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2025.10.09收盤

大成-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)979,3573.94%1,356,5635.43%1,662,5526.02%809,8622.99%526,9601.94%1,159,7326.06%914,9764.82%494,7052.77%578,4883.22%731,4073.97%251,4211.34%472,8302.09%(6,014)-0.03%290,0361.39%
本期稅前淨利(淨損)979,3571,356,5631,662,552809,862526,9601,159,732914,976494,705578,488731,407247,469472,830(6,014)290,036
調整項目
收益費損項目
折舊費用812,140721,749696,939507,217436,309441,372457,182385,578336,892333,291348,937185,690279,007265,499
攤銷費用(6,363)7,7467,2266,65810,4389,1166,5443,9716,1986,36213,13513,0246,93212,853
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數8,1642,260(40,274)2,4296,59912,4349,61545,51310,10533,92722,69495317,710(26,466)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)164,083(28,627)(984,579)24,470101,58145,087(15,016)(105,810)(32,722)(35,089)(1,641)17,350(31,619)(15,002)
利息費用168,908147,490134,78796,59276,46782,66595,97076,60085,34381,58453,66265,28139,84253,282
利息收入(32,156)(30,779)(21,074)(26,911)(21,300)(25,087)(23,731)(8,481)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(6,232)5,27216,6197,047(8,023)3,892(52,415)(5,680)(47,702)17,46638,7993,716(28,504)1,194
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(3,577)(1,769)(3,852)(2,710)(1,457)(2,834)(55,833)(2,719)
非金融資產減損損失(21,354)32,26345,288(47,201)2,9972,98012,668(15,559)30,256632,049(437,136)(160,218)73,173(103,223)
非金融資產減損迴轉利益0(2,463)17,79515,5653,92260,312(24,712)(1,468,090)(41,270)(494,701)(403,878)(398,184)
其他項目(17,714)11,875(104,509)(94,069)(478,371)(724,260)(686,167)(553,657)(669,406)
收益費損項目合計1,065,899865,017(235,634)489,087129,162(94,323)(170,929)(204,956)(285,611)(401,997)(9,688)(445,618)(64,263)(224,079)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(34,384)(425,465)001,1040
應收票據(增加)減少71,64076,211102,293(63,010)(104,217)61,808(13,498)(155,142)(20,115)(16,356)16,022(47,749)70,140167,163
應收帳款(增加)減少(201,317)(217,957)(402,976)(283,629)519(152,384)(181,234)(6,340)77,23920,550(363,608)(784,169)(152,561)(455,750)
存貨(增加)減少1,872,0584,726272,795(1,063,063)(45,246)(626,735)(371,236)(440,341)(9,356)12,6221,530,222(108,686)366,130683,685
生物資產(增加)減少(384,053)56,156195,591(49,751)531,595559,582627,884574,482
預付款項(增加)減少(200,361)722,853272,369(1,145,471)539,575537,910(259,818)(12,593)746,638(127,323)319,657
其他流動資產(增加)減少30,36264,51226,502(74,262)(69,585)59,596(3,800)86,726
其他金融資產(增加)減少(1,857)15,085116,59425,84211,528(129,575)(30,699)(92,604)(184,210)35,638169,13270,579(144,918)130,580
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,152,088296,121583,168(2,653,344)865,273308,384(222,900)(45,812)1,179,745613,5152,021,501(568,855)(239,742)819,105
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)93,232(39,973)187,505(169,291)(89,666)(4,098)49,485462,61535,34647,16480,416(110,369)(26,369)(209,939)
應付帳款增加(減少)(1,347,107)(513,277)(505,077)1,230,714(736,689)438,716(365,388)(1,235,561)(374,463)149,449(337,083)398,22680,974399,406
