大統益－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150		368,669		447,836		608,609		621,945		341,321		378,849		249,625		208,562		212,942		293,744		350,919		259,595		148,082
本期稅前淨利（淨損）	404,150		368,669		447,836		608,609		621,945		341,321		378,849		249,625		208,562		212,942		293,744		350,919		259,595		148,082
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,170		66,388		54,467		50,257		44,786		39,910		40,127		23,211		23,498		23,437		23,764		40,131		41,009		55,976
攤銷費用	334		192		177		181		310		405		499		501		313		278		282		311		208		361
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	302		1,256		549		595		(168)		668		621		1,858		(20)		279		63		(177)		123		183
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(368)		(11,516)		1,060		(411)		(7,907)		(8,834)		(2,471)		(3,978)		17,607		31,424		26,527		4,167		(19,114)		10,349
利息費用	8,212		5,892		2,592		1,218		1,236		2,141		2,303		1,071		1,860		929		641		810		672		977
利息收入	(6,546)		(4,901)		(1,751)		(1,006)		(1,667)		(2,129)		(2,094)		(1,784)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	415		(108)		161		0		(114)		0		(52)		1,682
不動產、廠房及設備轉列費用數	748		0		1,042		1,964		201		859		944		1,101		0		1,215		1,177
其他項目	(290)		(8,578)		(42,645)		(26)		(835)		649		(2,156)		(290)		178		(1,292)		(13,012)		(450)		(8,332)		(14,601)
收益費損項目合計	76,977		48,625		15,652		52,772		35,842		33,669		37,721		23,372		41,821		55,449		37,051		43,464		13,998		52,495
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16,463		(6,046)		61,242		25,961		19,998		34,323		40,923		38,734		52,544		(1,460)		54,654		(8,228)		50,769		4,731
應收帳款（增加）減少	(32,575)		107,113		183,972		(150,344)		(22,843)		50,234		47,174		1,624		55,913		(519)		(30,615)		(58,220)		8,907		23,315
應收帳款－關係人（增加）減少	(30,772)		(24,098)		52,609		5,487		12,590		5,894		12,565		3,619		10,417		12,802		84,015		13,429		(5,872)		22,485
其他應收款（增加）減少	7,388		(2,367)		19,885		8,493		10,653		(88,304)		19,007		3,490		7,756		9,444		5,204		9,956		2,709		(2,288)
存貨（增加）減少	202,478		1,009,743		504,272		(384,009)		(1,276,152)		(291,759)		570,356		808,405		290,649		139,605		(43,477)		(768,887)		848,349		133,306
預付款項（增加）減少	(6,022)		9,182		27,953		42,211		(11,000)		3,252		11,051		(30,097)		(16,541)		(9,589)		(16,671)		(11,604)		2,200		(12,968)
其他流動資產（增加）減少	(27)		0		(124)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	156,933		1,093,527		849,809		(452,201)		(1,266,754)		(286,360)		701,076		825,775		400,738		150,283		53,110		(823,554)		907,255		128,875
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,114		28,070		(15,393)		15,935		(26,050)		(4,112)		(44,710)		9,594
應付票據增加（減少）	0		(5,027)		(1,237)		(1,197)		(1,197)		(798)
應付帳款增加（減少）	413,515		(88,575)		(135,820)		(163,818)		(62,508)		(238,213)		(280,855)		(427,741)		(275,846)		(58,227)		(20,005)		(95,956)		6,822		(67,289)
應付帳款－關係人增加（減少）	(750)		8,141		40		(4,291)		(3,092)				(4,978)				(4,329)		3,135		50,260		3,849		63,557		53,534
