岱宇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(102,419)		26,471		(78,105)		(29,477)		333,088		4,321		112,937		(106,444)		(80,686)		103,310
本期稅前淨利（淨損）	(102,419)		26,471		(78,105)		(29,477)		333,088		4,321		112,937		(106,444)		(80,686)		103,310
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,343		42,923		45,374		46,949		50,138		48,498		45,310		38,222		24,324		18,028
攤銷費用	20,564		20,390		20,055		18,823		21,960		24,824		24,819		18,630		10,780		12,023
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(330)		9,388		(41,767)		44,796		15,331		4,669		(1,008)		22,310		2,939
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,491		(2,234)		(8,460)		(8,655)		1,267		(1,646)		(1,855)		18,922		24,769		3,428
利息費用	24,395		22,485		26,312		19,960		13,967		15,606		16,108		12,320		4,735		5,076
利息收入	(2,451)		(3,167)		(2,593)		(161)		(491)		(1,421)		(1,674)		(1,090)
股份基礎給付酬勞成本	38,386		690		7,031		24,497		511		1,558		4,002		4,070
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	50		83		94		1,635										0		1,305
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(94)		291		6		(217)		(167)		(43)		(13)		290
金融資產減損損失	(9,886)
未實現外幣兌換損失（利益）	(34,244)		(127,563)		19,061		(99,356)		(87)		(14,400)		(17,405)		4,124
其他項目	1,218		(103)
收益費損項目合計	86,442		(17,074)		85,769		48,605		109,775		77,645		91,959		127,499		64,846		40,184
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(339)		(1,791)		(927)		7		650		529		782		1,695		538		803
應收帳款（增加）減少	197,561		184,071		(113,586)		32,150		556,981		299,611		(161,174)		(135,683)		369,674		227,211
其他應收款（增加）減少	1,746		1,826		29,535		1,487		36,401		12,796		7,322		8,977		19,317		5,348
存貨（增加）減少	124,747		182,783		333,438		606,844		(373,538)		354,620		170,461		202,064		27,342		20,083
預付款項（增加）減少	4,874		(31,010)		10,458		32,243		23,224		(47,955)		(9,810)		(21,613)		10,059		15,637
其他流動資產（增加）減少	15,236		2,634		(3,854)		(6,707)		(2,385)		223		(4,834)		(5,396)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	343,825		338,513		279,973		666,024		241,333		619,824		26,806		50,044		432,179		285,546
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(23,027)		938		(16,154)		(9,303)		(10,869)		3,387		(2,071)		3,017
應付票據增加（減少）	(5,520)		(8,641)		(8,263)		(19,389)		(148,241)		(92,895)		(149,802)		(160,522)		(145,150)		(217,821)
應付帳款增加（減少）	(182,440)		(116,018)		(66,518)		(496,688)		(419,088)		(376,647)		(19,214)		(100,312)		(211,741)		7,608
其他應付款增加（減少）	(44,532)		(40,024)		(73,985)		(34,990)		(222,022)		(99,278)		8,058		(31,188)
負債準備增加（減少）	(1,342)		394		266		6,128		349		(764)		1,064		6,749		(5,077)		(4,084)
其他流動負債增加（減少）	17,054		(6,596)		969		(4,417)		(1,571)		(36,856)		3,465		429
淨確定福利負債增加(減少)	0		411		205		88		196		76		150		(31)		(31)		(4,442)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(239,807)		(169,536)		(154,507)		(558,571)		(801,246)		(602,977)		(158,350)		(297,503)		(429,451)		(278,542)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,018		168,977		125,466		107,453		(559,913)		16,847		(131,544)		(247,459)		2,728		7,004
調整項目合計	190,460		151,903		211,235		156,058		(450,138)		94,492		(39,585)		(119,960)		67,574		47,188
