1611
13.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.12收盤
中電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,124 | 60,916 | 41,242 | 26,216 | 27,820 | 16,793 | 42,422 | (54,567) | 11,015 | (3,531) | (40,713) | 8,258 | 94,919 | 135,021 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,124 | 60,916 | 41,242 | 26,216 | 27,820 | 16,793 | 42,422 | (54,567) | 11,015 | (3,531) | (40,713) | 8,258 | 94,919 | 135,021 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,581 | 12,977 | 14,819 | 16,862 | 17,816 | 17,970 | 13,996 | 19,223 | 18,461 | 29,971 | 35,202 | 45,778 | 31,770 | 21,410 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 473 | 703 | 520 | 1,931 | 3,170 | 2,465 | 2,185 | 1,945 | 1,035 | 1,075 | 4,425 | 1,979 | 10,513 | 5,694 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,074) | 214 | (4,059) | (3,235) | (2,718) | (2,140) | 3,458 | 0 | 0 | 0 | 998 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (4,094) | (14,901) | 4,606 | (12,443) | 29,197 | (13,094) | (2,832) | (2,959) | (3,095) | (12,160) | (4,007) | (5,653) | (10,861) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,622 | 3,012 | 2,690 | 1,809 | 1,325 | 2,773 | 861 | 292 | 5,657 | 6,589 | 100,111 | 15,670 | 13,184 | 8,688 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,711) | (8,385) | (6,670) | (1,209) | (2,239) | (2,699) | (5,686) | (3,889) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (251) | 589 | (254) | 267 | 136 | (309) | (1,379) | (2,148) | 10,140 | 19,872 | 9,896 | 44,119 | 7,476 | 32,226 | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,936 | 1,685 | (544) | 6,738 | 7,505 | 765 | 1,727 | 16,771 | 6,072 | 21,978 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,592) | (22,263) | 4,553 | (10,273) | 504 | (1,709) | 10,318 | 17,873 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (54) | 0 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,930 | (15,562) | (3,904) | 17,413 | 13,027 | 47,117 | 5,313 | 49,100 | 36,491 | 70,060 | 131,592 | 91,955 | (6,267) | 58,754 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 18,967 | 12,730 | (40,811) | (173,413) | (484,299) | 41,825 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,930 | 65,336 | 13,052 | 85,346 | 13,333 | (19,982) | 22,170 | 59,280 | 59,814 | 38,541 | 17,831 | 12,487 | 48,270 | 34,894 | ||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (102) | 2 | 0 | (1,356) | 0 | (1,552) | 0 | 0 | (20) | 62 | 408 | 231 | 792 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 37,492 | 5,234 | 50,398 | 21,243 | 27,634 | 71,384 | (13,136) | 82,960 | 34,694 | (8,410) | 67,673 | 67,709 | 283,640 | (74,942) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,332 | 85,538 | (27,032) | 76,067 | 10,847 | 1,066 | 2,201 | (9,421) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,652 | 175,077 | 89,377 | 164,450 | (90,188) | (416,959) | 69,342 | 66,765 | 105,761 | (38,721) | 96,218 | 329,931 | 32,719 | (114,573) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 817 | (4,835) | (7,706) | 18,452 | 10,585 | (11,175) | 9,601 | (19,478) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,053) | (60,654) | (72,934) | (82,878) | (18,226) | (45,649) | (105,189) | 23,165 | (110,683) | 27,100 | (9,743) | (26,834) | (114,366) | (120,603) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (141) | (1,605) | (764) | 2,101 | (1,544) | (253) | (1,419) | (1,379) | (9,984) | 19,368 | (39,862) | (5,324) | 47,411 | 25,714 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 815 | (8,392) | (15,168) | (27,429) | 1,719 | (33,269) | (49,002) | (45,575) | (9,419) | (44,394) | 5,742 | (42,726) | 