1713
47.65
TWD+0.05 (0.11%)
2024.11.21收盤
國化－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,527 | -741.53% | 87,511 | 522.61% | 45,301 | 1440.87% | 34,745 | -85.67% | 16,692 | -378.5% | 19,592 | 93.46% | 35,882 | -221.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,527 | -741.53% | 87,511 | 522.61% | 45,301 | 1440.87% | 34,745 | -85.67% | 16,692 | -378.5% | 19,592 | 93.46% | 35,882 | -221.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,784 | -44.17% | 3,847 | 22.97% | 3,339 | 106.2% | 3,521 | -8.68% | 4,892 | -110.93% | 4,738 | 22.6% | 4,620 | -28.5% |
| 攤銷費用 | 3 | -0.04% | 40 | 0.24% | 4 | 0.13% | 4 | -0.01% | 4 | -0.09% | 4 | 0.02% | 3 | -0.02% |
| 利息費用 | 8 | -0.09% | 22 | 0.13% | ||||||||||
| 利息收入 | (1,202) | 14.03% | (1,027) | -6.13% | (265) | -8.43% | (372) | 0.92% | (926) | 21% | (907) | -4.33% | (665) | 4.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (38,289) | 446.94% | (98,664) | -589.21% | (45,651) | -1452% | (32,326) | 79.7% | (10,657) | 241.66% | (16,405) | -78.25% | (28,184) | 173.84% |
| 處分投資損失（利益） | (28,616) | 334.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (64,312) | 750.69% | (95,782) | -572% | (42,573) | -1354.1% | (29,744) | 73.34% | (6,687) | 151.63% | (12,570) | -59.96% | (24,226) | 149.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,718 | -113.44% | (774) | -4.62% | 15,336 | 487.79% | (16,055) | 39.58% | 10,373 | -235.22% | 1,869 | 8.92% | (8,094) | 49.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,815) | 102.89% | (6,175) | -36.88% | (3,976) | -126.46% | (8,652) | 21.33% | (1,677) | 38.03% | (5,224) | -24.92% | 14,296 | -88.18% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (39) | 0.46% | 0 | 0% | (39) | -1.24% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 407 | -4.75% | (737) | -4.4% | 1,434 | 45.61% | (1,415) | 3.49% | (2,183) | 49.5% | (325) | -1.55% | (2,895) | 17.86% |
| 存貨（增加）減少 | 5,953 | -69.49% | 33,053 | 197.39% | 17,269 | 549.27% | (14,932) | 36.82% | (24,062) | 545.62% | 16,311 | 77.8% | (33,236) | 205% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 681 | -7.95% | 8,945 | 53.42% | (22,540) | -716.92% | (4,366) | 10.76% | 997 | -22.61% | 503 | 2.4% | 3,860 | -23.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,905 | -92.27% | 34,312 | 204.91% | 7,484 | 238.04% | (45,420) | 111.99% | (16,552) | 375.33% | 13,134 | 62.65% | (26,069) | 160.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (411) | 4.8% | 6 | 0.04% | 0 | 0% | 1,415 | -3.49% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 37 | -0.43% | (2,997) | -17.9% | (2,644) | -84.1% | (71) | 0.18% | 4,030 | -91.38% | 3,511 | 16.75% | (207) | 1.28% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,174 | -37.05% | 2,341 | 13.98% | 1,068 | 33.97% | 1,035 | -2.55% | 124 | -2.81% | (709) | -3.38% | 1,157 | -7.14% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,107) | 234.7% | (9,827) | -58.69% | (5,884) | -187.15% | (2,619) | 6.46% | (1,571) | 35.62% | (2,463) | -11.75% | (1,288) | 7.94% |
| 其他流動負債增加（減少） | 773 | -9.02% | 430 | 2.57% | 326 | 10.37% | 229 | -0.56% | (100) | 2.27% | 996 | 4.75% | (1,120) | 6.91% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (194) | 2.26% | (138) | -0.82% | (191) | -6.08% | (511) | 1.26% | (1,145) | 25.96% | (1,159) | -5.53% | (907) | 5.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,728) | 195.26% | (10,185) | -60.82% | (7,325) | -232.98% | (522) | 1.29% | 1,338 | -30.34% | 176 | 0.84% | (2,365) | 14.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,823) | 102.99% | 24,127 | 144.08% | 159 | 5.06% | (45,942) | 113.27% | (15,214) | 344.99% | 13,310 | 63.49% | (28,434) | 175.38% |
