華電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	194,226	13.63%	109,588	9.6%	147,002	15.11%	78,550	10%	57,821	12.48%	66,965	12.96%	69,349	9.78%	7,763	1.55%	48,032	7.15%	110,778	14.85%	37,307	4.59%	59,362	7.28%	83,672	10.37%	41,525	5.88%
本期稅前淨利（淨損）	194,226		109,588		147,002		78,550		57,821		66,965		69,349		7,763		48,032		110,778		37,307		59,362		83,672		41,525
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,056		9,383		9,793		9,985		9,660		8,740		8,993		7,800		7,629		8,412		8,882		8,819		8,875		9,322
攤銷費用	3,326		167		122		34		197		68		69		34		25		391		452		459		130		77
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,559)		815		762		(6,943)		(3,488)		1,762		(2,831)		(12,964)		(1,275)		(1,648)		931		(883)		411		(29,426)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	11,421		(1,003)		(2,123)		1,273		(414)		(3,497)		(217)		(2,856)
利息費用	11,699		9,268		8,351		4,151		2,634		3,495		3,692		3,113		3,664		4,286		3,185		4,713		3,757		4,085
利息收入	(3,636)		(3,152)		(2,616)		(481)		(948)		(1,211)		(1,261)		(577)
股利收入	(13,616)		(12,702)		(19,685)		(23,768)		(18,379)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,150		1,100		1,866		1,076		921		765		616		11,498		105		(19)		2,979		2,458		40		3
收益費損項目合計	(4,021)		2,513		(3,396)		(14,576)		(10,111)		24,059		10,090		19,880		25,596		(26,225)		20,569		(12,245)		12,834		24,251
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(25,616)		23,034		1,204		6,669		12,470		(57,548)		(38,722)		(109,685)
應收票據（增加）減少	(12,431)		25,366		(8,286)		131,126		13,361		(46,056)		(42,773)		13,017		38,864		41,567		(9,780)		(7,917)		(1,034)		11,885
應收帳款（增加）減少	(145,159)		(414,416)		(136,656)		(16,202)		284,280		(12,577)		(104,628)		144,953		(168,182)		53,309		(285,146)		95,410		17,810		(82,639)
其他應收款（增加）減少	207		241		(1,812)		(613)		(1,309)		5,540		43		(2,479)		(822)		(300)		177		(116)		(2,167)		(2,753)
存貨（增加）減少	(233,244)		(89,437)		(188,128)		(39,920)		(176,231)		(83,048)		116,994		(140,198)		(51,564)		(25,343)		129,015		4,685		21,406		(2,434)
預付款項（增加）減少	70,530		36,372		(47,391)		(74,258)		(11,506)		13,601		(26,857)		(21,350)		9,234		8,024		(26,512)		(4,630)		(13,606)		(15,800)
其他流動資產（增加）減少	(13,156)		11,870		15,462		(222)		(6,477)		(23,395)		(577)		4,045
其他營業資產（增加）減少	(300)		(234)		(189)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(359,169)		(407,204)		(365,796)		6,580		114,588		(203,483)		(96,520)		(111,732)		(231,820)		86,817		(201,859)		84,485		19,342		(90,314)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(19,530)		25,482		(10,450)		(6,995)		27,473		24,435		(2,816)		(19,144)
應付票據增加（減少）	14,133		44,249		(14,393)		65,602		(27,821)		17,778		40,967		(110)		40,887		35,643		10,351		5,797		(12,708)		(2,026)
應付帳款增加（減少）	7,340		212,415		32,568		(48,046)		(10,464)		(19,775)		29,296		65,452		18,736		(8,725)		(69,490)		(38,253)		9,187		(25,972)
其他應付款增加（減少）	19,717		14,170		10,827		5,072		(7,458)		(5,050)		18,648		11,621		226		10,300		(218)		2,252		20,354		(3,764)
