倉佑－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,043)	-0.79%	42,502	16.32%	104,967	30.17%	52,395	11.26%	(9,535)	-2.21%	(6,172)	-1.82%	22,865	4.57%	33,637	5%	85,207	10.1%	57,855	9.18%	45,766	7.52%	17,507	3.27%
本期稅前淨利（淨損）	(2,043)		42,502		57,641		52,395		(9,535)		(6,172)		22,865		33,637		85,207		57,796		45,453		12,004
調整項目
收益費損項目
折舊費用	19,419		20,493		27,640		34,066		35,653		30,953		33,917		34,440		28,758		35,309		41,107		37,098		0		0
攤銷費用	624		628		1,192		1,372		1,324		8,699		10,633		9,965		8,532		6,722		6,137		4,547		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,317		1,735		(3,247)		(21)		421		(1,691)		(3,167)		(3,416)		2,465		589		(3,754)		2,294
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30		(160)		(18)				(1)		(31)
利息費用	94		1,193		2,801		3,416		2,513		3,317		3,690		5,377		4,703		3,194		5,019		5,262		0		0
利息收入	(3,133)		(8,066)		(2,603)		(649)		(500)		(433)		(559)		(522)
股利收入	(29)		0		(6)				(22)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19		914		(10,501)		130		(3,546)		(827)		133		(504)
非金融資產減損損失	659		210		7,089		(1,413)		4,703		14,404		12,590		8,692		28,781		9,596		11,449		17,873
收益費損項目合計	22,000		16,947		22,347		36,857		45,588		54,381		57,237		54,032		89,485		51,573		53,234		74,444
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	28		0		(997)		(5,352)		(7,615)		(41,868)		54,272		34,316		(17,597)		(2,256)		(7,213)		2,742
應收帳款（增加）減少	39,913		(23,635)		(47,889)		73,928		113,756		101,023		(17,912)		14,914		10,710		5,493		(65,158)		(59,340)
其他應收款（增加）減少	(41)		464		535		(996)		1,121		(28,176)		(668)		82		(1,441)		241		705		(2,120)
存貨（增加）減少	20,374		25,428		67,368		11,005		(30,462)		16,321		41,062		(17,563)		(12,780)		(4,551)		43,718		(42,357)
其他流動資產（增加）減少	4,255		(3,412)		1,836		2,141		(3,406)		5,866		(10,211)		3,728
與營業活動相關之資產之淨變動合計	64,529		(1,155)		20,853		80,726		73,394		53,166		67,138		35,236		(22,257)		(1,445)		(27,315)		(103,831)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,552)		3,096		(9,972)		2,305		7,995		(1,529)		(2,755)		(10,377)
應付票據增加（減少）	585		(41)		1,436		362		1,056		(3,352)		1,497		4,020		3,596		(770)		(417)		(2,941)
應付帳款增加（減少）	(27,626)		7,590		(11,374)		(64,974)		10,401		(37,861)		(11,134)		(96,980)		(51,817)		16,912		(51,081)		26,846
其他應付款增加（減少）	3,633		963		66,537		18,278		1,520		(14,656)		15,455		452		15,603		15,320		9,508		14,817
其他流動負債增加（減少）	(151)		8,429		(28,763)		7		(686)		(25)		(201)		1,346
淨確定福利負債增加(減少)	(227)		(1,111)		(481)		(356)		(427)		(418)		(440)		(501)		(1,249)		(927)		(891)		(804)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,338)		18,926		17,383		(44,378)		19,859		(57,841)		(4,876)		(112,631)		(51,115)		29,955		(65,075)		29,672
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	39,191		17,771		38,236		36,348		93,253		(4,675)		62,262		(77,395)		(73,372)		28,510		(92,390)		(74,159)		0		0
調整項目合計	61,191		34,718		60,583		73,205		138,841		49,706		119,499		(23,363)		16,113		80,083		(39,156)		285
營運產生之現金流入（流出）	59,148		77,220		118,224		125,600		129,306		43,534		142,364		10,274		101,320		137,879		6,297		12,289
