1591
50.6
TWD-0.80 (-1.56%)
2025.06.26收盤
駿吉-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,410) | (18,610) | (18,590) | 34,992 | 21,948 | (2,408) | 15,643 | 124 | 5,717 | 11,018 | 24,062 | 16,625 | 18,330 | 17,464 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,410) | (18,610) | (18,590) | 34,992 | 21,948 | (2,408) | 15,643 | 124 | 5,717 | 11,018 | 24,062 | 16,625 | 18,330 | 17,464 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,455 | 5,842 | 5,332 | 6,265 | 6,793 | 6,376 | 6,477 | 5,969 | 6,223 | 7,197 | 5,932 | 5,229 | 5,906 | 3,820 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 88 | 518 | 1,179 | 1,307 | 1,666 | 1,804 | 1,498 | 2,251 | 1,649 | 2,514 | 2,613 | 1,043 | 114 | 332 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (712) | (392) | (17) | 0 | (1) | 0 | (976) | (26) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,842 | 5,969 | 6,494 | 7,563 | 9,268 | 8,180 | 6,999 | 8,194 | 7,818 | 8,620 | 9,199 | 6,259 | 6,673 | 3,686 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,194 | (18,610) | (5,591) | (25,464) | (21,027) | (15,190) | 18,628 | (41,111) | 17,967 | (12,983) | (17,815) | (14,402) | (16,356) | 11,420 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 405 | 571 | 480 | 651 | 1,438 | 0 | (19,389) | (44) | (1,472) | 2,401 | 7,150 | 1,418 | (62) | (1,833) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,675 | 11,621 | 14,815 | 17,010 | 15,841 | (8,205) | 27,152 | (1,487) | (2,775) | (2,380) | 17,368 | 1,553 | (8,655) | (23,452) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,578) | 139 | 1,678 | (55,591) | 62,051 | (3,370) | 1,853 | (580) | (36,668) | (483) | 891 | (5,766) | (35,786) | (169) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,968 | (394) | 163 | (625) | (80) | (59) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,664 | (6,673) | 11,545 | (64,019) | 58,223 | (26,824) | 28,244 | (11,973) | (22,948) | (13,445) | 7,594 | (17,197) | (60,859) | (13,846) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,428) | (1,063) | (1,889) | 3,010 | (1,396) | 14,983 | (11,814) | 11,389 | 1,556 | (1,686) | 7,709 | 12,992 | 3,589 | 8,985 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,893) | 1,559 | (5,522) | (2,187) | (276) | 6,405 | (6,412) | (345) | (15,162) | (4,268) | (6,037) | 2,018 | (2,919) | 29,298 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 47 | 3 | (106) | 31 | (10) | 1 | (653) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,321) | 543 | (7,408) | 717 | (1,641) | 21,378 | (18,225) | 10,391 | (13,602) | (5,931) | 1,644 | 15,023 | 667 | 38,266 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,343 | (6,130) | 4,137 | (63,302) | 56,582 | (5,446) | 10,019 | (1,582) | (36,550) | (19,376) | 9,238 | (2,174) | (60,192) | 24,420 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,185 | (161) | 10,631 | (55,739) | 65,850 | 2,734 | 17,018 | 6,612 | (28,732) | (10,756) | 18,437 | 4,085 | (53,519) | 28,106 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,775 | (18,771) | (7,959) | (20,747) | 87,798 | 326 | 32,661 | 6,736 | (23,015) | 262 | 42,499 | 20,710 | (35,189) | 45,570 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 712 | 392 | 17 | 0 | 1 | 441 | 977 | 26 | 93 | 173 | 2 | 13 | 111 | 83 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (88) | (518) | (947) | (1,126) | (1,565) | (1,804) | (1,498) | (2,251) | (1,649) | (2,514) | (2,613) | (1,043) | (114) | (332) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5,897 | (1,356) | (4,945) | 1,889 | (792) | 0 | 1,253 | 1,399 | (261) | (2,854) | (2,362) | (4,199) | (2,707) | (1,769) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,296 | (20,253) | (13,834) | (19,984) | 85,442 | (1,037) | 33,393 | 5,910 | (24,832) | (4,933) | 37,526 | 15,481 | (37,899) | 43,552 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (120) | (8) | (173) | (57) | (13,237) | (132) | (709) | (25) | (5,157) | (31,147) | (24,116) | (7,211) | (15,100) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (921) | 0 | (4) | 2 | 6 | 0 | (385) | (20) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 163 | 46 | 102 | 2,306 | 0 | 0 | 331 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (758) | (65) | 95 | 2,129 | (5,672) | (13,234) | (958) | (1,623) | (619) | (5,925) | (30,804) | (47,698) | (7,213) | (26,030) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 6,661 | 0 | 135,565 | 130,404 | 27,913 | 4,465 | 15,698 | 0 | 0 | 42,260 | 24,549 | 14,934 | 469 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,544) | (5,009) | 0 | (72,978) | (219,365) | (8,249) | (14,389) | (3,617) | ||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | (12) | (11) | (19) | (37) | (35) | (161) | (231) | (168) | (227) | (238) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (627) | (622) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 86,000 | 0 | 0 | 37,893 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,829 | 1,018 | (12) | 62,455 | (96,236) | 14,003 | (539) | 10,708 | (18,653) | (8,108) | 37,539 | 32,137 | 10,053 | 37,601 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,081 | 828 | (2,287) | 7,585 | (4,883) | (5,453) | 4,982 | 7,021 | (4,949) | 11,167 | (24,191) | 5,465 | 1,947 | 1,368 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,448 | (18,472) | (16,038) | 52,185 | (21,349) | (5,721) | 36,878 | 22,016 | (49,053) | (7,799) | 20,070 | 5,385 | (33,112) | 56,491 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 152,845 | 75,866 | 176,005 | 40,326 | 56,239 | 33,010 | 63,124 | 29,183 | 81,524 | 61,412 | 26,197 | 23,585 | 62,865 | 16,853 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,293 | 57,394 | 159,967 | 92,511 | 34,890 | 27,289 | 100,002 | 51,199 | 32,471 | 53,613 | 46,267 | 28,970 | 29,753 | 73,344 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,293 | 40.71% | 57,394 | 11.88% | 159,967 | 27.21% | 92,511 | 12.37% | 34,890 | 5.35% | 27,289 | 4.3% | 100,002 | 13.52% | 51,199 | 7.72% | 32,471 | 5.66% | 53,613 | 8.02% | 46,267 | 5.99% | 28,970 | 5.09% | 29,753 | 6.81% | 73,344 | 19.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,410) | -158.15% | (18,610) | -49.8% | (18,590) | -94.98% | 34,992 | 19.63% | 21,948 | 10.59% | (2,408) | -1.97% | 15,643 | 8.22% | 124 | 0.08% | 5,717 | 5% | 11,018 | 9.47% | 24,062 | 11.19% | 16,625 | 10.27% | 18,330 | 10.89% | 17,464 | 10.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,410) | -139.97% | (18,610) | 91.89% | (18,590) | 134.38% | 34,992 | -175.1% | 21,948 | 25.69% | (2,408) | 232.21% | 15,643 | 46.85% | 124 | 2.1% | 5,717 | -23.02% | 11,018 | -223.35% | 24,062 | 64.12% | 16,625 | 107.39% | 18,330 | -48.37% | 17,464 | 40.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,455 | 42.2% | 5,842 | -28.85% | 5,332 | -38.54% | 6,265 | -31.35% | 6,793 | 7.95% | 6,376 | -614.85% | 6,477 | 19.4% | 5,969 | 101% | 6,223 | -25.06% | 7,197 | -145.89% | 5,932 | 15.81% | 5,229 | 33.78% | 5,906 | -15.58% | 3,820 | 8.77% |
| 攤銷費用 | 11 | 0.07% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 88 | 0.58% | 518 | -2.56% | 1,179 | -8.52% | 1,307 | -6.54% | 1,666 | 1.95% | 1,804 | -173.96% | 1,498 | 4.49% | 2,251 | 38.09% | 1,649 | -6.64% | 2,514 | -50.96% | 2,613 | 6.96% | 1,043 | 6.74% | 114 | -0.3% | 332 | 0.76% |
