中電－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,897)	-15.69%	51,552	17.03%	41,996	13.54%	24,470	6.21%	(23,981)	-5.69%	40,018	7.88%	5,641	0.94%	(27,789)	-4.71%	(69,852)	-10.98%	(36,519)	-5.64%	(143,779)	-22.02%	(33,090)	-4.6%	(70,952)	-9.1%	207,625	11.24%
本期稅前淨利（淨損）	(43,897)		51,552		41,996		24,470		(23,981)		40,018		5,641		(27,789)		(69,852)		(36,519)		(143,779)		(33,090)		(70,952)		207,625
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,561		12,531		14,000		16,881		18,048		17,981		15,379		9,644		18,140		29,156		34,414		45,842		57,319		17,982
攤銷費用	443		690		355		1,648		2,494		2,690		2,143		2,240		1,044		1,218		1,384		1,683		9,855		5,293
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,919		212		(2,286)		(715)		(4,456)		(2,441)		1,922		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		(5,697)		21,560		(3,873)		(27,647)		37		4,244		(5,370)		5,066		(1,733)		3,632		7,239		9,937
利息費用	3,654		3,241		2,918		2,128		2,540		2,761		860		46		4,156		4,395		7,705		14,701		58,739		8,943
利息收入	(7,190)		(11,752)		(8,243)		(1,379)		(921)		(2,514)		(3,878)		(6,235)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(685)		(474)		4		131		361		59		9,728		3,322		35,299		12,447		19,620		33,547		8,425		(8,138)
非金融資產減損損失	12,589		3,133		4,642		1,958		5,795		696		5,735		3,567		49,565		20,081
未實現外幣兌換損失（利益）	69,112		(5,979)		(11,287)		(11,697)		7,535		6,628		(16,192)		(34,811)
其他項目	(9)						0		0
收益費損項目合計	79,586		(8,398)		(20,153)		21,460		27,523		877		18,565		1,435		96,925		65,106		213,616		125,705		143,570		19,580
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		0		(4,947)		230,202		(66,701)		(26,523)
應收票據（增加）減少	11,583		(77,330)		11,163		(16,778)		13,041		46,626		(35,378)		(37,221)		2,651		(29,344)		3,828		(27,676)		(28,075)		203,189
存貨（增加）減少	27,210		(32,770)		7,597		(28,937)		(78,275)		(63,195)		38,240		16,106		79,617		(69,908)		(7,946)		58,268		(163,868)		(70,063)
其他流動資產（增加）減少	(20,194)		(6,959)		(4,834)		(2,744)		(6,988)		(12)		(2,724)		10,927
與營業活動相關之資產之淨變動合計	18,682		(104,304)		20,854		(77,462)		171,358		(56,917)		(4,613)		38,325		13,355		(77,615)		56,448		(155,375)		298,189		(138,535)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	459		(15,239)		11,807		(17,244)		20,524		11,778		(1,695)		(28,551)
應付帳款增加（減少）	16,079		68,889		22,260		75,638		114,356		44,127		21,110		6,615		(81,554)		14,857		(37,242)		(10,914)		481		73,837
應付帳款－關係人增加（減少）	2,572		1,242		693		(4,023)		(1,621)		104		635		4,887		13,668		11,261		22,294		28,408		(170,717)		24,642
其他應付款增加（減少）	(22,221)		9,332		7,646		4,480		(4,250)		4,529		19,158		(11,673)		10,484		31,399		(5,733)		(7,953)		(80,151)		23,209
其他流動負債增加（減少）	149		(117)		(860)		(86)		(381)		4,047		(377)		(335)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,962)		64,107		41,546		58,765		128,628		64,585		39,018		(29,106)		(33,554)		54,238		(20,215)		7,124		(250,817)		169,385
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,720		(40,197)		62,400		(18,697)		299,986		7,668		34,405		9,219		(20,199)		(23,377)		36,233		(148,251)		47,372		30,850
