濱川－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,314	4.77%	173,369	12.86%	35,661	3.66%	190,313	12.91%	16,272	1.51%	22,648	2.65%	94,474	10.88%	36,390	5.99%	(155,293)	-29.51%	1,972	0.31%	(1,375)	-0.19%	60,527	5.93%
本期稅前淨利（淨損）	44,314		173,369		35,661		190,313		16,272		22,648		94,474		36,390		(155,293)		1,972		(1,375)		60,527
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,440		128,692		128,258		125,330		121,932		99,499		60,653		56,111		57,210		54,301		39,624		40,503
攤銷費用	20,202		17,600		27,966		23,724		32,029		37,370		49,580		20,903		66,158		74,767		98,152		79,396
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	444		461		(140)		(2,967)		770		2,369		1,122		(1,616)		4,607		411		369		2,287
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	192		1,501		(434)								(486)		180		1,921		368		1,967		106
利息費用	14,274		13,689		11,196		22,160		21,026		17,752		13,081		10,805		10,206		11,677		7,753		6,114
利息收入	(14,182)		(1,069)		(367)		(846)		(1,481)		(54)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11,859		5,458		701
處分其他資產損失（利益）	3,680		476		20,501		25,046		14,309		10,266						52,371		42,425		41,621		7,167
非金融資產減損迴轉利益	(17,069)		(285)		(26,110)
其他項目	(440)				(10,670)		(826)		5,346		3,403		19,072		21,179		(1,239)		170		(9)		(599)
收益費損項目合計	133,400		164,962		170,519		173,018		188,881		171,005		145,675		107,920		184,487		175,747		185,850		121,427
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2		18		0		(69)		(574)		319		(115)		(42)		(117)		1,505		(11)		10
應收帳款（增加）減少	92,394		107,647		301,029		(186,704)		(188,356)		(77,432)		(46,101)		(32,180)		100,213		21,649		234,293		(338,201)
其他應收款（增加）減少	345		(6,636)		6,124		(19,849)		(7,125)		(3,707)		(27,088)		(1,810)		18,495		(20,533)		(24,772)		13,954
存貨（增加）減少	80,563		(76,984)		(124,995)		101,610		(27,360)		(53,807)		(44,482)		(38,425)		(18,906)		(1,742)		(60,877)		(144,764)
預付款項（增加）減少	(6,869)		(13,197)		7,108		(533)		(87)		11,247		9,304		(4,121)		(17,324)		(3,941)		(6,338)		(14,077)
其他營業資產（增加）減少	(18,773)		(15,273)		(23,844)		(22,438)		(23,904)		(26,476)		(40,933)		(8,018)		(42,019)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	147,662		(4,425)		165,422		(127,983)		(247,406)		(149,856)		(154,992)		(101,484)		33,950		(47,578)		62,579		(543,407)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	520		1,397		(561)		(1,540)		(94)		(378)		27		2,578		310		(3,317)		906		811
應付帳款增加（減少）	16,996		(130,110)		(27,782)		21,032		(12,200)		(174,230)		8,266		53,447		(46,440)		30,012		(175,155)		310,950
其他應付款增加（減少）	33,997		(20,153)		(10,657)		29,395		26,801		(48,742)		12,793		14,665		(39,696)		(20,624)		(22,859)		8,365
其他流動負債增加（減少）	(469)		9,638		114		1,291		980		(3,764)
其他營業負債增加（減少）	3,762		5,835		1,098
與營業活動相關之負債之淨變動合計	54,806		(133,393)		(37,788)		50,178		15,487		(227,114)		15,702		84,971		(87,468)		14,575		(210,044)		312,188
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	202,468		(137,818)		127,634		(77,805)		(231,919)		(376,970)		(139,290)		(16,513)		(53,518)		(33,003)		(147,465)		(231,219)
調整項目合計	335,868		27,144		298,153		95,213		(43,038)		(205,965)		6,385		91,407		130,969		142,744		38,385		(109,792)
