1713
42.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.26收盤
國化－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,800 | 158.44% | 43,729 | 41.51% | 117,268 | 98.77% | 115,746 | 82.37% | 41,743 | 26.45% | 17,866 | 15.94% | 2,879 | 2.13% | 29,589 | 18.74% | 10,868 | 6.31% | 25,212 | 16.82% | 19,923 | 13.54% | 27,391 | 13.78% | 19,815 | 12.11% | 16,121 | 10.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,800 | 43,729 | 117,268 | 115,746 | 41,743 | 17,866 | 2,879 | 29,589 | 10,868 | 25,212 | 19,923 | 27,391 | 19,815 | 16,121 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,175 | 3,883 | 3,937 | 3,634 | 3,485 | 4,942 | 4,825 | 4,632 | 4,604 | 4,443 | 4,541 | 5,157 | 5,073 | 5,237 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56 | (325) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 72 | 54 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,456) | (1,261) | (1,150) | (401) | (294) | (609) | (935) | (772) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (15) | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (194,777) | (44,833) | (127,498) | (107,959) | (23,856) | (17,255) | (1,658) | (27,165) | (7,962) | (2,817) | (8,704) | (7,686) | (5,989) | (3,280) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (193,927) | (42,479) | (124,661) | (113,502) | (38,629) | (12,919) | 2,235 | (23,301) | (4,086) | 896 | (5,481) | (3,859) | (2,320) | 488 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,295) | 22,717 | (1,398) | 15,346 | (5,987) | 8,426 | (7,384) | 11,277 | (14,485) | (242) | 13,270 | 1,687 | 7,546 | 13,968 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,297) | 9,873 | (18,058) | 16,310 | (3,856) | (10,185) | 10,950 | 344 | (5,412) | (5,193) | 13,708 | (20,564) | (5,729) | (5,296) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,084 | (780) | 307 | 830 | (316) | 798 | (1,383) | (1,064) | 2,131 | 844 | 916 | 0 | (99) | 539 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,992 | (29,293) | 10,681 | 115 | 23,063 | 6,134 | (517) | (3,467) | 56,841 | 3,259 | 10,174 | 37,014 | (14,453) | (5,649) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,017) | 18,454 | (7,066) | (1,061) | (21,465) | 5,438 | 203 | 261 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,467 | 20,971 | (15,534) | 31,540 | (8,561) | 10,611 | 1,869 | 7,351 | 2,848 | (17,345) | 38,295 | 41,119 | 1,029 | (1,994) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (905) | (495) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (718) | (1,738) | (4,163) | (44) | 1,759 | 931 | 4,692 | 1,236 | (8,515) | 6,413 | (2,328) | (25) | 8,057 | 3,069 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,539) | 431 | (752) | (1,421) | (619) | (761) | 2,114 | 1,556 | (961) | 1,963 | (620) | (1,981) | 1,959 | 2,917 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,112 | 7,880 | 13,119 | 10,240 | 7,739 | 6,044 | 3,703 | 1,076 | (2,105) | (623) | (2,801) | (1,044) | (620) | (1) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (22) | (50) | (48) | (66) | (85) | 542 | (59) | (22) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (268) | (202) | (191) | (212) | (235) | (1,180) | (1,194) | (1,060) | (925) | (785) | (186) | (192) | (31) | (209) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,565 | 5,416 | 7,965 | 8,002 | 8,974 | 5,576 | 9,256 | 2,786 | (12,652) | 6,470 | (6,347) | (3,279) | 9,522 | 5,922 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,032 | 26,387 | (7,569) | 39,542 | 413 | 16,187 | 11,125 | 10,137 | (9,804) | (10,875) | 31,948 | 37,840 | 10,551 | 3,928 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (168,895) | (16,092) | (132,230) | (73,960) | (38,216) | 3,268 | 13,360 | (13,164) | (13,890) | (9,979) | 26,467 | 33,981 | 8,231 | 4,416 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,905 | 27,637 | (14,962) | 41,786 | 3,527 | 21,134 | 16,239 | 16,425 | (3,022) | 15,233 | 46,390 | 61,372 | 28,046 | 20,537 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,760 | 1,300 | 1,431 | 531 | 438 | 832 | 1,182 | 898 | 875 | 904 | 1,438 | 1,647 | 1,720 | 1,544 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (360) | (108) | (124) | (17) | 352 | 1,608 | (919) | (3,326) | (5,895) | (4,689) | (6,585) | (4,414) | (5,565) | (3,035) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,794 | 213,677 | 79,885 | 87,041 | 22,284 | (26,886) | (53,582) | (15,330) | (58,502) | (31,896) | (32,640) | (7,163) | (38,996) | (23,580) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (9,557) | 0 | (8,144) | (6,920) | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,000 | 15,000 | 9,789 | 14,962 | (29,500) | (29,500) | (29,500) | (29,500) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 34,500 | 29,500 | 29,500 | 29,499 | 29,500 | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,616) | (1,820) | (2,380) | (2,631) | (2,084) | (1,328) | (930) | (210) | (478) | 0 | (516) | (660) | 0 | (1,298) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 198 | 155 | 431 | 174 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1 | (794) | (91) | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 881 | 1,256 | (528) | (1,207) | (1,142) | 1 | (635) | (2,220) | 0 | (360) | (1,500) | (65) | (389) | (234) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,266 | 23,632 | 7,389 | 45,427 | (11,200) | (10,047) | (11,875) | (1,989) | (474) | (2,573) | (2,048) | (760) | (15,211) | (28,563) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (311) | (302) | (297) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,132,138) | (211,332) | (150,952) | (128,309) | (99,628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,132,504) | (211,676) | (151,295) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (884,444) | 25,633 | (64,021) | 4,159 | (88,544) | (36,933) | (65,457) | (17,319) | (58,976) | (34,469) | (34,688) | (7,923) | (54,207) | (52,143) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,756 | 633,078 | 765,715 | 755,985 | 762,371 | 780,359 | 859,267 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (884,444) | 25,633 | (64,021) | 4,159 | (88,544) | (36,933) | (65,457) | 579,191 | 591,299 | 646,919 | 765,125 | 750,904 | 746,900 | 775,896 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,714 | 2.65% | 131,221 | 3.83% | 124,538 | 4.22% | 167,263 | 6.27% | 305,239 | 12.08% | 507,667 | 20.91% | 568,335 | 23.35% | 579,191 | 23.43% | 591,299 | 24.54% | 646,919 | 26.7% | 765,125 | 32% | 750,904 | 31.33% | 746,900 | 31.37% | 775,896 | 32.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 403,055 | 124.54% | 452,163 | 120.59% | 296,289 | 85.48% | 211,627 | 45.05% | 120,336 | 26.89% | 43,052 | 12.37% | 66,366 | 15.01% | 102,394 | 19.93% | 62,952 | 13% | 78,143 | 17.73% | 60,656 | 11.63% | 73,217 | 13.36% | 56,784 | 11.55% | 60,131 | 12.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 403,055 | 360.14% | 452,163 | 286.2% | 296,289 | 291.01% | 211,627 | 262.32% | 120,336 | -222.28% | 43,052 | -114.25% | 66,366 | -229.12% | 102,394 | -807.01% | 62,952 | -162.5% | 78,143 | -644.32% | 60,656 | 467.2% | 73,217 | -777% | 56,784 | -173.38% | 60,131 | -91.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,277 | 10.97% | 11,510 | 7.29% | 11,651 | 11.44% | 10,451 | 12.95% | 10,443 | -19.29% | 14,748 | -39.14% | 14,350 | -49.54% | 13,875 | -109.36% | 13,736 | -35.46% | 13,486 | -111.2% | 13,598 | 104.74% | 15,487 | -164.35% | 15,256 | -46.58% | 15,533 | -23.53% |