營運產生之現金流入（流出）	88,041		178,374		133,130		126,581		(117,050)		98,813		73,352		(226,404)		(13,112)		150,498
收取之利息	2,451		3,167		2,593		161		491		1,421		1,674		1,090		3,058		4,344
支付之利息	(24,430)		(22,843)		(22,106)		(16,615)		(12,491)		(14,595)		(12,776)		(10,417)		(4,746)		(6,240)
退還（支付）之所得稅	2,143		14,578		(7,210)		(122)		(29,198)		(6,557)		1,413		(1,923)		(13,383)		(7,463)
營業活動之淨現金流入（流出）	68,205		173,276		106,407		110,005		(158,248)		79,082		63,663		(237,654)		(28,183)		141,139
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,603)		(19,097)		40,735		137,517		(68)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,975		0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(18,000)		(24,000)		(17,400)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,500
取得不動產、廠房及設備	(94,546)		(124,166)		(81,348)		(48,809)		(15,995)		(5,947)		(29,570)		(21,316)		(21,693)		(7,688)
處分不動產、廠房及設備	234		343		0		13,867		400		78		531		1,004
存出保證金減少	(19,575)		36,332		11,348		4,418		4,098		4,028		159		1,373		(103)		(429)
取得無形資產	(16,764)		(8,587)		(3,656)		(3,243)		(14,245)		(5,801)		(2,797)		(227)		(1,272)		(543)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	281		28,614										128		396
投資活動之淨現金流入（流出）	(153,498)		(110,561)		(48,785)		80,868		(129,623)		(672,218)		103,380		22,244		(156,646)		102,634
籌資活動之現金流量
短期借款增加	945,000				(301,147)		(434,547)		303,760		1,586,691		1,061,173		1,977,980		948,600		688,000
短期借款減少	(1,535,790)		(196,295)						0		(1,958,061)		(1,199,060)		(1,737,443)		(684,900)		(826,532)
發行公司債	195,441
舉借長期借款	16,250		62,196		169,851				0		200,000
償還長期借款	(95,087)		(76,304)		(42,714)		(41,078)		(39,949)		(31,508)		(15,606)		(24,757)		(22,908)		(14,317)
存入保證金減少	87		(145)		(1,382)		73		(102)										0
租賃本金償還	(4,579)		(7,215)		(3,276)		(4,267)		(5,006)		(6,340)		(3,805)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	324,000								0		738,745								0
員工購買庫藏股	96,569		0		14,627		26,791		22,775
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,109)		(217,763)		(146,765)		(449,615)		291,021		389,620		(157,358)		83,876		240,792		(152,849)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,653		43,755		3,911		13,641		(3,797)		3,167		353		3,506		(80,667)		(21,201)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(135,749)		(111,293)		(85,232)		(245,101)		(647)		(200,349)		10,038		(128,028)		(24,704)		69,723
期初現金及約當現金餘額	1,159,244		1,158,512		1,120,781		1,212,636		1,542,324		826,213		595,597		613,402		775,151		530,632		378,729
期末現金及約當現金餘額	1,023,495		1,047,219		1,035,549		967,535		1,541,677		625,864		605,635		485,374		750,447		600,355		623,139
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,023,495	9.44%	1,047,219	9.41%	1,035,549	8.93%	967,535	8.52%	1,541,677	11.85%	625,864	7.56%	605,635	8.68%	485,374	7.44%	750,447	14.72%	600,355	14.67%	623,139

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(102,419)	-5.49%	26,471	1.5%	(78,105)	-3.48%	(29,477)	-1.3%	333,088	8.68%	4,321	0.26%	112,937	6.34%	(106,444)	-7.01%	(80,686)	-7.26%	103,310	8.97%	32,829
