大統益－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,030		422,100		318,708		448,054		537,159		299,715		359,666		259,133		315,150		267,576		488,968		252,678		43,125
本期稅前淨利（淨損）	456,030		422,100		318,708		448,054		537,159		299,715		359,666		259,133		315,150		267,576		488,968		252,678		43,125
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,370		66,624		53,958		50,241		41,505		39,978		26,205		23,016		23,509		22,887		23,335		40,207		41,136
攤銷費用	316		206		185		200		382		435		551		426		322		239		277		274		(197)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	531		98		958		616		375		(115)		1,169		(84)		(191)		271		382		115		44
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(920)		9,886		28,615		4,524		(8,876)		3,566		(3,192)		11,200		(16,516)		10,964		(6,103)		(20,709)		(18,958)
利息費用	9,163		6,005		3,487		1,166		1,070		2,523		1,830		1,098		1,024		463		595		738		2,113
利息收入	(6,886)		(4,535)		(1,971)		(748)		(2,320)		(2,207)		(1,938)
股利收入	(12)		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1)		421		0		(57)		428		559		0
不動產、廠房及設備轉列費用數	3,030		5,755		3,081		556		129		760		210		3,250		3,446		2,190
其他項目	1,416		(16,845)		(16,886)		308		664		1,354		291		212		(91)		(13,635)		(28,735)		803		11,796
收益費損項目合計	81,007		67,615		71,427		56,806		33,357		46,853		24,714		37,435		13,504		22,024		(13,824)		20,992		78,406
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	210		(12,642)		(53,623)		(58,018)		(17,317)		(39,726)		(30,229)		(30,693)		(36,259)		(38,406)		(23,801)		24,141		(34,124)
應收帳款（增加）減少	111,213		(10,641)		(125,481)		(23,140)		(98,287)		70,234		(65,598)		31,046		(29,033)		78,145		151,273		(56,991)		56,639
應收帳款－關係人（增加）減少	(4,872)		(4,164)		(32,496)		(13,452)		2,711		10,712		(5,701)		(5,684)		(7,853)		(14,351)		(81,635)		(10,080)		36,893
其他應收款（增加）減少	935		(10,682)		(19,777)		(15,300)		(5,182)		(8,827)		(10,578)		(10,258)		16,235		(11,762)		(8,297)		(4,216)		830
存貨（增加）減少	67,518		(51,704)		(511,755)		382,723		614,858		(27,236)		176,855		(266,251)		(10,898)		(701,619)		(188,918)		1,093,010		(362,235)
預付款項（增加）減少	9,379		(13,504)		77,975		17,334		43,916		33,680		24,236		33,731		9,082		7,111		10,546		23,932		1,334
其他流動資產（增加）減少	(1,046)		(366)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	183,337		(103,703)		(660,364)		290,147		540,699		38,837		88,985		(248,109)		(58,726)		(680,882)		(140,832)		1,069,796		(300,525)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(29,875)		(20,293)		34,033		11,060		16,805		(4,985)		44,933
應付票據增加（減少）	0		3,770		3,810		3,591		3,591
應付帳款增加（減少）	(349,968)		(133,747)		222,973		84,582		(9,216)		184,413		185,104		426,501		347,108		85,427		43,386		84,336		69,000
應付帳款－關係人增加（減少）	596		68		9,648		16,561		2,979								(21,258)		(1,323)		(38,071)		(1,342)		(33,950)
其他應付款增加（減少）	111,286		105,944		63,695		85,099		92,538		62,158		69,066		43,060		75,675		42,646		75,549		87,349		19,870
淨確定福利負債增加(減少)	0		(1,380)		(5,129)		(450)		(1,452)		(947)		(461)		(717)		(2,082)		(15,828)		(149)		(744)		(2,341)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(267,961)		(45,638)		329,030		200,443		105,245		240,341		316,240		429,718		417,831		204,912		100,482		153,645		51,798