81,746 | (36,181) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (212) | 31 | 94 | 142 | 121 | (12,222) | (559) | (521) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,774) | (75,455) | (96,478) | (89,612) | (7,345) | (102,568) | (146,676) | (44,168) | (117,009) | 2,045 | (48,205) | (49,685) | (27,484) | (133,193) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,878 | 99,622 | (7,101) | 74,838 | (97,533) | (519,527) | (77,334) | 22,597 | (11,248) | (36,676) | 48,013 | 280,246 | 5,235 | (247,766) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 56,808 | 84,060 | (11,005) | 92,251 | (84,506) | (472,410) | (72,021) | 71,697 | 25,243 | 33,384 | 179,605 | 372,201 | (1,032) | (189,012) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,932 | 144,976 | 30,237 | 118,467 | (56,686) | (455,617) | (29,599) | 17,130 | 36,258 | 29,853 | 138,892 | 380,459 | 93,887 | (53,991) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,939 | 3,787 | 3,239 | 1,897 | 2,865 | 2,731 | 20,270 | 3,774 | 1,819 | 28 | 361 | 1,076 | 798 | 665 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,525) | (2,899) | (2,646) | (1,590) | (1,868) | (401) | (824) | (857) | (5,235) | (4,572) | (1,443) | (5,787) | (6,244) | (1,385) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,427) | (74) | (5,471) | (166) | (129) | (131) | (26,647) | (340) | 0 | (1) | (15) | (22) | (30) | (39) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,919 | 145,790 | 25,417 | 118,691 | (55,818) | (453,418) | (36,800) | 19,707 | 32,842 | 25,308 | 137,795 | 375,726 | 88,411 | (54,750) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (159,898) | (301,240) | (362,281) | (351,523) | (216,923) | 0 | (669,760) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (343) | (527) | (469) | (738) | (4,119) | (1,596) | (6,464) | (1,187) | (1,156) | (350) | (381) | (141,913) | (9,841) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,587) | (95) | 0 | 0 | (2,202) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,380) | 4,007 | 2,728 | 0 | 549,742 | 1,008 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,267) | 332,260 | (254,811) | 61,193 | 32,670 | 371,825 | 691,088 | 463,868 | (14,802) | (71,059) | 181,504 | (55,718) | (206,242) | (99,633) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (945) | 0 | 2,857 | 320 | 0 | 196 | 0 | 0 | 806 | 1,195 | 239 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,852) | (7,686) | (8,175) | (9,442) | (9,431) | (9,720) | (5,379) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852) | (8,634) | (10,376) | (9,442) | (6,574) | (9,400) | (5,001) | (834,804) | 0 | (23,600) | (449,194) | (398,805) | 50,239 | 200,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,434 | 1,980 | (286) | (10,483) | (504) | 1,709 | (10,316) | (10,334) | (2,611) | 350 | (896) | 1,674 | 2,078 | (1,966) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,234 | 471,396 | (240,056) | 159,959 | (30,226) | (89,284) | 638,971 | (361,563) | 15,429 | (69,001) | (130,791) | (77,123) | (65,514) | 43,651 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,205 | 481,712 | 653,472 | 569,552 | 358,239 | 668,395 | 425,629 | 1,263,395 | 421,305 | 548,334 | 785,682 | 880,132 | 461,099 | 695,651 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,439 | 953,108 | 413,416 | 729,511 | 328,013 | 579,111 | 1,064,600 | 901,832 | 436,734 | 479,333 | 654,891 | 803,009 | 395,585 | 739,302 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,439 | 6.28% | 953,108 | 17.42% | 413,416 | 7.68% | 729,511 | 12.97% | 328,013 | 5.46% | 579,111 | 8.62% | 1,064,600 | 19.45% | 901,832 | 14.39% | 436,734 | 6.64% | 479,333 | 6.5% | 654,891 | 8.1% | 803,009 | 8.29% | 395,585 | 3.89% | 739,302 | 8.