三洋電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	91,098	6.21%	68,881		84,681		110,554		96,518		102,145		79,266		77,335
本期稅前淨利(淨損)	91,098	39.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,023	20.99%
攤銷費用	612	0.34%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數	(336)	0.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(963)	-0.76%
利息費用	748	0.41%
利息收入	(178)	-0.11%
股利收入	(4,363)	-1.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0%
處分投資性不動產損失(利益)	0	-0.5%
收益費損項目	31,543	19.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	265,498	-12.01%
應收票據(增加)減少	(2,678)	-3.57%
應收帳款(增加)減少	51,655	-17.14%
存貨(增加)減少	26,940	36.41%
預付款項(增加)減少	12,118	-2.27%
其他流動資產(增加)減少	30,794	1.94%
與營業活動相關之資產之淨變動	384,327	3.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)	(387)	-0.06%
應付帳款增加(減少)	(114,114)	8.52%
應付帳款-關係人增加(減少)	(1,144)	0%
其他應付款增加(減少)	53,454	31.48%
負債準備增加(減少)	(162)	0.43%
其他流動負債增加(減少)	(20,331)	0.41%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,458)	-0.63%
與營業活動相關之負債之淨變動	(84,142)	40.15%
與營業活動相關之資產/負債變動數	300,185	43.5%
調整項目	331,728	62.88%
營運產生之現金流入(流出)	422,826	102.62%
收取之利息	178	0.11%
收取之股利	4,363	1.13%
支付之利息	(683)	-0.39%
退還(支付)之所得稅	2,763	-3.47%
營業活動之淨現金流入(流出)	429,447	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	11	0.21%
取得不動產、廠房及設備	(17,368)	99.81%
處分不動產、廠房及設備	0	0%
取得無形資產	0	0%
取得使用權資產	0	0%
取得投資性不動產	(111)	0.86%
處分投資性不動產	0	-0.96%
其他資產增加	(228)	0.08%
其他投資活動	0	0%
投資活動之淨現金流入(流出)	(19,592)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(218,035)	0%
租賃本金償還	(1,119)	1.21%
其他非流動負債增加	0	0%
其他非流動負債減少	(4,508)	2.49%
發放現金股利	(235,263)	88.39%
非控制權益變動	0	6.66%
籌資活動之淨現金流入(流出)	(462,263)	100%
本期現金及約當現金增加(減少)數	(52,408)
期初現金及約當現金餘額	0		73,770		36,017		78,793		105,375		42,820		37,460		28,978
期末現金及約當現金餘額	(52,408)		41,825		49,548		47,268		54,464		36,884		50,663		23,805
現金及約當現金	20,693	0.32%	41,825		49,548		47,268		54,464		36,884		50,663		23,805

