中電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	36,693	14.4%	29,741	10.72%	44,537	13.09%	20,474	5.22%	34,107	8%	22,566	4.38%	(24,749)	-4.21%	(31,663)	-6.02%	(122,700)	-17.89%	(35,172)	-5.62%	295,483	46.55%	2,226	0.34%	6,368	0.88%	(207,833)	-11.39%
本期稅前淨利（淨損）	36,693		29,741		44,537		20,474		34,107		22,566		(24,749)		(31,663)		(122,700)		(35,172)		295,483		2,226		6,368		(207,833)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,245		12,447		12,595		16,034		15,353		18,120		14,475		10,600		19,322		28,234		33,218		45,339		57,337		19,045
攤銷費用	568		689		351		984		2,394		3,099		2,530		2,281		1,181		1,281		1,331		1,933		4,378		11,038
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,057)		(236)		(478)		2,145		2,058		3,275		(3,662)		5,318		0		0		0				0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		441		11,864		820		7,142		472		83		(4,620)		(423)		13,830		6,233		2,849		967
利息費用	3,634		3,271		3,061		2,371		2,429		1,563		5,806		211		4,289		4,639		6,056		13,888		13,901		10,667
利息收入	(7,057)		(9,903)		(7,916)		(815)		(1,760)		(1,532)		(1,448)		(5,479)
股利收入	(4,806)		(5,550)		(10,287)		(883)		(1,771)		(2,053)		(4,221)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,869		(501)		527		(395)		164		(8)		271		2,047		56,905		19,237		18,839		29,979		(1,762)		1,884
非金融資產減損損失	5,640		6,515		6,513		11,739		213		(4,577)		(3,200)		12,974		31,370		56,295		86,551
未實現外幣兌換損失（利益）	(20,420)		10,261		(19,866)		(22,095)		222		5,847		320		(1,048)
其他項目	0		0		0		37		(111)		0		0
收益費損項目合計	(7,384)		16,993		(16,959)		23,186		20,917		16,169		87,309		20,308		60,099		97,641		(260,726)		65,747		86,149		432,003
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		1		(21,476)		10,452		610,308		(1,363)
應收票據（增加）減少	21,279		31,097		(7,950)		(2,026)		(7,324)		(11,176)		26,764		7,167		(47,329)		8,086		5,809		51,131		38,496		(157,036)
應收帳款－關係人（增加）減少	(128)		(712)		(107)		89		46		(130)		654		205		279		(16)		439		384		5,086		327,862
存貨（增加）減少	21,357		(17,297)		(23,611)		41,165		(3,463)		(9,040)		9,424		9,118		25,972		(50,565)		15,947		92,551		(389,832)		50,909
其他流動資產（增加）減少	(7,450)		(1,546)		18,403		(1,742)		6,676		(13,022)		(11,848)		(2,340)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	35,058		23,464		(20,281)		39,420		(124)		579,889		172,474		(14,902)		(92,484)		(81,204)		45,070		159,677		(121,716)		(334,251)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,848		(11,063)		(11,124)		(7,196)		(10,267)		(12,089)		51,045		(15,153)
應付帳款－關係人增加（減少）	(1,628)		1,531		(327)		763		1,349		1,792		(786)		(1,401)		19,661		(793)		9,295		(21,994)		(26,114)		39,887
其他應付款增加（減少）	1,812		(14,284)		19,391		(8,211)		(9,031)		(56,905)		(23,591)		(50,106)		5,697		(8,207)		65,995		13,444		2,935		(28,937)
其他流動負債增加（減少）	67		124		(155)		197		(775)		6,883		106		1,165
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,099)		(92,261)		21,608		(100,464)		(71,934)		(116,893)		33,555		(125,772)		128,867		(15,149)		69,116		(58,290)		15,566		(74,787)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,959		(68,797)		1,327		(61,044)		(72,058)		462,996		206,029		(140,674)		36,383		(96,353)		114,186		101,387		(106,150)		(409,038)
調整項目合計	6,575		(51,804)		(15,632)		(37,858)		(51,141)		479,165		293,338		(120,366)		96,482		1,288		(146,540)		167,134		(20,001)		22,965
