1563
62.5
TWD+2.00 (3.31%)
2025.05.09收盤
巧新－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 311,634 | 165,906 | 9.27% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,573 | 311,634 | 165,906 | -129.25% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 209,846 | 239,351 | 233,547 | -181.94% | ||
| 攤銷費用 | 1,646 | 2,571 | 2,809 | -2.19% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (109) | (3,286) | 11,375 | -8.86% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,241) | (32,123) | 31,815 | -24.79% | ||
| 利息費用 | 32,581 | 32,808 | 37,358 | -29.1% | ||
| 利息收入 | (510) | (1,602) | (5,852) | 4.56% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 28,255 | 0 | 0% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (198) | |||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,795 | 3,933 | -3.06% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | (736) | 4,253 | -3.31% | ||
| 其他項目 | (1,054) | (1,948) | (1,671) | 1.3% | ||
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 267,085 | 317,567 | -247.4% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,800) | |||||
| 應收票據（增加）減少 | 191 | (227) | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (123,788) | (21,953) | (232,501) | 181.13% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,259 | 10,734 | (15,833) | 12.33% | ||
| 存貨（增加）減少 | (263,560) | 298,917 | (179,252) | 139.65% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (9,276) | 19,121 | (83,487) | 65.04% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,259) | (2,327) | (362) | 0.28% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 605 | 1,261 | 675 | -0.53% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (401,628) | 305,526 | (510,760) | 397.91% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,984 | 55,317 | 6,850 | -5.34% | ||
| 應付票據增加（減少） | 23,513 | (54,010) | (39,670) | 30.9% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 22,029 | 7,628 | 59,390 | -46.27% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (84,587) | (62,846) | (94,973) | 73.99% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,679 | 6,426 | (2,146) | 1.67% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (1) | 10 | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,382) | (47,486) | (70,539) | 54.95% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | 258,040 | (581,299) | 452.86% | ||
| 調整項目合計 | (188,049) | 525,125 | (263,732) | 205.46% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,524 | 836,759 | (97,826) | 76.21% | ||
| 收取之利息 | 385 | 1,264 | 3,656 | -2.85% | ||
| 支付之利息 | (33,959) | (33,027) | (32,499) | 25.32% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (866) | (125) | (1,693) | 1.32% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 804,871 | (128,362) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | (1,373) | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | (46,827) | (154,671) | 188.61% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | 4,475 | 64,258 | -78.36% | ||
| 存出保證金減少 | 1 | 6,681 | 8,485 | -10.35% | ||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他投資活動 | (1,298) | (1,373) | (274) | 0.33% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | (38,417) | (82,007) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 642,922 | 427,904 | 448,349 | 142.45% | ||
| 短期借款減少 | (223,395) | (667,904) | (250,000) | -79.43% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,975 | 159,904 | 50.8% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (264,717) | (338,407) | (41,888) | -13.31% | ||
| 租賃本金償還 | (1,336) | (1,958) | (1,619) | -0.51% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 0 | 89,245 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | (331,145) | 314,746 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,616) | 985 | (4,042) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (888,606) | 436,294 | 100,335 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,153,486 | 1,237,045 | 878,122 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,264,880 | 1,673,339 | 978,457 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,880 | 7.26% | 1,673,339 | 9.65% | 978,457 | 5.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 23.07% | 311,634 | 15.94% | 165,906 | 9.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,573 | 201.09% | 311,634 | 38.72% | 165,906 | -129.25% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 209,846 | 95.35% | 239,351 | 29.74% | 233,547 | -181.94% |
| 攤銷費用 | 1,646 | 0.75% | 2,571 | 0.32% | 2,809 | -2.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (109) | -0.05% | (3,286) | -0.41% | 11,375 | -8.86% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,241) | -2.38% | (32,123) | -3.99% | 31,815 | -24.79% |
| 利息費用 | 32,581 | 14.8% | 32,808 | 4.08% | 37,358 | -29.1% |
| 利息收入 | (510) | -0.23% | (1,602) | -0.2% | (5,852) | 4.56% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 28,255 | 3.51% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (198) | -0.09% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 3,795 | 0.47% | 3,933 | -3.06% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | (736) | -0.09% | 4,253 | -3.31% |
| 其他項目 | (1,054) | -0.48% | (1,948) | -0.24% | (1,671) | 1.3% |
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 107.67% | 267,085 | 33.18% | 317,567 | -247.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,800) | -4.45% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 191 | 0.09% | (227) | -0.03% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (123,788) | -56.25% | (21,953) | -2.73% | (232,501) | 181.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,259 | 5.57% | 10,734 | 1.33% | (15,833) | 12.33% |
| 存貨（增加）減少 | (263,560) | -119.75% | 298,917 | 37.14% | (179,252) | 139.65% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,276) | -4.21% | 19,121 | 2.38% | (83,487) | 65.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,259) | -3.75% | (2,327) | -0.29% | (362) | 0.28% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 605 | 0.27% | 1,261 | 0.16% | 675 | -0.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (401,628) | -182.49% | 305,526 | 37.96% | (510,760) | 397.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,984 | 3.17% | 55,317 | 6.87% | 6,850 | -5.34% |
| 應付票據增加（減少） | 23,513 | 10.68% | (54,010) | -6.71% | (39,670) | 30.9% |
