1616
33.7
TWD-0.95 (-2.74%)
2025.10.23收盤
億泰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,926 | 18.51% | (8,713) | -0.77% | 87,398 | 8.52% | (3,971) | -0.43% | 52,302 | 6.58% | 15,394 | 2.22% | (12,222) | -1.63% | 7,431 | 0.96% | 10,764 | 1.54% | 32,715 | 4.14% | (52,726) | -6.06% | 10,739 | 1.12% | (57,709) | -6.31% | 3,605 | 0.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,926 | (8,713) | 87,398 | (3,971) | 52,302 | 15,394 | (12,222) | 7,431 | 10,764 | 32,715 | (52,726) | 10,739 | (57,709) | 3,605 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,024 | 12,777 | 12,799 | 13,014 | 13,013 | 12,961 | 11,351 | 10,373 | 10,935 | 13,039 | 17,260 | 17,258 | 20,259 | 21,520 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | (3) | 40 | 44 | 41 | 109 | 89 | 654 | 156 | 1,321 | 1,878 | 1,175 | 704 | 1,495 | 41 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | 20,314 | (7,326) | (17,212) | (11,129) | 4,596 | 2,539 | (31,150) | (5,482) | (20,524) | (1,665) | (35,671) | 34,933 | 1,488 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 11,082 | 12,240 | 10,066 | 5,025 | 2,527 | 2,855 | 2,175 | 3,490 | 3,192 | 4,392 | 6,942 | 10,700 | 7,789 | 8,238 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,254) | (1,722) | (549) | (51) | (235) | (465) | (1,494) | (3,820) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,236) | 0 | 2 | 31 | 51 | 6 | 5 | 9,281 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,741) | 20,912 | (1,237) | 8,823 | 3,876 | (15,467) | (7,725) | 4,888 | 7,560 | (2,280) | 3,896 | (3,071) | 6,136 | 5,533 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,627 | 64,561 | 13,799 | 9,651 | 8,212 | 4,575 | 7,505 | (6,782) | 15,591 | (5,210) | 31,591 | (12,877) | 68,192 | 35,150 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,497 | 5,967 | 10,136 | 11,593 | 16,772 | (4,276) | 417 | (105,240) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (26,909) | (34,096) | 9,195 | 21,824 | (8,202) | 9,940 | (23,998) | 22,232 | (20,391) | (81,733) | (24,878) | (14,823) | (7,512) | (16,272) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 178,064 | 47,673 | (53,071) | 184,009 | 35,893 | 99,047 | 85,926 | (19,482) | (45,229) | (28,177) | 89,306 | 123,395 | (123,851) | (128,895) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (35,794) | 147,168 | 115,017 | (42,470) | (128,878) | 81,385 | 17,077 | (89,989) | (146,081) | (78,354) | 173,207 | (332,204) | 164,304 | (128,985) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,395 | (11,707) | (29,294) | 26,409 | (67,070) | (16,726) | (67,835) | (32,779) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,243) | (7,355) | (4,704) | 502 | (5,192) | 2,422 | (17,838) | 7,837 | (7,038) | (4,358) | 4,483 | (56,613) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,010 | 147,650 | 47,279 | 201,867 | (156,677) | 171,792 | (6,251) | (217,421) | (224,575) | (349,048) | 360,422 | (307,130) | 62,186 | (383,507) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 915 | 19,314 | (9,085) | 6,000 | 140,387 | 6,622 | 22,956 | 3,794 | 25,422 | 2,339 | (69,312) | (38,031) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,351 | (175,469) | 50,339 | (100,601) | (81,770) | 2,661 | 43,908 | 58,653 | (61,797) | (4,728) | (80,117) | 13,594 | 4,798 | 37,920 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,364 | (85,738) | (3,195) | 14,588 | (29,184) | (2,313) | 1,859 | 1,317 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 0 | 0 | 59 | (6) | 0 | (11,991) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,643 | (241,893) | 38,059 | (79,954) | 29,427 | 6,970 | 56,732 | 63,764 | (31,949) | 695 | (148,204) | (75,836) | 60,152 | 6,471 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 211,653 | (94,243) | 85,338 | 121,913 | (127,250) | 178,762 | 50,481 | (153,657) | (256,524) | (348,353) | 212,218 | (382,966) | 122,338 | (377,036) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 237,280 | (29,682) | 99,137 | 131,564 | (119,038) | 183,337 | 57,986 | (160,439) | (240,933) | (353,563) | 243,809 | (395,843) | 190,530 | (341,886) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 485,206 | (38,395) | 186,535 | 127,593 | (66,736) | 198,731 | 45,764 | (153,008) | (230,169) | (320,848) | 191,083 | (385,104) | 132,821 | (338,281) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,254 | 1,722 | 549 | 51 | 235 | 465 | 1,494 | 3,837 | 1,830 | 2,177 | 3,321 | 2,345 | 2,420 | 345 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,082) | (12,240) | (10,066) | (4,122) | (2,466) | (2,425) | (2,044) | (2,447) | (2,738) | (5,236) | (7,840) | (10,026) | (6,766) | (8,859) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (32,135) | (81,668) | (11,202) | 0 | 0 | (5) | (6) | (252) | (12) | 0 | (743) | 449 | (2,812) | 75 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,243 | (130,581) | 165,816 | 123,522 | (68,967) | 196,766 | 45,208 | (151,870) | (231,089) | (323,907) | 185,821 | (392,336) | 125,663 | (346,720) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 4,146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,770) | (12,444) | (19,738) | (15,689) | (4,387) | (7,214) | (42,988) | (3,879) | (6,338) | (7,222) | (7,643) | (13,015) | (10,901) | 3,271 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 36,238 | (133,818) | (3,129) | 13,843 | (15,956) | (4,226) | (23,157) | 149,207 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,002 | (142,116) | (22,463) | (1,846) | (20,294) | 10,202 | (5,998) | 129,530 | (1,852) | 364,266 | (278,977) | 58,012 | 2,544 | 9,494 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (325,908) | 50,678 | (146,509) | (22,112) | 0 | (47,791) | (42,362) | 0 | (130,057) | (59,822) | 0 | (86,453) | 169,307 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (82) | 219,057 | (44) | 5,619 | 292 | 0 | (141) | (12) | 36 | 384 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,722) | (2,031) | (1,000) | (773) | (760) | (785) | (792) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (327,871) | 513,713 | (147,889) | (132,105) | 254,917 | (63,826) | (48,957) | (42,218) | 224,196 | (130,567) | (59,786) | 366,414 | (86,780) | 366,778 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (73,435) | 450 | 2,908 | 20,735 | (19,331) | (5,709) | 939 | 38,471 | 4,734 | (7,902) | (18,004) | (19,942) | 1,233 | 1,203 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,939 | 241,466 | (1,628) | 10,306 | 146,325 | 137,433 | (8,808) | (26,087) | (4,011) | (98,110) | (170,946) | 12,148 | 42,660 | 30,755 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,051 | 299,641 | 185,834 | 121,188 | 260,428 | 312,376 | 305,301 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,939 | 241,466 | (1,628) | 10,306 | 146,325 | 137,433 | (8,808) | 180,837 | 284,117 | 155,872 | 182,313 | 197,080 | 282,057 | 220,518 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,757 | 22.45% | 643,707 | 17.04% | 156,693 | 4.85% | 342,020 | 10.53% | 351,031 | 11.38% | 317,769 | 11.1% | 115,165 | 3.74% | 180,837 | 5.83% | 284,117 | 7.85% | 155,872 | 4.56% | 182,313 | 4.78% | 197,080 | 4.78% | 282,057 | 8.15% | 220,518 | 5.