營運產生之現金流入（流出）	43,268		(22,063)		28,905		(17,384)		(17,034)		501,731		268,589		(152,029)		(26,218)		(33,884)		148,943		169,360		(13,633)		(184,868)
收取之利息	6,983		4,911		17,970		2,875		804		2,570		1,678		990		3,464		11,957		443		829		974		1,074
收取之股利	4,806		5,550		10,287		883		1,771		2,053
支付之利息	(3,479)		(3,188)		(2,917)		(2,187)		(2,231)		(1,990)		(5,803)		(133)		(3,708)		(4,456)		(5,874)		(3,803)		(4,267)		(3,266)
退還（支付）之所得稅	(582)		(1,922)		(4,346)		(488)		(211)		(233)		(124)		(38)		(353)		(4,139)		(29,456)		(42)		(48)		(48,543)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,996		(16,712)		49,899		(16,301)		(16,901)		504,131		264,340		(151,210)		(26,815)		(30,522)		114,056		166,344		(16,974)		(235,603)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(381,000)		5,980		133,639		(340,669)		(414,064)		(723,316)		(128,332)		(1,253)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	321,319
取得不動產、廠房及設備	(972)		0		(629)		(620)		0		832		(1,966)		(902)		(5,782)		(11,036)		(612)		(699)		(3,759)		(272,663)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,797)		(13,470)		(4,000)		(353)		(8,614)		(2,980)		1,182,679		4,152		(17,384)		(15,938)		(1,379)		(2,648)		(373)		(26,368)
收取之股利	0		0		0		0		0		0		7,685		4,677		12,641		7,316		8,279		20,898		9,052		3,094
投資活動之淨現金流入（流出）	(57,151)		(44,435)		296,054		72,117		94,056		(117,945)		(186,725)		(20,391)		214,905		(328,332)		382,009		(107)		(395,095)		(897,241)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	108		(2,274)		1,639		164				0		0		0
租賃本金償還	(9,378)		(8,844)		(7,113)		(9,576)		(8,968)		(10,698)		(6,563)
發放現金股利	0		(161,367)		(96,821)		(258,189)		0		(430,314)		(59,388)		(398,439)		0		0		0		0		(79,688)		(478,127)
其他籌資活動	(4)		(2)		0		0				0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,134)		(170,327)		(81,254)		(267,601)		(8,968)		(699,607)		(61,020)		(298,439)		(170,188)		49,400		(510,000)		(220,080)		369,440		921,005
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,703)		(2,267)		1,061		505		(178)		(5,847)		(319)		1,049		(1,374)		(1,750)		2,844		2,974		(6,398)		646
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,992)		(233,741)		265,760		(211,280)		68,009		(319,268)		16,276		(468,991)		16,528		(311,204)		(11,091)		(50,869)		(49,027)		(211,193)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,263,395		421,305		548,334		785,682		880,132		461,099		695,651
期末現金及約當現金餘額	(33,992)		(233,741)		265,760		(211,280)		68,009		(319,268)		16,276		351,355		1,167,742		501,285		588,901		730,539		825,352		592,255
資產負債表帳列之現金及約當現金	341,687	6.56%	347,832	6.46%	692,208	12.71%	548,209	10.27%	677,337	11.25%	376,358	6.17%	1,013,691	15.59%	351,355	6.19%	1,167,742	17.77%	501,285	6.85%	588,901	7.73%	730,539	7.92%	825,352	7.82%	592,255	6.03%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,920	4.02%	142,209	16.46%	127,775	13.04%	71,160	6.04%	37,946	2.9%	79,377	4.99%	23,314	1.32%	(114,019)	-6.43%	(181,537)	-9.14%	(75,222)	-3.82%	110,991	5.55%	(22,606)	-1.07%	30,335	1.18%	134,813	2.51%
本期稅前淨利（淨損）	32,920	14.97%	142,209	98.39%	127,775	77.49%	71,160	53.61%	37,946	17.87%	79,377	81.74%	23,314	8.82%	(114,019)	77.37%	(181,537)	-1370.71%	(75,222)	-7951.59%	110,991	32%	(22,606)	-5.03%	30,335	23.58%	134,813	-184.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,387	18.37%	37,955	26.26%	41,414	25.12%	49,777	37.5%	51,217	24.12%	54,071	55.68%	43,850	16.59%	39,467	-26.78%	55,923	422.25%	87,361	9234.78%	102,834	29.65%	136,959	30.48%	146,426	113.82%	58,437	-79.85%