今年初累積至今

(TWD千元)	2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	204,832	4.94%	212,475		190,428		350,697		241,199		209,828		178,586		264,217
本期稅前淨利(淨損)	204,832	39.74%	212,475		190,428		350,697		241,199		209,828		178,586		264,217
調整項目
收益費損項目
折舊費用	108,176	20.99%	89,111		87,727		82,169		73,718		65,840		69,029		89,578
攤銷費用	1,751	0.34%	2,370		3,125		3,566		2,455		3,773		1,640		1,113
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數	727	0.14%	(585)		310		561		(4,239)		808		4,489		371
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(3,909)	-0.76%	(1,101)		(1,559)		(1,163)		(2,094)		(4,141)		(2,516)		(2,511)
利息費用	2,091	0.41%	4,691		4,914		5,004		5,308		2,795		2,589		2,274
利息收入	(569)	-0.11%	(628)
股利收入	(5,809)	-1.13%	(4,856)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0%	(247)
處分投資性不動產損失(利益)	(2,562)	-0.5%	0
收益費損項目	99,896	19.38%	88,755		86,922		83,743		66,933		58,816		44,747		73,380
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(61,901)	-12.01%	(20,515)
應收票據(增加)減少	(18,412)	-3.57%	(9,732)		(4,045)		(7,265)		(23,437)		(17,889)		(9,218)		(38,935)
應收帳款(增加)減少	(88,342)	-17.14%	(17,050)		(16,345)		41,351		(2,753)		(62,325)		23,365		4,111
存貨(增加)減少	187,636	36.41%	(183,490)		146,598		31,521		2,940		196,051		379,242		(64,933)
預付款項(增加)減少	(11,715)	-2.27%	2,146		(295)		(19,279)				(2,940)		(4,222)		10,236
其他流動資產(增加)減少	9,975	1.94%	(8,782)
與營業活動相關之資產之淨變動	17,241	3.35%	(237,423)		26,732		(165,147)		98,932		(51,543)		102,015		644,985
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)	(332)	-0.06%	(314)		4,959		(21)		287		(818)		0
應付帳款增加(減少)	43,928	8.52%	20,745		(48,473)		(31,542)		(101,772)		137,615		43,239		134,328
應付帳款-關係人增加(減少)	0	0%									1,059		(7,537)		(58,387)
其他應付款增加(減少)	162,266	31.48%	120,281		74,335		99,579		112,973		159,264		99,087		87,348
負債準備增加(減少)	2,234	0.43%	3,885		(6,272)		3,010		(11,137)		(2,506)		(16,944)		10,679
其他流動負債增加(減少)	2,107	0.41%	30,459
淨確定福利負債增加(減少)	(3,241)	-0.63%	(20,602)		(22,047)		(82,454)		(7,238)		(9,431)		(9,413)		(10,256)
與營業活動相關之負債之淨變動	206,962	40.15%	154,454		16,137		4,146		(10,950)		270,292		145,831		165,633
與營業活動相關之資產/負債變動數	224,203	43.5%	(82,969)		42,869		(161,001)		87,982		218,749		247,846		810,618
調整項目	324,099	62.88%	5,786		129,791		(77,258)		154,915		277,565		292,593		883,998
營運產生之現金流入(流出)	528,931	102.62%	218,261		320,219		273,439		396,114		487,393		471,179		1,148,215
收取之利息	569	0.11%	628		777		662		996		1,919		3,070		8,356
收取之股利	5,809	1.13%	4,856		6,827		8,773		10,549		9,397		7,018		3,945
支付之利息	(2,026)	-0.39%	(4,691)		(4,914)		(5,004)		(5,308)		(3,129)		(2,869)		(2,511)
退還(支付)之所得稅	(17,875)	-3.47%	(28,771)		(50,960)		(38,295)		(48,905)		(24,356)		(62,694)		(19,101)
營業活動之淨現金流入(流出)	515,408	100%	190,283		271,949		239,575		353,446		471,224		415,704		1,138,904
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	312		0						0		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	303		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(572)	0.21%							0		(17,439)
取得不動產、廠房及設備	(276,757)	99.81%	(90,014)		(52,822)		(40,282)		(37,707)		(34,843)		(26,036)		(33,371)
處分不動產、廠房及設備	0	0%	247
取得無形資產	0	0%									(6,004)		0		(630)
取得使用權資產	0	0%
取得投資性不動產	(2,386)	0.86%	(321)
處分投資性不動產	2,666	-0.96%	0
其他資產增加	(228)	0.08%	(9,361)		(13,127)		(33,343)		(21,793)		(69,075)		(3,124)		(7,322)
其他投資活動	(11)	0%	57,555
投資活動之淨現金流入(流出)	(277,288)	100%	(41,279)		45,695		(44,074)		(258,321)		(248,141)		(135,870)		(774,977)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	2,718		0		0		0		401		0		31
短期借款減少	(3,338)	1.25%	2,718		(30,449)		(19,121)		39,979		401		(9,188)		0
租賃本金償還	(3,214)	1.21%
其他非流動負債增加	0	0%	(468)		(54)		1,425		10,037		9,064
其他非流動負債減少	(6,623)	2.49%	(468)		(54)
發放現金股利	(235,263)	88.39%	(180,868)		(273,610)		(209,284)		(196,052)		(233,722)		(261,439)		(363,756)
非控制權益變動	(17,737)	6.66%	(2,331)		0		612		0
籌資活動之淨現金流入(流出)	(266,175)	100%	(180,949)		(304,113)		(227,026)		(146,036)		(229,019)		(266,631)		(369,100)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(28,055)		(31,945)		13,531		(31,525)		(50,911)		(5,936)		13,203		(5,173)
期初現金及約當現金餘額	48,748		73,770
期末現金及約當現金餘額	20,693		41,825
現金及約當現金	20,693	0.32%	41,825

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三洋電(1614) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.38億元、較上一季成長126.23%；而今年初至今累積為NT$3.73億元、較去年同期衰退-51.69%。

