境外
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)
125.27
美元
+1.18 (0.95%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 125.27 | +1.1800 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 124.09 | +1.1300 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 122.96 | -0.3500 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 123.31 | -1.0000 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 124.31 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 124.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 124.48 | +0.5600 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 123.92 | +0.7600 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 123.16 | +1.5500 | +1.27% |
| 2025/12/18 | 121.61 | +1.3900 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 120.22 | -1.9000 | -1.56% |
| 2025/12/16 | 122.12 | +0.3400 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 121.78 | -1.4700 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 123.25 | -2.1000 | -1.68% |
| 2025/12/11 | 125.35 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 125.43 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 125.17 | -0.2400 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 125.41 | -0.3200 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 125.73 | +0.4200 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 125.31 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 125.38 | -0.4100 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 125.79 | +0.5300 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 125.26 | -0.5700 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 125.83 | +0.8400 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 124.99 | +0.5700 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 124.42 | +1.3400 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 123.08 | +2.1000 | +1.74% |
| 2025/11/21 | 120.98 | +0.7900 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 120.19 | -2.3900 | -1.95% |
| 2025/11/19 | 122.58 | +0.7100 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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