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,124 | 14.16% | 60,916 | 21.46% | 41,242 | 12.52% | 26,216 | 6.69% | 27,820 | 6.04% | 16,793 | 2.95% | 42,422 | 7.39% | (54,567) | -8.3% | 11,015 | 1.66% | (3,531) | -0.51% | (40,713) | -5.73% | 8,258 | 1.1% | 94,919 | 8.96% | 135,021 | 7.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,124 | 41.4% | 60,916 | 41.78% | 41,242 | 162.26% | 26,216 | 22.09% | 27,820 | -49.84% | 16,793 | -3.7% | 42,422 | -115.28% | (54,567) | -276.89% | 11,015 | 33.54% | (3,531) | -13.95% | (40,713) | -29.55% | 8,258 | 2.2% | 94,919 | 107.36% | 135,021 | -246.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,581 | 14.01% | 12,977 | 8.9% | 14,819 | 58.3% | 16,862 | 14.21% | 17,816 | -31.92% | 17,970 | -3.96% | 13,996 | -38.03% | 19,223 | 97.54% | 18,461 | 56.21% | 29,971 | 118.43% | 35,202 | 25.55% | 45,778 | 12.18% | 31,770 | 35.93% | 21,410 | -39.11% |
| 攤銷費用 | 473 | 0.49% | 703 | 0.48% | 520 | 2.05% | 1,931 | 1.63% | 3,170 | -5.68% | 2,465 | -0.54% | 2,185 | -5.94% | 1,945 | 9.87% | 1,035 | 3.15% | 1,075 | 4.25% | 4,425 | 3.21% | 1,979 | 0.53% | 10,513 | 11.89% | 5,694 | -10.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,074) | -1.11% | 214 | 0.15% | (4,059) | -15.97% | (3,235) | -2.73% | (2,718) | 4.87% | (2,140) | 0.47% | 3,458 | -9.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 998 | 0.72% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (4,094) | -2.81% | (14,901) | -58.63% | 4,606 | 3.88% | (12,443) | 22.29% | 29,197 | -6.44% | (13,094) | 35.58% | (2,832) | -14.37% | (2,959) | -9.01% | (3,095) | -12.23% | (12,160) | -8.82% | (4,007) | -1.07% | (5,653) | -6.39% | (10,861) | 19.84% |
| 利息費用 | 3,622 | 3.74% | 3,012 | 2.07% | 2,690 | 10.58% | 1,809 | 1.52% | 1,325 | -2.37% | 2,773 | -0.61% | 861 | -2.34% | 292 | 1.48% | 5,657 | 17.22% | 6,589 | 26.04% | 100,111 | 72.65% | 15,670 | 4.17% | 13,184 | 14.91% | 8,688 | -15.87% |
| 利息收入 | (8,711) | -8.99% | (8,385) | -5.75% | (6,670) | -26.24% | (1,209) | -1.02% | (2,239) | 4.01% | (2,699) | 0.6% | (5,686) | 15.45% | (3,889) | -19.73% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (251) | -0.26% | 589 | 0.4% | (254) | -1% | 267 | 0.22% | 136 | -0.24% | (309) | 0.07% | (1,379) | 3.75% | (2,148) | -10.9% | 10,140 | 30.88% | 19,872 | 78.52% | 9,896 | 7.18% | 44,119 | 11.74% | 7,476 | 8.46% | 32,226 | -58.86% |
| 非金融資產減損損失 | 7,936 | 8.19% | 1,685 | 1.16% | (544) | -2.14% | 6,738 | 5.68% | 7,505 | -13.45% | 765 | -0.17% | 1,727 | -4.69% | 16,771 | 85.1% | 6,072 | 18.49% | 21,978 | 86.84% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,592) | -7.83% | (22,263) | -15.27% | 4,553 | 17.91% | (10,273) | -8.66% | 504 | -0.9% | (1,709) | 0.38% | 10,318 | -28.04% | 17,873 | 90.69% | ||||||||||||
| 其他項目 | (54) | -0.06% | 0 | 0% | (29) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,930 | 8.18% | (15,562) | -10.67% | (3,904) | -15.36% | 17,413 | 14.67% | 13,027 | -23.34% | 47,117 | -10.39% | 5,313 | -14.44% | 49,100 | 249.15% | 36,491 | 111.11% | 70,060 | 276.83% | 131,592 | 95.5% | 91,955 | 24.47% | (6,267) | -7.09% | 58,754 | -107.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 18,967 | 13.01% | 12,730 | 50.08% | (40,811) | -34.38% | (173,413) | 310.68% | (484,299) | 106.81% | 41,825 | -113.65% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,930 | 11.28% | 65,336 | 44.82% | 13,052 | 51.35% | 85,346 | 71.91% | 13,333 | -23.89% | (19,982) | 4.41% | 22,170 | -60.24% | 59,280 | 300.81% | 59,814 | 182.13% | 38,541 | 152.29% | 17,831 | 12.94% | 12,487 | 3.32% | 48,270 | 54.6% | 34,894 | -63.73% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (102) | -0.11% | 2 | 0% | 0 | 0% | (1,356) | -1.14% | 0 | 0% | (1,552) | 0.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20) | -0.08% | 62 | 0.04% | 408 | 0.11% | 231 | 0.26% | 792 | -1.45% | ||