| 攤銷費用 | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 47 | 0.05% | 29 | 0.04% | 11 | -0.02% | 11 | -0.03% | 11 | -0.04% | 11 | -0.09% | 11 | -0.03% | 11 | -0.09% | 11 | 0.08% | 11 | -0.12% | 11 | -0.03% | 11 | -0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (311) | -0.28% | (194) | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 119 | 0.11% | 67 | 0.04% | 102 | 0.1% | 9 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (13,574) | -12.13% | (3,985) | -2.52% | (3,543) | -3.48% | (1,001) | -1.24% | (967) | 1.79% | (2,306) | 6.12% | (2,783) | 9.61% | (2,160) | 17.02% | ||||||||||||
| 股利收入 | (7,808) | -6.98% | (5,856) | -3.71% | (2,544) | -2.5% | (8,807) | -10.92% | (17,967) | 33.19% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (435,304) | -388.96% | (261,946) | -165.8% | (323,964) | -318.2% | (190,010) | -235.52% | (75,548) | 139.55% | (33,850) | 89.83% | (56,973) | 196.69% | (85,449) | 673.46% | (33,271) | 85.88% | (23,573) | 194.37% | (18,127) | -139.62% | (14,433) | 153.17% | (21,423) | 65.41% | (17,758) | 26.9% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | -0.01% | 0 | 0% | (571) | 1.05% | 0 | 0% | 3 | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (174,330) | -110.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (28,616) | -18.11% | 0 | 0% | (16,616) | 30.69% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (444,600) | -397.26% | (463,339) | -293.28% | (318,251) | -312.58% | (189,329) | -234.68% | (101,215) | 186.96% | (21,397) | 56.78% | (45,395) | 156.72% | (73,720) | 581.02% | (21,836) | 56.37% | (12,569) | 103.64% | (8,454) | -65.12% | (3,365) | 35.71% | (10,584) | 32.32% | (6,080) | 9.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,908 | 14.21% | 4,894 | 3.1% | 5,517 | 5.42% | 31,185 | 38.65% | (20,420) | 37.72% | 12,964 | -34.4% | (13,854) | 47.83% | 15,738 | -124.04% | 7,752 | -20.01% | (8,478) | 69.9% | 8,688 | 66.92% | (5,544) | 58.83% | 4,280 | -13.07% | 75 | -0.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,200 | 13.58% | 14,525 | 9.19% | (24,606) | -24.17% | 21,003 | 26.03% | (19,473) | 35.97% | 6,395 | -16.97% | 922 | -3.18% | 14,123 | -111.31% | 7,098 | -18.32% | (6,027) | 49.69% | 30,232 | 232.86% | (17,785) | 188.74% | 6,117 | -18.68% | (8,006) | 12.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,450) | -1.3% | (1,953) | -1.24% | (763) | -0.75% | 765 | 0.95% | (2,188) | 4.04% | (255) | 0.68% | (1,383) | 4.77% | (1,818) | 14.33% | 771 | -1.99% | 268 | -2.21% | (189) | -1.46% | 338 | -3.59% | 626 | -1.91% | (546) | 0.83% |
| 存貨（增加）減少 | (14,659) | -13.1% | (37,367) | -23.65% | 42,537 | 41.78% | (45,687) | -56.63% | (58,059) | 107.25% | (36,037) | 95.63% | 20,404 | -70.44% | (45,977) | 362.37% | 15,350 | -39.62% | 598 | -4.93% | (10,174) | -78.36% | 8,573 | -90.98% | (16,566) | 50.58% | (57,410) | 86.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,457) | -7.56% | (9,255) | -5.86% | (501) | -0.49% | 2,213 | 2.74% | (29,004) | 53.58% | 6,755 | -17.93% | 9,068 | -31.31% | 4,887 | -38.52% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,542 | 5.85% | (29,156) | -18.45% | 22,184 | 21.79% | 9,479 | 11.75% | (129,144) | 238.55% | (10,178) | 27.01% | 15,157 | -52.33% | (13,047) | 102.83% | (5,122) | 13.22% | (28,655) | 236.27% | 50,525 | 389.16% | (13,223) | 140.33% | (6,269) | 19.14% | (67,760) | 102.