收取之利息	3,212		6,496		2,603		649		500		433		559		522		638		504		235		524
支付之利息	(500)		(1,375)		(2,886)		(3,490)		(2,967)		(3,770)		(4,240)		(5,708)		(5,362)		(4,097)		(5,625)		(5,866)
退還（支付）之所得稅	2,243		(77,300)		(40,154)		(344)		(2,712)		(1,112)		(27,352)		(22,545)		(24,836)		(27,312)		(24,920)		(501)
營業活動之淨現金流入（流出）	64,103		5,041		77,793		91,757		124,149		39,095		111,331		(17,457)		71,760		106,974		(24,013)		6,446
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(65,157)		(7,539)		(18,522)		(17,374)		(7,467)		(22,858)		4,180		(94,030)		(72,541)		(51,937)		(28,571)		6,087		0		0
處分不動產、廠房及設備	1		0		26,466		1,502		4,791		1,312		0		1,526
取得無形資產	0		(800)		0		(308)		(973)		(392)		(11,491)		0		(1,004)		0		(554)		(580)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	211		114		(14)		(286)		2,149										(4,670)		4,759
其他預付款項減少	0		(3,972)
投資活動之淨現金流入（流出）	(63,433)		(8,225)		7,930		(16,466)		(3,920)		(25,184)		(5,647)		(101,950)		(122,473)		(70,847)		(31,478)		(65,031)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(28,561)		(96,710)		(91,179)		(202,323)		(123,252)		(192,867)		(266,000)		(176,043)		(71,756)		(2,583)				(269,836)
租賃本金償還	(785)		(1,050)		(521)		(379)		(372)		(300)		(262)
發放現金股利	(123,704)		(137,144)		(112,581)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	34,178		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(118,872)		(234,904)		(94,281)		(51,060)		(37,439)		43,493		24,628		120,970		82,084		(2,369)		(54,637)		(18,483)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,602)		(211)		1,505		(706)		(3,494)		(4,154)		(751)		11,320		(2,467)		1,013		(2,892)		(711)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(126,804)		(238,299)		(7,053)		23,525		79,296		53,250		129,561		12,883		28,904		34,771		(113,020)		(77,779)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		147,793		218,070		233,021		169,051		215,733		90,955		191,576
期末現金及約當現金餘額	(126,804)		(238,299)		(7,053)		23,525		79,296		53,250		129,561		218,164		146,795		299,324		123,043		240,115		259,973		237,917
資產負債表帳列之現金及約當現金	382,433	17.07%	669,291	28.09%	357,375	13.33%	563,163	18.14%	419,370	14.05%	235,237	7.44%	298,115	8.58%	218,164	5.77%	146,795	4.1%	296,380	9.55%	120,076	4.13%	238,341	8.53%	256,434	9.91%	237,917	8.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	66,753	12.3%	141,957	25.08%	149,310	24.83%	106,828	11.08%	(11,003)	-1.22%	(32,397)	-4.38%	49,601	5.19%	122,109	8.62%	122,579	7.4%	119,525	9.47%	65,525	5.72%	65,864	6.22%	35,836	4.2%	64,413	6.66%
停業單位稅前淨利（淨損）	0	0%	0	0%	(54,818)	-50.75%											0	0%	(59)	-0.04%	(323)	5.48%	(5,551)	-5.08%	(8,117)	-3.8%	2,498	3.33%
本期稅前淨利（淨損）	66,753	40.48%	141,957	103.07%	94,492	87.47%	106,828	149.11%	(11,003)	-5%	(32,397)	-46.58%	49,601	19.94%	122,109	3375.97%	122,579	-1604.86%	119,466	81.4%	65,202	-1106.62%	60,313	55.15%	27,719	12.96%	66,911	89.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,553	23.38%	41,119	29.85%	59,198	54.8%	68,707	95.9%	72,142	32.75%	61,589	88.55%	68,117	27.39%	65,601	1813.69%	57,708	-755.54%	73,577	50.13%	82,441	-1399.2%	74,221	67.87%	76,752	35.89%	79,397	105.85%
