貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.2200
澳幣
+0.07 (0.69%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
8.99
23/10/31
10.31
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
澳幣
風險評等
RR3
成立日期
1997/01/03
基金組別
其他
基金類型
平衡型
基金規模
美元 146.28億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dennis Stattman
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.66% | +3.92% | +10.62% | +6.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(澳幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.22000 | 0.0700 | +0.69% |
| 2024/05/15 | 10.15000 | 0.0600 | +0.59% |
| 2024/05/14 | 10.09000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 10.09000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/05/10 | 10.11000 | 0.0800 | +0.80% |
| 2024/05/08 | 10.03000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/05/07 | 10.05000 | 0.0400 | +0.40% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/03高點
2024/04低點
1個月下跌
2024/05
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-4.33%
(高點10.20 ➔ 低點9.75)
(2024/03/21~2024/04/22)
過去10年
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.056 |
| 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.056 |
| 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.056 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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