其他流動負債增加（減少）	(1,239)		(1,764)		(2,001)		10,575		2,489		(1,161)		(456)		(19,448)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,210		294,632		16,551		24,486		(18,506)		13,084		82,634		43,445		181,823		(250,659)		41,896		(51,584)		(87,381)		(39,701)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(338,959)		(112,572)		(349,245)		31,066		96,082		(190,399)		(13,886)		(68,287)		(49,997)		(163,842)		(159,963)		32,901		(68,039)		(130,015)
調整項目合計	(342,980)		(110,059)		(352,641)		16,490		85,971		(166,340)		(3,796)		(48,407)		(24,401)		(190,067)		(139,394)		20,656		(55,205)		(105,764)
營運產生之現金流入（流出）	(148,754)		(471)		(205,639)		95,040		143,792		(99,375)		65,553		(40,644)		23,631		(79,289)		(102,087)		80,018		28,467		(64,239)
收取之利息	4,095		3,242		2,490		431		893		707		1,124		543		397		1,329		1,089		218		43		186
支付之利息	(12,196)		(9,261)		(8,304)		(4,454)		(2,580)		(3,656)		(3,748)		(2,302)		(2,278)		(3,878)		(3,354)		(4,669)		(3,138)		(5,269)
退還（支付）之所得稅	(53,088)		(89,078)		(44,683)		(52,128)		(14,603)		(28,379)		(21,614)		(40,246)		(44,530)		(37,487)		(27,606)		(21)		(6,281)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(209,943)		(95,568)		(256,136)		38,889		127,502		(130,703)		41,315		(82,649)		(22,780)		(119,325)		(131,958)		75,546		19,091		(69,322)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,823)		(10,338)		(41,972)		(32,589)		(64,468)		(50,180)		(15,940)		(8,688)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,660		10,348				0		40,797		30,023		1
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,224)		12,240				0		(125)				0		226
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(137,149)		(58,531)		(10,196)		(17,887)		(3,018)		(17,782)		(16,800)		(39,588)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	129,428		71,417		40,014		0		56,667		5,916		22,543
取得不動產、廠房及設備	(28,271)		0		(533)		(553)		(351)		(1,104)		(9,323)		(1,628)		(1,521)		(1,724)		(6,879)		(782)		(2,015)		(5,635)
存出保證金增加	(474)		(695)		(1,839)		0		(39)						(46)		9		(5,582)		16,800		(504)		1,093		(39)
取得無形資產	1		(536)		(527)		0		0		0		0		0		(136)		(151)		(182)		0		(1)		(570)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	13,616		12,702		19,685		23,768		18,379
投資活動之淨現金流入（流出）	(26,236)		38,846		(2,258)		(29,926)		41,674		(61,112)		(20,351)		(48,268)		(8,039)		937,834		(6,308)		(11,071)		(25,550)		(13,010)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	208,998		47,400		248,721		(1,845)		(5,133)		108,150		(2,986)		310,292		586,793		254,568		291,343		(65,999)		10,391		82,761
存入保證金增加	(390)		390		2		(1)				400		0		(93)		197		77		(18)		5		19		50
租賃本金償還	(757)		(970)		(869)		(855)		(459)		(453)		(462)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	257,851		86,677		247,866		(32,613)		(129,957)		134,098		(3,448)		100,225		10,307		(184,736)		125,839		(66,078)		9,178		77,232