其他應付款增加(減少)(262,576)182,399111,651651,221255,24690,064157,44416,16091,638596,302716,61787,19955,115137,136
其他金融負債增加(減少)00000(5,301)
其他流動負債增加(減少)(241,429)(31,253)122,42632,668(296,156)130,542116,756(88,577)
淨確定福利負債增加(減少)0000000
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,757,880)(402,104)(83,495)1,745,312(867,265)649,923(41,703)(845,363)(271,338)1,073,824488,707331,084408,243740,527
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(605,792)(105,983)499,673(908,032)(1,992)958,307(264,603)(891,175)908,4071,687,3392,510,208(237,771)168,5011,559,632
調整項目合計460,107759,034264,039(418,945)127,170863,984(435,532)(1,096,131)622,7961,285,3422,500,520(683,389)104,2381,335,553
營運產生之現金流入(流出)1,439,4642,115,5971,926,591390,917654,1302,023,716479,444(601,426)1,201,2842,016,7492,747,989(210,559)98,2241,625,589
收取之利息32,59931,00721,07426,91121,30025,087
退還(支付)之所得稅(280,153)(680,822)(227,990)(269,933)(411,921)(381,416)(290,933)(373,875)(340,752)(306,085)(175,828)(195,855)
營業活動之淨現金流入(流出)1,191,9101,465,7821,719,675147,895263,5091,667,387183,736(975,301)860,5321,710,6642,572,161(406,414)98,2241,625,589
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(1,150,064)(708,054)(1,224,202)(646,568)(797,440)(817,181)(1,429,584)(604,422)(626,458)(377,205)(501,935)(417,469)(489,244)(501,731)
處分不動產、廠房及設備61,23633,84323,30431,31810,81862,878129,719203,084
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產000000(25,060)0000000
其他非流動資產增加(63,573)(550,245)180,457(351,828)(97,961)(57,995)7,72480,738(15,117)(67,307)(20,012)
其他非流動資產減少00000047,582(56,661)(167,671)33,488
收取之利息00000028,50625,0765,7844,1297,5445,0752984,188
收取之股利000000(2,117)(78)
其他投資活動000000971
投資活動之淨現金流入(流出)(1,152,401)(1,224,409)(1,020,441)(963,384)(884,583)(812,298)(1,240,215)(498,521)(587,052)(240,914)(427,597)(348,099)(495,883)(1,101,773)
籌資活動之現金流量
短期借款增加37,384,24735,615,68829,152,51920,700,83912,201,18314,049,0401,862,617(449,404)0(635,426)431,552
短期借款減少(35,404,290)(33,301,036)(29,707,080)(19,142,407)(10,017,648)(14,441,532)0(771,816)0(419,683)271,075
應付短期票券增加5,210,0006,499,0004,810,0008,366,0003,852,0004,998,000
應付短期票券減少(5,775,000)(8,384,000)(4,490,000)(8,079,000)(4,209,000)(5,296,000)
償還公司債000000
舉借長期借款77,64578,303367,935205,624605,61817,4942,595,034217,80101,098,5721,284,711338,330
償還長期借款(144,109)(108,509)(117,166)(61,262)(884,927)(177,751)(192,427)(462,789)(169,769)(482,463)
存入保證金增加(3,624)5,2338,071(3,692)1,6851,82958501,3123,394
存入保證金減少00(1,734)820(520)(2,429)641(1,859)1,721(447)
租賃本金償還(133,047)(41,849)(87,090)(56,378)(60,862)(73,272)
其他非流動負債增加0000003,121058,7820(6,086)
發放現金股利000(1,208,154)00000(515,476)(736,395)000
庫藏股票處分0000000
支付之利息(173,633)(148,029)(69,779)(86,872)(75,471)(88,537)(98,859)(84,509)(80,584)(81,585)(51,691)(65,788)(41,897)(49,235)
非控制權益變動(261,532)(140,143)(134,895)(67,638)(145,756)722,5467,879(166,471)107,59915,48423,352(65,678)
其他籌資活動0000076,615
