恆大－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(62,189)	-74.13%	(7,703)	-10%	22,928	22.22%	6,562	4.36%	172,558	42.91%	792,928	63.93%	13,950	6.22%	29,933	13.73%	16,294	7.7%	39,568	15.86%	21,745	7.67%	(3,092)	-1.12%	20,759	8.32%	16,260	6.15%
本期稅前淨利（淨損）	(62,189)		(7,703)		22,928		6,562		172,558		792,928		13,950		29,933		16,294		39,568		21,745		(3,092)		20,759		16,260
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,766		14,883		15,197		15,375		15,973		16,093		12,608		13,805		16,107		16,212		17,772		17,413		18,204		19,515
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		10		21		21		11		27		40		40		79
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(615)		(821)		0		377		979		(71)		(100)		(198)
利息費用	2		3		9		2		5		12		4		7		6		3		16		24		62		194
利息收入	(7,566)		(9,353)		(13,857)		(3,372)		(2,278)		(1,165)		(2,282)		(1,990)
股利收入	0		0
非金融資產減損迴轉利益	515		115		40		889		284				333		22		221		358		267		0		58		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(42)		21		(147)		(631)		(355)		1,769		(2,805)		(12,595)
收益費損項目合計	6,920		4,892		639		4,767		14,153		14,725		7,581		(1,477)		13,046		14,829		19,707		19,245		13,064		19,138
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	644		461		(2,110)		2,553		1,019		(1,803)		1,904		(6,642)		3,632		(11,603)		(10,697)		(13,756)		1,538		(6,593)
應收帳款（增加）減少	4,142		(1,442)		678		(9,229)		12,357		(205,385)		24,522		(4,309)		(2,597)		(1,576)		(2,628)		20,143		(12,890)		(10,841)
存貨（增加）減少	(3,810)		12,057		5,209		5,306		21,516		(13,867)		(8,635)		1,182		24,539		(9,262)		(4,429)		(843)		15,615		12,123
其他流動資產（增加）減少	(1,111)		836		(1,314)		(1,871)		(3,433)		(9,154)		(10,068)		2,390
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(135)		11,912		2,463		(3,241)		31,459		(230,209)		7,723		(7,379)		26,236		(24,360)		(6,087)		6,897		11,893		15,038
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	399		(2)		(1,735)		1,916		(12,545)		(32,358)		12,428		(6,825)		13,494		15,665		(4,326)		5,576		(189)		13,451
其他應付款增加（減少）	(811)		(1,756)		(720)		(2,659)		4,307		59,940		408		2,512		2,045		5,643		5,106		7,826		1,567		1,390
其他流動負債增加（減少）	3,456		(484)		(673)		(672)		(12,566)		4,099		695		(700)
淨確定福利負債增加(減少)	(163)		(159)		(161)		(174)		(183)		(195)		(147)		(129)		(124)		(112)		(4,816)				(43)		(7)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,881		(2,401)		(3,289)		(1,589)		(20,987)		32,372		13,384		(5,142)		16,204		21,512		(3,784)		14,849		(515)		16,297
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,746		9,511		(826)		(4,830)		10,472		(197,837)		21,107		(12,521)		42,440		(2,848)		(9,871)		21,746		11,378		31,335
調整項目合計	9,666		14,403		(187)		(63)		24,625		(183,112)		28,688		(13,998)		55,486		11,981		9,836		40,991		24,442		50,473
營運產生之現金流入（流出）	(52,523)		6,700		22,741		6,499		197,183		609,816		42,638		15,935		71,780		51,549		31,581		37,899		45,201		66,733
收取之利息	6,280		7,387		12,126		1,700		1,405		1,024		2,119		670		540		916		3,721		2,640		647		352
支付之利息	(2)		(3)		(11)		(2)		(5)		(11)		(4)		(7)		(6)		(3)		(17)		(9)		(69)		(162)
退還（支付）之所得稅	(504)		(3,830)		(11,941)		(37,821)		(453,879)		(1,992)		(3,442)		(4,343)		(14,494)		(14,583)		(3,233)		(6,433)		(7,963)		(17,675)
