境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
105.5702
美元
+1.13 (1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) | 2024/12/19 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.5702 | +1.13 | +1.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 105.5702 | +1.1300 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 104.4402 | -0.0696 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 104.5098 | -0.2808 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 104.7906 | -0.2396 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 105.0302 | +0.1476 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 104.8826 | +1.2866 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 103.596 | +2.2020 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 101.394 | +0.2452 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 101.1488 | -0.3792 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 101.528 | -0.5504 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 102.0784 | -0.1332 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 102.2116 | +4.2700 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 97.9416 | -0.4658 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 98.4074 | -0.1588 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 98.5662 | +0.5266 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 98.0396 | -0.3460 | -0.35% |
| 2025/04/24 | 98.3856 | -1.0320 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 99.4176 | +2.6966 | +2.79% |
| 2025/04/22 | 96.721 | +0.7596 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 95.9614 | +0.5808 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 95.3806 | -1.1948 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 96.5754 | +0.7814 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 95.794 | +1.9886 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 93.8054 | +1.4218 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 92.3836 | +2.9976 | +3.35% |
| 2025/04/09 | 89.386 | -1.6524 | -1.82% |
| 2025/04/08 | 91.0384 | -0.3038 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 91.3422 | -7.2870 | -7.39% |
| 2025/04/04 | 98.6292 | -0.9832 | -0.99% |
| 2025/04/03 | 99.6124 | -1.5144 | -1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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