籌資活動之淨現金流入(流出)776,65774,658(269,219)565,8891,265,200(214,094)428,676987,776(661,101)(1,756,088)(1,629,825)876,446738,241273,688
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,418,064)(345,434)79,12376,244(148,566)16,883224,955215,018239,654(111,462)(159,711)(134,446)282,219(4,854)
本期現金及約當現金增加(減少)數(601,898)(29,403)509,138(173,356)495,560657,878(402,848)(271,028)(147,967)(397,800)355,028(12,513)622,801792,650
期初現金及約當現金餘額00000003,660,6822,919,1404,404,5973,825,0144,231,8863,879,3243,879,963
期末現金及約當現金餘額(601,898)(29,403)509,138(173,356)495,560657,878(402,848)3,045,4532,869,4253,713,7124,058,5564,013,6144,049,0473,794,443
資產負債表帳列之現金及約當現金7,016,19010.48%6,076,4269.17%5,684,0089.21%5,568,1678.96%4,699,7088.56%3,995,8218.08%2,796,8946.03%3,045,4537.29%2,869,4257.61%3,713,7129.74%4,058,55610.16%4,013,6149.98%4,049,04711%3,794,44311.26%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,266,0424.5%2,718,4005.41%2,730,6164.99%1,640,4353.12%1,668,2023.35%2,064,4345.51%1,610,0394.33%1,589,2894.54%1,349,3493.67%1,410,0233.9%434,4941.12%946,1752.13%332,0690.78%763,6501.83%
本期稅前淨利(淨損)2,266,04277.36%2,718,400116.9%2,730,61659.24%1,640,435-138.58%1,668,202422.36%2,064,43480.05%1,610,03985.25%1,589,289-193.06%1,349,349132.4%1,410,02349.18%430,54223.08%946,175-290.35%332,06929.83%763,65032.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,740,57459.42%1,502,29564.6%1,248,50927.08%1,031,453-87.13%896,636227.01%890,30834.52%924,73248.96%739,644-89.85%667,05865.45%706,05124.63%693,55137.18%554,099-170.04%565,83250.82%528,13522.71%
攤銷費用22,7760.78%17,9910.77%16,7460.36%16,458-1.39%23,7386.01%19,6550.76%13,4390.71%12,938-1.57%14,9111.46%12,9810.45%24,7111.32%22,999-7.06%24,0562.16%24,5411.06%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,1630.07%60,3982.6%(40,666)-0.88%16,164-1.37%220,75355.89%51,5272%39,4982.09%74,171-9.01%18,0121.77%47,0871.64%(10,566)-0.57%15,459-4.74%39,3873.54%(16,343)-0.7%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)140,8604.81%(138,913)-5.97%(928,196)-20.14%(271,108)22.9%(17,932)-4.54%(26,403)-1.02%6,0410.32%(108,116)13.13%65,4626.42%43,1331.5%99,6575.34%(11,406)3.5%(72,691)-6.53%5,3630.23%
利息費用338,63711.56%304,04313.07%310,9106.74%158,018-13.35%140,97235.69%175,3646.8%195,94010.37%132,375-16.08%165,32416.22%173,1326.04%112,4986.03%126,322-38.76%83,0537.46%115,5584.97%
利息收入(66,051)-2.25%(55,079)-2.37%(34,851)-0.76%(52,412)4.43%(40,845)-10.34%(30,055)-1.17%(28,506)-1.51%(15,935)1.94%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(23,118)-0.79%(26,968)-1.16%17,3520.38%2,654-0.22%(17,855)-4.52%26,0301.01%(53,659)-2.84%(376,582)45.75%(50,138)-4.92%43,4371.52%66,6293.57%2,243-0.69%(36,229)-3.25%7,7070.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)3,3440.11%(2,027)-0.09%(6,661)-0.14%(5,036)0.43%(21,494)-5.44%(24,882)-0.96%(60,010)-3.18%(6,031)0.73%
非金融資產減損損失(18,440)-0.63%67,7462.91%48,8831.06%38,789-3.28%6,2491.58%7,5700.29%25,4461.35%30,572-3.71%30,0322.95%21,3330.74%(876,830)-47.01%(230,827)70.83%116,38310.45%(42,201)-1.81%