本期現金及約當現金增加（減少）數	21,672		29,955		(10,528)		(23,650)		39,539		(56,797)		17,516		(30,670)		(20,439)		634,253		(13,056)		(3,322)		3,527		(4,994)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		126,354		53,318		140,946		19,691		29,107		14,769		18,094
期末現金及約當現金餘額	21,672		29,955		(10,528)		(23,650)		39,539		(56,797)		17,516		76,260		34,020		651,570		16,433		22,233		21,868		11,056
資產負債表帳列之現金及約當現金	207,192	1.75%	127,648	1.16%	122,571	1.21%	127,780	1.4%	146,340	1.73%	83,415	1.02%	139,669	1.79%	76,260	0.99%	32,813	0.42%	651,570	7.73%	16,433	0.19%	22,233	0.26%	21,868	0.29%	11,056	0.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	364,323	12.78%	240,952	11.1%	225,464	12.2%	133,970	8.98%	154,489	12.86%	81,525	6.95%	78,995	6.8%	28,187	2.59%	153,315	12.31%	198,179	15.05%	151,659	10.55%	103,606	6.79%	98,293	7.55%	113,408	8.19%
本期稅前淨利（淨損）	364,323	-57.69%	240,952	-151.03%	225,464	-30.32%	133,970	-63.79%	154,489	109.36%	81,525	4964.98%	78,995	42.48%	28,187	-32.79%	153,315	1951.81%	198,179	229.79%	151,659	-88.41%	103,606	33.01%	98,293	-70.71%	113,408	45.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,836	-3.14%	18,853	-11.82%	20,060	-2.7%	19,637	-9.35%	18,437	13.05%	17,494	1065.41%	17,573	9.45%	15,589	-18.14%	15,674	199.54%	16,818	19.5%	17,815	-10.39%	17,669	5.63%	18,370	-13.22%	18,957	7.57%
攤銷費用	6,743	-1.07%	332	-0.21%	156	-0.02%	68	-0.03%	393	0.28%	136	8.28%	138	0.07%	68	-0.08%	63	0.8%	777	0.9%	897	-0.52%	917	0.29%	250	-0.18%	123	0.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	16,724	-2.65%	10,664	-6.68%	3,726	-0.5%	(52)	0.02%	1,102	0.78%	5,816	354.2%	4,678	2.52%	6,308	-7.34%	3,570	45.45%	4,391	5.09%	(3,070)	1.79%	3,201	1.02%	3,321	-2.39%	(24,205)	-9.66%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,247	-1.46%	(4,529)	2.84%	(2,211)	0.3%	1,739	-0.83%	168	0.12%	3,257	198.36%	(1,545)	-0.83%	(2,111)	2.46%
利息費用	21,798	-3.45%	17,929	-11.24%	15,164	-2.04%	7,226	-3.44%	5,368	3.8%	6,996	426.07%	6,905	3.71%	5,521	-6.42%	7,159	91.14%	8,442	9.79%	6,567	-3.83%	9,117	2.91%	7,150	-5.14%	9,305	3.71%
利息收入	(7,157)	1.13%	(5,659)	3.55%	(4,295)	0.58%	(1,142)	0.54%	(2,068)	-1.46%	(2,233)	-135.99%	(2,548)	-1.37%	(1,354)	1.58%
股利收入	(14,995)	2.37%	(13,109)	8.22%	(19,989)	2.69%	(24,043)	11.45%	(18,629)	-13.19%	(6,381)	-388.61%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	746	-0.12%	1,554	-0.97%	3,277	-0.44%	1,694	-0.81%	2,748	1.95%	(138)	-8.4%	1,869	1.01%	9,261	-10.77%	4,318	54.97%	6,084	7.05%	3,064	-1.79%	2,570	0.82%	60	-0.04%	18	0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(1,091)	0.68%			0	0%	(23)	-0.02%			0	0%	(389)	0.45%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(20,222)	3.2%
其他項目	360	-0.06%	(272)	0.17%	258	-0.03%	(103)	0.05%	(596)	-0.42%	36,673	2233.43%	1,410	0.76%	2,313	-2.69%	744	9.47%	1,758	2.04%	2,216	-1.29%	3,945	1.26%	90	-0.06%	2,842	1.13%
收益費損項目合計	33,080	-5.24%	24,672	-15.46%	16,146	-2.17%	5,024	-2.39%	6,900	4.88%	61,620	3752.74%	28,510	15.33%	57,039	-66.36%	(34,224)	-435.7%	(102,524)	-118.88%	(63,663)	37.11%	19,718	6.28%	38,928	-28.01%	22,321	8.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(45,576)	7.22%	29,731	-18.64%	(31,399)	4.22%	(3,097)	1.47%	4,324	3.06%	(59,185)	-3604.45%	(45,096)	-24.25%	(115,710)	134.62%