| 利息收入 | (712) | -4.65% | (392) | 1.94% | (17) | 0.12% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (976) | -2.92% | (26) | -0.44% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,842 | 38.19% | 5,969 | -29.47% | 6,494 | -46.94% | 7,563 | -37.85% | 9,268 | 10.85% | 8,180 | -788.81% | 6,999 | 20.96% | 8,194 | 138.65% | 7,818 | -31.48% | 8,620 | -174.74% | 9,199 | 24.51% | 6,259 | 40.43% | 6,673 | -17.61% | 3,686 | 8.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,194 | 47.03% | (18,610) | 91.89% | (5,591) | 40.41% | (25,464) | 127.42% | (21,027) | -24.61% | (15,190) | 1464.8% | 18,628 | 55.78% | (41,111) | -695.62% | 17,967 | -72.35% | (12,983) | 263.19% | (17,815) | -47.47% | (14,402) | -93.03% | (16,356) | 43.16% | 11,420 | 26.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 405 | 2.65% | 571 | -2.82% | 480 | -3.47% | 651 | -3.26% | 1,438 | 1.68% | 0 | 0% | (19,389) | -58.06% | (44) | -0.74% | (1,472) | 5.93% | 2,401 | -48.67% | 7,150 | 19.05% | 1,418 | 9.16% | (62) | 0.16% | (1,833) | -4.21% |
| 存貨（增加）減少 | 7,675 | 50.18% | 11,621 | -57.38% | 14,815 | -107.09% | 17,010 | -85.12% | 15,841 | 18.54% | (8,205) | 791.22% | 27,152 | 81.31% | (1,487) | -25.16% | (2,775) | 11.18% | (2,380) | 48.25% | 17,368 | 46.28% | 1,553 | 10.03% | (8,655) | 22.84% | (23,452) | -53.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,578) | -36.47% | 139 | -0.69% | 1,678 | -12.13% | (55,591) | 278.18% | 62,051 | 72.62% | (3,370) | 324.98% | 1,853 | 5.55% | (580) | -9.81% | (36,668) | 147.66% | (483) | 9.79% | 891 | 2.37% | (5,766) | -37.25% | (35,786) | 94.42% | (169) | -0.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,968 | 163.23% | (394) | 1.95% | 163 | -1.18% | (625) | 3.13% | (80) | -0.09% | (59) | 5.69% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,664 | 226.62% | (6,673) | 32.95% | 11,545 | -83.45% | (64,019) | 320.35% | 58,223 | 68.14% | (26,824) | 2586.69% | 28,244 | 84.58% | (11,973) | -202.59% | (22,948) | 92.41% | (13,445) | 272.55% | 7,594 | 20.24% | (17,197) | -111.08% | (60,859) | 160.58% | (13,846) | -31.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,428) | -55.1% | (1,063) | 5.25% | (1,889) | 13.65% | 3,010 | -15.06% | (1,396) | -1.63% | 14,983 | -1444.84% | (11,814) | -35.38% | 11,389 | 192.71% | 1,556 | -6.27% | (1,686) | 34.18% | 7,709 | 20.54% | 12,992 | 83.92% | 3,589 | -9.47% | 8,985 | 20.63% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,893) | -12.38% | 1,559 | -7.7% | (5,522) | 39.92% | (2,187) | 10.94% | (276) | -0.32% | 6,405 | -617.65% | (6,412) | -19.2% | (345) | -5.84% | (15,162) | 61.06% | (4,268) | 86.52% | (6,037) | -16.09% | 2,018 | 13.04% | (2,919) | 7.7% | 29,298 | 67.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | 47 | -0.23% | 3 | -0.02% | (106) | 0.53% | 31 | 0.04% | (10) | 0.96% | 1 | 0% | (653) | -11.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,321) | -67.48% | 543 | -2.68% | (7,408) | 53.55% | 717 | -3.59% | (1,641) | -1.92% | 21,378 | -2061.52% | (18,225) | -54.58% | 10,391 | 175.82% | (13,602) | 54.78% | (5,931) | 120.23% | 1,644 | 4.38% | 15,023 | 97.04% | 667 | -1.76% | 38,266 | 87.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,343 | 159.15% | (6,130) | 30.27% | 4,137 | -29.9% | (63,302) | 316.76% | 56,582 | 66.22% | (5,446) | 525.17% | 10,019 | 30% | (1,582) | -26.77% | (36,550) | 147.19% | (19,376) | 392.78% | 9,238 | 24.62% | (2,174) | -14.04% | (60,192) | 158.82% | 24,420 | 56.07% |