非金融資產減損迴轉利益00%(29,828)-1.28%2,5450.06%4,843-0.41%12,6013.19%70,2932.73%(24,712)3%00%(1,457,694)-50.85%(150,845)-8.09%(913,250)280.25%(804,886)-72.29%(909,676)-39.12%
其他項目(40,582)-1.39%10,1830.44%(178,804)-3.88%(83,390)7.04%(1,330,293)-336.81%(1,157,028)-44.86%(1,461,479)-77.38%(1,115,327)135.49%(1,253,447)-122.99%00%(71,318)21.89%00%6,5400.28%
收益費損項目合計2,100,16371.7%1,709,84173.53%455,7679.89%856,433-72.35%(127,470)-32.27%2,3790.09%(398,558)-21.1%(657,003)79.81%(347,701)-34.12%(420,228)-14.66%(46,698)-2.5%(515,178)158.09%(101,966)-9.16%(293,388)-12.62%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(285,793)-9.76%(1,048,412)-45.08%00%00%(9,766)-2.47%00%
應收票據(增加)減少91,4313.12%130,2685.6%276,4406%145,568-12.3%(45,608)-11.55%28,0771.09%118,5696.28%106,076-12.89%177,88417.45%120,7824.21%173,8219.32%13,926-4.27%148,90613.37%166,5917.16%
應收帳款(增加)減少648,59822.14%78,4993.38%374,4928.12%(1,258,125)106.28%(826,070)-209.15%1880.01%(120,517)-6.38%(64,907)7.88%216,74121.27%215,3227.51%257,53513.81%(479,562)147.16%(416,561)-37.42%14,2730.61%
存貨(增加)減少3,042,238103.86%682,29229.34%2,109,56645.76%(2,157,762)182.28%(34,946)-8.85%351,33613.62%919,09448.67%414,939-50.41%218,15021.41%1,199,78941.85%1,786,86295.79%577,069-177.09%1,113,773100.04%808,43034.77%
生物資產(增加)減少(400,958)-13.69%89,1173.83%117,1782.54%(142,925)12.07%1,212,776307.06%1,180,65445.78%1,253,72666.38%1,119,215-135.96%
預付款項(增加)減少(699,783)-23.89%118,6775.1%30,4400.66%(1,037,762)87.67%(1,440,833)-364.8%(1,020,322)-39.56%(900,004)-47.65%(966,607)117.42%(325,163)-31.91%(808,674)-28.21%(660,935)-35.43%(1,163,156)356.94%
其他流動資產(增加)減少19,9380.68%12,6790.55%88,6711.92%(50,051)4.23%31,3107.93%75,3892.92%(36,713)-1.94%48,147-5.85%
其他金融資產(增加)減少(42,681)-1.46%14,6090.63%88,0981.91%(49,799)4.21%407,680103.22%(31,160)-1.21%(102,057)-5.4%(67,207)8.16%(54,861)-5.38%(15,861)-0.55%(26,176)-1.4%242,366-74.38%(359,493)-32.29%(32,957)-1.42%
與營業活動相關之資產之淨變動合計2,372,99081.01%77,7293.34%3,084,88566.92%(4,550,856)384.44%(705,457)-178.61%582,34422.58%1,141,59960.45%589,656-71.63%1,444,757141.76%1,990,45269.43%2,409,667129.18%(30,413)9.33%523,23747%1,983,76885.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)10,4670.36%(936)-0.04%98,2922.13%165,330-13.97%(10,035)-2.54%3,2340.13%50,4612.67%(63,879)7.76%5,0040.49%68,9692.41%(185,652)-9.95%45,719-14.03%130,03211.68%(25,006)-1.08%
應付帳款增加(減少)(2,274,332)-77.64%(1,085,439)-46.68%(1,291,209)-28.01%599,132-50.61%717,021181.54%736,11428.54%33,7031.78%(1,237,590)150.34%(546,221)-53.6%23,4240.82%(789,919)-42.35%(289,747)88.91%(14,149)-1.27%(130,363)-5.61%
其他應付款增加(減少)(433,945)-14.81%(268,772)-11.56%(156,910)-3.4%391,213-33.05%(247,895)-62.76%(231,453)-8.97%(165,658)-8.77%(358,867)43.59%(290,113)-28.47%128,2644.47%510,26527.35%(72,643)22.29%22,3682.01%(176,021)-7.57%
其他金融負債增加(減少)00%00%00%00%00%00%