其他應付款增加（減少）	(163,965)		(155,280)		(88,123)		(105,914)		(84,458)		(115,290)		(93,046)		(70,081)		(115,715)		(112,063)		(124,849)		(85,410)		(69,542)		(87,434)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(128)		(107)		(166)		(376)		(251)		(252)		(228)		(360)		(213)		(2,697)		(107)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	254,914		(212,799)		(240,640)		(259,451)		(177,681)		(358,664)		(423,841)		(488,456)		(467,162)		(189,448)		(110,406)		(136,212)		(48,202)		(106,710)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847		880,728		609,169		(711,652)		(1,444,435)		(645,024)		277,235		337,319		(66,424)		(39,165)		(57,296)		(959,766)		859,053		22,165
調整項目合計	488,824		929,353		624,821		(658,880)		(1,408,593)		(611,355)		314,956		360,691		(24,603)		16,284		(20,245)		(916,302)		873,051		74,660
營運產生之現金流入（流出）	892,974		1,298,022		1,072,657		(50,271)		(786,648)		(270,034)		693,805		610,316		183,959		229,226		273,499		(565,383)		1,132,646		222,742
收取之利息	6,546		4,901		1,751		1,006		1,667		2,129		2,094		1,784		1,615		1,274		1,139
支付之利息	(8,182)		(5,894)		(2,537)		(1,226)		(1,239)		(1,956)		(2,321)		(1,060)		(1,997)		(923)		(669)		(852)		(842)		(984)
退還（支付）之所得稅	(625)		(480)		(169)		(98)		(163)		(226)		(224)		(175)		(159)		0				0		0		(17)
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713		1,296,549		1,071,702		(50,589)		(786,383)		(270,087)		693,354		610,865		183,418		229,577		273,969		(566,235)		1,131,804		221,741
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(8,146)		0		(5,101)		(4,882)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326		3,667
取得不動產、廠房及設備	(92,610)		(28,136)		(49,665)		(30,217)		(92,254)		(73,846)		(21,984)		(27,302)		(21,603)		(14,892)		(10,654)		(13,600)		(11,271)		(9,147)
處分不動產、廠房及設備	352		108				0		114		0		171
存出保證金增加	(8,312)				0		(7,927)		0		(981)		4,638		(5,608)		(452)		7,293
存出保證金減少	0		2,694		6,732		0		3,346		0										1,252		616
取得無形資產	0		(488)		(152)		0		(152)		0		(312)		(1,533)		0		(607)		(276)		0		0		(485)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(843)		0		(510)		(494)
其他非流動資產減少	0		77				0		28		12		13		12		11
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)		(30,224)		(43,595)		(43,739)		(93,800)		(74,815)		(17,474)		(34,431)		(22,044)		(8,202)		8,923		(12,484)		(11,271)		(9,418)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	88,674		0		34,449		0		1,594		610,892		(1,328)		22,726		(322,418)		(35,986)				(116,091)
短期借款減少	0		(5,000)		0		(49,213)				0										(266,086)				(287,621)		(20,370)
應付短期票券增加	0		5,000				0		20,000		0		30,000		(5,000)		34,989		35,000		9,000		9,999
應付短期票券減少	(10,000)		0		(60,000)		(40,000)		0		(11,000)														(275,004)		(31,994)
存入保證金增加	1,163		60		9,214								0		119		355		(150)
租賃本金償還	(83,848)		(16,261)		(15,062)		(13,485)		(12,252)		(12,915)		(12,440)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)		(16,201)		(31,399)		(103,976)		9,017		586,677		16,232		17,845		(287,074)		(1,136)		(257,266)		(106,142)		(562,831)		(52,033)
本期現金及約當現金增加（減少）數	788,615		1,250,124		996,708		(198,304)		(871,166)		241,775		692,112		594,279		(125,700)		220,239		25,626		(683,533)		559,125		160,851
期初現金及約當現金餘額	2,235,897		1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494		1,791,441		1,457,238		1,435,014		1,232,661		981,164		1,345,484		428,540		424,765
期末現金及約當現金餘額	3,024,512		2,833,794		1,977,814		1,729,372		1,977,182		2,194,269		2,483,553		2,051,517		1,309,314		1,452,900		1,006,790		661,951		987,665		585,616
