1568
23.1
TWD-0.45 (-1.91%)
2026.02.06收盤
倉佑－現金流量表
營業活動之現金流
倉佑(1568) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,873萬元、較上一季衰退-8.39%；而今年初至今累積為NT$2.24億元、較去年同期成長33.31%。
單季
倉佑(1568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,873萬元，較上一季衰退-8.39%，為過去11年同期中的第5高。
同時倉佑過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.55%、-14.26%與-9.35%。
其中稅前淨利為NT$4,410萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,412萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$113萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.24億元，較去年同期成長33.31%，為過去11年同期中的第4高。
同時倉佑過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.25%、2.64%與4.01%。
其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,634萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$364萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,095 | 17.65% | 34,389 | 14.19% | 69,202 | 22.62% | 57,764 | 13.21% | 11,704 | 2.58% | 24,516 | 5.06% | (24,123) | -4.46% | (4,308) | -0.72% | 51,349 | 5.96% | 49,171 | 6.82% | 65,135 | 10.97% | 35,215 | 6.22% | 32,832 | 6.97% | 48,632 | 9.68% |
| 收益費損項目合計 | 24,118 | 9,383 | (196,753) | 43,991 | 39,427 | 62,487 | 97,623 | 77,253 | 59,245 | 50,606 | 51,834 | 59,252 | 46,577 | 52,620 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,395 | 20,562 | 20,191 | 33,601 | 36,012 | 31,112 | 32,404 | 34,196 | 29,420 | 34,212 | 40,476 | 36,855 | 36,527 | 38,975 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 797 | 467 | 1,160 | 1,398 | 1,262 | 8,465 | 10,389 | 9,711 | 8,553 | 6,825 | 6,600 | 5,178 | 4,527 | 4,335 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,620) | (16,169) | 56,071 | 53,717 | (55,718) | 43,045 | (2,181) | (39,178) | (62,786) | (27,000) | 54,813 | (64,457) | (33,301) | (105,709) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,727 | 30,030 | 143,641 | 183,095 | (7,050) | 126,736 | 55,693 | 10,955 | 25,323 | 58,629 | 156,807 | 23,478 | 38,426 | (17,826) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,848 | 13.99% | 176,346 | 21.81% | 218,512 | 24.09% | 164,592 | 11.74% | 701 | 0.05% | (7,881) | -0.64% | 25,478 | 1.7% | 117,801 | 5.85% | 173,928 | 6.91% | 168,696 | 8.5% | 130,660 | 7.52% | 101,079 | 6.22% | 68,668 | 5.19% | 113,045 | 7.69% |
| 收益費損項目合計 | 66,340 | 29.66% | 40,176 | 23.95% | (140,180) | -55.7% | 128,122 | 50.3% | 127,564 | 59.83% | 191,518 | 97.57% | 205,994 | 67.67% | 187,525 | 1286.89% | 181,293 | 1025.12% | 164,549 | 80.11% | 176,447 | 116.92% | 190,924 | 143.73% | 147,469 | 58.46% | 133,731 | 233.86% |
| 折舊費用 | 57,948 | 25.91% | 61,681 | 36.77% | 79,389 | 31.55% | 102,308 | 40.16% | 108,154 | 50.72% | 92,701 | 47.23% | 100,521 | 33.02% | 99,797 | 684.85% | 87,128 | 492.67% | 107,789 | 52.48% | 122,917 | 81.45% | 111,076 | 83.62% | 113,279 | 44.9% | 118,372 | 207.01% |
| 攤銷費用 | 1,986 | 0.89% | 2,156 | 1.29% | 3,544 | 1.41% | 4,179 | 1.64% | 3,818 | 1.79% | 26,535 | 13.52% | 31,454 | 10.33% | 28,883 | 198.21% | 25,394 | 143.59% | 20,608 | 10.03% | 18,648 | 12.36% | 13,693 | 10.31% | 13,195 | 5.23% | 13,478 | 23.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,818 | 19.15% | 17,003 | 10.14% | 55,108 | 21.9% | (28,922) | -11.35% | 95,352 | 44.72% | 24,599 | 12.53% | 124,460 | 40.89% | (232,229) | -1593.67% | (275,324) | -1556.82% | (78,077) | -38.01% | (106,144) | -70.33% | (135,823) | -102.25% | 75,613 | 29.97% | (156,400) | -273.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,649 | 100% | 167,765 | 100% | 251,667 | 100% | 254,739 | 100% | 213,226 | 100% | 196,291 | 100% | 304,394 | 100% | 14,572 | 100% | 17,685 | 100% | 205,401 | 100% | 150,915 | 100% | 132,833 | 100% | 252,267 | 100% | 57,183 | 100% |
投資活動之淨現金流
倉佑(1568) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,286萬元、較上一季成長32.44%；而今年初至今累積為NT$-1.74億元、較去年同期衰退-192.42%。
單季