營運產生之現金流入（流出）	380,182		200,513		333,814		285,526		(26,766)		(183,317)		100,859		127,797		(24,324)		144,716		37,010		(49,265)
收取之利息	16,607		1,163		365		846		1,481		54		271		87		1,397		1,184		328		1,354
支付之利息	(17,659)		(12,756)		(9,789)		(20,058)		(20,880)		(16,526)		(12,757)		(9,927)		(8,509)		(10,297)		(6,542)		(5,693)
退還（支付）之所得稅	(49,905)		(41,307)		(4,368)		6,936		(20,998)		(13,305)		(6,375)		0		(3,171)		(7,360)		(13,326)		4,424
營業活動之淨現金流入（流出）	329,225		147,613		320,022		273,250		(67,163)		(213,094)		81,998		117,957		(34,607)		128,243		17,470		(49,180)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(30,711)		(102,153)		(77,694)		(154,431)		(136,096)		(207,831)		(161,402)		(21,944)		(60,601)		(14,395)		(194,163)		(26,802)
處分不動產、廠房及設備	4,815		4,336		2,890		297		1,185		(2,218)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		(5,502)				1,604		1,256		4,411
其他金融資產減少	(4,420)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,316)		(103,319)		(56,903)		(152,530)		(133,655)		(208,530)		(146,920)		(16,437)		(61,757)		16,226		(191,463)		179,711
籌資活動之現金流量
短期借款增加	316,858		653,447		450,303		374,102		284,070		1,197,290		1,296,852		299,958		452,337		128,852		134,001		440,255
短期借款減少	(621,257)		(861,492)		(172,650)		(276,204)		(451,375)		(857,809)		(1,206,539)		(247,902)		(650,379)		(128,940)		78,843		(218,004)
應付短期票券增加	50,000		50,000		0		50,364						0		(1,859)		(3,300)		0		0		0
應付短期票券減少	0		0		0		0
償還長期借款	(28,750)		(6,250)		(277,087)		(2,270)		(92,949)		(378,000)		(88,344)		(127,452)		(44,438)		(6,161)		(50,724)		0
租賃本金償還	(6,566)		(7,118)		(6,644)		(6,025)		(2,928)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(289,715)		128,587		(6,078)		205,991		(203,182)		279,481		17,863		(77,255)		(86,696)		(6,249)		163,120		222,251
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,357)		28,895		(48,987)		(38,587)		12,386		114,929		7,595		11,436		(37,048)		(27,497)		44,067		(5,207)
本期現金及約當現金增加（減少）數	7,837		201,776		208,054		288,124		(391,614)		(27,214)		(39,464)		35,701		(220,108)		110,723		33,194		347,575
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		631,808		320,092		195,854		475,024		540,959		693,574		630,305
期末現金及約當現金餘額	7,837		201,776		208,054		288,124		(391,614)		529,415		299,622		190,197		268,207		836,784		432,368		788,640
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,306,730	19.66%	896,884	11.95%	646,483	9.65%	829,998	12.18%	375,511	6.07%	529,415	8.6%	299,622	6.33%	190,197	4.48%	268,207	5.9%	836,784	16.25%	432,368	8.51%	788,640	15.73%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(52,008)	-3.74%	(115,257)	-6.4%	352,953	12.41%	129,839	6.18%	212,911	8.86%	43,411	2.19%	27,872	1.7%	187,825	11.64%	13,177	1.19%	(286,841)	-26.61%	(76,187)	-6.51%	3,120	0.21%	121,245	6.84%
本期稅前淨利（淨損）	(52,008)	-23.3%	(115,257)	-60.11%	352,953	57.03%	129,839	25.15%	212,911	69.14%	43,411	19.15%	27,872	-15.99%	187,825	360.5%	13,177	5.59%	(286,841)	-536.32%	(76,187)	-160.46%	3,120	-2.9%	121,245	489.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	216,884	97.18%	237,200	123.7%	253,844	41.01%	256,249	49.63%	253,025	82.17%	242,294	106.89%	187,147	-107.4%	118,829	228.07%	113,630	48.18%	113,815	212.81%	108,022	227.51%	98,138	-91.28%	81,971	330.7%
