1563
52.5
TWD-0.10 (-0.19%)
2025.07.16收盤
巧新－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,080,734 | 3,072,465 | 1,939,659 | 990,690 | 497,233 | 561,883 | 466,805 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,009,936 | 11.21% | 2,080,734 | 12.22% | 3,072,465 | 19.2% | 1,939,659 | 16.23% | 990,690 | 10.35% | 497,233 | 6.52% | 561,883 | 8.48% | 466,805 | 8.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 664,549 | 21.72% | 899,680 | 27.11% | 822,351 | 21.62% | 1,185,425 | 28.38% | 566,271 | 17.06% | 550,729 | 23.53% | 393,055 | 19.82% | 257,321 | 13.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 664,549 | 186.52% | 899,680 | 589.12% | 822,351 | 123.11% | 1,185,425 | 117.22% | 566,271 | 118.43% | 550,729 | 138.76% | 393,055 | 125.54% | 257,321 | 35.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 335,851 | 94.26% | 328,672 | 215.22% | 316,668 | 47.41% | 280,535 | 27.74% | 261,748 | 54.74% | 219,938 | 55.41% | 198,890 | 63.53% | 202,987 | 27.75% |
| 攤銷費用 | 5,866 | 1.65% | 5,164 | 3.38% | 3,364 | 0.5% | 5,668 | 0.56% | 7,761 | 1.62% | 6,925 | 1.74% | 4,913 | 1.57% | 1,375 | 0.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18,715) | -5.25% | 5,989 | 3.92% | (3,600) | -0.54% | (2,499) | -0.25% | (1,258) | -0.26% | 3,481 | 0.88% | (1,760) | -0.56% | 4,505 | 0.62% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (155,978) | -43.78% | (154,665) | -101.28% | 42,716 | 6.39% | (118,713) | -11.74% | 51,667 | 10.81% | 2,074 | 0.52% | 20,414 | 6.52% | 1,047 | 0.14% |
| 利息費用 | 43,456 | 12.2% | 42,111 | 27.57% | 27,547 | 4.12% | 22,529 | 2.23% | 19,345 | 4.05% | 10,920 | 2.75% | 11,383 | 3.64% | 14,068 | 1.92% |
| 利息收入 | (33,566) | -9.42% | (29,688) | -19.44% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (318) | -0.09% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 176,596 | 49.57% | 197,583 | 129.38% | 409,711 | 61.34% | 218,475 | 21.6% | 349,593 | 73.12% | 273,027 | 68.79% | 281,005 | 89.75% | 227,354 | 31.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (258) | -0.17% | (485) | -0.07% | (1,358) | -0.13% | 484 | 0.1% | 4,535 | 1.14% | 9,471 | 3.03% | (131,049) | -17.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | (26,334) | -7.39% | (87,853) | -57.53% | (74,235) | -11.11% | (152,797) | -15.11% | (94,237) | -19.71% | (183,588) | -46.26% | (238,574) | -76.2% | 402 | 0.05% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,618 | 1.86% | (6,717) | -4.4% | (2,815) | -0.42% | 4,400 | 0.44% | (4,062) | -0.85% | 2,158 | 0.54% | 1,695 | 0.54% | 28,710 | 3.93% |
| 存貨（增加）減少 | (207,297) | -58.18% | (506,591) | -331.72% | (254,664) | -38.13% | (329,525) | -32.58% | (315,830) | -66.05% | (190,670) | -48.04% | (145,556) | -46.49% | 153,724 | 21.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (48,340) | -13.57% | (2,772) | -1.82% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,249 | 0.91% | 633 | 0.2% | 0 | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (272,104) | -76.37% | (644,707) | -422.16% | (335,479) | -50.22% | (489,744) | -48.43% | (419,097) | -87.65% | (421,582) | -106.22% | (470,486) | -150.27% | 15,857 | 2.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 130,149 | 36.53% | 2,678 | 1.75% | 30,496 | 4.57% | 66,571 | 6.58% | (14,994) | -3.14% | (83,239) | -20.97% | (4,472) | -1.43% | 77,494 | 10.6% |
| 應付帳款增加（減少） | 36,131 | 10.14% | 30,393 | 19.9% | 25,378 | 3.8% | 122,160 | 12.08% | (116,846) | -24.44% | 59,896 | 15.09% | 29,712 | 9.49% | 23,159 | 3.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (168,386) | -47.26% | (69,483) | -45.5% | 5,186 | 0.78% | 127,880 | 12.64% | 243,210 | 50.87% | 26,260 | 6.62% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40,202 | 11.28% | (63,856) | -41.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,096 | 10.69% | (100,268) | -65.66% | 42,807 | 6.41% | 335,295 | 33.15% | 122,497 | 25.62% | 13,255 | 3.34% | 142,928 | 45.65% | 250,000 | 34.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (234,008) | -65.68% | (744,975) | -487.82% | (292,672) | -43.82% | (154,449) | -15.27% | (296,600) | -62.03% | (408,327) | -102.88% | (327,558) | -104.62% | 265,857 | 36.35% |
