1713
54.7
TWD+0.20 (0.37%)
2025.05.23收盤
國化－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,376 | 63,527 | 87,511 | 45,301 | 34,745 | 16,692 | 19,592 | 35,882 | 20,023 | 19,594 | 20,066 | 19,405 | 14,183 | 23,493 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,376 | 63,527 | 87,511 | 45,301 | 34,745 | 16,692 | 19,592 | 35,882 | 20,023 | 19,594 | 20,066 | 19,405 | 14,183 | 23,493 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,003 | 3,784 | 3,847 | 3,339 | 3,521 | 4,892 | 4,738 | 4,620 | 4,553 | 4,537 | 4,521 | 5,162 | 5,096 | 5,119 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 3 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (242) | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 25 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,197) | (1,202) | (1,027) | (265) | (372) | (926) | (907) | (665) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (125,978) | (38,289) | (98,664) | (45,651) | (32,326) | (10,657) | (16,405) | (28,184) | (10,377) | (7,187) | (6,466) | (3,061) | (1,364) | (13,773) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0 | (571) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (28,616) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (127,396) | (64,312) | (95,782) | (42,573) | (29,744) | (6,687) | (12,570) | (24,226) | (6,602) | (3,628) | (3,203) | 740 | 2,208 | (10,181) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,044 | 9,718 | (774) | 15,336 | (16,055) | 10,373 | 1,869 | (8,094) | (174) | 5,202 | (2,028) | 4,835 | 6,634 | (1,465) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (804) | (8,815) | (6,175) | (3,976) | (8,652) | (1,677) | (5,224) | 14,296 | 18,514 | (3,826) | 903 | 5,414 | 6,384 | (9,491) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (39) | 0 | (39) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (624) | 407 | (737) | 1,434 | (1,415) | (2,183) | (325) | (2,895) | (118) | 328 | (1,312) | (87) | 486 | (1,630) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,888 | 5,953 | 33,053 | 17,269 | (14,932) | (24,062) | 16,311 | (33,236) | 16,699 | 14,485 | (24,593) | 8,450 | 17,717 | (20,951) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,610) | 681 | 8,945 | (22,540) | (4,366) | 997 | 503 | 3,860 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,894 | 7,905 | 34,312 | 7,484 | (45,420) | (16,552) | 13,134 | (26,069) | 5,808 | 579 | (5,891) | 16,382 | 11,767 | (41,145) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (411) | 6 | 0 | 1,415 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,475) | 37 | (2,997) | (2,644) | (71) | 4,030 | 3,511 | (207) | (2,138) | 641 | (4,579) | 3,326 | (5,795) | (12,178) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,136) | 3,174 | 2,341 | 1,068 | 1,035 | 124 | (709) | 1,157 | 1,237 | 442 | (229) | 1,349 | (1,113) | 1,031 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (41,402) | (20,107) | (9,827) | (5,884) | (2,619) | (1,571) | (2,463) | (1,288) | (3,077) | (3,863) | (3,704) | (93) | 2,378 | 78 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,052 | 773 | 430 | 326 | 229 | (100) | 996 | (1,120) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (254) | (194) | (138) | (191) | (511) | (1,145) | (1,159) | (907) | (2,744) | (162) | (188) | (152) | (30) | (203) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,215) | (16,728) | (10,185) | (7,325) | (522) | 1,338 | 176 | (2,365) | (6,717) | (2,916) | (8,605) | 4,421 | (4,427) | (11,322) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,321) | (8,823) | 24,127 | 159 | (45,942) | (15,214) | 13,310 | (28,434) | (909) | (2,337) | (14,496) | 20,803 | 7,340 | (52,467) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (141,717) | (73,135) | (71,655) | (42,414) | (75,686) | (21,901) | 740 | (52,660) | (7,511) | (5,965) | (17,699) | 21,543 | 9,548 | (62,648) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,341) | (9,608) | 15,856 | 2,887 | (40,941) | (5,209) | 20,332 | (16,778) | 12,512 | 13,629 | 2,367 | 40,948 | 23,731 | (39,155) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,190 | 1,113 | 962 | 273 | 476 | 922 | 774 | 701 | 834 | 1,113 | 1,283 | 1,161 | 1,765 | 1,261 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (500) | (72) | (73) | (16) | (94) | (123) | (142) | (136) | (123) | (393) | (131) | (115) | (182) | (3) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,651) | (8,567) | 16,745 | 3,144 | (40,559) | (4,410) | 20,964 | (16,213) | 13,223 | 14,349 | 3,519 | 41,994 | 25,314 | (37,897) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,451) | (16,512) | (10,824) | (31,108) | (2,290) | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,000) | (55,000) | (14,789) | (64,705) | (14,640) | (14,553) | (23,467) | (22,381) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 5,000 | 24,743 | 14,640 | 14,554 | 14,467 | 23,382 | 22,297 | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 48,646 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,131) | (645) | (250) | (605) | (1,018) | (717) | (280) | 0 | (1,441) | 0 | (896) | (1,033) | 0 | (2,550) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 9 | 0 | 151 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (471) | (255) | (1,102) | (1,107) | 0 | (1,368) | 0 | (3,000) | (499) | (610) | (234) | 0 | |||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (1,434) | 0 | 0 | 672 | 0 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,482 | (5,921) | (12,574) | (62,247) | (32,750) | (3,093) | (365) | (1,452) | (1,542) | (103,898) | (1,435) | (1,010) | (7,258) | (9,297) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (300) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (310) | (297) | (297) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610) | (297) | (297) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,221 | (14,785) | 3,874 | (59,103) | (73,309) | (7,503) | 20,599 | (17,665) | 11,681 | (89,549) | 2,084 | 40,984 | 18,056 | (47,194) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,513 | 156,288 | 182,964 | 231,821 | 497,615 | 589,807 | 611,504 | 597,756 | 633,078 | 765,715 | 755,985 | 762,371 | 792,394 | 859,267 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,734 | 141,503 | 186,838 | 172,718 | 424,306 | 582,304 | 632,103 | 580,091 | 644,759 | 676,166 | 758,069 | 803,355 | 810,450 | 812,073 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,734 | 4.58% | 141,503 | 4.62% | 186,838 | 6.59% | 172,718 | 6.58% | 424,306 | 16.55% | 582,304 | 23.56% | 632,103 | 25.34% | 580,091 | 23.49% | 644,759 | 26.08% | 676,166 | 27.79% | 758,069 | 30.99% | 803,355 | 33.14% | 810,450 | 33.57% | 812,073 | 33.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,376 | 104.15% | 63,527 | 54.49% | 87,511 | 71.12% | 45,301 | 28.1% | 34,745 | 25.91% | 16,692 | 12.78% | 19,592 | 12.93% | 35,882 | 19.87% | 20,023 | 13.1% | 19,594 | 14.42% | 20,066 | 10.56% | 19,405 | 11.4% | 14,183 | 8.62% | 23,493 | 15.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,376 | -479.37% | 63,527 | -741.53% | 87,511 | 522.61% | 45,301 | 1440.87% | 34,745 | -85.67% | 16,692 | -378.5% | 19,592 | 93.46% | 35,882 | -221.32% | 20,023 | 151.43% | 19,594 | 136.55% | 20,066 | 570.22% | 19,405 | 46.21% | 14,183 | 56.03% | 23,493 | -61.99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,003 | -16.93% | 3,784 | -44.17% | 3,847 | 22.97% | 3,339 | 106.2% | 3,521 | -8.68% | 4,892 | -110.93% | 4,738 | 22.6% | 4,620 | -28.5% | 4,553 | 34.43% | 4,537 | 31.62% | 4,521 | 128.47% | 5,162 | 12.29% | 5,096 | 20.13% | 5,119 | -13.51% |