其他流動負債增加(減少)(755,893)-25.81%(70,791)-3.04%(34,429)-0.75%(4,053)0.34%(459,369)-116.31%(152,857)-5.93%(53,732)-2.85%(282,520)34.32%
淨確定福利負債增加(減少)00%00%00%00%00%00%(2,556)0.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(3,453,703)-117.9%(1,425,938)-61.32%(1,384,256)-30.03%1,151,622-97.29%(278)-0.07%355,03813.77%(135,226)-7.16%(1,945,412)236.32%(1,038,394)-101.89%255,2118.9%(695,289)-37.27%(447,087)137.2%360,00432.34%(128,640)-5.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,080,713)-36.89%(1,348,209)-57.98%1,700,62936.89%(3,399,234)287.16%(705,735)-178.68%937,38236.35%1,006,37353.29%(1,355,756)164.69%406,36339.87%2,245,66378.33%1,714,37891.91%(477,500)146.53%883,24179.33%1,855,12879.78%
調整項目合計1,019,45034.8%361,63215.55%2,156,39646.78%(2,542,801)214.81%(833,205)-210.95%939,76136.44%607,81532.18%(2,012,759)244.5%58,6625.76%1,825,43563.67%1,667,68089.4%(992,678)304.62%781,27570.17%1,561,74067.16%
營運產生之現金流入(流出)3,285,492112.16%3,080,032132.45%4,887,012106.02%(902,366)76.23%834,997211.41%3,004,195116.49%2,217,854117.43%(423,470)51.44%1,408,011138.16%3,235,458112.85%2,098,222112.48%(46,503)14.27%1,113,344100%2,325,390100%
收取之利息66,1322.26%55,3072.38%34,8510.76%52,412-4.43%40,84510.34%30,0551.17%
退還(支付)之所得稅(422,387)-14.42%(809,916)-34.83%(312,251)-6.77%(333,796)28.2%(480,873)-121.75%(455,302)-17.65%(329,261)-17.43%(399,736)48.56%(388,873)-38.16%(368,541)-12.85%(232,865)-12.48%(279,367)85.73%
營業活動之淨現金流入(流出)2,929,237100%2,325,423100%4,609,612100%(1,183,750)100%394,969100%2,578,948100%1,888,593100%(823,206)100%1,019,138100%2,866,917100%1,865,357100%(325,870)100%1,113,344100%2,325,390100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款00%00%00%3,694-0.2%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%470%
取得不動產、廠房及設備(1,838,866)90.27%(1,718,546)81.82%(2,227,601)105.05%(1,311,438)69.25%(1,432,588)77.21%(1,814,875)102.45%(2,977,047)108.4%(1,310,942)117.76%(1,099,898)133.62%(602,089)137.16%(1,142,769)145.12%(941,601)116.04%(1,174,360)68.18%(1,006,415)39.69%
處分不動產、廠房及設備107,243-5.26%44,522-2.12%42,510-2%45,899-2.42%65,293-3.52%91,548-5.17%170,597-6.21%220,319-19.79%
取得無形資產00000000000000
取得使用權資產000000(25,060)0.91%0000000
其他非流動資產增加(305,558)15%(426,508)20.31%64,489-3.04%(631,927)33.37%(488,257)26.31%(48,078)2.71%00%(68,426)6.15%59,548-13.57%(16,302)2.07%00%(21,182)0.84%
其他非流動資產減少00%00%00%00%00%00%47,582-1.73%00%18,465-2.24%00%00%5,633-0.69%27,716-1.61%00%
收取之利息00%00%00%00%00%00%28,506-1.04%32,530-2.92%10,628-1.29%10,320-2.35%11,270-1.43%9,306-1.15%6,867-0.4%8,500-0.34%
收取之股利00%00%00%00%00%00%6,777-0.25%10,358-0.93%
其他投資活動00%00%00%00%00%00%210-0.01%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,037,181)100%(2,100,485)100%(2,120,602)100%(1,893,772)100%(1,855,552)100%(1,771,405)100%(2,746,391)100%(1,113,255)100%(823,166)100%(438,955)100%(787,469)100%(811,444)100%(1,722,397)100%(2,535,751)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加69,883,479-9115.96%62,963,853-16551.23%58,083,135-2836.34%40,667,4971913.17%24,914,9031304.53%31,060,04710166.49%192,04228.33%1,862,617169.39%194,544-391.23%00%463,056-81.83%469,22149.33%00%26,97310.54%
