1470
22.3
TWD-0.25 (-1.11%)
2025.04.02收盤
大統新創－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,849 | (1,193) | (2,019) | 21,190 | 19,751 | 17,676 | 21,991 | 17,757 | 18,610 | 22,091 | 25,148 | 15,264 | 8,435 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,849 | (1,193) | (2,019) | 21,190 | 19,751 | 17,676 | 21,991 | 17,757 | 18,610 | 22,091 | 25,148 | 15,264 | 8,435 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,599 | 12,615 | 12,924 | 13,647 | 14,016 | 12,035 | 13,414 | 11,845 | 11,608 | 11,412 | 10,813 | 11,919 | 12,706 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 18 | 37 | 34 | 34 | 82 | 82 | 63 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (13) | 16 | (319) | (3,080) | 136 | (191) | (122) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,062 | (5,756) | (6,082) | 5,794 | (7,645) | (65) | 667 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 222 | 267 | 166 | 117 | 127 | 156 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,961) | (2,521) | (605) | (194) | (474) | (631) | (571) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (853) | 0 | 0 | (489) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (419) | (717) | 0 | (750) | 0 | (45) | (909) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 263 | 0 | 706 | (2,451) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,189) | 7,286 | 3,153 | 801 | (966) | 180 | (31) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 734 | 10,730 | 9,980 | 13,429 | 6,950 | 11,521 | 12,677 | 7,279 | 6,721 | 11,407 | 9,973 | 10,655 | 10,106 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (319) | 3,585 | (5,983) | (27,285) | (19,131) | (1,728) | (9,359) | (5,850) | (15,917) | (12,869) | 6,222 | (16,947) | 1,773 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,170 | (3,301) | 35,088 | 61,282 | 10,262 | 16,672 | 8,402 | (15,860) | (5,529) | 23,917 | (17,240) | (13,243) | (32,554) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,251 | 1,228 | 2,311 | 3,081 | (749) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 335 | (21,221) | (26,392) | (52,242) | (16,454) | (5,746) | (11,317) | (2,013) | 20,246 | 4,643 | (25,706) | (6,810) | 13,840 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,163 | 10,921 | 1,734 | (4,692) | (8,109) | 5,013 | (792) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (77) | (84) | 0 | (206) | (449) | (226) | 644 | 41 | 562 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,523 | (8,872) | 6,320 | (19,856) | (34,181) | 14,211 | (13,067) | (32,983) | (6,146) | 21,503 | (33,039) | (40,190) | (19,109) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,349) | 2,658 | (232) | 2,416 | 671 | (2,607) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,618 | (5,932) | (1,677) | 41,901 | 1,664 | (14,054) | 1,722 | 24,756 | 6,275 | (4,213) | 29,715 | 6,951 | (2,268) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,742 | 499 | (101) | 226 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,373) | 8,819 | 3 | 9,546 | 18,984 | (2,300) | 6,930 | 6,056 | 1,114 | (13,441) | (2,795) | 7,974 | 10,844 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 632 | (66) | 0 | (31) | (302) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,890 | 2,452 | (5,642) | (14,153) | 4,631 | 11,380 | 996 | 4,522 | 6,648 | 3,719 | 4,501 | 6,126 | 1,863 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | (59) | (673) | (272) | (1,440) | 110 | 1,426 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,220 | 8,371 | (8,322) | 39,161 | 23,932 | (7,943) | 10,616 | 33,331 | 14,618 | (16,054) | 26,411 | 18,944 | 9,891 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,743 | (501) | (2,002) | 19,305 | (10,249) | 6,268 | (2,451) | 348 | 8,472 | 5,449 | (6,628) | (21,246) | (9,218) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,477 | 10,229 | 7,978 | 32,734 | (3,299) | 17,789 | 10,226 | 7,627 | 15,193 | 16,856 | 3,345 | (10,591) | 888 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,326 | 9,036 | 5,959 | 53,924 | 16,452 | 35,465 | 32,217 | 25,384 | 33,803 | 38,947 | 28,493 | 4,673 | 9,323 | |||||||||||||