| 攤銷費用 | 3 | -0.01% | 3 | -0.04% | 40 | 0.24% | 4 | 0.13% | 4 | -0.01% | 4 | -0.09% | 4 | 0.02% | 3 | -0.02% | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 3 | 0.09% | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 4 | -0.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (242) | 1.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 25 | -0.11% | 8 | -0.09% | 22 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (5,197) | 21.97% | (1,202) | 14.03% | (1,027) | -6.13% | (265) | -8.43% | (372) | 0.92% | (926) | 21% | (907) | -4.33% | (665) | 4.1% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (125,978) | 532.65% | (38,289) | 446.94% | (98,664) | -589.21% | (45,651) | -1452% | (32,326) | 79.7% | (10,657) | 241.66% | (16,405) | -78.25% | (28,184) | 173.84% | (10,377) | -78.48% | (7,187) | -50.09% | (6,466) | -183.75% | (3,061) | -7.29% | (1,364) | -5.39% | (13,773) | 36.34% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0.04% | 0 | 0% | (571) | 1.41% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (28,616) | 334.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (127,396) | 538.65% | (64,312) | 750.69% | (95,782) | -572% | (42,573) | -1354.1% | (29,744) | 73.34% | (6,687) | 151.63% | (12,570) | -59.96% | (24,226) | 149.42% | (6,602) | -49.93% | (3,628) | -25.28% | (3,203) | -91.02% | 740 | 1.76% | 2,208 | 8.72% | (10,181) | 26.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,044 | -105.89% | 9,718 | -113.44% | (774) | -4.62% | 15,336 | 487.79% | (16,055) | 39.58% | 10,373 | -235.22% | 1,869 | 8.92% | (8,094) | 49.92% | (174) | -1.32% | 5,202 | 36.25% | (2,028) | -57.63% | 4,835 | 11.51% | 6,634 | 26.21% | (1,465) | 3.87% |
| 應收帳款（增加）減少 | (804) | 3.4% | (8,815) | 102.89% | (6,175) | -36.88% | (3,976) | -126.46% | (8,652) | 21.33% | (1,677) | 38.03% | (5,224) | -24.92% | 14,296 | -88.18% | 18,514 | 140.01% | (3,826) | -26.66% | 903 | 25.66% | 5,414 | 12.89% | 6,384 | 25.22% | (9,491) | 25.04% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (39) | 0.46% | 0 | 0% | (39) | -1.24% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (624) | 2.64% | 407 | -4.75% | (737) | -4.4% | 1,434 | 45.61% | (1,415) | 3.49% | (2,183) | 49.5% | (325) | -1.55% | (2,895) | 17.86% | (118) | -0.89% | 328 | 2.29% | (1,312) | -37.28% | (87) | -0.21% | 486 | 1.92% | (1,630) | 4.3% |
| 存貨（增加）減少 | 7,888 | -33.35% | 5,953 | -69.49% | 33,053 | 197.39% | 17,269 | 549.27% | (14,932) | 36.82% | (24,062) | 545.62% | 16,311 | 77.8% | (33,236) | 205% | 16,699 | 126.29% | 14,485 | 100.95% | (24,593) | -698.86% | 8,450 | 20.12% | 17,717 | 69.99% | (20,951) | 55.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,610) | 6.81% | 681 | -7.95% | 8,945 | 53.42% | (22,540) | -716.92% | (4,366) | 10.76% | 997 | -22.61% | 503 | 2.4% | 3,860 | -23.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,894 | -126.4% | 7,905 | -92.27% | 34,312 | 204.91% | 7,484 | 238.04% | (45,420) | 111.99% | (16,552) | 375.33% | 13,134 | 62.65% | (26,069) | 160.79% | 5,808 | 43.92% | 579 | 4.04% | (5,891) | -167.41% | 16,382 | 39.01% | 11,767 | 46.48% | (41,145) | 108.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (411) | 4.8% | 6 | 0.04% | 0 | 0% | 1,415 | -3.49% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,475) | 6.24% | 37 | -0.43% | (2,997) | -17.9% | (2,644) | -84.1% | (71) | 0.18% | 4,030 | -91.38% | 3,511 | 16.75% | (207) | 1.28% | (2,138) | -16.17% | 641 | 4.47% | (4,579) | -130.12% | 3,326 | 7.92% | (5,795) | -22.89% | (12,178) | 32.13% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,136) | 9.03% | 3,174 | -37.05% | 2,341 | 13.98% | 1,068 | 33.97% | 1,035 | -2.55% | 124 | -2.81% | (709) | -3.38% | 1,157 | -7.14% | 1,237 | 9.35% | 442 | 3.08% | (229) | -6.51% | 1,349 | 3.21% | (1,113) | -4.4% | 1,031 | -2.72% |
