	236,879	-2586.02%	77,131	167.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,988	63.6%	109,527	53.24%	101,006	102.4%	100,744	61.78%	98,197	-1100.12%	94,258	157.86%	89,249	-2554.35%	91,146	155.23%	89,841	93.92%	91,432	-1130.88%	91,269	122.88%	82,113	55.23%	71,521	-780.8%	68,561	148.66%
攤銷費用	12,096	6.69%	17,044	8.29%	17,623	17.87%	33,261	20.4%	34,807	-389.95%	27,654	46.31%	29,504	-844.42%	30,150	51.35%	31,157	32.57%	34,995	-432.84%	20,359	27.41%	8,206	5.52%	7,849	-85.69%	14,180	30.75%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	140	0.07%	2,298	2.33%	(1,404)	-0.86%	1,160	-13%	0	0%	3,782	-108.24%	0	0%	10,341	10.81%	(5,694)	70.43%	13,970	18.81%	6,365	4.28%	336	-3.67%	1,109	2.4%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(57)	-0.03%
利息費用	17,738	9.81%	18,100	8.8%	16,510	16.74%	12,789	7.84%	12,354	-138.4%	12,478	20.9%	10,589	-303.06%	10,161	17.31%	10,447	10.92%	10,555	-130.55%	10,310	13.88%	9,816	6.6%	9,299	-101.52%	8,362	18.13%
利息收入	(7,425)	-4.11%	(7,652)	-3.72%	(5,142)	-5.21%	(1,069)	-0.66%	(1,159)	12.98%	(2,148)	-3.6%	(2,073)	59.33%	(2,686)	-4.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	336	0.19%	2,539	1.23%	(4,842)	-4.91%	236	0.14%	(258)	2.89%	163	0.27%	(495)	14.17%	(127)	-0.22%
收益費損項目合計	137,676	76.15%	139,698	67.91%	127,453	129.21%	144,557	88.64%	145,101	-1625.6%	132,405	221.75%	130,727	-3741.47%	128,320	218.54%	141,944	148.39%	125,218	-1548.77%	132,711	178.68%	101,832	68.5%	(103,993)	1135.29%	84,133	182.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,331	4.61%	(25,642)	-12.46%	55,845	56.62%	32,652	20.02%	13,259	-148.54%	(14,207)	-23.79%	(12,453)	356.41%	4,034	6.87%	15,766	16.48%	(6,890)	85.22%	387	0.52%	2,407	1.62%	14,353	-156.69%	8,466	18.36%
應收帳款（增加）減少	(41,042)	-22.7%	(37,769)	-18.36%	24,360	24.7%	(20,719)	-12.7%	(70,081)	785.13%	82,139	137.56%	6,568	-187.98%	1,840	3.13%	76,080	79.54%	59,080	-730.74%	52,281	70.39%	7,447	5.01%	90	-0.98%	(59,912)	-129.9%
存貨（增加）減少	(15,817)	-8.75%	17,509	8.51%	(51,557)	-52.27%	(31,166)	-19.11%	(28,831)	323%	(102,949)	-172.42%	(70,648)	2021.98%	(15,070)	-25.67%	28,251	29.53%	(3,830)	47.37%	95,536	128.63%	655	0.44%	(98,934)	1080.07%	17,365	37.65%
預付款項（增加）減少	(21,288)	-11.77%	(7,211)	-3.51%	(9,796)	-9.93%	4,332	2.66%	(13,899)	155.71%	(55,795)	-93.44%	(63,768)	1825.07%	(15,180)	-25.85%	(30)	-0.03%	(5,901)	72.99%	(10,658)	-14.35%	29,379	19.76%	(9,198)	100.41%	(7,188)	-15.59%
其他流動資產（增加）減少	87	0.05%	2,087	1.01%	1,050	1.06%	(5,828)	-3.57%	2,736	-30.65%	984	1.65%	(851)	24.36%	(324)	-0.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(69,729)	-38.57%	(51,026)	-24.8%	19,902	20.18%	(20,729)	-12.71%	(96,816)	1084.65%	(85,295)	-142.85%	(140,943)	4033.86%	(24,068)	-40.99%	126,960	132.73%	41,067	-507.94%	150,550	202.7%	63,165	42.49%	(86,787)	947.46%	(37,444)	-81.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,105	5.04%	3,430	1.67%	327	0.33%	3,385	2.08%	(7,064)	79.14%	11,330	18.98%	(63)	1.8%	5,074	8.64%
應付票據增加（減少）	(196)	-0.11%	119	0.06%	503	0.51%	230	0.14%	(70)	0.78%	204	0.34%	2,516	-72.01%	179	0.3%	(192)	-0.2%	(53,535)	662.15%	(35,764)	-48.15%	(56,938)	-38.3%	(3,183)	34.75%	3,072	6.66%