| 收取之利息 | (541) | 414 | 108 | (69) | (60) | 20 | 36 | 28 | 135 | 105 | 126 | 101 | 68 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (262) | (247) | (161) | (119) | (127) | (156) | (146) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28) | (32) | 1 | (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | (11) | (55) | (62) | (47) | (3,895) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,495 | 9,171 | 5,907 | 53,734 | 16,265 | 35,331 | 32,107 | 25,412 | 33,927 | 38,997 | 28,557 | 4,727 | 5,496 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,536) | 40,128 | (21,000) | (3,000) | (22,768) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,287) | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,953 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 19,146 | 44,761 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,262) | (4,169) | (1,683) | (13,654) | (25,857) | (10,810) | (9,576) | (1,251) | (13,566) | (9,109) | (34,174) | (13,599) | (24,882) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | 717 | 0 | 750 | 1 | 101 | 934 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 2,190 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,550) | 0 | 158 | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 799 | (1,656) | (1,407) | 1,861 | 22,976 | (34,747) | 9,618 | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,057 | 1,549 | 474 | 257 | 536 | 597 | 529 | 616 | 413 | 448 | 489 | 373 | 198 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 853 | 200 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,571) | 36,769 | (23,458) | 5,899 | 8,761 | (32,880) | (3,660) | (63,658) | (29,311) | (7,932) | (681) | (10,571) | (25,696) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,044) | (1,071) | (964) | (980) | (967) | (658) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,044) | (1,071) | (565) | (980) | (967) | (658) | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,779 | (4,322) | (2,175) | (480) | 550 | (86) | (98) | (119) | 2,871 | 34 | 100 | 128 | 15 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 659 | 40,547 | (20,291) | 58,173 | 24,609 | 1,707 | 28,349 | (9,365) | 7,487 | 31,099 | 27,976 | (5,716) | (20,185) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,803 | 167,243 | 139,440 | 88,190 | 94,683 | 54,629 | 53,051 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 659 | 40,547 | (20,291) | 58,173 | 24,609 | 1,707 | 97,130 | 37,803 | 167,243 | 139,440 | 88,190 | 94,683 | 54,629 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,257 | 24.02% | 202,034 | 17.64% | 193,619 | 16.91% | 138,983 | 11.08% | 101,137 | 8.62% | 124,735 | 10.57% | 97,130 | 8.56% | 37,803 | 3.37% | 167,243 | 15.53% | 139,440 | 12.95% | 88,190 | 7.88% | 94,683 | 9.08% | 54,629 | 5.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,700 | 15.32% | 57,178 | 8.73% | 50,001 | 5.92% | 78,749 | 8.8% | 40,831 | 6.47% | 93,694 | 11.45% | 61,242 | 8.12% | 49,101 | 7% | 56,532 | 8.24% | 75,050 | 9.85% | 80,162 | 10.77% | 36,758 | 5.49% | 17,047 | 2.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,700 | 108.4% | 57,178 | 39.5% | 50,001 | 26.43% | 78,749 | 179.65% | 40,831 | 53.45% | 93,694 | 98.43% | 61,242 | 57.74% | 49,101 | 49.62% | 56,532 | 46.43% | 75,050 | 86.29% | 80,162 | 87.99% | 36,758 | 32.67% | 17,047 | 45.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,465 | 45.32% | 50,258 | 34.72% | 52,541 | 27.77% | 55,821 | 127.35% | 49,526 | 64.84% | 47,937 | 50.36% | 53,675 | 50.6% | 46,956 | 47.45% | 44,896 | 36.87% | 45,058 | 51.81% | 47,182 | 51.79% | 48,000 | 42.67% | 49,545 | 131.11% |
