1616
23.95
TWD-0.05 (-0.21%)
2025.04.02收盤
億泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,539 | 132,310 | 78,669 | 47,244 | 10,519 | (25,605) | 290 | (67,666) | (21,699) | (56,589) | (89,738) | (3,074) | (26,124) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,539 | 132,310 | 78,669 | 47,244 | 10,519 | (25,605) | 290 | (67,666) | (21,699) | (56,589) | (89,738) | (3,074) | (26,124) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,130 | 12,986 | 12,814 | 13,371 | 13,597 | 10,631 | 9,909 | 9,899 | 11,681 | 13,022 | 22,442 | 21,406 | 16,587 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 31 | 43 | 47 | 41 | 75 | 1,679 | 1,635 | 2,015 | 1,800 | 1,817 | 3,990 | 328 | 600 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,806 | (9,350) | (11,585) | (19,374) | 1,441 | 10,424 | (14,124) | 16,383 | 3,022 | 18,812 | 8,510 | 3,760 | 4,861 | |||||||||||||
| 利息費用 | 16,878 | 10,307 | 12,392 | 2,948 | 3,193 | 2,216 | 2,474 | 3,020 | 3,301 | 6,797 | 12,134 | 7,693 | 8,099 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,418) | (651) | (1,139) | (276) | (4,985) | (2,102) | (1,480) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (468,276) | 0 | 30 | 3 | 0 | 977 | 9,464 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (16,018) | 12,752 | 1,237 | (8,674) | 1,452 | (8,335) | 32,817 | 10,535 | (1,818) | 19,015 | 758 | (1,936) | 2,280 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (449,867) | 26,087 | 13,796 | (14,474) | 14,773 | 23,046 | 42,921 | 38,840 | 17,728 | 55,153 | 45,710 | 36,919 | 30,686 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,186 | 9,541 | 15,128 | 20,951 | 2,915 | 69,855 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (47,757) | 20,671 | 37,009 | (23,011) | (35,967) | (36,026) | 15,564 | 90,720 | 37,554 | (90,523) | (75,606) | 4,597 | (3,075) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (71,387) | (143,824) | 97,896 | 11,921 | (175,213) | 128,986 | 3,944 | (118,138) | (95,427) | 138,950 | 138,056 | (18,913) | 163,393 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,500) | (11,034) | 67,422 | 135,214 | 85,023 | 328,592 | 24,217 | (24,565) | 33,304 | 20,385 | 120,913 | (21,842) | 146,098 | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (109,321) | (14,688) | 2,141 | 12,845 | 351 | 1,787 | (3,322) | 1,603 | (7,773) | 113,136 | 5,787 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (141,182) | (83,907) | 221,262 | 152,566 | (104,263) | 542,371 | 45,119 | (40,232) | (21,051) | 59,736 | 261,611 | (116,036) | 335,491 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,253) | 10,367 | (11,680) | (20,882) | 5,751 | 23,501 | (15,793) | (12,295) | 87,658 | (8,218) | (21,752) | 18,906 | (23,619) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 238,992 | 150,896 | (143,125) | 6,496 | (27,496) | (159,002) | (31,023) | 26,216 | (4,567) | 34,996 | (51,085) | (38,881) | (177,241) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,663 | (19,419) | 20,788 | (27,523) | 9,002 | (8,962) | (4,234) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 177 | (319) | (234) | 0 | 0 | 774 | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 299,579 | 141,525 | (134,251) | (41,909) | (12,743) | (143,689) | (51,050) | (15,046) | 281,629 | 161,106 | (65,254) | (10,834) | (183,307) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,397 | 57,618 | 87,011 | 110,657 | (117,006) | 398,682 | (5,931) | (55,278) | 260,578 | 220,842 | 196,357 | (126,870) | 152,184 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (291,470) | 83,705 | 100,807 | 96,183 | (102,233) | 421,728 | 36,990 | (16,438) | 278,306 | 275,995 | 242,067 | (89,951) | 182,870 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,069 | 216,015 | 179,476 | 143,427 | (91,714) | 396,123 | 37,280 | (84,104) | 256,607 | 219,406 | 152,329 | (93,025) | 156,746 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,418 | 651 | 1,139 | 276 | 4,985 | 2,079 | 1,480 | 2,648 | 2,769 | 3,148 | 2,126 | 3,412 | 867 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (21,512) | (14,193) | (11,659) | (2,903) | (3,193) | (2,309) | (2,680) | (2,259) | (3,013) | (7,199) | (17,088) | (8,025) | (9,409) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (68,258) | (49) | (25) | (1,752) | (70) | (443) | (4,592) | (3,286) | (5,033) | (4,412) | 2,231 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,717 | 202,424 | 168,931 | 139,048 | (89,992) | 395,450 | 31,717 | (87,001) | 251,330 | 210,943 | 137,367 | (95,407) | 148,204 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 6,240 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,847) | (12,311) | (5,893) | (10,975) | (1,887) | (11,816) | (2,872) | (8,325) | (4,586) | (7,110) | (5,204) | (57,461) | (20,831) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 203 | 0 | (1) | 0 | 2,217 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,761) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 29,467 | (17,367) | (10,568) | (17,791) | 13,145 | 59,767 | 20,365 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,860 | (29,475) | (16,461) | (28,767) | 11,258 | 35,867 | 53,586 | 48,449 | (134,925) | (64,890) | (70,511) | (43,250) | 13,782 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 41,592 | 0 | (80,948) | (43,854) | 40,629 | 0 | (57,422) | 0 | (153,206) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (196,958) | 87,217 | (314,918) | (79,176) | 0 | (168,212) | (144,888) | 0 | 90,804 | (43,956) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (119) | (275) | (248) | 0 | (187) | (151) | 0 | 0 | 183 | (202) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,706) | (1,447) | (773) | (759) | (792) | (709) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,763 | (198,680) | (81,969) | (44,589) | 127,228 | (368,353) | (77,327) | (57,344) | (168,223) | (144,858) | (152,882) | 90,987 | (44,158) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,180 | (20,021) | (24,160) | 38,171 | (17,861) | (8,559) | 3,788 | (10,170) | 13,224 | (17,454) | 9,308 | (101) | (2,861) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,520 | (45,752) | 46,341 | 103,863 | 30,633 | 54,405 | 11,764 | (106,066) | (38,594) | (16,259) | (76,718) | (47,771) | 114,967 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,051 | 299,641 | 185,834 | 121,188 | 260,428 | 312,376 | 305,301 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,520 | (45,752) | 46,341 | 103,863 | 30,633 | 54,405 | 165,282 | 280,051 | 299,641 | 185,834 | 121,188 | 260,428 | 312,376 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,605 | 21.31% | 131,587 | 3.94% | 214,625 | 6.64% | 293,495 | 9.39% | 142,420 | 5.13% | 180,737 | 6.24% | 165,282 | 5.33% | 280,051 | 8.17% | 299,641 | 8.67% | 185,834 | 4.74% | 121,188 | 3.15% | 260,428 | 7.34% | 312,376 | 8.