| 存貨（增加）減少 | 37,492 | 38.68% | 5,234 | 3.59% | 50,398 | 198.28% | 21,243 | 17.9% | 27,634 | -49.51% | 71,384 | -15.74% | (13,136) | 35.7% | 82,960 | 420.97% | 34,694 | 105.64% | (8,410) | -33.23% | 67,673 | 49.11% | 67,709 | 18.02% | 283,640 | 320.82% | (74,942) | 136.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,332 | 4.47% | 85,538 | 58.67% | (27,032) | -106.35% | 76,067 | 64.09% | 10,847 | -19.43% | 1,066 | -0.24% | 2,201 | -5.98% | (9,421) | -47.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,652 | 54.33% | 175,077 | 120.09% | 89,377 | 351.64% | 164,450 | 138.55% | (90,188) | 161.58% | (416,959) | 91.96% | 69,342 | -188.43% | 66,765 | 338.79% | 105,761 | 322.03% | (38,721) | -153% | 96,218 | 69.83% | 329,931 | 87.81% | 32,719 | 37.01% | (114,573) | 209.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 817 | 0.84% | (4,835) | -3.32% | (7,706) | -30.32% | 18,452 | 15.55% | 10,585 | -18.96% | (11,175) | 2.46% | 9,601 | -26.09% | (19,478) | -98.84% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,053) | -5.21% | (60,654) | -41.6% | (72,934) | -286.95% | (82,878) | -69.83% | (18,226) | 32.65% | (45,649) | 10.07% | (105,189) | 285.84% | 23,165 | 117.55% | (110,683) | -337.02% | 27,100 | 107.08% | (9,743) | -7.07% | (26,834) | -7.14% | (114,366) | -129.36% | (120,603) | 220.28% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (141) | -0.15% | (1,605) | -1.1% | (764) | -3.01% | 2,101 | 1.77% | (1,544) | 2.77% | (253) | 0.06% | (1,419) | 3.86% | (1,379) | -7% | (9,984) | -30.4% | 19,368 | 76.53% | (39,862) | -28.93% | (5,324) | -1.42% | 47,411 | 53.63% | 25,714 | -46.97% |
| 其他應付款增加（減少） | 815 | 0.84% | (8,392) | -5.76% | (15,168) | -59.68% | (27,429) | -23.11% | 1,719 | -3.08% | (33,269) | 7.34% | (49,002) | 133.16% | (45,575) | -231.26% | (9,419) | -28.68% | (44,394) | -175.41% | 5,742 | 4.17% | (42,726) | -11.37% | 81,746 | 92.46% | (36,181) | 66.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (212) | -0.22% | 31 | 0.02% | 94 | 0.37% | 142 | 0.12% | 121 | -0.22% | (12,222) | 2.7% | (559) | 1.52% | (521) | -2.64% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,774) | -3.89% | (75,455) | -51.76% | (96,478) | -379.58% | (89,612) | -75.5% | (7,345) | 13.16% | (102,568) | 22.62% | (146,676) | 398.58% | (44,168) | -224.12% | (117,009) | -356.28% | 2,045 | 8.08% | (48,205) | -34.98% | (49,685) | -13.22% | (27,484) | -31.09% | (133,193) | 243.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,878 | 50.43% | 99,622 | 68.33% | (7,101) | -27.94% | 74,838 | 63.05% | (97,533) | 174.73% | (519,527) | 114.58% | (77,334) | 210.15% | 22,597 | 114.66% | (11,248) | -34.25% | (36,676) | -144.92% | 48,013 | 34.84% | 280,246 | 74.59% | 5,235 | 5.92% | (247,766) | 452.54% |
| 調整項目合計 | 56,808 | 58.61% | 84,060 | 57.66% | (11,005) | -43.3% | 92,251 | 77.72% | (84,506) | 151.4% | (472,410) | 104.19% | (72,021) | 195.71% | 71,697 | 363.81% | 25,243 | 76.86% | 33,384 | 131.91% | 179,605 | 130.34% | 372,201 | 99.06% | (1,032) | -1.17% | (189,012) | 345.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,932 | 100.01% | 144,976 | 99.44% | 30,237 | 118.96% | 118,467 | 99.81% | (56,686) | 101.56% | (455,617) | 100.48% | (29,599) | 80.43% | 17,130 | 86.92% | 36,258 | 110.4% | 29,853 | 117.96% | 138,892 | 100.8% | 380,459 | 101.26% | 93,887 | 106.19% | (53,991) | 98.61% |