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,298 | 15.45% | 33,654 | 1.57% | 121,666 | 6.36% | 8,233 | 0.46% | 57,436 | 4.03% | (2,876) | -0.22% | (7,623) | -0.56% | 24,236 | 1.53% | (298) | -0.02% | 23,132 | 1.57% | 509,080 | 28.19% | (112,847) | -5.63% | 1,224 | 0.08% | 21,450 | 1.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,298 | 73.17% | 33,654 | -158.69% | 121,666 | 65.96% | 8,233 | 20.9% | 57,436 | 50.21% | (2,876) | -4.17% | (7,623) | -8.05% | 24,236 | 11.12% | (298) | 0.12% | 23,132 | -90.01% | 509,080 | 209.62% | (112,847) | 23.72% | 1,224 | -3.22% | 21,450 | -8.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,164 | 4.51% | 24,839 | -117.13% | 24,501 | 13.28% | 26,058 | 66.17% | 26,730 | 23.37% | 24,774 | 35.9% | 21,619 | 22.84% | 20,597 | 9.45% | 22,561 | -8.78% | 26,140 | -101.72% | 34,779 | 14.32% | 36,709 | -7.72% | 39,101 | -102.87% | 42,149 | -16.42% |
| 攤銷費用 | 10 | 0% | 82 | -0.39% | 91 | 0.05% | 82 | 0.21% | 190 | 0.17% | 174 | 0.25% | 2,448 | 2.59% | 1,672 | 0.77% | 3,530 | -1.37% | 3,998 | -15.56% | 2,354 | 0.97% | 1,896 | -0.4% | 2,974 | -7.82% | 1,643 | -0.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,717 | 2.37% | 0 | 0% | 1,800 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28,772) | -5.37% | 7,435 | -35.06% | (30,320) | -16.44% | (16,115) | -40.92% | (5,363) | -4.69% | 433 | 0.63% | (18,457) | -19.5% | (28,857) | -13.24% | 16,449 | -6.4% | (20,091) | 78.18% | 13,600 | 5.6% | 24,934 | -5.24% | 14,778 | -38.88% | 5,130 | -2% |
| 利息費用 | 25,862 | 4.82% | 18,685 | -88.11% | 21,798 | 11.82% | 8,742 | 22.2% | 4,423 | 3.87% | 5,531 | 8.01% | 4,121 | 4.35% | 6,836 | 3.14% | 6,591 | -2.56% | 11,062 | -43.04% | 15,113 | 6.22% | 18,800 | -3.95% | 15,989 | -42.07% | 16,527 | -6.44% |
| 利息收入 | (3,841) | -0.72% | (2,173) | 10.25% | (983) | -0.53% | (336) | -0.85% | (312) | -0.27% | (1,458) | -2.11% | (4,207) | -4.44% | (6,480) | -2.97% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (579) | -0.11% | 0 | 0% | 14 | 0.01% | 31 | 0.08% | 56 | 0.05% | (240) | -0.35% | 23 | 0.02% | 9,272 | 4.26% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,620) | -0.3% | 69,181 | -326.22% | 42,992 | 23.31% | 11,091 | 28.16% | 3,164 | 2.77% | (5,294) | -7.67% | (14,306) | -15.11% | (13,485) | -6.19% | 17,009 | -6.62% | 3,107 | -12.09% | (3,238) | -1.33% | 6,910 | -1.45% | 6,094 | -16.03% | (15,184) | 5.91% |
| 收益費損項目合計 | 27,941 | 5.21% | 118,049 | -556.65% | 58,093 | 31.49% | 29,553 | 75.04% | 28,888 | 25.26% | 23,920 | 34.66% | (8,759) | -9.25% | (8,645) | -3.97% | 61,565 | -23.95% | 18,909 | -73.58% | (575,376) | -236.92% | 84,957 | -17.86% | (18,966) | 49.9% | 48,467 | -18.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,385 | 4.36% | 1,637 | -7.72% | 34,596 | 18.76% | 25,569 | 64.92% | 52,728 | 46.1% | (22,656) | -32.83% | 45,093 | 47.63% | (107,897) | -49.52% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,833 | 6.12% | (23,685) | 111.68% | 14,505 | 7.86% | 14,570 | 37% | 5,924 | 5.18% | 29,055 | 42.1% | (33,356) | -35.24% | 9,437 | 4.33% | 6,499 | -2.53% | (4,083) | 15.89% | 74,855 | 30.82% | 67,049 | -14.1% | 4,318 | -11.36% | 5,816 | -2.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | 283,335 | 52.85% | 82,821 | -390.54% | (166,550) | -90.29% | 86,478 | 219.58% | 125,618 | 109.82% | (24,335) | -35.26% | 22,756 | 24.04% | 83,692 | 38.41% | (38,080) | 14.82% | 125,769 | -489.39% | 2,291 | 0.94% | (174,116) | 36.6% | 18,729 | -49.27% | (131,400) | 51.18% |
