1598
20.05
TWD-0.40 (-1.96%)
2026.02.06收盤
岱宇－現金流量表
營業活動之現金流
岱宇(1598) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,064萬元、較上一季成長78%；而今年初至今累積為NT$-2.68億元、較去年同期衰退-212.61%。
單季
岱宇(1598) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,064萬元，較上一季成長78%，為過去11年同期中的第8高。
同時岱宇過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.34%、-19.13%與0.49%。
其中稅前淨利為NT$7,560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,573萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.68億元，較去年同期衰退-212.61%，為過去11年同期中的第8高。
同時岱宇過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.13%、-17.29%與-20.68%。
其中稅前淨利為NT$-3.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,600 | 5.9% | (137,940) | -8.7% | (28,581) | -1.72% | 71,621 | 5.17% | 149,509 | 6.14% | 617,037 | 17.26% | 90,239 | 7.02% | 58,329 | 4.49% | (16,753) | -1.61% | 25,230 | 2.28% | 199,338 | |
| 收益費損項目合計 | 111,288 | 166,612 | 83,902 | (159,030) | 159,194 | 209,460 | 83,057 | 95,242 | 53,861 | 46,109 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 41,594 | 48,993 | 47,323 | 43,429 | 51,637 | 49,118 | 47,275 | 37,280 | 27,204 | 21,804 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,896 | 23,064 | 20,848 | 22,298 | 18,419 | 32,996 | 22,022 | 20,908 | 15,412 | 10,385 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,797) | (108,399) | (85,744) | 300,058 | (474,120) | (618,816) | 217,411 | (133,511) | (193,679) | (31,798) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (60,642) | (50,267) | (55,511) | 190,972 | (378,032) | 151,698 | 391,129 | (1,886) | (201,422) | (10,913) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (322,335) | -7.25% | (247,303) | -5.1% | (196,131) | -3.62% | (43,083) | -0.86% | 537,835 | 5.94% | 887,245 | 11.48% | 173,872 | 4.17% | (15,912) | -0.4% | (150,699) | -5.15% | 182,907 | 5.69% | 187,181 | |
| 收益費損項目合計 | 446,109 | -166.44% | 329,844 | 138.58% | 245,837 | 94.97% | (76,687) | -16.55% | 466,979 | -33.52% | 354,145 | 29.07% | 240,144 | 79.16% | 176,396 | -53.29% | 159,142 | -31.68% | 114,721 | 36.98% | 63,725 | |
| 折舊費用 | 130,888 | -48.83% | 138,620 | 58.24% | 138,835 | 53.64% | 134,167 | 28.96% | 151,849 | -10.9% | 146,533 | 12.03% | 138,704 | 45.72% | 115,241 | -34.82% | 75,540 | -15.04% | 58,438 | 18.84% | 51,487 | |
| 攤銷費用 | 62,134 | -23.18% | 64,250 | 26.99% | 61,792 | 23.87% | 59,994 | 12.95% | 62,984 | -4.52% | 91,894 | 7.54% | 70,700 | 23.3% | 70,084 | -21.17% | 36,221 | -7.21% | 34,010 | 10.96% | 33,434 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (261,748) | 97.66% | 153,090 | 64.32% | 326,442 | 126.11% | 637,710 | 137.66% | (1,763,921) | 126.62% | 119,207 | 9.78% | (54,869) | -18.09% | (440,086) | 132.96% | (396,982) | 79.03% | 119,925 | 38.65% | (124,823) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (268,025) | 100% | 238,022 | 100% | 258,850 | 100% | 463,250 | 100% | (1,393,073) | 100% | 1,218,326 | 100% | 303,380 | 100% | (331,001) | 100% | (502,333) | 100% | 310,253 | 100% | 58,900 | |
投資活動之淨現金流
岱宇(1598) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季成長15.41%；而今年初至今累積為NT$-3.94億元、較去年同期衰退-85.81%。
單季
岱宇(1598) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季成長15.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.94億元，較去年同期衰退-85.81%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,037) | (55,672) | 70,990 | (125,030) | (274,179) | (165,516) | (260,703) | (55,171) | (200,538) | (512,053) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,390) | (35,963) | (59,234) | (33,245) | (83,234) | (32,273) | (6,888) | (27,793) | (289,714) | (20,123) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,064 | 2,362 | (4) | 112 | 78 | 400 | 150 | 4,467 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,239) | (23,153) | (6,000) | (15,529) | (19,803) | (24,255) | (9,531) | (16,394) | (1,161) | 156 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,122) | (3,500) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (7,500) | 0 | (31,060) | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (163) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (7,985) | (11,905) | 26 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,697 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (393,614) | 100% | (211,840) | 100% | (27,977) | 100% | (179,832) | 100% | (430,577) | 100% | (990,804) | 100% | (155,260) | 100% | 160,515 | 100% | (465,241) | 100% | (992,850) | 100% | (553,514) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (188,996) | 48.02% | (253,356) | 119.6% | (187,069) | 668.65% | (159,331) | 88.6% | (109,281) | 25.38% | (52,203) | 5.27% | (49,448) | 31.85% | (82,895) | -51.64% | (342,138) | 73.54% | (137,680) | 13.87% | (134,127) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,951 | -2.78% | 2,362 | -1.11% | 55 | -0.2% | 14,017 | -7.79% | 10,301 | -2.39% | 1,061 | -0.11% | 686 | -0.44% | 216,766 | 135.