境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
116.89
美元
+0.17 (0.15%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.53萬 | 美元 | 116.8900 | +0.17 | +0.15% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 116.89 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 116.72 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 116.8 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 116.49 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 116.47 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 116.57 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 116.33 | +0.7500 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 115.58 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 115.8 | +0.6000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 115.2 | -0.5300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 115.73 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 116.02 | -0.2800 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 116.3 | -0.4900 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 116.79 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 116.69 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 116.59 | +0.6000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 115.99 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 115.65 | +0.8600 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 114.79 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 114.95 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 114.54 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 114.45 | +0.5100 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 113.94 | +2.0500 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 111.89 | -1.0200 | -0.90% |
| 2025/04/10 | 112.91 | +0.5100 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 112.4 | -0.9800 | -0.86% |
| 2025/04/08 | 113.38 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 113.16 | -2.2100 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 115.37 | -1.0400 | -0.89% |
| 2025/04/03 | 116.41 | -1.2500 | -1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