營業活動之淨現金流入（流出）	(46,749)		10,254		22,915		(29,624)		(255,296)		608,837		41,311		12,255		57,820		37,879		32,052		34,097		37,816		49,248
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(91,089)		(121,758)		(60,658)		(294,230)		(183,062)		(182,449)		(95,369)		(49,001)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	105,177		80,989		44,094		148,721		200,970		71,875		140,676		49,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0				0		(88,000)		(261,000)
取得不動產、廠房及設備	(4,894)		(6,229)		(1,870)		(3,123)		(27,403)		(78,081)		(27,396)		(18,848)		(5,391)		(7,306)		(6,885)		(24,093)		(6,101)		(3,335)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(133)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	9,594		(46,990)		(17,831)		(34,389)		239,328		(412,665)		(25,210)		(80,847)		(62,289)		15,819		83,962		(21,993)		(13,762)		(20,253)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(11)		(10)		(10)		(11)		(10)		(9)		(9)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11)		(10)		(10)		(11)		2,941		(9)		(9)		0				0		(6,119)		0		(14,913)		539
匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,487)		4,113		(4,058)		(1,142)		(1,072)		(12,181)		(1,001)		(529)		1,266		(1,614)		(402)		(1,166)		(10,610)		411
本期現金及約當現金增加（減少）數	(54,653)		(32,633)		1,016		(65,166)		(14,099)		183,982		15,091		(69,121)		(3,203)		52,084		109,493		10,938		(1,469)		29,945
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		75,086		75,793		152,665		237,629		198,686		120,352		106,281
期末現金及約當現金餘額	(54,653)		(32,633)		1,016		(65,166)		(14,099)		183,982		15,091		74,141		89,023		114,248		487,787		310,055		91,815		166,144
資產負債表帳列之現金及約當現金	424,037	15.35%	467,190	15.65%	1,090,918	36.55%	337,220	10.61%	429,739	9.58%	426,305	13.74%	149,515	7.73%	74,141	3.87%	89,023	4.58%	114,248	5.31%	487,787	23.41%	310,055	14.76%	91,815	4.4%	166,144	7.84%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,827)	-39.02%	8,863	5.11%	21,505	10.1%	9,803	3.26%	370,354	42.43%	957,701	57.4%	27,769	6.61%	39,056	8.73%	17,889	4.07%	81,781	16.06%	43,885	7.79%	22,141	3.89%	50,517	9.76%	42,794	8.41%
本期稅前淨利（淨損）	(64,827)	136.58%	8,863	30.76%	21,505	38.87%	9,803	55.33%	370,354	354.07%	957,701	127.73%	27,769	33.21%	39,056	90.11%	17,889	17.58%	81,781	80.46%	43,885	32.17%	22,141	24.81%	50,517	89.85%	42,794	40.59%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,842	-62.87%	30,024	104.2%	30,227	54.63%	30,845	174.11%	31,930	30.53%	27,622	3.68%	24,823	29.69%	30,013	69.25%	31,984	31.42%	33,043	32.51%	35,952	26.35%	34,969	39.18%	36,436	64.81%	38,614	36.62%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	20	0.02%	42	0.1%	42	0.04%	22	0.02%	69	0.05%	80	0.09%	80	0.14%	166	0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,247)	2.63%	(1,578)	-5.48%	0	0%	255	1.44%	223	0.21%	(336)	-0.04%	(230)	-0.28%	(365)	-0.84%
利息費用	10	-0.02%	9	0.03%	17	0.03%	4	0.02%	7	0.01%	18	0%	12	0.01%	12	0.03%	15	0.01%	7	0.01%	35	0.03%	56	0.06%	125	0.22%	405	0.38%
利息收入	(15,933)	33.57%	(18,180)	-63.09%	(25,567)	-46.21%	(5,679)	-32.06%	(4,473)	-4.28%	(2,225)	-0.3%	(4,723)	-5.65%	(3,822)	-8.82%
股利收入	0	0%	(39)	-0.14%	0	0%	(450)	-2.54%	0	0%	(115)	-0.02%	0	0%	(629)	-1.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(140)	0.29%	44	0.15%	(603)	-1.09%	(6,875)	-38.81%	1,368	1.31%	(85)	-0.01%	22	0.03%	3	0.01%
