華友聯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	495,177	36.89%	777,080	38.44%	(10,730)	-13.9%	123,082	15.81%	352,254	24.78%	24,729	8.84%	(7,447)	-6.34%	52,613	13.28%	69,945	12.18%	41,427	9.89%	(10,915)	-97.86%	221,016	23.16%	(8,524)	-1388.27%	(22,855)	-3156.77%
本期稅前淨利（淨損）	495,177		777,080		(10,730)		123,082		352,254		24,729		(7,447)		52,613		69,945		41,427		(10,915)		221,163		(8,524)		(22,855)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,249		6,256		6,116		6,051		5,626		4,712		3,518		2,357		2,263		1,054		1,399		1,332		1,157		944
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		107		143		124		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,343		(545)		(91)		1,111		(516)		(1,699)		46		(250)		74		78		0		0
利息費用	53,176		42,867		21,860		26,299		17,612		24,654		18,845		18,058		17,189		19,569		9,678		926		6,900		0
利息收入	(9,835)		(5,625)		(3,643)		(497)		(258)		(338)		(437)		(194)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(112)																								0		0
收益費損項目合計	52,814		42,953		24,242		32,964		22,464		26,519		21,972		19,971		19,341		20,630		10,565		2,165		7,910		(51,074)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(11,799)		(3,001)		(4,985)		(2,001)		2,466		(4,000)		(15,248)		34
應收票據（增加）減少	0		(1,760)		(22,022)		(2,420)		126		267		3,316		(1,984)				0		0
應收帳款（增加）減少	(26,450)		(100)				(10)		0		0		(500)		0		0		32,168		(9)		439		(7)		(13)
其他應收款（增加）減少	(1,172)		613		49		(16)		20		335		(3)		2		26		(32,131)		(1)		(27)		42		979
存貨（增加）減少	23,943		(1,149,286)		(402,827)		40,339		55,504		(988,313)		(718,813)		(330,249)		21,372		207,880		(211,019)		180,994		(1,643,564)		0
其他流動資產（增加）減少	2,924		21,480		(24,543)		(14,789)		22,775		(4,544)		(13,818)		8,321
其他金融資產（增加）減少	(166,244)		176,772		(88,815)		24,069		(315,046)		51,253		(185,893)		(240,988)		(12,056)		(32,367)		(8,204)		0		(23,828)		(292,900)
取得合約之增額成本（增加）減少	29,868		48,067		(5,237)		11,025		(1,578)		(5,492)		(15,076)		(7,292)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(148,930)		(907,215)		(570,194)		56,197		(235,733)		(950,494)		(946,035)		(572,156)		10,833		182,925		(226,932)		186,141		(1,703,477)		(205,379)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(34,186)		100,559		115,041		70,748		(139,319)		111,120		227,995		178,549
應付票據增加（減少）	(6,267)		6,289		8,743		(8,591)		11,145		1,819		(62,191)		32,837		17,594		(7,570)		4,077		(303)		14,371		196
應付帳款增加（減少）	138,324		(248,259)		53,749		110,952		29,704		(20,282)		45,838		57,311		41,627		20,442		15,890		40,108		11,429		0
其他應付款增加（減少）	(46,340)		45,666		(3,411)		30,447		6,534		2,751		(6,774)		(6,673)		7,608		8,230		3,696		7,924		(429)		(55,586)
其他流動負債增加（減少）	43,589		(1,232)		10,663		80,233		(6,332)		19,168		(6,760)		(3,934)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	95,120		(96,977)		184,785		283,789		(98,268)		114,576		198,108		258,090		80,973		35,956		40,988		(32,118)		49,656		(83,800)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(53,810)		(1,004,192)		(385,409)		339,986		(334,001)		(835,918)		(747,927)		(314,066)		91,806		218,881		(185,944)		154,023		(1,653,821)		(289,179)