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,624)		(149,341)		(331,334)		490,590		645,944		279,178		405,225		181,609		359,105		(475,970)		(40,350)		1,223,441		(248,727)
調整項目合計	(3,617)		(81,726)		(259,907)		547,396		679,301		326,031		429,939		219,044		372,609		(453,946)		(54,174)		1,244,433		(170,321)
營運產生之現金流入（流出）	452,413		340,374		58,801		995,450		1,216,460		625,746		789,605		478,177		687,759		(186,370)		434,794		1,497,111		(127,196)
收取之利息	6,886		4,535		1,971		748		2,320		2,207		1,938		1,683		588		1,380		1,154
收取之股利	12		0		0		0
支付之利息	(9,186)		(6,038)		(3,527)		(1,151)		(1,068)		(2,587)		(1,944)		(1,245)		(923)		(535)		(540)		(789)		(2,044)
退還（支付）之所得稅	104		3,283		(178)		(63)		(221)		(189)		(79,144)		(157)		(324)		(4,478)		(3,875)		(2,894)		(58,414)
營業活動之淨現金流入（流出）	450,229		342,154		57,067		994,984		1,217,491		625,177		710,867		478,458		687,100		(190,003)		431,533		1,493,428		(187,654)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,155)		(8,669)		(6,257)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(126,717)		(85,042)		(23,994)		(24,071)		(63,335)		(50,954)		(50,717)		(41,576)		(21,441)		(36,448)		(22,040)		(16,252)		(8,560)
處分不動產、廠房及設備	1		450		0		57		0		0		0
存出保證金增加	0		(6,019)								(6,892)		1,215		5,347		381		142		6,681		7,122		551
存出保證金減少	2,580				(1,997)		(547)
取得無形資產	(39)		0		(195)		0		(256)		0		(433)		(304)		(1,450)		(838)		0		(714)		(332)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	125		76		47		0		28						12		11
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,205)		(99,204)		(42,940)		(24,540)		(73,887)		(57,833)		(49,921)		(36,521)		(22,500)		(37,241)		(12,489)		(9,805)		8,448
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(7,974)		(55,265)						0		(261,395)		(371,930)		(154,393)		187,383		(43,975)				(419,676)		56,688
應付短期票券增加	50,000				(5,000)		8,000		(15,000)		11,000		(29,997)		9,998		(32,996)		0		(24,995)
應付短期票券減少	0		(10,000)
租賃本金償還	(55,801)		(12,131)		(14,579)		(13,046)		(12,191)		(12,092)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		799,875		0		0		0
非控制權益變動	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(799,875)		0		0		(18)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,957)		(86,820)		(19,892)		(15,205)		11,081		(261,837)		(402,414)		(144,278)		154,953		(44,005)		305,311		(419,626)		256,670
本期現金及約當現金增加（減少）數	309,067		156,130		(5,765)		955,239		1,154,685		305,507		258,532		297,659		819,553		(271,249)		725,640		1,064,444		78,588
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,457,238		1,435,014		1,232,661		981,164		1,345,484		428,540		424,765
期末現金及約當現金餘額	309,067		156,130		(5,765)		955,239		1,154,685		305,507		1,791,441		1,457,238		1,435,014		1,232,661		981,164		1,345,484		428,540
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,235,897	24.5%	1,583,670	19.36%	981,106	13.27%	1,927,676	27.52%	2,848,348	44.87%	1,952,494	33.62%	1,791,441	32.74%	1,457,238	26.73%	1,435,014	26.05%	1,232,661	25.38%	981,164	20.04%	1,345,484	31.94%	428,540	9.68%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,711,366	7.76%	1,573,593	6.68%	1,596,342	6.47%	1,597,770	7.8%	1,652,289	9.47%	1,250,743	7.29%	1,155,913	6.82%	1,004,262	5.95%	1,094,288	6.29%	1,121,889	6.31%	1,204,164	5.51%	852,218	4.25%	566,786	2.98%