攤銷費用	1,189	0.72%	1,689	1.23%	2,384	2.21%	2,781	3.88%	2,556	1.16%	18,070	25.98%	21,065	8.47%	19,172	530.05%	16,841	-220.49%	13,783	9.39%	12,048	-204.48%	8,515	7.79%	8,668	4.05%	9,143	12.19%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,543	3.97%	1,561	1.13%	(3,712)	-3.44%	439	0.61%	1,246	0.57%	(2,359)	-3.39%	(4,936)	-1.98%	(20)	-0.55%	2,078	-27.21%	2,150	1.46%	(1,735)	29.45%	4,027	3.68%	2,948	1.38%	(1,973)	-2.63%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30	0.02%	(209)	-0.15%	(73)	-0.07%			24	0.01%	27	0.04%
利息費用	269	0.16%	2,836	2.06%	5,725	5.3%	6,309	8.81%	5,073	2.3%	6,870	9.88%	7,437	2.99%	10,278	284.16%	8,779	-114.94%	6,685	4.55%	9,385	-159.28%	10,986	10.05%	12,081	5.65%	21,109	28.14%
利息收入	(6,010)	-3.64%	(14,509)	-10.53%	(4,365)	-4.04%	(1,086)	-1.52%	(959)	-0.44%	(675)	-0.97%	(1,154)	-0.46%	(1,103)	-30.49%
股利收入	(29)	-0.02%	(7)	-0.01%	(6)	-0.01%			(22)	-0.01%	(10)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(392)	-0.24%	914	0.66%	(11,871)	-10.99%	2,797	3.9%	(3,848)	-1.75%	(827)	-1.19%	131	0.05%	(460)	-12.72%
非金融資產減損損失	2,069	1.25%	(2,601)	-1.89%	9,293	8.6%	4,218	5.89%	6,882	3.12%	46,346	66.63%	17,711	7.12%	16,804	464.58%	42,500	-556.43%	17,639	12.02%	23,179	-393.4%	26,291	24.04%	1,297	0.61%	489	0.65%
收益費損項目合計	42,222	25.6%	30,793	22.36%	56,573	52.37%	84,131	117.43%	88,137	40.01%	129,031	185.51%	108,371	43.57%	110,272	3048.71%	122,048	-1597.91%	113,943	77.63%	124,613	-2114.95%	131,672	120.41%	100,892	47.18%	81,111	108.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	0	0%	334	0.31%	(327)	-0.46%	25,882	11.75%	(58,900)	-84.68%	75,132	30.21%	(11,523)	-318.58%	(41,501)	543.35%	868	0.59%	(24,257)	411.69%	(5,156)	-4.71%	3,051	1.43%	(5,027)	-6.7%
應收帳款（增加）減少	37,830	22.94%	(14,881)	-10.8%	17,764	16.44%	75,516	105.4%	106,836	48.5%	175,140	251.8%	106,751	42.92%	117,456	3247.33%	(21,869)	286.32%	(17,906)	-12.2%	12,501	-212.17%	(28,716)	-26.26%	95,649	44.73%	16,651	22.2%
其他應收款（增加）減少	(44)	-0.03%	1	0%	17,938	16.61%	(17,931)	-25.03%	30,261	13.74%	(27,517)	-39.56%	(757)	-0.3%	939	25.96%	1,852	-24.25%	(40)	-0.03%	2,027	-34.4%	1,542	1.41%	556	0.26%	7,056	9.41%
存貨（增加）減少	28,805	17.47%	68,865	50%	64,490	59.7%	(10,510)	-14.67%	(8,652)	-3.93%	(5,611)	-8.07%	3,065	1.23%	(77,610)	-2145.7%	(104,314)	1365.72%	(50,321)	-34.29%	(27,329)	463.83%	(96,917)	-88.63%	37,214	17.4%	29,234	38.97%
其他流動資產（增加）減少	668	0.41%	(2,205)	-1.6%	6,016	5.57%	(1,884)	-2.63%	439	0.2%	13,683	19.67%	(7,014)	-2.82%	23,717	655.71%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	67,259	40.78%	51,780	37.59%	106,542	98.63%	44,864	62.62%	154,766	70.26%	96,795	139.16%	177,177	71.24%	52,350	1447.33%	(174,099)	2279.38%	(71,545)	-48.75%	(37,146)	630.45%	(134,757)	-123.23%	143,214	66.97%	34,510	46.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,467	4.53%	172	0.12%	(8,753)	-8.1%	5,865	8.19%	4,240	1.92%	2,696	3.88%	(4,867)	-1.96%	3,070	84.88%