非金融資產減損迴轉利益	816	-1.72%	308	1.07%	124	0.22%	909	5.13%	277	0.26%	3,413	0.46%	450	0.54%	203	0.47%	(925)	-0.91%	0	0%	(54)	-0.04%	0	0%	(487)	-0.87%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(5)	0.01%	(146)	-0.51%	950	1.72%	(1,333)	-7.52%	(2,513)	-2.4%	288	0.04%	(4,200)	-5.02%	(9,842)	-22.71%
收益費損項目合計	13,343	-28.11%	10,442	36.24%	5,148	9.3%	16,981	95.85%	25,027	23.93%	28,311	3.78%	15,887	19%	15,676	36.17%	46,532	45.72%	41,923	41.25%	45,283	33.19%	35,434	39.7%	27,109	48.22%	36,542	34.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(214)	0.45%	89	0.31%	(1,834)	-3.31%	3,495	19.73%	(1,154)	-1.1%	(581)	-0.08%	2,899	3.47%	(2,790)	-6.44%	6,021	5.92%	(14,763)	-14.52%	261	0.19%	(1,360)	-1.52%	(15,095)	-26.85%	(2,373)	-2.25%
應收帳款（增加）減少	(1,924)	4.05%	(787)	-2.73%	954	1.72%	1,674	9.45%	192,828	184.35%	(295,762)	-39.45%	32,755	39.17%	(14,299)	-32.99%	38,705	38.03%	15,396	15.15%	46,724	34.25%	52,064	58.34%	6,623	11.78%	19,257	18.26%
存貨（增加）減少	(7,751)	16.33%	10,549	36.61%	19,473	35.2%	23,916	135%	25,134	24.03%	(41,989)	-5.6%	13,697	16.38%	20,703	47.77%	19,718	19.37%	3,533	3.48%	294	0.22%	16,323	18.29%	2,211	3.93%	14,834	14.07%
其他流動資產（增加）減少	(2,544)	5.36%	(229)	-0.79%	(957)	-1.73%	(4,693)	-26.49%	(5,775)	-5.52%	(9,748)	-1.3%	(7,272)	-8.7%	2,149	4.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,433)	26.19%	9,622	33.39%	17,636	31.88%	24,392	137.68%	211,033	201.75%	(348,080)	-46.42%	42,079	50.32%	5,763	13.3%	76,701	75.36%	10,480	10.31%	58,101	42.59%	62,575	70.11%	3,532	6.28%	44,970	42.65%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,422)	3%	(6,303)	-21.87%	2,264	4.09%	5,764	32.54%	(13,731)	-13.13%	15,160	2.02%	(1,382)	-1.65%	(17,496)	-40.37%	(22,346)	-21.95%	(15,633)	-15.38%	(10,842)	-7.95%	(32,607)	-36.54%	(17,596)	-31.3%	2,565	2.43%
其他應付款增加（減少）	177	-0.37%	(6,097)	-21.16%	(5,909)	-10.68%	(4,656)	-26.28%	(5,020)	-4.8%	87,586	11.68%	(1,986)	-2.38%	1,525	3.52%	(4,624)	-4.54%	3,338	3.28%	363	0.27%	2,475	2.77%	(2,180)	-3.88%	(4,151)	-3.94%
其他流動負債增加（減少）	4,045	-8.52%	57	0.2%	2,783	5.03%	302	1.7%	(22,566)	-21.57%	37,305	4.98%	(42)	-0.05%	259	0.6%
淨確定福利負債增加(減少)	(329)	0.69%	(318)	-1.1%	(326)	-0.59%	(351)	-1.98%	(1,921)	-1.84%	(390)	-0.05%	(300)	-0.36%	(257)	-0.59%	(802)	-0.79%	(9,709)	-9.55%	(4,807)	-3.52%	11	0.01%	(96)	-0.17%	(21)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,471	-5.21%	(12,661)	-43.94%	(1,188)	-2.15%	1,059	5.98%	(43,238)	-41.34%	111,404	14.86%	(3,710)	-4.44%	(15,969)	-36.85%	(27,490)	-27.01%	(19,512)	-19.2%	(14,041)	-10.29%	(32,384)	-36.29%	(20,070)	-35.7%	(2,022)	-1.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,962)	20.99%	(3,039)	-10.55%	16,448	29.73%	25,451	143.66%	167,795	160.42%	(236,676)	-31.57%	38,369	45.89%	(10,206)	-23.55%	49,211	48.35%	(9,032)	-8.89%	44,060	32.3%	30,191	33.83%	(16,538)	-29.42%	42,948	40.73%
調整項目合計	3,381	-7.12%	7,403	25.69%	21,596	39.03%	42,432	239.51%	192,822	184.34%	(208,365)	-27.79%	54,256	64.89%	5,470	12.62%	95,743	94.07%	32,891	32.36%	89,343	65.49%	65,625	73.53%	10,571	18.8%	79,490	75.39%
營運產生之現金流入（流出）	(61,446)	129.45%	16,266	56.45%	43,101	77.9%	52,235	294.85%	563,176	538.41%	749,336	99.94%	82,025	98.09%	44,526	102.73%	113,632	111.64%	114,672	112.82%	133,228	97.65%	87,766	98.34%	61,088	108.66%	122,284	115.98%
