川寶－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,969)		26,512		19,518		90,348		26,451		12,039		13,501		21,843		30,152		18,968		83,563		112,812		85,389		45,812
本期稅前淨利（淨損）	(13,969)		26,512		19,518		90,348		26,451		12,039		13,501		21,843		30,152		18,968		83,563		112,812		85,389		45,812
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,775		5,409		5,126		7,539		8,439		9,891		11,534		9,453		6,649		5,817		5,502		4,893		4,808		1,178
攤銷費用	7,417		6,967		9,370		9,308		9,287		9,361		9,465		9,406		3,746		3,772		229		163		170		118
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(16)		643		(1,560)		(934)		262		(277)		(305)		403		372		818		785		1,362		(401)		(1,227)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(859)						0		(1,725)		(2,784)		0		21		0		24
利息費用	2,881		1,846		3,041		1,589		1,996		2,469		2,116		2,891		1,682		1,844		956		599		677		165
利息收入	(6,162)		(6,396)		(9,177)		(1,019)		(1,042)		(2,102)		(2,704)		(2,615)
股利收入	(2,443)		(442)		(357)		0		(110)
股份基礎給付酬勞成本	0		256		604		1,593		1,560
非金融資產減損迴轉利益	7,833				2,393		1,150		(1,277)		2,382		3,131		(3,373)		(2,893)		801		(2,700)		210		521		668
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,770)		(5,000)		6,841		(38,191)		622		5,153		3,535		13,383
收益費損項目合計	5,656		11,810		16,284		(18,965)		17,952		24,092		26,813		29,569		39,143		27,647		14,487		(2,158)		(8,898)		14,998
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,939		4,921		6,687		11,992		(14,514)		905		12,681		(2,109)		13,754		4,501		7,674		1,670		24,983		(22,162)
應收帳款（增加）減少	22,825		(39,111)		83,779		66,545		(80,450)		(6,076)		103,240		(39,776)		(73,920)		16,915		(88,399)		(79,011)		28,742		110,615
其他應收款（增加）減少	(1,760)		(218)		(12,399)		1,222		664		2,157		6,544		568		(5,232)		(199)		346		(3,588)		3,105		4,602
存貨（增加）減少	85,545		20,422		(91,793)		(103,136)		2,410		(111,601)		(147,456)		(64,321)		(71,274)		2,134		(25,440)		(123,483)		(32,704)		(14,027)
預付款項（增加）減少	7,172		5,158		4,306		2,671		(49,671)		27,829		10,334		(39,126)		4,273		2,990		(4,034)		(7,533)		(5,158)		(4,428)
其他流動資產（增加）減少	874		(787)		(476)		(4,655)		2,390		732		(176)		155
與營業活動相關之資產之淨變動合計	120,595		(9,615)		(9,896)		(25,361)		(139,171)		(86,054)		(14,833)		(144,609)		(130,224)		26,863		(138,355)		(149,572)		22,939		85,142
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(69,223)		(33,815)		(42,490)		218,115		(147)		29,044		52,899		(14,554)
應付票據增加（減少）	1,032				0		(2,072)		(10)		4,460		(9)		(163)		1,000		(25,738)		2,352		(3,467)		(64,701)		(136,936)
應付帳款增加（減少）	(849)		47		(87,749)		(116,710)		64,056		44,352		(13,735)		122,555		121,673		54,296		83,986		188,509		64,357		48,773
其他應付款增加（減少）	(12,832)		(12,215)		(12,099)		(6,376)		(3,261)		(9,749)		(13,095)		(27,110)		(2,299)		(6,005)		(14,801)		(12,192)		(9,559)		(11,699)
其他應付款－關係人增加（減少）	(2,856)				2,025		8,185		(169)		1,331		1,055		904		1,421		855		3,636		5,018		2,997		1,659
負債準備增加（減少）	(414)		392		6,315		12,241		5,646		5,996
其他流動負債增加（減少）	116		(939)		12		(218)		(184)		325		(235)		(277)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(24)		(38)		(44)		(45)		(46)		(45)		(43)		(42)		(41)		(39)				0		(1)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(85,026)		(46,554)		(134,024)		113,121		65,886		75,713		26,835		81,312		132,302		21,447		78,232		188,411		(14,255)		(87,792)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,569		(56,169)		(143,920)		87,760		(73,285)		(10,341)		12,002		(63,297)		2,078		48,310		(60,123)		38,839		8,684		(2,650)
