濱川－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(106,239)		(120,424)		(8,412)		164,941		117,134		97,196		58,678		98,996		92,913		40,851		(40,155)		14,438		(9)
本期稅前淨利（淨損）	(106,239)		(120,424)		(8,412)		164,941		117,134		97,196		58,678		98,996		92,913		40,851		(40,155)		14,438		(9)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	103,282		111,296		128,546		125,773		127,482		136,186		107,348		77,702		63,872		54,054		58,211		44,217		35,160
攤銷費用	34,438		17,892		19,385		21,920		19,094		32,384		33,463		43,888		59,716		36,796		31,157		85,548		86,005
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	234		(114)		(165)		(138)		(4,566)		4,462		(42)		(91)		(2,791)		443		1,573		388		(142)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	378		(1,330)		(668)		52		(114)		(707)				(16)		(2,779)		(298)		(2,550)		77		(171)
利息費用	13,449		12,206		15,692		11,185		16,646		23,532		23,894		17,008		14,763		10,815		10,827		8,336		6,926
利息收入	(7,031)		(13,759)		(11,616)		(1,731)		(357)		(1,226)		(1,675)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,909		1,108		967		3,808		568		6,043
處分其他資產損失（利益）	4,899		17,327		3,982		21,378		3,286		8,103		14,476		548		11,713		14,065		46,327		32,655		69,201
非金融資產減損迴轉利益	(15,035)						0		(770)
其他項目	(754)		739		483		0		0				(645)		0		165		21		(665)		(738)		480
收益費損項目合計	136,965		181,870		220,011		175,518		161,269		211,921		218,144		143,583		169,708		124,023		170,626		162,355		208,057
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15)		63		0		0		361		(16)		(2,321)		(3)		5		286		(8)		4		0
應收帳款（增加）減少	(237,327)		195,293		228,379		(194,199)		105,508		(187,164)		48,259		(25,308)		9,758		(134,979)		(163,865)		(10,743)		94,948
其他應收款（增加）減少	(10,334)		3,768		(2,623)		17,665		(35,973)		(31,824)		2,451		(46,433)		1,331		8,795		7,210		23,983		(1,858)
存貨（增加）減少	20,211		(17,558)		43,706		(143,430)		8,123		(47,515)		(128,830)		(135,503)		(96,376)		(76,292)		(101,287)		(70,304)		(117,371)
預付款項（增加）減少	3,691		22,489		1,347		(4,555)		(5,459)		(8,252)		10,258		27,149		(9,741)		13,126		(14,552)		(13,849)		(27,812)
其他營業資產（增加）減少	(65,076)		(17,879)		(29,490)		(15,250)		(12,981)		(8,843)		(23,518)		(31,089)		60,294		(27,415)		(229)		(45)		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(288,850)		186,176		241,319		(339,769)		59,579		(283,614)		(93,701)		(192,437)		(98,347)		(285,488)		(339,164)		(178,591)		(179,704)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,624
應付票據增加（減少）	574		1,556		924		993		264		(3,129)		(561)		930		(838)		(2,393)		1,420		3,123		4,728
應付帳款增加（減少）	7,337		(62,086)		(254,679)		237,098		(11,455)		112,945		92,874		216,769		44,480		63,640		4,398		31,540		49,632
其他應付款增加（減少）	47,492		(36,864)		(106,801)		129,152		(6,135)		91,404		89,660		72,638		47,253		30,381		87,771		37,849		215,565
其他流動負債增加（減少）	527		815		(501)		3,158		714		1,218		881
其他營業負債增加（減少）	6,160		2,528		(5,345)		10,815
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,714		(94,051)		(366,402)		381,216		5,970		202,438		182,854		285,774		86,151		96,585		78,594		66,350		269,556
