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42.9
TWD
-0.20 (-0.46%)
2024.10.18收盤

宏和-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)592,94331.02%(18,999)20.3%(7,671)3.46%8,741-9.03%(37,396)138.41%(15,248)11.38%(24,866)17.33%(23,527)18.33%24,615-42.55%3,972-5.65%25,429-9.03%17,377-4.68%25,237-15.81%
本期稅前淨利(淨損)592,94331.02%(18,999)20.3%(7,671)3.46%8,741-9.03%(37,396)138.41%(15,248)11.38%(24,866)17.33%(23,527)18.33%24,615-42.55%3,972-5.65%25,429-9.03%17,377-4.68%25,237-15.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用5,7710.3%5,696-6.09%5,719-2.58%2,891-2.99%3,394-12.56%3,760-2.81%1,654-1.15%6,802-5.3%8,180-14.14%8,185-11.64%7,962-2.83%7,404-1.99%7,600-4.76%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%649-0.45%676-0.53%702-1.21%674-0.96%643-0.23%637-0.17%649-0.41%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(604)-0.03%47-0.05%664-0.3%(912)0.94%64-0.24%59-0.04%
利息費用21,6961.14%4,848-5.18%2,809-1.27%1,811-1.87%2,991-11.07%3,088-2.3%2,537-1.77%1,725-1.34%1,452-2.51%902-1.28%692-0.25%21-0.01%00%
利息收入(5,336)-0.28%(4,499)4.81%(580)0.26%(412)0.43%(2,385)8.83%(3,424)2.55%(2,864)2%
股利收入00%00%00%00%00%00%00%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額3930.02%1,140-1.22%(2,721)1.23%(1,837)1.9%498-1.84%763-0.57%(1,584)1.1%(2,921)2.28%(5,397)9.33%(5,982)8.51%(3,041)1.08%(2,046)0.55%(1,982)1.24%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%00%00%00%2,412-8.93%00%9-0.01%
收益費損項目合計21,9201.15%7,232-7.73%5,891-2.66%1,541-1.59%6,974-25.81%4,246-3.17%401-0.28%5,209-4.06%4,571-7.9%3,078-4.38%4,503-1.6%5,497-1.48%(6,191)3.88%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(5,215)-0.27%605-0.65%(193)0.09%(148)0.15%(119)0.44%(71)0.05%(45)0.03%1,498-1.17%3,433-5.93%3,056-4.35%112-0.04%(1,751)0.47%(178)0.11%
應收帳款(增加)減少1,5300.08%3,182-3.4%9,704-4.38%133-0.14%(2,766)10.24%(18,811)14.04%(33,705)23.49%(39,225)30.57%(7,374)12.75%(10,259)14.6%(22,309)7.93%(17,315)4.66%(41,317)25.88%
其他應收款(增加)減少510%(375)0.4%(113)0.05%(26,178)27.05%(503)1.86%362-0.27%(347)0.24%2,143-1.67%(524)0.91%(354)0.5%777-0.28%(3,045)0.82%931-0.58%
存貨(增加)減少665,56634.82%(78,295)83.66%(237,876)107.27%(9,909)10.24%38,324-141.85%(48,547)36.22%(52,231)36.41%(29,753)23.19%(78,618)135.9%(58,521)83.26%(321,126)114.08%(368,147)99.14%(157,797)98.86%
預付款項(增加)減少4,4150.23%(1,198)1.28%(9,612)4.33%4,133-4.27%3,396-12.57%(6,999)5.22%11,492-8.01%(20,498)15.97%(3,681)6.36%
其他流動資產(增加)減少(224)-0.01%1,280-1.37%8,982-4.05%671-0.69%(1,341)4.96%24-0.02%(681)0.47%
其他營業資產(增加)減少00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%(5)0%(24)0.01%4,392-2.75%
與營業活動相關之資產之淨變動合計666,12334.85%(74,801)79.93%(229,108)103.32%(31,298)32.34%36,991-136.91%(74,042)55.25%(75,754)52.8%(88,341)68.84%(86,401)149.35%(68,867)97.98%(353,436)125.56%(401,554)108.13%(198,910)124.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)655,37234.29%00%00%(9,800)10.13%430-1.59%
應付票據增加(減少)(765)-0.04%4,044-4.32%15,858-7.15%1,384-1.43%2,357-8.72%2,528-1.89%(6,795)4.74%(3,191)2.49%(2,775)4.8%1,565-2.23%11,926-4.24%(5,391)1.45%6,711-4.2%
應付帳款增加(減少)(20,726)-1.08%(8,769)9.37%(3,678)1.66%(43,974)45.44%(5,493)20.33%(39,362)29.37%(29,481)20.55%(17,516)13.65%(4,373)7.56%(5,910)8.41%29,303-10.41%26,782-7.21%18,009-11.28%