| 調整項目合計 | (73,135) | 853.68% | (71,655) | -427.92% | (42,414) | -1349.05% | (75,686) | 186.61% | (21,901) | 496.62% | 740 | 3.53% | (52,660) | 324.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,608) | 112.15% | 15,856 | 94.69% | 2,887 | 91.83% | (40,941) | 100.94% | (5,209) | 118.12% | 20,332 | 96.99% | (16,778) | 103.48% |
| 收取之利息 | 1,113 | -12.99% | 962 | 5.74% | 273 | 8.68% | 476 | -1.17% | 922 | -20.91% | 774 | 3.69% | 701 | -4.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (72) | 0.84% | (73) | -0.44% | (16) | -0.51% | (94) | 0.23% | (123) | 2.79% | (142) | -0.68% | (136) | 0.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,567) | 100% | 16,745 | 100% | 3,144 | 100% | (40,559) | 100% | (4,410) | 100% | 20,964 | 100% | (16,213) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,451) | 58.28% | (16,512) | 131.32% | (10,824) | 17.39% | (31,108) | 94.99% | (2,290) | 74.04% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,000) | 928.9% | (14,789) | 117.62% | (64,705) | 103.95% | (14,640) | 44.7% | (14,553) | 470.51% | (23,467) | 6429.32% | (22,381) | 1541.39% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | -84.45% | 24,743 | -196.78% | 14,640 | -23.52% | 14,554 | -44.44% | 14,467 | -467.73% | 23,382 | -6406.03% | 22,297 | -1535.61% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (5,269) | 41.9% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 48,646 | -821.58% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (645) | 10.89% | (250) | 1.99% | (605) | 0.97% | (1,018) | 3.11% | (717) | 23.18% | (280) | 76.71% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 151 | -1.2% | 349 | -0.56% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (393) | 3.13% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (471) | 7.95% | (255) | 2.03% | (1,102) | 1.77% | (1,107) | 3.38% | 0 | 0% | (1,368) | 94.21% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,921) | 100% | (12,574) | 100% | (62,247) | 100% | (32,750) | 100% | (3,093) | 100% | (365) | 100% | (1,452) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (297) | 100% | (297) | 100% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (297) | 100% | (297) | 100% | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,785) | 3,874 | (59,103) | (73,309) | (7,503) | 20,599 | (17,665) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,288 | 182,964 | 231,821 | 497,615 | 589,807 | 611,504 | 597,756 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,503 | 186,838 | 172,718 | 424,306 | 582,304 | 632,103 | 580,091 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,503 | 186,838 | 172,718 | 424,306 | 582,304 | 632,103 | 580,091 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國化(1713) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.14億元、較上一季成長553.44%；而今年初至今累積為NT$1.58億元、較去年同期成長55.17%。
單季
國化(1713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.14億元，較上一季成長553.44%，為過去10年同期中的第1高。
同時國化過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為112.45%、43.04%與41.35%。
其中稅前淨利為NT$4,373萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.86億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.58億元，較去年同期成長55.17%，為過去10年同期中的第1高。
同時國化過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.06%、49.44%與34.07%。
其中稅前淨利為NT$4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.84億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,163 | 286.2% | 296,289 | 291.01% | 211,627 | 262.32% | 120,336 | -222.28% | 43,052 | -114.25% | 66,366 | -229.12% | 102,394 | -807.01% | 62,952 | -162.5% | 78,143 | -644.32% | 60,656 | 467.2% | 73,217 | -777% | 56,784 | -173.38% | 60,131 | -91.09% |