本期稅前淨利（淨損）	1,711,366	82.05%	1,573,593	79.65%	1,596,342	491.42%	1,597,770	558.3%	1,652,289	80.32%	1,250,743	111.41%	1,155,913	83.14%	1,004,262	83.05%	1,094,288	134.75%	1,121,889	81.07%	1,204,164	1390.94%	852,218	45.1%	566,786	2167.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	285,451	13.69%	235,762	11.93%	210,356	64.76%	192,349	67.21%	162,306	7.89%	161,381	14.38%	96,210	6.92%	91,008	7.53%	95,354	11.74%	92,145	6.66%	114,458	132.21%	161,815	8.56%	182,653	698.64%
攤銷費用	1,081	0.05%	744	0.04%	675	0.21%	997	0.35%	1,642	0.08%	1,997	0.18%	2,114	0.15%	1,510	0.12%	1,147	0.14%	1,060	0.08%	1,194	1.38%	926	0.05%	790	3.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,872	0.09%	3,142	0.16%	1,382	0.43%	411	0.14%	1,585	0.08%	1,896	0.17%	4,303	0.31%	75	0.01%	291	0.04%	283	0.02%	(661)	-0.76%	(2,424)	-0.13%	(156)	-0.6%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(8,641)	-0.41%	8,473	0.43%	148	0.05%	9,347	3.27%	(16,118)	-0.78%	7,014	0.62%	(4,679)	-0.34%	17,057	1.41%	(9,200)	-1.13%	20,723	1.5%	(9,283)	-10.72%	(16,111)	-0.85%	11,644	44.54%
利息費用	31,985	1.53%	15,117	0.77%	9,135	2.81%	4,934	1.72%	6,370	0.31%	10,450	0.93%	6,294	0.45%	6,118	0.51%	4,064	0.5%	1,866	0.13%	3,831	4.43%	3,703	0.2%	5,614	21.47%
利息收入	(27,333)	-1.31%	(13,489)	-0.68%	(5,356)	-1.65%	(4,056)	-1.42%	(8,879)	-0.43%	(8,723)	-0.78%	(7,847)	-0.56%
股利收入	(2,747)	-0.13%	(2,693)	-0.14%	(2,351)	-0.72%	(1,146)	-0.4%			0	0%	(412)	-0.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(128)	-0.01%	777	0.04%	(122)	-0.04%	73	0.03%	428	0.02%	507	0.05%	1,682	0.12%
不動產、廠房及設備轉列費用數	6,214	0.3%	14,114	0.71%	12,867	3.96%	4,454	1.56%	4,080	0.2%	8,020	0.71%	1,734	0.12%	7,587	0.63%	6,752	0.83%	6,210	0.45%
其他項目	(6,748)	-0.32%	(38,614)	-1.95%	49,380	15.2%	(614)	-0.21%	1,641	0.08%	961	0.09%	685	0.05%	740	0.06%	(903)	-0.11%	(20,798)	-1.5%	21,813	25.2%	(25,744)	-1.36%	13,208	50.52%
收益費損項目合計	281,006	13.47%	223,333	11.3%	276,114	85%	206,749	72.24%	153,055	7.44%	183,503	16.35%	100,084	7.2%	116,852	9.66%	97,546	12.01%	93,534	6.76%	122,222	141.18%	118,206	6.26%	254,406	973.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	40,589	1.95%	26,126	1.32%	(27,601)	-8.5%	(17,778)	-6.21%	(14,523)	-0.71%	43,988	3.92%	2,643	0.19%	26,514	2.19%	(20,299)	-2.5%	4,973	0.36%	13,795	15.93%	119,153	6.31%	(63,867)	-244.29%
應收帳款（增加）減少	88,206	4.23%	77,408	3.92%	(263,374)	-81.08%	(5,638)	-1.97%	(63,216)	-3.07%	(918)	-0.08%	(66,059)	-4.75%	37,632	3.11%	(108,168)	-13.32%	47,998	3.47%	(9,958)	-11.5%	(125,046)	-6.62%	(25,968)	-99.33%
應收帳款－關係人（增加）減少	6,252	0.3%	29,965	1.52%	(42,826)	-13.18%	(4,818)	-1.68%	9,297	0.45%	(9,812)	-0.87%	(3,867)	-0.28%	(6,554)	-0.54%	7,620	0.94%	71,698	5.18%	(62,867)	-72.62%	(22,595)	-1.2%	41,090	157.17%
其他應收款（增加）減少	(10,769)	-0.52%	17,344	0.88%	(2,744)	-0.84%	(9,581)	-3.35%	2,747	0.13%	4,461	0.4%	(8,035)	-0.58%	(1,794)	-0.15%	1,326	0.16%	(3,119)	-0.23%	2,307	2.66%	(4,674)	-0.25%	(6,645)	-25.42%