收取之利息	15,280	-32.19%	16,815	58.36%	25,363	45.84%	3,365	18.99%	2,273	2.17%	2,877	0.38%	5,368	6.42%	3,927	9.06%	2,893	2.84%	1,627	1.6%	6,705	4.91%	8,487	9.51%	3,586	6.38%	1,242	1.18%
支付之利息	(10)	0.02%	(9)	-0.03%	(19)	-0.03%	(3)	-0.02%	(7)	-0.01%	(18)	0%	(11)	-0.01%	(14)	-0.03%	(15)	-0.01%	(7)	-0.01%	(38)	-0.03%	(43)	-0.05%	(197)	-0.35%	(327)	-0.31%
退還（支付）之所得稅	(1,290)	2.72%	(4,257)	-14.77%	(13,118)	-23.71%	(37,881)	-213.82%	(460,843)	-440.58%	(2,404)	-0.32%	(3,764)	-4.5%	(5,098)	-11.76%	(14,728)	-14.47%	(14,650)	-14.41%	(3,467)	-2.54%	(6,963)	-7.8%	(8,256)	-14.68%	(17,761)	-16.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	(47,466)	100%	28,815	100%	55,327	100%	17,716	100%	104,599	100%	749,791	100%	83,618	100%	43,341	100%	101,782	100%	101,642	100%	136,428	100%	89,247	100%	56,221	100%	105,438	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	75	-0.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(346,878)	3741.54%	(350,596)	283.53%	(265,078)	-646.47%	(530,577)	579.3%	(324,374)	185.54%	(294,819)	60.58%	(283,174)	290.09%	(245,976)	548.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	350,865	-3784.54%	281,678	-227.8%	309,914	755.81%	294,977	-322.07%	307,101	-175.66%	207,858	-42.71%	329,146	-337.19%	278,981	-622.32%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(44,000)	35.58%			0	0%	(434,000)	248.25%	(316,000)	64.93%	(119,000)	121.91%	(78,000)	173.99%
取得不動產、廠房及設備	(13,658)	147.32%	(10,856)	8.78%	(4,435)	-10.82%	(10,387)	11.34%	(60,376)	34.53%	(120,680)	24.8%	(63,466)	65.02%	(26,266)	58.59%	(10,200)	11.75%	(11,466)	8.34%	(19,885)	-17.27%	(34,820)	-155.25%	(9,599)	17.61%	(11,653)	26.41%
處分不動產、廠房及設備	400	-4.31%	8	-0.01%	603	1.47%	7,280	-7.95%	0	0%	2,875	-0.59%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(133)	-0.12%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0	0%	39	-0.03%	0	0%	450	-0.49%	0	0%	115	-0.02%					0	0%	450	-0.33%	0	0%	40	0.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,271)	100%	(123,652)	100%	41,004	100%	(91,589)	100%	(174,826)	100%	(486,651)	100%	(97,615)	100%	(44,829)	100%	(86,789)	100%	(137,418)	100%	115,142	100%	22,428	100%	(54,501)	100%	(44,125)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(22)	-81.48%	(20)	-22.47%	(16)	0.1%	(21)	-41.18%	(20)	-0.66%	(19)	-40.43%	(15)	-19.48%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	49	181.48%	109	122.47%	117	-0.74%	72	141.18%	94	3.11%	66	140.43%	92	119.48%	24	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	27	100%	89	100%	(15,728)	100%	51	100%	3,025	100%	47	100%	77	100%	24	100%			0		(405)	100%	0		(21,292)	100%	(578)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,281)		7,685		(3,474)		4,484		(4,822)		(13,406)		592		519		(1,763)		(2,641)		(1,007)		(306)		(8,965)		(872)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(72,991)		(87,063)		77,129		(69,338)		(72,024)		249,781		(13,328)		(945)		13,230		(38,417)		250,158		111,369		(28,537)		59,863
期初現金及約當現金餘額	497,028		554,253		1,013,789		406,558		501,763		176,524		162,843
期末現金及約當現金餘額	424,037		467,190		1,090,918		337,220		429,739		426,305		149,515
資產負債表帳列之現金及約當現金	424,037		467,190		1,090,918		337,220		429,739		426,305		149,515		74,141		89,023		114,248		487,787		310,055		91,815		166,144

