投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。

投資策略

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短 期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基 金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券,亦 可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互 聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。基金為中國銀行間債券市場基金,可以透 過境外投資計劃及/或債券通及/或相關法規可能不時允許的其他方式,直接投資於在中國銷售的中 國銀行間債券市場的在岸債券。基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及/或債券通,投資其 總資產之 20%於中國。基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS), 無論該等證券是否為投資等級,亦可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券 之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品, 如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍 生性金融商品。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為混合型基金,投主要投資於全球之股票、債券及短期證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、適合透過資產配置調整追求總投資報酬,可以接受股票、債券市場波動所造成淨值下跌風險的投 資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產 品。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)