存貨（增加）減少	98,213	4.71%	485,463	24.57%	(1,086,945)	-334.61%	(1,426,125)	-498.33%	586,057	28.49%	24,631	2.19%	496,447	35.71%	60,358	4.99%	(312,378)	-38.47%	189,965	13.73%	(983,348)	-1135.87%	1,095,012	57.95%	(582,185)	-2226.84%
預付款項（增加）減少	13,764	0.66%	18,702	0.95%	189,138	58.22%	(60,906)	-21.28%	1,305	0.06%	(4,052)	-0.36%	(51,407)	-3.7%	(8,617)	-0.71%	(40,063)	-4.93%	(26,515)	-1.92%	(50,055)	-57.82%	1,332	0.07%	(39,439)	-150.85%
其他流動資產（增加）減少	(3,917)	-0.19%	(370)	-0.02%	4,793	1.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	232,338	11.14%	654,638	33.14%	(1,229,559)	-378.51%	(1,524,846)	-532.82%	521,667	25.36%	58,298	5.19%	369,722	26.59%	107,539	8.89%	(471,962)	-58.12%	285,000	20.59%	(1,090,126)	-1259.21%	1,063,182	56.26%	(676,876)	-2589.03%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,798	0.18%	(44,170)	-2.24%	30,155	9.28%	(21,781)	-7.61%	35,539	1.73%	(42,318)	-3.77%	47,395	3.41%
應付票據增加（減少）	(5,027)	-0.24%	20	0%	219	0.07%	0	0%	399	0.02%	4,389	0.39%
應付帳款增加（減少）	293,377	14.07%	(179,425)	-9.08%	(13,440)	-4.14%	252,682	88.29%	(85,124)	-4.14%	(114,225)	-10.18%	(166,084)	-11.95%	259,243	21.44%	315,504	38.85%	85,231	6.16%	(42,818)	-49.46%	(5,504)	-0.29%	(11,642)	-44.53%
應付帳款－關係人增加（減少）	4,265	0.2%	(3,109)	-0.16%	(7,553)	-2.33%	2,313	0.81%	(6,944)	-0.34%							5,875	0.72%	(5,136)	-0.37%	10,427	12.04%	(38,373)	-2.03%	38,998	149.17%
其他應付款增加（減少）	43,192	2.07%	87,738	4.44%	8,115	2.5%	(24,923)	-8.71%	48,620	2.36%	45,312	4.04%	52,066	3.74%	(17,996)	-1.49%	(8,073)	-0.99%	(10,273)	-0.74%	39,002	45.05%	66,085	3.5%	(26,605)	-101.76%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,029)	-0.24%	(1,734)	-0.09%	(5,579)	-1.72%	(1,380)	-0.48%	(2,234)	-0.11%	(1,703)	-0.15%	(1,112)	-0.08%	(1,474)	-0.12%	(2,666)	-0.33%	(18,819)	-1.36%	(10,599)	-12.24%	(1,990)	-0.11%	(9,452)	-36.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	334,576	16.04%	(140,680)	-7.12%	11,917	3.67%	206,911	72.3%	(9,744)	-0.47%	(108,545)	-9.67%	(67,735)	-4.87%	167,699	13.87%	280,880	34.59%	123,821	8.95%	5,492	6.34%	(36,949)	-1.96%	1,011	3.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	566,914	27.18%	513,958	26.01%	(1,217,642)	-374.84%	(1,317,935)	-460.52%	511,923	24.89%	(50,247)	-4.48%	301,987	21.72%	275,238	22.76%	(191,082)	-23.53%	408,821	29.54%	(1,084,634)	-1252.87%	1,026,233	54.31%	(675,865)	-2585.16%
調整項目合計	847,920	40.66%	737,291	37.32%	(941,528)	-289.84%	(1,111,186)	-388.28%	664,978	32.33%	133,256	11.87%	402,071	28.92%	392,090	32.43%	(93,536)	-11.52%	502,355	36.3%	(962,412)	-1111.69%	1,144,439	60.56%	(421,459)	-1612.07%
營運產生之現金流入（流出）	2,559,286	122.71%	2,310,884	116.97%	654,814	201.58%	486,584	170.03%	2,317,267	112.65%	1,383,999	123.29%	1,557,984	112.05%	1,396,352	115.48%	1,000,752	123.23%	1,624,244	117.36%	241,752	279.25%	1,996,657	105.66%	145,327	555.87%
收取之利息	27,333	1.31%	13,489	0.68%	5,356	1.65%	4,056	1.42%	8,879	0.43%	8,723	0.78%	7,847	0.56%	6,937	0.57%	3,456	0.43%	5,628	0.41%	3,020	3.49%
收取之股利	2,747	0.13%	2,693	0.14%	2,351	0.72%	1,146	0.4%			0	0%	412	0.03%
支付之利息	(32,007)	-1.53%	(15,065)	-0.76%	(9,190)	-2.83%	(4,932)	-1.72%	(6,426)	-0.31%	(10,436)	-0.93%	(6,285)	-0.45%	(6,265)	-0.52%	(3,887)	-0.48%	(1,912)	-0.14%	(3,818)	-4.41%	(3,832)	-0.2%	(5,449)	-20.84%