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (411) | -0.26% | 0 | 0% | 415 | -0.77% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (912) | -0.81% | (699) | -0.44% | (4,917) | -4.83% | 797 | 0.99% | 2,395 | -4.42% | (240) | 0.64% | 3,761 | -12.98% | (392) | 3.09% | (6,628) | 17.11% | (139) | 1.15% | (643) | -4.95% | 2,928 | -31.07% | (3,270) | 9.98% | (8,468) | 12.83% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,335) | -3.87% | 1,063 | 0.67% | 1,029 | 1.01% | (3,622) | -4.49% | 1,764 | -3.26% | (1,512) | 4.01% | 267 | -0.92% | 404 | -3.18% | (589) | 1.52% | 424 | -3.5% | (662) | -5.1% | (1,307) | 13.87% | (1,565) | 4.78% | 2,306 | -3.49% |
| 其他應付款增加（減少） | (63,653) | -56.88% | 15,128 | 9.58% | 9,625 | 9.45% | 9,343 | 11.58% | 10,403 | -19.22% | 2,704 | -7.18% | 1,839 | -6.35% | 6,585 | -51.9% | (2,244) | 5.79% | (570) | 4.7% | (2,131) | -16.41% | 1,309 | -13.89% | 3,580 | -10.93% | (2,255) | 3.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 148 | 0.13% | 96 | 0.06% | 129 | 0.13% | 100 | 0.12% | 14 | -0.03% | 420 | -1.11% | 954 | -3.29% | (1,148) | 9.05% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (792) | -0.71% | (608) | -0.38% | (500) | -0.49% | (627) | -0.78% | (906) | 1.67% | (3,544) | 9.41% | (3,523) | 12.16% | (2,940) | 23.17% | (4,657) | 12.02% | (1,358) | 11.2% | (554) | -4.27% | (532) | 5.65% | (97) | 0.3% | (630) | 0.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (69,544) | -62.14% | 14,569 | 9.22% | 5,366 | 5.27% | 5,991 | 7.43% | 14,085 | -26.02% | (2,172) | 5.76% | 3,298 | -11.39% | 2,509 | -19.77% | (14,081) | 36.35% | (1,155) | 9.52% | (3,929) | -30.26% | 2,432 | -25.81% | (1,128) | 3.44% | (8,765) | 13.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,002) | -56.29% | (14,587) | -9.23% | 27,550 | 27.06% | 15,470 | 19.18% | (115,059) | 212.54% | (12,350) | 32.77% | 18,455 | -63.71% | (10,538) | 83.05% | (19,203) | 49.57% | (29,810) | 245.79% | 46,596 | 358.9% | (10,791) | 114.52% | (7,397) | 22.59% | (76,525) | 115.93% |
| 調整項目合計 | (507,602) | -453.56% | (477,926) | -302.51% | (290,701) | -285.52% | (173,859) | -215.5% | (216,274) | 399.5% | (33,747) | 89.56% | (26,940) | 93.01% | (84,258) | 664.08% | (41,039) | 105.93% | (42,379) | 349.43% | 38,142 | 293.78% | (14,156) | 150.23% | (17,981) | 54.9% | (82,605) | 125.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (104,547) | -93.42% | (25,763) | -16.31% | 5,588 | 5.49% | 37,768 | 46.81% | (95,938) | 177.22% | 9,305 | -24.69% | 39,426 | -136.11% | 18,136 | -142.94% | 21,913 | -56.56% | 35,764 | -294.89% | 98,798 | 760.98% | 59,061 | -626.77% | 38,803 | -118.48% | (22,474) | 34.05% |
| 收取之利息 | 13,911 | 12.43% | 3,967 | 2.51% | 3,679 | 3.61% | 1,078 | 1.34% | 1,214 | -2.24% | 2,484 | -6.59% | 2,860 | -9.87% | 2,210 | -17.42% | 2,392 | -6.17% | 2,691 | -22.19% | 3,953 | 30.45% | 4,430 | -47.01% | 4,848 | -14.8% | 4,339 | -6.57% |