應收票據（增加）減少	80,075	-12.68%	(25,171)	15.78%	29,864	-4.02%	(1,889)	0.9%	20,737	14.68%	(39,662)	-2415.47%	(19,999)	-10.75%	17,659	-20.55%	(3,204)	-40.79%	87,455	101.4%	18,184	-10.6%	104,825	33.4%	(15,377)	11.06%	16,805	6.71%
應收帳款（增加）減少	(805,997)	127.62%	(470,699)	295.04%	(219,644)	29.54%	(112,087)	53.37%	129,080	91.37%	163,654	9966.75%	163,514	87.93%	106,073	-123.41%	42,068	535.56%	156,125	181.02%	(303,984)	177.22%	43,279	13.79%	21,117	-15.19%	(74,309)	-29.66%
其他應收款（增加）減少	(102)	0.02%	(1,441)	0.9%	(2,298)	0.31%	(1,164)	0.55%	(1,899)	-1.34%	410	24.97%	130	0.07%	(3,447)	4.01%	(1,752)	-22.3%	132,396	153.51%	151	-0.09%	(273)	-0.09%	(2,755)	1.98%	(3,226)	-1.29%
存貨（增加）減少	(231,545)	36.66%	(174,479)	109.36%	(450,975)	60.65%	(256,229)	122%	(71,175)	-50.38%	10,813	658.53%	22,817	12.27%	(139,409)	162.2%	(135,260)	-1721.96%	(127,281)	-147.58%	171,040	-99.71%	116,998	37.28%	(112,464)	80.91%	127,200	50.77%
預付款項（增加）減少	(13,632)	2.16%	89,601	-56.16%	(115,479)	15.53%	(51,529)	24.54%	(75,671)	-53.56%	(278)	-16.93%	(23,310)	-12.54%	(22,100)	25.71%	13,262	168.84%	(4,047)	-4.69%	(45,507)	26.53%	(55,254)	-17.61%	18,079	-13.01%	4,723	1.89%
其他流動資產（增加）減少	(19,348)	3.06%	26,765	-16.78%	(2,368)	0.32%	(2,591)	1.23%	(8,040)	-5.69%	(26,664)	-1623.87%	14,343	7.71%	2,290	-2.66%
其他營業資產（增加）減少	(713)	0.11%	(466)	0.29%	(1,671)	0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,036,838)	164.18%	(526,159)	329.8%	(793,970)	106.78%	(428,586)	204.07%	(2,644)	-1.87%	49,088	2989.52%	112,399	60.44%	(154,679)	179.96%	(108,802)	-1385.13%	265,529	307.88%	(176,865)	103.11%	304,331	96.97%	(98,446)	70.82%	93,905	37.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,131	-1.13%	17,443	-10.93%	(15,935)	2.14%	95,465	-45.45%	55,342	39.17%	6,745	410.78%	(24,336)	-13.09%	(22,330)	25.98%
應付票據增加（減少）	23,635	-3.74%	1,664	-1.04%	(4,408)	0.59%	86,117	-41%	(23,275)	-16.48%	(27,803)	-1693.24%	24,118	12.97%	(5,405)	6.29%	19,937	253.81%	25,424	29.48%	23,384	-13.63%	(18,133)	-5.78%	(45,108)	32.45%	(16,899)	-6.75%
應付帳款增加（減少）	76,669	-12.14%	219,448	-137.55%	(78,295)	10.53%	(11,450)	5.45%	(6,180)	-4.37%	(94,643)	-5763.89%	117	0.06%	34,286	-39.89%	13,430	170.97%	(80,470)	-93.3%	(72,450)	42.24%	54,825	17.47%	(20,272)	14.58%	(41,871)	-16.71%
其他應付款增加（減少）	(31,193)	4.94%	(35,477)	22.24%	(38,544)	5.18%	(38,169)	18.17%	(22,015)	-15.58%	(33,156)	-2019.24%	1,688	0.91%	(15,556)	18.1%	(24,143)	-307.36%	(6,958)	-8.07%	(3,497)	2.04%	(12,616)	-4.02%	2,324	-1.67%	(16,267)	-6.49%
