1616
27.25
TWD+0.55 (2.06%)
2025.05.23收盤
億泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 42,367 | 34,268 | 12,204 | 5,134 | (18,270) | 4,599 | 16,805 | (11,062) | (9,583) | 561,806 | (123,586) | 58,933 | 17,845 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,372 | 42,367 | 34,268 | 12,204 | 5,134 | (18,270) | 4,599 | 16,805 | (11,062) | (9,583) | 561,806 | (123,586) | 58,933 | 17,845 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,140 | 12,062 | 11,702 | 13,044 | 13,717 | 11,813 | 10,268 | 10,224 | 11,626 | 13,101 | 17,519 | 19,451 | 18,842 | 20,629 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 13 | 42 | 47 | 41 | 81 | 85 | 1,794 | 1,516 | 2,209 | 2,120 | 1,179 | 1,192 | 1,479 | 1,602 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28,810) | (12,879) | (22,994) | 1,097 | 5,766 | (4,163) | (20,996) | 2,293 | 21,931 | 433 | 15,265 | 60,605 | (20,155) | 3,642 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 14,780 | 6,445 | 11,732 | 3,717 | 1,896 | 2,676 | 1,946 | 3,346 | 3,399 | 6,670 | 8,171 | 8,100 | 8,200 | 8,289 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,587) | (451) | (434) | (285) | (77) | (993) | (2,713) | (2,660) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | 0 | 12 | 0 | 5 | (246) | 18 | (9) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 5,121 | 48,269 | 44,229 | 2,268 | (712) | 10,173 | (6,581) | (18,373) | 9,449 | 5,387 | (7,134) | 9,981 | (42) | (20,717) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 53,488 | 44,294 | 19,902 | 20,676 | 19,345 | (16,264) | (1,863) | 45,974 | 24,119 | (606,967) | 97,834 | (87,158) | 13,317 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18,888 | (4,330) | 24,460 | 13,976 | 35,956 | (18,380) | 44,676 | (2,657) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,742 | 10,411 | 5,310 | (7,254) | 14,126 | 19,115 | (9,358) | (12,795) | 26,890 | 77,650 | 99,733 | 81,872 | 11,830 | 22,088 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 105,271 | 35,148 | (113,479) | (97,531) | 89,725 | (123,382) | (63,170) | 103,174 | 7,149 | 153,946 | (87,015) | (297,511) | 142,580 | (2,505) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (146,124) | (20,537) | (43,169) | (196,948) | (46,687) | 32,852 | (40,179) | 175,742 | (54,640) | 42,916 | 191,028 | (93,910) | (216,978) | 103,158 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,766 | (2,768) | (21,666) | 18,515 | (14,896) | 38,944 | 46,865 | 47,587 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (546) | 10,322 | (1,392) | (4,913) | 412 | (1,032) | 6,851 | (6,154) | 17,523 | (21,634) | 14,953 | 7,881 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,997 | 28,246 | (149,936) | (274,155) | 78,636 | (51,883) | (14,315) | 304,897 | (11,524) | 391,807 | 62,982 | (273,151) | (109,361) | 17,883 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9,314 | (8,785) | 18,283 | (11,608) | (5,607) | (130,482) | (11,011) | 47,367 | (30,480) | (3,441) | 71,303 | (2,023) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (56,870) | (14,003) | 77,033 | 177,337 | 64,903 | 56,527 | 89,823 | 17,070 | 6,285 | 66,916 | 22,289 | 178,113 | 568 | 64,303 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (48,950) | 14,976 | 9,184 | (4,356) | 22,492 | 2,001 | (3,181) | (10,784) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (192) | (85) | (169) | (12) | 7 | (2,191) | (34) | (419) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96,698) | (7,897) | 104,331 | 161,361 | 81,795 | (74,145) | 75,597 | 53,234 | (46,612) | (104,396) | 45,608 | 221,100 | (19,497) | 50,433 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | 20,349 | (45,605) | (112,794) | 160,431 | (126,028) | 61,282 | 358,131 | (58,136) | 287,411 | 108,590 | (52,051) | (128,858) | 68,316 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (39,387) | 73,837 | (1,311) | (92,892) | 181,107 | (106,683) | 45,018 | 356,268 | (12,162) | 311,530 | (498,377) | 45,783 | (216,016) | 81,633 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,985 | 116,204 | 32,957 | (80,688) | 186,241 | (124,953) | 49,617 | 373,073 | (23,224) | 301,947 | 63,429 | (77,803) | (157,083) | 99,478 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,587 | 451 | 434 | 285 | 77 | 993 | 2,713 | 2,769 | 2,641 | 3,573 | 323 | 1,498 | 1,243 | 203 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,642) | (6,282) | (13,901) | (2,879) | (2,121) | (2,272) | (2,480) | (4,370) | (4,210) | (7,312) | (6,595) | (6,597) | (8,414) | (9,306) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | (999) | (854) | (857) | (847) | (1,522) | (392) | (1,708) | (1,143) | 0 | (119) | (449) | 581 | (375) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 109,374 | 18,636 | (84,139) | 183,350 | (127,754) | 49,458 | 369,764 | (25,936) | 298,208 | 57,038 | (83,351) | (163,673) | 90,000 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 165,772 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | (12,813) | (4,060) | (7,186) | (3,531) | (13,142) | (7,026) | (3,065) | (4,202) | (7,617) | (1,835) | (46,621) | (9,189) | (21,032) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | (29,016) | 50,707 | 34,666 | 6,182 | (22,065) | 39,667 | 39,168 | 16,122 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 203,666 | 30,606 | (1,004) | (25,596) | 5,378 | 11,947 | 19,828 | (15,774) | 32,925 | 467,034 | (162,243) | 160,347 | (29,544) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | (50,678) | (102,010) | 0 | (101,995) | 0 | (102,759) | (441,945) | 0 | (248,334) | (286,602) | 0 | (42,644) | (169,307) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 82 | 4 | 0 | 44 | 0 | 353 | 0 | 231 | 12 | 186 | 363 | 0 | 179 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,715) | (1,190) | (778) | (770) | (783) | (783) | (792) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | (51,864) | (103,144) | 108,401 | (102,913) | 121,465 | (103,644) | (442,220) | 83,915 | (248,322) | (286,416) | 159,142 | (79,005) | (169,128) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,215 | 9,478 | (2,402) | 14,961 | 7,445 | 510 | 930 | (20,499) | (53,718) | (14,663) | (5,585) | 10,956 | 9,352 | (6,866) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,787) | 270,654 | (56,304) | 38,219 | 62,286 | (401) | (41,309) | (73,127) | (11,513) | 68,148 | 232,071 | (75,496) | (72,979) | (115,538) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,605 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | 165,282 | 280,051 | 299,641 | 185,834 | 121,188 | 260,428 | 312,376 | 305,301 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,818 | 402,241 | 158,321 | 331,714 | 204,706 | 180,336 | 123,973 | 206,924 | 288,128 | 253,982 | 353,259 | 184,932 | 239,397 | 189,763 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,818 | 20.54% | 402,241 | 11.5% | 158,321 | 4.86% | 331,714 | 9.72% | 204,706 | 7.4% | 180,336 | 6.17% | 123,973 | 4.02% | 206,924 | 6.83% | 288,128 | 8.43% | 253,982 | 7.16% | 353,259 | 8.63% | 184,932 | 4.75% | 239,397 | 6.83% | 189,763 | 5.