| 其他應付款增加（減少） | (41,402) | 175.05% | (20,107) | 234.7% | (9,827) | -58.69% | (5,884) | -187.15% | (2,619) | 6.46% | (1,571) | 35.62% | (2,463) | -11.75% | (1,288) | 7.94% | (3,077) | -23.27% | (3,863) | -26.92% | (3,704) | -105.26% | (93) | -0.22% | 2,378 | 9.39% | 78 | -0.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,052 | -4.45% | 773 | -9.02% | 430 | 2.57% | 326 | 10.37% | 229 | -0.56% | (100) | 2.27% | 996 | 4.75% | (1,120) | 6.91% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (254) | 1.07% | (194) | 2.26% | (138) | -0.82% | (191) | -6.08% | (511) | 1.26% | (1,145) | 25.96% | (1,159) | -5.53% | (907) | 5.59% | (2,744) | -20.75% | (162) | -1.13% | (188) | -5.34% | (152) | -0.36% | (30) | -0.12% | (203) | 0.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,215) | 186.95% | (16,728) | 195.26% | (10,185) | -60.82% | (7,325) | -232.98% | (522) | 1.29% | 1,338 | -30.34% | 176 | 0.84% | (2,365) | 14.59% | (6,717) | -50.8% | (2,916) | -20.32% | (8,605) | -244.53% | 4,421 | 10.53% | (4,427) | -17.49% | (11,322) | 29.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,321) | 60.55% | (8,823) | 102.99% | 24,127 | 144.08% | 159 | 5.06% | (45,942) | 113.27% | (15,214) | 344.99% | 13,310 | 63.49% | (28,434) | 175.38% | (909) | -6.87% | (2,337) | -16.29% | (14,496) | -411.94% | 20,803 | 49.54% | 7,340 | 29% | (52,467) | 138.45% |
| 調整項目合計 | (141,717) | 599.2% | (73,135) | 853.68% | (71,655) | -427.92% | (42,414) | -1349.05% | (75,686) | 186.61% | (21,901) | 496.62% | 740 | 3.53% | (52,660) | 324.8% | (7,511) | -56.8% | (5,965) | -41.57% | (17,699) | -502.96% | 21,543 | 51.3% | 9,548 | 37.72% | (62,648) | 165.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,341) | 119.83% | (9,608) | 112.15% | 15,856 | 94.69% | 2,887 | 91.83% | (40,941) | 100.94% | (5,209) | 118.12% | 20,332 | 96.99% | (16,778) | 103.48% | 12,512 | 94.62% | 13,629 | 94.98% | 2,367 | 67.26% | 40,948 | 97.51% | 23,731 | 93.75% | (39,155) | 103.32% |
| 收取之利息 | 5,190 | -21.94% | 1,113 | -12.99% | 962 | 5.74% | 273 | 8.68% | 476 | -1.17% | 922 | -20.91% | 774 | 3.69% | 701 | -4.32% | 834 | 6.31% | 1,113 | 7.76% | 1,283 | 36.46% | 1,161 | 2.76% | 1,765 | 6.97% | 1,261 | -3.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (500) | 2.11% | (72) | 0.84% | (73) | -0.44% | (16) | -0.51% | (94) | 0.23% | (123) | 2.79% | (142) | -0.68% | (136) | 0.84% | (123) | -0.93% | (393) | -2.74% | (131) | -3.72% | (115) | -0.27% | (182) | -0.72% | (3) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,651) | 100% | (8,567) | 100% | 16,745 | 100% | 3,144 | 100% | (40,559) | 100% | (4,410) | 100% | 20,964 | 100% | (16,213) | 100% | 13,223 | 100% | 14,349 | 100% | 3,519 | 100% | 41,994 | 100% | 25,314 | 100% | (37,897) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,451) | 58.28% | (16,512) | 131.32% | (10,824) | 17.39% | (31,108) | 94.99% | (2,290) | 74.04% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,000) | -35.3% | (55,000) | 928.9% | (14,789) | 117.62% | (64,705) | 103.95% | (14,640) | 44.7% | (14,553) | 470.51% | (23,467) | 6429.32% | (22,381) | 1541.39% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 139.06% | 5,000 | -84.45% | 24,743 | -196.78% | 14,640 | -23.52% | 14,554 | -44.44% | 14,467 | -467.73% | 23,382 | -6406.03% | 22,297 | -1535.61% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 48,646 | -821.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,131) | -2.28% | (645) | 10.89% | (250) | 1.99% | (605) | 0.97% | (1,018) | 3.11% | (717) | 23.18% | (280) | 76.71% | 0 | 0% | (1,441) | 93.45% | 0 | 0% | (896) | 62.44% | (1,033) | 102.28% | 0 | 0% | (2,550) | 27.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0.04% | 0 | 0% | 571 | -1.74% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 9 | 0.01% | 0 | 0% | 151 | -1.2% | 349 | -0.56% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (471) | 7.95% | (255) | 2.03% | (1,102) | 1.77% | (1,107) | 3.38% | 0 | 0% | (1,368) | 94.21% | 0 | 0% | (3,000) | 2.89% | (499) | 34.77% | (610) | 60.4% | (234) | 3.22% | 0 | 0% | ||