退還（支付）之所得稅	(471,714)	-22.62%	(336,376)	-17.03%	(328,490)	-101.12%	(200,671)	-70.12%	(262,682)	-12.77%	(259,686)	-23.13%	(169,559)	-12.19%	(187,818)	-15.53%	(188,242)	-23.18%	(244,023)	-17.63%	(154,382)	-178.33%	(103,185)	-5.46%	(113,734)	-435.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,085,645	100%	1,975,625	100%	324,841	100%	286,183	100%	2,057,038	100%	1,122,600	100%	1,390,399	100%	1,209,206	100%	812,079	100%	1,383,937	100%	86,572	100%	1,889,640	100%	26,144	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(27,772)	10.14%	(19,485)	7.17%	(19,549)	11.13%	(34,853)	16.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,793	-6.13%
取得不動產、廠房及設備	(265,674)	97.01%	(236,652)	87.02%	(144,123)	82.09%	(182,062)	85.77%	(253,802)	97.32%	(158,225)	97.7%	(144,691)	92.08%	(142,369)	101.87%	(70,340)	91.75%	(118,788)	122.2%	(74,255)	94.99%	(55,215)	97.53%	(60,270)	142.64%
處分不動產、廠房及設備	128	-0.05%	450	-0.17%	150	-0.09%	171	-0.08%	0	0%	171	-0.11%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(15,822)	5.82%	(10,544)	6.01%	0	0%	(5,657)	2.17%	(2,807)	1.73%	(10,139)	6.45%	3,489	-2.5%	(5,942)	7.75%	3,220	-3.31%	(7,489)	9.58%	129	-0.23%	1,256	-2.97%
存出保證金減少	3,981	-1.45%			0	0%	4,940	-2.33%
取得無形資產	(740)	0.27%	(152)	0.06%	(1,147)	0.65%	(553)	0.26%	(996)	0.38%	(1,136)	0.7%	(2,361)	1.5%	(1,429)	1.02%	(2,324)	3.03%	(1,409)	1.45%	0	0%	(1,622)	2.87%	(816)	1.93%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(583)	0.21%	(281)	0.1%	(353)	0.2%	0	0%	(338)	0.13%					47	-0.03%	(98)	0.13%	(94)	0.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(273,867)	100%	(271,942)	100%	(175,566)	100%	(212,264)	100%	(260,793)	100%	(161,945)	100%	(157,139)	100%	(139,757)	100%	(76,667)	100%	(97,208)	100%	(78,170)	100%	(56,612)	100%	(42,252)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	1,400	-0.13%					0	0%	52,888	-6.61%	(46,923)	5.22%	(266,540)	25.45%	256,737	-48.16%	(218,231)	21.08%	224,673	-59.47%	(171,388)	18.61%	244,251	1396.52%
應付短期票券增加	60,000	-5.17%			0	0%	50,000	-5.03%	9,000	-1%	11,000	-1.38%	(39,997)	4.45%	24,998	-2.39%	14,999	-2.81%	(10,997)	1.06%	10,997	-2.91%	(300,000)	32.57%	253,009	1446.59%
應付短期票券減少	0	0%	(60,000)	5.45%
存入保證金減少	(12)	0%	(1,701)	0.15%
租賃本金償還	(128,184)	11.05%	(66,168)	6.01%	(55,534)	5.07%	(50,421)	5.07%	(50,653)	5.63%	(49,465)	6.19%
發放現金股利	(1,055,834)	91.06%	(959,850)	87.17%	(959,850)	87.59%	(959,850)	96.51%	(799,875)	88.84%	(799,875)	100.03%	(799,875)	88.97%	(799,875)	76.38%	(799,875)	150.05%	0	0%	(607,905)	160.9%	(447,930)	48.64%	(479,925)	-2744%
非控制權益變動	(35,521)	3.06%	(14,800)	1.34%	(20,720)	1.89%	(20,720)	2.08%	(14,800)	1.64%	(14,800)	1.85%	(11,840)	1.32%	(7,401)	0.71%	(5,919)	1.11%	(805,794)	77.84%	(5,919)	1.57%	(1,566)	0.17%	(25)	-0.14%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,159,551)	100%	(1,101,119)	100%	(1,095,845)	100%	(994,591)	100%	(900,391)	100%	(799,602)	100%	(899,057)	100%	(1,047,225)	100%	(533,059)	100%	(1,035,232)	100%	(377,804)	100%	(920,954)	100%	17,490	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	652,227		602,564		(946,570)		(920,672)		895,854		161,053		334,203		22,224		202,353		251,497		(364,320)		916,944		3,775
期初現金及約當現金餘額	1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494		1,791,441
