倉佑－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796		99,455		36,851		54,433		(1,468)		(26,225)		26,736		88,472		37,372		61,670		19,759		48,357
本期稅前淨利（淨損）	68,796		99,455		36,851		54,433		(1,468)		(26,225)		26,736		88,472		37,372		61,670		19,749		48,309
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,134		20,626		31,558		34,641		36,489		30,636		34,200		31,161		28,950		38,268		41,334		37,123
攤銷費用	565		1,061		1,192		1,409		1,232		9,371		10,432		9,207		8,309		7,061		5,911		3,968
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,226		(174)		(465)		460		825		(668)		(1,769)		3,396		(387)		1,561		2,019		1,733
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(49)		(55)		10		25		58
利息費用	175		1,643		2,924		2,893		2,560		3,553		3,747		4,901		4,076		3,491		4,366		5,724
利息收入	(2,877)		(6,443)		(1,762)		(437)		(459)		(242)		(595)		(581)
股利收入	0		(7)		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(411)		0		(1,370)		2,667		(302)		0		(2)		44
非金融資產減損損失	1,410		(2,811)		2,204		5,631		2,179		31,942		5,121		8,112		13,719		8,043		11,730		8,418
收益費損項目合計	20,222		13,846		34,226		47,274		42,549		74,650		51,134		56,240		32,563		62,370		71,379		57,228
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(28)		0		1,331		5,025		33,497		(17,032)		20,860		(45,839)		(23,904)		3,124		(17,044)		(7,898)
應收帳款（增加）減少	(2,083)		8,754		65,653		1,588		(6,920)		74,117		124,663		102,542		(32,579)		(23,399)		77,659		30,624
其他應收款（增加）減少	(3)		(463)		17,403		(16,935)		29,140		659		(89)		857		3,293		(281)		1,322		3,662
存貨（增加）減少	8,431		43,437		(2,878)		(21,515)		21,810		(21,932)		(37,997)		(60,047)		(91,534)		(45,770)		(71,047)		(54,560)
其他流動資產（增加）減少	(3,587)		1,207		4,180		(4,025)		3,845		7,817		3,197		19,989
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,730		52,935		85,689		(35,862)		81,372		43,629		110,039		17,114		(151,842)		(70,100)		(9,831)		(30,926)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,019		(2,924)		1,219		3,560		(3,755)		4,225		(2,112)		13,447
應付票據增加（減少）	1,211		(5,121)		(4,716)		(4,876)		(11,249)		491		(3,606)		(6,519)		(5,573)		1,078		(1,505)		2,717
應付帳款增加（減少）	14,683		(17,719)		(79,744)		(59,039)		3,680		(35,951)		(18,941)		(122,117)		37,631		1,229		(43,085)		51,623
其他應付款增加（減少）	(14,335)		(6,202)		(39,661)		(22,171)		(14,526)		(25,415)		(20,381)		4,385		(15,286)		(28,147)		(25,400)		(21,151)
其他流動負債增加（減少）	1,172		(3,116)		(1,488)		(247)		2,695		(292)		214		1,545
淨確定福利負債增加(減少)	(233)		(2,452)		(498)		(352)		(400)		(458)		(448)		(505)		(1,120)		(930)		(863)		(785)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,517		(37,534)		(124,888)		(83,125)		(23,555)		(57,400)		(45,660)		(132,770)		12,676		(9,487)		(58,736)		33,719
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247		15,401		(39,199)		(118,987)		57,817		(13,771)		64,379		(115,656)		(139,166)		(79,587)		(68,567)		2,793
調整項目合計	34,469		29,247		(4,973)		(71,713)		100,366		60,879		115,513		(59,416)		(106,603)		(17,217)		2,812		60,021
營運產生之現金流入（流出）	103,265		128,702		31,878		(17,280)		98,898		34,654		142,249		29,056		(69,231)		44,453		22,561		108,330
收取之利息	2,659		6,443		1,762		437		459		242		595		581		584		636		133		372