| 存貨（增加）減少 | (181,918) | -33.93% | 126,631 | -597.12% | 71,848 | 38.95% | (239,418) | -607.92% | (175,565) | -153.49% | 114,237 | 165.53% | (23,102) | -24.4% | 85,753 | 39.36% | (200,721) | 78.09% | (35,438) | 137.9% | 364,235 | 149.98% | (426,114) | 89.58% | (52,674) | 138.58% | (25,827) | 10.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,161 | 18.31% | (14,475) | 68.26% | (50,960) | -27.63% | 44,924 | 114.07% | (81,966) | -71.66% | 22,218 | 32.19% | (20,970) | -22.15% | 14,808 | 6.8% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,789) | -0.71% | 2,967 | -13.99% | (6,096) | -3.3% | (4,411) | -11.2% | (4,780) | -4.18% | 1,390 | 2.01% | (10,987) | -11.61% | 1,683 | 0.77% | 10,485 | -4.08% | (25,992) | 101.14% | 19,436 | 8% | (48,732) | 10.24% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,007 | 47% | 175,896 | -829.42% | (102,657) | -55.66% | (72,288) | -183.55% | (78,041) | -68.23% | 119,909 | 173.75% | (20,566) | -21.72% | 87,476 | 40.15% | (236,099) | 91.86% | 42,759 | -166.38% | 423,404 | 174.34% | (580,281) | 121.99% | (47,175) | 124.11% | (365,624) | 142.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,229 | 1.91% | 10,529 | -49.65% | 9,198 | 4.99% | (5,608) | -14.24% | 134,780 | 117.83% | (123,860) | -179.48% | 11,945 | 12.62% | 51,161 | 23.48% | (5,058) | 1.97% | (1,102) | 4.29% | 1,991 | 0.82% | (40,054) | 8.42% | 49,818 | -131.07% | (38,944) | 15.17% |
| 應付帳款增加（減少） | (54,519) | -10.17% | (189,472) | 893.44% | 127,372 | 69.05% | 76,736 | 194.85% | (16,867) | -14.75% | 59,188 | 85.76% | 133,731 | 141.27% | 75,723 | 34.75% | (55,512) | 21.6% | 62,188 | -241.99% | (57,828) | -23.81% | 191,707 | -40.3% | 5,366 | -14.12% | 102,223 | -39.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (37,586) | -7.01% | (70,762) | 333.67% | 5,989 | 3.25% | 10,232 | 25.98% | (6,692) | -5.85% | (312) | -0.45% | (1,322) | -1.4% | (9,467) | -4.34% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (179) | -0.03% | (85) | 0.4% | (169) | -0.09% | 47 | 0.12% | 1 | 0% | (2,191) | -3.17% | (12,025) | -12.7% | (419) | -0.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (82,055) | -15.3% | (249,790) | 1177.87% | 142,390 | 77.2% | 81,407 | 206.71% | 111,222 | 97.24% | (67,175) | -97.34% | 132,329 | 139.79% | 116,998 | 53.69% | (78,561) | 30.57% | (103,701) | 403.52% | (102,596) | -42.25% | 145,264 | -30.54% | 40,655 | -106.96% | 56,904 | -22.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,952 | 31.7% | (73,894) | 348.44% | 39,733 | 21.54% | 9,119 | 23.15% | 33,181 | 29.01% | 52,734 | 76.41% | 111,763 | 118.06% | 204,474 | 93.84% | (314,660) | 122.42% | (60,942) | 237.14% | 320,808 | 132.1% | (435,017) | 91.45% | (6,520) | 17.15% | (308,720) | 120.26% |
| 調整項目合計 | 197,893 | 36.91% | 44,155 | -208.21% | 97,826 | 53.04% | 38,672 | 98.19% | 62,069 | 54.26% | 76,654 | 111.07% | 103,004 | 108.81% | 195,829 | 89.87% | (253,095) | 98.47% | (42,033) | 163.56% | (254,568) | -104.82% | (350,060) | 73.59% | (25,486) | 67.05% | (260,253) | 101.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 590,191 | 110.08% | 77,809 | -366.9% | 219,492 | 119% | 46,905 | 119.1% | 119,505 | 104.48% | 73,778 | 106.91% | 95,381 | 100.76% | 220,065 | 101% | (253,393) | 98.59% | (18,901) | 73.55% | 254,512 | 104.8% | (462,907) | 97.31% | (24,262) | 63.83% | (238,803) | 93.02% |