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(221,136)		92,125		(125,083)		41,447		65,549		(81,176)		89,153		93,337		(12,196)		(188,903)		(260,570)		(112,241)		89,852
調整項目合計	(84,171)		273,995		94,928		216,965		226,818		130,745		307,297		236,920		157,512		(64,880)		(89,944)		50,114		297,909
營運產生之現金流入（流出）	(190,410)		153,571		86,516		381,906		343,952		227,941		365,975		335,916		250,425		(24,029)		(130,099)		64,552		297,900
收取之利息	8,806		11,008		7,703		1,732		346		1,226		1,675		171		252		375		431		378		469
支付之利息	(11,918)		(11,059)		(12,374)		(10,214)		(16,254)		(24,436)		(22,191)		(19,483)		(12,784)		(10,228)		(10,131)		(7,224)		(8,370)
退還（支付）之所得稅	(4,320)		(3,908)		(18,905)		(462)		(30,235)		(17,150)		(7,444)		(9,041)		(45)		3,427		(10,153)		(1,281)		(17,674)
營業活動之淨現金流入（流出）	(197,842)		149,612		62,940		372,962		297,809		187,581		338,015		307,563		237,848		(30,418)		(149,896)		56,439		272,325
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(100,039)		(103,972)		(64,291)		(89,838)		(114,168)		(212,378)		(172,666)		(276,374)		(117,602)		(8,372)		(12,452)		(30,332)		(129,881)
處分不動產、廠房及設備	2,682		3,022		350		2,054		163		3,173		2,935
取得無形資產	(2,550)		(1,828)		0		0		(567)		0		(337)		(389)		0		0		0		(886)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(4,510)		11,136		8,131		879		(35,632)		9,137		(12,981)
投資活動之淨現金流入（流出）	(118,742)		(91,642)		(55,810)		(86,905)		(187,737)		(200,068)		(181,456)		(290,329)		(107,708)		(1,254)		(14,631)		(31,206)		(120,168)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	248,131		(28,720)		670,755		778,988		507,521		578,156		1,219,176		1,087,963		701,148		451,380		240,357		98,723		236,955
短期借款減少	(164,984)		(147,131)		(480,485)		(1,015,021)		(657,138)		(677,604)		(1,010,550)		(1,008,202)		(616,889)		(334,299)		(38,234)		(76,286)		(167,839)
應付短期票券增加	10,000		0		110,000		0		(353)						60,000		0		(93,000)
應付短期票券減少	0		(50,000)		(160,000)		0		0						0		0
舉借長期借款	145,000		794,360		0		380,000		(24,473)		427,951		20,797						0		128,799
償還長期借款	(107,000)		(472,500)		(21,250)		(302,908)		(112,366)		(277,950)		(90,447)		(481,343)		(92,367)		(128,971)		(93,208)		(178,552)		(53,951)
租賃本金償還	(3,037)		(2,632)		(6,486)		(6,017)		(1,166)		(4,317)
發放現金股利	0		0		0		(180,848)		0		(28,178)		(67,628)		(40,071)		0		0		0		(15,808)		(133,276)
非控制權益變動	0		0		0		0		(7)				0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,110		93,377		112,534		(345,806)		(287,982)		8,461		71,348		224,826		(8,130)		(121,472)		(10,979)		38,592		77,389
匯率變動對現金及約當現金之影響	94,621		(37,532)		(6,486)		(11,230)		(5,009)		(55,232)		(3,568)		(21,665)		29,359		(3,714)		27,787		20,760		5,141
本期現金及約當現金增加（減少）數	(93,853)		113,815		113,178		(70,979)		(182,919)		(59,258)		224,339		220,395		151,369		(156,858)		(147,719)		84,585		234,687
期初現金及約當現金餘額	0		146,850		0		0		0		0		631,808		320,092		195,854		475,024		540,959		693,574		630,305
期末現金及約當現金餘額	(93,853)		260,665		113,178		(70,979)		(182,919)		(59,258)		576,252		631,808		320,092		195,854		475,024		540,959		693,574