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 548,622 | 11.94% | 303,981 | 7.39% | 34,002 | 0.91% | 136,251 | 4.25% | 15,826 | 0.59% | (57,815) | -1.83% | 25,797 | 0.84% | (107,276) | -3.74% | 34,617 | 1.18% | 357,278 | 10.24% | (228,170) | -5.95% | (12,837) | -0.38% | 18,196 | 0.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 548,622 | -986.04% | 303,981 | 84.05% | 34,002 | -225.07% | 136,251 | 401.14% | 15,826 | -23.92% | (57,815) | -15.32% | 25,797 | 50.16% | (107,276) | 38.77% | 34,617 | 7.96% | 357,278 | 101.36% | (228,170) | 61.19% | (12,837) | 21.28% | 18,196 | 11.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,085 | -88.22% | 50,699 | 14.02% | 51,892 | -343.5% | 53,430 | 157.3% | 52,064 | -78.69% | 42,950 | 11.38% | 40,618 | 78.98% | 42,869 | -15.49% | 50,147 | 11.53% | 62,687 | 17.79% | 79,008 | -21.19% | 78,678 | -130.45% | 77,595 | 47.38% |
| 攤銷費用 | 154 | -0.28% | 176 | 0.05% | 174 | -1.15% | 279 | 0.82% | 349 | -0.53% | 5,310 | 1.41% | 5,387 | 10.47% | 6,874 | -2.48% | 7,727 | 1.78% | 4,976 | 1.41% | 7,158 | -1.92% | 5,307 | -8.8% | 4,346 | 2.65% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,693 | -3.04% | (42,725) | -11.81% | (29,637) | 196.18% | (34,711) | -102.19% | 4,031 | -6.09% | 3,775 | 1% | (38,425) | -74.71% | 44,077 | -15.93% | (13,411) | -3.08% | 56,910 | 16.15% | 29,622 | -7.94% | (32,363) | 53.66% | (2,233) | -1.36% |
| 利息費用 | 51,859 | -93.21% | 44,056 | 12.18% | 30,083 | -199.13% | 10,095 | 29.72% | 11,207 | -16.94% | 8,565 | 2.27% | 11,492 | 22.35% | 12,419 | -4.49% | 18,093 | 4.16% | 29,362 | 8.33% | 42,858 | -11.49% | 31,287 | -51.87% | 33,051 | 20.18% |
| 利息收入 | (7,720) | 13.88% | (2,075) | -0.57% | (1,743) | 11.54% | (852) | -2.51% | (6,971) | 10.54% | (7,238) | -1.92% | (8,843) | -17.19% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (468,061) | 841.25% | 25 | 0.01% | (393) | 2.6% | 99 | 0.29% | (237) | 0.36% | 1,007 | 0.27% | 18,579 | 36.13% | ||||||||||||
| 其他項目 | 29,208 | -52.5% | 65,053 | 17.99% | 33,456 | -221.46% | (2,775) | -8.17% | 7,408 | -11.2% | (11,501) | -3.05% | 12,079 | 23.49% | 34,341 | -12.41% | 2,132 | 0.49% | 12,239 | 3.47% | 8,529 | -2.29% | 4,921 | -8.16% | (17,836) | -10.89% |
| 收益費損項目合計 | (343,782) | 617.88% | 115,209 | 31.85% | 83,832 | -554.92% | 23,052 | 67.87% | 67,851 | -102.55% | 51,648 | 13.69% | 48,393 | 94.1% | 127,545 | -46.09% | 57,167 | 13.15% | (429,846) | -121.95% | 158,686 | -42.55% | (4,948) | 8.2% | 91,969 | 56.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,786 | -10.4% | 47,363 | 13.1% | 39,427 | -260.98% | 79,760 | 234.82% | (57,313) | 86.62% | 122,203 | 32.39% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (37,501) | 67.4% | (3,657) | -1.01% | (857) | 5.67% | (4,963) | -14.61% | (9,891) | 14.95% | (11,157) | -2.96% | 31,955 | 62.13% | 21,302 | -7.7% | 100,535 | 23.12% | (43,750) | -12.41% | (33,629) | 9.02% | (34,812) | 57.72% | 43,823 | 26.76% |
| 應收帳款（增加）減少 | (281,240) | 505.47% | (377,130) | -104.27% | (21,604) | 143.01% | 8,194 | 24.12% | (183,578) | 277.45% | 139,740 | 37.04% | 116,020 | 225.59% | (32,205) | 11.64% | 111,553 | 25.65% | 96,851 | 27.48% | (6,091) | 1.63% | 75,824 | -125.72% | (58,115) | -35.48% |