應付帳款增加（減少）	37,292	20.63%	287	0.14%	(47,978)	-48.64%	63,932	39.2%	22,092	-247.5%	40,337	67.55%	80,894	-2315.23%	60,484	103.01%	(20,392)	-21.32%	23,913	-295.77%	(13,755)	-18.52%	(16,372)	-11.01%	(19,798)	216.14%	(863)	-1.87%
其他應付款增加（減少）	(57,623)	-31.87%	(26,915)	-13.08%	(66,313)	-67.23%	(168,320)	-103.21%	(2,869)	32.14%	15,640	26.19%	16,412	-469.72%	(24,827)	-42.28%	(68,684)	-71.81%	(27,484)	339.94%	(31,602)	-42.55%	(42,845)	-28.82%	(4,135)	45.14%	(28,999)	-62.88%
其他流動負債增加（減少）	6,767	3.74%	4,212	2.05%	(3,512)	-3.56%	22,596	13.86%	3,643	-40.81%	(842)	-1.41%	7,916	-226.56%	608	1.04%
淨確定福利負債增加(減少)	(15,298)	-8.46%	(8,417)	-4.09%	(2,924)	-2.96%	(4,723)	-2.9%	(8,943)	100.19%	(824)	-1.38%	(9,753)	279.14%	(26,723)	-45.51%	(22,389)	-23.41%	(24,597)	304.23%	(2,781)	-3.74%	(959)	-0.65%	(463)	5.05%	(651)	-1.41%
其他營業負債增加（減少）	(5,160)	-2.85%	1,903	0.93%	(1,177)	-1.19%	2,272	1.39%	(668)	7.48%	(1,116)	-1.87%	5,902	-168.92%	(234)	-0.4%	(585)	-0.61%	(472)	5.84%	2,168	2.92%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,113)	-13.89%	(25,381)	-12.34%	(121,074)	-122.75%	(80,628)	-49.44%	6,121	-68.57%	64,729	108.41%	103,824	-2971.49%	14,561	24.8%	(104,373)	-109.12%	(74,898)	926.38%	(73,450)	-98.89%	(124,493)	-83.74%	(11,943)	130.38%	(54,043)	-117.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(94,842)	-52.46%	(76,407)	-37.14%	(101,172)	-102.57%	(101,357)	-62.15%	(90,695)	1016.08%	(20,566)	-34.44%	(37,119)	1062.36%	(9,507)	-16.19%	22,587	23.61%	(33,831)	418.44%	77,100	103.81%	(61,328)	-41.25%	(98,730)	1077.84%	(91,487)	-198.37%
調整項目合計	42,834	23.69%	63,291	30.77%	26,281	26.64%	43,200	26.49%	54,406	-609.52%	111,839	187.3%	93,608	-2679.11%	118,813	202.35%	164,531	172.01%	91,387	-1130.33%	209,811	282.49%	40,504	27.24%	(202,723)	2213.13%	(7,354)	-15.95%
營運產生之現金流入（流出）	233,501	129.15%	220,594	107.23%	157,721	159.9%	211,792	129.87%	39,981	-447.92%	109,623	183.59%	28,220	-807.67%	88,767	151.18%	114,867	120.09%	23,579	-291.64%	122,982	165.58%	223,928	150.62%	34,156	-372.88%	69,777	151.29%
收取之利息	7,342	4.06%	7,395	3.59%	5,087	5.16%	1,056	0.65%	1,147	-12.85%	2,252	3.77%	2,078	-59.47%	3,625	6.17%	2,650	2.77%	3,737	-46.22%	5,543	7.46%	3,324	2.24%	1,708	-18.65%	952	2.06%
支付之利息	(18,139)	-10.03%	(17,986)	-8.74%	(16,643)	-16.87%	(12,658)	-7.76%	(12,542)	140.51%	(14,107)	-23.63%	(11,483)	328.65%	(10,137)	-17.26%	(10,238)	-10.7%	(9,673)	119.64%	(10,289)	-13.85%	(9,931)	-6.68%	(9,288)	101.4%	(8,530)	-18.5%
退還（支付）之所得稅	(41,909)	-23.18%	(4,282)	-2.08%	(47,527)	-48.18%	(37,109)	-22.75%	(37,512)	420.26%	(38,058)	-63.74%	(22,309)	638.49%	(23,539)	-40.09%	(11,626)	-12.15%	(25,728)	318.22%	(43,964)	-59.19%	(68,651)	-46.18%	(35,736)	390.13%	(16,079)	-34.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	180,795	100%	205,721	100%	98,638	100%	163,081	100%	(8,926)	100%	59,710	100%	(3,494)	100%	58,716	100%	95,653	100%	(8,085)	100%	74,272	100%	148,670	100%	(9,160)	100%	46,120	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,887)	1.92%	(5,140)	2.46%	(2,450)	1.93%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	541	-0.55%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(95,575)	97.42%	(44,446)	21.25%					0	0%	(168,920)	160.08%	(37,072)	37.11%	(81,297)	93.79%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,790	-67.06%							0	0%	123,845	-117.36%	9,956	-9.96%
