大統益－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	425,409	8.33%	547,788	10.26%	355,622	6.28%	495,087	8.34%	354,068	7.2%	328,817	8.32%	273,846	6.73%	297,691	6.98%	248,542	6.12%	332,703	7.84%	227,309	5.42%	185,045	3.42%	212,926	4.27%	209,972	4.75%
本期稅前淨利（淨損）	425,409		547,788		355,622		495,087		354,068		328,817		273,846		297,691		248,542		332,703		227,309		185,045		212,926		209,972
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,105		70,775		54,090		51,496		47,228		40,116		40,209		22,527		22,389		24,612		22,946		26,715		40,155		43,996
攤銷費用	410		266		182		146		257		467		530		525		370		278		269		307		211		377
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(461)		(103)		(642)		(269)		(88)		(207)		144		1,732		64		(20)		(40)		(866)		(25)		(263)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(690)		1,051		(9,276)		(5,056)		12,815		2,293		7,678		(14,626)		(6,724)		(26,413)		(5,975)		15,273
利息費用	8,081		8,309		2,339		1,372		1,262		1,897		3,115		2,155		1,245		1,088		282		1,062		661		918
利息收入	(9,129)		(8,727)		(4,680)		(1,479)		(965)		(2,469)		(2,507)		(2,331)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	500		0		0		21		0		0		0		0
不動產、廠房及設備轉列費用數	3,676		257		379		6,983		1,048		608		1,229		119		3,070		1,873		841
其他項目	3,282		6,191		13,202		(6)		25,058		(314)		2,202		28,459		327		912		(8,210)		17,277		(17,315)		4,654
收益費損項目合計	79,684		78,019		55,594		53,208		86,615		42,391		52,600		38,560		18,616		1,351		8,376		56,947		40,609		38,760
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(21,942)		36,008		(36,864)		28,027		53,609		(5,909)		(20,229)		(13,253)		19,005		30,561		(37,770)		76,859		102		(15,738)
應收帳款（增加）減少	87,445		(40,939)		(23,934)		74,883		137,330		(26,123)		9,747		(52,445)		(3,741)		(45,037)		98,195		(106,542)		(73,638)		(73,898)
應收帳款－關係人（增加）減少	31,849		35,334		(12,186)		(5,582)		990		10,455		(10,708)		5,919		(10,848)		1,338		4,704		9,867		20,108		5,288
其他應收款（增加）減少	8,518		15,528		11,018		14,957		768		100,122		(373)		5,375		4,129		5,730		6,330		4,684		5,599		6,454
存貨（增加）減少	(192,533)		(331,906)		(111,410)		(567,986)		(1,184,810)		(267,677)		(777,551)		(321,839)		(176,382)		16,326		479,511		(735,801)		(1,062,673)		(429,468)
預付款項（增加）減少	(25,721)		(10,722)		(9,241)		15,644		(78,115)		(40,351)		(19,649)		1,239		(16,430)		(18,435)		(5,614)		(18,523)		(46,921)		(5,366)
其他流動資產（增加）減少	(26)		0		120
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(112,410)		(296,697)		(182,497)		(440,057)		(1,070,228)		(229,483)		(818,763)		(375,004)		(184,267)		(9,517)		545,356		(769,456)		(1,174,874)		(482,929)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	33,338		(29,654)		47,787		1,290		(3,255)		22,206		43,050		(10,308)
應付票據增加（減少）	0		0		(1,255)		(1,197)		(1,197)		(1,197)
應付帳款增加（減少）	(129,496)		101,192		9,609		(103,006)		(149,983)		457,320		(12,306)		(7,543)		19,241		3,635		870		52,705		(6,199)		(36,066)
應付帳款－關係人增加（減少）	(1,257)		(9,702)		(2,266)		(23,310)		(29,980)								26,718		5,549		(53,408)		18,873		(79,656)		(12,218)
其他應付款增加（減少）	35,391		45,264		38,909		22,304		34,420		18,559		46,293		28,190		18,717		(33,249)		36,632		47,273		42,691		27,173