| 存貨（增加）減少 | 153,962 | -276.72% | 139,942 | 38.69% | (203,820) | 1349.18% | (213,700) | -629.16% | 186,409 | -281.73% | (45,976) | -12.19% | (21,995) | -42.77% | (198,141) | 71.6% | 8,608 | 1.98% | 441,775 | 125.34% | (302,057) | 81% | (168,312) | 279.06% | 258,043 | 157.55% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (101,881) | 183.11% | (22,676) | -6.27% | (1,380) | 9.13% | (1,786) | -5.26% | 2,790 | -4.22% | 6,496 | 1.72% | (67) | -0.13% | 16,106 | -5.82% | (16,590) | -3.82% | 140,324 | 39.81% | (33,826) | 9.07% | 20,615 | -34.18% | (18,517) | -11.31% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,928 | -26.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (245,946) | 442.04% | (216,253) | -59.79% | (116,545) | 771.46% | (207,647) | -611.34% | (13,735) | 20.76% | 225,224 | 59.7% | 28,163 | 54.76% | (149,801) | 54.13% | 242,484 | 55.77% | 402,398 | 114.17% | (286,236) | 76.76% | (120,319) | 199.49% | 169,734 | 103.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,107) | 9.18% | 15,061 | 4.16% | (13,994) | 92.63% | 2,434 | 7.17% | (119,041) | 179.91% | 133,248 | 35.32% | (17,138) | -33.32% | (29,487) | 10.66% | 16,197 | 3.72% | 14,057 | 3.99% | (43,553) | 11.68% | 43,747 | -72.53% | (43,250) | -26.41% |
| 應付帳款增加（減少） | 87,128 | -156.6% | 213,320 | 58.98% | (18,271) | 120.94% | 70,548 | 207.7% | (66,786) | 100.94% | 66,758 | 17.7% | 6,451 | 12.54% | (51,128) | 18.48% | 68,033 | 15.65% | (59,726) | -16.95% | 43,965 | -11.79% | 61,438 | -101.87% | (36,976) | -22.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 135,232 | -243.05% | (4,035) | -1.12% | 39,531 | -261.67% | 21,032 | 61.92% | 56,861 | -85.94% | (24,949) | -6.61% | (26,099) | -50.75% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 92 | -0.17% | (488) | -0.13% | (12) | 0.08% | 7 | 0.02% | (2,191) | 3.31% | (11,251) | -2.98% | (419) | -0.81% | (10,685) | 3.86% | (16,178) | -3.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,345 | -390.63% | 223,858 | 61.89% | 7,254 | -48.02% | 94,021 | 276.81% | (131,157) | 198.22% | 163,806 | 43.42% | (37,205) | -72.34% | (142,590) | 51.53% | 115,054 | 26.46% | 41,579 | 11.8% | 18,224 | -4.89% | 102,348 | -169.69% | (79,662) | -48.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,601) | 51.4% | 7,605 | 2.1% | (109,291) | 723.45% | (113,626) | -334.53% | (144,892) | 218.98% | 389,030 | 103.12% | (9,042) | -17.58% | (292,391) | 105.66% | 357,538 | 82.22% | 443,977 | 125.96% | (268,012) | 71.87% | (17,971) | 29.8% | 90,072 | 54.99% |
| 調整項目合計 | (372,383) | 669.28% | 122,814 | 33.96% | (25,459) | 168.52% | (90,574) | -266.66% | (77,041) | 116.44% | 440,678 | 116.81% | 39,351 | 76.52% | (164,846) | 59.57% | 414,705 | 95.37% | 14,131 | 4.01% | (109,326) | 29.32% | (22,919) | 38% | 182,041 | 111.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,239 | -316.75% | 426,795 | 118% | 8,543 | -56.55% | 45,677 | 134.48% | (61,215) | 92.52% | 382,863 | 101.48% | 65,148 | 126.68% | (272,122) | 98.34% | 449,322 | 103.33% | 371,409 | 105.37% | (337,496) | 90.51% | (35,756) | 59.28% | 200,237 | 122.25% |
| 收取之利息 | 7,720 | -13.88% | 2,075 | 0.57% | 1,743 | -11.54% | 852 | 2.51% | 6,971 | -10.54% | 7,215 | 1.91% | 8,969 | 17.44% | 12,200 | -4.41% | 10,473 | 2.41% | 9,531 | 2.7% | 8,256 | -2.21% | 7,630 | -12.65% | 1,504 | 0.92% |