支付之利息	(581)		(1,868)		(3,035)		(2,929)		(2,877)		(4,127)		(4,792)		(5,512)		(4,737)		(3,157)		(4,608)		(5,323)
退還（支付）之所得稅	(4,524)		(583)		(372)		(341)		(353)		(309)		(682)		(3,051)		(6,014)		(2,134)		35		(470)
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819		132,694		30,233		(20,113)		96,127		30,460		137,370		21,074		(79,398)		39,798		18,121		102,909
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(64,343)		(40,916)		(13,809)		(11,630)		(13,900)		(6,841)		(38,622)		(58,769)		(115,048)		(39,133)		(9,280)		(16,248)
處分不動產、廠房及設備	480		0		6,921		26,654		642		0		4		0
取得無形資產	(3,030)		0		0		0		(2,791)		0		(776)		0		(768)		0		(600)		(3,277)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(211)		(1,755)		(412)		(418)		0										0		(4,540)
其他預付款項增加	(762)
其他預付款項減少	0		3,972
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)		(38,699)		(7,300)		14,606		(13,629)		(6,464)		(40,652)		(61,005)		(124,000)		(45,054)		(24,579)		(48,456)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(8,723)		(53,498)		(71,145)		(252,334)		(150,746)		(281,243)		(216,000)		(322,584)		(2,583)		(44,250)				0
租賃本金償還	(992)		(1,082)		(454)		(239)		(303)		(298)		(171)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	26,464		8,909
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749		(45,671)		(101,599)		(21,155)		(110,884)		(33,051)		(102,834)		102,863		122,681		43,453		76,250		45,405
匯率變動對現金及約當現金之影響	(70)		(983)		(594)		11,860		(1,015)		(314)		2,262		(5,444)		(19,462)		(6,665)		(2,780)		2,303
本期現金及約當現金增加（減少）數	49,632		47,341		(79,260)		(14,802)		(29,401)		(9,369)		(3,854)		57,488		(100,179)		31,532		67,012		102,161
期初現金及約當現金餘額	459,605		860,249		458,717		554,440		369,475		191,356		172,408		147,793		218,070		233,021		169,051		215,733		90,955
期末現金及約當現金餘額	509,237		907,590		379,457		539,638		340,074		181,987		168,554		205,281		117,891		264,553		236,063		317,894		277,368
資產負債表帳列之現金及約當現金	509,237	21.13%	907,590	34.46%	379,457	13.9%	539,638	17.03%	340,074	11.3%	181,987	5.72%	168,554	4.87%	205,281	5.45%	117,891	3.42%	261,559	8.56%	233,334	7.7%	315,817	11.49%	277,368

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796	24.19%	99,455	32.54%	36,851	10.93%	54,433	10.91%	(1,468)	-0.31%	(26,225)	-6.54%	26,736	5.87%	88,472	11.89%	37,372	4.6%	61,670	9.75%	19,759	3.68%	48,357	9.23%	17,668
本期稅前淨利（淨損）	68,796	68.24%	99,455	74.95%	36,851	121.89%	54,433	-270.64%	(1,468)	-1.53%	(26,225)	-86.1%	26,736	19.46%	88,472	419.82%	37,372	-47.07%	61,670	154.96%	19,749	108.98%	48,309	46.94%	14,018
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,134	18.98%	20,626	15.54%	31,558	104.38%	34,641	-172.23%	36,489	37.96%	30,636	100.58%	34,200	24.9%	31,161	147.86%	28,950	-36.46%	38,268	96.16%	41,334	228.1%	37,123	36.07%	38,890
攤銷費用	565	0.56%	1,061	0.8%	1,192	3.94%	1,409	-7.01%	1,232	1.28%	9,371	30.76%	10,432	7.59%	9,207	43.69%	8,309	-10.46%	7,061	17.74%	5,911	32.62%	3,968	3.86%	4,309
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,226	2.21%	(174)	-0.13%	(465)	-1.54%	460	-2.29%	825	0.86%	(668)	-2.19%	(1,769)	-1.29%	3,396	16.11%	(387)	0.49%	1,561	3.92%	2,019	11.14%	1,733	1.68%	1,620