| 收取之利息 | 7,939 | 8.19% | 3,787 | 2.6% | 3,239 | 12.74% | 1,897 | 1.6% | 2,865 | -5.13% | 2,731 | -0.6% | 20,270 | -55.08% | 3,774 | 19.15% | 1,819 | 5.54% | 28 | 0.11% | 361 | 0.26% | 1,076 | 0.29% | 798 | 0.9% | 665 | -1.21% |
| 支付之利息 | (3,525) | -3.64% | (2,899) | -1.99% | (2,646) | -10.41% | (1,590) | -1.34% | (1,868) | 3.35% | (401) | 0.09% | (824) | 2.24% | (857) | -4.35% | (5,235) | -15.94% | (4,572) | -18.07% | (1,443) | -1.05% | (5,787) | -1.54% | (6,244) | -7.06% | (1,385) | 2.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,427) | -4.57% | (74) | -0.05% | (5,471) | -21.52% | (166) | -0.14% | (129) | 0.23% | (131) | 0.03% | (26,647) | 72.41% | (340) | -1.73% | 0 | 0% | (1) | 0% | (15) | -0.01% | (22) | -0.01% | (30) | -0.03% | (39) | 0.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,919 | 100% | 145,790 | 100% | 25,417 | 100% | 118,691 | 100% | (55,818) | 100% | (453,418) | 100% | (36,800) | 100% | 19,707 | 100% | 32,842 | 100% | 25,308 | 100% | 137,795 | 100% | 375,726 | 100% | 88,411 | 100% | (54,750) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (159,898) | -48.12% | (301,240) | 118.22% | (362,281) | -592.03% | (351,523) | -1075.98% | (216,923) | -58.34% | 0 | 0% | (669,760) | -144.39% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,700 | -74.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.1% | (527) | 0.21% | (469) | -0.77% | (738) | -2.26% | (4,119) | -1.11% | (1,596) | -0.23% | (6,464) | -1.39% | (1,187) | 8.02% | (1,156) | 1.63% | (350) | -0.19% | (381) | 0.68% | (141,913) | 68.81% | (9,841) | 9.88% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (2,587) | 114.12% | (95) | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,202) | -0.32% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,380) | 60.87% | 4,007 | 1.21% | 2,728 | -1.07% | 0 | 0% | 549,742 | 147.85% | 1,008 | 0.15% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,267) | 100% | 332,260 | 100% | (254,811) | 100% | 61,193 | 100% | 32,670 | 100% | 371,825 | 100% | 691,088 | 100% | 463,868 | 100% | (14,802) | 100% | (71,059) | 100% | 181,504 | 100% | (55,718) | 100% | (206,242) | 100% | (99,633) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (945) | 10.95% | 0 | 0% | 2,857 | -43.46% | 320 | -3.4% | 0 | 0% | 196 | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 806 | -0.18% | 1,195 | -0.3% | 239 | 0.48% | 0 | 0% | |||
| 租賃本金償還 | (8,852) | 100% | (7,686) | 89.02% | (8,175) | 78.79% | (9,442) | 100% | (9,431) | 143.46% | (9,720) | 103.4% | (5,379) | 107.56% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 378 | -7.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (3) | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852) | 100% | (8,634) | 100% | (10,376) | 100% | (9,442) | 100% | (6,574) | 100% | (9,400) | 100% | (5,001) | 100% | (834,804) | 100% | 0 | (23,600) | 100% | (449,194) | 100% | (398,805) | 100% | 50,239 | 100% | 200,000 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,434 | 1,980 | (286) | (10,483) | (504) | 1,709 | (10,316) | (10,334) | (2,611) | 350 | (896) | 1,674 | 2,078 | (1,966) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,234 | 471,396 | (240,056) | 159,959 | (30,226) | (89,284) | 638,971 | (361,563) | 15,429 | (69,001) | (130,791) | (77,123) | (65,514) | 43,651 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,205 | 481,712 | 653,472 | 569,552 | 358,239 | 668,395 | 425,629 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,439 | 953,108 | 413,416 | 729,511 | 328,013 | 579,111 | 1,064,600 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,439 | 953,108 | 413,416 | 729,511 | 328,013 | 579,111 | 1,064,600 | 901,832 | 436,734 | 479,333 | 654,891 | 803,009 | 395,585 | 739,302 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中電(1611) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,692萬元、較上一季成長52.89%；而今年初至今累積為NT$9,692萬元、較去年同期衰退-33.52%。
