1325
27
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
恆大－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,532) | (36,210) | (17,618) | 8,075 | 700,919 | 9,962 | 18,250 | 17,937 | 42,774 | 34,481 | 36,280 | 25,659 | 26,588 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,532) | (36,210) | (17,618) | 8,075 | 700,919 | 9,962 | 18,250 | 17,937 | 42,774 | 34,481 | 36,280 | 25,659 | 26,588 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,881 | 15,164 | 15,088 | 16,722 | 18,098 | 10,988 | 12,967 | 15,558 | 16,349 | 17,351 | 17,975 | 18,163 | 18,175 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 11 | 41 | 39 | 49 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (384) | (269) | 0 | (178) | (778) | (264) | 144 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 16 | 29 | 27 | 71 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,933) | (12,784) | (10,328) | (2,324) | (2,026) | (1,586) | (2,403) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0 | 21 | (4) | 12 | 0 | 358 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (283) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (353) | (87) | (1,016) | (34) | (81) | (63) | (358) | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 65 | 93 | 102 | (175) | 57 | (340) | 442 | (63) | (179) | 0 | (301) | 0 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (104) | 555 | 2,550 | (960) | 1,461 | 2,225 | (3,572) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,177 | 2,763 | 7,437 | 13,084 | 16,835 | 11,031 | 7,676 | 18,457 | 2,040 | 13,924 | 4,006 | 10,377 | 15,302 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (175) | (730) | 736 | (2,672) | 567 | (1,601) | (1,469) | (2,218) | 502 | 7,104 | (690) | (2,808) | (10,152) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 681 | 4,761 | 15,253 | 4,213 | (33,493) | 18,425 | (8,014) | (14,788) | (46,281) | (26,985) | (63,462) | (16,240) | (32,848) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (440) | 20,407 | 5,299 | 656 | (19,496) | (5,255) | (90) | (17,260) | (34,142) | 24,114 | 13,500 | (15,905) | 7,909 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | (59) | (210) | (1,202) | 20,962 | (7,287) | (741) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77 | 24,379 | 21,078 | 995 | (31,460) | 4,282 | (10,314) | (20,388) | (87,405) | (1,169) | (51,297) | (34,598) | (39,946) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,207 | 2,005 | (5,831) | (16,180) | (14,847) | (1,307) | (8,144) | 3,651 | 40,995 | 15,390 | (30,702) | 12,889 | (765) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,064 | 1,108 | 871 | (13,077) | 18,379 | (1,950) | 1,717 | (1,439) | 6,954 | 240 | 2,460 | 3,717 | 2,901 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (732) | (2,617) | 259 | (1,114) | (109,088) | 207 | 149 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (159) | (161) | (169) | (180) | (191) | (135) | (126) | (116) | (377) | (6,698) | 6 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,380 | 335 | (4,870) | (30,551) | (105,747) | (3,185) | (6,404) | 355 | 47,720 | 6,506 | (26,800) | 20,755 | 1,693 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,457 | 24,714 | 16,208 | (29,556) | (137,207) | 1,097 | (16,718) | (20,033) | (39,685) | 5,337 | (78,097) | (13,843) | (38,253) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 63,634 | 27,477 | 23,645 | (16,472) | (120,372) | 12,128 | (9,042) | (1,576) | (37,645) | 19,261 | (74,091) | (3,466) | (22,951) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,102 | (8,733) | 6,027 | (8,397) | 580,547 | 22,090 | 9,208 | 16,361 | 5,129 | 53,742 | (37,811) | 22,193 | 3,637 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,999 | 14,214 | 7,910 | 2,278 | 721 | 1,593 | 3,066 | 1,780 | 1,914 | 1,504 | 4,718 | 2,853 | 1,419 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6) | (4) | (2) | (3) | (12) | (7) | (7) | (8) | (7) | (17) | (15) | (22) | (11) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,073) | (1,290) | (699) | (172) | (15,382) | (152) | (303) | (174) | (186) | (219) | (366) | (260) | (141) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,022 | 4,187 | 13,236 | (6,294) | 565,874 | 23,524 | 11,964 | 17,959 | 6,850 | 55,010 | (33,474) | 24,764 | 4,904 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (395,678) | (370,499) | (146,441) | (237,373) | (298,033) | (23,108) | (147,835) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 386,567 | 149,440 | 390,927 | 259,082 | 75,576 | 84,440 | 172,721 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (154,000) | 0 | 0 | (444,000) | 0 | (45,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,133) | (9,420) | (3,441) | (13,085) | (83,482) | (45,131) | (24,109) | (8,052) | (4,909) | (5,221) | (12,109) | (14,696) | (4,864) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,756 | (384,479) | 241,095 | 8,642 | (749,989) | 16,511 | 52,806 | (37,444) | 108,858 | (239,672) | (132,575) | (14,409) | (8,462) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,645 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11) | (10) | (11) | (10) | (10) | (9) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11) | (10) | 15,818 | (10) | (10) | (9) | (3,734) | 0 | (150,496) | (2,523) | (10,341) | 3,279 | 6,645 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,173 | (9,011) | (3,677) | 1,709 | 5,936 | (1,693) | 479 | (153) | (665) | (1,334) | 1,737 | 982 | (14) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,940 | (389,313) | 266,472 | 4,047 | (178,189) | 38,333 | 61,515 | (19,638) | (35,453) | (188,519) | (174,653) | 14,616 | 3,073 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,086 | 75,793 | 152,665 | 237,629 | 198,686 | 120,352 | 106,281 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,940 | (389,313) | 266,472 | 4,047 | (178,189) | 38,333 | 162,843 | 75,086 | 75,793 | 152,665 | 237,629 | 198,686 | 120,352 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,028 | 17.39% | 554,253 | 18.65% | 1,013,789 | 33.73% | 406,558 | 12.64% | 501,763 | 10.83% | 176,524 | 9.42% | 162,843 | 8.53% | 75,086 | 3.96% | 75,793 | 3.83% | 152,665 | 7.21% | 237,629 | 11.48% | 198,686 | 9.37% | 120,352 | 5.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,595) | -20.98% | 20,766 | 5.12% | 20,511 | 3.7% | 389,520 | 32.7% | 2,531,413 | 62.4% | 43,967 | 5.69% | 73,335 | 8.02% | 52,858 | 6.11% | 136,260 | 13.76% | 121,485 | 10.95% | 71,248 | 5.91% | 88,601 | 8.13% | 93,310 | 8.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (66,595) | -132.31% | 20,766 | 16.66% | 20,511 | 26.32% | 389,520 | -7905.83% | 2,531,413 | 104.41% | 43,967 | 43.6% | 73,335 | 83.28% | 52,858 | 38.59% | 136,260 | 85.52% | 121,485 | 42.09% | 71,248 | 85.77% | 88,601 | 100.21% | 93,310 | 54.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,930 | 119.07% | 60,429 | 48.48% | 61,623 | 79.08% | 63,368 | -1286.14% | 59,859 | 2.47% | 47,664 | 47.26% | 55,579 | 63.12% | 63,384 | 46.28% | 65,591 | 41.17% | 71,463 | 24.76% | 69,935 | 84.19% | 71,988 | 81.42% | 75,231 | 43.83% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0.02% | 62 | 0.07% | 84 | 0.06% | 64 | 0.04% | 91 | 0.03% | 161 | 0.19% | 160 | 0.18% | 287 | 0.17% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,282) | -4.53% | (366) | -0.29% | 1,056 | 1.36% | 1,754 | -35.6% | (1,730) | -0.07% | (644) | -0.64% | (374) | -0.42% | ||||||||||||