單季

三洋電(1614) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.38億元，較上一季成長126.23%，為過去10年同期中的第6高。同時三洋電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.86%、-11.15%與-4.2%。其中稅前淨利為NT$1億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,450萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,613萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.73億元，較去年同期衰退-51.69%，為過去10年同期中的第4高。同時三洋電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.32%、-6.24%與-2.31%。其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,465萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,635萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	158,936	42.6%	317,184	41.08%	291,870	288.49%	356,123	142.61%	370,716	111.14%	204,832	39.79%	212,475	111.66%	190,428	70.02%	350,697	146.38%	241,199	68.41%	209,828	44.53%	178,586	42.96%	264,217	23.2%
收益費損項目合計	74,652	20.01%	80,725	10.45%	78,871	77.96%	86,246	34.54%	107,754	32.3%	99,896	19.4%	88,755	46.64%	86,922	31.96%	83,770	34.97%	66,045	18.73%	58,816	12.48%	44,747	10.76%	73,380	6.44%
折舊費用	93,686	25.11%	93,486	12.11%	88,701	87.67%	88,396	35.4%	111,666	33.48%	108,176	21.01%	89,111	46.83%	87,727	32.26%	82,169	34.3%	73,718	20.91%	65,840	13.97%	69,029	16.61%	89,578	7.87%
攤銷費用	1,487	0.4%	1,359	0.18%	853	0.84%	985	0.39%	1,465	0.44%	1,751	0.34%	2,370	1.25%	3,125	1.15%	3,566	1.49%	2,455	0.7%	3,773	0.8%	1,640	0.39%	1,113	0.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	195,829	52.49%	427,617	55.38%	(180,344)	-178.25%	(98,597)	-39.48%	(101,417)	-30.4%	223,631	43.44%	(82,969)	-43.6%	42,869	15.76%	(161,028)	-67.21%	87,982	24.96%	218,749	46.42%	247,846	59.62%	810,618	71.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	373,063	100%	772,154	100%	101,172	100%	249,722	100%	333,562	100%	514,836	100%	190,283	100%	271,949	100%	239,575	100%	352,558	100%	471,224	100%	415,704	100%	1,138,904	100%

投資活動之淨現金流

三洋電(1614) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,667萬元、較上一季成長141.94%；而今年初至今累積為NT$-8,596萬元、較去年同期成長82.57%。

單季

三洋電(1614) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,667萬元，較上一季成長141.94%，為過去10年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,596萬元，較去年同期成長82.57%，為過去10年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(85,956)	100%	(493,115)	100%	220,654	100%	(5,681)	100%	(67,584)	100%	(276,716)	100%	(41,279)	100%	45,695	100%	(44,074)	100%	(257,433)	100%	(240,254)	100%	(135,870)	100%	(774,977)	100%
取得不動產、廠房及設備	(33,162)	38.58%	(43,840)	8.89%	(64,317)	-29.15%	(17,974)	316.39%	(24,462)	36.19%	(276,757)	100.01%	(90,014)	218.06%	(52,822)	-115.6%	(40,282)	91.4%	(37,707)	14.65%	(79,921)	33.27%	(26,036)	19.16%	(33,371)	4.31%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	699	-0.14%	1,802	0.82%					0	0%	247	-0.6%
取得無形資產																					(6,004)	2.5%	0	0%	(630)	0.08%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,323,537)	2703.17%	(422,058)	85.59%	299,340	135.66%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,167,693	-2521.86%					14,872	-261.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(110)	0.13%	0	0%	(1,918)	-0.87%	(3,453)	60.78%													(9,924)	4.13%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	101,499	-118.08%									0	0%	312	-0.76%							0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,993)	2.32%	(10,012)	2.03%	(12,200)	-5.53%	0	0%	(10,572)	15.64%									0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	6,145	-108.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三洋電(1614) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.8億元、較上一季衰退-13775.78%；而今年初至今累積為NT$-2.92億元、較去年同期衰退-21.03%。

單季

三洋電(1614) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.8億元，較上一季衰退-13775.78%，為過去10年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.92億元，較去年同期衰退-21.03%，為過去10年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(292,443)	100%	(241,621)	100%	(321,098)	100%	(250,269)	100%	(203,002)	100%	(266,175)	100%	(180,949)	100%	(304,113)	100%	(227,026)	100%	(146,036)	100%	(236,906)	100%	(266,631)	100%	(369,100)	100%
短期借款增加	0	0%	18,145	-7.51%	2,802	-0.87%	0	0%	14,036	-6.91%			2,718	-1.5%			0	0%	39,979	-27.38%			0	0%	31	-0.01%
短期借款減少	(5,182)	1.77%			0	0%	(3,278)	1.31%	0	0%	(3,338)	1.25%	0	0%	(30,449)	10.01%	(19,121)	8.42%			401	-0.17%	(9,188)	3.45%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(278,649)	95.28%	(257,765)	106.68%	(320,205)	99.72%	(246,518)	98.5%	(216,289)	106.55%	(235,263)	88.39%	(180,868)	99.96%	(273,610)	89.97%	(209,284)	92.19%	(196,052)	134.25%	(233,722)	98.66%	(261,439)	98.05%	(363,756)	98.55%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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