資產負債表帳列之現金及約當現金	867,338	13.55%	1,125,885	17.41%	1,322,472	18.32%	630,042	8.62%	526,240	7.44%	620,134	9.19%	576,252	9.12%	631,808	10.84%	320,092	6.95%	195,854	4.21%	475,024	9.05%	540,959	10.64%	693,574	13.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(284,140)	-9.16%	(142,998)	-3.97%	494,313	9.88%	382,027	8.01%	481,317	9.74%	168,036	3.79%	99,009	2.78%	375,872	10.47%	184,142	6.47%	(337,214)	-14.37%	(113,280)	-4.28%	(50,834)	-1.92%	117,366	3.34%
本期稅前淨利（淨損）	(284,140)	-200.13%	(142,998)	-29.04%	494,313	43.73%	382,027	36.69%	481,317	97.69%	168,036	24.55%	99,009	59.58%	375,872	68.54%	184,142	30.11%	(337,214)	3048.12%	(113,280)	78.61%	(50,834)	-55.97%	117,366	-776.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	425,398	299.63%	461,771	93.76%	513,114	45.39%	506,938	48.68%	505,589	102.61%	491,320	71.78%	399,146	240.17%	266,935	48.67%	221,963	36.29%	226,304	-2045.59%	218,830	-151.86%	194,237	213.86%	167,449	-1107.17%
攤銷費用	99,885	70.35%	78,140	15.87%	72,449	6.41%	106,853	10.26%	94,480	19.18%	125,287	18.3%	146,347	88.06%	194,511	35.47%	204,867	33.5%	235,041	-2124.57%	261,681	-181.59%	361,552	398.07%	305,750	-2021.62%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	137	0.1%	134	0.03%	632	0.06%	(158)	-0.02%	(5,492)	-1.11%	5,668	0.83%	1,317	0.79%	367	0.07%	(3,592)	-0.59%	6,005	-54.28%	2,164	-1.5%	2,688	2.96%	(1,792)	11.85%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(489)	-0.34%	(931)	-0.19%	3,448	0.31%	236	0.02%	(740)	-0.15%	(1,347)	-0.2%			(206)	-0.04%	(4,779)	-0.78%	2,088	-18.87%	(4,213)	2.92%	2,063	2.27%	(1,533)	10.14%
利息費用	49,169	34.63%	54,507	11.07%	53,574	4.74%	48,507	4.66%	81,019	16.44%	88,770	12.97%	79,622	47.91%	57,861	10.55%	51,143	8.36%	42,400	-383.26%	45,111	-31.3%	30,257	33.31%	24,075	-159.18%
利息收入	(37,618)	-26.5%	(55,888)	-11.35%	(17,419)	-1.54%	(3,062)	-0.29%	(2,446)	-0.5%	(5,959)	-0.87%	(2,381)	-1.43%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	196	0.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	505	0.36%	12,803	2.6%	14,273	1.26%	5,116	0.49%	3,063	0.62%	15,036	2.2%
處分其他資產損失（利益）	160,380	112.96%	39,176	7.95%	16,963	1.5%	52,916	5.08%	61,858	12.55%	80,212	11.72%	41,623	25.05%	23,119	4.22%	55,284	9.04%	178,694	-1615.24%	170,139	-118.07%	129,003	142.03%	80,739	-533.85%
非金融資產減損損失	0	0%	17,969	3.65%	64,943	5.75%	14,708	1.41%			(69,401)	-10.14%	22,240	13.38%	13,733	2.5%	24,856	4.06%	15,766	-142.51%	12,836	-8.91%	39,563	43.56%	13,082	-86.5%
非金融資產減損迴轉利益	(29,127)	-20.52%					0	0%	(23,073)	-4.68%
其他項目	890	0.63%	(180)	-0.04%	(2,305)	-0.2%	(10,670)	-1.02%	(173)	-0.04%			3,077	1.85%	0	0%	425	0.07%	926	-8.37%	579	-0.4%	(1)	0%	(1,758)	11.62%
收益費損項目合計	669,326	471.44%	607,501	123.36%	719,672	63.67%	721,384	69.28%	714,085	144.93%	729,586	106.59%	690,991	415.78%	555,315	101.26%	547,442	89.51%	703,239	-6356.68%	704,895	-489.16%	754,177	830.35%	530,954	-3510.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4)	0%	(1)	0%	10	0%	(13)	0%	9	0%	2,319	0.34%	(2,294)	-1.38%	(7)	0%	150	0.02%	(176)	1.59%	29	-0.02%	(37)	-0.04%	13	-0.09%