調整項目合計	95,306		(48,595)		42,247		2,763		327,509		8,545		52,970		10,654		76,726		41,729		249,849		(22,546)		190,942		50,430
營運產生之現金流入（流出）	51,409		2,957		84,243		27,233		303,528		48,563		58,611		(17,135)		6,874		5,210		106,070		(55,636)		119,990		258,055
收取之利息	10,717		6,686		4,823		466		799		2,372		1,786		1,418		5,320		11,018		1,106		1,845		1,172		1,344
支付之利息	(3,557)		(3,119)		(2,852)		(1,919)		(2,283)		(4,151)		(854)		(56)		(4,957)		(4,631)		(5,048)		(5,320)		(1,580)		(1,540)
退還（支付）之所得稅	(382)		(1,064)		(5,723)		(4,477)		(16,992)		(857)		(22,828)		(89)		(20)		(5,437)		(7,166)		(33,601)		(62,371)		(40,689)
營業活動之淨現金流入（流出）	71,995		15,460		89,572		30,358		285,052		46,393		36,715		(15,862)		7,217		6,160		94,962		(92,712)		57,211		217,170
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(140,348)		7,000		(174,937)		(788)		(100,183)		(3,791)		0		(31,740)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	383,240
取得不動產、廠房及設備	0		0		(1)		(739)		(926)		(13,722)		(1,724)		(4,208)		(1,597)		(2,056)		(2,957)		(1,216)		(2,773)		(29,008)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	237,353		(371,735)		(67,997)		207		7,108		87,349		(1,162,290)		(86,714)		1,057,683		326,632		(92,323)		194,766		(11,005)		(53,463)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(8,975)		(7,416)		(8,938)		(11,088)		(10,502)		(10,599)		(7,803)
發放現金股利	(258,188)		0		0		0		0		0		(378)		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(153)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(267,424)		(7,057)		(8,376)		(11,213)		(10,161)		(10,599)		1,042,197		(2,904)		(351,286)		0		(55,320)		(119,996)		431,291		(101,200)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,684)		(8,203)		(167)		10,626		(684)		(6,628)		16,193		23,994		866		364		(2,218)		(3,659)		1,297		1,639
本期現金及約當現金增加（減少）數	29,240		(371,535)		13,032		29,978		281,315		116,515		(67,185)		(81,486)		714,480		333,156		(54,899)		(21,601)		478,794		64,146
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,263,395		421,305		548,334		785,682		880,132		461,099		695,651
期末現金及約當現金餘額	29,240		(371,535)		13,032		29,978		281,315		116,515		(67,185)		820,346		1,151,214		812,489		599,992		781,408		874,379		803,448
資產負債表帳列之現金及約當現金	375,679	7.29%	581,573	10.33%	426,448	7.82%	759,489	13.37%	609,328	10.03%	695,626	10.08%	997,415	15.33%	820,346	13.41%	1,151,214	17.7%	812,489	11.03%	599,992	7.68%	781,408	8.25%	874,379	8.61%	803,448	8.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(3,773)	-0.67%	112,468	19.17%	83,238	13.01%	50,686	6.45%	3,839	0.44%	56,811	5.27%	48,063	4.1%	(82,356)	-6.6%	(58,837)	-4.53%	(40,050)	-2.98%	(184,492)	-13.53%	(24,832)	-1.69%	23,967	1.3%	342,646	9.68%
