1447
8.13
TWD-0.02 (-0.25%)
2024.10.18收盤
力鵬－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,568 | 6.47% | (110,374) | -207.89% | 141,214 | -36.2% | 193,309 | 41.89% | (169,886) | 36.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,568 | 6.47% | (110,374) | -207.89% | 141,214 | -36.2% | 193,309 | 41.89% | (169,886) | 36.48% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 149,963 | 3.98% | 156,387 | 294.56% | 147,741 | -37.87% | 150,400 | 32.59% | 155,864 | -33.47% |
| 攤銷費用 | 803 | 0.02% | 1,070 | 2.02% | 1,145 | -0.29% | 1,242 | 0.27% | 1,765 | -0.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (69) | 0% | (1,038) | -1.96% | (1,340) | 0.34% | 928 | 0.2% | (630) | 0.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (85,339) | -2.27% | (2,436) | -4.59% | 1,853 | -0.48% | (2,160) | -0.47% | (4,244) | 0.91% |
| 利息費用 | 29,572 | 0.79% | 28,446 | 53.58% | 12,019 | -3.08% | 10,525 | 2.28% | 15,923 | -3.42% |
| 利息收入 | (29,706) | -0.79% | (21,042) | -39.63% | (4,558) | 1.17% | (4,906) | -1.06% | (17,513) | 3.76% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (10,430) | -0.28% | (16,628) | -31.32% | (9,016) | 2.31% | 6,215 | 1.35% | 5,377 | -1.15% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (68) | 0% | (287) | -0.54% | (2,397) | 0.61% | (4,600) | -1% | (1) | 0% |
| 處分投資損失（利益） | (95) | 0% | (9,096) | -17.13% | (134) | 0.03% | (186) | -0.04% | (1) | 0% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (5,683) | -0.15% | (74,313) | -139.97% | (44,369) | 11.37% | 4,900 | 1.06% | 193,899 | -41.63% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 121 | 0% | (222) | -0.42% | (144) | 0.04% | (63) | -0.01% | 16 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,150) | -0.35% | 32,128 | 60.51% | (11,411) | 2.93% | (73,931) | -16.02% | (79,709) | 17.11% |
| 其他項目 | 12,902 | 0.34% | 15,892 | 29.93% | 20,711 | -5.31% | 15,669 | 3.4% | 21,632 | -4.64% |
| 收益費損項目合計 | 48,821 | 1.3% | 108,861 | 205.04% | 110,100 | -28.22% | 104,033 | 22.54% | 292,380 | -62.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (18) | 0% | 18,775 | 35.36% | 20,404 | -5.23% | 109,185 | 23.66% | (204,669) | 43.94% |
| 應收票據（增加）減少 | 22,254 | 0.59% | 126,733 | 238.7% | 135,721 | -34.79% | (1,900) | -0.41% | 46,955 | -10.08% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (31,344) | -0.83% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 310,093 | 8.23% | (508,444) | -957.67% | (254,892) | 65.34% | (80,476) | -17.44% | 123,854 | -26.59% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (28,406) | -0.75% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (72,867) | -1.93% | 584,170 | 1100.3% | (353,010) | 90.5% | (251,747) | -54.55% | (394,931) | 84.8% |
| 預付款項（增加）減少 | 25,905 | 0.69% | (160,498) | -302.3% | (65,645) | 16.83% | (30,133) | -6.53% | (30,259) | 6.5% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,151) | -0.56% | 18,107 | 34.1% | 2,013 | -0.52% | (290,685) | -62.98% | (2,724) | 0.58% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (998,053) | -26.5% | 7,265 | 13.68% | 89,218 | -22.87% | 7,675 | 1.66% | (675,122) | 144.96% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (83) | 0% | 129 | 0.24% | (74) | 0.02% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (793,670) | -21.08% | 86,237 | 162.43% | (426,265) | 109.28% | (538,081) | -116.59% | (1,136,896) | 244.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,114) | -0.4% | (92,155) | -173.58% | (121,422) | 31.13% | 7,799 | 1.69% | 8,837 | -1.9% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (17,538) | -0.47% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 421,289 | 11.19% | 91,893 | 173.08% | 121,888 | -31.25% | 683,042 | 148% | 575,910 | -123.65% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,196 | 0.93% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,879,145 | 103.01% | (73,666) | -138.75% | (227,680) | 58.37% | (1,174) | -0.25% | 5,673 | -1.22% |
| 負債準備增加（減少） | (512) | -0.01% | (15) | -0.03% | 1,339 | -0.34% | (2,802) | -0.61% | (10,174) | 2.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | (24,517) | -0.65% | 60,974 | 114.85% | 20,917 | -5.36% | 24,420 | 5.29% | (26,203) | 5.63% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,961) | -0.13% | (11,363) | -21.4% | (1,798) | 0.46% | (2,848) | -0.62% | (4,607) | 0.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,272,988 | 113.47% | (24,332) | -45.83% | (206,756) | 53% | 708,437 | 153.5% | 549,436 | -117.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,479,318 | 92.39% | 61,905 | 116.6% | (633,021) | 162.28% | 170,356 | 36.91% | (587,460) | 126.13% |