| 收取之股利 | 208,489 | 186.29% | 184,848 | 117% | 93,540 | 91.87% | 44,741 | 55.46% | 40,408 | -74.64% | 37,092 | -98.43% | 37,092 | -128.05% | 37,092 | -292.34% | 37,092 | -95.75% | 18,546 | -152.92% | 9,140 | 70.4% | 6,689 | -70.99% | 4,731 | -14.45% | 4,169 | -6.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,937) | -5.3% | (5,066) | -3.21% | (994) | -0.98% | (2,911) | -3.61% | 180 | -0.33% | 989 | -2.62% | (1,168) | 4.03% | (3,707) | 29.22% | (12,585) | 32.49% | (7,239) | 59.69% | (15,885) | -122.35% | (7,146) | 75.84% | (13,205) | 40.32% | (5,249) | 7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,916 | 100% | 157,986 | 100% | 101,813 | 100% | 80,676 | 100% | (54,136) | 100% | (37,682) | 100% | (28,966) | 100% | (12,688) | 100% | (38,740) | 100% | (12,128) | 100% | 12,983 | 100% | (9,423) | 100% | (32,751) | 100% | (66,010) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,556) | -25.86% | (28,292) | 338.83% | (11,914) | 70.39% | (69,203) | 179.23% | (35,878) | 80.7% | (10,309) | 72.58% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,000) | -23.01% | (240,000) | -821.44% | (35,000) | 419.16% | (79,743) | 471.16% | (49,140) | 127.27% | (49,053) | 110.34% | (48,967) | 344.77% | (48,881) | 831.73% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,216,000 | 124.37% | 45,000 | 154.02% | 64,743 | -775.37% | 84,140 | -497.13% | 49,053 | -127.04% | 48,967 | -110.14% | 48,882 | -344.17% | 48,797 | -830.3% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,268) | 63.09% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 48,646 | 166.5% | 0 | 0% | 35,960 | -93.13% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 188,570 | 645.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,315) | -1.16% | (4,603) | -15.75% | (3,837) | 45.95% | (5,434) | 32.11% | (3,772) | 9.77% | (3,341) | 7.51% | (3,144) | 22.14% | (702) | 11.94% | (2,012) | 66.21% | (363) | 0.34% | (1,747) | 45.46% | (1,802) | 88.16% | 0 | 0% | (5,276) | 30.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0% | 0 | 0% | 571 | -1.48% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (208) | -0.71% | 0 | 0% | (198) | 1.17% | (6) | 0.02% | (3,600) | 8.1% | 0 | 0% | (4) | 0.13% | (4) | 0% | (4) | 0.1% | (4) | 0.2% | (4) | 0.56% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 9 | 0% | 198 | 0.68% | 617 | -7.39% | 1,197 | -7.07% | 174 | -0.45% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 0 | 0% | 4 | -0.13% | 4 | 0% | 4 | -0.1% | 4 | -0.2% | 14 | -1.98% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (35) | 0% | (830) | -2.84% | (530) | 6.35% | (430) | 2.54% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,988) | -0.2% | 0 | 0% | (783) | 9.38% | (4,543) | 26.84% | (2,249) | 5.82% | (1,553) | 3.49% | (667) | 4.7% | (5,532) | 94.13% | (930) | 30.6% | (3,397) | 3.18% | (1,999) | 52.02% | (840) | 41.1% | (857) | 121.05% | (234) | 1.35% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 977,709 | 100% | 29,217 | 100% | (8,350) | 100% | (16,925) | 100% | (38,612) | 100% | (44,458) | 100% | (14,203) | 100% | (5,877) | 100% | (3,039) | 100% | (106,668) | 100% | (3,843) | 100% | (2,044) | 100% | (708) | 100% | (17,361) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -2.65% | 25,000 | -11.78% | 25,000 | -16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 2.65% | (25,000) | 11.78% | (25,000) | 16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (300) | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (931) | 0.08% | (896) | 0.42% | (891) | 0.59% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,132,138) | 99.89% | (211,332) | 99.56% | (150,952) | 99.38% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (55) | 0% | (42) | 0.02% | (46) | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,133,424) | 100% | (212,270) | 100% | (151,889) | 100% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (43,799) | (25,067) | (58,426) | (64,558) | (192,376) | (82,140) | (43,169) | (18,565) | (41,779) | (118,796) | 9,140 | (11,467) | (33,459) | (83,371) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,513 | 156,288 | 182,964 | 231,821 | 497,615 | 589,807 | 611,504 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,714 | 131,221 | 124,538 | 167,263 | 305,239 | 507,667 | 568,335 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,714 | 131,221 | 124,538 | 167,263 | 305,239 | 507,667 | 568,335 | 579,191 | 591,299 | 646,919 | 765,125 | 750,904 | 746,900 | 775,896 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