本期稅前淨利（淨損）	(3,773)	-2.23%	112,468	69.75%	83,238	72.39%	50,686	34.01%	3,839	1.67%	56,811	-13.96%	48,063	-56544.71%	(82,356)	-2141.9%	(58,837)	-146.88%	(40,050)	-127.27%	(184,492)	-79.26%	(24,832)	-8.77%	23,967	16.46%	342,646	210.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,142	16.07%	25,508	15.82%	28,819	25.06%	33,743	22.64%	35,864	15.65%	35,951	-8.83%	29,375	-34558.82%	28,867	750.77%	36,601	91.37%	59,127	187.9%	69,616	29.91%	91,620	32.37%	89,089	61.18%	39,392	24.25%
攤銷費用	916	0.54%	1,393	0.86%	875	0.76%	3,579	2.4%	5,664	2.47%	5,155	-1.27%	4,328	-5091.76%	4,185	108.84%	2,079	5.19%	2,293	7.29%	5,809	2.5%	3,662	1.29%	20,368	13.99%	10,987	6.76%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	845	0.5%	426	0.26%	(6,345)	-5.52%	(3,950)	-2.65%	(7,174)	-3.13%	(4,581)	1.13%	5,380	-6329.41%	0	0%	0	0%	0	0%	998	0.43%			0	0%	(10,000)	-6.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(4,094)	-2.54%	(20,598)	-17.91%	26,166	17.56%	(16,316)	-7.12%	1,550	-0.38%	(13,057)	15361.18%	1,412	36.72%	(8,329)	-20.79%	1,971	6.26%	(13,893)	-5.97%	(375)	-0.13%	1,586	1.09%	(924)	-0.57%
利息費用	7,276	4.31%	6,253	3.88%	5,608	4.88%	3,937	2.64%	3,865	1.69%	5,534	-1.36%	1,721	-2024.71%	338	8.79%	9,813	24.5%	10,984	34.91%	107,816	46.32%	30,371	10.73%	71,923	49.39%	17,631	10.86%
利息收入	(15,901)	-9.41%	(20,137)	-12.49%	(14,913)	-12.97%	(2,588)	-1.74%	(3,160)	-1.38%	(5,213)	1.28%	(9,564)	11251.76%	(10,124)	-263.3%
股利收入	(13,808)	-8.17%	(10,000)	-6.2%	(9,139)	-7.95%	(9,138)	-6.13%	0	0%	(466)	0.11%	(299)	351.76%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(936)	-0.55%	115	0.07%	(250)	-0.22%	398	0.27%	497	0.22%	(250)	0.06%	8,349	-9822.35%	1,174	30.53%	45,439	113.43%	32,319	102.7%	29,516	12.68%	77,666	27.44%	15,901	10.92%	24,088	14.83%
非金融資產減損損失	20,525	12.15%	4,818	2.99%	4,098	3.56%	8,696	5.83%	13,300	5.8%	1,461	-0.36%	7,462	-8778.82%	20,338	528.95%	55,637	138.89%	42,059	133.66%	122,365	52.57%
未實現外幣兌換損失（利益）	61,520	36.42%	(28,242)	-17.51%	(6,734)	-5.86%	(21,970)	-14.74%	8,039	3.51%	4,919	-1.21%	(5,874)	6910.59%	(16,938)	-440.52%
其他項目	(63)	-0.04%	0	0%	(275)	-0.24%	0	0%	(29)	-0.01%	0	0%	(54)	63.53%
收益費損項目合計	87,516	51.81%	(23,960)	-14.86%	(24,057)	-20.92%	38,873	26.08%	40,550	17.69%	47,994	-11.79%	23,878	-28091.76%	50,535	1314.3%	133,416	333.05%	135,166	429.53%	345,208	148.31%	217,660	76.91%	137,303	94.29%	78,334	48.23%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	18,967	11.76%	12,730	11.07%	(45,758)	-30.7%	56,789	24.77%	(551,000)	135.37%	15,302	-18002.35%
應收票據（增加）減少	22,513	13.33%	(11,994)	-7.44%	24,215	21.06%	68,568	46%	26,374	11.51%	26,644	-6.55%	(13,208)	15538.82%	22,059	573.71%	62,465	155.93%	9,197	29.23%	21,659	9.31%	(15,189)	-5.37%	20,195	13.87%	238,083	146.58%
應收帳款－關係人（增加）減少	(19)	-0.01%	(30)	-0.02%	(3)	0%	(149)	-0.1%	(15)	-0.01%	(56)	0.01%	(898)	1056.47%	74	1.92%	184	0.46%	(800)	-2.54%	24,618	10.58%	7,262	2.57%	93,656	64.31%	(174,603)	-107.5%
存貨（增加）減少	64,702	38.3%	(27,536)	-17.08%	57,995	50.44%	(7,694)	-5.16%	(50,641)	-22.09%	8,189	-2.01%	25,104	-29534.12%	99,066	2576.49%	114,311	285.36%	(78,318)	-248.88%	59,727	25.66%	125,977	44.51%	119,772	82.25%	(145,005)	-89.28%
