華友聯－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

華友聯(1436) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-261.3%；而今年初至今累積為NT$-12.14億元、較去年同期衰退-615.27%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-261.3%，為過去11年同期中的第7高。同時華友聯過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.4%、-19.25%與5.53%。其中稅前淨利為NT$7.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,511萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,987萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-12.14億元，較去年同期衰退-615.27%，為過去11年同期中的第9高。同時華友聯過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.21%、0.58%與-4.74%。其中稅前淨利為NT$13.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.71億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	756,678	37.12%	1,778,207	43.55%	33,922	17.2%	606,119	24.65%	101,351	17.4%	172,419	20.37%	(19,496)	-19.1%	90,878	14.28%	67,705	13.61%	26,573	7.03%	(13,551)	-34.11%	71,544	19.43%	(5,004)	-763.97%	43,539	5560.54%
收益費損項目合計	65,111		43,350		29,826		30,372		17,127		27,930		26,459		28,168		16,700		20,881		12,984		1,670		(5,734)		(9,630)
折舊費用	6,259		6,251		6,140		6,206		5,770		4,475		4,522		2,593		2,263		890		1,404		1,547		1,088		944
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		59		142		125		131		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(849,617)		(257,690)		(386,679)		1,149,669		(1,191,306)		121,710		(963,691)		167,632		(1,061,610)		156,922		(179,909)		(50,659)		(771,156)		1,029,157
營業活動之淨現金流入（流出）	(117,702)		1,470,769		(366,963)		1,742,125		(1,109,513)		286,031		(995,922)		238,059		(1,008,828)		171,575		(207,882)		5,376		(797,794)		1,066,856

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,350,128	36.57%	2,517,102	41.09%	(24,189)	-8.14%	676,158	20.85%	538,450	22.22%	242,129	15.96%	43,264	5.97%	264,823	15.91%	176,806	11.96%	48,515	5.56%	(30,833)	-30.73%	294,683	21.5%	(16,651)	-889%	18,524	835.17%
收益費損項目合計	165,627	-13.65%	116,829	49.6%	80,260	-5.2%	88,668	5.53%	65,093	-7.01%	83,888	-6.71%	69,051	-3.83%	66,523	25.26%	58,975	-8.52%	62,623	18.4%	34,750	-4.55%	5,063	-7.46%	2,111	-0.06%	(68,051)	-8.72%
折舊費用	18,751	-1.55%	18,770	7.97%	18,408	-1.19%	18,054	1.13%	16,996	-1.83%	14,073	-1.13%	11,493	-0.64%	7,213	2.74%	6,789	-0.98%	3,188	0.94%	4,469	-0.59%	4,198	-6.18%	3,186	-0.09%	2,831	0.36%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	296	0.09%	427	-0.06%	373	-0.55%	131	0%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,058,770)	169.65%	(2,191,002)	-930.27%	(1,300,310)	84.22%	964,851	60.14%	(1,429,068)	153.86%	(1,470,942)	117.73%	(1,814,329)	100.54%	33,665	12.78%	(829,118)	119.85%	333,052	97.88%	(692,074)	90.62%	(303,446)	446.82%	(3,421,442)	97.01%	816,990	104.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,213,571)	100%	235,523	100%	(1,544,006)	100%	1,604,229	100%	(928,815)	100%	(1,249,378)	100%	(1,804,574)	100%	263,347	100%	(691,799)	100%	340,268	100%	(763,723)	100%	(67,913)	100%	(3,526,934)	100%	780,774	100%