| 攤銷費用 | 77 | 0.07% | 95 | 0.07% | 139 | 0.07% | 134 | 0.31% | 168 | 0.22% | 328 | 0.34% | 304 | 0.29% | 190 | 0.19% | 1,376 | 1.13% | 1,376 | 1.58% | 1,376 | 1.51% | 1,376 | 1.22% | 1,376 | 3.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 421 | 0.38% | (147) | -0.1% | 11 | 0.01% | (28) | -0.06% | 360 | 0.47% | (13) | -0.01% | (1,002) | -0.94% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (331) | -0.3% | (13,727) | -9.48% | 41,112 | 21.73% | 1,219 | 2.78% | (10,147) | -13.28% | (3,235) | -3.4% | 4,952 | 4.67% | ||||||||||||
| 利息費用 | 948 | 0.85% | 900 | 0.62% | 557 | 0.29% | 479 | 1.09% | 552 | 0.72% | 658 | 0.69% | 539 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (13,254) | -11.9% | (6,374) | -4.4% | (1,234) | -0.65% | (883) | -2.01% | (2,198) | -2.88% | (2,244) | -2.36% | (2,262) | -2.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,489) | -1.34% | (3,027) | -2.09% | (6,973) | -3.69% | (3,555) | -8.11% | (1,275) | -1.67% | (1,834) | -1.93% | (3,290) | -3.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (519) | -0.47% | (1,094) | -0.76% | 0 | 0% | (1,135) | -2.59% | (903) | -1.18% | (20) | -0.02% | (871) | -0.82% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 641 | 0.58% | 0 | 0% | 804 | 0.42% | (1,586) | -3.62% | 1,722 | 2.25% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (2,028) | -1.4% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,980) | -8.06% | 4,350 | 3.01% | 483 | 0.26% | 606 | 1.38% | (904) | -1.18% | 545 | 0.57% | (46) | -0.04% | ||||||||||||
| 其他項目 | (3) | 0% | 0 | 0% | (8) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,976 | 25.13% | 29,206 | 20.18% | 87,432 | 46.22% | 51,072 | 116.51% | 36,901 | 48.31% | 42,122 | 44.25% | 51,999 | 49.02% | 35,879 | 36.26% | 37,278 | 30.62% | 44,078 | 50.68% | 43,510 | 47.76% | 35,968 | 31.97% | 39,004 | 103.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (127) | -0.11% | 13,057 | 9.02% | 25,878 | 13.68% | (789) | -1.8% | (5,287) | -6.92% | 30,621 | 32.17% | (2,787) | -2.63% | (12,751) | -12.89% | 7,810 | 6.41% | (23,616) | -27.15% | 3,772 | 4.14% | 11,761 | 10.45% | 24,158 | 63.93% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,019) | -11.69% | 1,005 | 0.69% | 33,925 | 17.93% | (2,279) | -5.2% | 23,529 | 30.8% | (24,614) | -25.86% | 13,146 | 12.39% | 9,389 | 9.49% | (11,027) | -9.06% | 36,011 | 41.4% | (1,099) | -1.21% | 1,686 | 1.5% | (42,560) | -112.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5) | 0% | (3) | 0% | 179 | 0.09% | 2,475 | 5.65% | 644 | 0.84% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,781) | -20.46% | 55,418 | 38.29% | 64,262 | 33.97% | (95,704) | -218.33% | (6,658) | -8.72% | (10,480) | -11.01% | (17,786) | -16.77% | 4,916 | 4.97% | 42,590 | 34.98% | 15,323 | 17.62% | (52,008) | -57.09% | 18,831 | 16.74% | 18,973 | 50.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,994) | -8.98% | 14,928 | 10.31% | 25,069 | 13.25% | (33,507) | -76.44% | 4,221 | 5.53% | (8,798) | -9.24% | 7,979 | 7.52% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (282) | -0.25% | (235) | -0.16% | (438) | -0.23% | 0 | 0% | (2,665) | -2.69% | 240 | 0.2% | (240) | -0.28% | 8 | 0.01% | 197 | 0.18% | (56) | -0.15% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,208) | -41.5% | 84,170 | 58.15% | 148,875 | 78.7% | (129,804) | -296.13% | 16,449 | 21.53% | (13,271) | -13.94% | 839 | 0.79% | (2,795) | -2.82% | 33,560 | 27.56% | 34,651 | 39.84% | (55,677) | -61.11% | 32,573 | 28.95% | (5,861) | -15.