| 調整項目合計 | 30,185 | 197.34% | (161) | 0.79% | 10,631 | -76.85% | (55,739) | 278.92% | 65,850 | 77.07% | 2,734 | -263.65% | 17,018 | 50.96% | 6,612 | 111.88% | (28,732) | 115.71% | (10,756) | 218.04% | 18,437 | 49.13% | 4,085 | 26.39% | (53,519) | 141.21% | 28,106 | 64.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,775 | 57.37% | (18,771) | 92.68% | (7,959) | 57.53% | (20,747) | 103.82% | 87,798 | 102.76% | 326 | -31.44% | 32,661 | 97.81% | 6,736 | 113.98% | (23,015) | 92.68% | 262 | -5.31% | 42,499 | 113.25% | 20,710 | 133.78% | (35,189) | 92.85% | 45,570 | 104.63% |
| 收取之利息 | 712 | 4.65% | 392 | -1.94% | 17 | -0.12% | 0 | 0% | 1 | 0% | 441 | -42.53% | 977 | 2.93% | 26 | 0.44% | 93 | -0.37% | 173 | -3.51% | 2 | 0.01% | 13 | 0.08% | 111 | -0.29% | 83 | 0.19% |
| 支付之利息 | (88) | -0.58% | (518) | 2.56% | (947) | 6.85% | (1,126) | 5.63% | (1,565) | -1.83% | (1,804) | 173.96% | (1,498) | -4.49% | (2,251) | -38.09% | (1,649) | 6.64% | (2,514) | 50.96% | (2,613) | -6.96% | (1,043) | -6.74% | (114) | 0.3% | (332) | -0.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | 5,897 | 38.55% | (1,356) | 6.7% | (4,945) | 35.75% | 1,889 | -9.45% | (792) | -0.93% | 0 | 0% | 1,253 | 3.75% | 1,399 | 23.67% | (261) | 1.05% | (2,854) | 57.86% | (2,362) | -6.29% | (4,199) | -27.12% | (2,707) | 7.14% | (1,769) | -4.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,296 | 100% | (20,253) | 100% | (13,834) | 100% | (19,984) | 100% | 85,442 | 100% | (1,037) | 100% | 33,393 | 100% | 5,910 | 100% | (24,832) | 100% | (4,933) | 100% | 37,526 | 100% | 15,481 | 100% | (37,899) | 100% | 43,552 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (120) | 184.62% | (8) | -8.42% | (173) | -8.13% | (57) | 1% | (13,237) | 100.02% | (132) | 13.78% | (709) | 43.68% | (25) | 4.04% | (5,157) | 87.04% | (31,147) | 101.11% | (24,116) | 50.56% | (7,211) | 99.97% | (15,100) | 58.01% |
| 存出保證金增加 | (921) | 121.5% | 0 | 0% | (4) | -0.19% | 2 | -0.04% | 6 | -0.05% | 0 | 0% | (385) | 62.2% | (20) | 0.34% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 43 | -66.15% | 1 | 1.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (34) | 52.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 163 | -21.5% | 46 | -70.77% | 102 | 107.37% | 2,306 | 108.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 331 | -1.07% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (758) | 100% | (65) | 100% | 95 | 100% | 2,129 | 100% | (5,672) | 100% | (13,234) | 100% | (958) | 100% | (1,623) | 100% | (619) | 100% | (5,925) | 100% | (30,804) | 100% | (47,698) | 100% | (7,213) | 100% | (26,030) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,661 | 654.32% | 0 | 0% | 135,565 | 217.06% | 130,404 | -135.5% | 27,913 | 199.34% | 4,465 | -828.39% | 15,698 | 146.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42,260 | 112.58% | 24,549 | 76.39% | 14,934 | 148.55% | 469 | 1.25% |
| 短期借款減少 | (6,544) | -8.3% | (5,009) | -492.04% | 0 | 0% | (72,978) | -116.85% | (219,365) | 227.94% | (8,249) | -58.91% | (14,389) | 77.14% | (3,617) | 44.61% | ||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | (12) | -1.18% | (11) | 91.67% | (19) | -0.03% | (37) | 0.04% | (35) | -0.25% | (161) | 29.87% | (231) | -2.16% | (168) | 0.9% | (227) | 2.8% | (238) | -0.63% | ||||||