調整項目合計	41,225		(44,359)		(127,636)		68,795		(55,333)		13,751		38,815		(33,728)		41,221		75,957		(45,636)		36,681		(214)		12,348
營運產生之現金流入（流出）	27,256		(17,847)		(108,118)		159,143		(28,882)		25,790		52,316		(11,885)		71,373		94,925		37,927		149,493		85,175		58,160
支付之利息	(2,355)		(1,841)		(3,041)		(1,584)		(2,046)		(2,505)		(2,125)		(2,025)		(325)		(521)		(525)		(602)		(689)		(214)
退還（支付）之所得稅	(299)		(302)		(719)		(76)		(1,081)		(188)		(1,256)		(396)		(2,451)		(1,530)		(1,454)		(972)		(1,579)		(2,312)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,602		(19,990)		(111,878)		157,483		(32,009)		23,097		48,935		(14,306)		68,597		92,874		35,948		147,919		82,907		55,634
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,119		1,321		442								0		1,497
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(156,647)		(29,104)		0				0		(125,684)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	40,852		0		54,683		5,125		(5,073)		116,975		0		1,254
取得不動產、廠房及設備	(8,645)		(14,560)		(16,720)		(23,253)		(105)		(831)		(895)		(606)		(160)		0		(275)		(241)		(47,490)		(46,624)
存出保證金增加	(669)		(1,049)		0														0		(1,749)		32		(45)		(1,140)
取得無形資產	(1,070)		0		0		0		(231)		0		0		(1,868)		(420)		(800)		(456)		(190)		0		(620)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	6,233		6,710		8,673		1,024		1,036		2,303		2,665		2,581		903		1,151		556		654		409		839
收取之股利	2,443		442		357		0		110
投資活動之淨現金流入（流出）	44,263		(163,783)		7,929		(31,228)		(7,076)		124,052		(122,928)		(1,773)		331		381		(46,873)		255		(47,126)		(49,170)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	29,000				0		39,000		0		49,000		50,000		60,000
償還長期借款	(12,709)		(6,100)		0		(25,500)		(25,500)		(43,636)		0		(35,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		0		(1,174)
租賃本金償還	(2,023)		(1,934)		(2,102)		(1,667)		(1,641)		(2,531)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,871		2,535		8,234
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,139		(5,499)		(2,368)		60,929		(27,141)		2,833		71,413		(179,400)		(5,000)		(5,000)		235,000		(5,000)		0		(1,174)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,624		(145)		(5,241)		8,720		(615)		(8,372)		(5,101)		(3,876)		(22,839)		(11,057)		(5,740)		2,616		6,809		(3,932)
本期現金及約當現金增加（減少）數	92,628		(189,417)		(111,558)		195,904		(66,841)		141,610		(7,681)		(199,355)		41,089		77,198		218,335		145,790		42,590		1,358
期初現金及約當現金餘額	1,121,857		988,138		1,442,401		1,019,832		941,980		797,155		779,682		1,333,390		794,307		685,007		543,279		480,074		672,583		591,742
期末現金及約當現金餘額	1,214,485		798,721		1,330,843		1,215,736		875,139		938,765		772,001		1,134,035		835,396		762,205		761,614		625,864		715,173		593,100
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,214,485	27.89%	798,721	18.39%	1,330,843	26.63%	1,215,736	25.47%	875,139	21.66%	938,765	24.55%	772,001	20.49%	1,134,035	29.85%	835,396	32.67%	762,205	30.13%	761,614	27.47%	625,864	25.83%	715,173	31.6%	593,100	29.46%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,969)	-6.69%	26,512	12.8%	19,518	6.13%	90,348	18.07%	26,451	5.6%	12,039	3.66%	13,501	4.64%	21,843	5.11%	30,152	10.77%	18,968	9.31%	83,563	23.87%	112,812	33.61%	85,389	30.57%	45,812	20.26%
