1589
22.6
TWD+0.90 (4.15%)
2025.08.28收盤
永冠-KY－現金流量表
營業活動之現金流
永冠-KY(1589) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.75億元、較上一季成長43.49%；而今年初至今累積為NT$-6.38億元、較去年同期成長46.59%。
單季
永冠-KY(1589) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.75億元，較上一季成長43.49%，為過去11年同期中的第11高。
同時永冠-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.66%、-17.25%與-11.42%。
其中稅前淨利為NT$5.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6.38億元，較去年同期成長46.59%，為過去11年同期中的第10高。
同時永冠-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.9%、0.33%與-9.98%。
其中稅前淨利為NT$-3.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.31億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,709 | 28.68% | (239,971) | -12.38% | (75,316) | -3.04% | 35,681 | 1.57% | 267,198 | 10.99% | 101,481 | 4.68% | (25,817) | -1.66% | 91,792 | 5.3% | 183,083 | 10.68% | 470,998 | 22.12% | 296,805 | 16.6% | 249,332 | 15.29% | 134,783 | 10.23% |
| 收益費損項目合計 | (115,865) | 226,645 | 435,026 | 161,615 | 146,389 | 149,399 | 209,502 | 137,103 | 137,187 | 118,838 | 115,659 | 145,856 | 113,661 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 178,361 | 124,503 | 128,862 | 131,013 | 130,072 | 138,466 | 132,843 | 131,166 | 115,632 | 118,665 | 105,215 | 104,308 | 96,213 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,629 | 1,813 | 2,399 | 1,491 | 1,233 | 1,505 | 2,230 | 2,138 | 1,658 | 924 | 534 | 486 | 294 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (659,986) | (327,854) | (576,626) | 61,565 | (619,855) | (362,843) | 45,081 | 32,898 | 197,578 | (15,368) | 79,353 | (227,555) | 381,599 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (374,539) | (448,786) | (300,764) | 240,382 | (262,712) | (169,012) | 167,479 | 213,669 | 402,400 | 456,323 | 395,067 | 107,368 | 585,731 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (393,517) | -7.86% | (38,895) | -0.6% | (379,351) | -5.73% | 316,116 | 4.75% | 361,936 | 6.35% | 34,930 | 0.62% | (180,915) | -4.03% | 404,313 | 8.32% | 1,036,946 | 18.43% | 1,224,743 | 19.82% | 961,819 | 17.9% | 523,905 | 12.43% | 332,696 | 8.02% |
| 收益費損項目合計 | 299,473 | -46.93% | 562,703 | -47.1% | 863,284 | -305.69% | 495,166 | 85.78% | 379,370 | 138.77% | 458,794 | -70.71% | 521,248 | -309.68% | 366,479 | 71.91% | 429,785 | 34% | 312,331 | 36.45% | 321,674 | 29.75% | 386,445 | 134.72% | 405,877 | 47.27% |
| 折舊費用 | 530,189 | -83.09% | 368,831 | -30.87% | 393,923 | -139.49% | 397,674 | 68.89% | 399,511 | 146.14% | 417,049 | -64.28% | 400,332 | -237.84% | 359,102 | 70.46% | 355,972 | 28.16% | 346,876 | 40.48% | 318,020 | 29.41% | 304,810 | 106.26% | 289,827 | 33.75% |
| 攤銷費用 | 4,835 | -0.76% | 5,567 | -0.47% | 7,036 | -2.49% | 4,489 | 0.78% | 3,537 | 1.29% | 5,471 | -0.84% | 7,325 | -4.35% | 6,071 | 1.19% | 3,993 | 0.32% | 2,404 | 0.28% | 1,771 | 0.16% | 1,546 | 0.54% | 1,265 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (112,733) | 17.67% | (1,415,463) | 118.48% | (545,023) | 193% | (178,108) | -30.86% | (336,204) | -122.98% | (975,301) | 150.32% | (312,418) | 185.61% | (139,180) | -27.31% | 174,456 | 13.8% | (393,978) | -45.98% | 70,245 | 6.5% | (467,273) | -162.89% | 264,030 | 30.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (638,127) | 100% | (1,194,718) | 100% | (282,401) | 100% | 577,224 | 100% | 273,379 | 100% | (648,823) | 100% | (168,320) | 100% | 509,643 | 100% | 1,264,159 | 100% | 856,909 | 100% | 1,081,284 | 100% | 286,860 | 100% | 858,687 | 100% |
投資活動之淨現金流
永冠-KY(1589) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,142萬元、較上一季成長122.03%；而今年初至今累積為NT$-8,730萬元、較去年同期成長95.33%。
單季
永冠-KY(1589) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,142萬元，較上一季成長122.03%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,730萬元，較去年同期成長95.33%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,420 | (260,636) | (850,846) | (615,783) | 277,539 | (32,003) | (444,521) | (308,334) | (264,758) | (511,949) | (200,921) | (7,121) | (51,881) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (149,889) | (322,553) | (718,872) | (239,041) | (85,887) | (83,442) | (86,201) | (117,402) | (75,957) | (300,692) | (92,983) | (8,519) | (7,308) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,644 | 8,783 | 2,757 | 2,590 | 1,715 | 1,181 | 334 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (670) | (571) | (1,235) | (458) | (1,572) | (10) | (491) | (11,024) | (1,651) | (2,741) | (54) | (1,060) | (1,331) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,059) | 14,521 | 0 | (814) | 362,142 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,380 | 127,357 | 114,031 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,667) | (52,518) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,867 | (336,891) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,865 | 41,099 | 0 | 41,353 | (235) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,301) | 100% | (1,867,501) | 100% | (2,421,109) | 100% | (2,265,208) | 100% | (444,678) | 100% | (137,505) | 100% | (813,511) | 100% | (839,211) | 100% | (753,135) | 100% | (1,224,722) | 100% | (454,561) | 100% | (139,926) | 100% | (204,193) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (471,758) | 540.38% | (1,505,815) | 80.63% | (2,254,279) | 93.11% | (1,180,148) | 52.1% | (279,409) | 62.83% | (280,227) | 203.79% | (275,113) | 33.82% | (504,049) | 60.06% | (238,700) | 31.69% | (582,428) | 47.56% | (188,004) | 41.36% | (45,286) | 32.36% | (122,566) | 60.