恆大－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)		16,566		(1,423)		3,241		197,796		164,773		13,819		9,123		1,595		42,213		22,140		25,233		29,758		26,534
本期稅前淨利（淨損）	(2,638)		16,566		(1,423)		3,241		197,796		164,773		13,819		9,123		1,595		42,213		22,140		25,233		29,758		26,534
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,076		15,141		15,030		15,470		15,957		11,529		12,215		16,208		15,877		16,831		18,180		17,556		18,232		19,099
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		10		21		21		11		42		40		40		87
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(632)		(757)		0		(122)		(756)		(265)		(130)		(167)
利息費用	8		6		8		2		2		6		8		5		9		4		19		32		63		211
利息收入	(8,367)		(8,827)		(11,710)		(2,307)		(2,195)		(1,060)		(2,441)		(1,832)
股利收入	0		(39)
非金融資產減損迴轉利益	301		193		84		20		(7)				117		181		(1,146)		(358)		(321)		0		(545)		0
未實現外幣兌換損失（利益）	37		(167)		1,097		(702)		(2,158)		(1,481)		(1,395)		2,753
收益費損項目合計	6,423		5,550		4,509		12,214		10,874		13,586		8,306		17,153		33,486		27,094		25,576		16,189		14,045		17,404
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(858)		(372)		276		942		(2,173)		1,222		995		3,852		2,389		(3,160)		10,958		12,396		(16,633)		4,220
應收帳款（增加）減少	(6,066)		655		276		10,903		180,471		(90,377)		8,233		(9,990)		41,302		16,972		49,352		31,921		19,513		30,098
存貨（增加）減少	(3,941)		(1,508)		14,264		18,610		3,618		(28,122)		22,332		19,521		(4,821)		12,795		4,723		17,166		(13,404)		2,711
其他流動資產（增加）減少	(1,433)		(1,065)		357		(2,822)		(2,342)		(594)		2,796		(241)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,298)		(2,290)		15,173		27,633		179,574		(117,871)		34,356		13,142		50,465		34,840		64,188		55,678		(8,361)		29,932
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,821)		(6,301)		3,999		3,848		(1,186)		47,518		(13,810)		(10,671)		(35,840)		(31,298)		(6,516)		(38,183)		(17,407)		(10,886)
其他應付款增加（減少）	988		(4,341)		(5,189)		(1,997)		(9,327)		27,646		(2,394)		(987)		(6,669)		(2,305)		(4,743)		(5,351)		(3,747)		(5,541)
其他流動負債增加（減少）	589		541		3,456		974		(10,000)		33,206		(737)		959
淨確定福利負債增加(減少)	(166)		(159)		(165)		(177)		(1,738)		(195)		(153)		(128)		(678)		(9,597)		9				(53)		(14)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(410)		(10,260)		2,101		2,648		(22,251)		79,032		(17,094)		(10,827)		(43,694)		(41,024)		(10,257)		(47,233)		(19,555)		(18,319)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)		(12,550)		17,274		30,281		157,323		(38,839)		17,262		2,315		6,771		(6,184)		53,931		8,445		(27,916)		11,613
調整項目合計	(6,285)		(7,000)		21,783		42,495		168,197		(25,253)		25,568		19,468		40,257		20,910		79,507		24,634		(13,871)		29,017
營運產生之現金流入（流出）	(8,923)		9,566		20,360		45,736		365,993		139,520		39,387		28,591		41,852		63,123		101,647		49,867		15,887		55,551
收取之利息	9,000		9,428		13,237		1,665		868		1,853		3,249		3,257		2,353		711		2,984		5,847		2,939		890
支付之利息	(8)		(6)		(8)		(1)		(2)		(7)		(7)		(7)		(9)		(4)		(21)		(34)		(128)		(165)
退還（支付）之所得稅	(786)		(427)		(1,177)		(60)		(6,964)		(412)		(322)		(755)		(234)		(67)		(234)		(530)		(293)		(86)