其他應付款增加(減少)23,5751.23%(1,386)1.48%(1,896)0.86%(22,849)23.61%(2,110)7.81%(6,427)4.8%(3,194)2.23%418-0.33%8,165-14.11%(2,668)3.8%(3,024)1.07%4,159-1.12%(4,256)2.67%
其他流動負債增加(減少)8,0970.42%(549)0.59%2,556-1.15%1,785-1.84%(2,397)8.87%(41)0.03%(1,331)0.93%
淨確定福利負債增加(減少)00%00%00%00%(20,521)75.95%(152)0.11%29-0.02%890-0.69%(1,724)2.98%(557)0.79%687-0.24%1,541-0.41%2,079-1.3%
其他營業負債增加(減少)00%00%00%00%00%00%00%(17)0.01%00%00%(372)0.13%(48)0.01%(2)0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計665,55334.82%(6,660)7.12%12,840-5.79%(73,454)75.9%(27,734)102.65%(43,454)32.42%(40,772)28.42%(20,664)16.1%4,608-7.97%(5,875)8.36%43,139-15.33%28,490-7.67%18,636-11.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,331,67669.67%(81,461)87.05%(216,268)97.53%(104,752)108.24%9,257-34.26%(117,496)87.67%(116,526)81.22%(109,005)84.95%(81,793)141.38%(74,742)106.34%(310,297)110.23%(373,064)100.46%(180,274)112.94%
調整項目合計1,353,59670.82%(74,229)79.32%(210,377)94.87%(103,211)106.64%16,231-60.07%(113,250)84.5%(116,125)80.94%(103,796)80.89%(77,222)133.48%(71,664)101.96%(305,794)108.63%(367,567)98.98%(186,465)116.82%
營運產生之現金流入(流出)1,946,539101.84%(93,228)99.62%(218,048)98.33%(94,470)97.61%(21,165)78.34%(128,498)95.88%(140,991)98.28%(127,323)99.22%(52,607)90.93%(67,692)96.31%(280,365)99.6%(350,190)94.3%(161,228)101.01%
收取之利息5,3360.28%4,499-4.81%580-0.26%412-0.43%2,385-8.83%3,424-2.55%2,864-2%1,073-0.84%248-0.43%226-0.32%1,808-0.64%520-0.14%2,810-1.76%
收取之股利00%00%00%00%00%00%00%00%118-0.2%
支付之利息(22,943)-1.2%(4,533)4.84%(2,566)1.16%(1,888)1.95%(3,287)12.17%(2,911)2.17%(2,618)1.82%(2,074)1.62%(1,514)2.62%
退還(支付)之所得稅(17,541)-0.92%(320)0.34%(1,716)0.77%(835)0.86%(4,951)18.32%(6,033)4.5%(2,718)1.89%00%(4,097)7.08%(2,822)4.01%(2,937)1.04%(21,685)5.84%(1,205)0.75%
營業活動之淨現金流入(流出)1,911,391100%(93,582)100%(221,750)100%(96,781)100%(27,018)100%(134,018)100%(143,463)100%(128,324)100%(57,852)100%(70,288)100%(281,494)100%(371,355)100%(159,623)100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%0076,166100.06%
取得不動產、廠房及設備(319)100%00%(127)75.15%(479)92.29%(72)26.57%(589)-0.55%(124)100%(585)-137%(416)100%(965)100%(2,982)-3.08%
投資活動之淨現金流入(流出)(319)100%0076,123100%(169)100%(519)100%(271)100%107,298100%(124)100%427100%(416)100%(965)100%96,876100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加190,000-10.59%570,000659.39%220,000106.15%20,000-1899.34%10,000-30.81%120,000177.11%30,000150.05%62,44999.98%439,8161085.11%71,96279.07%00%42,70819.17%00%
短期借款減少(280,000)15.61%(460,000)-532.14%00%00%(399,258)-985.04%00%(62,028)60.31%00%(15,272)99.8%
應付短期票券增加00%130,000150.39%10,0014.83%00%110.02%89,754221.44%50.01%
應付短期票券減少00%(130,000)-150.39%00%(40,005)123.25%(49,946)-73.72%(10,006)-50.05%00%(89,780)-221.5%00%(39,959)38.85%
償還長期借款(1,698,354)94.68%(18,796)-21.74%(18,613)-8.98%(18,436)1750.81%
租賃本金償還(5,420)0.3%(4,760)-5.51%(4,112)-1.98%(2,617)248.53%(2,454)7.56%(2,299)-3.39%
其他非流動負債減少00%00%(21)-0.01%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,793,774)100%86,444100%207,255100%(1,053)100%(32,459)100%67,755100%19,994100%62,460100%40,532100%91,006100%(102,848)100%222,789100%(15,302)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(11)2041,801(390)(570)1,6305,584(33,547)(3,381)(5,565)3435,605(1,076)