淨確定福利負債增加(減少)	0		(4,901)		(125)		(139)		(276)		(273)		(254)		(199)		(202)		(161)		(161)		(10,183)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,734)		102,199		92,659		(104,058)		(150,271)		496,615		81,761		(10,791)		72,355		(62,821)		23,882		67,330		(25,093)		(57,380)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(173,144)		(194,498)		(89,838)		(544,115)		(1,220,499)		267,132		(737,002)		(385,795)		(111,912)		(72,338)		569,238		(702,126)		(1,199,967)		(540,309)
調整項目合計	(93,460)		(116,479)		(34,244)		(490,907)		(1,133,884)		309,523		(684,402)		(347,235)		(93,296)		(70,987)		577,614		(645,179)		(1,159,358)		(501,549)
營運產生之現金流入（流出）	331,949		431,309		321,378		4,180		(779,816)		638,340		(410,556)		(49,544)		155,246		261,716		804,923		(460,134)		(946,432)		(291,577)
收取之利息	9,129		8,727		4,680		1,479		965		2,469		2,507		2,331		1,812		1,064		1,447
支付之利息	(8,065)		(8,275)		(2,337)		(1,397)		(1,268)		(2,086)		(3,061)		(2,012)		(1,257)		(1,070)		(312)		(1,062)		(692)		(803)
退還（支付）之所得稅	(185,647)		(315,170)		(339,245)		(328,128)		(201,035)		(136,308)		(143,876)		(82,377)		(95,098)		(94,189)				(85,625)		(49,767)		(55,290)
營業活動之淨現金流入（流出）	147,456		116,591		(15,524)		(323,866)		(981,154)		502,415		(554,986)		(131,602)		60,703		167,521		665,408		(544,989)		(996,891)		(347,670)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,970)		(5,904)		(7,571)		(5,308)		(14,313)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		7,107
取得不動產、廠房及設備	(94,210)		(26,707)		(39,623)		(46,634)		(44,051)		(67,279)		(35,614)		(38,679)		(25,985)		(19,126)		(27,383)		(11,376)		(14,030)		(18,042)
處分不動產、廠房及設備	15		0				8		0		0		0
存出保證金減少	562		(379)		(6,732)		437		(3,346)		4,776
取得無形資產	(1,620)		(214)		0		(800)		0		(620)		(825)		(86)		(757)		0		(295)		0		(370)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	167		0				47
其他非流動資產減少	0		76				0		23		(12)		14		13
投資活動之淨現金流入（流出）	(89,744)		(26,021)		(57,684)		(44,323)		(64,118)		(62,548)		(37,458)		(44,499)		(34,226)		(26,846)		(21,317)		(20,603)		(12,998)		(26,825)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(17,001)		57,429				0		294,060		(489,824)		29,403		291,955		74,977		83,675
應付短期票券減少	(60,000)		(10,000)		10,000				0		5,000														189,969		15,001
存入保證金增加	1,280		50		0								0		(55)		(295)		109
租賃本金償還	(48,892)		(17,893)		(15,304)		(13,414)		(12,449)		(13,004)		(12,498)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(124,613)		29,586		(58,153)		(188)		304,890		(512,628)		(27,895)		255,060		32,293		58,864		(80,599)		240,020		219,564		302,415
本期現金及約當現金增加（減少）數	(66,901)		120,156		(131,361)		(368,377)		(740,382)		(72,761)		(620,339)		78,959		58,770		199,539		563,492		(324,585)		(788,143)		(71,513)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,457,238		1,435,014		1,232,661		981,164		1,345,484		428,540		424,765
期末現金及約當現金餘額	(66,901)		120,156		(131,361)		(368,377)		(740,382)		(72,761)		(620,339)		2,130,476		1,368,084		1,652,439		1,570,282		337,366		199,522		514,103