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

恆大(1325) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-71.7萬元、較上一季衰退-103.11%；而今年初至今累積為NT$-71.7萬元、較去年同期衰退-103.86%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-71.7萬元，較上一季衰退-103.11%，為過去11年同期中的第12高。同時恆大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.31%、-14.93%與-7.21%。其中稅前淨利為NT$-264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$821萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-71.7萬元，較去年同期衰退-103.86%，為過去11年同期中的第12高。同時恆大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.31%、-14.93%與-7.21%。其中稅前淨利為NT$-264萬元，收益費損相關之調整項目為NT$642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$821萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)		16,566		(1,423)		3,241		197,796		164,773		13,819		9,123		1,595		42,213		22,140		25,233		29,758		26,534
收益費損項目合計	6,423		5,550		4,509		12,214		10,874		13,586		8,306		17,153		33,486		27,094		25,576		16,189		14,045		17,404
折舊費用	15,076		15,141		15,030		15,470		15,957		11,529		12,215		16,208		15,877		16,831		18,180		17,556		18,232		19,099
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		10		21		21		11		42		40		40		87
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)		(12,550)		17,274		30,281		157,323		(38,839)		17,262		2,315		6,771		(6,184)		53,931		8,445		(27,916)		11,613
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)		18,561		32,412		47,340		359,895		140,954		42,307		31,086		43,962		63,763		104,376		55,150		18,405		56,190

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,638)	-3.21%	16,566	17.19%	(1,423)	-1.3%	3,241	2.16%	197,796	42.03%	164,773	38.49%	13,819	7.06%	9,123	3.98%	1,595	0.7%	42,213	16.24%	22,140	7.91%	25,233	8.61%	29,758	11.1%	26,534	10.86%
收益費損項目合計	6,423	-895.82%	5,550	29.9%	4,509	13.91%	12,214	25.8%	10,874	3.02%	13,586	9.64%	8,306	19.63%	17,153	55.18%	33,486	76.17%	27,094	42.49%	25,576	24.5%	16,189	29.35%	14,045	76.31%	17,404	30.97%
折舊費用	15,076	-2102.65%	15,141	81.57%	15,030	46.37%	15,470	32.68%	15,957	4.43%	11,529	8.18%	12,215	28.87%	16,208	52.14%	15,877	36.12%	16,831	26.4%	18,180	17.42%	17,556	31.83%	18,232	99.06%	19,099	33.99%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	10	0.02%	21	0.07%	21	0.05%	11	0.02%	42	0.04%	40	0.07%	40	0.22%	87	0.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,708)	1772.38%	(12,550)	-67.61%	17,274	53.3%	30,281	63.96%	157,323	43.71%	(38,839)	-27.55%	17,262	40.8%	2,315	7.45%	6,771	15.4%	(6,184)	-9.7%	53,931	51.67%	8,445	15.31%	(27,916)	-151.68%	11,613	20.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	(717)	100%	18,561	100%	32,412	100%	47,340	100%	359,895	100%	140,954	100%	42,307	100%	31,086	100%	43,962	100%	63,763	100%	104,376	100%	55,150	100%	18,405	100%	56,190	100%

投資活動之淨現金流

恆大(1325) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,886萬元、較上一季衰退-379.23%；而今年初至今累積為NT$-1,886萬元、較去年同期成長75.39%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,886萬元，較上一季衰退-379.23%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,886萬元，較去年同期成長75.39%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)		(76,662)		58,835		(57,200)		(414,154)		(73,986)		(72,405)		36,018		(24,500)		(153,237)		31,180		44,421		(40,739)		(23,872)