其他流動負債增加（減少）	346	-0.05%	(301)	0.19%	(1,247)	0.17%	10,831	-5.16%	3,637	2.57%	273	16.63%	595	0.32%	38,226	-44.47%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	76,588	-12.13%	202,777	-127.1%	(138,429)	18.62%	138,084	-65.75%	607	0.43%	(156,093)	-9506.27%	(3,587)	-1.93%	27,376	-31.85%	46,993	598.26%	(231,989)	-268.99%	(50,097)	29.21%	(105,272)	-33.54%	(165,017)	118.71%	32,130	12.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(960,250)	152.05%	(323,382)	202.7%	(932,399)	125.4%	(290,502)	138.32%	(2,037)	-1.44%	(107,005)	-6516.75%	108,812	58.52%	(127,303)	148.11%	(61,809)	-786.87%	33,540	38.89%	(226,962)	132.31%	199,059	63.43%	(263,463)	189.54%	126,035	50.31%
調整項目合計	(927,170)	146.81%	(298,710)	187.23%	(916,253)	123.22%	(285,478)	135.93%	4,863	3.44%	(45,385)	-2764.01%	137,322	73.85%	(70,264)	81.75%	(96,033)	-1222.57%	(68,984)	-79.99%	(290,625)	169.43%	218,777	69.71%	(224,535)	161.53%	148,356	59.22%
營運產生之現金流入（流出）	(562,847)	89.12%	(57,758)	36.2%	(690,789)	92.9%	(151,508)	72.14%	159,352	112.8%	36,140	2200.97%	216,317	116.33%	(42,077)	48.95%	57,282	729.24%	129,195	149.8%	(138,966)	81.01%	322,383	102.72%	(126,242)	90.82%	261,764	104.49%
收取之利息	7,268	-1.15%	5,750	-3.6%	4,003	-0.54%	955	-0.45%	2,170	1.54%	1,981	120.65%	2,431	1.31%	1,089	-1.27%	909	11.57%	2,651	3.07%	2,177	-1.27%	560	0.18%	194	-0.14%	220	0.09%
支付之利息	(22,788)	3.61%	(18,454)	11.57%	(15,451)	2.08%	(7,341)	3.5%	(5,616)	-3.98%	(8,053)	-490.44%	(6,715)	-3.61%	(4,717)	5.49%	(5,767)	-73.42%	(8,051)	-9.34%	(7,033)	4.1%	(9,053)	-2.88%	(6,660)	4.79%	(11,463)	-4.58%
退還（支付）之所得稅	(53,174)	8.42%	(89,078)	55.83%	(41,325)	5.56%	(52,128)	24.82%	(14,634)	-10.36%	(28,426)	-1731.18%	(26,080)	-14.03%	(40,246)	46.82%	(44,569)	-567.4%	(37,550)	-43.54%	(27,712)	16.16%	(55)	-0.02%	(6,295)	4.53%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(631,541)	100%	(159,540)	100%	(743,562)	100%	(210,022)	100%	141,272	100%	1,642	100%	185,953	100%	(85,951)	100%	7,855	100%	86,245	100%	(171,534)	100%	313,835	100%	(139,003)	100%	250,521	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(28,450)	146.6%	(87,409)	-182%	(41,972)	202.16%	(95,324)	78.07%	(102,714)	1331.01%	(117,319)	77.49%	(15,940)	39.62%	(57,523)	45.59%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	27,076	-139.52%	62,147	129.4%			0	0%	65,401	-847.49%	30,023	-19.83%	9,266	-23.03%	1,075	-0.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,326	-171.72%	64,855	135.04%			0	0%	28,856	-373.93%			0	0%	4,784	-3.79%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(177,575)	915%	(96,612)	-201.16%	(35,305)	170.05%	(18,893)	15.47%	(54,349)	704.28%	(53,988)	35.66%	(51,647)	128.38%	(68,168)	54.02%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	165,451	-852.53%	93,132	193.91%	62,106	-299.13%	0	0%	78,197	-1013.31%	15,024	-9.92%	46,260	-114.99%
取得不動產、廠房及設備	(52,645)	271.27%	(2,012)	-4.19%	(6,770)	32.61%	(3,222)	2.64%	(1,871)	24.25%	(2,054)	1.36%	(9,578)	23.81%	(6,015)	4.77%	(5,019)	-12.62%	(3,820)	-0.93%	(11,273)	-7.97%	(5,650)	3.99%	(2,168)	2.76%	(7,435)	28.37%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	2,239	4.66%			0	0%	23	-0.3%			0	0%	389	-0.31%
存出保證金增加	(693)	3.57%	(885)	-1.84%	(2,379)	11.46%	0	0%	(44)	0.57%	0	0%	0	0%	227	-0.18%	0	0%	0	0%	(9,740)	-6.89%	0	0%	(130)	0.17%	24	-0.09%
