1591
35.75
TWD+0.05 (0.14%)
2025.05.09收盤
駿吉-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,607 | (19,074) | 15,023 | 12,989 | 2,756 | (20,988) | 15,385 | 761 | 26,809 | 14,719 | 17,266 | 17,618 | 12,589 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,607 | (19,074) | 15,023 | 12,989 | 2,756 | (20,988) | 15,385 | 761 | 26,809 | 14,719 | 17,266 | 17,618 | 12,589 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,432 | 6,045 | 5,914 | 4,728 | 6,442 | 5,920 | 5,649 | 5,820 | 6,509 | 7,505 | 5,456 | 5,632 | 5,143 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1 | 0 | (1,232) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (23) | 583 | 1,442 | 1,529 | 386 | 1,921 | 2,973 | 1,657 | 1,843 | 2,742 | 1,604 | 2,544 | 372 | |||||||||||||
| 利息收入 | (929) | (112) | (190) | (454) | (59) | (108) | (218) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8) | (383) | (1) | 0 | (1,908) | 1 | (14) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,483 | 6,134 | 7,166 | 4,174 | 4,861 | 7,734 | 8,390 | 7,338 | 9,832 | 4,026 | 8,324 | 8,531 | 5,483 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,591) | 29 | 80,979 | 5,044 | 1,423 | (13,339) | 6,236 | (8,378) | (2,764) | 39,678 | 15,136 | 1,161 | 7,936 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,617 | (5,119) | (480) | (651) | (1,442) | 2,340 | 6,231 | (10,896) | (19,957) | (535) | 707 | (1,549) | 27 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,600) | 12,235 | (37,859) | (10,379) | (44,785) | (3,901) | (19,001) | (21,160) | 9,852 | 13,306 | (31,549) | (49,705) | 9,586 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (607) | 726 | 93,242 | (728) | (34,202) | 1,276 | (22,087) | 36,990 | (855) | 1,638 | (3,301) | 30,768 | (1,374) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,202) | 44 | (207) | 1,535 | 176 | 204 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (743) | 7,915 | 135,675 | (5,179) | (78,830) | (13,420) | (28,621) | (34,639) | (13,724) | 54,087 | (19,007) | (19,325) | 16,175 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,519 | 1,050 | (5,497) | (3,870) | 9,921 | 7,569 | 6,735 | (12,651) | 6,575 | 13,554 | (8,430) | (13,915) | 7,782 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,381 | 1,955 | (1,177) | 2,482 | 3,405 | 2,536 | 1,565 | 8,030 | (4,348) | (6,811) | (846) | (5,953) | 21,487 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | 3 | 0 | 0 | (2) | (1) | 665 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,904 | 3,008 | (6,674) | (1,388) | 13,324 | 10,104 | 8,301 | (4,354) | 2,218 | 6,766 | (9,278) | (19,881) | 29,285 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,161 | 10,923 | 129,001 | (6,567) | (65,506) | (3,316) | (20,320) | (38,993) | (11,506) | 60,853 | (28,285) | (39,206) | 45,460 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,644 | 17,057 | 136,167 | (2,393) | (60,645) | 4,418 | (11,930) | (31,655) | (1,674) | 64,879 | (19,961) | (30,675) | 50,943 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,251 | (2,017) | 151,190 | 10,596 | (57,889) | (16,570) | 3,455 | (30,894) | 25,135 | 79,598 | (2,695) | (13,057) | 63,532 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 929 | 112 | 190 | 454 | 59 | 108 | 219 | 140 | 194 | 192 | 8 | 55 | 136 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 23 | (583) | (1,344) | (1,593) | (386) | (1,921) | (2,973) | (1,657) | (1,843) | (2,742) | (1,604) | (2,544) | (372) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (306) | (3,213) | (10,933) | (12,733) | (6,308) | 1,378 | 1,220 | (4,221) | (15,338) | (7,331) | (5,854) | (5,577) | (3,452) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,897 | (5,701) | 139,103 | (3,276) | (64,524) | (17,005) | 1,921 | (36,632) | 8,148 | 69,717 | (10,145) | (21,123) | 