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,024,512	30.89%	2,833,794	34.1%	1,977,814	26.12%	1,729,372	23.82%	1,977,182	29.05%	2,194,269	34.27%	2,483,553	43.78%	2,051,517	39.22%	1,309,314	26.35%	1,452,900	29.58%	1,006,790	20.87%	661,951	15.33%	987,665	24.24%	585,616	15.04%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150	7.49%	368,669	6.55%	447,836	7.21%	608,609	10.68%	621,945	12.84%	341,321	8.38%	378,849	9.11%	249,625	6.06%	208,562	4.75%	212,942	5.42%	293,744	6.18%	350,919	6.35%	259,595	5.32%	148,082	3.45%
本期稅前淨利（淨損）	404,150	45.37%	368,669	28.43%	447,836	41.79%	608,609	-1203.05%	621,945	-79.09%	341,321	-126.37%	378,849	54.64%	249,625	40.86%	208,562	113.71%	212,942	92.75%	293,744	107.22%	350,919	-61.97%	259,595	22.94%	148,082	66.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,170	8.33%	66,388	5.12%	54,467	5.08%	50,257	-99.34%	44,786	-5.7%	39,910	-14.78%	40,127	5.79%	23,211	3.8%	23,498	12.81%	23,437	10.21%	23,764	8.67%	40,131	-7.09%	41,009	3.62%	55,976	25.24%
攤銷費用	334	0.04%	192	0.01%	177	0.02%	181	-0.36%	310	-0.04%	405	-0.15%	499	0.07%	501	0.08%	313	0.17%	278	0.12%	282	0.1%	311	-0.05%	208	0.02%	361	0.16%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	302	0.03%	1,256	0.1%	549	0.05%	595	-1.18%	(168)	0.02%	668	-0.25%	621	0.09%	1,858	0.3%	(20)	-0.01%	279	0.12%	63	0.02%	(177)	0.03%	123	0.01%	183	0.08%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(368)	-0.04%	(11,516)	-0.89%	1,060	0.1%	(411)	0.81%	(7,907)	1.01%	(8,834)	3.27%	(2,471)	-0.36%	(3,978)	-0.65%	17,607	9.6%	31,424	13.69%	26,527	9.68%	4,167	-0.74%	(19,114)	-1.69%	10,349	4.67%
利息費用	8,212	0.92%	5,892	0.45%	2,592	0.24%	1,218	-2.41%	1,236	-0.16%	2,141	-0.79%	2,303	0.33%	1,071	0.18%	1,860	1.01%	929	0.4%	641	0.23%	810	-0.14%	672	0.06%	977	0.44%
利息收入	(6,546)	-0.73%	(4,901)	-0.38%	(1,751)	-0.16%	(1,006)	1.99%	(1,667)	0.21%	(2,129)	0.79%	(2,094)	-0.3%	(1,784)	-0.29%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	415	0.05%	(108)	-0.01%	161	0.02%	0	0%	(114)	0.01%	0	0%	(52)	-0.01%	1,682	0.28%
不動產、廠房及設備轉列費用數	748	0.08%	0	0%	1,042	0.1%	1,964	-3.88%	201	-0.03%	859	-0.32%	944	0.14%	1,101	0.18%	0	0%	1,215	0.53%	1,177	0.43%
其他項目	(290)	-0.03%	(8,578)	-0.66%	(42,645)	-3.98%	(26)	0.05%	(835)	0.11%	649	-0.24%	(2,156)	-0.31%	(290)	-0.05%	178	0.1%	(1,292)	-0.56%	(13,012)	-4.75%	(450)	0.08%	(8,332)	-0.74%	(14,601)	-6.58%
收益費損項目合計	76,977	8.64%	48,625	3.75%	15,652	1.46%	52,772	-104.32%	35,842	-4.56%	33,669	-12.47%	37,721	5.44%	23,372	3.83%	41,821	22.8%	55,449	24.15%	37,051	13.52%	43,464	-7.68%	13,998	1.24%	52,495	23.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16,463	1.85%	(6,046)	-0.47%	61,242	5.71%	25,961	-51.32%	19,998	-2.54%	34,323	-12.71%	40,923	5.9%	38,734	6.34%	52,544	28.65%	(1,460)	-0.64%	54,654	19.95%	(8,228)	1.45%	50,769	4.49%	4,731	2.13%
應收帳款（增加）減少	(32,575)	-3.66%	107,113	8.26%	183,972	17.17%	(150,344)	297.19%	(22,843)	2.9%	50,234	-18.6%	47,174	6.8%	1,624	0.27%	55,913	30.48%	(519)	-0.23%	(30,615)	-11.17%	(58,220)	10.28%	8,907	0.79%	23,315	10.51%