本期稅前淨利（淨損）	(102,419)	-150.16%	26,471	15.28%	(78,105)	-73.4%	(29,477)	-26.8%	333,088	-210.48%	4,321	5.46%	112,937	177.4%	(106,444)	44.79%	(80,686)	286.29%	103,310	73.2%	32,829
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,343	65.01%	42,923	24.77%	45,374	42.64%	46,949	42.68%	50,138	-31.68%	48,498	61.33%	45,310	71.17%	38,222	-16.08%	24,324	-86.31%	18,028	12.77%	16,137
攤銷費用	20,564	30.15%	20,390	11.77%	20,055	18.85%	18,823	17.11%	21,960	-13.88%	24,824	31.39%	24,819	38.98%	18,630	-7.84%	10,780	-38.25%	12,023	8.52%	11,159
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(330)	-0.48%	9,388	5.42%	(41,767)	-39.25%	44,796	40.72%	15,331	-9.69%	4,669	5.9%	(1,008)	-1.58%	22,310	-9.39%	2,939	-10.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,491	6.58%	(2,234)	-1.29%	(8,460)	-7.95%	(8,655)	-7.87%	1,267	-0.8%	(1,646)	-2.08%	(1,855)	-2.91%	18,922	-7.96%	24,769	-87.89%	3,428	2.43%	247
利息費用	24,395	35.77%	22,485	12.98%	26,312	24.73%	19,960	18.14%	13,967	-8.83%	15,606	19.73%	16,108	25.3%	12,320	-5.18%	4,735	-16.8%	5,076	3.6%	4,641
利息收入	(2,451)	-3.59%	(3,167)	-1.83%	(2,593)	-2.44%	(161)	-0.15%	(491)	0.31%	(1,421)	-1.8%	(1,674)	-2.63%	(1,090)	0.46%
股份基礎給付酬勞成本	38,386	56.28%	690	0.4%	7,031	6.61%	24,497	22.27%	511	-0.32%	1,558	1.97%	4,002	6.29%	4,070	-1.71%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	50	0.07%	83	0.05%	94	0.09%	1,635	1.49%									0	0%	1,305	0.92%	576
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(94)	-0.14%	291	0.17%	6	0.01%	(217)	-0.2%	(167)	0.11%	(43)	-0.05%	(13)	-0.02%	290	-0.12%
金融資產減損損失	(9,886)	-14.49%
未實現外幣兌換損失（利益）	(34,244)	-50.21%	(127,563)	-73.62%	19,061	17.91%	(99,356)	-90.32%	(87)	0.05%	(14,400)	-18.21%	(17,405)	-27.34%	4,124	-1.74%
其他項目	1,218	1.79%	(103)	-0.06%
收益費損項目合計	86,442	126.74%	(17,074)	-9.85%	85,769	80.6%	48,605	44.18%	109,775	-69.37%	77,645	98.18%	91,959	144.45%	127,499	-53.65%	64,846	-230.09%	40,184	28.47%	26,901
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(339)	-0.5%	(1,791)	-1.03%	(927)	-0.87%	7	0.01%	650	-0.41%	529	0.67%	782	1.23%	1,695	-0.71%	538	-1.91%	803	0.57%	4,537
應收帳款（增加）減少	197,561	289.66%	184,071	106.23%	(113,586)	-106.75%	32,150	29.23%	556,981	-351.97%	299,611	378.86%	(161,174)	-253.17%	(135,683)	57.09%	369,674	-1311.69%	227,211	160.98%	497,538
其他應收款（增加）減少	1,746	2.56%	1,826	1.05%	29,535	27.76%	1,487	1.35%	36,401	-23%	12,796	16.18%	7,322	11.5%	8,977	-3.78%	19,317	-68.54%	5,348	3.79%	13,738
存貨（增加）減少	124,747	182.9%	182,783	105.49%	333,438	313.36%	606,844	551.65%	(373,538)	236.05%	354,620	448.42%	170,461	267.76%	202,064	-85.02%	27,342	-97.02%	20,083	14.23%	152,262
預付款項（增加）減少	4,874	7.15%	(31,010)	-17.9%	10,458	9.83%	32,243	29.31%	23,224	-14.68%	(47,955)	-60.64%	(9,810)	-15.41%	(21,613)	9.09%	10,059	-35.69%	15,637	11.08%	22,731
其他流動資產（增加）減少	15,236	22.34%	2,634	1.52%	(3,854)	-3.62%	(6,707)	-6.1%	(2,385)	1.51%	223	0.28%	(4,834)	-7.59%	(5,396)	2.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	343,825	504.11%	338,513	195.36%	279,973	263.12%	666,024	605.45%	241,333	-152.5%	619,824	783.77%	26,806	42.11%	50,044	-21.06%	432,179	-1533.47%	285,546	202.32%	696,501