| 支付之利息 | (44,777) | 80.48% | (47,695) | -13.19% | (24,503) | 162.2% | (9,962) | -29.33% | (10,325) | 15.6% | (9,308) | -2.47% | (12,047) | -23.42% | (12,352) | 4.46% | (19,314) | -4.44% | (27,999) | -7.94% | (43,663) | 11.71% | (32,187) | 53.37% | (35,741) | -21.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (194,821) | 350.15% | (19,493) | -5.39% | (890) | 5.89% | (2,601) | -7.66% | (1,597) | 2.41% | (3,502) | -0.93% | (10,870) | -21.14% | (4,450) | 1.61% | (5,651) | -1.3% | (473) | -0.13% | 0 | 0% | (2,213) | -1.35% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,639) | 100% | 361,682 | 100% | (15,107) | 100% | 33,966 | 100% | (66,166) | 100% | 377,268 | 100% | 51,429 | 100% | (276,724) | 100% | 434,830 | 100% | 352,468 | 100% | (372,903) | 100% | (60,313) | 100% | 163,787 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 440,770 | 110.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,848) | -11.22% | (45,146) | 115.42% | (128,449) | 93.63% | (23,641) | 26.43% | (25,478) | -92.49% | (74,780) | 218.07% | (11,971) | -9.98% | (20,652) | -95.43% | (20,194) | -12.69% | (17,295) | 264.94% | (83,446) | 40.97% | (94,523) | -86.2% | (45,396) | 94.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 607 | -1.55% | 429 | -0.31% | 49 | -0.05% | 495 | 1.8% | 2,236 | -6.52% | 10 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (12,761) | 37.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他投資活動 | 3,683 | 0.92% | 5,425 | -13.87% | (9,164) | 6.68% | (65,861) | 73.63% | 52,531 | 190.69% | 30,556 | -89.11% | 152,480 | 127.11% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 399,605 | 100% | (39,114) | 100% | (137,184) | 100% | (89,453) | 100% | 27,548 | 100% | (34,292) | 100% | 119,961 | 100% | 21,642 | 100% | 159,185 | 100% | (6,528) | 100% | (203,662) | 100% | 109,655 | 100% | (48,236) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 650,704 | 147.18% | 0 | 0% | 23,829 | 117.3% | 170,656 | 98.62% | 40,629 | 106.01% | 0 | 0% | 293,010 | 99.86% | 0 | 0% | 430,079 | 99.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (397,306) | 98.62% | 0 | 0% | (314,918) | 98.76% | (301,285) | 99.93% | 0 | 0% | (445,930) | 99.83% | (287,817) | 100.02% | 0 | 0% | (69,094) | 65.25% | (94,326) | 99.45% | ||||
| 償還長期借款 | (130,000) | -29.4% | 0 | 0% | (36,000) | 34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (119) | -0.03% | (911) | 0.23% | (427) | -2.1% | 0 | 0% | (870) | 0.27% | (207) | 0.07% | 0 | 0% | (779) | 0.17% | 0 | 0% | (793) | 0.75% | (519) | 0.55% | ||||
| 租賃本金償還 | (6,625) | -1.5% | (4,666) | 1.16% | (3,088) | -15.2% | (3,066) | -1.77% | (3,150) | -8.22% | (3,086) | 0.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (71,835) | -16.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,125 | 100% | (402,883) | 100% | 20,314 | 100% | 173,039 | 100% | 38,327 | 100% | (318,874) | 100% | (301,492) | 100% | 293,429 | 100% | (446,709) | 100% | (287,772) | 100% | 431,522 | 100% | (105,887) | 100% | (94,845) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,927 | (2,723) | 53,107 | 33,523 | (38,026) | (8,647) | 15,333 | (57,937) | (33,499) | 6,478 | 5,803 | 4,597 | (13,631) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 802,018 | (83,038) | (78,870) | 151,075 | (38,317) | 15,455 | (114,769) | (19,590) | 113,807 | 64,646 | (139,240) | (51,948) | 7,075 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | 165,282 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 933,605 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,605 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | 165,282 | 280,051 | 299,641 | 185,834 | 121,188 | 260,428 | 312,376 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
