境外
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)
159.31
美元
+1.51 (0.96%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 159.31 | +1.5100 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 157.8 | +1.4400 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 156.36 | -0.4500 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 156.81 | -1.2700 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 158.08 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 158.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 158.28 | +0.7100 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 157.57 | +0.9800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 156.59 | +1.9700 | +1.27% |
| 2025/12/18 | 154.62 | +1.7700 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 152.85 | -2.4100 | -1.55% |
| 2025/12/16 | 155.26 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 154.82 | -1.8800 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 156.7 | -2.6700 | -1.68% |
| 2025/12/11 | 159.37 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 159.46 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 159.12 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 159.44 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 159.83 | +0.5400 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 159.29 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 159.38 | -0.5300 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 159.91 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 159.23 | -0.7100 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 159.94 | +1.0700 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 158.87 | +0.7200 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 158.15 | +1.7100 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 156.44 | +2.6700 | +1.74% |
| 2025/11/21 | 153.77 | +1.0100 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 152.76 | -3.0400 | -1.95% |
| 2025/11/19 | 155.8 | +0.9100 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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