取得不動產、廠房及設備	(41,969)	42.78%	(117,866)	56.35%	(76,237)	60.11%	(41,576)	68.15%	(36,488)	48.01%	(28,173)	26.7%	(46,416)	46.46%	(75,098)	86.64%	(79,288)	69.25%	(113,564)	72.25%	(94,866)	39.28%	(124,888)	59.46%	(319,161)	80.13%	(171,258)	73.76%
處分不動產、廠房及設備	26	-0.03%	161	-0.08%	1,107	-0.87%	85	-0.14%	258	-0.34%	4	0%	591	-0.59%	592	-0.68%
存出保證金增加	5,887	-6%	0	0%							2,209	-2.09%	(1,528)	1.53%	(1,083)	1.25%	(1,792)	1.57%	0	0%
取得無形資產	(632)	0.64%	(5,280)	2.52%	(3,845)	3.03%	(6,668)	10.93%	(10,564)	13.9%	(6,136)	5.81%	(4,684)	4.69%	(5,154)	5.95%	(5,891)	5.15%	(10,507)	6.68%	(118,948)	49.25%	(11,042)	5.26%	(8,543)	2.14%	(516)	0.22%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	4,011	-4.09%	(6,203)	2.97%	(5,687)	4.48%	(2,856)	4.68%	(13,737)	18.07%	(1,443)	1.37%	(160)	0.16%	(8,727)	10.07%	(2,092)	1.83%	(9,943)	6.33%	(8,333)	3.45%	(2,928)	1.39%	(4,524)	1.14%	(7,471)	3.22%
預付設備款增加	(34,301)	34.96%	(37,014)	17.7%	(39,673)	31.28%	(15,024)	24.63%	(18,446)	24.27%	(26,909)	25.5%	(20,597)	20.62%	(3,561)	4.11%	(11,021)	9.63%	(11,369)	7.23%	(3,721)	1.54%	(1,400)	0.67%	(12,602)	3.16%	(25,038)	10.78%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,109)	100%	(209,161)	100%	(126,824)	100%	(61,010)	100%	(76,008)	100%	(105,523)	100%	(99,910)	100%	(86,680)	100%	(114,495)	100%	(157,177)	100%	(241,539)	100%	(210,028)	100%	(398,313)	100%	(232,181)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(50,000)	21.21%	(50,000)	210.24%	(157,000)	86.18%									0	0%					0	0%	(274,838)	-271.79%	0	0%	(195,000)	57.94%
舉借長期借款	0	0%	50,000	-210.24%	0	0%	180,000	-356.68%	0	0%	120,867	36.61%	2,940	0.88%	43,716	118.63%	130,000	-420.52%	180,000	123.17%	60,000	89.7%	374,497	370.35%	25,565	6.07%	0	0%
償還長期借款	(185,733)	78.79%	(24,784)	104.21%	(25,175)	13.82%	(39,498)	78.27%	(59,397)	-22.12%	(92,040)	-27.88%	(21,742)	-6.48%	(61,314)	-166.39%	(68,196)	220.6%	(20,391)	-13.95%	(23,108)	-34.55%			0	0%	(146,876)	43.64%
存入保證金增加	(5)	0%	1,002	-4.21%			0	0%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(235,738)	100%	(23,782)	100%	(182,181)	100%	(50,466)	100%	268,564	100%	330,139	100%	335,595	100%	36,850	100%	(30,914)	100%	146,138	100%	66,892	100%	101,121	100%	420,970	100%	(336,527)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(31,925)		7,637		(9,729)		5,520		(3,672)		(6,324)		954		442		(9,827)		(6,670)		(19,777)		(7,667)		5,911		2,530
本期現金及約當現金增加（減少）數	(184,977)		(19,585)		(220,096)		57,125		179,958		278,002		233,145		9,328		(59,583)		(25,794)		(120,152)		32,096		19,408		(520,058)
期初現金及約當現金餘額	1,075,672		1,074,489		1,237,556		1,194,785		1,143,769		840,718		958,520
期末現金及約當現金餘額	890,695		1,054,904		1,017,460		1,251,910		1,323,727		1,118,720		1,191,665
資產負債表帳列之現金及約當現金	890,695		1,054,904		1,017,460		1,251,910		1,323,727		1,118,720		1,191,665		1,079,516		1,035,337		891,212		1,142,947		788,476		536,430		391,123