攤銷費用	39,822	17.84%	39,296	20.49%	36,169	5.84%	58,517	11.33%	50,218	16.31%	63,087	27.83%	77,133	-44.26%	102,834	197.37%	44,210	18.75%	138,489	258.94%	155,378	327.24%	193,268	-179.76%	147,865	596.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	58	0.03%	306	0.16%	301	0.05%	(81)	-0.02%	(594)	-0.19%	726	0.32%	1,015	-0.58%	991	1.9%	(641)	-0.27%	4,766	8.91%	809	1.7%	2,264	-2.11%	(952)	-3.84%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(67)	-0.03%	(156)	-0.08%	3,031	0.49%	159	0.03%							(91)	-0.17%	500	0.21%	2,236	4.18%	(278)	-0.59%	1,626	-1.51%	(567)	-2.29%
利息費用	23,837	10.68%	30,733	16.03%	24,209	3.91%	26,615	5.16%	44,602	14.48%	43,503	19.19%	35,204	-20.2%	26,910	51.65%	21,791	9.24%	21,544	40.28%	22,119	46.58%	14,950	-13.9%	12,156	49.04%
利息收入	(22,785)	-10.21%	(28,881)	-15.06%	(1,662)	-0.27%	(876)	-0.17%	(1,552)	-0.5%	(3,434)	-1.51%	(429)	0.25%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,074)	-0.93%	15,443	8.05%	6,534	1.06%	881	0.17%
處分其他資產損失（利益）	93,963	42.1%	7,060	3.68%	3,605	0.58%	22,406	4.34%	35,542	11.54%	67,543	29.8%	15,687	-9%					102,077	190.86%	77,784	163.82%	74,731	-69.51%	8,767	35.37%
非金融資產減損迴轉利益	(18,436)	-8.26%	(17,603)	-9.18%	(1,443)	-0.23%	0	0%	(25,648)	-8.33%	(55,138)	-24.33%
其他項目	(1,206)	-0.54%	(178)	-0.09%	(1,561)	-0.25%	(10,670)	-2.07%	484	0.16%	4,980	2.2%	3,403	-1.95%	19,017	36.5%	22,287	9.45%	(674)	-1.26%	1,471	3.1%	548	-0.51%	(214)	-0.86%
收益費損項目合計	329,996	147.86%	283,220	147.7%	323,027	52.19%	372,818	72.21%	356,077	115.64%	363,561	160.39%	309,195	-177.44%	271,461	521.03%	216,769	91.92%	380,155	710.8%	350,216	737.59%	407,112	-378.65%	201,971	814.83%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1)	0%	1	0%	10	0%	7	0%	(99)	-0.03%	1,725	0.76%	(6)	0%	(162)	-0.31%	68	0.03%	(109)	-0.2%	37	0.08%	(11)	0.01%	13	0.05%
應收帳款（增加）減少	269,410	120.71%	(22,564)	-11.77%	10,700	1.73%	421,167	81.58%	(181,633)	-58.99%	48,592	21.44%	67,747	-38.88%	(60,754)	-116.61%	244,824	103.81%	391,913	732.78%	(26,327)	-55.45%	217,851	-202.62%	(177,967)	-717.99%
其他應收款（增加）減少	(23,236)	-10.41%	(6,973)	-3.64%	10,069	1.63%	29,964	5.8%	25,404	8.25%	24,896	10.98%	(14,825)	8.51%	(26,126)	-50.14%	(11,149)	-4.73%	7,249	13.55%	(9,442)	-19.89%	(49,400)	45.95%	(27,510)	-110.99%
存貨（增加）減少	(112,912)	-50.59%	382,089	199.27%	154,244	24.92%	(145,823)	-28.24%	204,293	66.35%	(44,023)	-19.42%	(151,025)	86.67%	(31,136)	-59.76%	(46,230)	-19.6%	(60,543)	-113.2%	(43,075)	-90.72%	(104,844)	97.51%	(210,346)	-848.61%
預付款項（增加）減少	(9,069)	-4.06%	(2,944)	-1.54%	(6,987)	-1.13%	4,113	0.8%	10,402	3.38%	(6,270)	-2.77%	1,445	-0.83%	(9,389)	-18.02%	(7,034)	-2.98%	(11,604)	-21.7%	10,891	22.94%	14,534	-13.52%	(34,282)	-138.31%
其他營業資產（增加）減少	(50,854)	-22.79%	(29,811)	-15.55%	(30,650)	-4.95%	(50,687)	-9.82%	(37,540)	-12.19%	(47,313)	-20.87%	(58,281)	33.45%	(72,010)	-138.21%	(32,367)	-13.72%	(43,284)	-80.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	73,338	32.86%	319,798	166.78%	137,386	22.2%	258,741	50.12%	20,827	6.76%	(22,393)	-9.88%	(154,945)	88.92%	(206,516)	-396.38%	157,406	66.75%	190,316	355.84%	(180,864)	-380.92%	(86,967)	80.89%	(584,277)	-2357.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	10,436	4.68%