| 調整項目合計 | 3,528,139 | 93.69% | 170,766 | 321.64% | (522,921) | 134.05% | 274,389 | 59.45% | (295,080) | 63.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,771,707 | 100.16% | 60,392 | 113.75% | (381,707) | 97.85% | 467,698 | 101.34% | (464,966) | 99.83% |
| 收取之利息 | 29,933 | 0.79% | 22,504 | 42.39% | 4,649 | -1.19% | 5,106 | 1.11% | 16,917 | -3.63% |
| 支付之利息 | (30,079) | -0.8% | (27,141) | -51.12% | (11,891) | 3.05% | (10,725) | -2.32% | (16,503) | 3.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,809) | -0.15% | (2,663) | -5.02% | (1,134) | 0.29% | (563) | -0.12% | (1,188) | 0.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,765,752 | 100% | 53,092 | 100% | (390,083) | 100% | 461,516 | 100% | (465,740) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,022) | 10.67% | (66,111) | 30.06% | (123,891) | -74.5% | (68,747) | 55.59% | (47,026) | 3777.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | -0.05% | 4,587 | -2.09% | 12,213 | 7.34% | 4,711 | -3.81% | 98 | -7.87% |
| 存出保證金減少 | 65 | -0.04% | (5,086) | 2.31% | 14 | 0.01% | (118) | 0.1% | 1 | -0.08% |
| 取得無形資產 | (267) | 0.18% | (349) | 0.16% | (1,838) | -1.11% | (437) | 0.35% | 0 | 0% |
| 應收款項減少 | (133,981) | 89.24% | (153,000) | 69.56% | 276,420 | 166.22% | 3,350 | -2.71% | 33,000 | -2650.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (150,137) | 100% | (219,959) | 100% | 166,296 | 100% | (123,679) | 100% | (1,245) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | (358,000) | 73.9% | 210,000 | -120.56% | 759,714 | 1028.46% | (74,000) | 7.26% | 190,000 | -75.77% |
| 應付短期票券增加 | (10,000) | 2.06% | (530,000) | -717.49% | (965,000) | 94.68% | (170,000) | 67.8% | ||
| 舉借長期借款 | 850,000 | -175.47% | 644,000 | -369.7% | 500,000 | 676.87% | 1,575,000 | -154.53% | ||
| 償還長期借款 | (945,625) | 195.2% | (515,625) | 296.01% | (581,441) | -787.12% | (1,555,000) | 152.57% | (150,000) | 59.82% |
| 存入保證金增加 | (14) | 0% | 152 | -0.09% | 56 | 0.08% | (4) | 0% | (512) | 0.2% |
| 其他應付款－關係人減少 | (20,000) | 4.13% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (788) | 0.16% | (721) | 0.41% | (1,035) | -1.4% | (228) | 0.02% | (232) | 0.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (484,427) | 100% | (174,194) | 100% | 73,869 | 100% | (1,019,232) | 100% | (250,744) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,409 | (4,747) | 27,887 | 48,118 | 46,006 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,194,597 | (345,808) | (122,031) | (633,277) | (671,723) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,102,831 | 2,360,351 | 1,331,196 | 1,359,763 | 2,833,122 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,297,428 | 2,014,543 | 1,209,165 | 726,486 | 2,161,399 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,297,428 | 2,014,543 | 1,209,165 | 726,486 | 2,161,399 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力鵬(1447) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.75億元、較上一季衰退-128.55%；而今年初至今累積為NT$26.91億元、較去年同期成長2724.77%。
單季
力鵬(1447) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.75億元，較上一季衰退-128.55%，為過去10年同期中的第9高。
同時力鵬過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.82%、-41.8%與-14.42%。
其中稅前淨利為NT$2,839萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,717萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$26.91億元，較去年同期成長2724.77%，為過去10年同期中的第1高。
同時力鵬過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為240.47%、64.43%與31.64%。
其中稅前淨利為NT$2.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,122萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,960 | 10.11% | (241,996) | 236.07% | 376,642 | -51.4% | 337,796 | 495.51% | (439,162) | -165.25% | 186,214 | 83.2% | 418,104 | 21.18% | (429,659) | 33.31% | (129,028) | 8.96% | 29,728 | 9.18% | 213,572 | -108.12% | 658,037 | -54.68% | (536,766) | -45.82% |
| 收益費損項目合計 | 182,316 | 6.78% | 284,065 | -277.11% | 295,833 | -40.38% | 285,010 | 418.07% | 308,024 | 115.91% | 61,560 | 27.5% | 137,984 | 6.99% | 597,402 | -46.31% | 370,909 | -25.75% | 270,302 | 83.51% | 351,560 | -177.98% | 180,975 | -15.04% | 523,138 | 44.66% |