| 收益費損項目合計 | (463,339) | -293.28% | (318,251) | -312.58% | (189,329) | -234.68% | (101,215) | 186.96% | (21,397) | 56.78% | (45,395) | 156.72% | (73,720) | 581.02% | (21,836) | 56.37% | (12,569) | 103.64% | (8,454) | -65.12% | (3,365) | 35.71% | (10,584) | 32.32% | (6,080) | 9.21% |
| 折舊費用 | 11,510 | 7.29% | 11,651 | 11.44% | 10,451 | 12.95% | 10,443 | -19.29% | 14,748 | -39.14% | 14,350 | -49.54% | 13,875 | -109.36% | 13,736 | -35.46% | 13,486 | -111.2% | 13,598 | 104.74% | 15,487 | -164.35% | 15,256 | -46.58% | 15,533 | -23.53% |
| 攤銷費用 | 11 | 0.01% | 47 | 0.05% | 29 | 0.04% | 11 | -0.02% | 11 | -0.03% | 11 | -0.04% | 11 | -0.09% | 11 | -0.03% | 11 | -0.09% | 11 | 0.08% | 11 | -0.12% | 11 | -0.03% | 11 | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,587) | -9.23% | 27,550 | 27.06% | 15,470 | 19.18% | (115,059) | 212.54% | (12,350) | 32.77% | 18,455 | -63.71% | (10,538) | 83.05% | (19,203) | 49.57% | (29,810) | 245.79% | 46,596 | 358.9% | (10,791) | 114.52% | (7,397) | 22.59% | (76,525) | 115.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,986 | 100% | 101,813 | 100% | 80,676 | 100% | (54,136) | 100% | (37,682) | 100% | (28,966) | 100% | (12,688) | 100% | (38,740) | 100% | (12,128) | 100% | 12,983 | 100% | (9,423) | 100% | (32,751) | 100% | (66,010) | 100% |
投資活動之淨現金流
國化(1713) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,363萬元、較上一季成長105.39%；而今年初至今累積為NT$2,922萬元、較去年同期成長449.9%。
單季
國化(1713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,363萬元，較上一季成長105.39%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,922萬元，較去年同期成長449.9%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,217 | 100% | (8,350) | 100% | (16,925) | 100% | (38,612) | 100% | (44,458) | 100% | (14,203) | 100% | (5,877) | 100% | (3,039) | 100% | (106,668) | 100% | (3,843) | 100% | (2,044) | 100% | (708) | 100% | (17,361) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,603) | -15.75% | (3,837) | 45.95% | (5,434) | 32.11% | (3,772) | 9.77% | (3,341) | 7.51% | (3,144) | 22.14% | (702) | 11.94% | (2,012) | 66.21% | (363) | 0.34% | (1,747) | 45.46% | (1,802) | 88.16% | 0 | 0% | (5,276) | 30.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 571 | -1.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,556) | -25.86% | (28,292) | 338.83% | (11,914) | 70.39% | (69,203) | 179.23% | (35,878) | 80.7% | (10,309) | 72.58% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,000) | -821.44% | (35,000) | 419.16% | (79,743) | 471.16% | (49,140) | 127.27% | (49,053) | 110.34% | (48,967) | 344.77% | (48,881) | 831.73% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,000 | 154.02% | 64,743 | -775.37% | 84,140 | -497.13% | 49,053 | -127.04% | 48,967 | -110.14% | 48,882 | -344.17% | 48,797 | -830.3% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國化(1713) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季衰退-71171.38%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期衰退-39.75%。
單季
國化(1713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.12億元，較上一季衰退-71171.38%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期衰退-39.75%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (212,270) | 100% | (151,889) | 100% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | -11.78% | 25,000 | -16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (25,000) | 11.78% | (25,000) | 16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (211,332) | 99.56% | (150,952) | 99.38% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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