其他流動資產（增加）減少	(15,862)	-9.39%	78,579	48.73%	(31,866)	-27.71%	73,323	49.19%	3,859	1.68%	1,054	-0.26%	(523)	615.29%	1,506	39.17%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	71,334	42.23%	70,773	43.89%	110,231	95.86%	86,988	58.36%	81,170	35.41%	(473,876)	116.42%	64,729	-76151.76%	105,090	2733.16%	119,116	297.35%	(116,336)	-369.7%	152,666	65.59%	174,556	61.68%	330,908	227.24%	(253,108)	-155.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,276	0.76%	(20,074)	-12.45%	4,101	3.57%	1,208	0.81%	31,109	13.57%	603	-0.15%	7,906	-9301.18%	(48,029)	-1249.13%
應付帳款增加（減少）	11,026	6.53%	8,235	5.11%	(50,674)	-44.07%	(7,240)	-4.86%	96,130	41.94%	(1,522)	0.37%	(84,079)	98916.47%	29,780	774.51%	(192,237)	-479.88%	41,957	133.33%	(46,985)	-20.19%	(37,748)	-13.34%	(113,885)	-78.21%	(46,766)	-28.79%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,431	1.44%	(363)	-0.23%	(71)	-0.06%	(1,922)	-1.29%	(3,165)	-1.38%	(149)	0.04%	(784)	922.35%	3,508	91.24%	3,684	9.2%	30,629	97.33%	(17,568)	-7.55%	23,084	8.16%	(123,306)	-84.68%	50,356	31%
其他應付款增加（減少）	(21,406)	-12.67%	940	0.58%	(7,522)	-6.54%	(22,949)	-15.4%	(2,531)	-1.1%	(28,740)	7.06%	(29,844)	35110.59%	(57,248)	-1488.89%	1,065	2.66%	(12,995)	-41.3%	9	0%	(50,679)	-17.91%	1,595	1.1%	(12,972)	-7.99%
其他流動負債增加（減少）	(63)	-0.04%	(86)	-0.05%	(766)	-0.67%	56	0.04%	(260)	-0.11%	(8,175)	2.01%	(936)	1101.18%	(856)	-22.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,736)	-3.99%	(11,348)	-7.04%	(54,932)	-47.77%	(30,847)	-20.7%	121,283	52.91%	(37,983)	9.33%	(107,658)	126656.47%	(73,274)	-1905.7%	(150,563)	-375.85%	56,283	178.86%	(68,420)	-29.4%	(42,561)	-15.04%	(278,301)	-191.11%	36,192	22.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,598	38.24%	59,425	36.85%	55,299	48.09%	56,141	37.67%	202,453	88.32%	(511,859)	125.76%	(42,929)	50504.71%	31,816	827.46%	(31,447)	-78.5%	(60,053)	-190.84%	84,246	36.19%	131,995	46.64%	52,607	36.13%	(216,916)	-133.55%
調整項目合計	152,114	90.05%	35,465	21.99%	31,242	27.17%	95,014	63.75%	243,003	106.01%	(463,865)	113.96%	(19,051)	22412.94%	82,351	2141.77%	101,969	254.55%	75,113	238.7%	429,454	184.51%	349,655	123.55%	189,910	130.41%	(138,582)	-85.32%
營運產生之現金流入（流出）	148,341	87.82%	147,933	91.74%	114,480	99.56%	145,700	97.75%	246,842	107.68%	(407,054)	100.01%	29,012	-34131.76%	(5)	-0.13%	43,132	107.67%	35,063	111.42%	244,962	105.24%	324,823	114.77%	213,877	146.87%	204,064	125.64%
收取之利息	18,656	11.04%	10,473	6.49%	8,062	7.01%	2,363	1.59%	3,664	1.6%	5,103	-1.25%	22,056	-25948.24%	5,192	135.03%	7,139	17.82%	11,046	35.1%	1,467	0.63%	2,921	1.03%	1,970	1.35%	2,009	1.24%
收取之股利	13,808	8.17%	10,000	6.2%	9,139	7.95%	9,138	6.13%	0	0%	466	-0.11%
支付之利息	(7,082)	-4.19%	(6,018)	-3.73%	(5,498)	-4.78%	(3,509)	-2.35%	(4,151)	-1.81%	(4,552)	1.12%	(1,678)	1974.12%	(913)	-23.75%	(10,192)	-25.44%	(9,203)	-29.25%	(6,491)	-2.79%	(11,107)	-3.92%	(7,824)	-5.37%	(2,925)	-1.8%