本期稅前淨利（淨損）	(13,969)	-56.78%	26,512	-132.63%	19,518	-17.45%	90,348	57.37%	26,451	-82.64%	12,039	52.12%	13,501	27.59%	21,843	-152.68%	30,152	43.96%	18,968	20.42%	83,563	232.46%	112,812	76.27%	85,389	102.99%	45,812	82.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,775	23.47%	5,409	-27.06%	5,126	-4.58%	7,539	4.79%	8,439	-26.36%	9,891	42.82%	11,534	23.57%	9,453	-66.08%	6,649	9.69%	5,817	6.26%	5,502	15.31%	4,893	3.31%	4,808	5.8%	1,178	2.12%
攤銷費用	7,417	30.15%	6,967	-34.85%	9,370	-8.38%	9,308	5.91%	9,287	-29.01%	9,361	40.53%	9,465	19.34%	9,406	-65.75%	3,746	5.46%	3,772	4.06%	229	0.64%	163	0.11%	170	0.21%	118	0.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(16)	-0.07%	643	-3.22%	(1,560)	1.39%	(934)	-0.59%	262	-0.82%	(277)	-1.2%	(305)	-0.62%	403	-2.82%	372	0.54%	818	0.88%	785	2.18%	1,362	0.92%	(401)	-0.48%	(1,227)	-2.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(859)	-3.49%					0	0%	(1,725)	5.39%	(2,784)	-12.05%	0	0%	21	-0.15%	0	0%	24	0.03%
利息費用	2,881	11.71%	1,846	-9.23%	3,041	-2.72%	1,589	1.01%	1,996	-6.24%	2,469	10.69%	2,116	4.32%	2,891	-20.21%	1,682	2.45%	1,844	1.99%	956	2.66%	599	0.4%	677	0.82%	165	0.3%
利息收入	(6,162)	-25.05%	(6,396)	32%	(9,177)	8.2%	(1,019)	-0.65%	(1,042)	3.26%	(2,102)	-9.1%	(2,704)	-5.53%	(2,615)	18.28%
股利收入	(2,443)	-9.93%	(442)	2.21%	(357)	0.32%	0	0%	(110)	0.34%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	256	-1.28%	604	-0.54%	1,593	1.01%	1,560	-4.87%
非金融資產減損迴轉利益	7,833	31.84%			2,393	-2.14%	1,150	0.73%	(1,277)	3.99%	2,382	10.31%	3,131	6.4%	(3,373)	23.58%	(2,893)	-4.22%	801	0.86%	(2,700)	-7.51%	210	0.14%	521	0.63%	668	1.2%
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,770)	-35.65%	(5,000)	25.01%	6,841	-6.11%	(38,191)	-24.25%	622	-1.94%	5,153	22.31%	3,535	7.22%	13,383	-93.55%
收益費損項目合計	5,656	22.99%	11,810	-59.08%	16,284	-14.56%	(18,965)	-12.04%	17,952	-56.08%	24,092	104.31%	26,813	54.79%	29,569	-206.69%	39,143	57.06%	27,647	29.77%	14,487	40.3%	(2,158)	-1.46%	(8,898)	-10.73%	14,998	26.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,939	24.14%	4,921	-24.62%	6,687	-5.98%	11,992	7.61%	(14,514)	45.34%	905	3.92%	12,681	25.91%	(2,109)	14.74%	13,754	20.05%	4,501	4.85%	7,674	21.35%	1,670	1.13%	24,983	30.13%	(22,162)	-39.84%
應收帳款（增加）減少	22,825	92.78%	(39,111)	195.65%	83,779	-74.88%	66,545	42.26%	(80,450)	251.34%	(6,076)	-26.31%	103,240	210.97%	(39,776)	278.04%	(73,920)	-107.76%	16,915	18.21%	(88,399)	-245.91%	(79,011)	-53.42%	28,742	34.67%	110,615	198.83%
其他應收款（增加）減少	(1,760)	-7.15%	(218)	1.09%	(12,399)	11.08%	1,222	0.78%	664	-2.07%	2,157	9.34%	6,544	13.37%	568	-3.97%	(5,232)	-7.63%	(199)	-0.21%	346	0.96%	(3,588)	-2.43%	3,105	3.75%	4,602	8.27%
存貨（增加）減少	85,545	347.72%	20,422	-102.16%	(91,793)	82.05%	(103,136)	-65.49%	2,410	-7.53%	(111,601)	-483.18%	(147,456)	-301.33%	(64,321)	449.61%	(71,274)	-103.9%	2,134	2.3%	(25,440)	-70.77%	(123,483)	-83.48%	(32,704)	-39.45%	(14,027)	-25.21%
預付款項（增加）減少	7,172	29.15%	5,158	-25.8%	4,306	-3.85%	2,671	1.7%	(49,671)	155.18%	27,829	120.49%	10,334	21.12%	(39,126)	273.49%	4,273	6.23%	2,990	3.22%	(4,034)	-11.22%	(7,533)	-5.09%	(5,158)	-6.22%	(4,428)	-7.96%