攤銷費用	1,484	0.67%	2,082	1.44%	1,226	0.74%	4,563	3.44%	8,058	3.79%	8,254	8.5%	6,858	2.6%	6,466	-4.39%	3,260	24.61%	3,574	377.8%	7,140	2.06%	5,595	1.25%	24,746	19.24%	22,025	-30.1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,212)	-0.55%	190	0.13%	(6,823)	-4.14%	(1,805)	-1.36%	(5,116)	-2.41%	(1,306)	-1.34%	1,718	0.65%	5,318	-3.61%	0	0%	0	0%	998	0.29%			0	0%	(10,000)	13.66%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(4,094)	-2.83%	(20,157)	-12.22%	38,030	28.65%	(15,496)	-7.3%	8,692	8.95%	(12,585)	-4.76%	1,495	-1.01%	(12,949)	-97.77%	1,548	163.64%	(63)	-0.02%	5,858	1.3%	4,435	3.45%	43	-0.06%
利息費用	10,910	4.96%	9,524	6.59%	8,669	5.26%	6,308	4.75%	6,294	2.96%	7,097	7.31%	7,527	2.85%	549	-0.37%	14,102	106.48%	15,623	1651.48%	113,872	32.83%	44,259	9.85%	85,824	66.71%	28,298	-38.67%
利息收入	(22,958)	-10.44%	(30,040)	-20.78%	(22,829)	-13.85%	(3,403)	-2.56%	(4,920)	-2.32%	(6,745)	-6.95%	(11,012)	-4.17%	(15,603)	10.59%
股利收入	(18,614)	-8.46%	(15,550)	-10.76%	(19,426)	-11.78%	(10,021)	-7.55%	(1,771)	-0.83%	(2,519)	-2.59%	(4,520)	-1.71%	(4,677)	3.17%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,933	1.33%	(386)	-0.27%	277	0.17%	3	0%	661	0.31%	(258)	-0.27%	8,620	3.26%	3,221	-2.19%	102,344	772.76%	51,556	5449.89%	48,355	13.94%	107,645	23.96%	14,139	10.99%	25,972	-35.49%
非金融資產減損損失	26,165	11.9%	11,333	7.84%	10,611	6.44%	20,435	15.39%	13,513	6.36%	(3,116)	-3.21%	4,262	1.61%	33,312	-22.61%	87,007	656.95%	98,354	10396.83%	208,916	60.24%	25,450	5.66%	11,526	8.96%	9	-0.01%
未實現外幣兌換損失（利益）	41,100	18.69%	(17,981)	-12.44%	(26,600)	-16.13%	(44,065)	-33.19%	8,261	3.89%	10,766	11.09%	(5,554)	-2.1%	(17,986)	12.21%
其他項目	(63)	-0.03%	0	0%	(275)	-0.17%	37	0.03%	(140)	-0.07%	0	0%	(54)	-0.02%
收益費損項目合計	80,132	36.44%	(6,967)	-4.82%	(41,016)	-24.88%	62,059	46.75%	61,467	28.95%	64,163	66.08%	111,187	42.08%	70,843	-48.07%	193,515	1461.15%	232,807	24609.62%	84,482	24.36%	283,407	63.07%	223,452	173.69%	510,337	-697.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	18,967	13.12%	12,731	7.72%	(67,234)	-50.65%	67,241	31.67%	59,308	61.08%	13,939	5.27%
應收票據（增加）減少	43,792	19.91%	19,103	13.22%	16,265	9.86%	66,542	50.13%	19,050	8.97%	15,468	15.93%	13,556	5.13%	29,226	-19.83%	15,136	114.29%	17,283	1826.96%	27,468	7.92%	35,942	8%	58,691	45.62%	81,047	-110.75%
應收帳款－關係人（增加）減少	(147)	-0.07%	(742)	-0.51%	(110)	-0.07%	(60)	-0.05%	31	0.01%	(186)	-0.19%	(244)	-0.09%	279	-0.19%	463	3.5%	(816)	-86.26%	25,057	7.22%	7,646	1.7%	98,742	76.75%	153,259	-209.42%
存貨（增加）減少	86,059	39.13%	(44,833)	-31.02%	34,384	20.85%	33,471	25.21%	(54,104)	-25.48%	(851)	-0.88%	34,528	13.07%	108,184	-73.41%	140,283	1059.22%	(128,883)	-13624%	75,674	21.82%	218,528	48.63%	(270,060)	-209.92%	(94,096)	128.58%
其他流動資產（增加）減少	(23,312)	-10.6%	77,033	53.3%	(13,463)	-8.16%	71,581	53.92%	10,535	4.96%	(11,968)	-12.32%	(12,371)	-4.68%	(834)	0.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	106,392	48.38%	94,237	65.2%	89,950	54.55%	126,408	95.22%	81,046	38.17%	106,013	109.17%	237,203	89.76%	90,188	-61.2%	26,632	201.09%	(197,540)	-20881.61%	197,736	57.02%	334,233	74.38%	209,192	162.61%	(587,359)	802.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,124	1.88%	(31,137)	-21.54%	(7,023)	-4.26%	(5,988)	-4.51%	20,842	9.82%	(11,486)	-11.83%	58,951	22.31%	(63,182)	42.87%