退還（支付）之所得稅	(4,809)	-2.85%	(1,138)	-0.71%	(11,194)	-9.73%	(4,643)	-3.12%	(17,121)	-7.47%	(988)	0.24%	(49,475)	58205.88%	(429)	-11.16%	(20)	-0.05%	(5,438)	-17.28%	(7,181)	-3.09%	(33,623)	-11.88%	(62,401)	-42.85%	(40,728)	-25.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	168,914	100%	161,250	100%	114,989	100%	149,049	100%	229,234	100%	(407,025)	100%	(85)	100%	3,845	100%	40,059	100%	31,468	100%	232,757	100%	283,014	100%	145,622	100%	162,420	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(140,348)	-59.7%	(152,898)	387.33%	(476,177)	147.51%	(363,069)	-591.32%	(451,706)	-1135.57%	(220,714)	-48.07%	0	0%	(701,500)	-186%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	384,940	163.74%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(343)	0.87%	(528)	0.16%	(1,208)	-1.97%	(1,664)	-4.18%	(17,841)	-3.89%	(3,320)	0.7%	(10,672)	-2.83%	(2,784)	-0.27%	(3,212)	-1.26%	(3,307)	-3.71%	(1,597)	-1.15%	(144,686)	66.6%	(38,849)	25.38%
其他應收款減少	(2,587)	-1.1%	(95)	0.24%	0	0%	130,547	212.62%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,501)	-3.19%	(874)	2.21%	3,446	-1.07%	353	0.57%	1,428	3.59%	(4,977)	-1.08%	(1,192,749)	253.13%	(7,487)	-1.99%	(619)	-0.06%	(1,634)	-0.64%	(670)	-0.75%	(92)	-0.07%	(49,668)	22.86%	(4,399)	2.87%
收取之股利	582	0.25%	0	0%	1,009	-0.31%	1,356	2.21%	1,139	2.86%	1,552	0.34%	1,686	-0.36%	322	0.09%	492	0.05%	785	0.31%	989	1.11%	1,187	0.85%	0	0%	2,161	-1.41%
投資活動之淨現金流入（流出）	235,086	100%	(39,475)	100%	(322,808)	100%	61,400	100%	39,778	100%	459,174	100%	(471,202)	100%	377,154	100%	1,042,881	100%	255,573	100%	89,181	100%	139,048	100%	(217,247)	100%	(153,096)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(108)	0.04%	(586)	3.73%	(1,639)	8.74%	(180)	0.87%			0	0%	0	0%	0	0%	(1,286)	0.37%	(100)	0.42%
租賃本金償還	(17,827)	6.45%	(15,102)	96.25%	(17,113)	91.26%	(20,530)	99.39%	(19,933)	119.11%	(20,319)	101.6%	(13,182)	-1.27%
發放現金股利	(258,188)	93.45%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(153)	0.06%	(3)	0.02%	0	0%	55	-0.27%			0	0%	378	0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(276,276)	100%	(15,691)	100%	(18,752)	100%	(20,655)	100%	(16,735)	100%	(19,999)	100%	1,037,196	100%	(837,708)	100%	(351,286)	100%	(23,600)	100%	(504,514)	100%	(518,801)	100%	481,530	100%	98,800	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,250)		(6,223)		(453)		143		(1,188)		(4,919)		5,877		13,660		(1,745)		714		(3,114)		(1,985)		3,375		(327)
本期現金及約當現金增加（減少）數	116,474		99,861		(227,024)		189,937		251,089		27,231		571,786		(443,049)		729,909		264,155		(185,690)		(98,724)		413,280		107,797
期初現金及約當現金餘額	259,205		481,712		653,472		569,552		358,239		668,395		425,629
期末現金及約當現金餘額	375,679		581,573		426,448		759,489		609,328		695,626		997,415
資產負債表帳列之現金及約當現金	375,679		581,573		426,448		759,489		609,328		695,626		997,415		820,346		1,151,214		812,489		599,992		781,408		874,379		803,448