國化(1713) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.22億元、較上一季成長357.22%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期衰退-29.16%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.22億元，較上一季成長357.22%，為過去11年同期中的第1高。
同時國化過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.59%、59.27%與24.29%。
其中稅前淨利為NT$1.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.12億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期衰退-29.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時國化過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.53%、37.81%與24.04%。
其中稅前淨利為NT$4.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.16億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,800 | 158.44% | 43,729 | 41.51% | 117,268 | 98.77% | 115,746 | 82.37% | 41,743 | 26.45% | 17,866 | 15.94% | 2,879 | 2.13% | 29,589 | 18.74% | 10,868 | 6.31% | 25,212 | 16.82% | 19,923 | 13.54% | 27,391 | 13.78% | 19,815 | 12.11% | 16,121 | 10.52% |
| 收益費損項目合計 | (193,927) | (42,479) | (124,661) | (113,502) | (38,629) | (12,919) | 2,235 | (23,301) | (4,086) | 896 | (5,481) | (3,859) | (2,320) | 488 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,175 | 3,883 | 3,937 | 3,634 | 3,485 | 4,942 | 4,825 | 4,632 | 4,604 | 4,443 | 4,541 | 5,157 | 5,073 | 5,237 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,032 | 26,387 | (7,569) | 39,542 | 413 | 16,187 | 11,125 | 10,137 | (9,804) | (10,875) | 31,948 | 37,840 | 10,551 | 3,928 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,794 | 213,677 | 79,885 | 87,041 | 22,284 | (26,886) | (53,582) | (15,330) | (58,502) | (31,896) | (32,640) | (7,163) | (38,996) | (23,580) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 403,055 | 124.54% | 452,163 | 120.59% | 296,289 | 85.48% | 211,627 | 45.05% | 120,336 | 26.89% | 43,052 | 12.37% | 66,366 | 15.01% | 102,394 | 19.93% | 62,952 | 13% | 78,143 | 17.73% | 60,656 | 11.63% | 73,217 | 13.36% | 56,784 | 11.55% | 60,131 | 12.78% |
| 收益費損項目合計 | (444,600) | -397.26% | (463,339) | -293.28% | (318,251) | -312.58% | (189,329) | -234.68% | (101,215) | 186.96% | (21,397) | 56.78% | (45,395) | 156.72% | (73,720) | 581.02% | (21,836) | 56.37% | (12,569) | 103.64% | (8,454) | -65.12% | (3,365) | 35.71% | (10,584) | 32.32% | (6,080) | 9.21% |
| 折舊費用 | 12,277 | 10.97% | 11,510 | 7.29% | 11,651 | 11.44% | 10,451 | 12.95% | 10,443 | -19.29% | 14,748 | -39.14% | 14,350 | -49.54% | 13,875 | -109.36% | 13,736 | -35.46% | 13,486 | -111.2% | 13,598 | 104.74% | 15,487 | -164.35% | 15,256 | -46.58% | 15,533 | -23.53% |
| 攤銷費用 | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 47 | 0.05% | 29 | 0.04% | 11 | -0.02% | 11 | -0.03% | 11 | -0.04% | 11 | -0.09% | 11 | -0.03% | 11 | -0.09% | 11 | 0.08% | 11 | -0.12% | 11 | -0.03% | 11 | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (63,002) | -56.29% | (14,587) | -9.23% | 27,550 | 27.06% | 15,470 | 19.18% | (115,059) | 212.54% | (12,350) | 32.77% | 18,455 | -63.71% | (10,538) | 83.05% | (19,203) | 49.57% | (29,810) | 245.79% | 46,596 | 358.9% | (10,791) | 114.52% | (7,397) | 22.59% | (76,525) | 115.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,916 | 100% | 157,986 | 100% | 101,813 | 100% | 80,676 | 100% | (54,136) | 100% | (37,682) | 100% | (28,966) | 100% | (12,688) | 100% | (38,740) | 100% | (12,128) | 100% | 12,983 | 100% | (9,423) | 100% | (32,751) | 100% | (66,010) | 100% |