應收帳款（增加）減少	125,385	88.31%	(127,827)	-25.96%	487,355	43.11%	12,870	1.24%	(532,777)	-108.13%	(85,733)	-12.53%	(27,000)	-16.25%	(144,780)	-26.4%	3,895	0.64%	265,097	-2396.25%	(337,161)	233.97%	419,476	461.85%	(207,308)	1370.72%
其他應收款（增加）減少	(18,774)	-13.22%	1,529	0.31%	18,968	1.68%	8,207	0.79%	14,890	3.02%	(18,751)	-2.74%	36,823	22.16%	(82,733)	-15.09%	(8,117)	-1.33%	10,071	-91.03%	19,840	-13.77%	(22,604)	-24.89%	(9,145)	60.47%
存貨（增加）減少	(164,198)	-115.65%	338,398	68.71%	225,226	19.92%	(291,803)	-28.02%	135,056	27.41%	(195,551)	-28.57%	(292,085)	-175.75%	(305,008)	-55.62%	(172,343)	-28.18%	(178,264)	1611.35%	(178,850)	124.11%	(233,308)	-256.87%	(257,382)	1701.81%
預付款項（增加）減少	(8,672)	-6.11%	366	0.07%	(449)	-0.04%	(2,646)	-0.25%	(3,430)	-0.7%	(17,711)	-2.59%	10,822	6.51%	8,852	1.61%	(5,630)	-0.92%	21	-0.19%	(886)	0.61%	18,976	20.89%	(23,628)	156.23%
其他營業資產（增加）減少	(149,757)	-105.48%	(61,860)	-12.56%	(77,612)	-6.87%	(83,904)	-8.06%	(74,722)	-15.17%	(82,579)	-12.07%	(107,823)	-64.88%	(144,830)	-26.41%	(115,070)	-18.81%	(84,700)	765.62%	(229)	0.16%	(2,289)	-2.52%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(216,020)	-152.15%	150,605	30.58%	653,498	57.81%	(357,289)	-34.31%	(460,974)	-93.56%	(398,006)	-58.15%	(381,557)	-229.59%	(668,506)	-121.9%	(309,880)	-50.67%	(240,858)	2177.15%	(755,756)	524.46%	(148,133)	-163.1%	(825,932)	5461.07%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	16,060	11.31%
應付票據增加（減少）	1,121	0.79%	332	0.07%	(536)	-0.05%	359	0.03%	(567)	-0.12%	551	0.08%	(1,132)	-0.68%	775	0.14%	(378)	-0.06%	(7,554)	68.28%	1,093	-0.76%	1,536	1.69%	5,212	-34.46%
應付帳款增加（減少）	24,072	16.96%	(61,433)	-12.47%	(458,884)	-40.59%	335,754	32.24%	(1,130)	-0.23%	195,552	28.57%	(102,040)	-61.4%	256,558	46.78%	172,779	28.25%	(104,472)	944.34%	75,456	-52.36%	(351,288)	-386.77%	176,582	-1167.56%
其他應付款增加（減少）	44,482	31.33%	2,065	0.42%	(167,239)	-14.79%	57,235	5.5%	(109,369)	-22.2%	149,871	21.9%	(30,548)	-18.38%	109,273	19.93%	66,760	10.92%	3,126	-28.26%	14,258	-9.89%	(62,880)	-69.23%	43,769	-289.4%
其他流動負債增加（減少）	(3,019)	-2.13%	(11,992)	-2.44%	8,165	0.72%	2,579	0.25%	(74)	-0.02%	(15,058)	-2.2%	(4,526)	-2.72%
其他營業負債增加（減少）	(1,079)	-0.76%	14,161	2.88%	(1,650)	-0.15%	12,910	1.24%	22,582	4.58%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	81,637	57.5%	(56,867)	-11.55%	(620,144)	-54.86%	408,837	39.26%	(88,558)	-17.97%	330,916	48.35%	(138,246)	-83.19%	369,616	67.4%	235,562	38.52%	(99,967)	903.62%	91,762	-63.68%	(417,572)	-459.75%	221,704	-1465.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(134,383)	-94.65%	93,738	19.03%	33,354	2.95%	51,548	4.95%	(549,532)	-111.53%	(67,090)	-9.8%	(519,803)	-312.77%	(298,890)	-54.5%	(74,318)	-12.15%	(340,825)	3080.76%	(663,994)	460.78%	(565,705)	-622.84%	(604,228)	3995.16%
調整項目合計	534,943	376.79%	701,239	142.39%	753,026	66.62%	772,932	74.23%	164,553	33.4%	662,496	96.79%	171,188	103.01%	256,425	46.76%	473,124	77.36%	362,414	-3275.91%	40,901	-28.38%	188,472	207.51%	(73,274)	484.49%