| 收取之利息 | 3,841 | 0.72% | 2,173 | -10.25% | 983 | 0.53% | 336 | 0.85% | 312 | 0.27% | 1,458 | 2.11% | 4,207 | 4.44% | 6,606 | 3.03% | 4,471 | -1.74% | 5,750 | -22.37% | 3,644 | 1.5% | 3,843 | -0.81% | 3,663 | -9.64% | 548 | -0.21% |
| 支付之利息 | (25,724) | -4.8% | (18,522) | 87.34% | (23,967) | -12.99% | (7,001) | -17.78% | (4,587) | -4.01% | (4,697) | -6.81% | (4,524) | -4.78% | (6,817) | -3.13% | (6,948) | 2.7% | (12,548) | 48.83% | (14,435) | -5.94% | (16,623) | 3.49% | (15,180) | 39.94% | (18,165) | 7.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (32,164) | -6% | (82,667) | 389.81% | (12,056) | -6.54% | (857) | -2.18% | (847) | -0.74% | (1,527) | -2.21% | (398) | -0.42% | (1,960) | -0.9% | (1,155) | 0.45% | 0 | 0% | (862) | -0.35% | 0 | 0% | (2,231) | 5.87% | (300) | 0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,144 | 100% | (21,207) | 100% | 184,452 | 100% | 39,383 | 100% | 114,383 | 100% | 69,012 | 100% | 94,666 | 100% | 217,894 | 100% | (257,025) | 100% | (25,699) | 100% | 242,859 | 100% | (475,687) | 100% | (38,010) | 100% | (256,720) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 169,918 | 276.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,024) | 120.72% | (25,257) | -41.03% | (23,798) | -292.25% | (22,875) | 802.63% | (7,918) | 17.25% | (20,356) | -130.65% | (50,014) | -840.71% | (6,944) | -4.65% | (10,540) | 59.8% | (14,839) | -3.74% | (9,478) | -5.04% | (59,636) | 57.22% | (20,090) | -12.33% | (17,761) | 88.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,534 | -3.63% | 0 | 0% | 404 | 4.96% | 0 | 0% | 49 | -0.11% | 495 | 3.18% | 10 | 0.17% | 10 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 7,222 | -17.09% | (83,111) | -135.03% | 31,537 | 387.29% | 20,025 | -702.63% | (38,021) | 82.85% | 35,441 | 227.48% | 16,011 | 269.14% | 165,329 | 110.69% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,268) | 100% | 61,550 | 100% | 8,143 | 100% | (2,850) | 100% | (45,890) | 100% | 15,580 | 100% | 5,949 | 100% | 149,358 | 100% | (17,626) | 100% | 397,191 | 100% | 188,057 | 100% | (104,231) | 100% | 162,891 | 100% | (20,050) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 376,009 | 81.41% | 0 | 0% | 131,769 | 86.69% | 58,562 | 101.6% | 0 | 0% | 308,021 | 99.97% | 0 | 0% | 524,809 | 99.86% | 0 | 0% | 197,746 | 100.05% | ||||||
| 短期借款減少 | (423,908) | 99.16% | 0 | 0% | (248,519) | 99% | (22,112) | 93.28% | 0 | 0% | (150,550) | 98.66% | (484,307) | 99.97% | 0 | 0% | (378,391) | 99.87% | (346,424) | 100.06% | 0 | 0% | (129,097) | 77.87% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (130,000) | -28.15% | 0 | 0% | (36,000) | 21.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 219,061 | 47.43% | 0 | 0% | 5,619 | 3.7% | 645 | 1.12% | 0 | 0% | 90 | 0.03% | 0 | 0% | 222 | -0.06% | 747 | 0.14% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (159) | 0.04% | 0 | 0% | (736) | 0.29% | (49) | 0.21% | 0 | 0% | (467) | 0.31% | (131) | 0.03% | 0 | 0% | (498) | 0.13% | 0 | 0% | (688) | 0.41% | (96) | -0.05% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,437) | 0.8% | (3,221) | -0.7% | (1,778) | 0.71% | (1,543) | 6.51% | (1,543) | -1.02% | (1,568) | -2.72% | (1,584) | 1.