調整項目合計	(996)		(961,239)		(361,167)		372,950		(311,537)		(809,399)		(725,955)		(294,095)		111,147		239,511		(175,379)		156,188		(1,645,911)		(340,253)
營運產生之現金流入（流出）	494,181		(184,159)		(371,897)		496,032		40,717		(784,670)		(733,402)		(241,482)		181,092		280,938		(186,294)		377,351		(1,654,435)		(363,108)
收取之利息	9,835		5,625		3,643		497		258		338		437		194		185		178		206		217		147		6,562
支付之利息	(54,712)		(51,714)		(50,209)		(44,718)		(30,965)		(30,548)		(24,875)		(23,092)		(21,653)		(27,731)		(25,067)		(23,112)		(5,214)		0
退還（支付）之所得稅	(481,881)		(27,382)		(167,714)		(3,151)		(5,927)		(1,268)		(3,440)		(2,430)		(11,733)		(13,437)		237		(5,721)		(71,237)		(4,177)
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,577)		(257,630)		(586,177)		448,660		4,083		(816,148)		(761,280)		(266,810)		147,891		239,948		(210,918)		348,735		(1,730,739)		(360,723)
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	0		0		(165)		0		(2,182)		(7,580)		(579)		(136)		0		0		(253)		(462)		(1,697)		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		0		(14,645)				0		0		(16,458)		(614,013)
投資活動之淨現金流入（流出）	(346)		(6,697)		(9,660)		(598)		(4,187)		(4,593)		(12,484)		(614,484)		263		7,743		(14,243)		2,340		(654)		39,724
籌資活動之現金流量
短期借款增加	865,784		509,800		680,350		321,000		0		834,000		385,000		0		15,550		81,470		197,272		(176,736)		1,386,194		0
短期借款減少	(426,312)		(742,370)		(560,496)		(208,315)		(599,537)		0		(185,000)		(10,000)		(41,030)		(1,355,683)
應付短期票券增加	1,110,600		1,846,800		585,700		0		450,000		622,000		0		690,000		0		518,054
應付短期票券減少	(50,300)		(255,600)		(265,100)		(109,500)		(1,073,000)		(756,000)		0		(730,000)		(353,700)
發行公司債	1								997,890		0
舉借長期借款	172,616		1,410,684		339,700		710,700		0		228,440		445,764		1,571,852		340,540		686,283		87,400
償還長期借款	(416,945)								0		(126,000)		0		(730,000)		(184,570)		(120,060)				0		400,000		0
存入保證金減少	(1)		500		0		(100)								200		(9,299)		(50)		(12,600)
租賃本金償還	(1,435)		(1,388)		(1,341)		(1,136)		(788)		(504)		(659)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	73,500		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,327,967		274,026		778,813		(63,221)		(225,435)		800,046		647,131		792,052		(232,509)		(224,245)		272,072		(164,086)		1,786,194		200,758
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,295,044		9,699		182,976		384,841		(225,539)		(20,695)		(126,633)		(89,242)		(84,355)		23,446		46,911		186,989		54,801		(120,241)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		355,276		490,554		275,058		248,307		146,680		1,032,029		2,087,965
期末現金及約當現金餘額	1,295,044		9,699		182,976		384,841		(225,539)		(20,695)		(126,633)		256,297		318,798		397,842		298,726		419,547		184,004		2,042,186
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,962,036	13.37%	712,971	4.05%	684,855	4.95%	799,931	5.54%	404,945	3.38%	353,166	3.14%	434,874	4.9%	256,297	3.22%	318,798	5%	397,842	6.1%	298,726	4.73%	419,547	8.07%	184,004	4.38%	2,042,186	42.36%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	593,450	35.89%	738,895	36.19%	(58,111)	-58.07%	70,039	8.94%	437,099	23.75%	69,710	10.39%	62,760	10.08%	173,945	16.93%	109,101	11.12%	21,942	4.43%	(17,282)	-28.52%	223,139	22.26%	(11,647)	-956.24%	(25,015)	-1743.21%