其他流動資產（增加）減少	874	3.55%	(787)	3.94%	(476)	0.43%	(4,655)	-2.96%	2,390	-7.47%	732	3.17%	(176)	-0.36%	155	-1.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	120,595	490.18%	(9,615)	48.1%	(9,896)	8.85%	(25,361)	-16.1%	(139,171)	434.79%	(86,054)	-372.58%	(14,833)	-30.31%	(144,609)	1010.83%	(130,224)	-189.84%	26,863	28.92%	(138,355)	-384.88%	(149,572)	-101.12%	22,939	27.67%	85,142	153.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(69,223)	-281.37%	(33,815)	169.16%	(42,490)	37.98%	218,115	138.5%	(147)	0.46%	29,044	125.75%	52,899	108.1%	(14,554)	101.73%
應付票據增加（減少）	1,032	4.19%			0	0%	(2,072)	-1.32%	(10)	0.03%	4,460	19.31%	(9)	-0.02%	(163)	1.14%	1,000	1.46%	(25,738)	-27.71%	2,352	6.54%	(3,467)	-2.34%	(64,701)	-78.04%	(136,936)	-246.14%
應付帳款增加（減少）	(849)	-3.45%	47	-0.24%	(87,749)	78.43%	(116,710)	-74.11%	64,056	-200.12%	44,352	192.02%	(13,735)	-28.07%	122,555	-856.67%	121,673	177.37%	54,296	58.46%	83,986	233.63%	188,509	127.44%	64,357	77.63%	48,773	87.67%
其他應付款增加（減少）	(12,832)	-52.16%	(12,215)	61.11%	(12,099)	10.81%	(6,376)	-4.05%	(3,261)	10.19%	(9,749)	-42.21%	(13,095)	-26.76%	(27,110)	189.5%	(2,299)	-3.35%	(6,005)	-6.47%	(14,801)	-41.17%	(12,192)	-8.24%	(9,559)	-11.53%	(11,699)	-21.03%
其他應付款－關係人增加（減少）	(2,856)	-11.61%			2,025	-1.81%	8,185	5.2%	(169)	0.53%	1,331	5.76%	1,055	2.16%	904	-6.32%	1,421	2.07%	855	0.92%	3,636	10.11%	5,018	3.39%	2,997	3.61%	1,659	2.98%
負債準備增加（減少）	(414)	-1.68%	392	-1.96%	6,315	-5.64%	12,241	7.77%	5,646	-17.64%	5,996	25.96%
其他流動負債增加（減少）	116	0.47%	(939)	4.7%	12	-0.01%	(218)	-0.14%	(184)	0.57%	325	1.41%	(235)	-0.48%	(277)	1.94%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(24)	0.12%	(38)	0.03%	(44)	-0.03%	(45)	0.14%	(46)	-0.2%	(45)	-0.09%	(43)	0.3%	(42)	-0.06%	(41)	-0.04%	(39)	-0.11%			0	0%	(1)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(85,026)	-345.61%	(46,554)	232.89%	(134,024)	119.79%	113,121	71.83%	65,886	-205.84%	75,713	327.8%	26,835	54.84%	81,312	-568.38%	132,302	192.87%	21,447	23.09%	78,232	217.63%	188,411	127.37%	(14,255)	-17.19%	(87,792)	-157.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,569	144.58%	(56,169)	280.99%	(143,920)	128.64%	87,760	55.73%	(73,285)	228.95%	(10,341)	-44.77%	12,002	24.53%	(63,297)	442.45%	2,078	3.03%	48,310	52.02%	(60,123)	-167.25%	38,839	26.26%	8,684	10.47%	(2,650)	-4.76%
調整項目合計	41,225	167.57%	(44,359)	221.91%	(127,636)	114.08%	68,795	43.68%	(55,333)	172.87%	13,751	59.54%	38,815	79.32%	(33,728)	235.76%	41,221	60.09%	75,957	81.78%	(45,636)	-126.95%	36,681	24.8%	(214)	-0.26%	12,348	22.2%
營運產生之現金流入（流出）	27,256	110.79%	(17,847)	89.28%	(108,118)	96.64%	159,143	101.05%	(28,882)	90.23%	25,790	111.66%	52,316	106.91%	(11,885)	83.08%	71,373	104.05%	94,925	102.21%	37,927	105.51%	149,493	101.06%	85,175	102.74%	58,160	104.54%
支付之利息	(2,355)	-9.57%	(1,841)	9.21%	(3,041)	2.72%	(1,584)	-1.01%	(2,046)	6.39%	(2,505)	-10.85%	(2,125)	-4.34%	(2,025)	14.15%	(325)	-0.47%	(521)	-0.56%	(525)	-1.46%	(602)	-0.41%	(689)	-0.83%	(214)	-0.38%