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(49)	-0.04%	(55)	-0.18%	10	-0.05%	25	0.03%	58	0.19%
利息費用	175	0.17%	1,643	1.24%	2,924	9.67%	2,893	-14.38%	2,560	2.66%	3,553	11.66%	3,747	2.73%	4,901	23.26%	4,076	-5.13%	3,491	8.77%	4,366	24.09%	5,724	5.56%	6,358
利息收入	(2,877)	-2.85%	(6,443)	-4.86%	(1,762)	-5.83%	(437)	2.17%	(459)	-0.48%	(242)	-0.79%	(595)	-0.43%	(581)	-2.76%
股利收入	0	0%	(7)	-0.01%	0	0%	0	0%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(411)	-0.41%	0	0%	(1,370)	-4.53%	2,667	-13.26%	(302)	-0.31%	0	0%	(2)	0%	44	0.21%
非金融資產減損損失	1,410	1.4%	(2,811)	-2.12%	2,204	7.29%	5,631	-28%	2,179	2.27%	31,942	104.87%	5,121	3.73%	8,112	38.49%	13,719	-17.28%	8,043	20.21%	11,730	64.73%	8,418	8.18%	4,897
收益費損項目合計	20,222	20.06%	13,846	10.43%	34,226	113.21%	47,274	-235.04%	42,549	44.26%	74,650	245.08%	51,134	37.22%	56,240	266.87%	32,563	-41.01%	62,370	156.72%	71,379	393.9%	57,228	55.61%	53,395
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(28)	-0.03%	0	0%	1,331	4.4%	5,025	-24.98%	33,497	34.85%	(17,032)	-55.92%	20,860	15.19%	(45,839)	-217.51%	(23,904)	30.11%	3,124	7.85%	(17,044)	-94.06%	(7,898)	-7.67%	6,987
應收帳款（增加）減少	(2,083)	-2.07%	8,754	6.6%	65,653	217.16%	1,588	-7.9%	(6,920)	-7.2%	74,117	243.33%	124,663	90.75%	102,542	486.58%	(32,579)	41.03%	(23,399)	-58.79%	77,659	428.56%	30,624	29.76%	96,215
其他應收款（增加）減少	(3)	0%	(463)	-0.35%	17,403	57.56%	(16,935)	84.2%	29,140	30.31%	659	2.16%	(89)	-0.06%	857	4.07%	3,293	-4.15%	(281)	-0.71%	1,322	7.3%	3,662	3.56%	(1,155)
存貨（增加）減少	8,431	8.36%	43,437	32.73%	(2,878)	-9.52%	(21,515)	106.97%	21,810	22.69%	(21,932)	-72%	(37,997)	-27.66%	(60,047)	-284.93%	(91,534)	115.29%	(45,770)	-115.01%	(71,047)	-392.07%	(54,560)	-53.02%	3,562
其他流動資產（增加）減少	(3,587)	-3.56%	1,207	0.91%	4,180	13.83%	(4,025)	20.01%	3,845	4%	7,817	25.66%	3,197	2.33%	19,989	94.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,730	2.71%	52,935	39.89%	85,689	283.43%	(35,862)	178.3%	81,372	84.65%	43,629	143.23%	110,039	80.1%	17,114	81.21%	(151,842)	191.24%	(70,100)	-176.14%	(9,831)	-54.25%	(30,926)	-30.05%	111,331
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,019	8.95%	(2,924)	-2.2%	1,219	4.03%	3,560	-17.7%	(3,755)	-3.91%	4,225	13.87%	(2,112)	-1.54%	13,447	63.81%
應付票據增加（減少）	1,211	1.2%	(5,121)	-3.86%	(4,716)	-15.6%	(4,876)	24.24%	(11,249)	-11.7%	491	1.61%	(3,606)	-2.63%	(6,519)	-30.93%	(5,573)	7.02%	1,078	2.71%	(1,505)	-8.31%	2,717	2.64%	2,533
應付帳款增加（減少）	14,683	14.56%	(17,719)	-13.35%	(79,744)	-263.76%	(59,039)	293.54%	3,680	3.83%	(35,951)	-118.03%	(18,941)	-13.79%	(122,117)	-579.47%	37,631	-47.4%	1,229	3.09%	(43,085)	-237.76%	51,623	50.16%	46,749
其他應付款增加（減少）	(14,335)	-14.22%	(6,202)	-4.67%	(39,661)	-131.18%	(22,171)	110.23%	(14,526)	-15.11%	(25,415)	-83.44%	(20,381)	-14.84%	4,385	20.81%	(15,286)	19.25%	(28,147)	-70.72%	(25,400)	-140.17%	(21,151)	-20.55%	(4,735)
其他流動負債增加（減少）	1,172	1.16%	(3,116)	-2.35%	(1,488)	-4.92%	(247)	1.23%	2,695	2.8%	(292)	-0.96%	214	0.16%	1,545	7.33%
