境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
113.94
美元
+2.05 (1.83%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.61萬 | 美元 | 113.9400 | +2.05 | +1.83% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.07億約台幣99.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 113.94 | +2.0500 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 111.89 | -1.0200 | -0.90% |
| 2025/04/10 | 112.91 | +0.5100 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 112.4 | -0.9800 | -0.86% |
| 2025/04/08 | 113.38 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 113.16 | -2.2100 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 115.37 | -1.0400 | -0.89% |
| 2025/04/03 | 116.41 | -1.2500 | -1.06% |
| 2025/04/02 | 117.66 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 117.77 | +0.5200 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 117.25 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 117.43 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 117.32 | -0.4400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 117.76 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 118.07 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 117.89 | -0.4600 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 118.35 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 118.52 | +0.3200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 118.2 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 118 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 117.94 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 117.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 117.75 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 117.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 117.82 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 118.09 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 118 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 117.88 | -0.5800 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 118.46 | -0.6600 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 119.12 | -0.1000 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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