應收帳款－關係人（增加）減少	(30,772)	-3.45%	(24,098)	-1.86%	52,609	4.91%	5,487	-10.85%	12,590	-1.6%	5,894	-2.18%	12,565	1.81%	3,619	0.59%	10,417	5.68%	12,802	5.58%	84,015	30.67%	13,429	-2.37%	(5,872)	-0.52%	22,485	10.14%
其他應收款（增加）減少	7,388	0.83%	(2,367)	-0.18%	19,885	1.86%	8,493	-16.79%	10,653	-1.35%	(88,304)	32.69%	19,007	2.74%	3,490	0.57%	7,756	4.23%	9,444	4.11%	5,204	1.9%	9,956	-1.76%	2,709	0.24%	(2,288)	-1.03%
存貨（增加）減少	202,478	22.73%	1,009,743	77.88%	504,272	47.05%	(384,009)	759.08%	(1,276,152)	162.28%	(291,759)	108.02%	570,356	82.26%	808,405	132.34%	290,649	158.46%	139,605	60.81%	(43,477)	-15.87%	(768,887)	135.79%	848,349	74.96%	133,306	60.12%
預付款項（增加）減少	(6,022)	-0.68%	9,182	0.71%	27,953	2.61%	42,211	-83.44%	(11,000)	1.4%	3,252	-1.2%	11,051	1.59%	(30,097)	-4.93%	(16,541)	-9.02%	(9,589)	-4.18%	(16,671)	-6.08%	(11,604)	2.05%	2,200	0.19%	(12,968)	-5.85%
其他流動資產（增加）減少	(27)	0%	0	0%	(124)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	156,933	17.62%	1,093,527	84.34%	849,809	79.3%	(452,201)	893.87%	(1,266,754)	161.09%	(286,360)	106.03%	701,076	101.11%	825,775	135.18%	400,738	218.48%	150,283	65.46%	53,110	19.39%	(823,554)	145.44%	907,255	80.16%	128,875	58.12%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,114	0.69%	28,070	2.16%	(15,393)	-1.44%	15,935	-31.5%	(26,050)	3.31%	(4,112)	1.52%	(44,710)	-6.45%	9,594	1.57%
應付票據增加（減少）	0	0%	(5,027)	-0.39%	(1,237)	-0.12%	(1,197)	2.37%	(1,197)	0.15%	(798)	0.3%
應付帳款增加（減少）	413,515	46.43%	(88,575)	-6.83%	(135,820)	-12.67%	(163,818)	323.82%	(62,508)	7.95%	(238,213)	88.2%	(280,855)	-40.51%	(427,741)	-70.02%	(275,846)	-150.39%	(58,227)	-25.36%	(20,005)	-7.3%	(95,956)	16.95%	6,822	0.6%	(67,289)	-30.35%
應付帳款－關係人增加（減少）	(750)	-0.08%	8,141	0.63%	40	0%	(4,291)	8.48%	(3,092)	0.39%			(4,978)	-0.72%			(4,329)	-2.36%	3,135	1.37%	50,260	18.35%	3,849	-0.68%	63,557	5.62%	53,534	24.14%
其他應付款增加（減少）	(163,965)	-18.41%	(155,280)	-11.98%	(88,123)	-8.22%	(105,914)	209.36%	(84,458)	10.74%	(115,290)	42.69%	(93,046)	-13.42%	(70,081)	-11.47%	(115,715)	-63.09%	(112,063)	-48.81%	(124,849)	-45.57%	(85,410)	15.08%	(69,542)	-6.14%	(87,434)	-39.43%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(128)	-0.01%	(107)	-0.01%	(166)	0.33%	(376)	0.05%	(251)	0.09%	(252)	-0.04%	(228)	-0.04%	(360)	-0.2%	(213)	-0.09%	(2,697)	-0.98%	(107)	0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	254,914	28.62%	(212,799)	-16.41%	(240,640)	-22.45%	(259,451)	512.86%	(177,681)	22.59%	(358,664)	132.8%	(423,841)	-61.13%	(488,456)	-79.96%	(467,162)	-254.7%	(189,448)	-82.52%	(110,406)	-40.3%	(136,212)	24.06%	(48,202)	-4.26%	(106,710)	-48.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847	46.24%	880,728	67.93%	609,169	56.84%	(711,652)	1406.73%	(1,444,435)	183.68%	(645,024)	238.82%	277,235	39.98%	337,319	55.22%	(66,424)	-36.21%	(39,165)	-17.06%	(57,296)	-20.91%	(959,766)	169.5%	859,053	75.9%	22,165	10%
調整項目合計	488,824	54.88%	929,353	71.68%	624,821	58.3%	(658,880)	1302.42%	(1,408,593)	179.12%	(611,355)	226.35%	314,956	45.42%	360,691	59.05%	(24,603)	-13.41%	16,284	7.09%	(20,245)	-7.39%	(916,302)	161.82%	873,051	77.14%	74,660	33.67%
營運產生之現金流入（流出）	892,974	100.25%	1,298,022	100.11%	1,072,657	100.09%	(50,271)	99.37%	(786,648)	100.03%	(270,034)	99.98%	693,805	100.07%	610,316	99.91%	183,959	100.29%	229,226	99.85%	273,499	99.83%	(565,383)	99.85%	1,132,646	100.07%	222,742	100.45%