應付票據增加（減少）	(13,172)	-5.99%	(60,334)	-41.74%
應付帳款－關係人增加（減少）	803	0.37%	1,168	0.81%	(398)	-0.24%	(1,159)	-0.87%	(1,816)	-0.86%	1,643	1.69%	(1,570)	-0.59%	2,107	-1.43%	23,345	176.27%	29,836	3153.91%	(8,273)	-2.39%	1,090	0.24%	(149,420)	-116.15%	90,243	-123.31%
其他應付款增加（減少）	(19,594)	-8.91%	(13,344)	-9.23%	11,869	7.2%	(31,160)	-23.47%	(11,562)	-5.45%	(85,645)	-88.2%	(53,435)	-20.22%	(107,354)	72.85%	6,762	51.06%	(21,202)	-2241.23%	66,004	19.03%	(37,235)	-8.29%	4,530	3.52%	(41,909)	57.27%
其他流動負債增加（減少）	4	0%	38	0.03%	(921)	-0.56%	253	0.19%	(1,035)	-0.49%	(1,292)	-1.33%	(830)	-0.31%	309	-0.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,835)	-12.66%	(103,609)	-71.68%	(33,324)	-20.21%	(131,311)	-98.92%	49,349	23.24%	(154,876)	-159.49%	(74,103)	-28.04%	(199,046)	135.07%	(21,696)	-163.82%	41,134	4348.2%	696	0.2%	(100,851)	-22.44%	(262,735)	-204.23%	(38,595)	52.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	78,557	35.72%	(9,372)	-6.48%	56,626	34.34%	(4,903)	-3.69%	130,395	61.41%	(48,863)	-50.32%	163,100	61.72%	(108,858)	73.87%	4,936	37.27%	(156,406)	-16533.4%	198,432	57.22%	233,382	51.94%	(53,543)	-41.62%	(625,954)	855.33%
調整項目合計	158,689	72.16%	(16,339)	-11.3%	15,610	9.47%	57,156	43.06%	191,862	90.36%	15,300	15.76%	274,287	103.8%	(38,015)	25.8%	198,451	1498.42%	76,401	8076.22%	282,914	81.58%	516,789	115.01%	169,909	132.07%	(115,617)	157.98%
營運產生之現金流入（流出）	191,609	87.13%	125,870	87.08%	143,385	86.96%	128,316	96.66%	229,808	108.23%	94,677	97.5%	297,601	112.62%	(152,034)	103.17%	16,914	127.71%	1,179	124.63%	393,905	113.58%	494,183	109.98%	200,244	155.65%	19,196	-26.23%
收取之利息	25,639	11.66%	15,384	10.64%	26,032	15.79%	5,238	3.95%	4,468	2.1%	7,673	7.9%	23,734	8.98%	6,182	-4.2%	10,603	80.06%	23,003	2431.61%	1,910	0.55%	3,750	0.83%	2,944	2.29%	3,083	-4.21%
收取之股利	18,614	8.46%	15,550	10.76%	19,426	11.78%	10,021	7.55%	1,771	0.83%	2,519	2.59%
支付之利息	(10,561)	-4.8%	(9,206)	-6.37%	(8,415)	-5.1%	(5,696)	-4.29%	(6,382)	-3.01%	(6,542)	-6.74%	(7,481)	-2.83%	(1,046)	0.71%	(13,900)	-104.95%	(13,659)	-1443.87%	(12,365)	-3.57%	(14,910)	-3.32%	(12,091)	-9.4%	(6,191)	8.46%
退還（支付）之所得稅	(5,391)	-2.45%	(3,060)	-2.12%	(15,540)	-9.42%	(5,131)	-3.87%	(17,332)	-8.16%	(1,221)	-1.26%	(49,599)	-18.77%	(467)	0.32%	(373)	-2.82%	(9,577)	-1012.37%	(36,637)	-10.56%	(33,665)	-7.49%	(62,449)	-48.54%	(89,271)	121.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	219,910	100%	144,538	100%	164,888	100%	132,748	100%	212,333	100%	97,106	100%	264,255	100%	(147,365)	100%	13,244	100%	946	100%	346,813	100%	449,358	100%	128,648	100%	(73,183)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(56,426)	67.25%	0	0%	(90,000)	-67.41%	(16,738)	-12.51%	0	0%	0	0%	(89,777)	-25.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(521,348)	-293%	(146,918)	175.09%	(342,538)	1280.32%	(703,738)	-527.08%	(865,770)	-646.9%	(944,030)	-276.66%	(128,332)	19.51%	(702,753)	-196.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	706,259	396.92%	183,789	-219.03%							665,413	195%	742,135	-112.8%
預付投資款增加	0	0%	(57,780)	68.86%