營運產生之現金流入（流出）	250,803	176.65%	558,241	113.35%	1,247,339	110.34%	1,154,959	110.91%	645,870	131.08%	830,532	121.34%	270,197	162.58%	632,297	115.29%	657,266	107.47%	25,200	-227.79%	(72,379)	50.23%	137,638	151.54%	44,092	-291.54%
收取之利息	42,565	29.98%	54,389	11.04%	13,117	1.16%	3,069	0.29%	2,435	0.49%	5,959	0.87%	2,381	1.43%	610	0.11%	511	0.08%	2,583	-23.35%	3,091	-2.15%	1,720	1.89%	2,884	-19.07%
支付之利息	(46,705)	-32.9%	(59,224)	-12.03%	(47,742)	-4.22%	(46,230)	-4.44%	(76,563)	-15.54%	(83,525)	-12.2%	(78,271)	-47.1%	(61,150)	-11.15%	(46,134)	-7.54%	(38,477)	347.8%	(40,189)	27.89%	(26,510)	-29.19%	(25,137)	166.21%
退還（支付）之所得稅	(104,688)	-73.74%	(60,925)	-12.37%	(82,313)	-7.28%	(70,480)	-6.77%	(79,021)	-16.04%	(68,516)	-10.01%	(28,116)	-16.92%	(23,340)	-4.26%	(45)	-0.01%	(406)	3.67%	(34,681)	24.07%	(22,036)	-24.26%	(36,963)	244.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,975	100%	492,481	100%	1,130,401	100%	1,041,318	100%	492,721	100%	684,450	100%	166,191	100%	548,417	100%	611,598	100%	(11,063)	100%	(144,102)	100%	90,826	100%	(15,124)	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(14,325)	3.1%
取得不動產、廠房及設備	(453,465)	98.04%	(264,622)	87.58%	(476,857)	102.36%	(345,716)	76.98%	(502,787)	93.17%	(702,888)	100.42%	(894,957)	97.88%	(744,520)	98.97%	(202,463)	105.53%	(126,705)	102.91%	(90,061)	-163.95%	(596,290)	99.98%	(560,548)	152.44%
處分不動產、廠房及設備	14,018	-3.03%	14,712	-4.87%	38,525	-8.27%	11,477	-2.56%	1,911	-0.35%	4,726	-0.68%	4,130	-0.45%
取得無形資產	(4,106)	0.89%	(1,938)	0.64%	0	0%	(191)	0.04%	(3,131)	0.58%	0	0%	(1,293)	0.14%	(389)	0.05%	0		0	0%	(3,050)	-5.55%	(886)	0.15%	(1,122)	0.31%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(4,664)	1.01%	(50,318)	16.65%	(27,552)	5.91%	(108,668)	24.2%	(35,632)	6.6%	(1,769)	0.25%	(22,245)	2.43%	(11,312)	1.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	(462,542)	100%	(302,166)	100%	(465,884)	100%	(449,112)	100%	(539,639)	100%	(699,931)	100%	(914,365)	100%	(752,250)	100%	(191,857)	100%	(123,126)	100%	54,932	100%	(596,380)	100%	(367,718)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,515,169	-3444.74%	1,787,647	-359.07%	2,892,503	-8153.87%	1,917,679	-444.84%	1,477,465	-15593.3%	2,370,921	2252.66%	4,054,736	619.54%	3,991,613	640.86%	2,416,685	-1027.67%	1,820,921	-828.34%	970,016	-9869.92%	1,190,605	379.27%	1,211,699	255.15%
短期借款減少	(1,316,574)	2993.23%	(2,294,223)	460.83%	(2,678,709)	7551.19%	(1,703,850)	395.23%	(1,736,325)	18325.33%	(2,373,743)	-2255.34%	(3,899,969)	-595.89%	(3,492,717)	-560.77%	(2,492,064)	1059.73%	(2,085,447)	948.67%	(983,892)	10011.11%	(889,854)	-283.47%	(670,877)	-141.27%
應付短期票券增加	270,000	-613.85%	260,000	-52.22%	300,000	-845.69%	117,852	-27.34%	87,625	-924.8%			0	0%	60,000	9.63%	97,000	-41.25%	(60,000)	27.29%	(110,000)	1119.25%	60,000	19.11%	0	0%
應付短期票券減少	(320,000)	727.52%	(160,000)	32.14%	(308,000)	868.24%	(88,000)	20.41%	(60,000)	633.25%					0	0%	(97,000)	41.25%