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 12.03% | 42,367 | 4.19% | 34,268 | 3.86% | 12,204 | 1.42% | 5,134 | 0.82% | (18,270) | -2.95% | 4,599 | 0.75% | 16,805 | 2.08% | (11,062) | -1.8% | (9,583) | -1.4% | 561,806 | 60.01% | (123,586) | -11.83% | 58,933 | 8.39% | 17,845 | 1.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,372 | 157.1% | 42,367 | 38.74% | 34,268 | 183.88% | 12,204 | -14.5% | 5,134 | 2.8% | (18,270) | 14.3% | 4,599 | 9.3% | 16,805 | 4.54% | (11,062) | 42.65% | (9,583) | -3.21% | 561,806 | 984.97% | (123,586) | 148.27% | 58,933 | -36.01% | 17,845 | 19.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,140 | 13.21% | 12,062 | 11.03% | 11,702 | 62.79% | 13,044 | -15.5% | 13,717 | 7.48% | 11,813 | -9.25% | 10,268 | 20.76% | 10,224 | 2.77% | 11,626 | -44.83% | 13,101 | 4.39% | 17,519 | 30.71% | 19,451 | -23.34% | 18,842 | -11.51% | 20,629 | 22.92% |
| 攤銷費用 | 13 | 0.01% | 42 | 0.04% | 47 | 0.25% | 41 | -0.05% | 81 | 0.04% | 85 | -0.07% | 1,794 | 3.63% | 1,516 | 0.41% | 2,209 | -8.52% | 2,120 | 0.71% | 1,179 | 2.07% | 1,192 | -1.43% | 1,479 | -0.9% | 1,602 | 1.78% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28,810) | -31.35% | (12,879) | -11.78% | (22,994) | -123.38% | 1,097 | -1.3% | 5,766 | 3.14% | (4,163) | 3.26% | (20,996) | -42.45% | 2,293 | 0.62% | 21,931 | -84.56% | 433 | 0.15% | 15,265 | 26.76% | 60,605 | -72.71% | (20,155) | 12.31% | 3,642 | 4.05% |
| 利息費用 | 14,780 | 16.08% | 6,445 | 5.89% | 11,732 | 62.95% | 3,717 | -4.42% | 1,896 | 1.03% | 2,676 | -2.09% | 1,946 | 3.93% | 3,346 | 0.9% | 3,399 | -13.11% | 6,670 | 2.24% | 8,171 | 14.33% | 8,100 | -9.72% | 8,200 | -5.01% | 8,289 | 9.21% |
| 利息收入 | (1,587) | -1.73% | (451) | -0.41% | (434) | -2.33% | (285) | 0.34% | (77) | -0.04% | (993) | 0.78% | (2,713) | -5.49% | (2,660) | -0.72% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | 0.71% | 0 | 0% | 12 | 0.06% | 0 | 0% | 5 | 0% | (246) | 0.19% | 18 | 0.04% | (9) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 5,121 | 5.57% | 48,269 | 44.13% | 44,229 | 237.33% | 2,268 | -2.7% | (712) | -0.39% | 10,173 | -7.96% | (6,581) | -13.31% | (18,373) | -4.97% | 9,449 | -36.43% | 5,387 | 1.81% | (7,134) | -12.51% | 9,981 | -11.97% | (42) | 0.03% | (20,717) | -23.02% |
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 2.52% | 53,488 | 48.9% | 44,294 | 237.68% | 19,902 | -23.65% | 20,676 | 11.28% | 19,345 | -15.14% | (16,264) | -32.88% | (1,863) | -0.5% | 45,974 | -177.26% | 24,119 | 8.09% | (606,967) | -1064.14% | 97,834 | -117.38% | (87,158) | 53.25% | 13,317 | 14.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18,888 | 20.55% | (4,330) | -3.96% | 24,460 | 131.25% | 13,976 | -16.61% | 35,956 | 19.61% | (18,380) | 14.39% | 44,676 | 90.33% | (2,657) | -0.72% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 59,742 | 65.01% | 10,411 | 9.52% | 5,310 | 28.49% | (7,254) | 8.62% | 14,126 | 7.7% | 19,115 | -14.96% | (9,358) | -18.92% | (12,795) | -3.46% | 26,890 | -103.68% | 77,650 | 26.04% | 99,733 | 174.85% | 81,872 | -98.23% | 11,830 | -7.23% | 22,088 | 24.54% |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,271 | 114.55% | 35,148 | 32.14% | (113,479) | -608.92% | (97,531) | 115.92% | 89,725 | 48.94% | (123,382) | 96.58% | (63,170) | -127.72% | 103,174 | 27.9% | 7,149 | -27.56% | 153,946 | 51.62% | (87,015) | -152.56% | (297,511) | 356.94% | 142,580 | -87.11% | (2,505) | -2.78% |