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (427,504) | 100% | 461,849 | 100% | (251,033) | 100% | (23,704) | 100% | 152,004 | 100% | 57,639 | 100% | (152,601) | 100% | (484,438) | 100% | 308,111 | 100% | (378,889) | 100% | (346,202) | 100% | 525,556 | 100% | (165,785) | 100% | 197,650 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (64,220) | 9,928 | 506 | 35,696 | (11,886) | (5,199) | 1,869 | 17,972 | (48,984) | (22,565) | (23,589) | (8,986) | 10,585 | (5,663) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,152 | 512,120 | (57,932) | 48,525 | 208,611 | 137,032 | (50,117) | (99,214) | (15,524) | (29,962) | 61,125 | (63,348) | (30,319) | (84,783) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,605 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | 165,282 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,757 | 643,707 | 156,693 | 342,020 | 351,031 | 317,769 | 115,165 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,757 | 643,707 | 156,693 | 342,020 | 351,031 | 317,769 | 115,165 | 180,837 | 284,117 | 155,872 | 182,313 | 197,080 | 282,057 | 220,518 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
億泰(1616) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,190萬元、較上一季成長189.75%；而今年初至今累積為NT$9,190萬元、較去年同期衰退-15.98%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,190萬元，較上一季成長189.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.69%、22.15%與4.89%。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,190萬元，較去年同期衰退-15.98%，為過去11年同期中的第5高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.69%、22.15%與4.89%。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 42,367 | 34,268 | 12,204 | 5,134 | (18,270) | 4,599 | 16,805 | (11,062) | (9,583) | 561,806 | (123,586) | 58,933 | 17,845 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 53,488 | 44,294 | 19,902 | 20,676 | 19,345 | (16,264) | (1,863) | 45,974 | 24,119 | (606,967) | 97,834 | (87,158) | 13,317 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,140 | 12,062 | 11,702 | 13,044 | 13,717 | 11,813 | 10,268 | 10,224 | 11,626 | 13,101 | 17,519 | 19,451 | 18,842 | 20,629 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 13 | 42 | 47 | 41 | 81 | 85 | 1,794 | 1,516 | 2,209 | 2,120 | 1,179 | 1,192 | 1,479 | 1,602 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | 20,349 | (45,605) | (112,794) | 160,431 | (126,028) | 61,282 | 358,131 | (58,136) | 287,411 | 108,590 | (52,051) | (128,858) | 68,316 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 109,374 | 18,636 | (84,139) | 183,350 | (127,754) | 49,458 | 369,764 | (25,936) | 298,208 | 57,038 | (83,351) | (163,673) | 90,000 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 12.03% | 42,367 | 4.19% | 34,268 | 3.86% | 12,204 | 1.42% | 5,134 | 0.82% | (18,270) | -2.95% | 4,599 | 0.75% | 16,805 | 2.08% | (11,062) | -1.8% | (9,583) | -1.4% | 561,806 | 60.01% | (123,586) | -11.83% | 58,933 | 8.39% | 17,845 | 1.83% |
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 2.52% | 53,488 | 48.9% | 44,294 | 237.68% | 19,902 | -23.65% | 20,676 | 11.28% | 19,345 | -15.14% | (16,264) | -32.88% | (1,863) | -0.5% | 45,974 | -177.26% | 24,119 | 8.09% | (606,967) | -1064.14% | 97,834 | -117.38% | (87,158) | 53.25% | 13,317 | 14.8% |
| 折舊費用 | 12,140 | 13.21% | 12,062 | 11.03% | 11,702 | 62.79% | 13,044 | -15.5% | 13,717 | 7.48% | 11,813 | -9.25% | 10,268 | 20.76% | 10,224 | 2.77% | 11,626 | -44.83% | 13,101 | 4.39% | 17,519 | 30.71% | 19,451 | -23.34% | 18,842 | -11.51% | 20,629 | 22.92% |