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,957,611	29.98%	2,953,950	32.23%	1,846,453	24.17%	1,360,995	18.6%	1,236,800	17.35%	2,121,508	32.13%	1,863,214	31.77%	2,130,476	37.4%	1,368,084	26.2%	1,652,439	32.3%	1,570,282	32.38%	337,366	7.12%	199,522	4.51%	514,103	11.99%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	829,559	7.9%	916,457	8.36%	803,458	6.77%	1,103,696	9.49%	976,013	10%	670,138	8.35%	652,695	7.93%	547,316	6.53%	457,104	5.41%	545,645	6.68%	521,053	5.83%	535,964	4.9%	472,521	4.79%	358,054	4.11%
本期稅前淨利（淨損）	829,559	79.91%	916,457	64.85%	803,458	76.07%	1,103,696	-294.75%	976,013	-55.22%	670,138	288.44%	652,695	471.71%	547,316	114.2%	457,104	187.24%	545,645	137.41%	521,053	55.47%	535,964	-48.23%	472,521	350.24%	358,054	-284.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	148,275	14.28%	137,163	9.71%	108,557	10.28%	101,753	-27.17%	92,014	-5.21%	80,026	34.45%	80,336	58.06%	45,738	9.54%	45,887	18.8%	48,049	12.1%	46,710	4.97%	66,846	-6.02%	81,164	60.16%	99,972	-79.39%
攤銷費用	744	0.07%	458	0.03%	359	0.03%	327	-0.09%	567	-0.03%	872	0.38%	1,029	0.74%	1,026	0.21%	683	0.28%	556	0.14%	551	0.06%	618	-0.06%	419	0.31%	738	-0.59%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(159)	-0.02%	1,153	0.08%	(93)	-0.01%	326	-0.09%	(256)	0.01%	461	0.2%	765	0.55%	3,590	0.75%	44	0.02%	259	0.07%	23	0%	(1,043)	0.09%	98	0.07%	(80)	0.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,058)	-0.1%	(10,465)	-0.74%	(8,216)	-0.78%	(5,467)	1.46%	4,908	-0.28%	(6,541)	-2.82%	5,207	3.76%	(18,604)	-3.88%	10,883	4.46%	5,011	1.26%	20,552	2.19%	19,440	-1.75%
利息費用	16,293	1.57%	14,201	1%	4,931	0.47%	2,590	-0.69%	2,498	-0.14%	4,038	1.74%	5,418	3.92%	3,226	0.67%	3,105	1.27%	2,017	0.51%	923	0.1%	1,872	-0.17%	1,333	0.99%	1,895	-1.5%
利息收入	(15,675)	-1.51%	(13,628)	-0.96%	(6,431)	-0.61%	(2,485)	0.66%	(2,632)	0.15%	(4,598)	-1.98%	(4,601)	-3.33%	(4,115)	-0.86%
股利收入	(90)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	915	0.09%	(108)	-0.01%	161	0.02%	21	-0.01%	(114)	0.01%	0	0%	(52)	-0.04%	1,682	0.35%
不動產、廠房及設備轉列費用數	4,424	0.43%	257	0.02%	1,421	0.13%	8,947	-2.39%	1,249	-0.07%	1,467	0.63%	2,173	1.57%	1,220	0.25%	3,070	1.26%	3,088	0.78%	2,018	0.21%
其他項目	2,992	0.29%	(2,387)	-0.17%	(29,443)	-2.79%	(32)	0.01%	24,223	-1.37%	335	0.14%	46	0.03%	28,169	5.88%	505	0.21%	(380)	-0.1%	(21,222)	-2.26%	16,827	-1.51%	(25,647)	-19.01%	(9,947)	7.9%
收益費損項目合計	156,661	15.09%	126,644	8.96%	71,246	6.75%	105,980	-28.3%	122,457	-6.93%	76,060	32.74%	90,321	65.28%	61,932	12.92%	60,437	24.76%	56,800	14.3%	45,427	4.84%	100,411	-9.04%	54,607	40.48%	91,255	-72.47%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,479)	-0.53%	29,962	2.12%	24,378	2.31%	53,988	-14.42%	73,607	-4.16%	28,414	12.23%	20,694	14.96%	25,481	5.32%	71,549	29.31%	29,101	7.33%	16,884	1.8%	68,631	-6.18%	50,871	37.71%	(11,007)	8.74%
應收帳款（增加）減少	54,870	5.29%	66,174	4.68%	160,038	15.15%	(75,461)	20.15%	114,487	-6.48%	24,111	10.38%	56,921	41.14%	(50,821)	-10.6%	52,172	21.37%	(45,556)	-11.47%	67,580	7.19%	(164,762)	14.83%	(64,731)	-47.98%	(50,583)	40.17%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,077	0.1%	11,236	0.8%	40,423	3.83%	(95)	0.03%	13,580	-0.77%	16,349	7.04%	1,857	1.34%	9,538	1.99%	(431)	-0.18%	14,140	3.56%	88,719	9.44%	23,296	-2.1%	14,236	10.55%	27,773	-22.05%