| 租賃本金償還 | (627) | -0.8% | (622) | -61.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 86,000 | 109.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,893 | 100.78% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,829 | 100% | 1,018 | 100% | (12) | 100% | 62,455 | 100% | (96,236) | 100% | 14,003 | 100% | (539) | 100% | 10,708 | 100% | (18,653) | 100% | (8,108) | 100% | 37,539 | 100% | 32,137 | 100% | 10,053 | 100% | 37,601 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,081 | 828 | (2,287) | 7,585 | (4,883) | (5,453) | 4,982 | 7,021 | (4,949) | 11,167 | (24,191) | 5,465 | 1,947 | 1,368 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,448 | (18,472) | (16,038) | 52,185 | (21,349) | (5,721) | 36,878 | 22,016 | (49,053) | (7,799) | 20,070 | 5,385 | (33,112) | 56,491 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 152,845 | 75,866 | 176,005 | 40,326 | 56,239 | 33,010 | 63,124 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,293 | 57,394 | 159,967 | 92,511 | 34,890 | 27,289 | 100,002 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,293 | 57,394 | 159,967 | 92,511 | 34,890 | 27,289 | 100,002 | 51,199 | 32,471 | 53,613 | 46,267 | 28,970 | 29,753 | 73,344 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
駿吉-KY(1591) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,530萬元、較上一季衰退-47.07%；而今年初至今累積為NT$1,530萬元、較去年同期成長175.52%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,530萬元，較上一季衰退-47.07%，為過去11年同期中的第5高。
同時駿吉-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.36%、75.71%與-8.58%。
其中稅前淨利為NT$-2,141萬元，收益費損相關之調整項目為NT$584萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$652萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,530萬元，較去年同期成長175.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時駿吉-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.36%、75.71%與-8.58%。
其中稅前淨利為NT$-2,141萬元，收益費損相關之調整項目為NT$584萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$652萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,410) | (18,610) | (18,590) | 34,992 | 21,948 | (2,408) | 15,643 | 124 | 5,717 | 11,018 | 24,062 | 16,625 | 18,330 | 17,464 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,842 | 5,969 | 6,494 | 7,563 | 9,268 | 8,180 | 6,999 | 8,194 | 7,818 | 8,620 | 9,199 | 6,259 | 6,673 | 3,686 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,455 | 5,842 | 5,332 | 6,265 | 6,793 | 6,376 | 6,477 | 5,969 | 6,223 | 7,197 | 5,932 | 5,229 | 5,906 | 3,820 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,343 | (6,130) | 4,137 | (63,302) | 56,582 | (5,446) | 10,019 | (1,582) | (36,550) | (19,376) | 9,238 | (2,174) | (60,192) | 24,420 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,296 | (20,253) | (13,834) | (19,984) | 85,442 | (1,037) | 33,393 | 5,910 | (24,832) | (4,933) | 37,526 | 15,481 | (37,899) | 43,552 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,410) | -158.15% | (18,610) | -49.8% | (18,590) | -94.98% | 34,992 | 19.63% | 21,948 | 10.59% | (2,408) | -1.97% | 15,643 | 8.22% | 124 | 0.08% | 5,717 | 5% | 11,018 | 9.47% | 24,062 | 11.19% | 16,625 | 10.27% | 18,330 | 10.89% | 17,464 | 10.97% |
| 收益費損項目合計 | 5,842 | 38.19% | 5,969 | -29.47% | 6,494 | -46.94% | 7,563 | -37.85% | 9,268 | 10.85% | 8,180 | -788.81% | 6,999 | 20.96% | 8,194 | 138.65% | 7,818 | -31.48% | 8,620 | -174.74% | 9,199 | 24.51% | 6,259 | 40.43% | 6,673 | -17.61% | 3,686 | 8.46% |
| 折舊費用 | 6,455 | 42.2% | 5,842 | -28.85% | 5,332 | -38.54% | 6,265 | -31.35% | 6,793 | 7.95% | 6,376 | -614.85% | 6,477 | 19.4% | 5,969 | 101% | 6,223 | -25.06% | 7,197 | -145.89% | 5,932 | 15.81% | 5,229 | 33.78% | 5,906 | -15.58% | 3,820 | 8.77% |
| 攤銷費用 | 11 | 0.07% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,343 | 159.15% | (6,130) | 30.27% | 4,137 | -29.9% | (63,302) | 316.76% | 56,582 | 66.22% | (5,446) | 525.17% | 10,019 | 30% | (1,582) | -26.77% | (36,550) | 147.19% | (19,376) | 392.78% | 9,238 | 24.62% | (2,174) | -14.04% | (60,192) | 158.82% | 24,420 | 56.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,296 | 100% | (20,253) | 100% | (13,834) | 100% | (19,984) | 100% | 85,442 | 100% | (1,037) | 100% | 33,393 | 100% | 5,910 | 100% | (24,832) | 100% | (4,933) | 100% | 37,526 | 100% | 15,481 | 100% | (37,899) | 100% | 43,552 | 100% |
