愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元
159.4800
歐元
+0.97 (0.61%)
最新淨值(2023/06/06)
過去 52 週淨值區間
154.28
23/05/25
159.48
23/06/06
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金的投資目標是透過主要投資於新興國家(亞洲、拉丁美洲、加勒比海、東歐、中東、非洲) 註冊的公司,以增加其資產淨值,建議投資期間為5年以上。本基金的投資範圍包括所有資本額及 所有經濟產業之股票。本基金得透過滬港通投資於中國A股。
投資策略
本基金淨資產之75%-110%將投資及/或曝險於國際股票市場,並更專注於新興市場。本基金也可投 資最高淨資產之110%於經合組織成員國、非經合組織成員國與非新興國家的國際股票市場,如該 等市場與新興市場相關。本基金的投資策略,包括使用選股方式以積極投資或曝險於新興國家的股 票市場。本選股方式是自由挑選具中長期收益預期與成長潛力的公司。投資小型資本額公司(市值 低於1億美金)之上限為最高淨資產之20%。本基金最多可投資淨資產之25%於可轉讓債務證券、貨 幣市場工具與貨幣市場基金。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
1993/05/10
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 7829.00萬 (2023/04/28)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Bruno Vanier
管理公司
113-愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)/ EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
保管銀行
Rothschild
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 新興市場指數 (不含淨配息/歐元計價)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.64 %
2021年
2.64 %
2020年
2.67 %
2019年
2.67 %
2018年
2.62 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.7% ,
保管費率(每年)
最低0.3%~最高0.3% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -20.70% | -9.77% | +15.72% | +23.14% | -23.13% | +26.05% | +9.60% | -1.37% | +11.25% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/06 | 159.48000 | 0.9700 | +0.61% |
| 2023/06/05 | 158.51000 | 0.0400 | +0.03% |
| 2023/06/02 | 158.47000 | 4.1500 | +2.69% |
| 2023/06/01 | 154.32000 | -0.4600 | -0.30% |
| 2023/05/31 | 154.78000 | -1.4900 | -0.95% |
| 2023/05/30 | 156.27000 | 1.9900 | +1.29% |
| 2023/05/25 | 154.28000 | -0.1700 | -0.11% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2023/04低點
27個月下跌
2024/05
13個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.57%
(高點251.75 ➔ 低點149.62)
(2021/02/17~2023/04/26)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2023/04低點
27個月下跌
2024/05
13個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.57%
(高點251.75 ➔ 低點149.62)
(2021/02/17~2023/04/26)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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