| 調整項目合計 | (57,412) | -16.11% | (547,392) | -358.44% | 117,039 | 17.52% | 64,026 | 6.33% | 52,993 | 11.08% | (135,300) | -34.09% | (46,553) | -14.87% | 493,211 | 67.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,137 | 170.41% | 352,288 | 230.68% | 939,390 | 140.64% | 1,249,451 | 123.55% | 619,264 | 129.52% | 415,429 | 104.67% | 346,502 | 110.67% | 750,532 | 102.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,288 | 100% | 152,716 | 100% | 667,961 | 100% | 1,011,310 | 100% | 478,137 | 100% | 396,900 | 100% | 313,088 | 100% | 731,392 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,161) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 30,844 | |||||||||||||||
| 退還（支付）所得稅 | (238,532) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,521) | 1.12% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (384,136) | 94.78% | (692,302) | 95.25% | (726,418) | 97.51% | (606,969) | 99.04% | (646,341) | 163.07% | (409,428) | 80.51% | (543,904) | 95.39% | (217,625) | 106.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 995 | -0.25% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (7,981) | 1.97% | (27,933) | 3.84% | 0 | 0% | 149 | -0.04% | 82 | -0.02% | ||||||
| 取得無形資產 | (688) | 0.17% | (5,951) | 0.82% | (19,723) | 2.65% | (6,156) | 1% | (3,476) | 0.88% | (25,811) | 5.08% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (8,973) | 2.21% | (610) | 0.08% | 0 | 0% | 63 | -0.01% | (14,919) | 3.76% | (85) | 0.02% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,304) | 100% | (726,796) | 100% | (744,948) | 100% | (612,883) | 100% | (396,369) | 100% | (508,557) | 100% | (570,208) | 100% | (204,193) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,025,583 | 2011.07% | 4,827,000 | 47834.7% | 2,660,167 | 223.79% | 538,926 | 92.06% | 182,283 | 56.89% | 368,303 | -110.36% | ||||
| 短期借款減少 | (4,364,043) | -1746.34% | (4,830,000) | -47864.43% | (2,358,167) | -198.38% | (670,552) | -114.54% | 120,093 | 53.85% | (124,027) | 590.32% | (108,765) | -33.94% | (587,876) | 176.15% |
| 應付短期票券增加 | 1,800,000 | 720.3% | 910,000 | 9017.94% | 1,370,000 | 115.25% | 130,000 | 22.21% | 50,000 | 22.42% | 50,049 | -238.22% | 39,860 | 12.44% | 73 | -0.02% |
| 應付短期票券減少 | (2,200,000) | -880.37% | (729,858) | -7232.76% | (1,340,000) | -112.73% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,368,001 | 547.43% | 1,130,000 | 11198.1% | 1,736,928 | 146.12% | 653,315 | 111.6% | 802,171 | 359.68% | 105,000 | -499.76% | 175,000 | 54.61% | 80,000 | -23.97% |
| 償還長期借款 | (1,376,761) | -550.93% | (1,255,015) | -12436.97% | (880,233) | -74.05% | (66,261) | -11.32% | (377,057) | -169.06% | (53,289) | 253.64% | (171,722) | -53.59% | (182,987) | 54.83% |
| 租賃本金償還 | (2,884) | -1.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (42,036) | -416.57% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249,896 | 100% | 10,091 | 100% | 1,188,695 | 100% | 585,428 | 100% | 223,026 | 100% | (21,010) | 100% | 320,435 | 100% | (333,731) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (250) | 7,762 | (12,274) | 9,367 | 3,857 | (159) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,630 | (556,227) | 1,099,434 | 993,222 | 308,651 | (132,826) | 63,315 | 193,468 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,809,306 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,009,936 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,009,936 | 2,080,734 | 3,072,465 | 1,939,659 | 990,690 | 497,233 | 561,883 | 466,805 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巧新(1563) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長7.46%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期衰退-72.66%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長7.46%，為過去11年同期中的第2高。