投資活動之淨現金流
駿吉-KY(1591) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-75.8萬元、較上一季成長68.52%；而今年初至今累積為NT$-75.8萬元、較去年同期衰退-1066.15%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-75.8萬元，較上一季成長68.52%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-75.8萬元，較去年同期衰退-1066.15%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (758) | (65) | 95 | 2,129 | (5,672) | (13,234) | (958) | (1,623) | (619) | (5,925) | (30,804) | (47,698) | (7,213) | (26,030) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (120) | (8) | (173) | (57) | (13,237) | (132) | (709) | (25) | (5,157) | (31,147) | (24,116) | (7,211) | (15,100) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (758) | 100% | (65) | 100% | 95 | 100% | 2,129 | 100% | (5,672) | 100% | (13,234) | 100% | (958) | 100% | (1,623) | 100% | (619) | 100% | (5,925) | 100% | (30,804) | 100% | (47,698) | 100% | (7,213) | 100% | (26,030) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (120) | 184.62% | (8) | -8.42% | (173) | -8.13% | (57) | 1% | (13,237) | 100.02% | (132) | 13.78% | (709) | 43.68% | (25) | 4.04% | (5,157) | 87.04% | (31,147) | 101.11% | (24,116) | 50.56% | (7,211) | 99.97% | (15,100) | 58.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (34) | 52.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
駿吉-KY(1591) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,883萬元、較上一季成長1212.15%；而今年初至今累積為NT$7,883萬元、較去年同期成長7643.52%。
單季
駿吉-KY(1591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,883萬元，較上一季成長1212.15%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,883萬元，較去年同期成長7643.52%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,829 | 1,018 | (12) | 62,455 | (96,236) | 14,003 | (539) | 10,708 | (18,653) | (8,108) | 37,539 | 32,137 | 10,053 | 37,601 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 6,661 | 0 | 135,565 | 130,404 | 27,913 | 4,465 | 15,698 | 0 | 0 | 42,260 | 24,549 | 14,934 | 469 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,544) | (5,009) | 0 | (72,978) | (219,365) | (8,249) | (14,389) | (3,617) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,377) | (5,635) | (4,843) | (4,762) | (3,998) | (4,273) | (4,473) | 7,843 | (4,631) | (1,004) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (4,859) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,829 | 100% | 1,018 | 100% | (12) | 100% | 62,455 | 100% | (96,236) | 100% | 14,003 | 100% | (539) | 100% | 10,708 | 100% | (18,653) | 100% | (8,108) | 100% | 37,539 | 100% | 32,137 | 100% | 10,053 | 100% | 37,601 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,661 | 654.32% | 0 | 0% | 135,565 | 217.06% | 130,404 | -135.5% | 27,913 | 199.34% | 4,465 | -828.39% | 15,698 | 146.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42,260 | 112.58% | 24,549 | 76.39% | 14,934 | 148.55% | 469 | 1.25% |
| 短期借款減少 | (6,544) | -8.3% | (5,009) | -492.04% | 0 | 0% | (72,978) | -116.85% | (219,365) | 227.94% | (8,249) | -58.91% | (14,389) | 77.14% | (3,617) | 44.61% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,377) | 2.47% | (5,635) | -40.24% | (4,843) | 898.52% | (4,762) | -44.47% | (3,998) | 21.43% | (4,273) | 52.7% | (4,473) | -11.92% | 7,843 | 24.4% | (4,631) | -46.07% | (1,004) | -2.67% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,859) | 5.05% | ||||||||||||||||||||||
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