倉佑(1568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,286萬元，較上一季成長32.44%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.74億元，較去年同期衰退-192.42%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (42,858) | (12,633) | 474,654 | (27,274) | (15,467) | (3,809) | (44,817) | (28,473) | (76,457) | (214,786) | (43,836) | (119,206) | (29,197) | 3,338 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,454) | (30,421) | (7,008) | (26,983) | (16,285) | (6,133) | (36,243) | (23,395) | (77,727) | (49,361) | (39,646) | (25,611) | (2,108) | 2,699 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 740 | 18,608 | 4,334 | 414 | 835 | 24 | 767 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,430) | (212) | 0 | (567) | 0 | (1,389) | 0 | (100) | 0 | (1,443) | 0 | 0 | 0 | (1,000) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (174,157) | 100% | (59,557) | 100% | 475,284 | 100% | (29,134) | 100% | (33,016) | 100% | (35,457) | 100% | (91,116) | 100% | (191,428) | 100% | (322,930) | 100% | (330,687) | 100% | (99,893) | 100% | (232,693) | 100% | (101,167) | 100% | 116,161 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (169,954) | 97.59% | (78,876) | 132.44% | (39,339) | -8.28% | (55,987) | 192.17% | (37,652) | 114.04% | (35,832) | 101.06% | (70,685) | 77.58% | (176,194) | 92.04% | (265,316) | 82.16% | (140,431) | 42.47% | (77,497) | 77.58% | (35,772) | 15.37% | (14,813) | 14.64% | (10,865) | -9.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,221 | -0.7% | 18,608 | -31.24% | 37,721 | 7.94% | 28,570 | -98.06% | 6,268 | -18.98% | 1,336 | -3.77% | 771 | -0.85% | 1,783 | -0.93% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,460) | 3.71% | (1,012) | 1.7% | 0 | 0% | (875) | 3% | (3,764) | 11.4% | (1,781) | 5.02% | (12,267) | 13.46% | (100) | 0.05% | (1,772) | 0.55% | (1,443) | 0.44% | (1,154) | 1.16% | (3,857) | 1.66% | (1,606) | 1.59% | (1,000) | -0.86% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (493) | 0.54% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倉佑(1568) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-929萬元、較上一季成長92.18%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期成長67.61%。
單季
倉佑(1568) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-929萬元，較上一季成長92.18%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期成長67.61%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,291) | (63,366) | (127,346) | (218,054) | 26,497 | (66,022) | (35,243) | (24,892) | (16,203) | 110,647 | (79,329) | (49,389) | (8,581) | (46,067) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (53,060) | 63,650 | (11,590) | (10,040) | (361,935) | (50,000) | 90,803 | (121,267) | 2,154 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | (30,000) | (41,520) | (75,504) | (129,133) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 355,000 | 572,000 | 160,000 | 126,604 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,501) | (81,516) | (96,697) | (202,319) | (123,257) | (182,867) | (313,250) | (152,488) | (32,499) | (2,582) | (3,529) | 0 | (6,243) | 3,969 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (30,704) | (30,538) | (51,266) | (66,646) | (82,469) | (123,704) | (103,086) | (51,543) | (51,543) | (45,816) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (111,414) | 100% | (343,941) | 100% | (323,226) | 100% | (290,269) | 100% | (121,826) | 100% | (55,580) | 100% | (113,449) | 100% | 198,941 | 100% | 188,562 | 100% | 151,731 | 100% | (57,716) | 100% | (22,467) | 100% | 18,007 | 100% | (186,997) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,340 | -49.19% | 6,007 | -5.29% | 80,525 | 40.48% | 19,104 | 10.13% | 101,260 | 66.74% | (121,267) | 210.11% | 43,101 | -191.84% | 118,982 | 660.75% | 79,097 | -42.3% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 2.91% | (50,000) | 15.47% | (41,520) | 14.3% | (43,665) | 35.84% | (43,936) | -243.99% | (160,268) | 85.71% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -30.94% | 440,000 | -151.58% | 340,000 | -279.09% | 638,000 | -1147.89% | 745,000 | -656.68% | 852,000 | 428.27% | 370,000 | 196.22% | 204,064 | 134.49% | 211,000 | -365.58% | ||||||||
| 償還長期借款 | (45,785) | 41.09% | (231,724) | 67.37% | (259,021) | 80.14% | (656,976) | 226.33% | (397,255) | 326.08% | (656,977) | 1182.04% | (795,250) | 700.98% | (651,115) | -327.29% | (106,838) | -56.66% | (49,415) | -32.57% | (95,906) | 166.17% | (269,836) | 1201.03% | (11,223) | -62.33% | (105,826) | 56.59% |
| 發放現金股利 | (123,704) | 111.03% | (137,144) | 39.87% | (112,581) | 34.83% | (30,704) | 10.58% | (30,538) | 25.07% | (51,266) | 92.24% | (66,646) | 58.75% | (82,469) | -41.45% | (123,704) | -65.6% | (103,086) | -67.94% | (51,543) | 89.3% | (51,543) | 229.42% | (45,816) | -254.43% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,780) | 21.19% | (1,820) | 1.6% | ||||||||||||||||||||
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