應付票據增加（減少）	1,796	1.09%	(5,162)	-3.75%	(3,280)	-3.04%	(4,514)	-6.3%	(10,193)	-4.63%	(2,861)	-4.11%	(2,109)	-0.85%	(2,499)	-69.09%	(1,977)	25.88%	308	0.21%	(1,922)	32.62%	(224)	-0.2%	(2,752)	-1.29%	(3,804)	-5.07%
應付帳款增加（減少）	(12,943)	-7.85%	(10,129)	-7.35%	(91,118)	-84.35%	(124,013)	-173.1%	14,081	6.39%	(73,812)	-106.12%	(30,075)	-12.09%	(219,097)	-6057.42%	(14,186)	185.73%	18,141	12.36%	(94,166)	1598.2%	78,469	71.76%	(8,584)	-4.01%	(49,222)	-65.62%
其他應付款增加（減少）	(10,702)	-6.49%	(5,239)	-3.8%	26,876	24.88%	(3,893)	-5.43%	(13,006)	-5.9%	(40,071)	-57.61%	(4,926)	-1.98%	4,837	133.73%	317	-4.15%	(12,827)	-8.74%	(15,892)	269.72%	(6,334)	-5.79%	(24,242)	-11.34%	(28,142)	-37.52%
其他流動負債增加（減少）	1,021	0.62%	5,313	3.86%	(30,251)	-28%	(240)	-0.33%	2,009	0.91%	(317)	-0.46%	13	0.01%	2,891	79.93%
淨確定福利負債增加(減少)	(460)	-0.28%	(3,563)	-2.59%	(979)	-0.91%	(708)	-0.99%	(827)	-0.38%	(876)	-1.26%	(888)	-0.36%	(1,006)	-27.81%	(2,369)	31.02%	(1,857)	-1.27%	(1,754)	29.77%	(1,589)	-1.45%	(609)	-0.28%	548	0.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,821)	-8.38%	(18,608)	-13.51%	(107,505)	-99.52%	(127,503)	-177.97%	(3,696)	-1.68%	(115,241)	-165.68%	(50,536)	-20.32%	(245,401)	-6784.66%	(38,439)	503.26%	20,468	13.95%	(123,811)	2101.34%	63,391	57.97%	(34,300)	-16.04%	(85,201)	-113.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	53,438	32.4%	33,172	24.08%	(963)	-0.89%	(82,639)	-115.35%	151,070	68.58%	(18,446)	-26.52%	126,641	50.92%	(193,051)	-5337.32%	(212,538)	2782.64%	(51,077)	-34.8%	(160,957)	2731.79%	(71,366)	-65.26%	108,914	50.93%	(50,691)	-67.58%
調整項目合計	95,660	58%	63,965	46.44%	55,610	51.48%	1,492	2.08%	239,207	108.59%	110,585	158.99%	235,012	94.5%	(82,779)	-2288.61%	(90,490)	1184.73%	62,866	42.83%	(36,344)	616.84%	60,306	55.15%	209,806	98.11%	30,420	40.56%
營運產生之現金流入（流出）	162,413	98.48%	205,922	149.51%	150,102	138.95%	108,320	151.19%	228,204	103.6%	78,188	112.41%	284,613	114.44%	39,330	1087.37%	32,089	-420.12%	182,332	124.23%	28,858	-489.78%	120,619	110.3%	237,525	111.08%	97,331	129.76%
收取之利息	5,871	3.56%	12,939	9.39%	4,365	4.04%	1,086	1.52%	959	0.44%	675	0.97%	1,154	0.46%	1,103	30.49%	1,222	-16%	1,140	0.78%	368	-6.25%	896	0.82%	362	0.17%	483	0.64%
收取之股利	0	0%	0	0%	6	0.01%	46	0.06%	22	0.01%	10	0.01%
支付之利息	(1,081)	-0.66%	(3,243)	-2.35%	(5,921)	-5.48%	(6,419)	-8.96%	(5,844)	-2.65%	(7,897)	-11.35%	(9,032)	-3.63%	(11,220)	-310.2%	(10,099)	132.22%	(7,254)	-4.94%	(10,233)	173.68%	(11,189)	-10.23%	(12,424)	-5.81%	(21,506)	-28.67%
退還（支付）之所得稅	(2,281)	-1.38%	(77,883)	-56.55%	(40,526)	-37.52%	(685)	-0.96%	(3,065)	-1.39%	(1,421)	-2.04%	(28,034)	-11.27%	(25,596)	-707.66%	(30,850)	403.9%	(29,446)	-20.06%	(24,885)	422.35%	(971)	-0.89%	(11,622)	-5.43%	(1,299)	-1.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	164,922	100%	137,735	100%	108,026	100%	71,644	100%	220,276	100%	69,555	100%	248,701	100%	3,617	100%	(7,638)	100%	146,772	100%	(5,892)	100%	109,355	100%	213,841	100%	75,009	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(129,500)	98.63%	(48,455)	103.26%	(32,331)	-5131.9%	(29,004)	1559.35%	(21,367)	121.76%	(29,699)	93.84%	(34,442)	74.39%	(152,799)	93.77%	(187,589)	76.11%	(91,070)	78.58%	(37,851)	67.52%	(10,161)	8.95%	(12,705)	17.65%	(13,564)	-12.02%