舉借長期借款	275,000	-625.21%	794,360	-159.56%	300,000	-845.69%	395,000	-91.63%	390,280	-4119.05%	527,826	501.5%	398,797	60.93%	606,480	97.37%			0	0%	788,022	-8018.13%	150,515	47.95%	0	0%
償還長期借款	(337,000)	766.17%	(604,583)	121.44%	(320,374)	903.12%	(726,005)	168.41%	(118,905)	1254.93%	(565,943)	-537.71%	(180,447)	-27.57%	(569,687)	-91.46%	(289,760)	123.22%	(237,804)	108.18%	(485,281)	4937.74%	(331,538)	-105.61%	(128,144)	-26.98%
租賃本金償還	(11,475)	26.09%	(23,669)	4.75%	(26,578)	74.92%	(26,108)	6.06%	(15,020)	158.52%	(14,366)	-13.65%
發放現金股利	(121,447)	276.11%	(242,895)	48.79%	(194,316)	547.77%	(180,848)	41.95%	(34,033)	359.19%	(28,178)	-26.77%	(67,628)	-10.33%	(40,071)	-6.43%	0		0		0	0%	(15,808)	-5.04%	(133,276)	-28.06%
非控制權益變動	2,342	-5.32%	(14,488)	2.91%	0	0%	(6,718)	1.56%	(562)	5.93%	(9,597)	-9.12%	0	0%	67,235	10.79%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,985)	100%	(497,851)	100%	(35,474)	100%	(431,098)	100%	(9,475)	100%	105,250	100%	654,478	100%	622,848	100%	(235,161)	100%	(219,828)	100%	(9,828)	100%	313,920	100%	474,902	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	106,005		(35,901)		63,387		(57,306)		(37,501)		(45,887)		38,140		(107,299)		(60,342)		74,847		33,063		39,019		(28,791)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(258,547)		(343,437)		692,430		103,802		(93,894)		43,882		(55,556)		311,716		124,238		(279,170)		(65,935)		(152,615)		63,269
期初現金及約當現金餘額	1,125,885		1,469,322		630,042		526,240		620,134		576,252
期末現金及約當現金餘額	867,338		1,125,885		1,322,472		630,042		526,240		620,134
資產負債表帳列之現金及約當現金	867,338		1,125,885		1,322,472		630,042		526,240		620,134		576,252		631,808		320,092		195,854		475,024		540,959		693,574

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

濱川(1569) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.98億元、較上一季衰退-269.63%；而今年初至今累積為NT$1.42億元、較去年同期衰退-71.17%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.98億元，較上一季衰退-269.63%，為過去11年同期中的第12高。同時濱川過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.27%、-25.02%與-2.81%。其中稅前淨利為NT$-1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-743萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.42億元，較去年同期衰退-71.17%，為過去11年同期中的第9高。同時濱川過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.53%、-26.99%與11.56%。其中稅前淨利為NT$-2.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(106,239)		(120,424)		(8,412)		164,941		117,134		97,196		58,678		98,996		92,913		40,851		(40,155)		14,438		(9)
收益費損項目合計	136,965		181,870		220,011		175,518		161,269		211,921		218,144		143,583		169,708		124,023		170,626		162,355		208,057
折舊費用	103,282		111,296		128,546		125,773		127,482		136,186		107,348		77,702		63,872		54,054		58,211		44,217		35,160
攤銷費用	34,438		17,892		19,385		21,920		19,094		32,384		33,463		43,888		59,716		36,796		31,157		85,548		86,005
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(221,136)		92,125		(125,083)		41,447		65,549		(81,176)		89,153		93,337		(12,196)		(188,903)		(260,570)		(112,241)		89,852
營業活動之淨現金流入（流出）	(197,842)		149,612		62,940		372,962		297,809		187,581		338,015		307,563		237,848		(30,418)		(149,896)		56,439		272,325

