境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元 (本基金配息來源可能為本金)
10.635
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.635 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.634 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 10.595 | -0.1140 | -1.06% |
| 2025/07/07 | 10.709 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 10.769 | -0.0290 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 10.798 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 10.781 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 10.776 | +0.0670 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 10.709 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 10.714 | -0.0620 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 10.776 | -0.0490 | -0.45% |
| 2025/05/21 | 10.825 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 10.839 | +0.1580 | +1.48% |
| 2025/05/16 | 10.681 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 10.611 | +0.1260 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 10.485 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 10.506 | +0.0680 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 10.438 | -0.2820 | -2.63% |
| 2025/05/08 | 10.72 | -0.0470 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 10.767 | +0.0770 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 10.73 | +0.1430 | +1.35% |
| 2025/04/30 | 10.587 | -0.1130 | -1.06% |
| 2025/04/29 | 10.7 | +0.1010 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 10.599 | +0.0670 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 10.532 | -0.0620 | -0.59% |
| 2025/04/24 | 10.594 | +0.0280 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 10.566 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/22 | 10.636 | +0.0980 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 10.538 | +0.0560 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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