處分不動產、廠房及設備	481	-0.37%	0	0%	33,387	5299.52%	28,156	-1513.76%	5,433	-30.96%	1,312	-4.15%	4	-0.01%	1,526	-0.94%
取得無形資產	(3,030)	2.31%	(800)	1.7%	0	0%	(308)	16.56%	(3,764)	21.45%	(392)	1.24%	(12,267)	26.5%	0	0%	(1,772)	0.72%	0	0%	(1,154)	2.06%	(3,857)	3.4%	(1,606)	2.23%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(1,641)	3.5%	(426)	-67.62%	(704)	37.85%	2,149	-12.25%	120	-0.38%	(468)	1.01%	(8,875)	5.45%	0	0%	(4,670)	4.03%	219	-0.39%
其他金融資產減少	1,512	-1.15%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%											0	0%	(8,761)	7.72%	(8,720)	12.12%	21,095	18.7%
其他非流動資產增加	(762)	0.58%	0	0%	0	0%			0	0%	(2,989)	9.44%	874	-1.89%	(2,807)	1.72%	(39,530)	16.04%	(12,287)	10.6%	(15,650)	27.92%	(20,566)	18.12%	(14,720)	20.45%	7,158	6.34%
其他非流動資產減少	0	0%	3,972	-8.46%
其他預付款項減少	0	0%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(131,299)	100%	(46,924)	100%	630	100%	(1,860)	100%	(17,549)	100%	(31,648)	100%	(46,299)	100%	(162,955)	100%	(246,473)	100%	(115,901)	100%	(56,057)	100%	(113,487)	100%	(71,970)	100%	112,823	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	53,060	-73.48%	(63,650)	42.91%	38,930	372.82%	16,047	-20.52%	442,460	197.67%	69,104	33.75%	10,457	25.45%	0	0%	40,947	152.09%
短期借款減少	0	0%	0	0%	(20,000)	10.21%	0	0%											0	0%	(107,010)	-495.12%			31,568	118.73%	(31,135)	22.09%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	100,000	-51.05%	330,000	-456.97%	190,000	-128.1%	458,000	4386.13%	390,000	-498.68%	280,000	125.09%	210,000	102.56%	77,460	188.54%	211,000	976.26%
償還長期借款	(37,284)	36.51%	(150,208)	53.54%	(162,324)	82.87%	(454,657)	629.59%	(273,998)	184.73%	(474,110)	-4540.41%	(482,000)	616.32%	(498,627)	-222.77%	(74,339)	-36.3%	(46,833)	-113.99%	(92,377)	-427.41%	(269,836)	-1002.29%	(4,980)	-18.73%	(109,795)	77.91%
租賃本金償還	(1,777)	1.74%	(2,132)	0.76%	(975)	0.5%	(618)	0.86%	(675)	0.46%	(598)	-5.73%	(433)	0.55%
發放現金股利	(123,704)	121.13%	(137,144)	48.88%	(112,581)	57.47%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(11,780)	-112.81%	(1,820)	2.33%
庫藏股票處分	0	0%	0	0%	0	0%
非控制權益變動	60,642	-59.38%	8,909	-3.18%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(102,123)	100%	(280,575)	100%	(195,880)	100%	(72,215)	100%	(148,323)	100%	10,442	100%	(78,206)	100%	223,833	100%	204,765	100%	41,084	100%	21,613	100%	26,922	100%	26,588	100%	(140,930)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,672)		(1,194)		911		11,154		(4,509)		(4,468)		1,511		5,876		(21,929)		(5,652)		(5,672)		1,592		559		(561)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(77,172)		(190,958)		(86,313)		8,723		49,895		43,881		125,707		70,371		(71,275)		66,303		(46,008)		24,382		169,018		46,341
期初現金及約當現金餘額	459,605		860,249		458,717		554,440		369,475		191,356		172,408
期末現金及約當現金餘額	382,433		669,291		372,404		563,163		419,370		235,237		298,115