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (31,016) | 7.88% | (38,456) | 18.15% | (21,920) | 78.35% | (20,846) | 11.59% | (36,196) | 8.41% | (39,773) | 4.01% | (16,356) | 10.53% | (21,569) | -13.44% | (4,229) | 0.91% | (2,071) | 0.21% | (27) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,122) | 6.64% | (27,500) | 12.98% | (17,400) | 62.19% | (600) | 0.33% | (138,750) | 32.22% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,500 | -0.89% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (74,377) | 18.9% | 0 | 0% | (11,760) | 6.54% | (12,900) | 3% | (9,075) | 0.92% | (35,168) | 22.65% | (25,653) | -15.98% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,700 | -2.21% | 0 | 0% | 22,544 | -14.52% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,717) | 14.97% | 102,815 | -57.17% | (28,763) | 6.68% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,975 | -2.03% | 58,843 | -27.78% | 178,311 | -637.35% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
岱宇(1598) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季成長2564.54%；而今年初至今累積為NT$4,612萬元、較去年同期成長112.68%。
單季
岱宇(1598) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.09億元，較上一季成長2564.54%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,612萬元，較去年同期成長112.68%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,637 | (77,555) | (1,032,083) | (168,308) | 499,440 | 205 | 194,082 | (100,437) | 412,684 | 438,390 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,463,543 | 1,197,453 | 1,559,433 | 1,314,653 | 1,673,700 | 1,869,200 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,220,480) | (1,245,598) | (7,584) | (145,642) | 1,470,780 | (488,024) | (1,568,035) | (1,349,246) | (1,819,500) | (1,814,100) | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 64,100 | 493,237 | 0 | 0 | 178,000 | (213) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (71,974) | (85,416) | (40,752) | (40,036) | (39,517) | (37,869) | (225,586) | (21,384) | (18,378) | (20,642) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (87,158) | 0 | (62,813) | (317,502) | (953,027) | (124,321) | (31,133) | (44,475) | (195,195) | (123,021) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (5,133) | 0 | (60,992) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,120 | 100% | (363,860) | 100% | (532,971) | 100% | (849,522) | 100% | 1,240,515 | 100% | 224,659 | 100% | (56,148) | 100% | (20,816) | 100% | 609,754 | 100% | 821,034 | 100% | 732,554 | |
| 短期借款增加 | 4,209,060 | 9126.32% | 4,380,899 | -1204.01% | 3,438,595 | -6124.16% | 4,339,817 | -20848.47% | 3,791,100 | 621.74% | 3,717,200 | 452.75% | 3,479,600 | |||||||||
| 短期借款減少 | (4,402,185) | -9545.07% | (4,642,006) | 1275.77% | (502,078) | 94.2% | (729,844) | 85.91% | 1,253,714 | 101.06% | (967,299) | -430.56% | (3,655,505) | 6510.48% | (4,055,573) | 19482.96% | (3,689,300) | -605.05% | (3,291,632) | -400.91% | (2,854,750) | |
| 發行公司債 | 195,441 | 423.77% | 0 | 0% | 994,594 | 80.18% | 594,648 | 264.69% | 0 | 0% | 594,057 | 97.43% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,200) | 0.33% | (1,407,553) | 264.1% | 0 | 0% | (100) | -0.04% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 51,250 | 111.12% | 156,901 | -43.12% | 765,513 | -143.63% | 400,000 | -47.09% | 0 | 0% | 200,000 | 89.02% | 470,000 | -837.07% | 0 | 0% | 178,000 | 29.19% | 52,393 | 6.38% | 0 | |
| 償還長期借款 | (224,062) | -485.82% | (241,315) | 66.32% | (161,874) | 30.37% | (121,164) | 14.26% | (119,446) | -9.63% | (107,495) | -47.85% | (259,746) | 462.61% | (128,711) | 618.33% | (66,898) | -10.97% | (61,126) | -7.45% | (66,093) | |
| 發放現金股利 | (87,158) | -188.98% | 0 | 0% | (62,813) | 11.79% | (317,502) | 37.37% | (953,027) | -76.83% | (124,321) | -55.34% | (31,133) | 55.45% | (44,475) | 213.66% | (195,195) | -32.01% | (123,021) | -14.98% | (156,218) | |
| 庫藏股票買回成本 | (100,127) | -217.1% | 0 | 0% | (96,415) | 11.35% | 0 | 0% | (155,550) | -69.24% | 0 | 0% | (131,904) | 633.67% | ||||||||
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