1616
28.1
TWD+0.60 (2.18%)
2026.02.04收盤
億泰－現金流量表
營業活動之現金流
億泰(1616) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.73億元、較上一季衰退-138.92%；而今年初至今累積為NT$3.63億元、較去年同期成長515.82%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.73億元，較上一季衰退-138.92%，為過去11年同期中的第9高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.19%、-30.79%與-5.49%。
其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,365萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,110萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.63億元，較去年同期成長515.82%，為過去11年同期中的第1高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為58.39%、72.44%與9.88%。
其中稅前淨利為NT$5.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,926 | 9.56% | 105,429 | 8.79% | 50,005 | 5.07% | (52,900) | -5.08% | 31,571 | 4.12% | 8,183 | 1.26% | (24,588) | -3.05% | 1,271 | 0.17% | (39,312) | -5.02% | 33,184 | 4.52% | (95,213) | -10.95% | (25,585) | -2.83% | (10,987) | -1.26% | 22,870 | 1.95% |
| 收益費損項目合計 | 33,651 | (11,964) | 31,029 | 40,483 | 8,638 | 29,158 | 37,361 | 14,117 | 27,140 | 20,530 | 90,377 | 28,019 | (22,901) | 12,816 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,103 | 12,116 | 13,212 | 13,020 | 13,329 | 13,693 | 10,700 | 10,112 | 10,409 | 12,326 | 14,886 | 19,857 | 18,171 | 18,859 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 41 | 42 | 45 | 48 | 100 | 1,183 | 2,080 | 1,329 | 1,929 | 805 | 1,272 | 2,005 | 2,103 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (300,376) | (113,104) | (89,746) | (205,421) | (257,464) | (80,620) | (121,415) | (207,585) | 77,547 | 157,902 | (97,673) | (29,352) | 115,419 | 246,608 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (172,902) | (66,149) | (25,194) | (223,421) | (219,465) | (45,186) | (112,848) | (198,182) | 67,302 | 209,199 | (101,334) | (34,583) | 73,104 | 272,303 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,224 | 13.25% | 139,083 | 4.16% | 171,671 | 5.92% | (44,667) | -1.58% | 89,007 | 4.06% | 5,307 | 0.27% | (32,210) | -1.48% | 25,507 | 1.1% | (39,610) | -1.89% | 56,316 | 2.55% | 413,867 | 15.47% | (138,432) | -4.76% | (9,763) | -0.39% | 44,320 | 1.35% |
| 收益費損項目合計 | 61,592 | 16.96% | 106,085 | -121.44% | 89,122 | 55.96% | 70,036 | -38.06% | 37,526 | -35.71% | 53,078 | 222.77% | 28,602 | -157.31% | 5,472 | 27.76% | 88,705 | -46.76% | 39,439 | 21.49% | (484,999) | -342.69% | 112,976 | -22.14% | (41,867) | -119.3% | 61,283 | 393.27% |
| 折舊費用 | 36,267 | 9.98% | 36,955 | -42.3% | 37,713 | 23.68% | 39,078 | -21.23% | 40,059 | -38.12% | 38,467 | 161.45% | 32,319 | -177.75% | 30,709 | 155.79% | 32,970 | -17.38% | 38,466 | 20.96% | 49,665 | 35.09% | 56,566 | -11.09% | 57,272 | 163.2% | 61,008 | 391.5% |
| 攤銷費用 | 27 | 0.01% | 123 | -0.14% | 133 | 0.08% | 127 | -0.07% | 238 | -0.23% | 274 | 1.15% | 3,631 | -19.97% | 3,752 | 19.03% | 4,859 | -2.56% | 5,927 | 3.23% | 3,159 | 2.23% | 3,168 | -0.62% | 4,979 | 14.19% | 3,746 | 24.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,424) | -35.91% | (186,998) | 214.06% | (50,013) | -31.4% | (196,302) | 106.66% | (224,283) | 213.44% | (27,886) | -117.04% | (9,652) | 53.09% | (3,111) | -15.78% | (237,113) | 124.98% | 96,960 | 52.84% | 223,135 | 157.66% | (464,369) | 91% | 108,899 | 310.31% | (62,112) | -398.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,242 | 100% | (87,356) | 100% | 159,258 | 100% | (184,038) | 100% | (105,082) | 100% | 23,826 | 100% | (18,182) | 100% | 19,712 | 100% | (189,723) | 100% | 183,500 | 100% | 141,525 | 100% | (510,270) | 100% | 35,094 | 100% | 15,583 | 100% |