| 利息費用 | 19 | 0.04% | 28 | 0.02% | 14 | 0.02% | 13 | -0.26% | 35 | 0% | 27 | 0.03% | 22 | 0.02% | 32 | 0.02% | 16 | 0.01% | 55 | 0.02% | 111 | 0.13% | 159 | 0.18% | 645 | 0.38% |
| 利息收入 | (36,295) | -72.11% | (52,428) | -42.06% | (21,274) | -27.3% | (9,089) | 184.47% | (5,682) | -0.23% | (8,306) | -8.24% | (8,209) | -9.32% | ||||||||||||
| 股利收入 | (714) | -1.42% | (843) | -0.68% | (1,799) | -2.31% | (3,373) | 68.46% | (621) | -0.03% | (675) | -0.67% | (1,135) | -1.29% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 0.09% | (603) | -0.48% | (6,916) | -8.88% | 2,379 | -48.28% | (73) | 0% | 55 | 0.05% | 361 | 0.41% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (736) | -1.46% | 0 | 0% | (1,550) | -1.99% | (3,883) | 78.81% | (269) | -0.01% | (418) | -0.41% | (528) | -0.6% | (332) | -0.24% | (1,144) | -0.72% | (190) | -0.07% | (385) | -0.46% | (4,197) | -4.75% | (1,603) | -0.93% |
| 非金融資產減損損失 | 55,931 | 111.12% | 0 | 0% | 256 | 0.09% | 540 | 0.65% | 0 | 0% | 381 | 0.22% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 172 | 0.34% | 142 | 0.11% | 899 | 1.15% | 400 | -8.12% | 4,720 | 0.19% | 32 | 0.03% | 947 | 1.08% | (1,215) | -0.89% | (212) | -0.13% | 0 | 0% | (863) | -0.98% | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (243) | -0.48% | 1,348 | 1.08% | (2,072) | -2.66% | (4,510) | 91.54% | 74 | 0% | (4,570) | -4.53% | (15,442) | -17.54% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,825 | 150.65% | 7,707 | 6.18% | 29,981 | 38.47% | 47,059 | -955.12% | 56,313 | 2.32% | 33,185 | 32.91% | 31,595 | 35.88% | 76,856 | 56.11% | 67,736 | 42.51% | 66,223 | 22.94% | 48,098 | 57.9% | 55,691 | 62.99% | 69,641 | 40.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 364 | 0.72% | (424) | -0.34% | 5,349 | 6.86% | (390) | 7.92% | 1,913 | 0.08% | (2,073) | -2.06% | 3,431 | 3.9% | 1,463 | 1.07% | (865) | -0.54% | 4,783 | 1.66% | 23,213 | 27.94% | (15,879) | -17.96% | (4,495) | -2.62% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,914 | 15.72% | 8,305 | 6.66% | 19,996 | 25.66% | 242,139 | -4914.53% | (226,783) | -9.35% | 38,558 | 38.23% | (8,931) | -10.14% | 34,797 | 25.41% | (16,716) | -10.49% | 44,821 | 15.53% | (14,428) | -17.37% | (25,528) | -28.87% | (9,118) | -5.31% |
| 存貨（增加）減少 | 12,071 | 23.98% | 34,837 | 27.95% | 45,714 | 58.66% | 25,797 | -523.58% | (66,846) | -2.76% | 13,555 | 13.44% | (3,855) | -4.38% | 6,647 | 4.85% | (11,520) | -7.23% | 40,797 | 14.13% | 13,675 | 16.46% | (43,086) | -48.73% | 23,045 | 13.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 294 | 0.58% | 618 | 0.5% | 2,269 | 2.91% | 4,500 | -91.33% | 4,606 | 0.19% | (850) | -0.84% | (70) | -0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,643 | 41.01% | 43,336 | 34.77% | 73,328 | 94.1% | 272,046 | -5521.53% | (287,110) | -11.84% | 49,190 | 48.78% | (9,425) | -10.7% | 58,888 | 43% | (28,342) | -17.79% | 97,832 | 33.89% | 15,943 | 19.19% | (73,177) | -82.76% | 18,391 | 10.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,887) | -9.71% | 12,379 | 9.93% | (5,138) | -6.59% | (22,762) | 461.98% | 23,185 | 0.96% | (20,070) | -19.9% | (6,532) | -7.42% | (17,081) | -12.47% | 9,249 | 5.81% | 18,933 | 6.56% | (52,173) | -62.81% | 22,969 | 25.98% | 21,085 | 12.