| 應付帳款增加（減少） | 22,029 | 10.01% | 7,628 | 0.95% | 59,390 | -46.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (84,587) | -38.43% | (62,846) | -7.81% | (94,973) | 73.99% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,679 | 3.94% | 6,426 | 0.8% | (2,146) | 1.67% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (1) | 0% | 10 | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,382) | -10.62% | (47,486) | -5.9% | (70,539) | 54.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | -193.11% | 258,040 | 32.06% | (581,299) | 452.86% |
| 調整項目合計 | (188,049) | -85.44% | 525,125 | 65.24% | (263,732) | 205.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,524 | 115.65% | 836,759 | 103.96% | (97,826) | 76.21% |
| 收取之利息 | 385 | 0.17% | 1,264 | 0.16% | 3,656 | -2.85% |
| 支付之利息 | (33,959) | -15.43% | (33,027) | -4.1% | (32,499) | 25.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (866) | -0.39% | (125) | -0.02% | (1,693) | 1.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 100% | 804,871 | 100% | (128,362) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | 0.08% | (1,373) | 3.57% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | 89.57% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | 10.34% | (46,827) | 121.89% | (154,671) | 188.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | -0.26% | 4,475 | -11.65% | 64,258 | -78.36% |
| 存出保證金減少 | 1 | 0% | 6,681 | -17.39% | 8,485 | -10.35% |
| 取得無形資產 | (150) | 0.03% | 0 | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他投資活動 | (1,298) | 0.24% | (1,373) | 3.57% | (274) | 0.33% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | 100% | (38,417) | 100% | (82,007) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 642,922 | -115.28% | 427,904 | -129.22% | 448,349 | 142.45% |
| 短期借款減少 | (223,395) | 40.06% | (667,904) | 201.7% | (250,000) | -79.43% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 69,975 | -21.13% | 159,904 | 50.8% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 90,000 | -27.18% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (264,717) | 47.47% | (338,407) | 102.19% | (41,888) | -13.31% |
| 租賃本金償還 | (1,336) | 0.24% | (1,958) | 0.59% | (1,619) | -0.51% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 89,245 | -26.95% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | 127.52% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | 100% | (331,145) | 100% | 314,746 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,616) | 985 | (4,042) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (888,606) | 436,294 | 100,335 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,153,486 | 1,237,045 | 878,122 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,264,880 | 1,673,339 | 978,457 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,880 | 1,673,339 | 978,457 | 5.46% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巧新(1563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長7.46%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期衰退-72.66%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長7.46%，為過去11年同期中的第2高。
同時巧新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,444萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期衰退-72.66%，為過去11年同期中的第2高。
同時巧新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,444萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 311,634 | 165,906 | 9.27% | ||
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 267,085 | 317,567 | -247.4% | ||
| 折舊費用 | 209,846 | 239,351 | 233,547 | -181.94% | ||
| 攤銷費用 | 1,646 | 2,571 | 2,809 | -2.19% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | 258,040 | (581,299) | 452.86% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 804,871 | (128,362) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 23.07% | 311,634 | 15.94% | 165,906 | 9.27% |
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 107.67% | 267,085 | 33.18% | 317,567 | -247.4% |
| 折舊費用 | 209,846 | 95.35% | 239,351 | 29.74% | 233,547 | -181.94% |
| 攤銷費用 | 1,646 | 0.75% | 2,571 | 0.32% | 2,809 | -2.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | -193.11% | 258,040 | 32.06% | (581,299) | 452.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 100% | 804,871 | 100% | (128,362) | 100% |
投資活動之淨現金流
巧新(1563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.47億元、較上一季衰退-161.33%；而今年初至今累積為NT$-5.47億元、較去年同期衰退-1324.81%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.47億元，較上一季衰退-161.33%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.47億元，較去年同期衰退-1324.81%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | (38,417) | (82,007) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | (46,827) | (154,671) | 188.61% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | 4,475 | 64,258 | -78.36% | ||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | (1,373) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 195 | -0.24% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | 100% | (38,417) | 100% | (82,007) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | 10.34% | (46,827) | 121.89% | (154,671) | 188.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | -0.26% | 4,475 | -11.65% | 64,258 | -78.36% |
| 取得無形資產 | (150) | 0.03% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | 89.57% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | 0.08% | (1,373) | 3.57% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 195 | -0.24% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
巧新(1563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.58億元、較上一季衰退-237.86%；而今年初至今累積為NT$-5.58億元、較去年同期衰退-68.42%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.58億元，較上一季衰退-237.86%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.58億元，較去年同期衰退-68.42%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | (331,145) | 314,746 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 642,922 | 427,904 | 448,349 | 142.45% | ||
| 短期借款減少 | (223,395) | (667,904) | (250,000) | -79.43% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (264,717) | (338,407) | (41,888) | -13.31% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | |||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | 100% | (331,145) | 100% | 314,746 | 100% |
| 短期借款增加 | 642,922 | -115.28% | 427,904 | -129.22% | 448,349 | 142.45% |
| 短期借款減少 | (223,395) | 40.06% | (667,904) | 201.7% | (250,000) | -79.43% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 90,000 | -27.18% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (264,717) | 47.47% | (338,407) | 102.19% | (41,888) | -13.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | 127.52% | ||||
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