愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)
79.2000
美元
-0.52 (-0.65%)
最新淨值(2023/06/09)
過去 52 週淨值區間
76.9
23/05/30
80.79
23/05/23
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金建議投資期為5年以上,投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探、開採、加 工和/或黃金交易業的股票,超越標的指數富時金礦指數(FTSE)(不含淨配息)的績效。
投資策略
本基金之策略為積極的選股,挑選在黃金行業相關市場上市的股票,此級別票最少應佔淨資產 的70%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2008/09/30
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3989.23萬 (2023/04/28)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
法國
經理人
Emmanuel Painchault
管理公司
079-愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) / EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
保管銀行
Rothschild
參考指數/ETF
參考指數
富時金礦指數(不含淨配息) A 級別:美元計價 / B 級別:歐元計價
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.26 %
2021年
2.26 %
2020年
2.52 %
2019年
2.23 %
2018年
2.25 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +3.46% | +30.60% | +23.64% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% | -2.83% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -12.28% | -14.39% | +23.91% | +42.84% | -17.72% | +4.01% | +44.90% | -25.00% | -18.76% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +4.55% | -6.74% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -10.99% | +7.66% | +48.90% | -26.94% | -16.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/09 | 79.20000 | -0.5200 | -0.65% |
| 2023/06/08 | 79.72000 | 0.6500 | +0.82% |
| 2023/06/07 | 79.07000 | -1.3600 | -1.69% |
| 2023/06/06 | 80.43000 | 0.2700 | +0.34% |
| 2023/06/05 | 80.16000 | 0.0600 | +0.07% |
| 2023/06/02 | 80.10000 | -0.6600 | -0.82% |
| 2023/06/01 | 80.76000 | 3.8600 | +5.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-51.01%
(高點114.76 ➔ 低點56.22)
(2020/08/05~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.81 ➔ 低點21.50)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2014/07高點
2016/01低點
19個月下跌
2016/07回原高點
6個月回本
最大跌幅-53.07%
(高點78.26 ➔ 低點36.73)
(2014/07/11~2016/01/20)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/08高點
2016/01低點
18個月下跌
2016/06回原高點
5個月回本
最大跌幅-53.85%
(高點25.38 ➔ 低點11.71)
(2014/08/12~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 30.36% | 34.37% | 36.41% | 36.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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