取得無形資產	(892)	4.6%	(536)	-1.12%	(527)	2.54%	0		0		0		0		0	0%	(136)	-0.34%	(151)	-0.04%	(182)	-0.13%	0	0%	(278)	0.35%	(570)	2.18%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	14,995	-77.27%	13,109	27.29%	19,989	-96.28%	24,043	-19.69%	18,629	-241.4%	6,381	-4.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,407)	100%	48,028	100%	(20,762)	100%	(122,096)	100%	(7,717)	100%	(151,407)	100%	(40,231)	100%	(126,188)	100%	39,762	100%	412,122	100%	141,387	100%	(141,554)	100%	(78,640)	100%	(26,203)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	605,091	92.54%	47,400	71.2%	680,563	93.38%	282,720	120.58%	0	0%	108,150	100.47%	397,494	-351.16%	312,093	192.6%	0	0%	0	0%	143,447	512.99%	302,671	-170.69%	159,701	71.63%	(278,680)	120.81%
應付短期票券增加	50,000	7.65%	20,000	30.04%	49,973	6.86%	0	0%	299,926	-239.31%					0	0%	509,977	-763.92%	349,810	2891.95%	0	0%	0	0%	62,990	28.25%	(289)	0.13%
存入保證金增加	275	0.04%	1,015	1.52%	2	0%	2,961	1.26%	0	0%	400	0.37%	235	-0.21%	0	0%	0	0%	0	0%	64	0.23%	0	0%	56	0.03%	109	-0.05%
租賃本金償還	(1,512)	-0.23%	(1,846)	-2.77%	(1,736)	-0.24%	(1,323)	-0.56%	(916)	0.73%	(906)	-0.84%	(924)	0.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	653,854	100%	66,569	100%	728,802	100%	234,458	100%	(125,331)	100%	107,644	100%	(113,195)	100%	162,045	100%	(66,758)	100%	12,096	100%	27,963	100%	(177,326)	100%	222,955	100%	(230,683)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,906		(44,943)		(35,522)		(97,660)		8,181		(41,201)		32,527		(50,094)		(19,298)		510,624		(3,258)		(6,874)		7,099		(7,038)
期初現金及約當現金餘額	204,286		172,591		158,093		225,440		138,159		124,616		107,142
期末現金及約當現金餘額	207,192		127,648		122,571		127,780		146,340		83,415		139,669
資產負債表帳列之現金及約當現金	207,192		127,648		122,571		127,780		146,340		83,415		139,669		76,260		32,813		651,570		16,433		22,233		21,868		11,056

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華電(1603) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.22億元、較上一季衰退-220.51%；而今年初至今累積為NT$-4.22億元、較去年同期衰退-559.04%。

單季

華電(1603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.22億元，較上一季衰退-220.51%，為過去11年同期中的第11高。同時華電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.2%、-38.98%與-26.69%。其中稅前淨利為NT$1.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,710萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-750萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.22億元，較去年同期衰退-559.04%，為過去11年同期中的第11高。同時華電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.2%、-38.98%與-26.69%。其中稅前淨利為NT$1.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,710萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-750萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,097		131,364		78,462		55,420		96,668		14,560		9,646		20,424		105,283		87,401		114,352		44,244		14,621		71,883
收益費損項目合計	37,101		22,159		19,542		19,600		17,011		37,561		18,420		37,159		(59,820)		(76,299)		(84,232)		31,963		26,094		(1,930)