取得不動產、廠房及設備	(8,764)		(4,627)		(2,565)		(7,264)		(32,973)		(42,599)		(36,070)		(7,418)		(4,809)		(4,160)		(13,000)		(10,727)		(3,498)		(8,318)
處分不動產、廠房及設備					0		57
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(44,000)				0		(346,000)		(55,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		40,098				0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(51,000)		(16,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													14,000		26,430
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)		(228,838)		(204,420)		(236,347)		(141,312)		(112,370)		(187,805)		(196,975)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688		200,689		265,820		146,256		106,131		135,983		188,470		229,981
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,865)	100%	(76,662)	100%	58,835	100%	(57,200)	100%	(414,154)	100%	(73,986)	100%	(72,405)	100%	36,018	100%	(24,500)	100%	(153,237)	100%	31,180	100%	44,421	100%	(40,739)	100%	(23,872)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,764)	46.46%	(4,627)	6.04%	(2,565)	-4.36%	(7,264)	12.7%	(32,973)	7.96%	(42,599)	57.58%	(36,070)	49.82%	(7,418)	-20.6%	(4,809)	19.63%	(4,160)	2.71%	(13,000)	-41.69%	(10,727)	-24.15%	(3,498)	8.59%	(8,318)	34.84%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	57	-0.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(44,000)	57.39%			0	0%	(346,000)	83.54%	(55,000)	74.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	40,098	-70.1%			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													(51,000)	70.44%	(16,000)	-44.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													14,000	-19.34%	26,430	73.38%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,789)	1355.89%	(228,838)	298.5%	(204,420)	-347.45%	(236,347)	413.19%	(141,312)	34.12%	(112,370)	151.88%	(187,805)	259.38%	(196,975)	-546.88%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	245,688	-1302.35%	200,689	-261.78%	265,820	451.81%	146,256	-255.69%	106,131	-25.63%	135,983	-183.8%	188,470	-260.3%	229,981	638.52%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

恆大(1325) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.8萬元、較上一季成長445.45%；而今年初至今累積為NT$3.8萬元、較去年同期衰退-61.62%。

單季

恆大(1325) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.8萬元，較上一季成長445.45%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.8萬元，較去年同期衰退-61.62%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38		99		(15,718)		62		84		56		86		24				0		5,714		0		(6,379)		(1,117)
短期借款增加																			0		5,906
短期借款減少			0		(15,829)																		0		(6,379)		(1,112)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																			0		(192)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38	100%	99	100%	(15,718)	100%	62	100%	84	100%	56	100%	86	100%	24	100%			0		5,714	100%	0		(6,379)	100%	(1,117)	100%
短期借款增加																			0		5,906	103.36%
短期借款減少			0	0%	(15,829)	100.71%																	0		(6,379)	100%	(1,112)	99.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																			0		(192)	-3.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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投資活動之淨現金流

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