投資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,129萬元、較上一季衰退-1881.38%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-130.22%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,129萬元，較上一季衰退-1881.38%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-130.22%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,291) | 314,195 | (17,782) | (117,873) | (14,796) | 710 | (76,108) | (82,983) | (9,181) | (103,081) | (129,695) | (28,920) | (9,986) | (41,968) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,153) | (7,744) | (9,037) | (99,681) | (4,748) | (3,235) | (12,950) | (2,155) | (1,787) | (769) | (707) | (18,606) | (16,972) | (6,804) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | 429 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,559) | 100% | 375,745 | 100% | (9,639) | 100% | (120,723) | 100% | (60,686) | 100% | 16,290 | 100% | (70,159) | 100% | 66,375 | 100% | (26,807) | 100% | 294,110 | 100% | 58,362 | 100% | (133,151) | 100% | 152,905 | 100% | (62,018) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,177) | 75.01% | (33,001) | -8.78% | (32,835) | 340.65% | (122,556) | 101.52% | (12,666) | 20.87% | (23,591) | -144.82% | (62,964) | 89.74% | (9,099) | -13.71% | (12,327) | 45.98% | (15,608) | -5.31% | (10,185) | -17.45% | (78,242) | 58.76% | (37,062) | -24.24% | (24,565) | 39.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,533 | -1.35% | 0 | 0% | 404 | -4.19% | 429 | -0.36% | 50 | -0.08% | 495 | 3.04% | 19 | -0.03% | 10 | 0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,199萬元、較上一季成長125.01%；而今年初至今累積為NT$-3.46億元、較去年同期衰退-185.87%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,199萬元，較上一季成長125.01%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.46億元，較去年同期衰退-185.87%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,994 | (59,487) | 46,830 | 125,987 | 65,624 | (146,540) | 202,080 | 260,273 | 42,662 | 100,403 | 203,288 | 58,848 | (31,089) | (248,337) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,574 | 233,103 | 104,777 | 82,741 | (58,562) | 0 | 42,411 | 0 | 58,476 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 48,171 | (87,217) | 150,550 | 262,198 | 0 | 100,673 | 203,495 | 0 | (30,801) | (50,370) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (341,777) | (71,835) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (345,510) | 100% | 402,362 | 100% | (204,203) | 100% | 102,283 | 100% | 217,628 | 100% | (88,901) | 100% | 49,479 | 100% | (224,165) | 100% | 350,773 | 100% | (278,486) | 100% | (142,914) | 100% | 584,404 | 100% | (196,874) | 100% | (50,687) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,574 | -0.46% | 609,112 | 151.38% | 0 | 0% | 104,777 | 102.44% | 214,510 | 98.57% | 0 | 0% | 52,539 | 106.18% | 0 | 0% | 350,432 | 99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 583,285 | 99.81% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200,348) | 98.11% | 0 | 0% | (87,217) | 98.11% | 0 | 0% | (222,109) | 99.08% | 0 | 0% | (277,718) | 99.72% | (142,929) | 100.01% | 0 | 0% | (159,898) | 81.22% | (50,370) | 99.37% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (130,000) | -32.31% | 0 | 0% | (2,000) | 0.89% | 0 | 0% | (36,000) | 18.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (341,777) | 98.92% | (71,835) | -17.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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