應付票據增加（減少）	4,325	1.94%	119	0.06%	(47)	-0.01%	(96)	-0.02%	(1,234)	-0.4%	(114)	-0.05%	(1,020)	0.59%	555	1.07%	519	0.22%	(7,001)	-13.09%	(997)	-2.1%	2,395	-2.23%	2,251	9.08%
應付帳款增加（減少）	(35,568)	-15.94%	(174,083)	-90.79%	(93,113)	-15.04%	(89,487)	-17.33%	(136,413)	-44.3%	(15,531)	-6.85%	(189,438)	108.71%	(94,972)	-182.28%	(72,808)	-30.87%	(165,161)	-308.81%	51,229	107.89%	(335,563)	312.1%	279,712	1128.46%
其他應付款增加（減少）	(36,484)	-16.35%	(51,492)	-26.85%	(50,606)	-8.18%	(91,212)	-17.67%	(86,402)	-28.06%	(23,558)	-10.39%	(112,522)	64.57%	(65,005)	-124.77%	(66,340)	-28.13%	(36,740)	-68.69%	(72,864)	-153.46%	(66,835)	62.16%	29,909	120.66%
其他流動負債增加（減少）	(1,883)	-0.84%	(12,885)	-6.72%	14,857	2.4%	(358)	-0.07%	(96)	-0.03%	(17,024)	-7.51%	(4,070)	2.34%
其他營業負債增加（減少）	(3,911)	-1.75%	2,064	1.08%	10,510	1.7%	(6,227)	-1.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(63,085)	-28.27%	(236,277)	-123.22%	(118,399)	-19.13%	(187,380)	-36.29%	(224,145)	-72.79%	(56,227)	-24.81%	(307,050)	176.21%	(166,830)	-320.2%	(131,825)	-55.9%	(209,103)	-390.97%	(10,051)	-21.17%	(400,253)	372.27%	308,444	1244.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,253	4.59%	83,521	43.56%	18,987	3.07%	71,361	13.82%	(203,318)	-66.03%	(78,620)	-34.68%	(461,995)	265.13%	(373,346)	-716.58%	25,581	10.85%	(18,787)	-35.13%	(190,915)	-402.09%	(487,220)	453.16%	(275,833)	-1112.81%
調整項目合計	340,249	152.45%	366,741	191.26%	342,014	55.26%	444,179	86.03%	152,759	49.61%	284,941	125.71%	(152,800)	87.69%	(101,885)	-195.55%	242,350	102.77%	361,368	675.67%	159,301	335.5%	(80,108)	74.51%	(73,862)	-297.99%
營運產生之現金流入（流出）	288,241	129.15%	251,484	131.15%	694,967	112.29%	574,018	111.18%	365,670	118.75%	328,352	144.86%	(124,928)	71.69%	85,940	164.95%	255,527	108.35%	74,527	139.35%	83,114	175.05%	(76,988)	71.61%	47,383	191.16%
收取之利息	25,598	11.47%	28,731	14.98%	1,586	0.26%	881	0.17%	1,552	0.5%	3,434	1.51%	429	-0.25%	406	0.78%	157	0.07%	1,743	3.26%	1,544	3.25%	1,000	-0.93%	2,215	8.94%
支付之利息	(23,328)	-10.45%	(35,776)	-18.66%	(22,969)	-3.71%	(25,306)	-4.9%	(41,225)	-13.39%	(42,354)	-18.69%	(35,169)	20.18%	(27,339)	-52.47%	(19,855)	-8.42%	(19,189)	-35.88%	(19,073)	-40.17%	(13,511)	12.57%	(11,370)	-45.87%
退還（支付）之所得稅	(67,323)	-30.16%	(52,690)	-27.48%	(54,658)	-8.83%	(33,307)	-6.45%	(18,073)	-5.87%	(62,761)	-27.69%	(14,587)	8.37%	(6,906)	-13.26%	0	0%	(3,598)	-6.73%	(18,104)	-38.13%	(18,018)	16.76%	(13,441)	-54.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	223,188	100%	191,749	100%	618,926	100%	516,286	100%	307,924	100%	226,671	100%	(174,255)	100%	52,101	100%	235,829	100%	53,483	100%	47,481	100%	(107,517)	100%	24,787	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(290,185)	100.32%	(91,033)	113.35%	(264,956)	97.25%	(168,497)	116.87%	(299,707)	103.46%	(299,504)	101.69%	(523,630)	97.73%	(229,612)	101.46%	(24,818)	120.59%	(77,868)	97.78%	(64,613)	-81.16%	(476,111)	100.06%	(190,131)	1433.87%
處分不動產、廠房及設備	8,530	-2.95%	6,466	-8.05%	6,695	-2.46%	6,101	-4.23%	400	-0.14%	1,431	-0.49%	1,162	-0.22%
取得無形資產	(129)	0.04%	0		0	0%	(191)	0.13%	0		0		0		0		0		0	0%	(3,050)	-3.83%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(7,473)	2.58%	0	0%	(14,175)	5.2%	24,429	-16.94%	9,612	-3.32%	3,555	-1.21%	(10,434)	1.95%