淨確定福利負債增加(減少)	(233)	-0.23%	(2,452)	-1.85%	(498)	-1.65%	(352)	1.75%	(400)	-0.42%	(458)	-1.5%	(448)	-0.33%	(505)	-2.4%	(1,120)	1.41%	(930)	-2.34%	(863)	-4.76%	(785)	-0.76%	(789)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,517	11.42%	(37,534)	-28.29%	(124,888)	-413.09%	(83,125)	413.29%	(23,555)	-24.5%	(57,400)	-188.44%	(45,660)	-33.24%	(132,770)	-630.02%	12,676	-15.97%	(9,487)	-23.84%	(58,736)	-324.13%	33,719	32.77%	33,659
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247	14.13%	15,401	11.61%	(39,199)	-129.66%	(118,987)	591.59%	57,817	60.15%	(13,771)	-45.21%	64,379	46.87%	(115,656)	-548.81%	(139,166)	175.28%	(79,587)	-199.98%	(68,567)	-378.38%	2,793	2.71%	144,990
調整項目合計	34,469	34.19%	29,247	22.04%	(4,973)	-16.45%	(71,713)	356.55%	100,366	104.41%	60,879	199.87%	115,513	84.09%	(59,416)	-281.94%	(106,603)	134.26%	(17,217)	-43.26%	2,812	15.52%	60,021	58.32%	198,385
營運產生之現金流入（流出）	103,265	102.43%	128,702	96.99%	31,878	105.44%	(17,280)	85.91%	98,898	102.88%	34,654	113.77%	142,249	103.55%	29,056	137.88%	(69,231)	87.19%	44,453	111.7%	22,561	124.5%	108,330	105.27%	212,403
收取之利息	2,659	2.64%	6,443	4.86%	1,762	5.83%	437	-2.17%	459	0.48%	242	0.79%	595	0.43%	581	2.76%	584	-0.74%	636	1.6%	133	0.73%	372	0.36%	159
支付之利息	(581)	-0.58%	(1,868)	-1.41%	(3,035)	-10.04%	(2,929)	14.56%	(2,877)	-2.99%	(4,127)	-13.55%	(4,792)	-3.49%	(5,512)	-26.16%	(4,737)	5.97%	(3,157)	-7.93%	(4,608)	-25.43%	(5,323)	-5.17%	(6,826)
退還（支付）之所得稅	(4,524)	-4.49%	(583)	-0.44%	(372)	-1.23%	(341)	1.7%	(353)	-0.37%	(309)	-1.01%	(682)	-0.5%	(3,051)	-14.48%	(6,014)	7.57%	(2,134)	-5.36%	35	0.19%	(470)	-0.46%	(390)
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819	100%	132,694	100%	30,233	100%	(20,113)	100%	96,127	100%	30,460	100%	137,370	100%	21,074	100%	(79,398)	100%	39,798	100%	18,121	100%	102,909	100%	205,346
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(64,343)	94.81%	(40,916)	105.73%	(13,809)	189.16%	(11,630)	-79.62%	(13,900)	101.99%	(6,841)	105.83%	(38,622)	95.01%	(58,769)	96.33%	(115,048)	92.78%	(39,133)	86.86%	(9,280)	37.76%	(16,248)	33.53%	(12,418)
處分不動產、廠房及設備	480	-0.71%	0	0%	6,921	-94.81%	26,654	182.49%	642	-4.71%	0	0%	4	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(3,030)	4.46%	0	0%	0	0%	0	0%	(2,791)	20.48%	0	0%	(776)	1.91%	0	0%	(768)	0.62%	0	0%	(600)	2.44%	(3,277)	6.76%	(1,606)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(211)	0.31%	(1,755)	4.54%	(412)	5.64%	(418)	-2.86%	0	0%									0	0%	(4,540)	18.47%
其他預付款項增加	(762)	1.12%
其他預付款項減少	0	0%	3,972	-10.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)	100%	(38,699)	100%	(7,300)	100%	14,606	100%	(13,629)	100%	(6,464)	100%	(40,652)	100%	(61,005)	100%	(124,000)	100%	(45,054)	100%	(24,579)	100%	(48,456)	100%	(47,649)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(8,723)	-52.08%	(53,498)	117.14%	(71,145)	70.03%	(252,334)	1192.79%	(150,746)	135.95%	(281,243)	850.94%	(216,000)	210.05%	(322,584)	-313.61%	(2,583)	-2.11%	(44,250)	-101.83%			0	0%	(6,344)
租賃本金償還	(992)	-5.92%	(1,082)	2.37%	(454)	0.45%	(239)	1.13%	(303)	0.27%	(298)	0.9%	(171)	0.17%
發放現金股利	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	26,464	158%	8,909	-19.51%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749	100%	(45,671)	100%	(101,599)	100%	(21,155)	100%	(110,884)	100%	(33,051)	100%	(102,834)	100%	102,863	100%	122,681	100%	43,453	100%	76,250	100%	45,405	100%	23,481