投資活動之淨現金流
國化(1713) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,627萬元、較上一季衰退-96.94%；而今年初至今累積為NT$9.78億元、較去年同期成長3246.37%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,627萬元，較上一季衰退-96.94%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$9.78億元，較去年同期成長3246.37%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,266 | 23,632 | 7,389 | 45,427 | (11,200) | (10,047) | (11,875) | (1,989) | (474) | (2,573) | (2,048) | (760) | (15,211) | (28,563) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,616) | (1,820) | (2,380) | (2,631) | (2,084) | (1,328) | (930) | (210) | (478) | 0 | (516) | (660) | 0 | (1,298) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (9,557) | 0 | (8,144) | (6,920) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,000 | 15,000 | 9,789 | 14,962 | (29,500) | (29,500) | (29,500) | (29,500) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 34,500 | 29,500 | 29,500 | 29,499 | 29,500 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 977,709 | 100% | 29,217 | 100% | (8,350) | 100% | (16,925) | 100% | (38,612) | 100% | (44,458) | 100% | (14,203) | 100% | (5,877) | 100% | (3,039) | 100% | (106,668) | 100% | (3,843) | 100% | (2,044) | 100% | (708) | 100% | (17,361) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,315) | -1.16% | (4,603) | -15.75% | (3,837) | 45.95% | (5,434) | 32.11% | (3,772) | 9.77% | (3,341) | 7.51% | (3,144) | 22.14% | (702) | 11.94% | (2,012) | 66.21% | (363) | 0.34% | (1,747) | 45.46% | (1,802) | 88.16% | 0 | 0% | (5,276) | 30.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0% | 0 | 0% | 571 | -1.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,556) | -25.86% | (28,292) | 338.83% | (11,914) | 70.39% | (69,203) | 179.23% | (35,878) | 80.7% | (10,309) | 72.58% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,000) | -23.01% | (240,000) | -821.44% | (35,000) | 419.16% | (79,743) | 471.16% | (49,140) | 127.27% | (49,053) | 110.34% | (48,967) | 344.77% | (48,881) | 831.73% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,216,000 | 124.37% | 45,000 | 154.02% | 64,743 | -775.37% | 84,140 | -497.13% | 49,053 | -127.04% | 48,967 | -110.14% | 48,882 | -344.17% | 48,797 | -830.3% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國化(1713) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.33億元、較上一季衰退-365223.87%；而今年初至今累積為NT$-11.33億元、較去年同期衰退-433.95%。
單季
國化(1713) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.33億元，較上一季衰退-365223.87%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.33億元，較去年同期衰退-433.95%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,132,504) | (211,676) | (151,295) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,132,138) | (211,332) | (150,952) | (128,309) | (99,628) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,133,424) | 100% | (212,270) | 100% | (151,889) | 100% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -2.65% | 25,000 | -11.78% | 25,000 | -16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 2.65% | (25,000) | 11.78% | (25,000) | 16.46% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,132,138) | 99.89% | (211,332) | 99.56% | (150,952) | 99.38% | (128,309) | 100% | (99,628) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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