取得不動產、廠房及設備	(972)	-0.55%	(343)	0.41%	(1,157)	4.32%	(1,828)	-1.37%	(1,664)	-1.24%	(17,009)	-4.98%	(5,286)	0.8%	(11,574)	-3.24%	(8,566)	-0.68%	(14,248)	19.58%	(3,919)	-0.83%	(2,296)	-1.65%	(148,445)	24.24%	(311,512)	29.66%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(6,252)	-3.51%	(233)	0.28%	(484)	1.81%			0	0%	(14)	0%	(1,446,815)	219.91%	(3,436)	-0.96%
其他非流動資產增加	(12,298)	-6.91%	(14,344)	17.09%	(554)	2.07%	0	0%	(7,186)	-5.37%	(7,957)	-2.33%	(10,070)	1.53%	(3,335)	-0.93%	(18,003)	-1.43%	(17,572)	24.15%	(2,049)	-0.43%	(2,740)	-1.97%	(50,041)	8.17%	(30,767)	2.93%
其他非流動資產減少	11,964	6.72%	8,345	-9.95%	0	0%	9,696	7.26%																	2	0%	658	-0.06%
收取之股利	582	0.33%	0	0%	1,009	-3.77%	1,356	1.02%	1,139	0.85%	1,552	0.45%	9,371	-1.42%	4,999	1.4%	13,133	1.04%	8,101	-11.13%	9,268	1.97%	22,085	15.9%	9,052	-1.48%	5,255	-0.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	177,935	100%	(83,910)	100%	(26,754)	100%	133,517	100%	133,834	100%	341,229	100%	(657,927)	100%	356,763	100%	1,257,786	100%	(72,759)	100%	471,190	100%	138,941	100%	(612,342)	100%	(1,050,337)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	140	-0.05%	2,160	-1.16%	21,041	-21.04%	0	0%	3,198	-12.44%	320	-0.04%	5,309	0.54%	2,292	-0.2%	(1,474)	0.28%	(700)	-2.71%	1,086	-0.11%	1,119	-0.15%	2,158	0.25%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(2,860)	1.54%	0	0%	(16)	0.01%			0	0%	0	0%	0	0%									0	0%	(2,068)	-0.2%
租賃本金償還	(27,205)	9.53%	(23,946)	12.87%	(24,226)	24.22%	(30,106)	10.44%	(28,901)	112.44%	(31,017)	4.31%	(19,745)	-2.02%
發放現金股利	(258,188)	90.46%	(161,367)	86.75%	(96,821)	96.82%	(258,189)	89.57%	0	0%	(430,314)	59.8%	(59,388)	-6.08%	(398,439)	35.07%	0		0		0		0	0%	(79,688)	-9.36%	(478,127)	-46.88%
其他籌資活動	(157)	0.06%	(5)	0%	0	0%	55	-0.02%			0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(285,410)	100%	(186,018)	100%	(100,006)	100%	(288,256)	100%	(25,703)	100%	(719,606)	100%	976,176	100%	(1,136,147)	100%	(521,474)	100%	25,800	100%	(1,014,514)	100%	(738,881)	100%	850,970	100%	1,019,805	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(29,953)		(8,490)		608		648		(1,366)		(10,766)		5,558		14,709		(3,119)		(1,036)		(270)		989		(3,023)		319
本期現金及約當現金增加（減少）數	82,482		(133,880)		38,736		(21,343)		319,098		(292,037)		588,062		(912,040)		746,437		(47,049)		(196,781)		(149,593)		364,253		(103,396)
期初現金及約當現金餘額	259,205		481,712		653,472		569,552		358,239		668,395		425,629
期末現金及約當現金餘額	341,687		347,832		692,208		548,209		677,337		376,358		1,013,691
資產負債表帳列之現金及約當現金	341,687		347,832		692,208		548,209		677,337		376,358		1,013,691		351,355		1,167,742		501,285		588,901		730,539		825,352		592,255

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中電(1611) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,100萬元、較上一季衰退-29.17%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期成長52.15%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,100萬元，較上一季衰退-29.17%，為過去11年同期中的第5高。同時中電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.45%、-36.76%與-7.73%。其中稅前淨利為NT$3,669萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-738萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$773萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期成長52.15%，為過去11年同期中的第4高。同時中電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.32%、17.76%與-4.45%。其中稅前淨利為NT$3,292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,013萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,830萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	36,693	14.4%	29,741	10.72%	44,537	13.09%	20,474	5.22%	34,107	8%	22,566	4.38%	(24,749)	-4.21%	(31,663)	-6.02%	(122,700)	-17.89%	(35,172)	-5.62%	295,483	46.55%	2,226	0.34%	6,368	0.88%	(207,833)	-11.39%