匯率變動對現金及約當現金之影響	(70)		(983)		(594)		11,860		(1,015)		(314)		2,262		(5,444)		(19,462)		(6,665)		(2,780)		2,303		5,235
本期現金及約當現金增加（減少）數	49,632		47,341		(79,260)		(14,802)		(29,401)		(9,369)		(3,854)		57,488		(100,179)		31,532		67,012		102,161		186,413
期初現金及約當現金餘額	459,605		860,249		458,717		554,440		369,475		191,356		172,408
期末現金及約當現金餘額	509,237		907,590		379,457		539,638		340,074		181,987		168,554
資產負債表帳列之現金及約當現金	509,237		907,590		379,457		539,638		340,074		181,987		168,554		205,281		117,891		261,559		233,334		315,817

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長633.18%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期衰退-24.02%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長633.18%，為過去11年同期中的第4高。同時倉佑過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為91.41%、27.05%與18.72%。其中稅前淨利為NT$6,880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期衰退-24.02%，為過去11年同期中的第4高。同時倉佑過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為91.41%、27.05%與18.72%。其中稅前淨利為NT$6,880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796		99,455		36,851		54,433		(1,468)		(26,225)		26,736		88,472		37,372		61,670		19,759		48,357
收益費損項目合計	20,222		13,846		34,226		47,274		42,549		74,650		51,134		56,240		32,563		62,370		71,379		57,228
折舊費用	19,134		20,626		31,558		34,641		36,489		30,636		34,200		31,161		28,950		38,268		41,334		37,123
攤銷費用	565		1,061		1,192		1,409		1,232		9,371		10,432		9,207		8,309		7,061		5,911		3,968
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247		15,401		(39,199)		(118,987)		57,817		(13,771)		64,379		(115,656)		(139,166)		(79,587)		(68,567)		2,793
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819		132,694		30,233		(20,113)		96,127		30,460		137,370		21,074		(79,398)		39,798		18,121		102,909

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796	24.19%	99,455	32.54%	36,851	10.93%	54,433	10.91%	(1,468)	-0.31%	(26,225)	-6.54%	26,736	5.87%	88,472	11.89%	37,372	4.6%	61,670	9.75%	19,759	3.68%	48,357	9.23%	17,668
收益費損項目合計	20,222	20.06%	13,846	10.43%	34,226	113.21%	47,274	-235.04%	42,549	44.26%	74,650	245.08%	51,134	37.22%	56,240	266.87%	32,563	-41.01%	62,370	156.72%	71,379	393.9%	57,228	55.61%	53,395
折舊費用	19,134	18.98%	20,626	15.54%	31,558	104.38%	34,641	-172.23%	36,489	37.96%	30,636	100.58%	34,200	24.9%	31,161	147.86%	28,950	-36.46%	38,268	96.16%	41,334	228.1%	37,123	36.07%	38,890
攤銷費用	565	0.56%	1,061	0.8%	1,192	3.94%	1,409	-7.01%	1,232	1.28%	9,371	30.76%	10,432	7.59%	9,207	43.69%	8,309	-10.46%	7,061	17.74%	5,911	32.62%	3,968	3.86%	4,309
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247	14.13%	15,401	11.61%	(39,199)	-129.66%	(118,987)	591.59%	57,817	60.15%	(13,771)	-45.21%	64,379	46.87%	(115,656)	-548.81%	(139,166)	175.28%	(79,587)	-199.98%	(68,567)	-378.38%	2,793	2.71%	144,990
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819	100%	132,694	100%	30,233	100%	(20,113)	100%	96,127	100%	30,460	100%	137,370	100%	21,074	100%	(79,398)	100%	39,798	100%	18,121	100%	102,909	100%	205,346