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(23,027)	-33.76%	938	0.54%	(16,154)	-15.18%	(9,303)	-8.46%	(10,869)	6.87%	3,387	4.28%	(2,071)	-3.25%	3,017	-1.27%
應付票據增加（減少）	(5,520)	-8.09%	(8,641)	-4.99%	(8,263)	-7.77%	(19,389)	-17.63%	(148,241)	93.68%	(92,895)	-117.47%	(149,802)	-235.3%	(160,522)	67.54%	(145,150)	515.03%	(217,821)	-154.33%	(443,226)
應付帳款增加（減少）	(182,440)	-267.49%	(116,018)	-66.96%	(66,518)	-62.51%	(496,688)	-451.51%	(419,088)	264.83%	(376,647)	-476.27%	(19,214)	-30.18%	(100,312)	42.21%	(211,741)	751.31%	7,608	5.39%	(43,886)
其他應付款增加（減少）	(44,532)	-65.29%	(40,024)	-23.1%	(73,985)	-69.53%	(34,990)	-31.81%	(222,022)	140.3%	(99,278)	-125.54%	8,058	12.66%	(31,188)	13.12%
負債準備增加（減少）	(1,342)	-1.97%	394	0.23%	266	0.25%	6,128	5.57%	349	-0.22%	(764)	-0.97%	1,064	1.67%	6,749	-2.84%	(5,077)	18.01%	(4,084)	-2.89%	(7,613)
其他流動負債增加（減少）	17,054	25%	(6,596)	-3.81%	969	0.91%	(4,417)	-4.02%	(1,571)	0.99%	(36,856)	-46.6%	3,465	5.44%	429	-0.18%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	411	0.24%	205	0.19%	88	0.08%	196	-0.12%	76	0.1%	150	0.24%	(31)	0.01%	(31)	0.11%	(4,442)	-3.15%	(31)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(239,807)	-351.6%	(169,536)	-97.84%	(154,507)	-145.2%	(558,571)	-507.77%	(801,246)	506.32%	(602,977)	-762.47%	(158,350)	-248.73%	(297,503)	125.18%	(429,451)	1523.79%	(278,542)	-197.35%	(568,507)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,018	152.51%	168,977	97.52%	125,466	117.91%	107,453	97.68%	(559,913)	353.82%	16,847	21.3%	(131,544)	-206.63%	(247,459)	104.13%	2,728	-9.68%	7,004	4.96%	127,994
調整項目合計	190,460	279.25%	151,903	87.67%	211,235	198.52%	156,058	141.86%	(450,138)	284.45%	94,492	119.49%	(39,585)	-62.18%	(119,960)	50.48%	67,574	-239.77%	47,188	33.43%	154,895
營運產生之現金流入（流出）	88,041	129.08%	178,374	102.94%	133,130	125.11%	126,581	115.07%	(117,050)	73.97%	98,813	124.95%	73,352	115.22%	(226,404)	95.27%	(13,112)	46.52%	150,498	106.63%	187,724
收取之利息	2,451	3.59%	3,167	1.83%	2,593	2.44%	161	0.15%	491	-0.31%	1,421	1.8%	1,674	2.63%	1,090	-0.46%	3,058	-10.85%	4,344	3.08%	3,687
支付之利息	(24,430)	-35.82%	(22,843)	-13.18%	(22,106)	-20.77%	(16,615)	-15.1%	(12,491)	7.89%	(14,595)	-18.46%	(12,776)	-20.07%	(10,417)	4.38%	(4,746)	16.84%	(6,240)	-4.42%	(5,384)
退還（支付）之所得稅	2,143	3.14%	14,578	8.41%	(7,210)	-6.78%	(122)	-0.11%	(29,198)	18.45%	(6,557)	-8.29%	1,413	2.22%	(1,923)	0.81%	(13,383)	47.49%	(7,463)	-5.29%	(9,915)
營業活動之淨現金流入（流出）	68,205	100%	173,276	100%	106,407	100%	110,005	100%	(158,248)	100%	79,082	100%	63,663	100%	(237,654)	100%	(28,183)	100%	141,139	100%	176,112
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,603)	10.82%	(19,097)	17.27%	40,735	-83.5%	137,517	170.05%	(68)	0.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,975	-5.2%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(18,000)	11.73%	(24,000)	21.71%	(17,400)	35.67%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,500	-2.28%
取得不動產、廠房及設備	(94,546)	61.59%	(124,166)	112.31%	(81,348)	166.75%	(48,809)	-60.36%	(15,995)	12.34%	(5,947)	0.88%	(29,570)	-28.6%	(21,316)	-95.83%	(21,693)	13.85%	(7,688)	-7.49%	(45,953)