收益費損項目合計	(7,384)		16,993		(16,959)		23,186		20,917		16,169		87,309		20,308		60,099		97,641		(260,726)		65,747		86,149		432,003
折舊費用	13,245		12,447		12,595		16,034		15,353		18,120		14,475		10,600		19,322		28,234		33,218		45,339		57,337		19,045
攤銷費用	568		689		351		984		2,394		3,099		2,530		2,281		1,181		1,281		1,331		1,933		4,378		11,038
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,959		(68,797)		1,327		(61,044)		(72,058)		462,996		206,029		(140,674)		36,383		(96,353)		114,186		101,387		(106,150)		(409,038)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,996		(16,712)		49,899		(16,301)		(16,901)		504,131		264,340		(151,210)		(26,815)		(30,522)		114,056		166,344		(16,974)		(235,603)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,920	4.02%	142,209	16.46%	127,775	13.04%	71,160	6.04%	37,946	2.9%	79,377	4.99%	23,314	1.32%	(114,019)	-6.43%	(181,537)	-9.14%	(75,222)	-3.82%	110,991	5.55%	(22,606)	-1.07%	30,335	1.18%	134,813	2.51%
收益費損項目合計	80,132	36.44%	(6,967)	-4.82%	(41,016)	-24.88%	62,059	46.75%	61,467	28.95%	64,163	66.08%	111,187	42.08%	70,843	-48.07%	193,515	1461.15%	232,807	24609.62%	84,482	24.36%	283,407	63.07%	223,452	173.69%	510,337	-697.34%
折舊費用	40,387	18.37%	37,955	26.26%	41,414	25.12%	49,777	37.5%	51,217	24.12%	54,071	55.68%	43,850	16.59%	39,467	-26.78%	55,923	422.25%	87,361	9234.78%	102,834	29.65%	136,959	30.48%	146,426	113.82%	58,437	-79.85%
攤銷費用	1,484	0.67%	2,082	1.44%	1,226	0.74%	4,563	3.44%	8,058	3.79%	8,254	8.5%	6,858	2.6%	6,466	-4.39%	3,260	24.61%	3,574	377.8%	7,140	2.06%	5,595	1.25%	24,746	19.24%	22,025	-30.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	78,557	35.72%	(9,372)	-6.48%	56,626	34.34%	(4,903)	-3.69%	130,395	61.41%	(48,863)	-50.32%	163,100	61.72%	(108,858)	73.87%	4,936	37.27%	(156,406)	-16533.4%	198,432	57.22%	233,382	51.94%	(53,543)	-41.62%	(625,954)	855.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	219,910	100%	144,538	100%	164,888	100%	132,748	100%	212,333	100%	97,106	100%	264,255	100%	(147,365)	100%	13,244	100%	946	100%	346,813	100%	449,358	100%	128,648	100%	(73,183)	100%

投資活動之淨現金流

中電(1611) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,715萬元、較上一季衰退-124.08%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期成長312.05%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,715萬元，較上一季衰退-124.08%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期成長312.05%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(57,151)		(44,435)		296,054		72,117		94,056		(117,945)		(186,725)		(20,391)		214,905		(328,332)		382,009		(107)		(395,095)		(897,241)
取得不動產、廠房及設備	(972)		0		(629)		(620)		0		832		(1,966)		(902)		(5,782)		(11,036)		(612)		(699)		(3,759)		(272,663)
處分不動產、廠房及設備			0		2,400						0		0		761
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		0		0		0		(29,002)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(381,000)		5,980		133,639		(340,669)		(414,064)		(723,316)		(128,332)		(1,253)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					161,628		404,063		514,034