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)		18,561		32,412		47,340		359,895		140,954		42,307		31,086		43,962		63,763		104,376		55,150		18,405		56,190
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		75
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)		(228,838)		(204,420)		(236,347)		(141,312)		(112,370)		(187,805)		(196,975)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688		200,689		265,820		146,256		106,131		135,983		188,470		229,981
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(44,000)				0		(346,000)		(55,000)
取得不動產、廠房及設備	(8,764)		(4,627)		(2,565)		(7,264)		(32,973)		(42,599)		(36,070)		(7,418)		(4,809)		(4,160)		(13,000)		(10,727)		(3,498)		(8,318)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		39
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)		(76,662)		58,835		(57,200)		(414,154)		(73,986)		(72,405)		36,018		(24,500)		(153,237)		31,180		44,421		(40,739)		(23,872)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(11)		(10)		(6)		(10)		(10)		(10)		(6)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	49		109		117		72		94		66		92		24
籌資活動之淨現金流入（流出）	38		99		(15,718)		62		84		56		86		24				0		5,714		0		(6,379)		(1,117)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,206		3,572		584		5,626		(3,750)		(1,225)		1,593		1,048		(3,029)		(1,027)		(605)		860		1,645		(1,283)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(18,338)		(54,430)		76,113		(4,172)		(57,925)		65,799		(28,419)		68,176		16,433		(90,501)		140,665		100,431		(27,068)		29,918
期初現金及約當現金餘額	497,028		554,253		1,013,789		406,558		501,763		176,524		162,843		75,086		75,793		152,665		237,629		198,686		120,352		106,281
期末現金及約當現金餘額	478,690		499,823		1,089,902		402,386		443,838		242,323		134,424		143,262		92,226		62,164		378,294		299,117		93,284		136,199
資產負債表帳列之現金及約當現金	478,690	16.76%	499,823	16.76%	1,089,902	36.41%	402,386	12.42%	443,838	9.25%	242,323	11.21%	134,424	7.02%	143,262	7.51%	92,226	4.8%	62,164	2.94%	378,294	18.19%	299,117	14.23%	93,284	4.47%	136,199	6.49%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)	-3.21%	16,566	17.19%	(1,423)	-1.3%	3,241	2.16%	197,796	42.03%	164,773	38.49%	13,819	7.06%	9,123	3.98%	1,595	0.7%	42,213	16.24%	22,140	7.91%	25,233	8.61%	29,758	11.1%	26,534	10.86%
本期稅前淨利（淨損）	(2,638)	367.92%	16,566	89.25%	(1,423)	-4.39%	3,241	6.85%	197,796	54.96%	164,773	116.9%	13,819	32.66%	9,123	29.35%	1,595	3.63%	42,213	66.2%	22,140	21.21%	25,233	45.75%	29,758	161.68%	26,534	47.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,076	-2102.65%	15,141	81.57%	15,030	46.37%	15,470	32.68%	15,957	4.43%	11,529	8.18%	12,215	28.87%	16,208	52.14%	15,877	36.12%	16,831	26.4%	18,180	17.42%	17,556	31.83%	18,232	99.06%	19,099	33.99%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	10	0.02%	21	0.07%	21	0.05%	11	0.02%	42	0.04%	40	0.07%	40	0.22%	87	0.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(632)	88.15%	(757)	-4.08%	0	0%	(122)	-0.26%	(756)	-0.21%	(265)	-0.19%	(130)	-0.31%	(167)	-0.54%
利息費用	8	-1.12%	6	0.03%	8	0.02%	2	0%	2	0%	6	0%	8	0.02%	5	0.02%	9	0.02%	4	0.01%	19	0.02%	32	0.06%	63	0.34%	211	0.38%