本期稅前淨利（淨損）	593,450	-54.15%	738,895	-59.82%	(58,111)	4.94%	70,039	-50.79%	437,099	241.89%	69,710	-4.54%	62,760	-7.76%	173,945	687.86%	109,101	34.41%	21,942	13.01%	(17,282)	3.11%	223,139	-304.46%	(11,647)	0.43%	(25,015)	8.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,492	-1.14%	12,519	-1.01%	12,268	-1.04%	11,848	-8.59%	11,226	6.21%	9,598	-0.63%	6,971	-0.86%	4,620	18.27%	4,526	1.43%	2,298	1.36%	3,065	-0.55%	2,651	-3.62%	2,098	-0.08%	1,887	-0.66%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	237	0.14%	285	-0.05%	248	-0.34%	0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,300	-0.39%	(1,672)	0.14%	(696)	0.06%	1,897	-1.38%	(1,000)	-0.55%	(811)	0.05%	46	-0.01%	(181)	-0.72%	304	0.1%	84	0.05%	0	0%	(682)	0.93%
利息費用	94,121	-8.59%	68,741	-5.56%	43,073	-3.66%	45,049	-32.67%	38,007	21.03%	48,339	-3.15%	36,053	-4.46%	34,176	135.15%	37,635	11.87%	39,307	23.3%	19,073	-3.43%	1,394	-1.9%	6,991	-0.26%	0	0%
利息收入	(10,291)	0.94%	(6,109)	0.49%	(4,211)	0.36%	(498)	0.36%	(267)	-0.15%	(358)	0.02%	(478)	0.06%	(260)	-1.03%
股利收入	(7)	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(99)	0.01%																							0	0%	(1,010)	0.35%
收益費損項目合計	100,516	-9.17%	73,479	-5.95%	50,434	-4.28%	58,296	-42.28%	47,966	26.54%	55,958	-3.64%	42,592	-5.27%	38,355	151.67%	42,275	13.33%	41,742	24.74%	21,766	-3.92%	3,393	-4.63%	7,845	-0.29%	(58,421)	20.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	3,837	-0.35%	(770)	0.06%	(923)	0.08%	(3,961)	2.87%	(4,534)	-2.51%	(8,907)	0.58%	(15,248)	1.89%	105	0.42%
應收票據（增加）減少	105	-0.01%	100	-0.01%	(20,911)	1.78%	(1,270)	0.92%	(87)	-0.05%	2,167	-0.14%	1	0%	(2,401)	-9.49%			0	0%	515	-0.09%
應收帳款（增加）減少	(26,850)	2.45%	(293)	0.02%	(21,814)	1.85%	(10)	0.01%	1,812	1%	1,839	-0.12%	1,919	-0.24%	2,229	8.81%	2,395	0.76%	2,724	1.61%	2,479	-0.45%	(149)	0.2%	2,233	-0.08%	87,362	-30.54%
其他應收款（增加）減少	(1,476)	0.13%	(313)	0.03%	296	-0.03%	(28)	0.02%	18	0.01%	(3)	0%	164	-0.02%	0	0%	10	0%	(32,140)	-19.05%	(1)	0%	712	-0.97%	0	0%	1,215	-0.42%
存貨（增加）減少	(1,140,375)	104.06%	(2,470,219)	199.98%	(739,040)	62.79%	(392,573)	284.69%	(121,811)	-67.41%	(1,657,506)	107.95%	(643,237)	79.54%	(87,611)	-346.45%	193,744	61.11%	217,727	129.07%	(308,076)	55.43%	(251,215)	342.77%	(3,046,508)	111.63%	0	0%
其他流動資產（增加）減少	8,024	-0.73%	12,870	-1.04%	(29,705)	2.52%	(27,187)	19.72%	18,336	10.15%	(7,384)	0.48%	(12,133)	1.5%	24,894	98.44%
其他金融資產（增加）減少	(205,825)	18.78%	3,522	-0.29%	(113,103)	9.61%	(8,451)	6.13%	(203,893)	-112.84%	90,720	-5.91%	(266,338)	32.94%	(267,238)	-1056.78%	(28,836)	-9.1%	(37,027)	-21.95%	(8,204)	1.48%	55,617	-75.89%	376,172	-13.78%	(292,900)	102.38%