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中電(1611) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,692萬元、較上一季成長52.89%；而今年初至今累積為NT$9,692萬元、較去年同期衰退-33.52%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,692萬元，較上一季成長52.89%，為過去11年同期中的第5高。同時中電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.53%、17.23%與-3.46%。其中稅前淨利為NT$4,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,692萬元，較去年同期衰退-33.52%，為過去11年同期中的第5高。同時中電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.53%、17.23%與-3.46%。其中稅前淨利為NT$4,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,124		60,916		41,242		26,216		27,820		16,793		42,422		(54,567)		11,015		(3,531)		(40,713)		8,258		94,919		135,021
收益費損項目合計	7,930		(15,562)		(3,904)		17,413		13,027		47,117		5,313		49,100		36,491		70,060		131,592		91,955		(6,267)		58,754
折舊費用	13,581		12,977		14,819		16,862		17,816		17,970		13,996		19,223		18,461		29,971		35,202		45,778		31,770		21,410
攤銷費用	473		703		520		1,931		3,170		2,465		2,185		1,945		1,035		1,075		4,425		1,979		10,513		5,694
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,878		99,622		(7,101)		74,838		(97,533)		(519,527)		(77,334)		22,597		(11,248)		(36,676)		48,013		280,246		5,235		(247,766)
營業活動之淨現金流入（流出）	96,919		145,790		25,417		118,691		(55,818)		(453,418)		(36,800)		19,707		32,842		25,308		137,795		375,726		88,411		(54,750)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,124	14.16%	60,916	21.46%	41,242	12.52%	26,216	6.69%	27,820	6.04%	16,793	2.95%	42,422	7.39%	(54,567)	-8.3%	11,015	1.66%	(3,531)	-0.51%	(40,713)	-5.73%	8,258	1.1%	94,919	8.96%	135,021	7.97%
收益費損項目合計	7,930	8.18%	(15,562)	-10.67%	(3,904)	-15.36%	17,413	14.67%	13,027	-23.34%	47,117	-10.39%	5,313	-14.44%	49,100	249.15%	36,491	111.11%	70,060	276.83%	131,592	95.5%	91,955	24.47%	(6,267)	-7.09%	58,754	-107.31%
折舊費用	13,581	14.01%	12,977	8.9%	14,819	58.3%	16,862	14.21%	17,816	-31.92%	17,970	-3.96%	13,996	-38.03%	19,223	97.54%	18,461	56.21%	29,971	118.43%	35,202	25.55%	45,778	12.18%	31,770	35.93%	21,410	-39.11%
攤銷費用	473	0.49%	703	0.48%	520	2.05%	1,931	1.63%	3,170	-5.68%	2,465	-0.54%	2,185	-5.94%	1,945	9.87%	1,035	3.15%	1,075	4.25%	4,425	3.21%	1,979	0.53%	10,513	11.89%	5,694	-10.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	48,878	50.43%	99,622	68.33%	(7,101)	-27.94%	74,838	63.05%	(97,533)	174.73%	(519,527)	114.58%	(77,334)	210.15%	22,597	114.66%	(11,248)	-34.25%	(36,676)	-144.92%	48,013	34.84%	280,246	74.59%	5,235	5.92%	(247,766)	452.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	96,919	100%	145,790	100%	25,417	100%	118,691	100%	(55,818)	100%	(453,418)	100%	(36,800)	100%	19,707	100%	32,842	100%	25,308	100%	137,795	100%	375,726	100%	88,411	100%	(54,750)	100%

投資活動之淨現金流

中電(1611) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-227萬元、較上一季成長98.45%；而今年初至今累積為NT$-227萬元、較去年同期衰退-100.68%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-227萬元，較上一季成長98.45%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-227萬元，較去年同期衰退-100.68%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,267)		332,260		(254,811)		61,193		32,670		371,825		691,088		463,868		(14,802)		(71,059)		181,504		(55,718)		(206,242)		(99,633)
取得不動產、廠房及設備	0		(343)		(527)		(469)		(738)		(4,119)		(1,596)		(6,464)		(1,187)		(1,156)		(350)		(381)		(141,913)		(9,841)