利息收入	(8,367)	1166.95%	(8,827)	-47.56%	(11,710)	-36.13%	(2,307)	-4.87%	(2,195)	-0.61%	(1,060)	-0.75%	(2,441)	-5.77%	(1,832)	-5.89%
股利收入	0	0%	(39)	-0.21%
非金融資產減損迴轉利益	301	-41.98%	193	1.04%	84	0.26%	20	0.04%	(7)	0%			117	0.28%	181	0.58%	(1,146)	-2.61%	(358)	-0.56%	(321)	-0.31%	0	0%	(545)	-2.96%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	37	-5.16%	(167)	-0.9%	1,097	3.38%	(702)	-1.48%	(2,158)	-0.6%	(1,481)	-1.05%	(1,395)	-3.3%	2,753	8.86%
收益費損項目合計	6,423	-895.82%	5,550	29.9%	4,509	13.91%	12,214	25.8%	10,874	3.02%	13,586	9.64%	8,306	19.63%	17,153	55.18%	33,486	76.17%	27,094	42.49%	25,576	24.5%	16,189	29.35%	14,045	76.31%	17,404	30.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(858)	119.67%	(372)	-2%	276	0.85%	942	1.99%	(2,173)	-0.6%	1,222	0.87%	995	2.35%	3,852	12.39%	2,389	5.43%	(3,160)	-4.96%	10,958	10.5%	12,396	22.48%	(16,633)	-90.37%	4,220	7.51%
應收帳款（增加）減少	(6,066)	846.03%	655	3.53%	276	0.85%	10,903	23.03%	180,471	50.15%	(90,377)	-64.12%	8,233	19.46%	(9,990)	-32.14%	41,302	93.95%	16,972	26.62%	49,352	47.28%	31,921	57.88%	19,513	106.02%	30,098	53.56%
存貨（增加）減少	(3,941)	549.65%	(1,508)	-8.12%	14,264	44.01%	18,610	39.31%	3,618	1.01%	(28,122)	-19.95%	22,332	52.79%	19,521	62.8%	(4,821)	-10.97%	12,795	20.07%	4,723	4.52%	17,166	31.13%	(13,404)	-72.83%	2,711	4.82%
其他流動資產（增加）減少	(1,433)	199.86%	(1,065)	-5.74%	357	1.1%	(2,822)	-5.96%	(2,342)	-0.65%	(594)	-0.42%	2,796	6.61%	(241)	-0.78%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,298)	1715.2%	(2,290)	-12.34%	15,173	46.81%	27,633	58.37%	179,574	49.9%	(117,871)	-83.62%	34,356	81.21%	13,142	42.28%	50,465	114.79%	34,840	54.64%	64,188	61.5%	55,678	100.96%	(8,361)	-45.43%	29,932	53.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,821)	253.97%	(6,301)	-33.95%	3,999	12.34%	3,848	8.13%	(1,186)	-0.33%	47,518	33.71%	(13,810)	-32.64%	(10,671)	-34.33%	(35,840)	-81.52%	(31,298)	-49.08%	(6,516)	-6.24%	(38,183)	-69.23%	(17,407)	-94.58%	(10,886)	-19.37%
其他應付款增加（減少）	988	-137.8%	(4,341)	-23.39%	(5,189)	-16.01%	(1,997)	-4.22%	(9,327)	-2.59%	27,646	19.61%	(2,394)	-5.66%	(987)	-3.18%	(6,669)	-15.17%	(2,305)	-3.61%	(4,743)	-4.54%	(5,351)	-9.7%	(3,747)	-20.36%	(5,541)	-9.86%
其他流動負債增加（減少）	589	-82.15%	541	2.91%	3,456	10.66%	974	2.06%	(10,000)	-2.78%	33,206	23.56%	(737)	-1.74%	959	3.08%
淨確定福利負債增加(減少)	(166)	23.15%	(159)	-0.86%	(165)	-0.51%	(177)	-0.37%	(1,738)	-0.48%	(195)	-0.14%	(153)	-0.36%	(128)	-0.41%	(678)	-1.54%	(9,597)	-15.05%	9	0.01%			(53)	-0.29%	(14)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(410)	57.18%	(10,260)	-55.28%	2,101	6.48%	2,648	5.59%	(22,251)	-6.18%	79,032	56.07%	(17,094)	-40.4%	(10,827)	-34.83%	(43,694)	-99.39%	(41,024)	-64.34%	(10,257)	-9.83%	(47,233)	-85.64%	(19,555)	-106.25%	(18,319)	-32.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)	1772.38%	(12,550)	-67.61%	17,274	53.3%	30,281	63.96%	157,323	43.71%	(38,839)	-27.55%	17,262	40.8%	2,315	7.45%	6,771	15.4%	(6,184)	-9.7%	53,931	51.67%	8,445	15.31%	(27,916)	-151.68%	11,613	20.67%
調整項目合計	(6,285)	876.57%	(7,000)	-37.71%	21,783	67.21%	42,495	89.77%	168,197	46.74%	(25,253)	-17.92%	25,568	60.43%	19,468	62.63%	40,257	91.57%	20,910	32.79%	79,507	76.17%	24,634	44.67%	(13,871)	-75.37%	29,017	51.64%