短期借款減少(68,411,397)8923.93%(60,945,024)16020.54%(60,503,585)2954.53%(36,767,853)-1729.71%(22,161,622)-1160.37%(31,295,806)-10243.66%00%(1,058,793)36.61%00%(1,509,862)-355.88%00%
應付短期票券增加12,430,000-1621.43%15,784,000-4149.12%10,740,000-524.46%15,646,069736.06%9,536,000499.3%11,748,0003845.32%
應付短期票券減少(12,905,000)1683.39%(17,744,000)4664.34%(10,245,000)500.29%(15,959,000)-750.78%(9,879,000)-517.26%(11,617,000)-3802.44%(61,000)-9%(689,989)-62.75%
償還公司債00%00%00%00%00%00%
舉借長期借款77,645-10.13%236,777-62.24%622,458-30.4%340,62716.02%1,146,27860.02%1,443,356472.44%3,089,034455.62%528,58348.07%00%2,412,398253.62%2,114,069498.29%776,271303.22%
償還長期借款(853,232)111.3%(111,654)29.35%(201,697)9.85%(247,813)-11.66%(1,226,419)-64.21%(1,390,110)-455.01%(2,703,785)-398.79%(294,020)-26.74%(196,719)395.61%(1,241,660)42.93%(171,814)30.36%(1,675,388)-176.14%(1,914)-0.45%(69,412)-27.11%
存入保證金增加12,215-1.59%8,865-2.33%8,071-0.39%(3,692)-0.17%1,6850.09%1,8290.6%5850.09%00%22,296-0.77%28,004-4.95%
存入保證金減少00%00%00%00%00%00%00%(1,859)-0.17%(677)1.36%00%(447)-0.05%(1,879)-0.44%(144,412)-56.41%
租賃本金償還(355,855)46.42%(235,667)61.95%(159,146)7.77%(154,037)-7.25%(134,650)-7.05%(142,185)-46.54%
其他非流動負債增加00%00%00%00%00%00%3,1210.46%00%60,112-2.08%00%10%
其他非流動負債減少00%00%00%6,5570.31%(1,202)-0.06%(5,059)-1.66%00%(4,167)-0.38%(54,476)109.55%00%(63,862)11.29%(50,589)-5.32%(7,336)-1.73%00%
發放現金股利00%00%00%(1,208,154)-56.84%00000(515,476)17.82%(736,395)130.14%000
庫藏股票處分00%00%00%00%00%00%450,74166.48%
支付之利息(337,842)44.07%(308,281)81.04%(237,791)11.61%(135,136)-6.36%(115,738)-6.06%(179,524)-58.76%(202,018)-29.8%(135,526)-12.33%(164,043)329.89%(176,969)6.12%(109,464)19.35%(127,237)-13.38%(86,280)-20.34%(91,953)-35.92%
非控制權益變動(306,619)40%(29,287)7.7%(154,268)7.53%(59,400)-2.79%(170,355)-8.92%681,966223.22%42,7236.3%(166,049)-15.1%171,645-345.18%18,094-0.63%24,626-4.35%(76,768)-8.07%(82,534)-19.45%(241,455)-94.31%
其他籌資活動00%00%00%00%00%00%(133,451)-19.68%
籌資活動之淨現金流入(流出)(766,606)100%(380,418)100%(2,047,823)100%2,125,665100%1,909,880100%305,514100%677,992100%1,099,590100%(49,726)100%(2,892,396)100%(565,849)100%951,190100%424,264100%256,013100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,244,132)(109,670)97,130437,023(238,075)(59,978)(3,121)221,642(195,961)(226,451)(278,497)(32,148)354,512(131,172)
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,118,682)(265,150)538,317(514,834)211,2221,053,079(182,927)(615,229)(49,715)(690,885)233,542(218,272)169,723(85,520)
期初現金及約當現金餘額8,134,8726,341,5765,145,6916,083,0014,488,4862,942,7422,979,821
期末現金及約當現金餘額7,016,1906,076,4265,684,0085,568,1674,699,7083,995,8212,796,894
資產負債表帳列之現金及約當現金7,016,1906,076,4265,684,0085,568,1674,699,7083,995,8212,796,8943,045,4532,869,4253,713,7124,058,5564,013,6144,049,0473,794,443