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,299) | -10.53% | 1,377 | 1.1% | (16,676) | -21.4% | (136,771) | 2775.95% | 155,556 | 6.42% | (4,813) | -4.77% | 3,244 | 3.68% | (11,626) | -8.49% | 4,655 | 2.92% | 1,853 | 0.64% | 1,392 | 1.68% | (1,010) | -1.14% | (2,621) | -1.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 278 | 0.55% | 2,947 | 2.36% | 265 | 0.34% | (24,522) | 497.71% | 28,435 | 1.17% | 89 | 0.09% | 927 | 1.05% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (636) | -1.26% | (648) | -0.52% | (690) | -0.89% | (2,283) | 46.34% | (773) | -0.03% | (576) | -0.57% | (512) | -0.58% | (1,038) | -0.76% | (10,195) | -6.4% | (18,213) | -6.31% | 24 | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,544) | -20.95% | 16,055 | 12.88% | (22,239) | -28.54% | (186,338) | 3781.98% | 174,471 | 7.2% | (25,370) | -25.16% | (2,873) | -3.26% | (30,643) | -22.37% | 4,197 | 2.63% | 1,374 | 0.48% | (54,847) | -66.03% | 27,550 | 31.16% | 17,091 | 9.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,099 | 20.06% | 59,391 | 47.65% | 51,089 | 65.56% | 85,708 | -1739.56% | (112,639) | -4.65% | 23,820 | 23.62% | (12,298) | -13.97% | 28,245 | 20.62% | (24,145) | -15.15% | 99,206 | 34.37% | (38,904) | -46.83% | (45,627) | -51.6% | 35,482 | 20.67% |
| 調整項目合計 | 85,924 | 170.71% | 67,098 | 53.83% | 81,070 | 104.03% | 132,767 | -2694.68% | (56,326) | -2.32% | 57,005 | 56.53% | 19,297 | 21.91% | 105,101 | 76.74% | 43,591 | 27.36% | 165,429 | 57.31% | 9,194 | 11.07% | 10,064 | 11.38% | 105,123 | 61.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,329 | 38.4% | 87,864 | 70.49% | 101,581 | 130.36% | 522,287 | -10600.51% | 2,475,087 | 102.08% | 100,972 | 100.12% | 92,632 | 105.2% | 157,959 | 115.33% | 179,851 | 112.88% | 286,914 | 99.39% | 80,442 | 96.84% | 98,665 | 111.59% | 198,433 | 115.6% |
| 收取之利息 | 37,065 | 73.64% | 52,404 | 42.04% | 15,239 | 19.56% | 8,048 | -163.34% | 5,022 | 0.21% | 9,817 | 9.73% | 8,417 | 9.56% | 5,816 | 4.25% | 5,079 | 3.19% | 10,918 | 3.78% | 16,973 | 20.43% | 6,932 | 7.84% | 2,711 | 1.58% |
| 支付之利息 | (19) | -0.04% | (30) | -0.02% | (12) | -0.02% | (13) | 0.26% | (36) | 0% | (26) | -0.03% | (24) | -0.03% | (30) | -0.02% | (16) | -0.01% | (71) | -0.02% | (100) | -0.12% | (226) | -0.26% | (663) | -0.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,043) | -12.01% | (15,585) | -12.5% | (38,882) | -49.9% | (535,249) | 10863.59% | (55,521) | -2.29% | (9,917) | -9.83% | (12,971) | -14.73% | (26,782) | -19.55% | (25,588) | -16.06% | (9,099) | -3.15% | (14,247) | -17.15% | (16,955) | -19.18% | (28,830) | -16.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,332 | 100% | 124,653 | 100% | 77,926 | 100% | (4,927) | 100% | 2,424,552 | 100% | 100,846 | 100% | 88,054 | 100% | 136,963 | 100% | 159,326 | 100% | 288,662 | 100% | 83,068 | 100% | 88,416 | 100% | 171,651 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 75 | -0.1% | 0 | 0% | 696 | 0.07% | 519 | -0.02% | 1,189 | -3.17% | 1,238 | 3.59% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (917,540) | 1279.26% | (827,193) | 158.76% | (901,930) | -132.78% | (936,034) | -99.91% | (1,043,155) | 50.15% | (428,673) | 1142.28% | (484,441) | -1403.77% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838,024 | -1168.4% | 525,495 | -100.86% | 1,256,712 | 185% | 948,561 | 101.25% | 399,105 | -19.19% | 592,720 | -1579.41% | 566,725 | 1642.21% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,000) | 