其他金融資產減少	0	0%	4,259	-5.3%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(289,257)	100%	(80,308)	100%	(272,436)	100%	(144,172)	100%	(289,695)	100%	(294,518)	100%	(535,794)	100%	(226,316)	100%	(20,580)	100%	(79,636)	100%	79,615	100%	(475,834)	100%	(13,260)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,124,680	-1003.09%	1,629,708	-1341.59%	1,429,020	-1241.63%	620,266	-300.33%	683,985	299.1%	1,085,394	-687.71%	2,021,146	362.42%	1,801,279	707.22%	928,299	-497.05%	727,609	-535.09%	592,559	332.13%	974,882	340.04%	618,841	381.69%
短期借款減少	(1,092,382)	974.28%	(1,830,210)	1506.64%	(1,609,927)	1398.82%	(463,843)	224.59%	(634,608)	-277.51%	(1,207,502)	765.08%	(2,040,462)	-365.89%	(1,541,354)	-605.17%	(1,050,107)	562.28%	(1,208,535)	888.76%	(784,869)	-439.92%	(744,249)	-259.59%	(456,709)	-281.69%
應付短期票券增加	260,000	-231.89%	260,000	-214.03%	190,000	-165.09%	87,947	-42.58%	87,955	38.46%					0	0%	97,000	-51.94%	30,300	-22.28%	90,000	50.45%	50,000	17.44%	0	0%
應付短期票券減少	(320,000)	285.4%	(110,000)	90.55%	(118,000)	102.53%	(88,000)	42.61%	(60,000)	-26.24%
舉借長期借款	130,000	-115.95%	0	0%	300,000	-260.66%	0	0%	165,104	72.2%	60,000	-38.02%	318,000	57.02%					0	0%	609,023	341.36%
償還長期借款	(217,000)	193.54%	(57,500)	47.33%	(292,874)	254.47%	(348,987)	168.98%	(3,728)	-1.63%	(287,780)	182.34%	(90,000)	-16.14%	(88,344)	-34.69%	(161,952)	86.72%	(44,438)	32.68%	(328,301)	-184.01%	(144,934)	-50.55%	0	0%
租賃本金償還	(5,520)	4.92%	(13,474)	11.09%	(13,311)	11.57%	(13,807)	6.69%	(10,026)	-4.38%	(6,269)	3.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	8,100	-7.22%											0	0%	83,124	32.64%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(112,122)	100%	(121,476)	100%	(115,092)	100%	(206,525)	100%	228,682	100%	(157,827)	100%	557,673	100%	254,697	100%	(186,760)	100%	(135,980)	100%	178,412	100%	286,699	100%	162,132	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,717		(5,707)		35,444		(45,346)		(37,047)		24,933		49,983		(100,952)		(34,146)		(44,684)		(9,683)		35,446		(15,324)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(162,474)		(15,742)		266,842		120,243		209,864		(200,741)		(102,393)		(20,470)		(5,657)		(206,817)		295,825		(261,206)		158,335
期初現金及約當現金餘額	1,125,885		1,322,472		630,042		526,240		620,134		576,252
期末現金及約當現金餘額	963,411		1,306,730		896,884		646,483		829,998		375,511
資產負債表帳列之現金及約當現金	963,411		1,306,730		896,884		646,483		829,998		375,511		529,415		299,622		190,197		268,207		836,784		432,368		788,640

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

濱川(1569) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.24億元、較上一季衰退-13.03%；而今年初至今累積為NT$-2.24億元、較去年同期衰退-202.74%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.24億元，較上一季衰退-13.03%，為過去11年同期中的第12高。同時濱川過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.26%、-53.24%與-16.33%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-938萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.24億元，較去年同期衰退-202.74%，為過去11年同期中的第12高。同時濱川過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.26%、-53.24%與-16.33%。其中稅前淨利為NT$-1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-938萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(107,655)		21,383		(159,571)		179,584		94,178		22,598		27,139		5,224		93,351		(23,213)		(131,548)		(78,159)		4,495		60,718