處分不動產、廠房及設備									0		0		0		1,333
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(90,000)		(15,747)		0		0		(11,621)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		95
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(159,898)		(301,240)		(362,281)		(351,523)		(216,923)		0		(669,760)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			488,589		44,228		382,921		402,970		45,512		722,840
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,700

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,267)	100%	332,260	100%	(254,811)	100%	61,193	100%	32,670	100%	371,825	100%	691,088	100%	463,868	100%	(14,802)	100%	(71,059)	100%	181,504	100%	(55,718)	100%	(206,242)	100%	(99,633)	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(343)	-0.1%	(527)	0.21%	(469)	-0.77%	(738)	-2.26%	(4,119)	-1.11%	(1,596)	-0.23%	(6,464)	-1.39%	(1,187)	8.02%	(1,156)	1.63%	(350)	-0.19%	(381)	0.68%	(141,913)	68.81%	(9,841)	9.88%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	0	0%	0	0%	1,333	0.29%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(90,000)	-147.08%	(15,747)	-48.2%	0	0%	0	0%	(11,621)	-2.51%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	95	0.29%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(159,898)	-48.12%	(301,240)	118.22%	(362,281)	-592.03%	(351,523)	-1075.98%	(216,923)	-58.34%	0	0%	(669,760)	-144.39%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			488,589	147.05%	44,228	-17.36%	382,921	625.76%	402,970	1233.46%	45,512	12.24%	722,840	104.59%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,700	-74.99%

籌資活動之淨現金流

中電(1611) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-885萬元、較上一季衰退-2.15%；而今年初至今累積為NT$-885萬元、較去年同期衰退-2.52%。

單季

中電(1611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-885萬元，較上一季衰退-2.15%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-885萬元，較去年同期衰退-2.52%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,852)		(8,634)		(10,376)		(9,442)		(6,574)		(9,400)		(5,001)		(834,804)		0		(23,600)		(449,194)		(398,805)		50,239		200,000
短期借款增加															0		0		20,000		0		0		0		200,000
短期借款減少									0		0		0		(840,000)		0		0		(450,000)		(400,000)		(1,545,000)		0
發行公司債																					0		0		1,595,000		0
償還公司債															0		0		(43,500)
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		378		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,852)	100%	(8,634)	100%	(10,376)	100%	(9,442)	100%	(6,574)	100%	(9,400)	100%	(5,001)	100%	(834,804)	100%	0		(23,600)	100%	(449,194)	100%	(398,805)	100%	50,239	100%	200,000	100%
短期借款增加															0	0%	0		20,000	-84.75%	0	0%	0	0%	0	0%	200,000	100%
短期借款減少									0	0%	0	0%	0	0%	(840,000)	100.62%	0		0	0%	(450,000)	100.18%	(400,000)	100.3%	(1,545,000)	-3075.3%	0	0%
發行公司債																					0	0%	0	0%	1,595,000	3174.82%	0	0%
償還公司債															0	0%	0		(43,500)	184.32%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0	0%	0	0%	378	-7.56%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務