59,844 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15) | (4,050) | (1,124) | (3,502) | (23,455) | (23,087) | (5,787) | (410) | (233) | (5,544) | (18,124) | 1,109 | (11,142) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 383 | 1 | 0 | 1,892 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (6) | (15) | 0 | 0 | (28) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (2,403) | 0 | 543 | 0 | (5,588) | 0 | 372 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,408) | (4,494) | (591) | (3,685) | (27,151) | (23,645) | (6,694) | (1,372) | (780) | (6,122) | (22,697) | 1,109 | (10,769) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,921 | (89) | 1,474 | (92,756) | 72,041 | 403 | 3,226 | 99 | (25,450) | 12,304 | 6,268 | (8,804) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,386) | 85 | (92,845) | 79,258 | 1,140 | (25,003) | (8,244) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 4 | (4) | (6) | (7) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | (8) | (12) | 33 | (18) | 44 | 52 | (230) | (147) | (175) | (209) | 273 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (619) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,355) | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,088) | (383) | (91,414) | (14,578) | 65,936 | (34,456) | (1,693) | (4,411) | (12,650) | (50,728) | 7,116 | 3,238 | (30,105) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,984 | (4,547) | (27,021) | 5,835 | 3,883 | (2,220) | (2,144) | 13,529 | 12,362 | 7,739 | (5,675) | (222) | (794) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,385 | (15,125) | 20,077 | (15,704) | (21,856) | (77,326) | (8,610) | (28,886) | 7,080 | 20,606 | (31,401) | (16,998) | 18,176 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,183 | 81,524 | 61,412 | 26,197 | 23,585 | 62,865 | 16,853 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,385 | (15,125) | 20,077 | (15,704) | (21,856) | (77,326) | 63,124 | 29,183 | 81,524 | 61,412 | 26,197 | 23,585 | 62,865 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,845 | 27.5% | 75,866 | 15.45% | 176,005 | 28.02% | 40,326 | 6.37% | 56,239 | 7.63% | 33,010 | 5.32% | 63,124 | 8.65% | 29,183 | 4.66% | 81,524 | 13.23% | 61,412 | 9.74% | 26,197 | 3.42% | 23,585 | 4.73% | 62,865 | 15.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,611) | -21.25% | (60,450) | -84.26% | 115,142 | 16.88% | 71,142 | 12.42% | 57,595 | 9.4% | 17,357 | 2.91% | 53,768 | 6.39% | 3,350 | 0.8% | 75,194 | 13.99% | 59,748 | 10.46% | 63,099 | 8.71% | 65,691 | 10.35% | 69,954 | 10.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (45,611) | -2247.95% | (60,450) | 130.44% | 115,142 | 45.81% | 71,142 | 66% | 57,595 | -92.24% | 17,357 | 14.72% | 53,768 | 149.27% | 3,350 | -3.95% | 75,194 | 133.21% | 59,748 | 41.88% | 63,099 | 162.38% | 65,691 | -703.03% | 69,954 | 89.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,617 | 1213.26% | 21,945 | -47.35% | 24,169 | 9.62% | 24,538 | 22.76% | 26,003 | -41.64% | 24,916 | 21.13% | 24,487 | 67.98% | 23,897 | -28.17% | 28,005 | 49.61% | 29,161 | 20.44% | 22,143 | 56.98% | 23,181 | -248.08% | 17,928 | 22.84% |
| 攤銷費用 | 29 | 1.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (270) | 0.58% | 0 | 0% | 266 | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,220 | 60.13% | 2,889 | -6.23% | 6,097 | 2.43% | 5,114 | 4.74% | 5,519 | -8.84% | 8,068 | 6.84% | 10,647 | 29.56% | 7,123 | -8.4% | 8,326 | 14.75% | 10,705 | 7.5% | 5,217 | 13.43% | 2,838 | -30.37% | 1,381 | 1.76% |
| 利息收入 | (1,995) | -98.32% | (563) | 1.21% | (366) | -0.15% | (631) | -0.59% | (1,970) | 3.15% | (2,315) | -1.96% | (410) | -1.14% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (330) | -16.26% | (383) | 0.83% | (271) | -0.11% | 0 | 0% | (41,202) | 65.98% | (149) | -0.13% | (7) | -0.02% | ||||||||||||