資產負債表帳列之現金及約當現金	382,433		669,291		357,375		563,163		419,370		235,237		298,115		218,164		146,795		296,380		120,076		238,341		256,434		237,917
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		15,029

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長633.18%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期衰退-24.02%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長633.18%，為過去11年同期中的第4高。同時倉佑過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為91.41%、27.05%與18.72%。其中稅前淨利為NT$6,880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期衰退-24.02%，為過去11年同期中的第4高。同時倉佑過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為91.41%、27.05%與18.72%。其中稅前淨利為NT$6,880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796		99,455		36,851		54,433		(1,468)		(26,225)		26,736		88,472		37,372		61,670		19,759		48,357
收益費損項目合計	20,222		13,846		34,226		47,274		42,549		74,650		51,134		56,240		32,563		62,370		71,379		57,228
折舊費用	19,134		20,626		31,558		34,641		36,489		30,636		34,200		31,161		28,950		38,268		41,334		37,123
攤銷費用	565		1,061		1,192		1,409		1,232		9,371		10,432		9,207		8,309		7,061		5,911		3,968
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247		15,401		(39,199)		(118,987)		57,817		(13,771)		64,379		(115,656)		(139,166)		(79,587)		(68,567)		2,793
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819		132,694		30,233		(20,113)		96,127		30,460		137,370		21,074		(79,398)		39,798		18,121		102,909

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,796	24.19%	99,455	32.54%	36,851	10.93%	54,433	10.91%	(1,468)	-0.31%	(26,225)	-6.54%	26,736	5.87%	88,472	11.89%	37,372	4.6%	61,670	9.75%	19,759	3.68%	48,357	9.23%	17,668
收益費損項目合計	20,222	20.06%	13,846	10.43%	34,226	113.21%	47,274	-235.04%	42,549	44.26%	74,650	245.08%	51,134	37.22%	56,240	266.87%	32,563	-41.01%	62,370	156.72%	71,379	393.9%	57,228	55.61%	53,395
折舊費用	19,134	18.98%	20,626	15.54%	31,558	104.38%	34,641	-172.23%	36,489	37.96%	30,636	100.58%	34,200	24.9%	31,161	147.86%	28,950	-36.46%	38,268	96.16%	41,334	228.1%	37,123	36.07%	38,890
攤銷費用	565	0.56%	1,061	0.8%	1,192	3.94%	1,409	-7.01%	1,232	1.28%	9,371	30.76%	10,432	7.59%	9,207	43.69%	8,309	-10.46%	7,061	17.74%	5,911	32.62%	3,968	3.86%	4,309
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,247	14.13%	15,401	11.61%	(39,199)	-129.66%	(118,987)	591.59%	57,817	60.15%	(13,771)	-45.21%	64,379	46.87%	(115,656)	-548.81%	(139,166)	175.28%	(79,587)	-199.98%	(68,567)	-378.38%	2,793	2.71%	144,990
營業活動之淨現金流入（流出）	100,819	100%	132,694	100%	30,233	100%	(20,113)	100%	96,127	100%	30,460	100%	137,370	100%	21,074	100%	(79,398)	100%	39,798	100%	18,121	100%	102,909	100%	205,346

投資活動之淨現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,787萬元、較上一季成長57.56%；而今年初至今累積為NT$-6,787萬元、較去年同期衰退-75.37%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,787萬元，較上一季成長57.56%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,787萬元，較去年同期衰退-75.37%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)		(38,699)		(7,300)		14,606		(13,629)		(6,464)		(40,652)		(61,005)		(124,000)		(45,054)		(24,579)		(48,456)