取得合約之增額成本（增加）減少	7,836	-0.72%	32,055	-2.6%	(13,028)	1.11%	(1,381)	1%	2,912	1.61%	(13,577)	0.88%	(41,438)	5.12%	(4,057)	-16.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,354,724)	123.62%	(2,423,048)	196.16%	(938,228)	79.71%	(434,861)	315.35%	(307,247)	-170.03%	(1,592,651)	103.73%	(976,310)	120.73%	(334,079)	-1321.1%	166,509	52.52%	154,639	91.67%	(328,686)	59.13%	(192,744)	262.99%	(2,710,850)	99.33%	(114,471)	40.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	59,267	-5.41%	377,540	-30.56%	142,258	-12.09%	101,348	-73.5%	(49,542)	-27.42%	102,672	-6.69%	275,502	-34.07%	175,113	692.47%
應付票據增加（減少）	(17,180)	1.57%	(8,764)	0.71%	(25,861)	2.2%	(41,694)	30.24%	(3,288)	-1.82%	(1,740)	0.11%	(78,755)	9.74%	3,061	12.1%	(21,638)	-6.83%	8,236	4.88%	1,557	-0.28%	(4,592)	6.27%	25,759	-0.94%	127	-0.04%
應付帳款增加（減少）	158,559	-14.47%	44,317	-3.59%	(35,863)	3.05%	111,089	-80.56%	120,163	66.5%	(56,002)	3.65%	(152)	0.02%	58,646	231.91%	35,503	11.2%	(26,612)	-15.78%	(200,395)	36.05%	(19,799)	27.01%	13,959	-0.51%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(99,456)	9.08%	21,613	-1.75%	(61,615)	5.23%	282	-0.2%	3,818	2.11%	(59,284)	3.86%	(46,104)	5.7%	(24,227)	-95.8%	2,924	0.92%	8,421	4.99%	452	-0.08%	5,043	-6.88%	(3,310)	0.12%	(69,578)	24.32%
其他流動負債增加（減少）	44,381	-4.05%	55,030	-4.45%	5,678	-0.48%	79,018	-57.3%	(1,666)	-0.92%	14,353	-0.93%	(24,819)	3.07%	(12,481)	-49.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	145,571	-13.28%	489,736	-39.65%	24,597	-2.09%	250,043	-181.33%	69,485	38.45%	(1)	0%	125,672	-15.54%	200,112	791.33%	65,983	20.81%	21,491	12.74%	(183,479)	33.01%	(60,043)	81.93%	60,564	-2.22%	(97,696)	34.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,209,153)	110.34%	(1,933,312)	156.51%	(913,631)	77.62%	(184,818)	134.03%	(237,762)	-131.58%	(1,592,652)	103.73%	(850,638)	105.19%	(133,967)	-529.77%	232,492	73.33%	176,130	104.41%	(512,165)	92.14%	(252,787)	344.92%	(2,650,286)	97.11%	(212,167)	74.16%
調整項目合計	(1,108,637)	101.17%	(1,859,833)	150.56%	(863,197)	73.34%	(126,522)	91.75%	(189,796)	-105.03%	(1,536,694)	100.08%	(808,046)	99.93%	(95,612)	-378.09%	274,767	86.67%	217,872	129.15%	(490,399)	88.23%	(249,394)	340.29%	(2,642,441)	96.82%	(270,588)	94.58%
營運產生之現金流入（流出）	(515,187)	47.01%	(1,120,938)	90.75%	(921,308)	78.27%	(56,483)	40.96%	247,303	136.86%	(1,466,984)	95.54%	(745,286)	92.16%	78,333	309.76%	383,868	121.08%	239,814	142.16%	(507,681)	91.34%	(26,255)	35.82%	(2,654,088)	97.25%	(295,603)	103.33%
收取之利息	10,291	-0.94%	6,109	-0.49%	4,211	-0.36%	498	-0.36%	267	0.15%	358	-0.02%	478	-0.06%	260	1.03%	190	0.06%	184	0.11%	208	-0.04%	218	-0.3%	1,555	-0.06%	13,698	-4.79%
支付之利息	(109,044)	9.95%	(93,014)	7.53%	(92,192)	7.83%	(78,876)	57.2%	(60,945)	-33.73%	(60,212)	3.92%	(51,481)	6.37%	(46,133)	-182.43%	(46,353)	-14.62%	(55,035)	-32.62%	(47,804)	8.6%	(41,531)	56.67%	(5,216)	0.19%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(481,929)	43.98%	(27,403)	2.22%	(167,754)	14.25%	(3,035)	2.2%	(5,927)	-3.28%	(8,571)	0.56%	(12,363)	1.53%	(7,172)	-28.36%	(20,676)	-6.52%	(16,270)	-9.64%	(564)	0.1%	(5,721)	7.81%	(71,391)	2.62%	(4,177)	1.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,095,869)	100%	(1,235,246)	100%	(1,177,043)	100%	(137,896)	100%	180,698	100%	(1,535,409)	100%	(808,652)	100%	25,288	100%	317,029	100%	168,693	100%	(555,841)	100%	(73,289)	100%	(2,729,140)	100%	(286,082)	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	(90,000)	99.6%