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(284,140)	-9.16%	(142,998)	-3.97%	494,313	9.88%	382,027	8.01%	481,317	9.74%	168,036	3.79%	99,009	2.78%	375,872	10.47%	184,142	6.47%	(337,214)	-14.37%	(113,280)	-4.28%	(50,834)	-1.92%	117,366	3.34%
收益費損項目合計	669,326	471.44%	607,501	123.36%	719,672	63.67%	721,384	69.28%	714,085	144.93%	729,586	106.59%	690,991	415.78%	555,315	101.26%	547,442	89.51%	703,239	-6356.68%	704,895	-489.16%	754,177	830.35%	530,954	-3510.67%
折舊費用	425,398	299.63%	461,771	93.76%	513,114	45.39%	506,938	48.68%	505,589	102.61%	491,320	71.78%	399,146	240.17%	266,935	48.67%	221,963	36.29%	226,304	-2045.59%	218,830	-151.86%	194,237	213.86%	167,449	-1107.17%
攤銷費用	99,885	70.35%	78,140	15.87%	72,449	6.41%	106,853	10.26%	94,480	19.18%	125,287	18.3%	146,347	88.06%	194,511	35.47%	204,867	33.5%	235,041	-2124.57%	261,681	-181.59%	361,552	398.07%	305,750	-2021.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(134,383)	-94.65%	93,738	19.03%	33,354	2.95%	51,548	4.95%	(549,532)	-111.53%	(67,090)	-9.8%	(519,803)	-312.77%	(298,890)	-54.5%	(74,318)	-12.15%	(340,825)	3080.76%	(663,994)	460.78%	(565,705)	-622.84%	(604,228)	3995.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,975	100%	492,481	100%	1,130,401	100%	1,041,318	100%	492,721	100%	684,450	100%	166,191	100%	548,417	100%	611,598	100%	(11,063)	100%	(144,102)	100%	90,826	100%	(15,124)	100%

投資活動之淨現金流

濱川(1569) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-117.7%；而今年初至今累積為NT$-4.63億元、較去年同期衰退-53.08%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-117.7%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.63億元，較去年同期衰退-53.08%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(118,742)		(91,642)		(55,810)		(86,905)		(187,737)		(200,068)		(181,456)		(290,329)		(107,708)		(1,254)		(14,631)		(31,206)		(120,168)
取得不動產、廠房及設備	(100,039)		(103,972)		(64,291)		(89,838)		(114,168)		(212,378)		(172,666)		(276,374)		(117,602)		(8,372)		(12,452)		(30,332)		(129,881)
處分不動產、廠房及設備	2,682		3,022		350		2,054		163		3,173		2,935
取得無形資產	(2,550)		(1,828)		0		0		(567)		0		(337)		(389)		0		0		0		(886)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0										0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	0		611		16,687		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(462,542)	100%	(302,166)	100%	(465,884)	100%	(449,112)	100%	(539,639)	100%	(699,931)	100%	(914,365)	100%	(752,250)	100%	(191,857)	100%	(123,126)	100%	54,932	100%	(596,380)	100%	(367,718)	100%
取得不動產、廠房及設備	(453,465)	98.04%	(264,622)	87.58%	(476,857)	102.36%	(345,716)	76.98%	(502,787)	93.17%	(702,888)	100.42%	(894,957)	97.88%	(744,520)	98.97%	(202,463)	105.53%	(126,705)	102.91%	(90,061)	-163.95%	(596,290)	99.98%	(560,548)	152.44%
處分不動產、廠房及設備	14,018	-3.03%	14,712	-4.87%	38,525	-8.27%	11,477	-2.56%	1,911	-0.35%	4,726	-0.68%	4,130	-0.45%