| 存貨（增加）減少 | (146,124) | -159% | (20,537) | -18.78% | (43,169) | -231.64% | (196,948) | 234.07% | (46,687) | -25.46% | 32,852 | -25.72% | (40,179) | -81.24% | 175,742 | 47.53% | (54,640) | 210.67% | 42,916 | 14.39% | 191,028 | 334.91% | (93,910) | 112.67% | (216,978) | 132.57% | 103,158 | 114.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,766 | 19.33% | (2,768) | -2.53% | (21,666) | -116.26% | 18,515 | -22.01% | (14,896) | -8.12% | 38,944 | -30.48% | 46,865 | 94.76% | 47,587 | 12.87% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (546) | -0.59% | 10,322 | 9.44% | (1,392) | -7.47% | (4,913) | 5.84% | 412 | 0.22% | (1,032) | 0.81% | 6,851 | 13.85% | (6,154) | -1.66% | 17,523 | -67.56% | (21,634) | -7.25% | 14,953 | 26.22% | 7,881 | -9.46% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,997 | 59.84% | 28,246 | 25.83% | (149,936) | -804.55% | (274,155) | 325.84% | 78,636 | 42.89% | (51,883) | 40.61% | (14,315) | -28.94% | 304,897 | 82.46% | (11,524) | 44.43% | 391,807 | 131.39% | 62,982 | 110.42% | (273,151) | 327.71% | (109,361) | 66.82% | 17,883 | 19.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9,314 | 10.13% | (8,785) | -8.03% | 18,283 | 98.11% | (11,608) | 13.8% | (5,607) | -3.06% | (130,482) | 102.14% | (11,011) | -22.26% | 47,367 | 12.81% | (30,480) | 117.52% | (3,441) | -1.15% | 71,303 | 125.01% | (2,023) | 2.43% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (56,870) | -61.88% | (14,003) | -12.8% | 77,033 | 413.36% | 177,337 | -210.77% | 64,903 | 35.4% | 56,527 | -44.25% | 89,823 | 181.61% | 17,070 | 4.62% | 6,285 | -24.23% | 66,916 | 22.44% | 22,289 | 39.08% | 178,113 | -213.69% | 568 | -0.35% | 64,303 | 71.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | (48,950) | -53.26% | 14,976 | 13.69% | 9,184 | 49.28% | (4,356) | 5.18% | 22,492 | 12.27% | 2,001 | -1.57% | (3,181) | -6.43% | (10,784) | -2.92% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (192) | -0.21% | (85) | -0.08% | (169) | -0.91% | (12) | 0.01% | 7 | 0% | (2,191) | 1.72% | (34) | -0.07% | (419) | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96,698) | -105.22% | (7,897) | -7.22% | 104,331 | 559.84% | 161,361 | -191.78% | 81,795 | 44.61% | (74,145) | 58.04% | 75,597 | 152.85% | 53,234 | 14.4% | (46,612) | 179.72% | (104,396) | -35.01% | 45,608 | 79.96% | 221,100 | -265.26% | (19,497) | 11.91% | 50,433 | 56.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | -45.38% | 20,349 | 18.6% | (45,605) | -244.71% | (112,794) | 134.06% | 160,431 | 87.5% | (126,028) | 98.65% | 61,282 | 123.91% | 358,131 | 96.85% | (58,136) | 224.15% | 287,411 | 96.38% | 108,590 | 190.38% | (52,051) | 62.45% | (128,858) | 78.73% | 68,316 | 75.91% |
| 調整項目合計 | (39,387) | -42.86% | 73,837 | 67.51% | (1,311) | -7.03% | (92,892) | 110.4% | 181,107 | 98.78% | (106,683) | 83.51% | 45,018 | 91.02% | 356,268 | 96.35% | (12,162) | 46.89% | 311,530 | 104.47% | (498,377) | -873.76% | 45,783 | -54.93% | (216,016) | 131.98% | 81,633 | 90.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,985 | 114.24% | 116,204 | 106.24% | 32,957 | 176.85% | (80,688) | 95.9% | 186,241 | 101.58% | (124,953) | 97.81% | 49,617 | 100.32% | 373,073 | 100.89% | (23,224) | 89.54% | 301,947 | 101.25% | 63,429 | 111.2% | (77,803) | 93.34% | (157,083) | 95.97% | 99,478 | 110.53% |