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

杏輝(1734) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,396萬元、較上一季衰退-66.01%；而今年初至今累積為NT$6,396萬元、較去年同期成長7.91%。

單季

杏輝(1734) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,396萬元，較上一季衰退-66.01%，為過去11年同期中的第1高。同時杏輝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為135.72%、16.71%與41.36%。其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-905萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,396萬元，較去年同期成長7.91%，為過去11年同期中的第1高。同時杏輝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為135.72%、16.71%與41.36%。其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-905萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,110		78,987		93,543		65,592		(9,843)		15,035		(838)		(6,436)		(37,071)		(39,426)		(57,960)		79,731		169,032		27,774
收益費損項目合計	71,234		69,665		65,462		70,613		73,626		64,495		63,919		64,335		64,454		58,530		68,595		50,010		(132,560)		43,396
折舊費用	57,483		54,726		50,497		50,225		49,329		46,882		43,904		45,739		44,975		45,977		44,712		40,319		35,404		32,166
攤銷費用	7,559		8,728		9,050		16,368		18,864		12,300		13,733		14,308		16,344		16,557		10,061		3,956		3,844		6,854
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(108,331)		(80,843)		(217,807)		(125,997)		(62,960)		(43,305)		(87,733)		(22,454)		5,582		290		18,327		(106,167)		(34,066)		(94,558)
營業活動之淨現金流入（流出）	63,959		59,271		(67,209)		4,883		(4,887)		29,541		(30,946)		28,676		20,634		12,167		2,008		1,640		(9,812)		(27,741)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,110	13.67%	78,987	10.16%	93,543	12.13%	65,592	9.81%	(9,843)	-1.6%	15,035	2.4%	(838)	-0.15%	(6,436)	-1.15%	(37,071)	-7.3%	(39,426)	-7.86%	(57,960)	-12.05%	79,731	11.73%	169,032	34.82%	27,774	5.85%
收益費損項目合計	71,234	111.37%	69,665	117.54%	65,462	-97.4%	70,613	1446.1%	73,626	-1506.57%	64,495	218.32%	63,919	-206.55%	64,335	224.35%	64,454	312.37%	58,530	481.06%	68,595	3416.09%	50,010	3049.39%	(132,560)	1351%	43,396	-156.43%
折舊費用	57,483	89.87%	54,726	92.33%	50,497	-75.13%	50,225	1028.57%	49,329	-1009.39%	46,882	158.7%	43,904	-141.87%	45,739	159.5%	44,975	217.97%	45,977	377.88%	44,712	2226.69%	40,319	2458.48%	35,404	-360.82%	32,166	-115.95%
攤銷費用	7,559	11.82%	8,728	14.73%	9,050	-13.47%	16,368	335.2%	18,864	-386%	12,300	41.64%	13,733	-44.38%	14,308	49.9%	16,344	79.21%	16,557	136.08%	10,061	501.05%	3,956	241.22%	3,844	-39.18%	6,854	-24.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(108,331)	-169.38%	(80,843)	-136.4%	(217,807)	324.07%	(125,997)	-2580.32%	(62,960)	1288.32%	(43,305)	-146.59%	(87,733)	283.5%	(22,454)	-78.3%	5,582	27.05%	290	2.38%	18,327	912.7%	(106,167)	-6473.6%	(34,066)	347.19%	(94,558)	340.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	63,959	100%	59,271	100%	(67,209)	100%	4,883	100%	(4,887)	100%	29,541	100%	(30,946)	100%	28,676	100%	20,634	100%	12,167	100%	2,008	100%	1,640	100%	(9,812)	100%	(27,741)	100%

投資活動之淨現金流

杏輝(1734) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,119萬元、較上一季衰退-1.19%；而今年初至今累積為NT$-9,119萬元、較去年同期成長12.79%。