退還（支付）之所得稅	(299)	-1.22%	(302)	1.51%	(719)	0.64%	(76)	-0.05%	(1,081)	3.38%	(188)	-0.81%	(1,256)	-2.57%	(396)	2.77%	(2,451)	-3.57%	(1,530)	-1.65%	(1,454)	-4.04%	(972)	-0.66%	(1,579)	-1.9%	(2,312)	-4.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,602	100%	(19,990)	100%	(111,878)	100%	157,483	100%	(32,009)	100%	23,097	100%	48,935	100%	(14,306)	100%	68,597	100%	92,874	100%	35,948	100%	147,919	100%	82,907	100%	55,634	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,119	11.56%	1,321	-0.81%	442	5.57%							0	0%	1,497	-84.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(156,647)	95.64%	(29,104)	-367.06%	0	0%			0	0%	(125,684)	102.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	40,852	92.29%	0	0%	54,683	689.66%	5,125	-16.41%	(5,073)	71.69%	116,975	94.3%	0	0%	1,254	-70.73%
取得不動產、廠房及設備	(8,645)	-19.53%	(14,560)	8.89%	(16,720)	-210.87%	(23,253)	74.46%	(105)	1.48%	(831)	-0.67%	(895)	0.73%	(606)	34.18%	(160)	-48.34%	0	0%	(275)	0.59%	(241)	-94.51%	(47,490)	100.77%	(46,624)	94.82%
存出保證金增加	(669)	-1.51%	(1,049)	0.64%	0	0%													0	0%	(1,749)	3.73%	32	12.55%	(45)	0.1%	(1,140)	2.32%
取得無形資產	(1,070)	-2.42%	0		0		0	0%	(231)	3.26%	0		0	0%	(1,868)	105.36%	(420)	-126.89%	(800)	-209.97%	(456)	0.97%	(190)	-74.51%	0	0%	(620)	1.26%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	6,233	14.08%	6,710	-4.1%	8,673	109.38%	1,024	-3.28%	1,036	-14.64%	2,303	1.86%	2,665	-2.17%	2,581	-145.57%	903	272.81%	1,151	302.1%	556	-1.19%	654	256.47%	409	-0.87%	839	-1.71%
收取之股利	2,443	5.52%	442	-0.27%	357	4.5%	0	0%	110	-1.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,263	100%	(163,783)	100%	7,929	100%	(31,228)	100%	(7,076)	100%	124,052	100%	(122,928)	100%	(1,773)	100%	331	100%	381	100%	(46,873)	100%	255	100%	(47,126)	100%	(49,170)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	29,000	179.69%			0	0%	39,000	64.01%	0	0%	49,000	1729.62%	50,000	70.02%	60,000	-33.44%
償還長期借款	(12,709)	-78.75%	(6,100)	110.93%	0	0%	(25,500)	-41.85%	(25,500)	93.95%	(43,636)	-1540.28%	0	0%	(35,000)	19.51%	(5,000)	100%	(5,000)	100%	(5,000)	-2.13%	(5,000)	100%	0		(1,174)	100%
租賃本金償還	(2,023)	-12.53%	(1,934)	35.17%	(2,102)	88.77%	(1,667)	-2.74%	(1,641)	6.05%	(2,531)	-89.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,871	11.59%	2,535	-46.1%	8,234	-347.72%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,139	100%	(5,499)	100%	(2,368)	100%	60,929	100%	(27,141)	100%	2,833	100%	71,413	100%	(179,400)	100%	(5,000)	100%	(5,000)	100%	235,000	100%	(5,000)	100%	0		(1,174)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,624		(145)		(5,241)		8,720		(615)		(8,372)		(5,101)		(3,876)		(22,839)		(11,057)		(5,740)		2,616		6,809		(3,932)
本期現金及約當現金增加（減少）數	92,628		(189,417)		(111,558)		195,904		(66,841)		141,610		(7,681)		(199,355)		41,089		77,198		218,335		145,790		42,590		1,358
期初現金及約當現金餘額	1,121,857		988,138		1,442,401		1,019,832		941,980		797,155		779,682
期末現金及約當現金餘額	1,214,485		798,721		1,330,843		1,215,736		875,139		938,765		772,001
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,214,485		798,721		1,330,843		1,215,736		875,139		938,765		772,001		1,134,035		835,396		762,205		761,614		625,864		715,173		593,100

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

川寶(1595) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,460萬元、較上一季衰退-64.79%；而今年初至今累積為NT$2,460萬元、較去年同期成長223.07%。

單季