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 336 | 0.3% | (176) | -0.12% | 1,862 | 0.98% | 4,306 | 9.82% | 257 | 0.34% | 1,449 | 1.52% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,987 | 6.27% | (6,441) | -4.45% | (51,534) | -27.24% | 49,512 | 112.95% | (12,949) | -16.95% | (18,954) | -19.91% | 3,845 | 3.62% | 9,742 | 9.85% | 11,387 | 9.35% | (31,184) | -35.85% | 29,289 | 32.15% | (2,832) | -2.52% | (8,369) | -22.15% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,227 | 1.1% | 1,212 | 0.84% | (1,002) | -0.53% | 828 | 1.89% | (696) | -0.91% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (308) | -0.28% | (3,329) | -2.3% | (18,905) | -9.99% | (644) | -1.47% | 18,282 | 23.93% | (6,775) | -7.12% | (5,324) | -5.02% | 11,201 | 11.32% | 4,981 | 4.09% | (18,563) | -21.34% | 5,117 | 5.62% | 7,495 | 6.66% | 5,693 | 15.06% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 719 | 0.65% | 593 | 0.41% | (1,145) | -0.61% | 630 | 1.44% | (236) | -0.31% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,724 | 10.53% | (1,396) | -0.96% | (10,889) | -5.76% | (4,908) | -11.2% | (9,244) | -12.1% | 14,260 | 14.98% | 1,872 | 1.76% | 6,841 | 6.91% | (4,735) | -3.89% | 3,666 | 4.22% | (2,566) | -2.82% | 5,193 | 4.62% | 1,026 | 2.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | 0.13% | (15) | -0.01% | (8) | 0% | (212) | -0.48% | (443) | -0.58% | (517) | -0.54% | 332 | 0.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,834 | 18.71% | (9,552) | -6.6% | (82,217) | -43.46% | 47,573 | 108.53% | (6,740) | -8.82% | (12,445) | -13.07% | (1,102) | -1.04% | 23,223 | 23.47% | 6,940 | 5.7% | (49,829) | -57.29% | 29,413 | 32.28% | 8,449 | 7.51% | (2,935) | -7.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,374) | -22.79% | 74,618 | 51.55% | 66,658 | 35.24% | (82,231) | -187.6% | 9,709 | 12.71% | (25,716) | -27.01% | (263) | -0.25% | 20,428 | 20.64% | 40,500 | 33.26% | (15,178) | -17.45% | (26,264) | -28.83% | 41,022 | 36.46% | (8,796) | -23.28% |
| 調整項目合計 | 2,602 | 2.34% | 103,824 | 71.73% | 154,090 | 81.45% | (31,159) | -71.08% | 46,610 | 61.02% | 16,406 | 17.23% | 51,736 | 48.78% | 56,307 | 56.9% | 77,778 | 63.88% | 28,900 | 33.23% | 17,246 | 18.93% | 76,990 | 68.43% | 30,208 | 79.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,302 | 110.74% | 161,002 | 111.23% | 204,091 | 107.88% | 47,590 | 108.57% | 87,441 | 114.47% | 110,100 | 115.66% | 112,978 | 106.51% | 105,408 | 106.53% | 134,310 | 110.31% | 103,950 | 119.52% | 97,408 | 106.92% | 113,748 | 101.11% | 47,255 | 125.05% |
| 收取之利息 | 768 | 0.69% | 526 | 0.36% | 220 | 0.12% | 31 | 0.07% | 33 | 0.04% | 71 | 0.07% | 63 | 0.06% | 77 | 0.08% | 260 | 0.21% | 145 | 0.17% | 154 | 0.17% | 116 | 0.1% | 100 | 0.26% |
| 支付之利息 | (988) | -0.89% | (880) | -0.61% | (552) | -0.29% | (481) | -1.1% | (552) | -0.72% | (658) | -0.69% | (512) | -0.48% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,735) | -10.54% | (15,904) | -10.99% | (14,580) | -7.71% | (3,306) | -7.54% | (10,536) | -13.79% | (14,320) | -15.04% | (6,460) | -6.09% | (6,535) | -6.6% | (12,810) | -10.52% | (17,120) | -19.68% | (6,457) | -7.09% | (1,363) | -1.21% | (9,565) | -25.