61.35% | (194,000) | 37.23% | 0 | 0% | (434,000) | -46.32% | (1,178,000) | 56.63% | (119,000) | 317.1% | (123,000) | -356.42% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,000 | -103.17% | 0 | 0% | 332,907 | 49.01% | 1,446,925 | 154.44% | 34,000 | -1.63% | 68,879 | -183.54% | 152,935 | 443.16% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,005) | 32.07% | (28,326) | 5.44% | (16,052) | -2.36% | (92,659) | -9.89% | (296,163) | 14.24% | (153,328) | 408.57% | (80,111) | -232.14% | (24,510) | 38.15% | (24,369) | 470.17% | (30,001) | 9.38% | (55,156) | -185.5% | (34,180) | -63.45% | (26,783) | 42.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 603 | -0.12% | 7,356 | 1.08% | 18 | 0% | 2,875 | -0.14% | 0 | 0% | 29 | 0.08% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,550 | -0.3% | 0 | 0% | 10 | -0.03% | 0 | 0% | 70 | -0.11% | 0 | 0% | 49 | 0.09% | 112 | -0.18% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119) | 2.3% | (133) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 714 | -1% | 843 | -0.16% | 1,799 | 0.26% | 3,373 | 0.36% | 621 | -0.03% | 675 | -1.8% | 1,135 | 3.29% | 652 | -1.01% | 1,854 | -35.77% | 1,124 | -0.35% | 619 | 2.08% | 562 | 1.04% | 902 | -1.43% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,724) | 100% | (521,028) | 100% | 679,292 | 100% | 936,880 | 100% | (2,080,248) | 100% | (37,528) | 100% | 34,510 | 100% | (64,240) | 100% | (5,183) | 100% | (319,735) | 100% | 29,733 | 100% | 53,869 | 100% | (63,029) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,829) | 27.11% | 0 | 0% | (21,292) | 31.59% | (22,608) | 24.47% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (42) | 0.08% | (36) | 0.06% | (42) | 0.03% | (40) | 0% | (38) | 0.15% | (32) | 0.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (51,169) | 100.15% | (42,641) | 73.03% | (170,562) | 110.4% | (1,023,374) | 100.01% | (25,584) | 100.11% | (42,641) | 91.86% | (29,848) | 88.95% | (68,225) | 94.4% | (70,232) | 31.21% | (45,149) | 85.53% | (65,444) | 85.89% | (45,307) | 67.22% | (65,444) | 70.84% |
| 其他籌資活動 | 117 | -0.23% | 121 | -0.21% | 72 | -0.05% | 94 | -0.01% | 66 | -0.26% | 92 | -0.2% | 25 | -0.07% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (51,094) | 100% | (58,385) | 100% | (154,493) | 100% | (1,023,320) | 100% | (25,556) | 100% | (46,421) | 100% | (33,557) | 100% | (72,269) | 100% | (225,012) | 100% | (52,788) | 100% | (76,195) | 100% | (67,398) | 100% | (92,385) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,261 | (4,776) | 4,506 | (3,838) | 6,491 | (3,216) | (1,250) | (1,161) | (6,003) | (1,103) | 2,337 | 3,447 | (2,166) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,225) | (459,536) | 607,231 | (95,205) | 325,239 | 13,681 | 87,757 | (707) | (76,872) | (84,964) | 38,943 | 78,334 | 14,071 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,253 | 1,013,789 | 406,558 | 501,763 | 176,524 | 162,843 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,028 | 554,253 | 1,013,789 | 406,558 | 501,763 | 176,524 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,028 | 554,253 | 1,013,789 | 406,558 | 501,763 | 176,524 | 162,843 | 75,086 | 75,793 | 152,665 | 237,629 | 198,686 | 120,352 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
恆大(1325) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,302萬元、較上一季成長1629.7%；而今年初至今累積為NT$5,033萬元、較去年同期衰退-59.62%。
單季
恆大(1325) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,302萬元，較上一季成長1629.7%，為過去11年同期中的第5高。