川寶(1595) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,460萬元，較上一季衰退-64.79%，為過去11年同期中的第7高。同時川寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.14%、1.27%與-3.72%。其中稅前淨利為NT$-1,397萬元，收益費損相關之調整項目為NT$566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-265萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,460萬元，較去年同期成長223.07%，為過去11年同期中的第7高。同時川寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.14%、1.27%與-3.72%。其中稅前淨利為NT$-1,397萬元，收益費損相關之調整項目為NT$566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-265萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,969)		26,512		19,518		90,348		26,451		12,039		13,501		21,843		30,152		18,968		83,563		112,812		85,389		45,812
收益費損項目合計	5,656		11,810		16,284		(18,965)		17,952		24,092		26,813		29,569		39,143		27,647		14,487		(2,158)		(8,898)		14,998
折舊費用	5,775		5,409		5,126		7,539		8,439		9,891		11,534		9,453		6,649		5,817		5,502		4,893		4,808		1,178
攤銷費用	7,417		6,967		9,370		9,308		9,287		9,361		9,465		9,406		3,746		3,772		229		163		170		118
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,569		(56,169)		(143,920)		87,760		(73,285)		(10,341)		12,002		(63,297)		2,078		48,310		(60,123)		38,839		8,684		(2,650)
營業活動之淨現金流入（流出）	24,602		(19,990)		(111,878)		157,483		(32,009)		23,097		48,935		(14,306)		68,597		92,874		35,948		147,919		82,907		55,634

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(13,969)	-6.69%	26,512	12.8%	19,518	6.13%	90,348	18.07%	26,451	5.6%	12,039	3.66%	13,501	4.64%	21,843	5.11%	30,152	10.77%	18,968	9.31%	83,563	23.87%	112,812	33.61%	85,389	30.57%	45,812	20.26%
收益費損項目合計	5,656	22.99%	11,810	-59.08%	16,284	-14.56%	(18,965)	-12.04%	17,952	-56.08%	24,092	104.31%	26,813	54.79%	29,569	-206.69%	39,143	57.06%	27,647	29.77%	14,487	40.3%	(2,158)	-1.46%	(8,898)	-10.73%	14,998	26.96%
折舊費用	5,775	23.47%	5,409	-27.06%	5,126	-4.58%	7,539	4.79%	8,439	-26.36%	9,891	42.82%	11,534	23.57%	9,453	-66.08%	6,649	9.69%	5,817	6.26%	5,502	15.31%	4,893	3.31%	4,808	5.8%	1,178	2.12%
攤銷費用	7,417	30.15%	6,967	-34.85%	9,370	-8.38%	9,308	5.91%	9,287	-29.01%	9,361	40.53%	9,465	19.34%	9,406	-65.75%	3,746	5.46%	3,772	4.06%	229	0.64%	163	0.11%	170	0.21%	118	0.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,569	144.58%	(56,169)	280.99%	(143,920)	128.64%	87,760	55.73%	(73,285)	228.95%	(10,341)	-44.77%	12,002	24.53%	(63,297)	442.45%	2,078	3.03%	48,310	52.02%	(60,123)	-167.25%	38,839	26.26%	8,684	10.47%	(2,650)	-4.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	24,602	100%	(19,990)	100%	(111,878)	100%	157,483	100%	(32,009)	100%	23,097	100%	48,935	100%	(14,306)	100%	68,597	100%	92,874	100%	35,948	100%	147,919	100%	82,907	100%	55,634	100%

投資活動之淨現金流

川寶(1595) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,426萬元、較上一季成長135.36%；而今年初至今累積為NT$4,426萬元、較去年同期成長127.03%。

單季

川寶(1595) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,426萬元，較上一季成長135.36%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,426萬元，較去年同期成長127.03%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,263		(163,783)		7,929		(31,228)		(7,076)		124,052		(122,928)		(1,773)		331		381		(46,873)		255		(47,126)		(49,170)
取得不動產、廠房及設備	(8,645)		(14,560)		(16,720)		(23,253)		(105)		(831)		(895)		(606)		(160)		0		(275)		(241)		(47,490)		(46,624)
處分不動產、廠房及設備							0		67		0		1,581