處分不動產、廠房及設備	234	-0.15%	343	-0.31%	0	0%	13,867	17.15%	400	-0.31%	78	-0.01%	531	0.51%	1,004	4.51%
存出保證金減少	(19,575)	12.75%	36,332	-32.86%	11,348	-23.26%	4,418	5.46%	4,098	-3.16%	4,028	-0.6%	159	0.15%	1,373	6.17%	(103)	0.07%	(429)	-0.42%	(1,849)
取得無形資產	(16,764)	10.92%	(8,587)	7.77%	(3,656)	7.49%	(3,243)	-4.01%	(14,245)	10.99%	(5,801)	0.86%	(2,797)	-2.71%	(227)	-1.02%	(1,272)	0.81%	(543)	-0.53%	(28)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	281	-0.18%	28,614	-25.88%									128	0.12%	396	1.78%
投資活動之淨現金流入（流出）	(153,498)	100%	(110,561)	100%	(48,785)	100%	80,868	100%	(129,623)	100%	(672,218)	100%	103,380	100%	22,244	100%	(156,646)	100%	102,634	100%	(65,830)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	945,000	-1626.25%			(301,147)	205.19%	(434,547)	96.65%	303,760	104.38%	1,586,691	407.24%	1,061,173	-674.37%	1,977,980	2358.22%	948,600	393.95%	688,000	-450.12%	697,013
短期借款減少	(1,535,790)	2642.95%	(196,295)	90.14%					0	0%	(1,958,061)	-502.56%	(1,199,060)	761.99%	(1,737,443)	-2071.44%	(684,900)	-284.44%	(826,532)	540.75%	(832,231)
發行公司債	195,441	-336.34%
舉借長期借款	16,250	-27.96%	62,196	-28.56%	169,851	-115.73%			0	0%	200,000	51.33%
償還長期借款	(95,087)	163.64%	(76,304)	35.04%	(42,714)	29.1%	(41,078)	9.14%	(39,949)	-13.73%	(31,508)	-8.09%	(15,606)	9.92%	(24,757)	-29.52%	(22,908)	-9.51%	(14,317)	9.37%	(22,047)
存入保證金減少	87	-0.15%	(145)	0.07%	(1,382)	0.94%	73	-0.02%	(102)	-0.04%									0	0%	38
租賃本金償還	(4,579)	7.88%	(7,215)	3.31%	(3,276)	2.23%	(4,267)	0.95%	(5,006)	-1.72%	(6,340)	-1.63%	(3,805)	2.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	324,000	-557.57%							0	0%	738,745	189.61%							0	0%	330,000
員工購買庫藏股	96,569	-166.19%	0	0%	14,627	-9.97%	26,791	-5.96%	22,775	7.83%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(58,109)	100%	(217,763)	100%	(146,765)	100%	(449,615)	100%	291,021	100%	389,620	100%	(157,358)	100%	83,876	100%	240,792	100%	(152,849)	100%	172,773
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,653		43,755		3,911		13,641		(3,797)		3,167		353		3,506		(80,667)		(21,201)		(38,645)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(135,749)		(111,293)		(85,232)		(245,101)		(647)		(200,349)		10,038		(128,028)		(24,704)		69,723		244,410
期初現金及約當現金餘額	1,159,244		1,158,512		1,120,781		1,212,636		1,542,324		826,213		595,597
期末現金及約當現金餘額	1,023,495		1,047,219		1,035,549		967,535		1,541,677		625,864		605,635
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,023,495		1,047,219		1,035,549		967,535		1,541,677		625,864		605,635		485,374		750,447		600,355

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

岱宇(1598) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,027萬元、較上一季衰退-143.71%；而今年初至今累積為NT$2.38億元、較去年同期衰退-8.05%。

單季

岱宇(1598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,027萬元，較上一季衰退-143.71%，為過去11年同期中的第6高。同時岱宇過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.96%、-16.31%與--。其中稅前淨利為NT$-1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,946萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.38億元，較去年同期衰退-8.05%，為過去11年同期中的第6高。同時岱宇過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.48%、-4.74%與--。其中稅前淨利為NT$-2.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$239萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(137,940)	-8.7%	(28,581)	-1.72%	71,621	5.17%	149,509	6.14%	617,037	17.26%	90,239	7.02%	58,329	4.49%	(16,753)	-1.61%	25,230	2.28%	199,338