取得不動產、廠房及設備	(64,343)		(40,916)		(13,809)		(11,630)		(13,900)		(6,841)		(38,622)		(58,769)		(115,048)		(39,133)		(9,280)		(16,248)
處分不動產、廠房及設備	480		0		6,921		26,654		642		0		4		0
取得無形資產	(3,030)		0		0		0		(2,791)		0		(776)		0		(768)		0		(600)		(3,277)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(67,866)	100%	(38,699)	100%	(7,300)	100%	14,606	100%	(13,629)	100%	(6,464)	100%	(40,652)	100%	(61,005)	100%	(124,000)	100%	(45,054)	100%	(24,579)	100%	(48,456)	100%	(47,649)
取得不動產、廠房及設備	(64,343)	94.81%	(40,916)	105.73%	(13,809)	189.16%	(11,630)	-79.62%	(13,900)	101.99%	(6,841)	105.83%	(38,622)	95.01%	(58,769)	96.33%	(115,048)	92.78%	(39,133)	86.86%	(9,280)	37.76%	(16,248)	33.53%	(12,418)
處分不動產、廠房及設備	480	-0.71%	0	0%	6,921	-94.81%	26,654	182.49%	642	-4.71%	0	0%	4	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(3,030)	4.46%	0	0%	0	0%	0	0%	(2,791)	20.48%	0	0%	(776)	1.91%	0	0%	(768)	0.62%	0	0%	(600)	2.44%	(3,277)	6.76%	(1,606)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	0	0%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

倉佑(1568) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,675萬元、較上一季成長213.64%；而今年初至今累積為NT$1,675萬元、較去年同期成長136.67%。

單季

倉佑(1568) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,675萬元，較上一季成長213.64%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,675萬元，較去年同期成長136.67%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749		(45,671)		(101,599)		(21,155)		(110,884)		(33,051)		(102,834)		102,863		122,681		43,453		76,250		45,405
短期借款增加			0		0		71,418		(49,835)		10,490		5,157		5,447		95,264		10,457		76,250		45,405
短期借款減少			0		(50,000)		0																0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		20,000		160,000		90,000		238,000		110,000		420,000		0		77,246
償還長期借款	(8,723)		(53,498)		(71,145)		(252,334)		(150,746)		(281,243)		(216,000)		(322,584)		(2,583)		(44,250)				0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0		0		0		0		(1,820)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,749	100%	(45,671)	100%	(101,599)	100%	(21,155)	100%	(110,884)	100%	(33,051)	100%	(102,834)	100%	102,863	100%	122,681	100%	43,453	100%	76,250	100%	45,405	100%	23,481
短期借款增加			0	0%	0	0%	71,418	-337.59%	(49,835)	44.94%	10,490	-31.74%	5,157	-5.01%	5,447	5.3%	95,264	77.65%	10,457	24.07%	76,250	100%	45,405	100%	35,790
短期借款減少			0	0%	(50,000)	49.21%	0	0%															0	0%	(5,965)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	20,000	-19.69%	160,000	-756.32%	90,000	-81.17%	238,000	-720.1%	110,000	-106.97%	420,000	408.31%	0	0%	77,246	177.77%
償還長期借款	(8,723)	-52.08%	(53,498)	117.14%	(71,145)	70.03%	(252,334)	1192.79%	(150,746)	135.95%	(281,243)	850.94%	(216,000)	210.05%	(322,584)	-313.61%	(2,583)	-2.11%	(44,250)	-101.83%			0	0%	(6,344)
發放現金股利	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,820)	1.77%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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