取得不動產、廠房及設備	(207)	0.23%	0	0%	(211)	1.08%	0	0%	(5,689)	-13.58%	(7,580)	41.27%	(579)	1.06%	(136)	0.02%	0		0	0%	(253)	1.75%	(462)	-0.39%	(4,540)	110.54%	0	0%
存出保證金增加	(160)	0.18%	(6,377)	22.51%					48,080	114.79%	875	-4.76%	(499)	0.91%	(372)	0.06%	(262)	5.89%	(636)	-8.78%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(429)	10.45%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(21,955)	77.49%	(26,114)	134.19%	(614)	102.68%	0	0%	(13,552)	73.78%	(53,086)	97.23%	(614,620)	99.85%
收取之股利	7	-0.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,360)	100%	(28,332)	100%	(19,461)	100%	(598)	100%	41,885	100%	(18,367)	100%	(54,599)	100%	(615,553)	100%	(4,447)	100%	7,245	100%	(14,431)	100%	118,780	100%	(4,107)	100%	40,318	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	887,784	32.21%	1,311,800	98.88%	880,350	90.34%	431,000	105.67%	80,000	-39.29%	1,317,000	82.87%	435,000	64.02%	0	0%	165,550	-34.18%	485,706	-913.77%	14,267	2.3%	214,734	94.44%	1,486,194	78.83%	0	0%
短期借款減少	(1,170,988)	-42.48%	(952,870)	-71.83%	(1,072,492)	-110.06%	(486,130)	-119.19%	(889,306)	436.8%	(185,000)	-11.64%	(255,000)	-37.53%	(121,000)	-24.63%	(220,454)	45.52%	(1,610,064)	3029.06%
應付短期票券增加	1,110,600	40.29%	1,891,600	142.59%	1,082,800	111.12%	140,000	34.32%	684,000	-335.96%	896,000	56.38%	0	0%	1,087,600	221.38%	26,900	-5.55%	642,360	-1208.49%
應付短期票券減少	(433,400)	-15.72%	(255,600)	-19.27%	(476,600)	-48.91%	(139,000)	-34.08%	(1,074,000)	527.51%	(756,000)	-47.57%	(112,000)	-16.48%	(1,117,200)	-227.4%	(603,000)	124.5%	(34,259)	64.45%
發行公司債	2,014,171	73.07%					0	0%	997,890	-490.13%	317,969	20.01%
舉借長期借款	1,677,826	60.87%	1,829,224	137.89%	514,030	52.75%	1,240,100	304.04%	0	0%	508,440	31.99%	610,764	89.89%	1,771,852	360.66%	955,970	-197.38%	686,283	-1291.12%	619,136	99.75%	0	0%
償還長期借款	(1,513,900)	-54.92%	(2,494,400)	-188.03%	0	0%	(775,870)	-190.22%	0	0%	(504,000)	-31.71%	0	0%	(1,130,000)	-230.01%	(800,000)	165.17%	(223,130)	419.78%			0	0%	399,000	21.16%	0	0%
存入保證金減少	(51)	0%	(381)	-0.03%	(24)	0%	(148)	-0.04%							184	0.04%	(9,304)	1.92%	(50)	0.09%	(12,712)	-2.05%
租賃本金償還	(2,862)	-0.1%	(2,768)	-0.21%	(2,619)	-0.27%	(2,081)	-0.51%	(1,576)	0.77%	(1,186)	-0.07%	(1,327)	-0.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	186,800	6.78%	0	0%	49,000	5.03%
其他籌資活動	459	0.02%											0	0%	(150)	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,756,439	100%	1,326,605	100%	974,445	100%	407,871	100%	(203,597)	100%	1,589,227	100%	679,463	100%	491,286	100%	(484,338)	100%	(53,154)	100%	620,691	100%	227,376	100%	1,885,222	100%	199,985	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,570,210		63,027		(222,059)		269,377		18,986		35,451		(183,788)		(98,979)		(171,756)		122,784		50,419		272,867		(848,025)		(45,779)
期初現金及約當現金餘額	1,391,826		649,944		906,914		530,554		385,959		317,715		618,662
期末現金及約當現金餘額	2,962,036		712,971		684,855		799,931		404,945		353,166		434,874