收益費損項目合計	177,990		136,733		149,820		158,065		202,299		183,059		174,680		138,190		125,786		108,849		195,668		174,469		221,262		80,544
折舊費用	106,019		109,989		122,760		125,152		127,991		127,695		120,362		87,648		58,176		57,519		56,605		53,721		58,514		41,468
攤銷費用	44,363		18,343		19,094		18,569		30,551		26,494		31,058		39,763		53,254		23,307		72,331		80,611		95,116		68,469
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(284,581)		63,105		(118,947)		156,805		(56,273)		(125,513)		153,299		(85,025)		(234,056)		42,094		34,731		(157,912)		(339,755)		(44,614)
營業活動之淨現金流入（流出）	(223,625)		217,666		(137,476)		471,313		196,264		34,674		293,834		38,839		(29,897)		117,872		88,090		(80,762)		(124,987)		73,967

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(107,655)	-13.16%	21,383	3.45%	(159,571)	-18.27%	179,584	12.01%	94,178	8.36%	22,598	2.43%	27,139	3%	5,224	0.67%	93,351	12.53%	(23,213)	-4.69%	(131,548)	-23.84%	(78,159)	-14.52%	4,495	0.57%	60,718	8.06%
收益費損項目合計	177,990	-79.59%	136,733	62.82%	149,820	-108.98%	158,065	33.54%	202,299	103.07%	183,059	527.94%	174,680	59.45%	138,190	355.8%	125,786	-420.73%	108,849	92.35%	195,668	222.12%	174,469	-216.03%	221,262	-177.03%	80,544	108.89%
折舊費用	106,019	-47.41%	109,989	50.53%	122,760	-89.3%	125,152	26.55%	127,991	65.21%	127,695	368.27%	120,362	40.96%	87,648	225.67%	58,176	-194.59%	57,519	48.8%	56,605	64.26%	53,721	-66.52%	58,514	-46.82%	41,468	56.06%
攤銷費用	44,363	-19.84%	18,343	8.43%	19,094	-13.89%	18,569	3.94%	30,551	15.57%	26,494	76.41%	31,058	10.57%	39,763	102.38%	53,254	-178.12%	23,307	19.77%	72,331	82.11%	80,611	-99.81%	95,116	-76.1%	68,469	92.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(284,581)	127.26%	63,105	28.99%	(118,947)	86.52%	156,805	33.27%	(56,273)	-28.67%	(125,513)	-361.98%	153,299	52.17%	(85,025)	-218.92%	(234,056)	782.87%	42,094	35.71%	34,731	39.43%	(157,912)	195.53%	(339,755)	271.83%	(44,614)	-60.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	(223,625)	100%	217,666	100%	(137,476)	100%	471,313	100%	196,264	100%	34,674	100%	293,834	100%	38,839	100%	(29,897)	100%	117,872	100%	88,090	100%	(80,762)	100%	(124,987)	100%	73,967	100%

投資活動之淨現金流

濱川(1569) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,192萬元、較上一季成長39.43%；而今年初至今累積為NT$-7,192萬元、較去年同期成長30.8%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,192萬元，較上一季成長39.43%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,192萬元，較去年同期成長30.8%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,918)		(103,922)		(49,992)		(169,117)		(87,269)		(137,165)		(160,863)		(327,264)		(79,396)		(4,143)		(17,879)		63,389		(284,371)		(192,971)
取得不動產、廠房及設備	(105,803)		(104,010)		(60,322)		(162,803)		(90,803)		(145,276)		(163,408)		(315,799)		(68,210)		(2,874)		(17,267)		(50,218)		(281,948)		(163,329)
處分不動產、廠房及設備	3,619		5,662		1,651		2,359		3,211		103		246		3,380