投資活動之淨現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,787萬元、較上一季成長57.56%；而今年初至今累積為NT$-6,787萬元、較去年同期衰退-75.37%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,787萬元，較上一季成長57.56%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,787萬元，較去年同期衰退-75.37%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)		(38,699)		(7,300)		14,606		(13,629)		(6,464)		(40,652)		(61,005)		(124,000)		(45,054)		(24,579)		(48,456)
取得不動產、廠房及設備	(64,343)		(40,916)		(13,809)		(11,630)		(13,900)		(6,841)		(38,622)		(58,769)		(115,048)		(39,133)		(9,280)		(16,248)
處分不動產、廠房及設備	480		0		6,921		26,654		642		0		4		0
取得無形資產	(3,030)		0		0		0		(2,791)		0		(776)		0		(768)		0		(600)		(3,277)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)	100%	(38,699)	100%	(7,300)	100%	14,606	100%	(13,629)	100%	(6,464)	100%	(40,652)	100%	(61,005)	100%	(124,000)	100%	(45,054)	100%	(24,579)	100%	(48,456)	100%	(47,649)
取得不動產、廠房及設備	(64,343)	94.81%	(40,916)	105.73%	(13,809)	189.16%	(11,630)	-79.62%	(13,900)	101.99%	(6,841)	105.83%	(38,622)	95.01%	(58,769)	96.33%	(115,048)	92.78%	(39,133)	86.86%	(9,280)	37.76%	(16,248)	33.53%	(12,418)
處分不動產、廠房及設備	480	-0.71%	0	0%	6,921	-94.81%	26,654	182.49%	642	-4.71%	0	0%	4	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(3,030)	4.46%	0	0%	0	0%	0	0%	(2,791)	20.48%	0	0%	(776)	1.91%	0	0%	(768)	0.62%	0	0%	(600)	2.44%	(3,277)	6.76%	(1,606)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,675萬元、較上一季成長213.64%；而今年初至今累積為NT$1,675萬元、較去年同期成長136.67%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,675萬元，較上一季成長213.64%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,675萬元，較去年同期成長136.67%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749		(45,671)		(101,599)		(21,155)		(110,884)		(33,051)		(102,834)		102,863		122,681		43,453		76,250		45,405
短期借款增加			0		0		71,418		(49,835)		10,490		5,157		5,447		95,264		10,457		76,250		45,405
短期借款減少			0		(50,000)		0																0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		20,000		160,000		90,000		238,000		110,000		420,000		0		77,246
償還長期借款	(8,723)		(53,498)		(71,145)		(252,334)		(150,746)		(281,243)		(216,000)		(322,584)		(2,583)		(44,250)				0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0		0		0		0		(1,820)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749	100%	(45,671)	100%	(101,599)	100%	(21,155)	100%	(110,884)	100%	(33,051)	100%	(102,834)	100%	102,863	100%	122,681	100%	43,453	100%	76,250	100%	45,405	100%	23,481
短期借款增加			0	0%	0	0%	71,418	-337.59%	(49,835)	44.94%	10,490	-31.74%	5,157	-5.01%	5,447	5.3%	95,264	77.65%	10,457	24.07%	76,250	100%	45,405	100%	35,790
短期借款減少			0	0%	(50,000)	49.21%	0	0%															0	0%	(5,965)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	20,000	-19.69%	160,000	-756.32%	90,000	-81.17%	238,000	-720.1%	110,000	-106.97%	420,000	408.31%	0	0%	77,246	177.77%
償還長期借款	(8,723)	-52.08%	(53,498)	117.14%	(71,145)	70.03%	(252,334)	1192.79%	(150,746)	135.95%	(281,243)	850.94%	(216,000)	210.05%	(322,584)	-313.61%	(2,583)	-2.11%	(44,250)	-101.83%			0	0%	(6,344)
發放現金股利	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,820)	1.77%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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