營運產生之現金流入（流出）	(8,923)	1244.49%	9,566	51.54%	20,360	62.82%	45,736	96.61%	365,993	101.69%	139,520	98.98%	39,387	93.1%	28,591	91.97%	41,852	95.2%	63,123	99%	101,647	97.39%	49,867	90.42%	15,887	86.32%	55,551	98.86%
收取之利息	9,000	-1255.23%	9,428	50.79%	13,237	40.84%	1,665	3.52%	868	0.24%	1,853	1.31%	3,249	7.68%	3,257	10.48%	2,353	5.35%	711	1.12%	2,984	2.86%	5,847	10.6%	2,939	15.97%	890	1.58%
支付之利息	(8)	1.12%	(6)	-0.03%	(8)	-0.02%	(1)	0%	(2)	0%	(7)	0%	(7)	-0.02%	(7)	-0.02%	(9)	-0.02%	(4)	-0.01%	(21)	-0.02%	(34)	-0.06%	(128)	-0.7%	(165)	-0.29%
退還（支付）之所得稅	(786)	109.62%	(427)	-2.3%	(1,177)	-3.63%	(60)	-0.13%	(6,964)	-1.94%	(412)	-0.29%	(322)	-0.76%	(755)	-2.43%	(234)	-0.53%	(67)	-0.11%	(234)	-0.22%	(530)	-0.96%	(293)	-1.59%	(86)	-0.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)	100%	18,561	100%	32,412	100%	47,340	100%	359,895	100%	140,954	100%	42,307	100%	31,086	100%	43,962	100%	63,763	100%	104,376	100%	55,150	100%	18,405	100%	56,190	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	75	-0.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)	1355.89%	(228,838)	298.5%	(204,420)	-347.45%	(236,347)	413.19%	(141,312)	34.12%	(112,370)	151.88%	(187,805)	259.38%	(196,975)	-546.88%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688	-1302.35%	200,689	-261.78%	265,820	451.81%	146,256	-255.69%	106,131	-25.63%	135,983	-183.8%	188,470	-260.3%	229,981	638.52%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(44,000)	57.39%			0	0%	(346,000)	83.54%	(55,000)	74.34%
取得不動產、廠房及設備	(8,764)	46.46%	(4,627)	6.04%	(2,565)	-4.36%	(7,264)	12.7%	(32,973)	7.96%	(42,599)	57.58%	(36,070)	49.82%	(7,418)	-20.6%	(4,809)	19.63%	(4,160)	2.71%	(13,000)	-41.69%	(10,727)	-24.15%	(3,498)	8.59%	(8,318)	34.84%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0	0%	39	-0.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)	100%	(76,662)	100%	58,835	100%	(57,200)	100%	(414,154)	100%	(73,986)	100%	(72,405)	100%	36,018	100%	(24,500)	100%	(153,237)	100%	31,180	100%	44,421	100%	(40,739)	100%	(23,872)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(11)	-28.95%	(10)	-10.1%	(6)	0.04%	(10)	-16.13%	(10)	-11.9%	(10)	-17.86%	(6)	-6.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	49	128.95%	109	110.1%	117	-0.74%	72	116.13%	94	111.9%	66	117.86%	92	106.98%	24	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38	100%	99	100%	(15,718)	100%	62	100%	84	100%	56	100%	86	100%	24	100%			0		5,714	100%	0		(6,379)	100%	(1,117)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,206		3,572		584		5,626		(3,750)		(1,225)		1,593		1,048		(3,029)		(1,027)		(605)		860		1,645		(1,283)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(18,338)		(54,430)		76,113		(4,172)		(57,925)		65,799		(28,419)		68,176		16,433		(90,501)		140,665		100,431		(27,068)		29,918
期初現金及約當現金餘額	497,028		554,253		1,013,789		406,558		501,763		176,524		162,843
期末現金及約當現金餘額	478,690		499,823		1,089,902		402,386		443,838		242,323		134,424
資產負債表帳列之現金及約當現金	478,690		499,823		1,089,902		402,386		443,838		242,323		134,424		143,262		92,226		62,164		378,294		299,117		93,284		136,199