單季
中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,692萬元，較上一季成長52.89%，為過去11年同期中的第5高。
同時中電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.53%、17.23%與-3.46%。
其中稅前淨利為NT$4,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,692萬元，較去年同期衰退-33.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時中電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.53%、17.23%與-3.46%。
其中稅前淨利為NT$4,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,124 | 60,916 | 41,242 | 26,216 | 27,820 | 16,793 | 42,422 | (54,567) | 11,015 | (3,531) | (40,713) | 8,258 | 94,919 | 135,021 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,930 | (15,562) | (3,904) | 17,413 | 13,027 | 47,117 | 5,313 | 49,100 | 36,491 | 70,060 | 131,592 | 91,955 | (6,267) | 58,754 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,581 | 12,977 | 14,819 | 16,862 | 17,816 | 17,970 | 13,996 | 19,223 | 18,461 | 29,971 | 35,202 | 45,778 | 31,770 | 21,410 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 473 | 703 | 520 | 1,931 | 3,170 | 2,465 | 2,185 | 1,945 | 1,035 | 1,075 | 4,425 | 1,979 | 10,513 | 5,694 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,878 | 99,622 | (7,101) | 74,838 | (97,533) | (519,527) | (77,334) | 22,597 | (11,248) | (36,676) | 48,013 | 280,246 | 5,235 | (247,766) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,919 | 145,790 | 25,417 | 118,691 | (55,818) | (453,418) | (36,800) | 19,707 | 32,842 | 25,308 | 137,795 | 375,726 | 88,411 | (54,750) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,124 | 14.16% | 60,916 | 21.46% | 41,242 | 12.52% | 26,216 | 6.69% | 27,820 | 6.04% | 16,793 | 2.95% | 42,422 | 7.39% | (54,567) | -8.3% | 11,015 | 1.66% | (3,531) | -0.51% | (40,713) | -5.73% | 8,258 | 1.1% | 94,919 | 8.96% | 135,021 | 7.97% |
| 收益費損項目合計 | 7,930 | 8.18% | (15,562) | -10.67% | (3,904) | -15.36% | 17,413 | 14.67% | 13,027 | -23.34% | 47,117 | -10.39% | 5,313 | -14.44% | 49,100 | 249.15% | 36,491 | 111.11% | 70,060 | 276.83% | 131,592 | 95.5% | 91,955 | 24.47% | (6,267) | -7.09% | 58,754 | -107.31% |
| 折舊費用 | 13,581 | 14.01% | 12,977 | 8.9% | 14,819 | 58.3% | 16,862 | 14.21% | 17,816 | -31.92% | 17,970 | -3.96% | 13,996 | -38.03% | 19,223 | 97.54% | 18,461 | 56.21% | 29,971 | 118.43% | 35,202 | 25.55% | 45,778 | 12.18% | 31,770 | 35.93% | 21,410 | -39.11% |
| 攤銷費用 | 473 | 0.49% | 703 | 0.48% | 520 | 2.05% | 1,931 | 1.63% | 3,170 | -5.68% | 2,465 | -0.54% | 2,185 | -5.94% | 1,945 | 9.87% | 1,035 | 3.15% | 1,075 | 4.25% | 4,425 | 3.21% | 1,979 | 0.53% | 10,513 | 11.89% | 5,694 | -10.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,878 | 50.43% | 99,622 | 68.33% | (7,101) | -27.94% | 74,838 | 63.05% | (97,533) | 174.73% | (519,527) | 114.58% | (77,334) | 210.15% | 22,597 | 114.66% | (11,248) | -34.25% | (36,676) | -144.92% | 48,013 | 34.84% | 280,246 | 74.59% | 5,235 | 5.92% | (247,766) | 452.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,919 | 100% | 145,790 | 100% | 25,417 | 100% | 118,691 | 100% | (55,818) | 100% | (453,418) | 100% | (36,800) | 100% | 19,707 | 100% | 32,842 | 100% | 25,308 | 100% | 137,795 | 100% | 375,726 | 100% | 88,411 | 100% | (54,750) | 100% |
投資活動之淨現金流
中電(1611) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-227萬元、較上一季成長98.45%；而今年初至今累積為NT$-227萬元、較去年同期衰退-100.68%。
單季