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,347 | 100% | 144,744 | 100% | 189,179 | 100% | 43,834 | 100% | 76,386 | 100% | 95,193 | 100% | 106,069 | 100% | 98,950 | 100% | 121,760 | 100% | 86,975 | 100% | 91,105 | 100% | 112,501 | 100% | 37,790 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,170 | 30.22% | 0 | 0% | 24,139 | 70.01% | 22,330 | -93.62% | 23,103 | -90.97% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60,365) | -179.39% | (94,325) | 104.58% | (36,000) | 58.11% | 0 | 0% | (3,000) | 12.58% | (31,237) | 123% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,528 | 239.31% | 0 | 0% | 114,000 | 330.65% | 29,328 | -122.95% | 0 | 0% | 42,116 | -211.14% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,473 | 114.33% | 36,975 | -40.99% | 20,519 | -33.12% | 116,160 | 336.91% | 71,875 | -301.32% | 18,512 | -72.89% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,202) | -71.92% | (30,632) | 33.96% | (15,226) | 24.58% | (30,715) | -89.09% | (49,418) | 207.18% | (36,010) | 141.79% | (68,951) | 345.67% | (29,010) | 13.77% | (31,008) | 73.21% | (33,903) | -218.64% | (71,606) | 99.49% | (35,319) | 48.79% | (40,997) | 215.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 1.54% | 1,094 | -1.21% | 0 | 0% | 1,135 | 3.29% | 1,038 | -4.35% | 101 | -0.4% | 1,064 | -5.33% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | (430) | 0.48% | (427) | 0.69% | 0 | 0% | (1,400) | 5.87% | 0 | 0% | 2,190 | -10.98% | (1,955) | 0.93% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (64) | -0.19% | 0 | 0% | (35) | 0.06% | 0 | 0% | (300) | 1.26% | 0 | 0% | (370) | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (22,406) | -66.59% | (7,053) | 7.82% | (3,172) | 5.12% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,125) | -6.32% | (3,492) | 3.87% | (11,749) | 18.96% | (14,437) | -41.87% | (9,295) | 38.97% | (72,863) | 34.58% | (9,134) | 21.57% | (3,402) | 4.7% | 17,316 | -90.97% | ||||||||
| 收取之利息 | 11,634 | 34.57% | 4,641 | -5.15% | 967 | -1.56% | 895 | 2.6% | 2,190 | -9.18% | 2,163 | -8.52% | 2,219 | -11.12% | 2,448 | -1.16% | 1,938 | -4.58% | 2,154 | 13.89% | 2,079 | -2.89% | 1,417 | -1.96% | 730 | -3.84% |
| 收取之股利 | 1,489 | 4.42% | 3,027 | -3.36% | 6,973 | -11.26% | 3,555 | 10.31% | 1,275 | -5.35% | 1,834 | -7.22% | 3,290 | -16.49% | 1,750 | -0.83% | 1,033 | -2.44% | 766 | 4.94% | 181 | -0.25% | 333 | -0.46% | 544 | -2.86% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,650 | 100% | (90,195) | 100% | (61,952) | 100% | 34,478 | 100% | (23,853) | 100% | (25,396) | 100% | (19,947) | 100% | (210,689) | 100% | (42,354) | 100% | 15,506 | 100% | (71,976) | 100% | (72,395) | 100% | (19,034) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 8.49% | 0 | 0% | (5,000) | 6.49% | (5,000) | 11.92% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,149) | 7.04% | (3,629) | 8.59% | (3,954) | 5.48% | (3,899) | 9.77% | (3,426) | 4.45% | (2,623) | 6.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (49,745) | 84.47% | (38,595) | 91.41% | (68,614) | 95.07% | (36,022) | 90.23% | (68,614) | 89.06% | (34,307) | 81.82% | (42,884) | 159.51% | (47,172) | 259.59% | (51,460) | 100% | (51,460) | 100% | (25,730) | 100% | 0 | (17,153) | 100% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,894) | 100% | (42,224) | 100% | (72,169) | 100% | (39,921) | 100% | (77,040) | 100% | (41,930) | 100% | (26,884) | 100% | (18,172) | 100% | (51,460) | 100% | (51,460) | 100% | (25,730) | 100% | 0 | (17,153) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,120 | (3,910) | (422) | (545) | 909 | (262) | 89 | 471 | (143) | 229 | 108 | (52) | (25) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,223 | 8,415 | 54,636 | 37,846 | (23,598) | 27,605 | 59,327 | (129,440) | 27,803 | 51,250 | (6,493) | 40,054 | 1,578 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 202,034 | 193,619 | 138,983 | 101,137 | 124,735 | 97,130 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,257 | 202,034 | 193,619 | 138,983 | 101,137 | 124,735 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,257 | 202,034 | 193,619 | 138,983 | 101,137 | 124,735 | 97,130 | 37,803 | 167,243 | 139,440 | 88,190 | 94,683 | 54,629 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大統新創(1470) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,950萬元、較上一季成長1800.27%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期衰退-23.07%。