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

恆大(1325) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-71.7萬元、較上一季衰退-103.11%；而今年初至今累積為NT$-71.7萬元、較去年同期衰退-103.86%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-71.7萬元，較上一季衰退-103.11%，為過去11年同期中的第12高。同時恆大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.31%、-14.93%與-7.21%。其中稅前淨利為NT$-264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$821萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-71.7萬元，較去年同期衰退-103.86%，為過去11年同期中的第12高。同時恆大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.31%、-14.93%與-7.21%。其中稅前淨利為NT$-264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$821萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)		16,566		(1,423)		3,241		197,796		164,773		13,819		9,123		1,595		42,213		22,140		25,233		29,758		26,534
收益費損項目合計	6,423		5,550		4,509		12,214		10,874		13,586		8,306		17,153		33,486		27,094		25,576		16,189		14,045		17,404
折舊費用	15,076		15,141		15,030		15,470		15,957		11,529		12,215		16,208		15,877		16,831		18,180		17,556		18,232		19,099
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		10		21		21		11		42		40		40		87
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)		(12,550)		17,274		30,281		157,323		(38,839)		17,262		2,315		6,771		(6,184)		53,931		8,445		(27,916)		11,613
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)		18,561		32,412		47,340		359,895		140,954		42,307		31,086		43,962		63,763		104,376		55,150		18,405		56,190

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)	-3.21%	16,566	17.19%	(1,423)	-1.3%	3,241	2.16%	197,796	42.03%	164,773	38.49%	13,819	7.06%	9,123	3.98%	1,595	0.7%	42,213	16.24%	22,140	7.91%	25,233	8.61%	29,758	11.1%	26,534	10.86%
收益費損項目合計	6,423	-895.82%	5,550	29.9%	4,509	13.91%	12,214	25.8%	10,874	3.02%	13,586	9.64%	8,306	19.63%	17,153	55.18%	33,486	76.17%	27,094	42.49%	25,576	24.5%	16,189	29.35%	14,045	76.31%	17,404	30.97%
折舊費用	15,076	-2102.65%	15,141	81.57%	15,030	46.37%	15,470	32.68%	15,957	4.43%	11,529	8.18%	12,215	28.87%	16,208	52.14%	15,877	36.12%	16,831	26.4%	18,180	17.42%	17,556	31.83%	18,232	99.06%	19,099	33.99%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	10	0.02%	21	0.07%	21	0.05%	11	0.02%	42	0.04%	40	0.07%	40	0.22%	87	0.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)	1772.38%	(12,550)	-67.61%	17,274	53.3%	30,281	63.96%	157,323	43.71%	(38,839)	-27.55%	17,262	40.8%	2,315	7.45%	6,771	15.4%	(6,184)	-9.7%	53,931	51.67%	8,445	15.31%	(27,916)	-151.68%	11,613	20.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)	100%	18,561	100%	32,412	100%	47,340	100%	359,895	100%	140,954	100%	42,307	100%	31,086	100%	43,962	100%	63,763	100%	104,376	100%	55,150	100%	18,405	100%	56,190	100%

投資活動之淨現金流

恆大(1325) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,886萬元、較上一季衰退-379.23%；而今年初至今累積為NT$-1,886萬元、較去年同期成長75.39%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,886萬元，較上一季衰退-379.23%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,886萬元，較去年同期成長75.39%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)		(76,662)		58,835		(57,200)		(414,154)		(73,986)		(72,405)		36,018		(24,500)		(153,237)		31,180		44,421		(40,739)		(23,872)