中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-227萬元，較上一季成長98.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-227萬元，較去年同期衰退-100.68%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,267) | 332,260 | (254,811) | 61,193 | 32,670 | 371,825 | 691,088 | 463,868 | (14,802) | (71,059) | 181,504 | (55,718) | (206,242) | (99,633) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (343) | (527) | (469) | (738) | (4,119) | (1,596) | (6,464) | (1,187) | (1,156) | (350) | (381) | (141,913) | (9,841) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (90,000) | (15,747) | 0 | 0 | (11,621) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (159,898) | (301,240) | (362,281) | (351,523) | (216,923) | 0 | (669,760) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 488,589 | 44,228 | 382,921 | 402,970 | 45,512 | 722,840 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,267) | 100% | 332,260 | 100% | (254,811) | 100% | 61,193 | 100% | 32,670 | 100% | 371,825 | 100% | 691,088 | 100% | 463,868 | 100% | (14,802) | 100% | (71,059) | 100% | 181,504 | 100% | (55,718) | 100% | (206,242) | 100% | (99,633) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.1% | (527) | 0.21% | (469) | -0.77% | (738) | -2.26% | (4,119) | -1.11% | (1,596) | -0.23% | (6,464) | -1.39% | (1,187) | 8.02% | (1,156) | 1.63% | (350) | -0.19% | (381) | 0.68% | (141,913) | 68.81% | (9,841) | 9.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,333 | 0.29% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (90,000) | -147.08% | (15,747) | -48.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,621) | -2.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 95 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (159,898) | -48.12% | (301,240) | 118.22% | (362,281) | -592.03% | (351,523) | -1075.98% | (216,923) | -58.34% | 0 | 0% | (669,760) | -144.39% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 488,589 | 147.05% | 44,228 | -17.36% | 382,921 | 625.76% | 402,970 | 1233.46% | 45,512 | 12.24% | 722,840 | 104.59% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,700 | -74.99% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中電(1611) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-885萬元、較上一季衰退-2.15%；而今年初至今累積為NT$-885萬元、較去年同期衰退-2.52%。
單季
中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-885萬元，較上一季衰退-2.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-885萬元，較去年同期衰退-2.52%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852) | (8,634) | (10,376) | (9,442) | (6,574) | (9,400) | (5,001) | (834,804) | 0 | (23,600) | (449,194) | (398,805) | 50,239 | 200,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (840,000) | 0 | 0 | (450,000) | (400,000) | (1,545,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 1,595,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (43,500) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852) | 100% | (8,634) | 100% | (10,376) | 100% | (9,442) | 100% | (6,574) | 100% | (9,400) | 100% | (5,001) | 100% | (834,804) | 100% | 0 | (23,600) | 100% | (449,194) | 100% | (398,805) | 100% | 50,239 | 100% | 200,000 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 20,000 | -84.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 100% | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (840,000) | 100.62% | 0 | 0 | 0% | (450,000) | 100.18% | (400,000) | 100.3% | (1,545,000) | -3075.3% | 0 | 0% | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,595,000 | 3174.82% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | (43,500) | 184.32% | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 378 | -7.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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