億泰(1616) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,172萬元、較上一季成長147.95%；而今年初至今累積為NT$-5,564萬元、較去年同期衰退-115.38%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,172萬元，較上一季成長147.95%，為過去11年同期中的第8高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,635萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,564萬元，較去年同期衰退-115.38%，為過去11年同期中的第8高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.32億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,539 | 132,310 | 78,669 | 47,244 | 10,519 | (25,605) | 290 | (67,666) | (21,699) | (56,589) | (89,738) | (3,074) | (26,124) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (449,867) | 26,087 | 13,796 | (14,474) | 14,773 | 23,046 | 42,921 | 38,840 | 17,728 | 55,153 | 45,710 | 36,919 | 30,686 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,130 | 12,986 | 12,814 | 13,371 | 13,597 | 10,631 | 9,909 | 9,899 | 11,681 | 13,022 | 22,442 | 21,406 | 16,587 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 31 | 43 | 47 | 41 | 75 | 1,679 | 1,635 | 2,015 | 1,800 | 1,817 | 3,990 | 328 | 600 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,397 | 57,618 | 87,011 | 110,657 | (117,006) | 398,682 | (5,931) | (55,278) | 260,578 | 220,842 | 196,357 | (126,870) | 152,184 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,717 | 202,424 | 168,931 | 139,048 | (89,992) | 395,450 | 31,717 | (87,001) | 251,330 | 210,943 | 137,367 | (95,407) | 148,204 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 548,622 | 11.94% | 303,981 | 7.39% | 34,002 | 0.91% | 136,251 | 4.25% | 15,826 | 0.59% | (57,815) | -1.83% | 25,797 | 0.84% | (107,276) | -3.74% | 34,617 | 1.18% | 357,278 | 10.24% | (228,170) | -5.95% | (12,837) | -0.38% | 18,196 | 0.42% |
| 收益費損項目合計 | (343,782) | 617.88% | 115,209 | 31.85% | 83,832 | -554.92% | 23,052 | 67.87% | 67,851 | -102.55% | 51,648 | 13.69% | 48,393 | 94.1% | 127,545 | -46.09% | 57,167 | 13.15% | (429,846) | -121.95% | 158,686 | -42.55% | (4,948) | 8.2% | 91,969 | 56.15% |
| 折舊費用 | 49,085 | -88.22% | 50,699 | 14.02% | 51,892 | -343.5% | 53,430 | 157.3% | 52,064 | -78.69% | 42,950 | 11.38% | 40,618 | 78.98% | 42,869 | -15.49% | 50,147 | 11.53% | 62,687 | 17.79% | 79,008 | -21.19% | 78,678 | -130.45% | 77,595 | 47.38% |
| 攤銷費用 | 154 | -0.28% | 176 | 0.05% | 174 | -1.15% | 279 | 0.82% | 349 | -0.53% | 5,310 | 1.41% | 5,387 | 10.47% | 6,874 | -2.48% | 7,727 | 1.78% | 4,976 | 1.41% | 7,158 | -1.92% | 5,307 | -8.8% | 4,346 | 2.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,601) | 51.4% | 7,605 | 2.1% | (109,291) | 723.45% | (113,626) | -334.53% | (144,892) | 218.98% | 389,030 | 103.12% | (9,042) | -17.58% | (292,391) | 105.66% | 357,538 | 82.22% | 443,977 | 125.96% | (268,012) | 71.87% | (17,971) | 29.8% | 90,072 | 54.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,639) | 100% | 361,682 | 100% | (15,107) | 100% | 33,966 | 100% | (66,166) | 100% | 377,268 | 100% | 51,429 | 100% | (276,724) | 100% | 434,830 | 100% | 352,468 | 100% | (372,903) | 100% | (60,313) | 100% | 163,787 | 100% |