| 其他項目 | (349) | -17.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,192 | 1143.03% | 23,618 | -50.96% | 29,878 | 11.89% | 29,039 | 26.94% | (11,650) | 18.66% | 30,520 | 25.88% | 34,717 | 96.38% | 30,594 | -36.06% | 36,352 | 64.4% | 39,488 | 27.68% | 26,358 | 67.83% | 25,871 | -276.87% | 18,406 | 23.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,504) | -320.55% | (3,936) | 8.49% | 60,509 | 24.07% | 14,676 | 13.61% | (2,488) | 3.98% | 28,753 | 24.38% | (63,807) | -177.14% | 35,944 | -42.37% | (2,472) | -4.38% | 4,791 | 3.36% | (4,941) | -12.71% | (1,926) | 20.61% | 6,756 | 8.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,784) | -137.21% | (4,646) | 10.03% | 171 | 0.07% | 791 | 0.73% | (1,442) | 2.31% | 12,911 | 10.95% | 4,654 | 12.92% | (20,938) | 24.68% | (18,734) | -33.19% | 5,381 | 3.77% | (1,211) | -3.12% | (2,442) | 26.13% | 27 | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 21,367 | 1053.08% | 26,980 | -58.22% | 77,514 | 30.84% | (28,691) | -26.62% | (54,788) | 87.74% | 33,545 | 28.45% | (12,316) | -34.19% | (72,106) | 84.99% | 4,832 | 8.56% | 100,155 | 70.2% | (53,366) | -137.33% | (59,955) | 641.64% | (5,730) | -7.3% |
| 預付款項（增加）減少 | (103) | -5.08% | 1,981 | -4.27% | (1,011) | -0.4% | 60,867 | 56.47% | (62,265) | 99.71% | 27,142 | 23.02% | (25,199) | -69.96% | 111 | -0.13% | 1,210 | 2.14% | 978 | 0.69% | (3,513) | -9.04% | 9,359 | -100.16% | (10,234) | -13.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,510) | -172.99% | 892 | -1.92% | (1,679) | -0.67% | 1,619 | 1.5% | 369 | -0.59% | (6,020) | -5.11% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,466 | 417.25% | 21,271 | -45.9% | 135,504 | 53.91% | 49,262 | 45.7% | (120,614) | 193.16% | 96,331 | 81.69% | (65,473) | -181.76% | (88,184) | 103.94% | (15,164) | -26.86% | 111,305 | 78.02% | (63,031) | -162.2% | (54,964) | 588.23% | (8,993) | -11.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,930 | 538.69% | 123 | -0.27% | (2,576) | -1.02% | (15,153) | -14.06% | 13,482 | -21.59% | (7,085) | -6.01% | 12,189 | 33.84% | (12,784) | 15.07% | 5,165 | 9.15% | (28) | -0.02% | 3,160 | 8.13% | (3,751) | 40.14% | 823 | 1.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,039 | 346.92% | (8,344) | 18.01% | (2,767) | -1.1% | (7,819) | -7.25% | 9,340 | -14.96% | (7,222) | -6.12% | 9,074 | 25.19% | (7,578) | 8.93% | (5,260) | -9.32% | (34,325) | -24.06% | 34,493 | 88.76% | (23,339) | 249.78% | 12,197 | 15.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | (107) | -5.27% | 11 | -0.02% | (5) | 0% | 22 | 0.02% | (7) | 0.01% | (6) | -0.01% | 22 | 0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,862 | 880.34% | (8,210) | 17.72% | (5,348) | -2.13% | (22,950) | -21.29% | 22,815 | -36.54% | (14,313) | -12.14% | 20,621 | 57.25% | (19,691) | 23.21% | (92) | -0.16% | (34,398) | -24.11% | 37,673 | 96.95% | (27,108) | 290.11% | 13,108 | 16.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,328 | 1297.59% | 13,061 | -28.18% | 130,156 | 51.78% | 26,312 | 24.41% | (97,799) | 156.62% | 82,018 | 69.56% | (44,852) | -124.52% | (107,875) | 127.15% | (15,256) | -27.03% | 76,907 | 53.91% | (25,358) | -65.25% | (82,072) | 878.34% | 4,115 | 5.24% |
| 調整項目合計 | 49,520 | 2440.61% | 36,679 | -79.15% | 160,034 | 63.67% | 55,351 | 51.35% | (109,449) | 175.28% | 112,538 | 95.44% | (10,135) | -28.14% | (77,281) | 91.09% | 21,096 | 37.37% | 116,395 | 81.59% | 1,000 | 2.57% | (56,201) | 601.47% | 22,521 | 28.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,909 | 192.66% | (23,771) | 51.29% | 275,176 | 109.47% | 126,493 | 117.35% | (51,854) | 83.04% | 129,895 | 110.16% | 43,633 | 121.13% | (73,931) | 87.14% | 96,290 | 170.59% | 176,143 | 123.47% | 64,099 | 164.95% | 9,490 | -101.56% | 92,475 | 117.83% |