收取之利息	6,546	0.73%	4,901	0.38%	1,751	0.16%	1,006	-1.99%	1,667	-0.21%	2,129	-0.79%	2,094	0.3%	1,784	0.29%	1,615	0.88%	1,274	0.55%	1,139	0.42%
支付之利息	(8,182)	-0.92%	(5,894)	-0.45%	(2,537)	-0.24%	(1,226)	2.42%	(1,239)	0.16%	(1,956)	0.72%	(2,321)	-0.33%	(1,060)	-0.17%	(1,997)	-1.09%	(923)	-0.4%	(669)	-0.24%	(852)	0.15%	(842)	-0.07%	(984)	-0.44%
退還（支付）之所得稅	(625)	-0.07%	(480)	-0.04%	(169)	-0.02%	(98)	0.19%	(163)	0.02%	(226)	0.08%	(224)	-0.03%	(175)	-0.03%	(159)	-0.09%	0	0%			0	0%	0	0%	(17)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713	100%	1,296,549	100%	1,071,702	100%	(50,589)	100%	(786,383)	100%	(270,087)	100%	693,354	100%	610,865	100%	183,418	100%	229,577	100%	273,969	100%	(566,235)	100%	1,131,804	100%	221,741	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(8,146)	26.95%	0	0%	(5,101)	11.66%	(4,882)	5.2%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326	-3.39%	3,667	-12.13%
取得不動產、廠房及設備	(92,610)	94.42%	(28,136)	93.09%	(49,665)	113.92%	(30,217)	69.08%	(92,254)	98.35%	(73,846)	98.7%	(21,984)	125.81%	(27,302)	79.29%	(21,603)	98%	(14,892)	181.57%	(10,654)	-119.4%	(13,600)	108.94%	(11,271)	100%	(9,147)	97.12%
處分不動產、廠房及設備	352	-0.36%	108	-0.36%			0	0%	114	-0.12%	0	0%	171	-0.98%
存出保證金增加	(8,312)	8.47%			0	0%	(7,927)	18.12%	0	0%	(981)	1.31%	4,638	-26.54%	(5,608)	16.29%	(452)	2.05%	7,293	-88.92%
存出保證金減少	0	0%	2,694	-8.91%	6,732	-15.44%	0	0%	3,346	-3.57%	0	0%									1,252	14.03%	616	-4.93%
取得無形資產	0	0%	(488)	1.61%	(152)	0.35%	0	0%	(152)	0.16%	0	0%	(312)	1.79%	(1,533)	4.45%	0	0%	(607)	7.4%	(276)	-3.09%	0	0%	0	0%	(485)	5.15%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(843)	0.86%	0	0%	(510)	1.17%	(494)	1.13%
其他非流動資產減少	0	0%	77	-0.25%			0	0%	28	-0.03%	12	-0.02%	13	-0.07%	12	-0.03%	11	-0.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)	100%	(30,224)	100%	(43,595)	100%	(43,739)	100%	(93,800)	100%	(74,815)	100%	(17,474)	100%	(34,431)	100%	(22,044)	100%	(8,202)	100%	8,923	100%	(12,484)	100%	(11,271)	100%	(9,418)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	88,674	-2210.77%	0	0%	34,449	-109.71%	0	0%	1,594	17.68%	610,892	104.13%	(1,328)	-8.18%	22,726	127.35%	(322,418)	112.31%	(35,986)	3167.78%			(116,091)	109.37%
短期借款減少	0	0%	(5,000)	30.86%	0	0%	(49,213)	47.33%			0	0%									(266,086)	103.43%			(287,621)	51.1%	(20,370)	39.15%
應付短期票券增加	0	0%	5,000	-30.86%			0	0%	20,000	221.8%	0	0%	30,000	184.82%	(5,000)	-28.02%	34,989	-12.19%	35,000	-3080.99%	9,000	-3.5%	9,999	-9.42%
應付短期票券減少	(10,000)	249.31%	0	0%	(60,000)	191.09%	(40,000)	38.47%	0	0%	(11,000)	-1.87%													(275,004)	48.86%	(31,994)	61.49%
存入保證金增加	1,163	-29%	60	-0.37%	9,214	-29.34%							0	0%	119	0.67%	355	-0.12%	(150)	13.2%
租賃本金償還	(83,848)	2090.45%	(16,261)	100.37%	(15,062)	47.97%	(13,485)	12.97%	(12,252)	-135.88%	(12,915)	-2.2%	(12,440)	-76.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)	100%	(16,201)	100%	(31,399)	100%	(103,976)	100%	9,017	100%	586,677	100%	16,232	100%	17,845	100%	(287,074)	100%	(1,136)	100%	(257,266)	100%	(106,142)	100%	(562,831)	100%	(52,033)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	788,615		1,250,124		996,708		(198,304)		(871,166)		241,775		692,112		594,279		(125,700)		220,239		25,626		(683,533)		559,125		160,851