其他應收款（增加）減少	15,906	1.53%	13,161	0.93%	30,903	2.93%	23,450	-6.26%	11,421	-0.65%	11,818	5.09%	18,634	13.47%	8,865	1.85%	11,885	4.87%	15,174	3.82%	11,534	1.23%	14,640	-1.32%	8,308	6.16%	4,166	-3.31%
存貨（增加）減少	9,945	0.96%	677,837	47.97%	392,862	37.2%	(951,995)	254.23%	(2,460,962)	139.23%	(559,436)	-240.8%	(207,195)	-149.74%	486,566	101.52%	114,267	46.81%	155,931	39.27%	436,034	46.42%	(1,504,688)	135.41%	(214,324)	-158.86%	(296,162)	235.18%
預付款項（增加）減少	(31,743)	-3.06%	(1,540)	-0.11%	18,712	1.77%	57,855	-15.45%	(89,115)	5.04%	(37,099)	-15.97%	(8,598)	-6.21%	(28,858)	-6.02%	(32,971)	-13.51%	(28,024)	-7.06%	(22,285)	-2.37%	(30,127)	2.71%	(44,721)	-33.15%	(18,334)	14.56%
其他流動資產（增加）減少	(53)	-0.01%	0	0%	(4)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	44,523	4.29%	796,830	56.39%	667,312	63.18%	(892,258)	238.28%	(2,336,982)	132.22%	(515,843)	-222.03%	(117,687)	-85.05%	450,771	94.06%	216,471	88.67%	140,766	35.45%	598,466	63.71%	(1,593,010)	143.36%	(267,619)	-198.36%	(354,054)	281.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	39,452	3.8%	(1,584)	-0.11%	32,394	3.07%	17,225	-4.6%	(29,305)	1.66%	18,094	7.79%	(1,660)	-1.2%	(714)	-0.15%
應付票據增加（減少）	0	0%	(5,027)	-0.36%	(2,492)	-0.24%	(2,394)	0.64%	(2,394)	0.14%	(1,995)	-0.86%
應付帳款增加（減少）	284,019	27.36%	12,617	0.89%	(126,211)	-11.95%	(266,824)	71.26%	(212,491)	12.02%	219,107	94.31%	(293,161)	-211.87%	(435,284)	-90.82%	(256,605)	-105.11%	(54,592)	-13.75%	(19,135)	-2.04%	(43,251)	3.89%	623	0.46%	(103,355)	82.07%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,007)	-0.19%	(1,561)	-0.11%	(2,226)	-0.21%	(27,601)	7.37%	(33,072)	1.87%					(20,931)	-4.37%	22,389	9.17%	8,684	2.19%	(3,148)	-0.34%	22,722	-2.04%	(16,099)	-11.93%	41,316	-32.81%
其他應付款增加（減少）	(128,574)	-12.38%	(110,016)	-7.79%	(49,214)	-4.66%	(83,610)	22.33%	(50,038)	2.83%	(96,731)	-41.64%	(46,753)	-33.79%	(41,891)	-8.74%	(96,998)	-39.73%	(145,312)	-36.59%	(88,217)	-9.39%	(38,137)	3.43%	(26,851)	-19.9%	(60,261)	47.85%
負債準備增加（減少）	1,290	0.12%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(5,029)	-0.36%	(232)	-0.02%	(305)	0.08%	(652)	0.04%	(524)	-0.23%	(506)	-0.37%	(427)	-0.09%	(562)	-0.23%	(374)	-0.09%	(2,858)	-0.3%	(10,290)	0.93%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	194,180	18.7%	(110,600)	-7.83%	(147,981)	-14.01%	(363,509)	97.08%	(327,952)	18.55%	137,951	59.38%	(342,080)	-247.22%	(499,247)	-104.17%	(394,807)	-161.73%	(252,269)	-63.53%	(86,524)	-9.21%	(68,882)	6.2%	(73,295)	-54.33%	(164,090)	130.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	238,703	22.99%	686,230	48.56%	519,331	49.17%	(1,255,767)	335.36%	(2,664,934)	150.77%	(377,892)	-162.65%	(459,767)	-332.28%	(48,476)	-10.11%	(178,336)	-73.05%	(111,503)	-28.08%	511,942	54.5%	(1,661,892)	149.56%	(340,914)	-252.69%	(518,144)	411.46%
調整項目合計	395,364	38.08%	812,874	57.52%	590,577	55.92%	(1,149,787)	307.06%	(2,542,477)	143.84%	(301,832)	-129.92%	(369,446)	-267%	13,456	2.81%	(117,899)	-48.3%	(54,703)	-13.78%	557,369	59.33%	(1,561,481)	140.52%	(286,307)	-212.22%	(426,889)	338.99%