| 收取之利息 | 1,995 | 98.32% | 563 | -1.21% | 366 | 0.15% | 631 | 0.59% | 1,970 | -3.15% | 2,315 | 1.96% | 410 | 1.14% | 434 | -0.51% | 731 | 1.3% | 212 | 0.15% | 28 | 0.07% | 294 | -3.15% | 568 | 0.72% |
| 支付之利息 | (1,220) | -60.13% | (2,889) | 6.23% | (5,865) | -2.33% | (5,080) | -4.71% | (5,519) | 8.84% | (8,068) | -6.84% | (10,647) | -29.56% | (7,123) | 8.4% | (8,326) | -14.75% | (10,705) | -7.5% | (5,217) | -13.43% | (2,838) | 30.37% | (1,381) | -1.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,655) | -130.85% | (20,245) | 43.69% | (18,310) | -7.28% | (14,250) | -13.22% | (7,040) | 11.27% | (6,224) | -5.28% | 2,625 | 7.29% | (4,221) | 4.98% | (32,249) | -57.13% | (22,988) | -16.11% | (20,050) | -51.6% | (16,290) | 174.34% | (13,181) | -16.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,029 | 100% | (46,342) | 100% | 251,367 | 100% | 107,794 | 100% | (62,443) | 100% | 117,918 | 100% | 36,021 | 100% | (84,841) | 100% | 56,446 | 100% | 142,662 | 100% | 38,860 | 100% | (9,344) | 100% | 78,481 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,292) | -9.69% | (4,096) | 91.1% | (2,246) | 312.38% | (3,653) | 42.15% | (44,343) | -191.9% | (31,094) | 63.61% | (19,009) | 66.93% | (1,576) | 53.81% | (8,604) | 86.04% | (41,637) | 98.69% | (225,678) | 98.93% | (113,327) | 100.01% | (48,092) | 100.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 860 | 6.45% | 383 | -8.52% | 271 | -37.69% | 0 | 0% | 63,241 | 273.69% | 892 | -1.82% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (783) | 17.42% | 1 | 0% | 21 | -0.07% | 32 | -1.09% | (13) | 0.13% | (9) | 0.02% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 147 | 1.1% | (15) | 2.09% | 10 | -0.12% | 8 | 0.03% | (31) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (94) | -0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 13,717 | 102.84% | 0 | 0% | 1,271 | -176.77% | 0 | 0% | 4,201 | 18.18% | 7 | -0.01% | (6) | 0.01% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,338 | 100% | (4,496) | 100% | (719) | 100% | (8,666) | 100% | 23,107 | 100% | (48,879) | 100% | (28,401) | 100% | (2,929) | 100% | (10,000) | 100% | (42,189) | 100% | (228,114) | 100% | (113,320) | 100% | (48,021) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 65,700 | 142.14% | 28,568 | -69.06% | 352,727 | -338.93% | 285,926 | -281.43% | 141,744 | 205.92% | 403 | -0.41% | 43,275 | 177.99% | 40,690 | 172.84% | 0 | 0% | 128,610 | 66.66% | 24,008 | 27.47% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (90,203) | -195.16% | (62,133) | 150.2% | (433,505) | 416.55% | (366,808) | 361.04% | (38,709) | -56.23% | (45,800) | 46.49% | (18,586) | 50.67% | (21,003) | 53.83% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (114) | -0.25% | 0 | 0% | (6) | 0.01% | 0 | 0% | (7) | 0.02% | (22) | 0.06% | (1) | 0% | (6) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 應付款項減少 | (153) | -0.33% | (47) | 0.11% | (15) | 0.01% | (103) | 0.1% | (63) | -0.09% | (358) | 0.36% | (386) | -1.59% | (370) | -1.57% | (815) | 2.22% | (1,140) | 2.92% | (2,768) | -1.43% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,471) | -5.35% | (367) | 0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,149) | 41.46% | (16,332) | 15.69% | (16,332) | 16.08% | (16,582) | -24.09% | (33,165) | 33.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,355) | -129.86% | |||||