單季
大統新創(1470) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,950萬元，較上一季成長1800.27%，為過去11年同期中的第2高。
同時大統新創過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,985萬元，收益費損相關之調整項目為NT$73.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期衰退-23.07%，為過去11年同期中的第5高。
同時大統新創過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,798萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,196萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,849 | (1,193) | (2,019) | 21,190 | 19,751 | 17,676 | 21,991 | 17,757 | 18,610 | 22,091 | 25,148 | 15,264 | 8,435 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 734 | 10,730 | 9,980 | 13,429 | 6,950 | 11,521 | 12,677 | 7,279 | 6,721 | 11,407 | 9,973 | 10,655 | 10,106 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,599 | 12,615 | 12,924 | 13,647 | 14,016 | 12,035 | 13,414 | 11,845 | 11,608 | 11,412 | 10,813 | 11,919 | 12,706 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 18 | 37 | 34 | 34 | 82 | 82 | 63 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,743 | (501) | (2,002) | 19,305 | (10,249) | 6,268 | (2,451) | 348 | 8,472 | 5,449 | (6,628) | (21,246) | (9,218) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,495 | 9,171 | 5,907 | 53,734 | 16,265 | 35,331 | 32,107 | 25,412 | 33,927 | 38,997 | 28,557 | 4,727 | 5,496 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,700 | 15.32% | 57,178 | 8.73% | 50,001 | 5.92% | 78,749 | 8.8% | 40,831 | 6.47% | 93,694 | 11.45% | 61,242 | 8.12% | 49,101 | 7% | 56,532 | 8.24% | 75,050 | 9.85% | 80,162 | 10.77% | 36,758 | 5.49% | 17,047 | 2.45% |
| 收益費損項目合計 | 27,976 | 25.13% | 29,206 | 20.18% | 87,432 | 46.22% | 51,072 | 116.51% | 36,901 | 48.31% | 42,122 | 44.25% | 51,999 | 49.02% | 35,879 | 36.26% | 37,278 | 30.62% | 44,078 | 50.68% | 43,510 | 47.76% | 35,968 | 31.97% | 39,004 | 103.21% |
| 折舊費用 | 50,465 | 45.32% | 50,258 | 34.72% | 52,541 | 27.77% | 55,821 | 127.35% | 49,526 | 64.84% | 47,937 | 50.36% | 53,675 | 50.6% | 46,956 | 47.45% | 44,896 | 36.87% | 45,058 | 51.81% | 47,182 | 51.79% | 48,000 | 42.67% | 49,545 | 131.11% |
| 攤銷費用 | 77 | 0.07% | 95 | 0.07% | 139 | 0.07% | 134 | 0.31% | 168 | 0.22% | 328 | 0.34% | 304 | 0.29% | 190 | 0.19% | 1,376 | 1.13% | 1,376 | 1.58% | 1,376 | 1.51% | 1,376 | 1.22% | 1,376 | 3.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,374) | -22.79% | 74,618 | 51.55% | 66,658 | 35.24% | (82,231) | -187.6% | 9,709 | 12.71% | (25,716) | -27.01% | (263) | -0.25% | 20,428 | 20.64% | 40,500 | 33.26% | (15,178) | -17.45% | (26,264) | -28.83% | 41,022 | 36.46% | (8,796) | -23.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,347 | 100% | 144,744 | 100% | 189,179 | 100% | 43,834 | 100% | 76,386 | 100% | 95,193 | 100% | 106,069 | 100% | 98,950 | 100% | 121,760 | 100% | 86,975 | 100% | 91,105 | 100% | 112,501 | 100% | 37,790 | 100% |
投資活動之淨現金流
大統新創(1470) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,257萬元、較上一季衰退-174.53%；而今年初至今累積為NT$3,365萬元、較去年同期成長137.31%。
單季