同時巧新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,444萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期衰退-72.66%，為過去11年同期中的第2高。
同時巧新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,444萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 311,634 | 165,906 | 9.27% | ||
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 267,085 | 317,567 | -247.4% | ||
| 折舊費用 | 209,846 | 239,351 | 233,547 | -181.94% | ||
| 攤銷費用 | 1,646 | 2,571 | 2,809 | -2.19% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | 258,040 | (581,299) | 452.86% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 804,871 | (128,362) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,573 | 23.07% | 311,634 | 15.94% | 165,906 | 9.27% |
| 收益費損項目合計 | 236,961 | 107.67% | 267,085 | 33.18% | 317,567 | -247.4% |
| 折舊費用 | 209,846 | 95.35% | 239,351 | 29.74% | 233,547 | -181.94% |
| 攤銷費用 | 1,646 | 0.75% | 2,571 | 0.32% | 2,809 | -2.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (425,010) | -193.11% | 258,040 | 32.06% | (581,299) | 452.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,084 | 100% | 804,871 | 100% | (128,362) | 100% |
投資活動之淨現金流
巧新(1563) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.47億元、較上一季衰退-161.33%；而今年初至今累積為NT$-5.47億元、較去年同期衰退-1324.81%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.47億元，較上一季衰退-161.33%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.47億元，較去年同期衰退-1324.81%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | (38,417) | (82,007) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | (46,827) | (154,671) | 188.61% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | 4,475 | 64,258 | -78.36% | ||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | (1,373) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 195 | -0.24% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,368) | 100% | (38,417) | 100% | (82,007) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,618) | 10.34% | (46,827) | 121.89% | (154,671) | 188.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,447 | -0.26% | 4,475 | -11.65% | 64,258 | -78.36% |
| 取得無形資產 | (150) | 0.03% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (490,300) | 89.57% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (450) | 0.08% | (1,373) | 3.57% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 195 | -0.24% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
巧新(1563) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.58億元、較上一季衰退-237.86%；而今年初至今累積為NT$-5.58億元、較去年同期衰退-68.42%。
單季
巧新(1563) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.58億元，較上一季衰退-237.86%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.58億元，較去年同期衰退-68.42%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | (331,145) | 314,746 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 642,922 | 427,904 | 448,349 | 142.45% | ||
| 短期借款減少 | (223,395) | (667,904) | (250,000) | -79.43% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (264,717) | (338,407) | (41,888) | -13.31% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | |||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (557,706) | 100% | (331,145) | 100% | 314,746 | 100% |
| 短期借款增加 | 642,922 | -115.28% | 427,904 | -129.22% | 448,349 | 142.45% |
| 短期借款減少 | (223,395) | 40.06% | (667,904) | 201.7% | (250,000) | -79.43% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 90,000 | -27.18% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (264,717) | 47.47% | (338,407) | 102.19% | (41,888) | -13.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (711,180) | 127.52% | ||||
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