| 現金增資 | 73,462 | 158.94% | 0 | 0% | 37,893 | 241.76% | ||||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 9,761 | -23.6% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,221 | 100% | (41,367) | 100% | (104,071) | 100% | (101,598) | 100% | 68,835 | 100% | (98,507) | 100% | 24,313 | 100% | 23,542 | 100% | (36,680) | 100% | (39,015) | 100% | 192,946 | 100% | 87,392 | 100% | 15,674 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,391 | (7,934) | (10,898) | (13,443) | (6,270) | (646) | 2,008 | 11,887 | 10,346 | (26,243) | (1,080) | (4,008) | (122) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,979 | (100,139) | 135,679 | (15,913) | 23,229 | (30,114) | 33,941 | (52,341) | 20,112 | 35,215 | 2,612 | (39,280) | 46,012 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,866 | 176,005 | 40,326 | 56,239 | 33,010 | 63,124 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,845 | 75,866 | 176,005 | 40,326 | 56,239 | 33,010 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,845 | 75,866 | 176,005 | 40,326 | 56,239 | 33,010 | 63,124 | 29,183 | 81,524 | 61,412 | 26,197 | 23,585 | 62,865 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
駿吉-KY(1591) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,890萬元、較上一季成長1362.4%；而今年初至今累積為NT$203萬元、較去年同期成長104.38%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,890萬元，較上一季成長1362.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時駿吉-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為121.18%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,261萬元，收益費損相關之調整項目為NT$548萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$203萬元，較去年同期成長104.38%，為過去11年同期中的第8高。
同時駿吉-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,561萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,319萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-188萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,607 | (19,074) | 15,023 | 12,989 | 2,756 | (20,988) | 15,385 | 761 | 26,809 | 14,719 | 17,266 | 17,618 | 12,589 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,483 | 6,134 | 7,166 | 4,174 | 4,861 | 7,734 | 8,390 | 7,338 | 9,832 | 4,026 | 8,324 | 8,531 | 5,483 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,432 | 6,045 | 5,914 | 4,728 | 6,442 | 5,920 | 5,649 | 5,820 | 6,509 | 7,505 | 5,456 | 5,632 | 5,143 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,161 | 10,923 | 129,001 | (6,567) | (65,506) | (3,316) | (20,320) | (38,993) | (11,506) | 60,853 | (28,285) | (39,206) | 45,460 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,897 | (5,701) | 139,103 | (3,276) | (64,524) | (17,005) | 1,921 | (36,632) | 8,148 | 69,717 | (10,145) | (21,123) | 59,844 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (45,611) | -21.25% | (60,450) | -84.26% | 115,142 | 16.88% | 71,142 | 12.42% | 57,595 | 9.4% | 17,357 | 2.91% | 53,768 | 6.39% | 3,350 | 0.8% | 75,194 | 13.99% | 59,748 | 10.46% | 63,099 | 8.71% | 65,691 | 10.35% | 69,954 | 10.51% |
| 收益費損項目合計 | 23,192 | 1143.03% | 23,618 | -50.96% | 29,878 | 11.89% | 29,039 | 26.94% | (11,650) | 18.66% | 30,520 | 25.88% | 34,717 | 96.38% | 30,594 | -36.06% | 36,352 | 64.4% | 39,488 | 27.68% | 26,358 | 67.83% | 25,871 | -276.87% | 18,406 | 23.45% |
| 折舊費用 | 24,617 | 1213.26% | 21,945 | -47.35% | 24,169 | 9.62% | 24,538 | 22.76% | 26,003 | -41.64% | 24,916 | 21.13% | 24,487 | 67.98% | 23,897 | -28.17% | 28,005 | 49.61% | 29,161 | 20.44% | 22,143 | 56.98% | 23,181 | -248.08% | 17,928 | 22.84% |
| 攤銷費用 | 29 | 1.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,328 | 1297.59% | 13,061 | -28.18% | 130,156 | 51.78% | 26,312 | 24.41% | (97,799) | 156.62% | 82,018 | 69.56% | (44,852) | -124.52% | (107,875) | 127.15% | (15,256) | -27.03% | 76,907 | 53.91% | (25,358) | -65.25% | (82,072) | 878.34% | 4,115 | 5.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,029 | 100% | (46,342) | 100% | 251,367 | 100% | 107,794 | 100% | (62,443) | 100% | 117,918 | 100% | 36,021 | 100% | (84,841) | 100% | 56,446 | 100% | 142,662 | 100% | 38,860 | 100% | (9,344) | 100% | 78,481 | 100% |
投資活動之淨現金流