收益費損項目合計	166,612		83,902		(159,030)		159,194		209,460		83,057		95,242		53,861		46,109
折舊費用	48,993		47,323		43,429		51,637		49,118		47,275		37,280		27,204		21,804
攤銷費用	23,064		20,848		22,298		18,419		32,996		22,022		20,908		15,412		10,385
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(108,399)		(85,744)		300,058		(474,120)		(618,816)		217,411		(133,511)		(193,679)		(31,798)
營業活動之淨現金流入（流出）	(50,267)		(55,511)		190,972		(378,032)		151,698		391,129		(1,886)		(201,422)		(10,913)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(247,303)	-5.1%	(196,131)	-3.62%	(43,083)	-0.86%	537,835	5.94%	887,245	11.48%	173,872	4.17%	(15,912)	-0.4%	(150,699)	-5.15%	182,907	5.69%	187,181
收益費損項目合計	329,844	138.58%	245,837	94.97%	(76,687)	-16.55%	466,979	-33.52%	354,145	29.07%	240,144	79.16%	176,396	-53.29%	159,142	-31.68%	114,721	36.98%	63,725
折舊費用	138,620	58.24%	138,835	53.64%	134,167	28.96%	151,849	-10.9%	146,533	12.03%	138,704	45.72%	115,241	-34.82%	75,540	-15.04%	58,438	18.84%	51,487
攤銷費用	64,250	26.99%	61,792	23.87%	59,994	12.95%	62,984	-4.52%	91,894	7.54%	70,700	23.3%	70,084	-21.17%	36,221	-7.21%	34,010	10.96%	33,434
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	153,090	64.32%	326,442	126.11%	637,710	137.66%	(1,763,921)	126.62%	119,207	9.78%	(54,869)	-18.09%	(440,086)	132.96%	(396,982)	79.03%	119,925	38.65%	(124,823)
營業活動之淨現金流入（流出）	238,022	100%	258,850	100%	463,250	100%	(1,393,073)	100%	1,218,326	100%	303,380	100%	(331,001)	100%	(502,333)	100%	310,253	100%	58,900

投資活動之淨現金流

岱宇(1598) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,567萬元、較上一季衰退-22.07%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期衰退-657.19%。

單季

岱宇(1598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,567萬元，較上一季衰退-22.07%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期衰退-657.19%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(55,672)		70,990		(125,030)		(274,179)		(165,516)		(260,703)		(55,171)		(200,538)		(512,053)
取得不動產、廠房及設備	(35,963)		(59,234)		(33,245)		(83,234)		(32,273)		(6,888)		(27,793)		(289,714)		(20,123)
處分不動產、廠房及設備	2,362		(4)		112		78		400		150		4,467
取得無形資產	(23,153)		(6,000)		(15,529)		(19,803)		(24,255)		(9,531)		(16,394)		(1,161)		156
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,500)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		(7,500)		0		(31,060)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(163)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(7,985)				(11,905)		26
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,697
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,840)	100%	(27,977)	100%	(179,832)	100%	(430,577)	100%	(990,804)	100%	(155,260)	100%	160,515	100%	(465,241)	100%	(992,850)	100%	(553,514)