投資活動之淨現金流

華友聯(1436) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,322萬元、較上一季衰退-3719.36%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長5.03%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,322萬元，較上一季衰退-3719.36%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長5.03%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,215)		(80,728)		(2,273)		(4,802)		(653)		(5,042)		(3,434)		(26,329)		(162)		578		(447)		(22,711)		399,421		1,033,876
取得不動產、廠房及設備	(6,350)		5		(336)		(2,113)		(575)		(3,162)		0		(893)		0		0		0		(4,127)		(34)		(47)
處分不動產、廠房及設備									0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(571)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(103,575)	100%	(109,060)	100%	(21,734)	100%	(5,400)	100%	41,232	100%	(23,409)	100%	(58,033)	100%	(641,882)	100%	(4,609)	100%	7,823	100%	(14,878)	100%	96,069	100%	395,314	100%	1,074,194	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,557)	6.33%	5	0%	(547)	2.52%	(2,113)	39.13%	(6,264)	-15.19%	(10,742)	45.89%	(579)	1%	(1,029)	0.16%	0		0	0%	(253)	1.7%	(4,589)	-4.78%	(4,574)	-1.16%	(47)	0%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	2,333	-9.97%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(1,000)	-0.25%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							112,450	117.05%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華友聯(1436) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.18億元、較上一季衰退-68.55%；而今年初至今累積為NT$31.74億元、較去年同期成長157.48%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.18億元，較上一季衰退-68.55%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.74億元，較去年同期成長157.48%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	417,633		(93,860)		284,372		(1,871,285)		1,182,953		(191,599)		1,126,538		(61,182)		1,054,932		(176,680)		197,995		(72,194)		497,258		(2,706,192)
短期借款增加	1,377,617		709,988		960,337		399,985		581,259		307,074		185,000		0		40,000		135,130		2,096,168		(72,194)		897,250		0
短期借款減少	(379,500)		(1,079,917)		(294,496)		(608,315)		0		(458,000)		0		(210,000)		0		536,211
發行公司債	0						0		0		0
償還公司債
舉借長期借款	741,490		829,290		886,156		199,250		93,920		340,600		815,800		679,872		1,522,717		(686,283)		355,949
償還長期借款	(4,725)		0		0		(691,110)		0		0		0		(478,319)		(260,000)		(78,118)				0		(400,000)		0
發放現金股利	(1,300,000)		(600,000)		(500,000)		(400,000)		(191,268)		(239,085)		(159,390)		(189,750)		(75,900)		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,174,072	100%	1,232,745	100%	1,258,817	100%	(1,463,414)	100%	979,356	100%	1,397,628	100%	1,806,001	100%	430,104	100%	570,594	100%	(229,834)	100%	818,686	100%	155,182	100%	2,382,480	100%	(2,506,207)	100%
短期借款增加	2,265,401	71.37%	2,021,788	164.01%	1,840,687	146.22%	830,985	-56.78%	661,259	67.52%	1,624,074	116.2%	620,000	34.33%	0	0%	205,550	36.02%	620,836	-270.12%	2,110,435	257.78%	142,540	91.85%	2,383,444	100.04%	0	0%
短期借款減少	(1,550,488)	-48.85%	(2,032,787)	-164.9%	(1,366,988)	-108.59%	(1,094,445)	74.79%	(889,306)	-90.81%	(643,000)	-46.01%	(255,000)	-14.12%	(331,000)	-76.96%	(220,454)	-38.64%	(1,073,853)	467.23%	(2,254,122)	-275.33%
發行公司債	2,014,171	63.46%	594,596	48.23%	1,495,375	118.79%	0	0%	997,890	101.89%	317,969	22.75%
償還公司債
舉借長期借款	2,419,316	76.22%	2,658,514	215.66%	1,400,186	111.23%	1,439,350	-98.36%	93,920	9.59%	849,040	60.75%	1,426,564	78.99%	2,451,724	570.03%	2,478,687	434.4%	0	0%	975,085	119.1%
償還長期借款	(1,518,625)	-47.84%	(2,494,400)	-202.35%	0	0%	(1,466,980)	100.24%	0	0%	(504,000)	-36.06%	0	0%	(1,608,319)	-373.94%	(1,060,000)	-185.77%	(301,248)	131.07%			0	0%	(1,000)	-0.04%	0	0%
發放現金股利	(1,300,000)	-40.96%	(600,000)	-48.67%	(500,000)	-39.72%	(400,000)	27.33%	(191,268)	-19.53%	(239,085)	-17.11%	(159,390)	-8.83%	(189,750)	-44.12%	(75,900)	-13.3%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務