營運產生之現金流入（流出）	1,224,923	117.99%	1,729,331	122.38%	1,394,035	131.99%	(46,091)	12.31%	(1,566,464)	88.62%	368,306	158.53%	283,249	204.71%	560,772	117.01%	339,205	138.95%	490,942	123.63%	1,078,422	114.8%	(1,025,517)	92.29%	186,214	138.03%	(68,835)	54.66%
收取之利息	15,675	1.51%	13,628	0.96%	6,431	0.61%	2,485	-0.66%	2,632	-0.15%	4,598	1.98%	4,601	3.33%	4,115	0.86%	3,427	1.4%	2,338	0.59%	2,586	0.28%	1,832	-0.16%
收取之股利	90	0.01%
支付之利息	(16,247)	-1.56%	(14,169)	-1%	(4,874)	-0.46%	(2,623)	0.7%	(2,507)	0.14%	(4,042)	-1.74%	(5,382)	-3.89%	(3,072)	-0.64%	(3,254)	-1.33%	(1,993)	-0.5%	(981)	-0.1%	(1,914)	0.17%	(1,534)	-1.14%	(1,787)	1.42%
退還（支付）之所得稅	(186,272)	-17.94%	(315,650)	-22.34%	(339,414)	-32.14%	(328,226)	87.65%	(201,198)	11.38%	(136,534)	-58.77%	(144,100)	-104.14%	(82,552)	-17.22%	(95,257)	-39.02%	(94,189)	-23.72%	(140,650)	-14.97%	(85,625)	7.71%	(49,767)	-36.89%	(55,307)	43.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,038,169	100%	1,413,140	100%	1,056,178	100%	(374,455)	100%	(1,767,537)	100%	232,328	100%	138,368	100%	479,263	100%	244,121	100%	397,098	100%	939,377	100%	(1,111,224)	100%	134,913	100%	(125,929)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,970)	1.58%	(14,050)	24.98%	(7,571)	7.48%	(10,409)	11.82%	(19,195)	12.16%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326	-1.77%	10,774	-19.16%
取得不動產、廠房及設備	(186,820)	99.46%	(54,843)	97.51%	(89,288)	88.16%	(76,851)	87.27%	(136,305)	86.31%	(141,125)	102.74%	(57,598)	104.85%	(65,981)	83.59%	(47,588)	84.57%	(34,018)	97.06%	(38,037)	306.9%	(24,976)	75.49%	(25,301)	104.25%	(27,189)	75.02%
處分不動產、廠房及設備	367	-0.2%	108	-0.19%	0	0%	8	-0.01%	114	-0.07%	0	0%	171	-0.31%	0	0%
存出保證金減少	562	-0.3%	2,315	-4.12%	0	0%	437	-0.5%	0	0%	4,776	-3.48%
取得無形資產	(1,620)	0.86%	(702)	1.25%	(152)	0.15%	(800)	0.91%	(152)	0.1%	(620)	0.45%	(1,137)	2.07%	(1,619)	2.05%	(757)	1.35%	(607)	1.73%	(571)	4.61%	0	0%	(370)	1.52%	(485)	1.34%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(676)	0.36%	0	0%			(447)	0.51%	0	0%	(394)	0.29%					23	-0.04%	(121)	0.35%
其他非流動資產減少	0	0%	153	-0.27%	(434)	0.43%	0	0%	51	-0.03%	0	0%	27	-0.05%	25	-0.03%					0	0%			1,345	-5.54%	(8,826)	24.35%
投資活動之淨現金流入（流出）	(187,831)	100%	(56,245)	100%	(101,279)	100%	(88,062)	100%	(157,918)	100%	(137,363)	100%	(54,932)	100%	(78,930)	100%	(56,270)	100%	(35,048)	100%	(12,394)	100%	(33,087)	100%	(24,269)	100%	(36,243)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	71,673	-55.72%	57,429	429.05%			0	0%	295,654	94.19%	121,068	163.5%	28,075	-240.72%	314,681	115.31%	(247,441)	97.12%	47,689	82.61%
應付短期票券減少	(70,000)	54.42%	(10,000)	-74.71%	(50,000)	55.83%			0	0%	(6,000)	-8.1%									(10,997)	3.25%			(85,035)	24.77%	(16,993)	-6.79%
存入保證金增加	2,443	-1.9%	110	0.82%	9,214	-10.29%							0	0%	64	0.02%	60	-0.02%	(41)	-0.07%
租賃本金償還	(132,740)	103.2%	(34,154)	-255.17%	(30,366)	33.91%	(26,899)	25.82%	(24,701)	-7.87%	(25,919)	-35%	(24,938)	213.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(128,624)	100%	13,385	100%	(89,552)	100%	(104,164)	100%	313,907	100%	74,049	100%	(11,663)	100%	272,905	100%	(254,781)	100%	57,728	100%	(337,865)	100%	133,878	100%	(343,267)	100%	250,382	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	721,714		1,370,280		865,347		(566,681)		(1,611,548)		169,014		71,773		673,238		(66,930)		419,778		589,118		(1,008,118)		(229,018)		89,338