取得不動產、廠房及設備	(253,356)	119.6%	(187,069)	668.65%	(159,331)	88.6%	(109,281)	25.38%	(52,203)	5.27%	(49,448)	31.85%	(82,895)	-51.64%	(342,138)	73.54%	(137,680)	13.87%	(134,127)
處分不動產、廠房及設備	2,362	-1.11%	55	-0.2%	14,017	-7.79%	10,301	-2.39%	1,061	-0.11%	686	-0.44%	216,766	135.04%
取得無形資產	(38,456)	18.15%	(21,920)	78.35%	(20,846)	11.59%	(36,196)	8.41%	(39,773)	4.01%	(16,356)	10.53%	(21,569)	-13.44%	(4,229)	0.91%	(2,071)	0.21%	(27)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(27,500)	12.98%	(17,400)	62.19%	(600)	0.33%	(138,750)	32.22%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(11,760)	6.54%	(12,900)	3%	(9,075)	0.92%	(35,168)	22.65%	(25,653)	-15.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	22,544	-14.52%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,717)	14.97%			102,815	-57.17%	(28,763)	6.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	58,843	-27.78%	178,311	-637.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

岱宇(1598) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,756萬元、較上一季衰退-13.15%；而今年初至今累積為NT$-3.64億元、較去年同期成長31.73%。

單季

岱宇(1598) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,756萬元，較上一季衰退-13.15%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.64億元，較去年同期成長31.73%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(77,555)		(1,032,083)		(168,308)		499,440		205		194,082		(100,437)		412,684		438,390
短期借款增加	1,197,453										1,559,433		1,314,653		1,673,700		1,869,200
短期借款減少	(1,245,598)		(7,584)		(145,642)		1,470,780		(488,024)		(1,568,035)		(1,349,246)		(1,819,500)		(1,814,100)
發行公司債					0		0
償還公司債
舉借長期借款	64,100		493,237				0		0						178,000		(213)
償還長期借款	(85,416)		(40,752)		(40,036)		(39,517)		(37,869)		(225,586)		(21,384)		(18,378)		(20,642)
發放現金股利	0		(62,813)		(317,502)		(953,027)		(124,321)		(31,133)		(44,475)		(195,195)		(123,021)
庫藏股票買回成本			0		(60,992)		0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(363,860)	100%	(532,971)	100%	(849,522)	100%	1,240,515	100%	224,659	100%	(56,148)	100%	(20,816)	100%	609,754	100%	821,034	100%	732,554
短期借款增加	4,380,899	-1204.01%									3,438,595	-6124.16%	4,339,817	-20848.47%	3,791,100	621.74%	3,717,200	452.75%	3,479,600
短期借款減少	(4,642,006)	1275.77%	(502,078)	94.2%	(729,844)	85.91%	1,253,714	101.06%	(967,299)	-430.56%	(3,655,505)	6510.48%	(4,055,573)	19482.96%	(3,689,300)	-605.05%	(3,291,632)	-400.91%	(2,854,750)
發行公司債					0	0%	994,594	80.18%	594,648	264.69%			0	0%	594,057	97.43%
償還公司債	(1,200)	0.33%	(1,407,553)	264.1%			0	0%	(100)	-0.04%
舉借長期借款	156,901	-43.12%	765,513	-143.63%	400,000	-47.09%	0	0%	200,000	89.02%	470,000	-837.07%	0	0%	178,000	29.19%	52,393	6.38%	0
償還長期借款	(241,315)	66.32%	(161,874)	30.37%	(121,164)	14.26%	(119,446)	-9.63%	(107,495)	-47.85%	(259,746)	462.61%	(128,711)	618.33%	(66,898)	-10.97%	(61,126)	-7.45%	(66,093)
發放現金股利	0	0%	(62,813)	11.79%	(317,502)	37.37%	(953,027)	-76.83%	(124,321)	-55.34%	(31,133)	55.45%	(44,475)	213.66%	(195,195)	-32.01%	(123,021)	-14.98%	(156,218)
庫藏股票買回成本			0	0%	(96,415)	11.35%	0	0%	(155,550)	-69.24%	0	0%	(131,904)	633.67%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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