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TWD+0.50 (0.41%)
2025.07.17收盤
生合－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,207 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,207 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 16,208 | |
| 攤銷費用 | 1,232 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | |
| 利息費用 | 462 | |
| 利息收入 | (2,022) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,480 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,482) | |
| 收益費損項目合計 | 12,029 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,918 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,953 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 469 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (118) | |
| 存貨（增加）減少 | (28,112) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,567) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,457) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,920 | |
| 應付帳款增加（減少） | 8,602 | |
| 其他應付款增加（減少） | (33,107) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,549) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,134) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,591) | |
| 調整項目合計 | (29,562) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,645 | |
| 收取之利息 | 2,106 | |
| 支付之利息 | (2,368) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (199) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,184 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (122,608) | |
| 存出保證金增加 | 242 | |
| 存出保證金減少 | 0 | |
| 取得無形資產 | (198) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (3,200) | |
| 預付設備款增加 | (6,140) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,904) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 舉借長期借款 | 85,338 | |
| 償還長期借款 | (38,909) | |
| 租賃本金償還 | (580) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,849 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,592 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (56,279) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,387 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,108 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 413,108 | 16.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,207 | 21.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,207 | 241.72% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 16,208 | 76.51% |
| 攤銷費用 | 1,232 | 5.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151 | 0.71% |
| 利息費用 | 462 | 2.18% |
| 利息收入 | (2,022) | -9.54% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,480 | 16.43% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,482) | -35.32% |
| 收益費損項目合計 | 12,029 | 56.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,918 | 9.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,953 | 65.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 469 | 2.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (118) | -0.56% |
| 存貨（增加）減少 | (28,112) | -132.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,567) | -35.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,457) | -91.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,920 | 27.95% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,602 | 40.61% |
| 其他應付款增加（減少） | (33,107) | -156.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,549) | -16.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,134) | -104.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,591) | -196.33% |
| 調整項目合計 | (29,562) | -139.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,645 | 102.18% |
| 收取之利息 | 2,106 | 9.94% |
| 支付之利息 | (2,368) | -11.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (199) | -0.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,184 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (122,608) | 92.95% |
| 存出保證金增加 | 242 | -0.18% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (198) | 0.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他金融資產增加 | (3,200) | 2.43% |
| 預付設備款增加 | (6,140) | 4.65% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,904) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 舉借長期借款 | 85,338 | 186.13% |
| 償還長期借款 | (38,909) | -84.86% |
| 租賃本金償還 | (580) | -1.27% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,849 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,592 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (56,279) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,387 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,108 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 413,108 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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