取得無形資產	0		0		0		0		(191)		0		0		0		0		0		0		(3,050)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(22,059)										0		(1,631)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0		2,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(71,918)	100%	(103,922)	100%	(49,992)	100%	(169,117)	100%	(87,269)	100%	(137,165)	100%	(160,863)	100%	(327,264)	100%	(79,396)	100%	(4,143)	100%	(17,879)	100%	63,389	100%	(284,371)	100%	(192,971)	100%
取得不動產、廠房及設備	(105,803)	147.12%	(104,010)	100.08%	(60,322)	120.66%	(162,803)	96.27%	(90,803)	104.05%	(145,276)	105.91%	(163,408)	101.58%	(315,799)	96.5%	(68,210)	85.91%	(2,874)	69.37%	(17,267)	96.58%	(50,218)	-79.22%	(281,948)	99.15%	(163,329)	84.64%
處分不動產、廠房及設備	3,619	-5.03%	5,662	-5.45%	1,651	-3.3%	2,359	-1.39%	3,211	-3.68%	103	-0.08%	246	-0.15%	3,380	-1.03%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(191)	0.22%	0		0		0		0		0		0	0%	(3,050)	-4.81%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(22,059)	25.28%									0	0%	(1,631)	9.12%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	2,000	-1.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

濱川(1569) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.53億元、較上一季成長175.45%；而今年初至今累積為NT$3.53億元、較去年同期成長503.76%。

單季

濱川(1569) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.53億元，較上一季成長175.45%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.53億元，較去年同期成長503.76%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	352,882		(87,399)		168,239		(243,679)		(200,447)		22,691		45,355		278,192		236,834		(109,505)		(49,284)		184,661		123,579		(60,119)
短期借款增加	1,343,286		931,070		1,312,850		775,573		169,963		309,883		801,324		823,856		504,427		628,341		275,272		463,707		840,881		178,586
短期借款減少	(977,645)		(1,021,391)		(1,208,953)		(748,435)		(291,193)		(358,404)		(756,127)		(1,182,653)		(334,815)		(802,205)		(558,156)		(655,929)		(823,092)		(238,705)
發行公司債											0		198,330						0		200,000
償還公司債							0		(101)
舉借長期借款	65,000								0		99,080		0								0		609,023
償還長期借款	(75,000)		(52,500)		(28,750)		(286,624)		(71,900)		(1,458)		(194,831)		288,000		0		(34,500)		0		(322,140)		(94,210)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	352,882	100%	(87,399)	100%	168,239	100%	(243,679)	100%	(200,447)	100%	22,691	100%	45,355	100%	278,192	100%	236,834	100%	(109,505)	100%	(49,284)	100%	184,661	100%	123,579	100%	(60,119)	100%
短期借款增加	1,343,286	380.66%	931,070	-1065.31%	1,312,850	780.35%	775,573	-318.28%	169,963	-84.79%	309,883	1365.66%	801,324	1766.78%	823,856	296.15%	504,427	212.99%	628,341	-573.8%	275,272	-558.54%	463,707	251.11%	840,881	680.44%	178,586	-297.05%
短期借款減少	(977,645)	-277.05%	(1,021,391)	1168.65%	(1,208,953)	-718.59%	(748,435)	307.14%	(291,193)	145.27%	(358,404)	-1579.5%	(756,127)	-1667.13%	(1,182,653)	-425.12%	(334,815)	-141.37%	(802,205)	732.57%	(558,156)	1132.53%	(655,929)	-355.21%	(823,092)	-666.05%	(238,705)	397.05%
發行公司債											0	0%	198,330	437.28%					0	0%	200,000	-405.81%
償還公司債							0	0%	(101)	0.05%
舉借長期借款	65,000	18.42%							0	0%	99,080	436.65%	0	0%							0	0%	609,023	329.81%
償還長期借款	(75,000)	-21.25%	(52,500)	60.07%	(28,750)	-17.09%	(286,624)	117.62%	(71,900)	35.87%	(1,458)	-6.43%	(194,831)	-429.57%	288,000	103.53%	0	0%	(34,500)	31.51%	0	0%	(322,140)	-174.45%	(94,210)	-76.23%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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