投資活動之淨現金流
億泰(1616) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,386萬元、較上一季衰退-92.41%；而今年初至今累積為NT$4億元、較去年同期成長1121.64%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,386萬元，較上一季衰退-92.41%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4億元，較去年同期成長1121.64%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,860 | (29,475) | (16,461) | (28,767) | 11,258 | 35,867 | 53,586 | 48,449 | (134,925) | (64,890) | (70,511) | (43,250) | 13,782 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,847) | (12,311) | (5,893) | (10,975) | (1,887) | (11,816) | (2,872) | (8,325) | (4,586) | (7,110) | (5,204) | (57,461) | (20,831) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 203 | 0 | (1) | 0 | 2,217 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 399,605 | 100% | (39,114) | 100% | (137,184) | 100% | (89,453) | 100% | 27,548 | 100% | (34,292) | 100% | 119,961 | 100% | 21,642 | 100% | 159,185 | 100% | (6,528) | 100% | (203,662) | 100% | 109,655 | 100% | (48,236) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,848) | -11.22% | (45,146) | 115.42% | (128,449) | 93.63% | (23,641) | 26.43% | (25,478) | -92.49% | (74,780) | 218.07% | (11,971) | -9.98% | (20,652) | -95.43% | (20,194) | -12.69% | (17,295) | 264.94% | (83,446) | 40.97% | (94,523) | -86.2% | (45,396) | 94.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 607 | -1.55% | 429 | -0.31% | 49 | -0.05% | 495 | 1.8% | 2,236 | -6.52% | 10 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
億泰(1616) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,976萬元、較上一季成長166.84%；而今年初至今累積為NT$4.42億元、較去年同期成長209.74%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,976萬元，較上一季成長166.84%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.42億元，較去年同期成長209.74%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,763 | (198,680) | (81,969) | (44,589) | 127,228 | (368,353) | (77,327) | (57,344) | (168,223) | (144,858) | (152,882) | 90,987 | (44,158) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 41,592 | 0 | (80,948) | (43,854) | 40,629 | 0 | (57,422) | 0 | (153,206) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (196,958) | 87,217 | (314,918) | (79,176) | 0 | (168,212) | (144,888) | 0 | 90,804 | (43,956) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,125 | 100% | (402,883) | 100% | 20,314 | 100% | 173,039 | 100% | 38,327 | 100% | (318,874) | 100% | (301,492) | 100% | 293,429 | 100% | (446,709) | 100% | (287,772) | 100% | 431,522 | 100% | (105,887) | 100% | (94,845) | 100% |
| 短期借款增加 | 650,704 | 147.18% | 0 | 0% | 23,829 | 117.3% | 170,656 | 98.62% | 40,629 | 106.01% | 0 | 0% | 293,010 | 99.86% | 0 | 0% | 430,079 | 99.67% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (397,306) | 98.62% | 0 | 0% | (314,918) | 98.76% | (301,285) | 99.93% | 0 | 0% | (445,930) | 99.83% | (287,817) | 100.02% | 0 | 0% | (69,094) | 65.25% | (94,326) | 99.45% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (130,000) | -29.4% | 0 | 0% | (36,000) | 34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (71,835) | -16.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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