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大成(1210) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$17.37億元、較上一季衰退-35.59%;而今年初至今累積為NT$17.37億元、較去年同期成長102.1%。
單季
大成(1210) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.37億元,較上一季衰退-35.59%,為過去11年同期中的第2高。 同時大成過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.95%、13.77%與16.12%。 其中稅前淨利為NT$12.87億元,收益費損相關之調整項目為NT$10.34億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$17.37億元,較去年同期成長102.1%,為過去11年同期中的第2高。 同時大成過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為48.95%、13.77%與16.12%。 其中稅前淨利為NT$12.87億元,收益費損相關之調整項目為NT$10.34億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,286,6851,361,8371,068,064830,5731,141,242904,702695,0631,094,584770,861678,616183,073473,345338,083473,614
收益費損項目合計1,034,264844,824691,401367,346(256,632)96,702(227,629)(452,047)(62,090)(18,231)(37,010)(69,560)(37,703)(69,309)
折舊費用928,434780,546551,570524,236460,327448,936467,550354,066330,166372,760344,614368,409286,825262,636
攤銷費用29,13910,2459,5209,80013,30010,5396,8958,9678,7136,61911,5769,97517,12411,688
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(474,921)(1,242,226)1,200,956(2,491,202)(703,743)(20,925)1,270,976(464,581)(502,044)558,324(795,830)(239,729)714,740295,496
營業活動之淨現金流入(流出)1,737,327859,6412,889,937(1,331,645)131,460911,5611,704,857152,095158,6061,156,253(706,804)80,5441,015,120699,801
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,286,6855.05%1,361,8375.39%1,068,0643.95%830,5733.25%1,141,2425.04%904,7024.94%695,0633.82%1,094,5846.39%770,8614.1%678,6163.82%183,0730.91%473,3452.18%338,0831.58%473,6142.27%
收益費損項目合計1,034,26459.53%844,82498.28%691,40123.92%367,346-27.59%(256,632)-195.22%96,70210.61%(227,629)-13.35%(452,047)-297.21%(62,090)-39.15%(18,231)-1.58%(37,010)5.24%(69,560)-86.36%(37,703)-3.71%(69,309)-9.9%
折舊費用928,43453.44%780,54690.8%551,57019.09%524,236-39.37%460,327350.17%448,93649.25%467,55027.42%354,066232.79%330,166208.17%372,76032.24%344,614-48.76%368,409457.4%286,82528.26%262,63637.53%
攤銷費用29,1391.68%10,2451.19%9,5200.33%9,800-0.74%13,30010.12%10,5391.16%6,8950.4%8,9675.9%8,7135.49%6,6190.57%11,576-1.64%9,97512.38%17,1241.69%11,6881.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(474,921)-27.34%(1,242,226)-144.51%1,200,95641.56%(2,491,202)187.08%(703,743)-535.33%(20,925)-2.3%1,270,97674.55%(464,581)-305.45%(502,044)-316.54%558,32448.29%(795,830)112.6%(239,729)-297.64%714,74070.41%295,49642.23%
營業活動之淨現金流入(流出)1,737,327100%859,641100%2,889,937100%(1,331,645)100%131,460100%911,561100%1,704,857100%152,095100%158,606100%1,156,253100%(706,804)100%80,544100%1,015,120100%699,801100%

投資活動之淨現金流

大成(1210) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.85億元、較上一季成長40.69%;而今年初至今累積為NT$-8.85億元、較去年同期衰退-0.99%。
單季
大成(1210) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.85億元,較上一季成長40.69%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.85億元,較去年同期衰退-0.99%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(884,780)(876,076)(1,100,161)(930,388)(970,969)(959,107)(1,506,176)(614,734)(236,114)(198,041)(359,872)(463,345)(1,226,514)(1,433,978)