| 攤銷費用 | 13 | 0.01% | 42 | 0.04% | 47 | 0.25% | 41 | -0.05% | 81 | 0.04% | 85 | -0.07% | 1,794 | 3.63% | 1,516 | 0.41% | 2,209 | -8.52% | 2,120 | 0.71% | 1,179 | 2.07% | 1,192 | -1.43% | 1,479 | -0.9% | 1,602 | 1.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | -45.38% | 20,349 | 18.6% | (45,605) | -244.71% | (112,794) | 134.06% | 160,431 | 87.5% | (126,028) | 98.65% | 61,282 | 123.91% | 358,131 | 96.85% | (58,136) | 224.15% | 287,411 | 96.38% | 108,590 | 190.38% | (52,051) | 62.45% | (128,858) | 78.73% | 68,316 | 75.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 100% | 109,374 | 100% | 18,636 | 100% | (84,139) | 100% | 183,350 | 100% | (127,754) | 100% | 49,458 | 100% | 369,764 | 100% | (25,936) | 100% | 298,208 | 100% | 57,038 | 100% | (83,351) | 100% | (163,673) | 100% | 90,000 | 100% |
投資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,627萬元、較上一季衰退-293.92%；而今年初至今累積為NT$-4,627萬元、較去年同期衰退-122.72%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,627萬元，較上一季衰退-293.92%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,627萬元，較去年同期衰退-122.72%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 203,666 | 30,606 | (1,004) | (25,596) | 5,378 | 11,947 | 19,828 | (15,774) | 32,925 | 467,034 | (162,243) | 160,347 | (29,544) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | (12,813) | (4,060) | (7,186) | (3,531) | (13,142) | (7,026) | (3,065) | (4,202) | (7,617) | (1,835) | (46,621) | (9,189) | (21,032) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 100% | 203,666 | 100% | 30,606 | 100% | (1,004) | 100% | (25,596) | 100% | 5,378 | 100% | 11,947 | 100% | 19,828 | 100% | (15,774) | 100% | 32,925 | 100% | 467,034 | 100% | (162,243) | 100% | 160,347 | 100% | (29,544) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | 37.29% | (12,813) | -6.29% | (4,060) | -13.27% | (7,186) | 715.74% | (3,531) | 13.8% | (13,142) | -244.37% | (7,026) | -58.81% | (3,065) | -15.46% | (4,202) | 26.64% | (7,617) | -23.13% | (1,835) | -0.39% | (46,621) | 28.74% | (9,189) | -5.73% | (21,032) | 71.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 495 | 9.2% | 10 | 0.08% | 9 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,963萬元、較上一季衰退-350.57%；而今年初至今累積為NT$-9,963萬元、較去年同期衰退-92.1%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,963萬元，較上一季衰退-350.57%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,963萬元，較去年同期衰退-92.1%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | (51,864) | (103,144) | 108,401 | (102,913) | 121,465 | (103,644) | (442,220) | 83,915 | (248,322) | (286,416) | 159,142 | (79,005) | (169,128) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 109,127 | 0 | 121,895 | 0 | 83,684 | 0 | 158,779 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | (50,678) | (102,010) | 0 | (101,995) | 0 | (102,759) | (441,945) | 0 | (248,334) | (286,602) | 0 | (42,644) | (169,307) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (36,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | 100% | (51,864) | 100% | (103,144) | 100% | 108,401 | 100% | (102,913) | 100% | 121,465 | 100% | (103,644) | 100% | (442,220) | 100% | 83,915 | 100% | (248,322) | 100% | (286,416) | 100% | 159,142 | 100% | (79,005) | 100% | (169,128) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 109,127 | 100.67% | 0 | 0% | 121,895 | 100.35% | 0 | 0% | 83,684 | 99.72% | 0 | 0% | 158,779 | 99.77% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | 98.36% | (50,678) | 97.71% | (102,010) | 98.9% | 0 | 0% | (101,995) | 99.11% | 0 | 0% | (102,759) | 99.15% | (441,945) | 99.94% | 0 | 0% | (248,334) | 100% | (286,602) | 100.06% | 0 | 0% | (42,644) | 53.98% | (169,307) | 100.11% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (36,000) | 45.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