期末現金及約當現金餘額	2,235,897		1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,235,897		1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494		1,791,441		1,457,238		1,435,014		1,232,661		981,164		1,345,484		428,540

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大統益(1232) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.5億元、較上一季成長102.55%；而今年初至今累積為NT$20.86億元、較去年同期成長5.57%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.5億元，較上一季成長102.55%，為過去11年同期中的第8高。同時大統益過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.23%、-6.35%與0.43%。其中稅前淨利為NT$4.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,101萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-218萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$20.86億元，較去年同期成長5.57%，為過去11年同期中的第1高。同時大統益過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為93.88%、13.19%與37.46%。其中稅前淨利為NT$17.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.74億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	456,030		422,100		318,708		448,054		537,159		299,715		359,666		259,133		315,150		267,576		488,968		252,678		43,125
收益費損項目合計	81,007		67,615		71,427		56,806		33,357		46,853		24,714		37,435		13,504		22,024		(13,824)		20,992		78,406
折舊費用	74,370		66,624		53,958		50,241		41,505		39,978		26,205		23,016		23,509		22,887		23,335		40,207		41,136
攤銷費用	316		206		185		200		382		435		551		426		322		239		277		274		(197)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,624)		(149,341)		(331,334)		490,590		645,944		279,178		405,225		181,609		359,105		(475,970)		(40,350)		1,223,441		(248,727)
營業活動之淨現金流入（流出）	450,229		342,154		57,067		994,984		1,217,491		625,177		710,867		478,458		687,100		(190,003)		431,533		1,493,428		(187,654)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,711,366	7.76%	1,573,593	6.68%	1,596,342	6.47%	1,597,770	7.8%	1,652,289	9.47%	1,250,743	7.29%	1,155,913	6.82%	1,004,262	5.95%	1,094,288	6.29%	1,121,889	6.31%	1,204,164	5.51%	852,218	4.25%	566,786	2.98%
收益費損項目合計	281,006	13.47%	223,333	11.3%	276,114	85%	206,749	72.24%	153,055	7.44%	183,503	16.35%	100,084	7.2%	116,852	9.66%	97,546	12.01%	93,534	6.76%	122,222	141.18%	118,206	6.26%	254,406	973.1%
折舊費用	285,451	13.69%	235,762	11.93%	210,356	64.76%	192,349	67.21%	162,306	7.89%	161,381	14.38%	96,210	6.92%	91,008	7.53%	95,354	11.74%	92,145	6.66%	114,458	132.21%	161,815	8.56%	182,653	698.64%
攤銷費用	1,081	0.05%	744	0.04%	675	0.21%	997	0.35%	1,642	0.08%	1,997	0.18%	2,114	0.15%	1,510	0.12%	1,147	0.14%	1,060	0.08%	1,194	1.38%	926	0.05%	790	3.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	566,914	27.18%	513,958	26.01%	(1,217,642)	-374.84%	(1,317,935)	-460.52%	511,923	24.89%	(50,247)	-4.48%	301,987	21.72%	275,238	22.76%	(191,082)	-23.53%	408,821	29.54%	(1,084,634)	-1252.87%	1,026,233	54.31%	(675,865)	-2585.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,085,645	100%	1,975,625	100%	324,841	100%	286,183	100%	2,057,038	100%	1,122,600	100%	1,390,399	100%	1,209,206	100%	812,079	100%	1,383,937	100%	86,572	100%	1,889,640	100%	26,144	100%

投資活動之淨現金流