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174,033 | -199.35% | 16,985 | -0.91% | 4,007 | -0.17% | 3,584 | -0.16% | 5,949 | -1.34% | 4,362 | -3.17% | 1,500 | -0.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,264) | 14.05% | (571) | 0.03% | (6,305) | 0.26% | (2,294) | 0.1% | (2,634) | 0.59% | (1,158) | 0.84% | (1,212) | 0.15% | (16,009) | 1.91% | (10,715) | 1.42% | (2,741) | 0.22% | (1,003) | 0.22% | (2,431) | 1.74% | (1,331) | 0.65% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,439) | 50.9% | (127,901) | 6.85% | 0 | 0% | (616,226) | 27.2% | (314,030) | 70.62% | (184,700) | 134.32% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,760 | -94.8% | 127,357 | -6.82% | 469,980 | -19.41% | 200,341 | -8.84% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,144) | 67.75% | (137,560) | 7.37% | (26,977) | 1.11% | (53,818) | 2.38% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 99,750 | -5.34% | 0 | 0% | 10,718 | -0.47% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408) | 0.47% | 0 | 0% | (30,362) | 1.25% | (373,779) | 16.5% | 0 | 0% | (537,609) | 66.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 346,156 | -396.51% | 188,974 | -10.12% | 96,472 | -3.98% | 251,898 | -11.12% | 116,286 | -26.15% | 117,034 | -85.11% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永冠-KY(1589) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.46億元、較上一季衰退-64.33%；而今年初至今累積為NT$6.59億元、較去年同期衰退-78.6%。
單季
永冠-KY(1589) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.46億元，較上一季衰退-64.33%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.59億元，較去年同期衰退-78.6%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,096 | 482,962 | 431,139 | 627,984 | 790,359 | (210,737) | 282,371 | (347,189) | (784,264) | 1,883,667 | 247,232 | (234,551) | (157,403) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (75,529) | 183,644 | 304,346 | (97,448) | 188,427 | 40,830 | 216,668 | 50,880 | 94,014 | 77,148 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 105,253 | (233,209) | 0 | (874,671) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 2,493,454 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (6,562) | (85,020) | (2,444,462) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,602 | 1,987,262 | 320,780 | 499,903 | 2,709,593 | (1,362) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,059) | (20,254) | 0 | (500) | 3,255 | 0 | 2,638 | (49,388) | 32,773 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (66,371) | (165,926) | (52,808) | 0 | (171,187) | (386,157) | (1,004,188) | (667,094) | (353,112) | (262,311) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,256 | 100% | 3,080,333 | 100% | 2,816,575 | 100% | 1,178,990 | 100% | 1,182,168 | 100% | (701,003) | 100% | 882,406 | 100% | (460,647) | 100% | (1,425,407) | 100% | 1,914,011 | 100% | 355,947 | 100% | (111,736) | 100% | (331,914) | 100% |
| 短期借款增加 | 735,442 | 23.88% | 1,670,052 | 59.29% | 679,403 | 57.63% | (187,096) | 26.69% | 1,300,073 | 147.33% | 94,674 | -20.55% | (288,999) | 20.27% | 81,224 | 4.24% | (576,560) | -161.98% | 200,473 | -179.42% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 8,329 | 1.26% | (233,209) | -19.73% | 0 | 0% | (1,483,305) | 446.89% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,557,690 | 50.57% | 0 | 0% | 1,549,294 | 131.06% | 0 | 0% | 2,493,454 | 130.27% | 1,496,286 | 420.37% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,422,358) | -46.18% | 0 | 0% | (6,562) | -0.56% | (87,227) | 12.44% | (2,444,462) | -277.02% | (147,333) | 31.98% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 632,061 | 95.87% | 2,186,065 | 70.97% | 1,237,961 | 43.95% | 696,535 | 59.08% | 0 | 0% | 2,709,593 | 307.07% | 89,276 | -19.38% | 0 | 0% | 6,427 | 0.34% | 0 | 0% | 684,346 | -206.18% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (51,059) | -4.32% | (156,206) | 22.28% | 0 | 0% | (93,313) | 20.26% | (132,223) | 9.28% | 0 | 0% | (714,336) | -200.69% | (49,898) | 44.66% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (66,371) | -2.36% | (165,926) | -14.07% | (52,808) | -4.47% | 0 | 0% | (171,187) | -19.4% | (386,157) | 83.83% | (1,004,188) | 70.45% | (667,094) | -34.85% | (353,112) | -99.2% | (262,311) | 234.76% | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (245,632) | 35.04% | (549,584) | -62.28% | ||||||||||||||||||||
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