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,962,036		712,971		684,855		799,931		404,945		353,166		434,874		256,297		318,798		397,842		298,726		419,547		184,004		2,042,186

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華友聯(1436) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.63億元、較上一季衰退-94.06%；而今年初至今累積為NT$-10.63億元、較去年同期衰退-8.76%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.63億元，較上一季衰退-94.06%，為過去11年同期中的第12高。同時華友聯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.93%、-8.13%與-11.92%。其中稅前淨利為NT$9,827萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,392萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-10.63億元，較去年同期衰退-8.76%，為過去11年同期中的第12高。同時華友聯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.93%、-8.13%與-11.92%。其中稅前淨利為NT$9,827萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,392萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,273		(38,185)		(47,381)		(53,043)		84,845		44,981		70,207		121,332		39,156		(19,485)		(6,367)		1,976		(3,123)		(2,160)
收益費損項目合計	47,702		30,526		26,192		25,332		25,502		29,439		20,620		18,384		22,934		21,112		11,201		1,228		(65)		(7,347)
折舊費用	6,243		6,263		6,152		5,797		5,600		4,886		3,453		2,263		2,263		1,244		1,666		1,319		941		943
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		130		142		124		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,155,343)		(929,120)		(528,222)		(524,804)		96,239		(756,734)		(102,711)		180,099		140,686		(42,751)		(326,221)		(406,810)		(996,465)		77,012
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,063,292)		(977,616)		(590,866)		(586,556)		176,615		(719,261)		(47,372)		292,098		169,138		(71,255)		(344,923)		(422,024)		(998,401)		74,641

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	98,273	31.59%	(38,185)	-190.13%	(47,381)	-207.16%	(53,043)	-1014.79%	84,845	20.23%	44,981	11.51%	70,207	13.9%	121,332	19.21%	39,156	9.63%	(19,485)	-25.65%	(6,367)	-12.88%	1,976	4.12%	(3,123)	-517.05%	(2,160)	-303.8%
收益費損項目合計	47,702	-4.49%	30,526	-3.12%	26,192	-4.43%	25,332	-4.32%	25,502	14.44%	29,439	-4.09%	20,620	-43.53%	18,384	6.29%	22,934	13.56%	21,112	-29.63%	11,201	-3.25%	1,228	-0.29%	(65)	0.01%	(7,347)	-9.84%
折舊費用	6,243	-0.59%	6,263	-0.64%	6,152	-1.04%	5,797	-0.99%	5,600	3.17%	4,886	-0.68%	3,453	-7.29%	2,263	0.77%	2,263	1.34%	1,244	-1.75%	1,666	-0.48%	1,319	-0.31%	941	-0.09%	943	1.26%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	130	-0.18%	142	-0.04%	124	-0.03%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,155,343)	108.66%	(929,120)	95.04%	(528,222)	89.4%	(524,804)	89.47%	96,239	54.49%	(756,734)	105.21%	(102,711)	216.82%	180,099	61.66%	140,686	83.18%	(42,751)	60%	(326,221)	94.58%	(406,810)	96.39%	(996,465)	99.81%	77,012	103.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,063,292)	100%	(977,616)	100%	(590,866)	100%	(586,556)	100%	176,615	100%	(719,261)	100%	(47,372)	100%	292,098	100%	169,138	100%	(71,255)	100%	(344,923)	100%	(422,024)	100%	(998,401)	100%	74,641	100%

投資活動之淨現金流