取得不動產、廠房及設備(688,802)(1,010,492)(1,003,399)(664,870)(635,148)(997,694)(1,547,463)(706,520)(473,440)(224,884)(640,834)(524,132)(685,116)(504,684)
處分不動產、廠房及設備46,00710,67919,20614,58154,47528,67040,87817,235
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(884,780)100%(876,076)100%(1,100,161)100%(930,388)100%(970,969)100%(959,107)100%(1,506,176)100%(614,734)100%(236,114)100%(198,041)100%(359,872)100%(463,345)100%(1,226,514)100%(1,433,978)100%
取得不動產、廠房及設備(688,802)77.85%(1,010,492)115.34%(1,003,399)91.2%(664,870)71.46%(635,148)65.41%(997,694)104.02%(1,547,463)102.74%(706,520)114.93%(473,440)200.51%(224,884)113.55%(640,834)178.07%(524,132)113.12%(685,116)55.86%(504,684)35.19%
處分不動產、廠房及設備46,007-5.2%10,679-1.22%19,206-1.75%14,581-1.57%54,475-5.61%28,670-2.99%40,878-2.71%17,235-2.8%
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大成(1210) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.43億元、較上一季衰退-62.78%;而今年初至今累積為NT$-15.43億元、較去年同期衰退-239.12%。
單季
大成(1210) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.43億元,較上一季衰退-62.78%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.43億元,較去年同期衰退-239.12%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,543,263)(455,076)(1,778,604)1,559,776644,680519,608249,316111,814611,375(1,136,308)1,063,97674,744(313,977)(17,675)
短期借款增加32,499,23227,348,16528,930,61619,966,65812,713,72017,011,0070643,94801,098,48237,669
短期借款減少(33,007,107)(27,643,988)(30,796,505)(17,625,446)(12,143,974)(16,854,274)(554,926)(74,493)0(286,977)0(1,090,179)(271,075)
發行公司債
償還公司債0000000(82,041)
舉借長期借款0158,474254,523135,003540,6601,425,862494,000310,78201,313,826829,358437,941
償還長期借款(709,123)(3,145)(84,531)(186,551)(341,492)(1,212,359)(4,292)(778,871)(2,045)(1,192,925)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,543,263)100%(455,076)100%(1,778,604)100%1,559,776100%644,680100%519,608100%249,316100%111,814100%611,375100%(1,136,308)100%1,063,976100%74,744100%(313,977)100%(17,675)100%
短期借款增加32,499,232-2105.88%27,348,165-6009.58%28,930,616-1626.59%19,966,6581280.1%12,713,7201972.1%17,011,0073273.82%00%643,948105.33%00%1,098,482103.24%37,66950.4%
短期借款減少(33,007,107)2138.79%(27,643,988)6074.59%(30,796,505)1731.5%(17,625,446)-1130%(12,143,974)-1883.72%(16,854,274)-3243.65%(554,926)-222.58%(74,493)-66.62%00%(286,977)25.26%00%(1,090,179)347.22%(271,075)1533.66%
發行公司債
償還公司債00%00%00%00%00%00%00%(82,041)-73.37%
舉借長期借款00%158,474-34.82%254,523-14.31%135,0038.66%540,66083.86%1,425,862274.41%494,000198.14%310,782277.95%00%1,313,8261757.77%829,358-264.15%437,941-2477.74%
償還長期借款(709,123)45.95%(3,145)0.69%(84,531)4.75%(186,551)-11.96%(341,492)-52.97%(1,212,359)-233.32%(4,292)-0.7%(778,871)68.54%(2,045)-0.19%(1,192,925)-1596.01%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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