取得無形資產	(4,106)	0.89%	(1,938)	0.64%	0	0%	(191)	0.04%	(3,131)	0.58%	0	0%	(1,293)	0.14%	(389)	0.05%	0		0	0%	(3,050)	-5.55%	(886)	0.15%	(1,122)	0.31%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(22,059)	4.91%									0	0%	(1,631)	1.32%	(8,752)	-15.93%	(90)	0.02%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	0	0%	2,269	-1.84%	21,257	38.7%	0	0%	2,000	-0.54%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

濱川(1569) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.28億元、較上一季成長313.61%；而今年初至今累積為NT$-4,398萬元、較去年同期成長91.17%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.28億元，較上一季成長313.61%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,398萬元，較去年同期成長91.17%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,110		93,377		112,534		(345,806)		(287,982)		8,461		71,348		224,826		(8,130)		(121,472)		(10,979)		38,592		77,389
短期借款增加	248,131		(28,720)		670,755		778,988		507,521		578,156		1,219,176		1,087,963		701,148		451,380		240,357		98,723		236,955
短期借款減少	(164,984)		(147,131)		(480,485)		(1,015,021)		(657,138)		(677,604)		(1,010,550)		(1,008,202)		(616,889)		(334,299)		(38,234)		(76,286)		(167,839)
發行公司債									0		0				0		0		0
償還公司債					0		0
舉借長期借款	145,000		794,360		0		380,000		(24,473)		427,951		20,797						0		128,799
償還長期借款	(107,000)		(472,500)		(21,250)		(302,908)		(112,366)		(277,950)		(90,447)		(481,343)		(92,367)		(128,971)		(93,208)		(178,552)		(53,951)
發放現金股利	0		0		0		(180,848)		0		(28,178)		(67,628)		(40,071)		0		0		0		(15,808)		(133,276)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(43,985)	100%	(497,851)	100%	(35,474)	100%	(431,098)	100%	(9,475)	100%	105,250	100%	654,478	100%	622,848	100%	(235,161)	100%	(219,828)	100%	(9,828)	100%	313,920	100%	474,902	100%
短期借款增加	1,515,169	-3444.74%	1,787,647	-359.07%	2,892,503	-8153.87%	1,917,679	-444.84%	1,477,465	-15593.3%	2,370,921	2252.66%	4,054,736	619.54%	3,991,613	640.86%	2,416,685	-1027.67%	1,820,921	-828.34%	970,016	-9869.92%	1,190,605	379.27%	1,211,699	255.15%
短期借款減少	(1,316,574)	2993.23%	(2,294,223)	460.83%	(2,678,709)	7551.19%	(1,703,850)	395.23%	(1,736,325)	18325.33%	(2,373,743)	-2255.34%	(3,899,969)	-595.89%	(3,492,717)	-560.77%	(2,492,064)	1059.73%	(2,085,447)	948.67%	(983,892)	10011.11%	(889,854)	-283.47%	(670,877)	-141.27%
發行公司債									0	0%	198,330	188.44%			0	0%	130,000	-55.28%	200,000	-90.98%			0	0%	195,500	41.17%
償還公司債					0	0%	(130,100)	30.18%									0	0%	(16,582)	7.54%	(188,444)	1917.42%
舉借長期借款	275,000	-625.21%	794,360	-159.56%	300,000	-845.69%	395,000	-91.63%	390,280	-4119.05%	527,826	501.5%	398,797	60.93%	606,480	97.37%			0	0%	788,022	-8018.13%	150,515	47.95%	0	0%
償還長期借款	(337,000)	766.17%	(604,583)	121.44%	(320,374)	903.12%	(726,005)	168.41%	(118,905)	1254.93%	(565,943)	-537.71%	(180,447)	-27.57%	(569,687)	-91.46%	(289,760)	123.22%	(237,804)	108.18%	(485,281)	4937.74%	(331,538)	-105.61%	(128,144)	-26.98%
發放現金股利	(121,447)	276.11%	(242,895)	48.79%	(194,316)	547.77%	(180,848)	41.95%	(34,033)	359.19%	(28,178)	-26.77%	(67,628)	-10.33%	(40,071)	-6.43%	0		0		0	0%	(15,808)	-5.04%	(133,276)	-28.06%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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