取得不動產、廠房及設備	(8,764)		(4,627)		(2,565)		(7,264)		(32,973)		(42,599)		(36,070)		(7,418)		(4,809)		(4,160)		(13,000)		(10,727)		(3,498)		(8,318)
處分不動產、廠房及設備					0		57
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(44,000)				0		(346,000)		(55,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		40,098				0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(51,000)		(16,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													14,000		26,430
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)		(228,838)		(204,420)		(236,347)		(141,312)		(112,370)		(187,805)		(196,975)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688		200,689		265,820		146,256		106,131		135,983		188,470		229,981
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)	100%	(76,662)	100%	58,835	100%	(57,200)	100%	(414,154)	100%	(73,986)	100%	(72,405)	100%	36,018	100%	(24,500)	100%	(153,237)	100%	31,180	100%	44,421	100%	(40,739)	100%	(23,872)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,764)	46.46%	(4,627)	6.04%	(2,565)	-4.36%	(7,264)	12.7%	(32,973)	7.96%	(42,599)	57.58%	(36,070)	49.82%	(7,418)	-20.6%	(4,809)	19.63%	(4,160)	2.71%	(13,000)	-41.69%	(10,727)	-24.15%	(3,498)	8.59%	(8,318)	34.84%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	57	-0.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(44,000)	57.39%			0	0%	(346,000)	83.54%	(55,000)	74.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	40,098	-70.1%			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(51,000)	70.44%	(16,000)	-44.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													14,000	-19.34%	26,430	73.38%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)	1355.89%	(228,838)	298.5%	(204,420)	-347.45%	(236,347)	413.19%	(141,312)	34.12%	(112,370)	151.88%	(187,805)	259.38%	(196,975)	-546.88%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688	-1302.35%	200,689	-261.78%	265,820	451.81%	146,256	-255.69%	106,131	-25.63%	135,983	-183.8%	188,470	-260.3%	229,981	638.52%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

恆大(1325) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.8萬元、較上一季成長445.45%；而今年初至今累積為NT$3.8萬元、較去年同期衰退-61.62%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.8萬元，較上一季成長445.45%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.8萬元，較去年同期衰退-61.62%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38		99		(15,718)		62		84		56		86		24				0		5,714		0		(6,379)		(1,117)
短期借款增加																			0		5,906
短期借款減少			0		(15,829)																		0		(6,379)		(1,112)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																			0		(192)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38	100%	99	100%	(15,718)	100%	62	100%	84	100%	56	100%	86	100%	24	100%			0		5,714	100%	0		(6,379)	100%	(1,117)	100%
短期借款增加																			0		5,906	103.36%
短期借款減少			0	0%	(15,829)	100.71%																	0		(6,379)	100%	(1,112)	99.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																			0		(192)	-3.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務