期初現金及約當現金餘額	2,235,897		1,583,670		981,106		1,927,676		2,848,348		1,952,494		1,791,441
期末現金及約當現金餘額	2,957,611		2,953,950		1,846,453		1,360,995		1,236,800		2,121,508		1,863,214
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,957,611		2,953,950		1,846,453		1,360,995		1,236,800		2,121,508		1,863,214		2,130,476		1,368,084		1,652,439		1,570,282		337,366		199,522		514,103

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大統益(1232) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.91億元、較上一季成長97.84%；而今年初至今累積為NT$8.91億元、較去年同期衰退-31.3%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.91億元，較上一季成長97.84%，為過去11年同期中的第3高。同時大統益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為169.65%、39.58%與12.51%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,698萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.91億元，較去年同期衰退-31.3%，為過去11年同期中的第3高。同時大統益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為169.65%、39.58%與12.51%。其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,698萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150		368,669		447,836		608,609		621,945		341,321		378,849		249,625		208,562		212,942		293,744		350,919		259,595		148,082
收益費損項目合計	76,977		48,625		15,652		52,772		35,842		33,669		37,721		23,372		41,821		55,449		37,051		43,464		13,998		52,495
折舊費用	74,170		66,388		54,467		50,257		44,786		39,910		40,127		23,211		23,498		23,437		23,764		40,131		41,009		55,976
攤銷費用	334		192		177		181		310		405		499		501		313		278		282		311		208		361
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847		880,728		609,169		(711,652)		(1,444,435)		(645,024)		277,235		337,319		(66,424)		(39,165)		(57,296)		(959,766)		859,053		22,165
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713		1,296,549		1,071,702		(50,589)		(786,383)		(270,087)		693,354		610,865		183,418		229,577		273,969		(566,235)		1,131,804		221,741

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	404,150	7.49%	368,669	6.55%	447,836	7.21%	608,609	10.68%	621,945	12.84%	341,321	8.38%	378,849	9.11%	249,625	6.06%	208,562	4.75%	212,942	5.42%	293,744	6.18%	350,919	6.35%	259,595	5.32%	148,082	3.45%
收益費損項目合計	76,977	8.64%	48,625	3.75%	15,652	1.46%	52,772	-104.32%	35,842	-4.56%	33,669	-12.47%	37,721	5.44%	23,372	3.83%	41,821	22.8%	55,449	24.15%	37,051	13.52%	43,464	-7.68%	13,998	1.24%	52,495	23.67%
折舊費用	74,170	8.33%	66,388	5.12%	54,467	5.08%	50,257	-99.34%	44,786	-5.7%	39,910	-14.78%	40,127	5.79%	23,211	3.8%	23,498	12.81%	23,437	10.21%	23,764	8.67%	40,131	-7.09%	41,009	3.62%	55,976	25.24%
攤銷費用	334	0.04%	192	0.01%	177	0.02%	181	-0.36%	310	-0.04%	405	-0.15%	499	0.07%	501	0.08%	313	0.17%	278	0.12%	282	0.1%	311	-0.05%	208	0.02%	361	0.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,847	46.24%	880,728	67.93%	609,169	56.84%	(711,652)	1406.73%	(1,444,435)	183.68%	(645,024)	238.82%	277,235	39.98%	337,319	55.22%	(66,424)	-36.21%	(39,165)	-17.06%	(57,296)	-20.91%	(959,766)	169.5%	859,053	75.9%	22,165	10%