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	321,319

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	177,935	100%	(83,910)	100%	(26,754)	100%	133,517	100%	133,834	100%	341,229	100%	(657,927)	100%	356,763	100%	1,257,786	100%	(72,759)	100%	471,190	100%	138,941	100%	(612,342)	100%	(1,050,337)	100%
取得不動產、廠房及設備	(972)	-0.55%	(343)	0.41%	(1,157)	4.32%	(1,828)	-1.37%	(1,664)	-1.24%	(17,009)	-4.98%	(5,286)	0.8%	(11,574)	-3.24%	(8,566)	-0.68%	(14,248)	19.58%	(3,919)	-0.83%	(2,296)	-1.65%	(148,445)	24.24%	(311,512)	29.66%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	7,614	-28.46%					0	0%	114	-0.02%	2,589	0.73%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(56,426)	67.25%	0	0%	(90,000)	-67.41%	(16,738)	-12.51%	0	0%	0	0%	(89,777)	-25.16%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	3,918	2.93%	72,732	21.31%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(521,348)	-293%	(146,918)	175.09%	(342,538)	1280.32%	(703,738)	-527.08%	(865,770)	-646.9%	(944,030)	-276.66%	(128,332)	19.51%	(702,753)	-196.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					305,856	-1143.22%	786,984	589.43%	1,017,435	760.22%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	706,259	396.92%	183,789	-219.03%							665,413	195%	742,135	-112.8%

籌資活動之淨現金流

中電(1611) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-913萬元、較上一季成長96.58%；而今年初至今累積為NT$-2.85億元、較去年同期衰退-53.43%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-913萬元，較上一季成長96.58%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.85億元，較去年同期衰退-53.43%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,134)		(170,327)		(81,254)		(267,601)		(8,968)		(699,607)		(61,020)		(298,439)		(170,188)		49,400		(510,000)		(220,080)		369,440		921,005
短期借款增加							600,000		600,000		700,000		0
短期借款減少							(600,000)		(600,000)		(600,000)		0								(510,000)		(220,000)		450,000		1,400,000
發行公司債																							0		0		0
償還公司債															0		0		0		0		0		0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		(161,367)		(96,821)		(258,189)		0		(430,314)		(59,388)		(398,439)		0		0		0		0		(79,688)		(478,127)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(285,410)	100%	(186,018)	100%	(100,006)	100%	(288,256)	100%	(25,703)	100%	(719,606)	100%	976,176	100%	(1,136,147)	100%	(521,474)	100%	25,800	100%	(1,014,514)	100%	(738,881)	100%	850,970	100%	1,019,805	100%
短期借款增加					600,000	-599.96%	600,000	-208.15%	600,000	-2334.36%	701,000	-97.41%	1,050,000	107.56%
短期借款減少					(600,000)	599.96%	(600,000)	208.15%	(600,000)	2334.36%	(601,000)	83.52%	0	0%	(740,000)	65.13%	(520,000)	99.72%	70,000	271.32%	800,000	-78.86%	(740,000)	100.15%	(100,000)	-11.75%	1,500,000	147.09%
發行公司債																							0	0%	1,595,000	187.43%	0	0%
償還公司債											0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(43,500)	-168.6%	(1,815,600)	178.96%	0	0%	(566,500)	-66.57%	0	0%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(258,188)	90.46%	(161,367)	86.75%	(96,821)	96.82%	(258,189)	89.57%	0	0%	(430,314)	59.8%	(59,388)	-6.08%	(398,439)	35.07%	0		0		0		0	0%	(79,688)	-9.36%	(478,127)	-46.88%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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