大統新創(1470) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,257萬元，較上一季衰退-174.53%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,365萬元，較去年同期成長137.31%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,571) | 36,769 | (23,458) | 5,899 | 8,761 | (32,880) | (3,660) | (63,658) | (29,311) | (7,932) | (681) | (10,571) | (25,696) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,262) | (4,169) | (1,683) | (13,654) | (25,857) | (10,810) | (9,576) | (1,251) | (13,566) | (9,109) | (34,174) | (13,599) | (24,882) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | 717 | 0 | 750 | 1 | 101 | 934 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,035) | (46,951) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 19,146 | 44,761 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,536) | 40,128 | (21,000) | (3,000) | (22,768) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,287) | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 1,953 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,650 | 100% | (90,195) | 100% | (61,952) | 100% | 34,478 | 100% | (23,853) | 100% | (25,396) | 100% | (19,947) | 100% | (210,689) | 100% | (42,354) | 100% | 15,506 | 100% | (71,976) | 100% | (72,395) | 100% | (19,034) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,202) | -71.92% | (30,632) | 33.96% | (15,226) | 24.58% | (30,715) | -89.09% | (49,418) | 207.18% | (36,010) | 141.79% | (68,951) | 345.67% | (29,010) | 13.77% | (31,008) | 73.21% | (33,903) | -218.64% | (71,606) | 99.49% | (35,319) | 48.79% | (40,997) | 215.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 519 | 1.54% | 1,094 | -1.21% | 0 | 0% | 1,135 | 3.29% | 1,038 | -4.35% | 101 | -0.4% | 1,064 | -5.33% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (64) | -0.19% | 0 | 0% | (35) | 0.06% | 0 | 0% | (300) | 1.26% | 0 | 0% | (370) | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,809) | 38.43% | (180,254) | -522.81% | (89,211) | 374% | (3,862) | 15.21% | (2,105) | 10.55% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,473 | 114.33% | 36,975 | -40.99% | 20,519 | -33.12% | 116,160 | 336.91% | 71,875 | -301.32% | 18,512 | -72.89% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,170 | 30.22% | 0 | 0% | 24,139 | 70.01% | 22,330 | -93.62% | 23,103 | -90.97% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (60,365) | -179.39% | (94,325) | 104.58% | (36,000) | 58.11% | 0 | 0% | (3,000) | 12.58% | (31,237) | 123% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,528 | 239.31% | 0 | 0% | 114,000 | 330.65% | 29,328 | -122.95% | 0 | 0% | 42,116 | -211.14% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大統新創(1470) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-104萬元、較上一季成長98.13%；而今年初至今累積為NT$-5,889萬元、較去年同期衰退-39.48%。
單季
大統新創(1470) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-104萬元，較上一季成長98.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,889萬元，較去年同期衰退-39.48%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,044) | (1,071) | (565) | (980) | (967) | (658) | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,894) | 100% | (42,224) | 100% | (72,169) | 100% | (39,921) | 100% | (77,040) | 100% | (41,930) | 100% | (26,884) | 100% | (18,172) | 100% | (51,460) | 100% | (51,460) | 100% | (25,730) | 100% | 0 | (17,153) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 16,000 | -59.51% | 29,000 | -159.59% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 8.49% | 0 | 0% | (5,000) | 6.49% | (5,000) | 11.92% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (49,745) | 84.47% | (38,595) | 91.41% | (68,614) | 95.07% | (36,022) | 90.23% | (68,614) | 89.06% | (34,307) | 81.82% | (42,884) | 159.51% | (47,172) | 259.59% | (51,460) | 100% | (51,460) | 100% | (25,730) | 100% | 0 | (17,153) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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