同時恆大過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,118萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,092萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,033萬元，較去年同期衰退-59.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時恆大過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6,660萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,100萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,532) | (36,210) | (17,618) | 8,075 | 700,919 | 9,962 | 18,250 | 17,937 | 42,774 | 34,481 | 36,280 | 25,659 | 26,588 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,177 | 2,763 | 7,437 | 13,084 | 16,835 | 11,031 | 7,676 | 18,457 | 2,040 | 13,924 | 4,006 | 10,377 | 15,302 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,881 | 15,164 | 15,088 | 16,722 | 18,098 | 10,988 | 12,967 | 15,558 | 16,349 | 17,351 | 17,975 | 18,163 | 18,175 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 11 | 41 | 39 | 49 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,457 | 24,714 | 16,208 | (29,556) | (137,207) | 1,097 | (16,718) | (20,033) | (39,685) | 5,337 | (78,097) | (13,843) | (38,253) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,022 | 4,187 | 13,236 | (6,294) | 565,874 | 23,524 | 11,964 | 17,959 | 6,850 | 55,010 | (33,474) | 24,764 | 4,904 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,595) | -20.98% | 20,766 | 5.12% | 20,511 | 3.7% | 389,520 | 32.7% | 2,531,413 | 62.4% | 43,967 | 5.69% | 73,335 | 8.02% | 52,858 | 6.11% | 136,260 | 13.76% | 121,485 | 10.95% | 71,248 | 5.91% | 88,601 | 8.13% | 93,310 | 8.82% |
| 收益費損項目合計 | 75,825 | 150.65% | 7,707 | 6.18% | 29,981 | 38.47% | 47,059 | -955.12% | 56,313 | 2.32% | 33,185 | 32.91% | 31,595 | 35.88% | 76,856 | 56.11% | 67,736 | 42.51% | 66,223 | 22.94% | 48,098 | 57.9% | 55,691 | 62.99% | 69,641 | 40.57% |
| 折舊費用 | 59,930 | 119.07% | 60,429 | 48.48% | 61,623 | 79.08% | 63,368 | -1286.14% | 59,859 | 2.47% | 47,664 | 47.26% | 55,579 | 63.12% | 63,384 | 46.28% | 65,591 | 41.17% | 71,463 | 24.76% | 69,935 | 84.19% | 71,988 | 81.42% | 75,231 | 43.83% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0.02% | 62 | 0.07% | 84 | 0.06% | 64 | 0.04% | 91 | 0.03% | 161 | 0.19% | 160 | 0.18% | 287 | 0.17% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,099 | 20.06% | 59,391 | 47.65% | 51,089 | 65.56% | 85,708 | -1739.56% | (112,639) | -4.65% | 23,820 | 23.62% | (12,298) | -13.97% | 28,245 | 20.62% | (24,145) | -15.15% | 99,206 | 34.37% | (38,904) | -46.83% | (45,627) | -51.6% | 35,482 | 20.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,332 | 100% | 124,653 | 100% | 77,926 | 100% | (4,927) | 100% | 2,424,552 | 100% | 100,846 | 100% | 88,054 | 100% | 136,963 | 100% | 159,326 | 100% | 288,662 | 100% | 83,068 | 100% | 88,416 | 100% | 171,651 | 100% |
投資活動之淨現金流
恆大(1325) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$676萬元、較上一季衰退-85.04%；而今年初至今累積為NT$-7,172萬元、較去年同期成長86.23%。
單季
恆大(1325) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$676萬元，較上一季衰退-85.04%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,172萬元，較去年同期成長86.23%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,756 | (384,479) | 241,095 | 8,642 | (749,989) | 16,511 | 52,806 | (37,444) | 108,858 | (239,672) | (132,575) | (14,409) | (8,462) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,133) | (9,420) | (3,441) | (13,085) | (83,482) | (45,131) | (24,109) | (8,052) | (4,909) | (5,221) | (12,109) | (14,696) | (4,864) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (154,000) | 0 | 0 | (444,000) | 0 | (45,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (395,678) | (370,499) | (146,441) | (237,373) | (298,033) | (23,108) | (147,835) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 386,567 | 149,440 | 390,927 | 259,082 | 75,576 | 84,440 | 172,721 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,724) | 100% | (521,028) | 100% | 679,292 | 100% | 936,880 | 100% | (2,080,248) | 100% | (37,528) | 100% | 34,510 | 100% | (64,240) | 100% | (5,183) | 100% | (319,735) | 100% | 29,733 | 100% | 53,869 | 100% | (63,029) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,005) | 32.07% | (28,326) | 5.44% | (16,052) | -2.36% | (92,659) | -9.89% | (296,163) | 14.24% | (153,328) | 408.57% | (80,111) | -232.14% | (24,510) | 38.15% | (24,369) | 470.17% | (30,001) | 9.38% | (55,156) | -185.5% | (34,180) | -63.45% | (26,783) | 42.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 603 | -0.12% | 7,356 | 1.08% | 18 | 0% | 2,875 | -0.14% | 0 | 0% | 29 | 0.08% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (119) | 2.3% | (133) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (44,000) | 61.35% | (194,000) | 37.23% | 0 | 0% | (434,000) | -46.32% | (1,178,000) | 56.63% | (119,000) | 317.1% | (123,000) | -356.42% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,000 | -103.17% | 0 | 0% | 332,907 | 49.01% | 1,446,925 | 154.44% | 34,000 | -1.63% | 68,879 | -183.54% | 152,935 | 443.16% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (917,540) | 1279.26% | (827,193) | 158.76% | (901,930) | -132.78% | (936,034) | -99.91% | (1,043,155) | 50.15% | (428,673) | 1142.28% | (484,441) | -1403.77% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838,024 | -1168.4% | 525,495 | -100.86% | 1,256,712 | 185% | 948,561 | 101.25% | 399,105 | -19.19% | 592,720 | -1579.41% | 566,725 | 1642.21% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
恆大(1325) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1萬元、較上一季成長99.98%；而今年初至今累積為NT$-5,109萬元、較去年同期成長12.49%。
單季
恆大(1325) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.1萬元，較上一季成長99.98%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,109萬元，較去年同期成長12.49%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11) | (10) | 15,818 | (10) | (10) | (9) | (3,734) | 0 | (150,496) | (2,523) | (10,341) | 3,279 | 6,645 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,645 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,523) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (925) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (51,094) | 100% | (58,385) | 100% | (154,493) | 100% | (1,023,320) | 100% | (25,556) | 100% | (46,421) | 100% | (33,557) | 100% | (72,269) | 100% | (225,012) | 100% | (52,788) | 100% | (76,195) | 100% | (67,398) | 100% | (92,385) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,829 | -10.25% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,829) | 27.11% | 0 | 0% | (21,292) | 31.59% | (22,608) | 24.47% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,279 | -4.87% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,234) | 6.13% | (187) | 0.25% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (51,169) | 100.15% | (42,641) | 73.03% | (170,562) | 110.4% | (1,023,374) | 100.01% | (25,584) | 100.11% | (42,641) | 91.86% | (29,848) | 88.95% | (68,225) | 94.4% | (70,232) | 31.21% | (45,149) | 85.53% | (65,444) | 85.89% | (45,307) | 67.22% | (65,444) | 70.84% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (6,497) | 8.53% | ||||||||||||||||||||||
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