| 預付設備款減少 | (1,434) | -1.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 672 | -66.53% | 0 | 0% | 257 | -2.76% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,482 | 100% | (5,921) | 100% | (12,574) | 100% | (62,247) | 100% | (32,750) | 100% | (3,093) | 100% | (365) | 100% | (1,452) | 100% | (1,542) | 100% | (103,898) | 100% | (1,435) | 100% | (1,010) | 100% | (7,258) | 100% | (9,297) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (300) | 49.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (310) | 50.82% | (297) | 100% | (297) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610) | 100% | (297) | 100% | (297) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,221 | (14,785) | 3,874 | (59,103) | (73,309) | (7,503) | 20,599 | (17,665) | 11,681 | (89,549) | 2,084 | 40,984 | 18,056 | (47,194) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,513 | 156,288 | 182,964 | 231,821 | 497,615 | 589,807 | 611,504 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,734 | 141,503 | 186,838 | 172,718 | 424,306 | 582,304 | 632,103 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,734 | 141,503 | 186,838 | 172,718 | 424,306 | 582,304 | 632,103 | 580,091 | 644,759 | 676,166 | 758,069 | 803,355 | 810,450 | 812,073 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國化(1713) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,365萬元、較上一季衰退-3312.84%；而今年初至今累積為NT$-2,365萬元、較去年同期衰退-176.07%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,365萬元，較上一季衰退-3312.84%，為過去11年同期中的第11高。
同時國化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-111.96%、-39.92%與-24.18%。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$469萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,365萬元，較去年同期衰退-176.07%，為過去11年同期中的第11高。
同時國化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-111.96%、-39.92%與-24.18%。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$469萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,376 | 63,527 | 87,511 | 45,301 | 34,745 | 16,692 | 19,592 | 35,882 | 20,023 | 19,594 | 20,066 | 19,405 | 14,183 | 23,493 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (127,396) | (64,312) | (95,782) | (42,573) | (29,744) | (6,687) | (12,570) | (24,226) | (6,602) | (3,628) | (3,203) | 740 | 2,208 | (10,181) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,003 | 3,784 | 3,847 | 3,339 | 3,521 | 4,892 | 4,738 | 4,620 | 4,553 | 4,537 | 4,521 | 5,162 | 5,096 | 5,119 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 3 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,321) | (8,823) | 24,127 | 159 | (45,942) | (15,214) | 13,310 | (28,434) | (909) | (2,337) | (14,496) | 20,803 | 7,340 | (52,467) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,651) | (8,567) | 16,745 | 3,144 | (40,559) | (4,410) | 20,964 | (16,213) | 13,223 | 14,349 | 3,519 | 41,994 | 25,314 | (37,897) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,376 | 104.15% | 63,527 | 54.49% | 87,511 | 71.12% | 45,301 | 28.1% | 34,745 | 25.91% | 16,692 | 12.78% | 19,592 | 12.93% | 35,882 | 19.87% | 20,023 | 13.1% | 19,594 | 14.42% | 20,066 | 10.56% | 19,405 | 11.4% | 14,183 | 8.62% | 23,493 | 15.63% |
| 收益費損項目合計 | (127,396) | 538.65% | (64,312) | 750.69% | (95,782) | -572% | (42,573) | -1354.1% | (29,744) | 73.34% | (6,687) | 151.63% | (12,570) | -59.96% | (24,226) | 149.42% | (6,602) | -49.93% | (3,628) | -25.28% | (3,203) | -91.02% | 740 | 1.76% | 2,208 | 8.72% | (10,181) | 26.86% |