本期現金及約當現金增加(減少)數117,287(6,934)(12,694)(22,101)(60,216)(65,152)(118,156)7,887(20,825)15,580(384,415)(143,926)(79,125)
期初現金及約當現金餘額286,038277,840241,638269,709347,512341,575455,118410,034217,090169,386810,842360,036670,461
期末現金及約當現金餘額403,325270,906228,944247,608287,296276,423336,962417,921196,265184,966426,427216,110591,336
資產負債表帳列之現金及約當現金403,325270,906228,944247,608287,296276,423336,962417,921196,265184,966426,427216,110591,336
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宏和(1446) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$11.71億元、較上一季成長58.2%;而今年初至今累積為NT$19.11億元、較去年同期成長2142.48%。
單季
宏和(1446) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.71億元,較上一季成長58.2%,為過去10年同期中的第1高。 同時宏和過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為160.74%、84.44%與23.98%。 其中稅前淨利為NT$2.91億元,收益費損相關之調整項目為NT$743萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,504萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$19.11億元,較去年同期成長2142.48%,為過去10年同期中的第1高。 同時宏和過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為179.14%、74.68%與24.28%。 其中稅前淨利為NT$5.93億元,收益費損相關之調整項目為NT$2,192萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,515萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)592,94331.02%(18,999)20.3%(7,671)3.46%8,741-9.03%(37,396)138.41%(15,248)11.38%(24,866)17.33%(23,527)18.33%24,615-42.55%3,972-5.65%25,429-9.03%17,377-4.68%25,237-15.81%
收益費損項目合計21,9201.15%7,232-7.73%5,891-2.66%1,541-1.59%6,974-25.81%4,246-3.17%401-0.28%5,209-4.06%4,571-7.9%3,078-4.38%4,503-1.6%5,497-1.48%(6,191)3.88%
折舊費用5,7710.3%5,696-6.09%5,719-2.58%2,891-2.99%3,394-12.56%3,760-2.81%1,654-1.15%6,802-5.3%8,180-14.14%8,185-11.64%7,962-2.83%7,404-1.99%7,600-4.76%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%649-0.45%676-0.53%702-1.21%674-0.96%643-0.23%637-0.17%649-0.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,331,67669.67%(81,461)87.05%(216,268)97.53%(104,752)108.24%9,257-34.26%(117,496)87.67%(116,526)81.22%(109,005)84.95%(81,793)141.38%(74,742)106.34%(310,297)110.23%(373,064)100.46%(180,274)112.94%
營業活動之淨現金流入(流出)1,911,391100%(93,582)100%(221,750)100%(96,781)100%(27,018)100%(134,018)100%(143,463)100%(128,324)100%(57,852)100%(70,288)100%(281,494)100%(371,355)100%(159,623)100%

籌資活動之淨現金流

宏和(1446) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.29億元、較上一季衰退-117.73%;而今年初至今累積為NT$-17.94億元、較去年同期衰退-2175.07%。
單季
宏和(1446) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.29億元,較上一季衰退-117.73%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.94億元,較去年同期衰退-2175.07%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,793,774)100%86,444100%207,255100%(1,053)100%(32,459)100%67,755100%19,994100%62,460100%40,532100%91,006100%(102,848)100%222,789100%(15,302)100%
短期借款增加190,000-10.59%570,000659.39%220,000106.15%20,000-1899.34%10,000-30.81%120,000177.11%30,000150.05%62,44999.98%439,8161085.11%71,96279.07%00%42,70819.17%00%
短期借款減少(280,000)15.61%(460,000)-532.14%00%00%(399,258)-985.04%00%(62,028)60.31%00%(15,272)99.8%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%00%00%20,00021.98%
償還長期借款(1,698,354)94.68%(18,796)-21.74%(18,613)-8.98%(18,436)1750.81%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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