| 收取之利息 | 1,587 | 1.73% | 451 | 0.41% | 434 | 2.33% | 285 | -0.34% | 77 | 0.04% | 993 | -0.78% | 2,713 | 5.49% | 2,769 | 0.75% | 2,641 | -10.18% | 3,573 | 1.2% | 323 | 0.57% | 1,498 | -1.8% | 1,243 | -0.76% | 203 | 0.23% |
| 支付之利息 | (14,642) | -15.93% | (6,282) | -5.74% | (13,901) | -74.59% | (2,879) | 3.42% | (2,121) | -1.16% | (2,272) | 1.78% | (2,480) | -5.01% | (4,370) | -1.18% | (4,210) | 16.23% | (7,312) | -2.45% | (6,595) | -11.56% | (6,597) | 7.91% | (8,414) | 5.14% | (9,306) | -10.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | -0.03% | (999) | -0.91% | (854) | -4.58% | (857) | 1.02% | (847) | -0.46% | (1,522) | 1.19% | (392) | -0.79% | (1,708) | -0.46% | (1,143) | 4.41% | 0 | 0% | (119) | -0.21% | (449) | 0.54% | 581 | -0.35% | (375) | -0.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 100% | 109,374 | 100% | 18,636 | 100% | (84,139) | 100% | 183,350 | 100% | (127,754) | 100% | 49,458 | 100% | 369,764 | 100% | (25,936) | 100% | 298,208 | 100% | 57,038 | 100% | (83,351) | 100% | (163,673) | 100% | 90,000 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 165,772 | 81.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | 37.29% | (12,813) | -6.29% | (4,060) | -13.27% | (7,186) | 715.74% | (3,531) | 13.8% | (13,142) | -244.37% | (7,026) | -58.81% | (3,065) | -15.46% | (4,202) | 26.64% | (7,617) | -23.13% | (1,835) | -0.39% | (46,621) | 28.74% | (9,189) | -5.73% | (21,032) | 71.19% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | (29,016) | 62.71% | 50,707 | 24.9% | 34,666 | 113.27% | 6,182 | -615.74% | (22,065) | 86.2% | 39,667 | 737.58% | 39,168 | 327.85% | 16,122 | 81.31% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 100% | 203,666 | 100% | 30,606 | 100% | (1,004) | 100% | (25,596) | 100% | 5,378 | 100% | 11,947 | 100% | 19,828 | 100% | (15,774) | 100% | 32,925 | 100% | 467,034 | 100% | (162,243) | 100% | 160,347 | 100% | (29,544) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | 98.36% | (50,678) | 97.71% | (102,010) | 98.9% | 0 | 0% | (101,995) | 99.11% | 0 | 0% | (102,759) | 99.15% | (441,945) | 99.94% | 0 | 0% | (248,334) | 100% | (286,602) | 100.06% | 0 | 0% | (42,644) | 53.98% | (169,307) | 100.11% |
| 存入保證金增加 | 82 | -0.08% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 44 | 0.04% | 0 | 0% | 353 | 0.29% | 0 | 0% | 231 | 0.28% | 12 | 0% | 186 | -0.06% | 363 | 0.23% | 0 | 0% | 179 | -0.11% | ||
| 租賃本金償還 | (1,715) | 1.72% | (1,190) | 2.29% | (778) | 0.75% | (770) | -0.71% | (783) | 0.76% | (783) | -0.64% | (792) | 0.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | 100% | (51,864) | 100% | (103,144) | 100% | 108,401 | 100% | (102,913) | 100% | 121,465 | 100% | (103,644) | 100% | (442,220) | 100% | 83,915 | 100% | (248,322) | 100% | (286,416) | 100% | 159,142 | 100% | (79,005) | 100% | (169,128) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,215 | 9,478 | (2,402) | 14,961 | 7,445 | 510 | 930 | (20,499) | (53,718) | (14,663) | (5,585) | 10,956 | 9,352 | (6,866) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,787) | 270,654 | (56,304) | 38,219 | 62,286 | (401) | (41,309) | (73,127) | (11,513) | 68,148 | 232,071 | (75,496) | (72,979) | (115,538) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,605 | 131,587 | 214,625 | 293,495 | 142,420 | 180,737 | 165,282 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,818 | 402,241 | 158,321 | 331,714 | 204,706 | 180,336 | 123,973 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,818 | 402,241 | 158,321 | 331,714 | 204,706 | 180,336 | 123,973 | 206,924 | 288,128 | 253,982 | 353,259 | 184,932 | 239,397 | 189,763 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