期初現金及約當現金餘額	2,235,897		1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494		1,791,441
期末現金及約當現金餘額	3,024,512		2,833,794		1,977,814		1,729,372		1,977,182		2,194,269		2,483,553
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,024,512		2,833,794		1,977,814		1,729,372		1,977,182		2,194,269		2,483,553		2,051,517		1,309,314		1,452,900		1,006,790		661,951		987,665		585,616

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大統益(1232) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.91億元、較上一季成長97.84%；而今年初至今累積為NT$8.91億元、較去年同期衰退-31.3%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.91億元，較上一季成長97.84%，為過去11年同期中的第3高。同時大統益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為169.65%、39.58%與12.51%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,698萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.91億元，較去年同期衰退-31.3%，為過去11年同期中的第3高。同時大統益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為169.65%、39.58%與12.51%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,698萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150		368,669		447,836		608,609		621,945		341,321		378,849		249,625		208,562		212,942		293,744		350,919		259,595		148,082
收益費損項目合計	76,977		48,625		15,652		52,772		35,842		33,669		37,721		23,372		41,821		55,449		37,051		43,464		13,998		52,495
折舊費用	74,170		66,388		54,467		50,257		44,786		39,910		40,127		23,211		23,498		23,437		23,764		40,131		41,009		55,976
攤銷費用	334		192		177		181		310		405		499		501		313		278		282		311		208		361
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847		880,728		609,169		(711,652)		(1,444,435)		(645,024)		277,235		337,319		(66,424)		(39,165)		(57,296)		(959,766)		859,053		22,165
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713		1,296,549		1,071,702		(50,589)		(786,383)		(270,087)		693,354		610,865		183,418		229,577		273,969		(566,235)		1,131,804		221,741

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150	7.49%	368,669	6.55%	447,836	7.21%	608,609	10.68%	621,945	12.84%	341,321	8.38%	378,849	9.11%	249,625	6.06%	208,562	4.75%	212,942	5.42%	293,744	6.18%	350,919	6.35%	259,595	5.32%	148,082	3.45%
收益費損項目合計	76,977	8.64%	48,625	3.75%	15,652	1.46%	52,772	-104.32%	35,842	-4.56%	33,669	-12.47%	37,721	5.44%	23,372	3.83%	41,821	22.8%	55,449	24.15%	37,051	13.52%	43,464	-7.68%	13,998	1.24%	52,495	23.67%
折舊費用	74,170	8.33%	66,388	5.12%	54,467	5.08%	50,257	-99.34%	44,786	-5.7%	39,910	-14.78%	40,127	5.79%	23,211	3.8%	23,498	12.81%	23,437	10.21%	23,764	8.67%	40,131	-7.09%	41,009	3.62%	55,976	25.24%
攤銷費用	334	0.04%	192	0.01%	177	0.02%	181	-0.36%	310	-0.04%	405	-0.15%	499	0.07%	501	0.08%	313	0.17%	278	0.12%	282	0.1%	311	-0.05%	208	0.02%	361	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847	46.24%	880,728	67.93%	609,169	56.84%	(711,652)	1406.73%	(1,444,435)	183.68%	(645,024)	238.82%	277,235	39.98%	337,319	55.22%	(66,424)	-36.21%	(39,165)	-17.06%	(57,296)	-20.91%	(959,766)	169.5%	859,053	75.9%	22,165	10%
