境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
118.79
美元
+0.37 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.53萬 | 美元 | 118.7900 | +0.37 | +0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| A月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.45萬 | 美元 | 112.5500 | +0.35 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| J累積(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元10.15萬 | 美元 | 142.6500 | +0.44 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元1.31萬 | 美元 | 139.3100 | +0.43 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 118.79 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 118.42 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 118.71 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 118.96 | -0.5400 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 119.5 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 119.68 | +0.3800 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 119.3 | +0.4200 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 118.88 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 118.74 | +0.2800 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 118.46 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 118.3 | +1.4100 | +1.21% |
| 2025/05/20 | 116.89 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 116.72 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 116.8 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 116.49 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 116.47 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 116.57 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 116.33 | +0.7500 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 115.58 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 115.8 | +0.6000 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 115.2 | -0.5300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 115.73 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 116.02 | -0.2800 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 116.3 | -0.4900 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 116.79 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 116.69 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 116.59 | +0.6000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 115.99 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 115.65 | +0.8600 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 114.79 | -0.1600 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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