折舊費用	9,780		9,470		10,267		9,652		8,777		8,754		8,580		7,789		8,045		8,406		8,933		8,850		9,495		9,635
攤銷費用	3,417		165		34		34		196		68		69		34		38		386		445		458		120		46
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(621,291)		(210,810)		(583,154)		(321,568)		(98,119)		83,394		122,698		(59,016)		(11,812)		197,382		(66,999)		166,158		(195,424)		256,050
營業活動之淨現金流入（流出）	(421,598)		(63,972)		(487,426)		(248,911)		13,770		132,345		144,638		(3,302)		30,635		205,570		(39,576)		238,289		(158,094)		319,843

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,097	11.93%	131,364	12.76%	78,462	8.97%	55,420	7.84%	96,668	13.09%	14,560	2.22%	9,646	2.13%	20,424	3.49%	105,283	18.35%	87,401	15.31%	114,352	18.31%	44,244	6.23%	14,621	2.95%	71,883	10.6%
收益費損項目合計	37,101	-8.8%	22,159	-34.64%	19,542	-4.01%	19,600	-7.87%	17,011	123.54%	37,561	28.38%	18,420	12.74%	37,159	-1125.35%	(59,820)	-195.27%	(76,299)	-37.12%	(84,232)	212.84%	31,963	13.41%	26,094	-16.51%	(1,930)	-0.6%
折舊費用	9,780	-2.32%	9,470	-14.8%	10,267	-2.11%	9,652	-3.88%	8,777	63.74%	8,754	6.61%	8,580	5.93%	7,789	-235.89%	8,045	26.26%	8,406	4.09%	8,933	-22.57%	8,850	3.71%	9,495	-6.01%	9,635	3.01%
攤銷費用	3,417	-0.81%	165	-0.26%	34	-0.01%	34	-0.01%	196	1.42%	68	0.05%	69	0.05%	34	-1.03%	38	0.12%	386	0.19%	445	-1.12%	458	0.19%	120	-0.08%	46	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(621,291)	147.37%	(210,810)	329.53%	(583,154)	119.64%	(321,568)	129.19%	(98,119)	-712.56%	83,394	63.01%	122,698	84.83%	(59,016)	1787.28%	(11,812)	-38.56%	197,382	96.02%	(66,999)	169.29%	166,158	69.73%	(195,424)	123.61%	256,050	80.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	(421,598)	100%	(63,972)	100%	(487,426)	100%	(248,911)	100%	13,770	100%	132,345	100%	144,638	100%	(3,302)	100%	30,635	100%	205,570	100%	(39,576)	100%	238,289	100%	(158,094)	100%	319,843	100%

投資活動之淨現金流

華電(1603) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$683萬元、較上一季衰退-81.45%；而今年初至今累積為NT$683萬元、較去年同期衰退-25.63%。

單季

華電(1603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$683萬元，較上一季衰退-81.45%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$683萬元，較去年同期衰退-25.63%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	6,829		9,182		(18,504)		(92,170)		(49,391)		(90,295)		(19,880)		(77,920)		47,801		(525,712)		147,695		(130,483)		(53,090)		(13,193)
取得不動產、廠房及設備	(24,374)		(2,012)		(6,237)		(2,669)		(1,520)		(950)		(255)		(4,387)		(3,498)		(2,096)		(4,394)		(4,868)		(153)		(1,800)
處分不動產、廠房及設備							0		10				0		8
取得無形資產	(893)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(277)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,426)		(38,081)		(25,109)		(1,006)		(51,331)		(36,206)		(34,847)		(28,580)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	36,023		21,715		22,092		0		21,530		9,108		23,717
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,627)		(77,071)		0		(62,735)		(38,246)		(67,139)		0		(48,835)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,416		51,799				0		24,604		0		9,265