取得無形資產	(1,070)		0		0		0		(231)		0		0		(1,868)		(420)		(800)		(456)		(190)		0		(620)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(446)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(10,500)		(14,088)		(2,959)		(362)		(1,955)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,119		1,321		442								0		1,497
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(156,647)		(29,104)		0				0		(125,684)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	40,852		0		54,683		5,125		(5,073)		116,975		0		1,254
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,263	100%	(163,783)	100%	7,929	100%	(31,228)	100%	(7,076)	100%	124,052	100%	(122,928)	100%	(1,773)	100%	331	100%	381	100%	(46,873)	100%	255	100%	(47,126)	100%	(49,170)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,645)	-19.53%	(14,560)	8.89%	(16,720)	-210.87%	(23,253)	74.46%	(105)	1.48%	(831)	-0.67%	(895)	0.73%	(606)	34.18%	(160)	-48.34%	0	0%	(275)	0.59%	(241)	-94.51%	(47,490)	100.77%	(46,624)	94.82%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	67	-0.95%	0	0%	1,581	-1.29%
取得無形資產	(1,070)	-2.42%	0		0		0	0%	(231)	3.26%	0		0	0%	(1,868)	105.36%	(420)	-126.89%	(800)	-209.97%	(456)	0.97%	(190)	-74.51%	0	0%	(620)	1.26%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(446)	-0.36%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(10,500)	-132.43%	(14,088)	45.11%	(2,959)	41.82%	(362)	-0.29%	(1,955)	1.59%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,119	11.56%	1,321	-0.81%	442	5.57%							0	0%	1,497	-84.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(156,647)	95.64%	(29,104)	-367.06%	0	0%			0	0%	(125,684)	102.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	40,852	92.29%	0	0%	54,683	689.66%	5,125	-16.41%	(5,073)	71.69%	116,975	94.3%	0	0%	1,254	-70.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

川寶(1595) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,614萬元、較上一季成長130.05%；而今年初至今累積為NT$1,614萬元、較去年同期成長393.49%。

單季

川寶(1595) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,614萬元，較上一季成長130.05%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,614萬元，較去年同期成長393.49%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,139		(5,499)		(2,368)		60,929		(27,141)		2,833		71,413		(179,400)		(5,000)		(5,000)		235,000		(5,000)		0		(1,174)
短期借款增加	29,000				0		39,000		0		49,000		50,000		60,000
短期借款減少			0		(8,500)
發行公司債																			0		240,000
償還公司債													0		(204,400)
舉借長期借款					0		49,096				0		24,000
償還長期借款	(12,709)		(6,100)		0		(25,500)		(25,500)		(43,636)		0		(35,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		0		(1,174)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,139	100%	(5,499)	100%	(2,368)	100%	60,929	100%	(27,141)	100%	2,833	100%	71,413	100%	(179,400)	100%	(5,000)	100%	(5,000)	100%	235,000	100%	(5,000)	100%	0		(1,174)	100%
短期借款增加	29,000	179.69%			0	0%	39,000	64.01%	0	0%	49,000	1729.62%	50,000	70.02%	60,000	-33.44%
短期借款減少			0	0%	(8,500)	358.95%
發行公司債																			0	0%	240,000	102.13%
償還公司債													0	0%	(204,400)	113.94%
舉借長期借款					0	0%	49,096	80.58%			0	0%	24,000	33.61%
償還長期借款	(12,709)	-78.75%	(6,100)	110.93%	0	0%	(25,500)	-41.85%	(25,500)	93.95%	(43,636)	-1540.28%	0	0%	(35,000)	19.51%	(5,000)	100%	(5,000)	100%	(5,000)	-2.13%	(5,000)	100%	0		(1,174)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務