| 折舊費用 | 4,003 | -16.93% | 3,784 | -44.17% | 3,847 | 22.97% | 3,339 | 106.2% | 3,521 | -8.68% | 4,892 | -110.93% | 4,738 | 22.6% | 4,620 | -28.5% | 4,553 | 34.43% | 4,537 | 31.62% | 4,521 | 128.47% | 5,162 | 12.29% | 5,096 | 20.13% | 5,119 | -13.51% |
| 攤銷費用 | 3 | -0.01% | 3 | -0.04% | 40 | 0.24% | 4 | 0.13% | 4 | -0.01% | 4 | -0.09% | 4 | 0.02% | 3 | -0.02% | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 3 | 0.09% | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 4 | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,321) | 60.55% | (8,823) | 102.99% | 24,127 | 144.08% | 159 | 5.06% | (45,942) | 113.27% | (15,214) | 344.99% | 13,310 | 63.49% | (28,434) | 175.38% | (909) | -6.87% | (2,337) | -16.29% | (14,496) | -411.94% | 20,803 | 49.54% | 7,340 | 29% | (52,467) | 138.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,651) | 100% | (8,567) | 100% | 16,745 | 100% | 3,144 | 100% | (40,559) | 100% | (4,410) | 100% | 20,964 | 100% | (16,213) | 100% | 13,223 | 100% | 14,349 | 100% | 3,519 | 100% | 41,994 | 100% | 25,314 | 100% | (37,897) | 100% |
投資活動之淨現金流
國化(1713) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,348萬元、較上一季成長605.31%；而今年初至今累積為NT$9,348萬元、較去年同期成長1678.82%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,348萬元，較上一季成長605.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$9,348萬元，較去年同期成長1678.82%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,482 | (5,921) | (12,574) | (62,247) | (32,750) | (3,093) | (365) | (1,452) | (1,542) | (103,898) | (1,435) | (1,010) | (7,258) | (9,297) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,131) | (645) | (250) | (605) | (1,018) | (717) | (280) | 0 | (1,441) | 0 | (896) | (1,033) | 0 | (2,550) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,451) | (16,512) | (10,824) | (31,108) | (2,290) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,000) | (55,000) | (14,789) | (64,705) | (14,640) | (14,553) | (23,467) | (22,381) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 5,000 | 24,743 | 14,640 | 14,554 | 14,467 | 23,382 | 22,297 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,482 | 100% | (5,921) | 100% | (12,574) | 100% | (62,247) | 100% | (32,750) | 100% | (3,093) | 100% | (365) | 100% | (1,452) | 100% | (1,542) | 100% | (103,898) | 100% | (1,435) | 100% | (1,010) | 100% | (7,258) | 100% | (9,297) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,131) | -2.28% | (645) | 10.89% | (250) | 1.99% | (605) | 0.97% | (1,018) | 3.11% | (717) | 23.18% | (280) | 76.71% | 0 | 0% | (1,441) | 93.45% | 0 | 0% | (896) | 62.44% | (1,033) | 102.28% | 0 | 0% | (2,550) | 27.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0.04% | 0 | 0% | 571 | -1.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,451) | 58.28% | (16,512) | 131.32% | (10,824) | 17.39% | (31,108) | 94.99% | (2,290) | 74.04% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,000) | -35.3% | (55,000) | 928.9% | (14,789) | 117.62% | (64,705) | 103.95% | (14,640) | 44.7% | (14,553) | 470.51% | (23,467) | 6429.32% | (22,381) | 1541.39% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 139.06% | 5,000 | -84.45% | 24,743 | -196.78% | 14,640 | -23.52% | 14,554 | -44.44% | 14,467 | -467.73% | 23,382 | -6406.03% | 22,297 | -1535.61% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國化(1713) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-61萬元、較上一季衰退-126.77%；而今年初至今累積為NT$-61萬元、較去年同期衰退-105.39%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-61萬元，較上一季衰退-126.77%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-61萬元，較去年同期衰退-105.39%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610) | (297) | (297) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (610) | 100% | (297) | 100% | (297) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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