| 折舊費用 | 298,950 | 11.11% | 312,015 | -304.37% | 301,438 | -41.14% | 299,166 | 438.84% | 311,810 | 117.33% | 305,664 | 136.57% | 366,158 | 18.55% | 358,351 | -27.78% | 296,858 | -20.61% | 270,476 | 83.56% | 250,654 | -126.89% | 242,466 | -20.15% | 237,443 | 20.27% |
| 攤銷費用 | 1,626 | 0.06% | 2,026 | -1.98% | 2,283 | -0.31% | 2,305 | 3.38% | 3,521 | 1.32% | 4,723 | 2.11% | 4,679 | 0.24% | 4,692 | -0.36% | 3,951 | -0.27% | 4,708 | 1.45% | 5,456 | -2.76% | 39,930 | -3.32% | 39,756 | 3.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,225,181 | 82.7% | (139,820) | 136.4% | (1,403,690) | 191.58% | (557,848) | -818.29% | 388,076 | 146.03% | (28,441) | -12.71% | 1,416,673 | 71.78% | (1,449,391) | 112.35% | (1,732,807) | 120.29% | 85,493 | 26.41% | (678,518) | 343.5% | (2,015,086) | 167.45% | 1,216,710 | 103.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,690,675 | 100% | (102,511) | 100% | (732,700) | 100% | 68,172 | 100% | 265,754 | 100% | 223,821 | 100% | 1,973,586 | 100% | (1,290,020) | 100% | (1,440,564) | 100% | 323,679 | 100% | (197,529) | 100% | (1,203,401) | 100% | 1,171,457 | 100% |
投資活動之淨現金流
力鵬(1447) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,258萬元、較上一季成長71.64%；而今年初至今累積為NT$-1.93億元、較去年同期成長30.04%。
單季
力鵬(1447) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,258萬元，較上一季成長71.64%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.93億元，較去年同期成長30.04%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (192,718) | 100% | (275,456) | 100% | (531,786) | 100% | (288,826) | 100% | (1,220,362) | 100% | (120,764) | 100% | (40,434) | 100% | (329,607) | 100% | (962,720) | 100% | (1,405,937) | 100% | (2,683,537) | 100% | (211,737) | 100% | (237,655) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,176) | 16.7% | (89,740) | 32.58% | (311,237) | 58.53% | (187,671) | 64.98% | (148,552) | 12.17% | (179,542) | 148.67% | (101,124) | 250.1% | (230,344) | 69.88% | (702,695) | 72.99% | (778,764) | 55.39% | (241,474) | 9% | (175,077) | 82.69% | (30,808) | 12.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | -0.13% | 4,613 | -1.67% | 13,180 | -2.48% | 5,254 | -1.82% | 525 | -0.04% | 510 | -0.42% | 2,115 | -5.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (536) | 0.28% | (409) | 0.15% | (3,006) | 0.57% | (627) | 0.22% | 0 | 0% | (1,698) | 1.41% | (3,111) | 7.69% | (5,395) | 1.64% | (5,726) | 0.59% | (2,626) | 0.19% | 0 | 0% | (726) | 0.31% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (325,586) | 137% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,045) | 1.11% | 0 | 0% | (158,852) | 55% | (49,361) | 4.04% | (7,705) | 6.38% | (130,705) | 323.26% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 26,368 | -9.13% | 23,089 | -1.89% | 0 | 0% | 40,433 | -100% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力鵬(1447) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.82億元、較上一季成長21.24%；而今年初至今累積為NT$-8.66億元、較去年同期衰退-1316.71%。
單季
力鵬(1447) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.82億元，較上一季成長21.24%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.66億元，較去年同期衰退-1316.71%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (865,976) | 100% | (61,126) | 100% | 1,345,907 | 100% | (500,222) | 100% | 209,245 | 100% | 203,108 | 100% | (1,026,904) | 100% | 979,103 | 100% | 885,311 | 100% | 3,535,035 | 100% | 2,775,508 | 100% | 1,503,528 | 100% | (945,981) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 350,000 | -572.59% | 1,595,000 | 118.51% | (119,000) | 23.79% | (380,000) | -181.61% | 536,000 | 263.9% | (17,000) | 1.66% | 664,000 | 67.82% | 4,000 | 0.45% | 2,822,122 | 79.83% | 3,003,509 | 108.21% | 1,588,645 | 105.66% | (753,410) | 79.64% |
| 短期借款減少 | (548,000) | 63.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,725,000 | -199.2% | 644,000 | -1053.56% | 1,375,000 | 102.16% | 2,300,000 | -459.8% | 0 | 0% | 100,000 | -9.74% | 458,700 | 46.85% | 1,200,000 | 135.55% | 500,000 | 14.14% | 100,000 | 3.6% | 0 | 0% | 458,000 | -48.42% | ||
| 償還長期借款 | (1,921,250) | 221.86% | (531,250) | 869.11% | (1,081,441) | -80.35% | (2,605,000) | 520.77% | (175,000) | -83.63% | (756,000) | -372.22% | (384,222) | 37.42% | (155,583) | -15.89% | (55,583) | -6.28% | (88,916) | -2.52% | (446,452) | -16.09% | (188,811) | -12.56% | (190,062) | 20.09% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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