大統益(1232) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.27億元、較上一季衰退-40.69%；而今年初至今累積為NT$-2.74億元、較去年同期衰退-0.71%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.27億元，較上一季衰退-40.69%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.74億元，較去年同期衰退-0.71%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,205)		(99,204)		(42,940)		(24,540)		(73,887)		(57,833)		(49,921)		(36,521)		(22,500)		(37,241)		(12,489)		(9,805)		8,448
取得不動產、廠房及設備	(126,717)		(85,042)		(23,994)		(24,071)		(63,335)		(50,954)		(50,717)		(41,576)		(21,441)		(36,448)		(22,040)		(16,252)		(8,560)
處分不動產、廠房及設備	1		450		0		57		0		0		0
取得無形資產	(39)		0		(195)		0		(256)		0		(433)		(304)		(1,450)		(838)		0		(714)		(332)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(3,155)		(8,669)		(6,257)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(273,867)	100%	(271,942)	100%	(175,566)	100%	(212,264)	100%	(260,793)	100%	(161,945)	100%	(157,139)	100%	(139,757)	100%	(76,667)	100%	(97,208)	100%	(78,170)	100%	(56,612)	100%	(42,252)	100%
取得不動產、廠房及設備	(265,674)	97.01%	(236,652)	87.02%	(144,123)	82.09%	(182,062)	85.77%	(253,802)	97.32%	(158,225)	97.7%	(144,691)	92.08%	(142,369)	101.87%	(70,340)	91.75%	(118,788)	122.2%	(74,255)	94.99%	(55,215)	97.53%	(60,270)	142.64%
處分不動產、廠房及設備	128	-0.05%	450	-0.17%	150	-0.09%	171	-0.08%	0	0%	171	-0.11%	0	0%
取得無形資產	(740)	0.27%	(152)	0.06%	(1,147)	0.65%	(553)	0.26%	(996)	0.38%	(1,136)	0.7%	(2,361)	1.5%	(1,429)	1.02%	(2,324)	3.03%	(1,409)	1.45%	0	0%	(1,622)	2.87%	(816)	1.93%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(27,772)	10.14%	(19,485)	7.17%	(19,549)	11.13%	(34,853)	16.42%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,793	-6.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大統益(1232) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,396萬元、較上一季成長98.8%；而今年初至今累積為NT$-11.6億元、較去年同期衰退-5.31%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,396萬元，較上一季成長98.8%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.6億元，較去年同期衰退-5.31%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,957)		(86,820)		(19,892)		(15,205)		11,081		(261,837)		(402,414)		(144,278)		154,953		(44,005)		305,311		(419,626)		256,670
短期借款增加	(7,974)		(55,265)						0		(261,395)		(371,930)		(154,393)		187,383		(43,975)				(419,676)		56,688
短期借款減少			0		(2,025)		(10,159)		37,942
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		799,875		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,159,551)	100%	(1,101,119)	100%	(1,095,845)	100%	(994,591)	100%	(900,391)	100%	(799,602)	100%	(899,057)	100%	(1,047,225)	100%	(533,059)	100%	(1,035,232)	100%	(377,804)	100%	(920,954)	100%	17,490	100%
短期借款增加	0	0%	1,400	-0.13%					0	0%	52,888	-6.61%	(46,923)	5.22%	(266,540)	25.45%	256,737	-48.16%	(218,231)	21.08%	224,673	-59.47%	(171,388)	18.61%	244,251	1396.52%
短期借款減少			0	0%	(61,916)	5.65%	(14,228)	1.43%	(44,093)	4.9%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(1,055,834)	91.06%	(959,850)	87.17%	(959,850)	87.59%	(959,850)	96.51%	(799,875)	88.84%	(799,875)	100.03%	(799,875)	88.97%	(799,875)	76.38%	(799,875)	150.05%	0	0%	(607,905)	160.9%	(447,930)	48.64%	(479,925)	-2744%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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