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(9,014)		(26,145)				0		(17,582)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	39,550		52,615				0		28,981		4,835		0		4,558
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	6,829	100%	9,182	100%	(18,504)	100%	(92,170)	100%	(49,391)	100%	(90,295)	100%	(19,880)	100%	(77,920)	100%	47,801	100%	(525,712)	100%	147,695	100%	(130,483)	100%	(53,090)	100%	(13,193)	100%
取得不動產、廠房及設備	(24,374)	-356.92%	(2,012)	-21.91%	(6,237)	33.71%	(2,669)	2.9%	(1,520)	3.08%	(950)	1.05%	(255)	1.28%	(4,387)	5.63%	(3,498)	-7.32%	(2,096)	0.4%	(4,394)	-2.98%	(4,868)	3.73%	(153)	0.29%	(1,800)	13.64%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	10	-0.02%			0	0%	8	-0.01%
取得無形資產	(893)	-13.08%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(277)	0.52%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,426)	-591.98%	(38,081)	-414.74%	(25,109)	135.69%	(1,006)	1.09%	(51,331)	103.93%	(36,206)	40.1%	(34,847)	175.29%	(28,580)	36.68%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	36,023	527.5%	21,715	236.5%	22,092	-119.39%	0	0%	21,530	-43.59%	9,108	-10.09%	23,717	-119.3%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,627)	-375.27%	(77,071)	-839.37%	0	0%	(62,735)	68.06%	(38,246)	77.44%	(67,139)	74.36%	0	0%	(48,835)	62.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,416	313.6%	51,799	564.14%			0	0%	24,604	-49.81%	0	0%	9,265	-46.6%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(9,014)	48.71%	(26,145)	28.37%			0	0%	(17,582)	88.44%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	39,550	579.15%	52,615	573.02%			0	0%	28,981	-58.68%	4,835	-5.35%	0	0%	4,558	-5.85%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華電(1603) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季成長219.18%；而今年初至今累積為NT$3.96億元、較去年同期成長2069.38%。

單季

華電(1603) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.96億元，較上一季成長219.18%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.96億元，較去年同期成長2069.38%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	396,003		(20,108)		480,936		267,071		4,626		(26,454)		(109,747)		61,820		(77,065)		196,832		(97,876)		(111,248)		213,777		(307,915)
短期借款增加	396,093		0		431,842		284,565		5,133		0		400,480		1,801		(586,793)		(254,568)		(147,896)		368,670		149,310		(361,441)
短期借款減少	0		(19,857)						0		(25,953)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	396,003	100%	(20,108)	100%	480,936	100%	267,071	100%	4,626	100%	(26,454)	100%	(109,747)	100%	61,820	100%	(77,065)	100%	196,832	100%	(97,876)	100%	(111,248)	100%	213,777	100%	(307,915)	100%
短期借款增加	396,093	100.02%	0	0%	431,842	89.79%	284,565	106.55%	5,133	110.96%	0	0%	400,480	-364.91%	1,801	2.91%	(586,793)	761.43%	(254,568)	-129.33%	(147,896)	151.11%	368,670	-331.39%	149,310	69.84%	(361,441)	117.38%
短期借款減少	0	0%	(19,857)	98.75%					0	0%	(25,953)	98.11%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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