億泰(1616) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,190萬元、較上一季成長189.75%；而今年初至今累積為NT$9,190萬元、較去年同期衰退-15.98%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,190萬元，較上一季成長189.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.69%、22.15%與4.89%。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,190萬元，較去年同期衰退-15.98%，為過去11年同期中的第5高。
同時億泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.69%、22.15%與4.89%。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,308萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 42,367 | 34,268 | 12,204 | 5,134 | (18,270) | 4,599 | 16,805 | (11,062) | (9,583) | 561,806 | (123,586) | 58,933 | 17,845 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 53,488 | 44,294 | 19,902 | 20,676 | 19,345 | (16,264) | (1,863) | 45,974 | 24,119 | (606,967) | 97,834 | (87,158) | 13,317 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,140 | 12,062 | 11,702 | 13,044 | 13,717 | 11,813 | 10,268 | 10,224 | 11,626 | 13,101 | 17,519 | 19,451 | 18,842 | 20,629 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 13 | 42 | 47 | 41 | 81 | 85 | 1,794 | 1,516 | 2,209 | 2,120 | 1,179 | 1,192 | 1,479 | 1,602 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | 20,349 | (45,605) | (112,794) | 160,431 | (126,028) | 61,282 | 358,131 | (58,136) | 287,411 | 108,590 | (52,051) | (128,858) | 68,316 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 109,374 | 18,636 | (84,139) | 183,350 | (127,754) | 49,458 | 369,764 | (25,936) | 298,208 | 57,038 | (83,351) | (163,673) | 90,000 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,372 | 12.03% | 42,367 | 4.19% | 34,268 | 3.86% | 12,204 | 1.42% | 5,134 | 0.82% | (18,270) | -2.95% | 4,599 | 0.75% | 16,805 | 2.08% | (11,062) | -1.8% | (9,583) | -1.4% | 561,806 | 60.01% | (123,586) | -11.83% | 58,933 | 8.39% | 17,845 | 1.83% |
| 收益費損項目合計 | 2,314 | 2.52% | 53,488 | 48.9% | 44,294 | 237.68% | 19,902 | -23.65% | 20,676 | 11.28% | 19,345 | -15.14% | (16,264) | -32.88% | (1,863) | -0.5% | 45,974 | -177.26% | 24,119 | 8.09% | (606,967) | -1064.14% | 97,834 | -117.38% | (87,158) | 53.25% | 13,317 | 14.8% |
| 折舊費用 | 12,140 | 13.21% | 12,062 | 11.03% | 11,702 | 62.79% | 13,044 | -15.5% | 13,717 | 7.48% | 11,813 | -9.25% | 10,268 | 20.76% | 10,224 | 2.77% | 11,626 | -44.83% | 13,101 | 4.39% | 17,519 | 30.71% | 19,451 | -23.34% | 18,842 | -11.51% | 20,629 | 22.92% |
| 攤銷費用 | 13 | 0.01% | 42 | 0.04% | 47 | 0.25% | 41 | -0.05% | 81 | 0.04% | 85 | -0.07% | 1,794 | 3.63% | 1,516 | 0.41% | 2,209 | -8.52% | 2,120 | 0.71% | 1,179 | 2.07% | 1,192 | -1.43% | 1,479 | -0.9% | 1,602 | 1.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,701) | -45.38% | 20,349 | 18.6% | (45,605) | -244.71% | (112,794) | 134.06% | 160,431 | 87.5% | (126,028) | 98.65% | 61,282 | 123.91% | 358,131 | 96.85% | (58,136) | 224.15% | 287,411 | 96.38% | 108,590 | 190.38% | (52,051) | 62.45% | (128,858) | 78.73% | 68,316 | 75.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,901 | 100% | 109,374 | 100% | 18,636 | 100% | (84,139) | 100% | 183,350 | 100% | (127,754) | 100% | 49,458 | 100% | 369,764 | 100% | (25,936) | 100% | 298,208 | 100% | 57,038 | 100% | (83,351) | 100% | (163,673) | 100% | 90,000 | 100% |