單季

杏輝(1734) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,119萬元，較上一季衰退-1.19%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,119萬元，較去年同期成長12.79%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,193)		(104,569)		(47,076)		(34,826)		(50,899)		(78,682)		(27,131)		(51,085)		(55,412)		(121,476)		(146,218)		(147,500)		(35,342)		(114,516)
取得不動產、廠房及設備	(19,504)		(69,535)		(21,258)		(28,635)		(18,349)		(24,758)		(6,878)		(51,026)		(43,645)		(53,187)		(48,125)		(67,868)		(136,019)		(85,684)
處分不動產、廠房及設備	2		0		553		27		98		0		208		572
取得無形資產	(35)		(531)		(111)		(2,861)		(6,487)		(2,071)		(1,801)		(2,625)		(3,785)		(2,429)		(60,750)		(9,440)		(1,343)		(306)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			(5,140)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		87,648
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,887)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(86,160)								0		(85,100)		(22,900)		(75,281)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,866								0		38,745		9,956
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(91,193)	100%	(104,569)	100%	(47,076)	100%	(34,826)	100%	(50,899)	100%	(78,682)	100%	(27,131)	100%	(51,085)	100%	(55,412)	100%	(121,476)	100%	(146,218)	100%	(147,500)	100%	(35,342)	100%	(114,516)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,504)	21.39%	(69,535)	66.5%	(21,258)	45.16%	(28,635)	82.22%	(18,349)	36.05%	(24,758)	31.47%	(6,878)	25.35%	(51,026)	99.88%	(43,645)	78.76%	(53,187)	43.78%	(48,125)	32.91%	(67,868)	46.01%	(136,019)	384.87%	(85,684)	74.82%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	0	0%	553	-1.17%	27	-0.08%	98	-0.19%	0	0%	208	-0.77%	572	-1.12%
取得無形資產	(35)	0.04%	(531)	0.51%	(111)	0.24%	(2,861)	8.22%	(6,487)	12.74%	(2,071)	2.63%	(1,801)	6.64%	(2,625)	5.14%	(3,785)	6.83%	(2,429)	2%	(60,750)	41.55%	(9,440)	6.4%	(1,343)	3.8%	(306)	0.27%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			(5,140)	4.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	87,648	-171.57%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,887)	2.07%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(86,160)	94.48%							0	0%	(85,100)	108.16%	(22,900)	84.41%	(75,281)	147.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	26,866	-29.46%							0	0%	38,745	-49.24%	9,956	-36.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

杏輝(1734) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,277萬元、較上一季衰退-15.2%；而今年初至今累積為NT$-9,277萬元、較去年同期衰退-634.33%。

單季

杏輝(1734) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,277萬元，較上一季衰退-15.2%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,277萬元，較去年同期衰退-634.33%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(92,768)		(12,633)		(162,529)		115,005		305,888		312,828		4,619		(34,138)		(11,305)		(13,796)		(11,460)		42,473		321,097		(458,209)
短期借款增加							(50,000)		290,000		400,001		50,000		40,000		3,000		30,000
短期借款減少	(80,000)		0		(150,000)																0		(244,838)		(46,529)		(155,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		180,000		0		30,000		1,088		1,671		80,000				0		300,000
償還長期借款	(12,769)		(12,634)		(12,529)		(14,662)		(14,600)		(80,911)		(11,430)		(10,871)		(60,222)		(10,099)		(11,460)		(12,651)		(9,616)		(305,996)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(92,768)	100%	(12,633)	100%	(162,529)	100%	115,005	100%	305,888	100%	312,828	100%	4,619	100%	(34,138)	100%	(11,305)	100%	(13,796)	100%	(11,460)	100%	42,473	100%	321,097	100%	(458,209)	100%
短期借款增加							(50,000)	-43.48%	290,000	94.81%	400,001	127.87%	50,000	1082.49%	40,000	-117.17%	3,000	-26.54%	30,000	-217.45%
短期借款減少	(80,000)	86.24%	0	0%	(150,000)	92.29%															0	0%	(244,838)	-576.46%	(46,529)	-14.49%	(155,000)	33.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	180,000	156.51%	0	0%	30,000	9.59%	1,088	23.55%	1,671	-4.89%	80,000	-707.65%			0	0%	300,000	706.33%
償還長期借款	(12,769)	13.76%	(12,634)	100.01%	(12,529)	7.71%	(14,662)	-12.75%	(14,600)	-4.77%	(80,911)	-25.86%	(11,430)	-247.46%	(10,871)	31.84%	(60,222)	532.7%	(10,099)	73.2%	(11,460)	100%	(12,651)	-29.79%	(9,616)	-2.99%	(305,996)	66.78%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務