營業活動之淨現金流入（流出）	890,713	100%	1,296,549	100%	1,071,702	100%	(50,589)	100%	(786,383)	100%	(270,087)	100%	693,354	100%	610,865	100%	183,418	100%	229,577	100%	273,969	100%	(566,235)	100%	1,131,804	100%	221,741	100%

投資活動之淨現金流

大統益(1232) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,809萬元、較上一季成長22.89%；而今年初至今累積為NT$-9,809萬元、較去年同期衰退-224.53%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,809萬元，較上一季成長22.89%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,809萬元，較去年同期衰退-224.53%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)		(30,224)		(43,595)		(43,739)		(93,800)		(74,815)		(17,474)		(34,431)		(22,044)		(8,202)		8,923		(12,484)		(11,271)		(9,418)
取得不動產、廠房及設備	(92,610)		(28,136)		(49,665)		(30,217)		(92,254)		(73,846)		(21,984)		(27,302)		(21,603)		(14,892)		(10,654)		(13,600)		(11,271)		(9,147)
處分不動產、廠房及設備	352		108				0		114		0		171
取得無形資產	0		(488)		(152)		0		(152)		0		(312)		(1,533)		0		(607)		(276)		0		0		(485)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(8,146)		0		(5,101)		(4,882)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326		3,667
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(98,087)	100%	(30,224)	100%	(43,595)	100%	(43,739)	100%	(93,800)	100%	(74,815)	100%	(17,474)	100%	(34,431)	100%	(22,044)	100%	(8,202)	100%	8,923	100%	(12,484)	100%	(11,271)	100%	(9,418)	100%
取得不動產、廠房及設備	(92,610)	94.42%	(28,136)	93.09%	(49,665)	113.92%	(30,217)	69.08%	(92,254)	98.35%	(73,846)	98.7%	(21,984)	125.81%	(27,302)	79.29%	(21,603)	98%	(14,892)	181.57%	(10,654)	-119.4%	(13,600)	108.94%	(11,271)	100%	(9,147)	97.12%
處分不動產、廠房及設備	352	-0.36%	108	-0.36%			0	0%	114	-0.12%	0	0%	171	-0.98%
取得無形資產	0	0%	(488)	1.61%	(152)	0.35%	0	0%	(152)	0.16%	0	0%	(312)	1.79%	(1,533)	4.45%	0	0%	(607)	7.4%	(276)	-3.09%	0	0%	0	0%	(485)	5.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(8,146)	26.95%	0	0%	(5,101)	11.66%	(4,882)	5.2%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,326	-3.39%	3,667	-12.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大統益(1232) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-401萬元、較上一季成長71.26%；而今年初至今累積為NT$-401萬元、較去年同期成長75.24%。

單季

大統益(1232) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-401萬元，較上一季成長71.26%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-401萬元，較去年同期成長75.24%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)		(16,201)		(31,399)		(103,976)		9,017		586,677		16,232		17,845		(287,074)		(1,136)		(257,266)		(106,142)		(562,831)		(52,033)
短期借款增加	88,674		0		34,449		0		1,594		610,892		(1,328)		22,726		(322,418)		(35,986)				(116,091)
短期借款減少	0		(5,000)		0		(49,213)				0										(266,086)				(287,621)		(20,370)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,011)	100%	(16,201)	100%	(31,399)	100%	(103,976)	100%	9,017	100%	586,677	100%	16,232	100%	17,845	100%	(287,074)	100%	(1,136)	100%	(257,266)	100%	(106,142)	100%	(562,831)	100%	(52,033)	100%
短期借款增加	88,674	-2210.77%	0	0%	34,449	-109.71%	0	0%	1,594	17.68%	610,892	104.13%	(1,328)	-8.18%	22,726	127.35%	(322,418)	112.31%	(35,986)	3167.78%			(116,091)	109.37%
短期借款減少	0	0%	(5,000)	30.86%	0	0%	(49,213)	47.33%			0	0%									(266,086)	103.43%			(287,621)	51.1%	(20,370)	39.15%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務