駿吉-KY(1591) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-241萬元、較上一季衰退-1146.96%；而今年初至今累積為NT$1,334萬元、較去年同期成長396.66%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-241萬元，較上一季衰退-1146.96%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,334萬元，較去年同期成長396.66%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,408) | (4,494) | (591) | (3,685) | (27,151) | (23,645) | (6,694) | (1,372) | (780) | (6,122) | (22,697) | 1,109 | (10,769) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15) | (4,050) | (1,124) | (3,502) | (23,455) | (23,087) | (5,787) | (410) | (233) | (5,544) | (18,124) | 1,109 | (11,142) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 383 | 1 | 0 | 1,892 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,338 | 100% | (4,496) | 100% | (719) | 100% | (8,666) | 100% | 23,107 | 100% | (48,879) | 100% | (28,401) | 100% | (2,929) | 100% | (10,000) | 100% | (42,189) | 100% | (228,114) | 100% | (113,320) | 100% | (48,021) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,292) | -9.69% | (4,096) | 91.1% | (2,246) | 312.38% | (3,653) | 42.15% | (44,343) | -191.9% | (31,094) | 63.61% | (19,009) | 66.93% | (1,576) | 53.81% | (8,604) | 86.04% | (41,637) | 98.69% | (225,678) | 98.93% | (113,327) | 100.01% | (48,092) | 100.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 860 | 6.45% | 383 | -8.52% | 271 | -37.69% | 0 | 0% | 63,241 | 273.69% | 892 | -1.82% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (94) | -0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
駿吉-KY(1591) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-709萬元、較上一季衰退-159.44%；而今年初至今累積為NT$4,622萬元、較去年同期成長211.73%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-709萬元，較上一季衰退-159.44%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,622萬元，較去年同期成長211.73%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,088) | (383) | (91,414) | (14,578) | 65,936 | (34,456) | (1,693) | (4,411) | (12,650) | (50,728) | 7,116 | 3,238 | (30,105) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,921 | (89) | 1,474 | (92,756) | 72,041 | 403 | 3,226 | 99 | (25,450) | 12,304 | 6,268 | (8,804) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,386) | 85 | (92,845) | 79,258 | 1,140 | (25,003) | (8,244) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (205) | 233 | (5,458) | (2,786) | (693) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (30) | (857) | (2,389) | (4,895) | (4,689) | (4,364) | (4,224) | (4,302) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,355) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,221 | 100% | (41,367) | 100% | (104,071) | 100% | (101,598) | 100% | 68,835 | 100% | (98,507) | 100% | 24,313 | 100% | 23,542 | 100% | (36,680) | 100% | (39,015) | 100% | 192,946 | 100% | 87,392 | 100% | 15,674 | 100% |
| 短期借款增加 | 65,700 | 142.14% | 28,568 | -69.06% | 352,727 | -338.93% | 285,926 | -281.43% | 141,744 | 205.92% | 403 | -0.41% | 43,275 | 177.99% | 40,690 | 172.84% | 0 | 0% | 128,610 | 66.66% | 24,008 | 27.47% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (90,203) | -195.16% | (62,133) | 150.2% | (433,505) | 416.55% | (366,808) | 361.04% | (38,709) | -56.23% | (45,800) | 46.49% | (18,586) | 50.67% | (21,003) | 53.83% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,826 | -6.72% | 0 | 0% | 233 | -0.6% | 67,105 | 34.78% | 64,363 | 73.65% | (3,051) | -19.47% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,110) | 6.83% | (6,242) | 6.14% | (12,661) | -18.39% | (19,586) | 19.88% | (18,577) | -76.41% | (16,779) | -71.27% | (17,272) | 47.09% | (17,083) | 43.79% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (17,149) | 41.46% | (16,332) | 15.69% | (16,332) | 16.08% | (16,582) | -24.09% | (33,165) | 33.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,355) | -129.86% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,859) | 4.78% | (4,902) | -7.12% | ||||||||||||||||||||
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