華友聯(1436) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,001萬元、較上一季衰退-2773.42%；而今年初至今累積為NT$-9,001萬元、較去年同期衰退-316.06%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,001萬元，較上一季衰退-2773.42%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,001萬元，較去年同期衰退-316.06%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,014)		(21,635)		(9,801)		0		46,072		(13,774)		(42,115)		(1,069)		(4,710)		(498)		(188)		116,440		(3,453)		594
取得不動產、廠房及設備	(207)		0		(46)		0		(3,507)		0		0		0		0		0		0		0		(2,843)		0
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(429)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							112,450
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(90,014)	100%	(21,635)	100%	(9,801)	100%	0		46,072	100%	(13,774)	100%	(42,115)	100%	(1,069)	100%	(4,710)	100%	(498)	100%	(188)	100%	116,440	100%	(3,453)	100%	594	100%
取得不動產、廠房及設備	(207)	0.23%	0	0%	(46)	0.47%	0		(3,507)	-7.61%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(2,843)	82.33%	0	0%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(429)	12.42%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																							112,450	96.57%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華友聯(1436) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$14.28億元、較上一季成長2063.16%；而今年初至今累積為NT$14.28億元、較去年同期成長35.71%。

單季

華友聯(1436) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$14.28億元，較上一季成長2063.16%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$14.28億元，較去年同期成長35.71%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,428,472		1,052,579		195,632		471,092		21,838		789,181		32,332		(300,766)		(251,829)		171,091		348,619		391,462		99,028		(773)
短期借款增加	22,000		802,000		200,000		110,000		80,000		483,000		50,000		0		150,000		404,236		(183,005)		391,470		100,000		0
短期借款減少	(744,676)		(210,500)		(511,996)		(277,815)		(289,769)		(185,000)		(70,000)		(111,000)		(179,424)		(254,381)
發行公司債	2,014,170								0		317,969
償還公司債
舉借長期借款	1,505,210		418,540		174,330		529,400		0		280,000		165,000		200,000		615,430		0		531,736
償還長期借款	(1,096,955)								0		(378,000)		0		(400,000)		(615,430)		(103,070)				0		(1,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,428,472	100%	1,052,579	100%	195,632	100%	471,092	100%	21,838	100%	789,181	100%	32,332	100%	(300,766)	100%	(251,829)	100%	171,091	100%	348,619	100%	391,462	100%	99,028	100%	(773)	100%
短期借款增加	22,000	1.54%	802,000	76.19%	200,000	102.23%	110,000	23.35%	80,000	366.33%	483,000	61.2%	50,000	154.65%	0	0%	150,000	-59.56%	404,236	236.27%	(183,005)	-52.49%	391,470	100%	100,000	100.98%	0	0%
短期借款減少	(744,676)	-52.13%	(210,500)	-20%	(511,996)	-261.71%	(277,815)	-58.97%	(289,769)	-1326.9%	(185,000)	-23.44%	(70,000)	-216.5%	(111,000)	36.91%	(179,424)	71.25%	(254,381)	-148.68%
發行公司債	2,014,170	141%							0	0%	317,969	40.29%
償還公司債
舉借長期借款	1,505,210	105.37%	418,540	39.76%	174,330	89.11%	529,400	112.38%	0	0%	280,000	35.48%	165,000	510.33%	200,000	-66.5%	615,430	-244.38%	0	0%	531,736	152.53%
償還長期借款	(1,096,955)	-76.79%							0	0%	(378,000)	-47.9%	0	0%	(400,000)	132.99%	(615,430)	244.38%	(103,070)	-60.24%			0	0%	(1,000)	-1.01%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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