投資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,627萬元、較上一季衰退-293.92%；而今年初至今累積為NT$-4,627萬元、較去年同期衰退-122.72%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,627萬元，較上一季衰退-293.92%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,627萬元，較去年同期衰退-122.72%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 203,666 | 30,606 | (1,004) | (25,596) | 5,378 | 11,947 | 19,828 | (15,774) | 32,925 | 467,034 | (162,243) | 160,347 | (29,544) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | (12,813) | (4,060) | (7,186) | (3,531) | (13,142) | (7,026) | (3,065) | (4,202) | (7,617) | (1,835) | (46,621) | (9,189) | (21,032) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,270) | 100% | 203,666 | 100% | 30,606 | 100% | (1,004) | 100% | (25,596) | 100% | 5,378 | 100% | 11,947 | 100% | 19,828 | 100% | (15,774) | 100% | 32,925 | 100% | 467,034 | 100% | (162,243) | 100% | 160,347 | 100% | (29,544) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,254) | 37.29% | (12,813) | -6.29% | (4,060) | -13.27% | (7,186) | 715.74% | (3,531) | 13.8% | (13,142) | -244.37% | (7,026) | -58.81% | (3,065) | -15.46% | (4,202) | 26.64% | (7,617) | -23.13% | (1,835) | -0.39% | (46,621) | 28.74% | (9,189) | -5.73% | (21,032) | 71.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 495 | 9.2% | 10 | 0.08% | 9 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
億泰(1616) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,963萬元、較上一季衰退-350.57%；而今年初至今累積為NT$-9,963萬元、較去年同期衰退-92.1%。
單季
億泰(1616) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,963萬元，較上一季衰退-350.57%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,963萬元，較去年同期衰退-92.1%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | (51,864) | (103,144) | 108,401 | (102,913) | 121,465 | (103,644) | (442,220) | 83,915 | (248,322) | (286,416) | 159,142 | (79,005) | (169,128) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 109,127 | 0 | 121,895 | 0 | 83,684 | 0 | 158,779 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | (50,678) | (102,010) | 0 | (101,995) | 0 | (102,759) | (441,945) | 0 | (248,334) | (286,602) | 0 | (42,644) | (169,307) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (36,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,633) | 100% | (51,864) | 100% | (103,144) | 100% | 108,401 | 100% | (102,913) | 100% | 121,465 | 100% | (103,644) | 100% | (442,220) | 100% | 83,915 | 100% | (248,322) | 100% | (286,416) | 100% | 159,142 | 100% | (79,005) | 100% | (169,128) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 109,127 | 100.67% | 0 | 0% | 121,895 | 100.35% | 0 | 0% | 83,684 | 99.72% | 0 | 0% | 158,779 | 99.77% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (98,000) | 98.36% | (50,678) | 97.71% | (102,010) | 98.9% | 0 | 0% | (101,995) | 99.11% | 0 | 0% | (102,759) | 99.15% | (441,945) | 99.94% | 0 | 0% | (248,334) | 100% | (286,602) | 100.06% | 0 | 0% | (42,644) | 53.98% | (169,307) | 100.11% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (36,000) | 45.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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