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713	100%	1,296,549	100%	1,071,702	100%	(50,589)	100%	(786,383)	100%	(270,087)	100%	693,354	100%	610,865	100%	183,418	100%	229,577	100%	273,969	100%	(566,235)	100%	1,131,804	100%	221,741	100%

投資活動之淨現金流

大統益(1232) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,809萬元、較上一季成長22.89%；而今年初至今累積為NT$-9,809萬元、較去年同期衰退-224.53%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,809萬元，較上一季成長22.89%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,809萬元，較去年同期衰退-224.53%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)		(30,224)		(43,595)		(43,739)		(93,800)		(74,815)		(17,474)		(34,431)		(22,044)		(8,202)		8,923		(12,484)		(11,271)		(9,418)
取得不動產、廠房及設備	(92,610)		(28,136)		(49,665)		(30,217)		(92,254)		(73,846)		(21,984)		(27,302)		(21,603)		(14,892)		(10,654)		(13,600)		(11,271)		(9,147)
處分不動產、廠房及設備	352		108				0		114		0		171
取得無形資產	0		(488)		(152)		0		(152)		0		(312)		(1,533)		0		(607)		(276)		0		0		(485)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(8,146)		0		(5,101)		(4,882)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326		3,667
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)	100%	(30,224)	100%	(43,595)	100%	(43,739)	100%	(93,800)	100%	(74,815)	100%	(17,474)	100%	(34,431)	100%	(22,044)	100%	(8,202)	100%	8,923	100%	(12,484)	100%	(11,271)	100%	(9,418)	100%
取得不動產、廠房及設備	(92,610)	94.42%	(28,136)	93.09%	(49,665)	113.92%	(30,217)	69.08%	(92,254)	98.35%	(73,846)	98.7%	(21,984)	125.81%	(27,302)	79.29%	(21,603)	98%	(14,892)	181.57%	(10,654)	-119.4%	(13,600)	108.94%	(11,271)	100%	(9,147)	97.12%
處分不動產、廠房及設備	352	-0.36%	108	-0.36%			0	0%	114	-0.12%	0	0%	171	-0.98%
取得無形資產	0	0%	(488)	1.61%	(152)	0.35%	0	0%	(152)	0.16%	0	0%	(312)	1.79%	(1,533)	4.45%	0	0%	(607)	7.4%	(276)	-3.09%	0	0%	0	0%	(485)	5.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(8,146)	26.95%	0	0%	(5,101)	11.66%	(4,882)	5.2%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326	-3.39%	3,667	-12.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大統益(1232) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-401萬元、較上一季成長71.26%；而今年初至今累積為NT$-401萬元、較去年同期成長75.24%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-401萬元，較上一季成長71.26%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-401萬元，較去年同期成長75.24%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)		(16,201)		(31,399)		(103,976)		9,017		586,677		16,232		17,845		(287,074)		(1,136)		(257,266)		(106,142)		(562,831)		(52,033)
短期借款增加	88,674		0		34,449		0		1,594		610,892		(1,328)		22,726		(322,418)		(35,986)				(116,091)
短期借款減少	0		(5,000)		0		(49,213)				0										(266,086)				(287,621)		(20,370)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)	100%	(16,201)	100%	(31,399)	100%	(103,976)	100%	9,017	100%	586,677	100%	16,232	100%	17,845	100%	(287,074)	100%	(1,136)	100%	(257,266)	100%	(106,142)	100%	(562,831)	100%	(52,033)	100%
短期借款增加	88,674	-2210.77%	0	0%	34,449	-109.71%	0	0%	1,594	17.68%	610,892	104.13%	(1,328)	-8.18%	22,726	127.35%	(322,418)	112.31%	(35,986)	3167.78%			(116,091)	109.37%
短期借款減少	0	0%	(5,000)	30.86%	0	0%	(49,213)	47.33%			0	0%									(266,086)	103.43%			(287,621)	51.1%	(20,370)	39.15%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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