境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
112.55
美元
+0.35 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.53萬 | 美元 | 118.7900 | +0.37 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| A月配(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元12.45萬 | 美元 | 112.5500 | +0.35 | +0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| J累積(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元10.15萬 | 美元 | 142.6500 | +0.44 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元1.31萬 | 美元 | 139.3100 | +0.43 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣99.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 112.55 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 112.2 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 112.48 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 112.73 | -0.6100 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 113.34 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 113.51 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 113.15 | +0.3900 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 112.76 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 112.63 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 112.37 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 112.21 | +1.1800 | +1.06% |
| 2025/05/20 | 111.03 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 110.86 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 110.94 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 110.65 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 110.63 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 110.73 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 110.5 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 109.79 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 110 | +0.5600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 109.44 | -0.6000 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 110.04 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 110.32 | -0.2700 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 110.59 | -0.4600 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 111.05 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 110.96 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 110.88 | +0.5800 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 110.3 | +0.3200 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 109.98 | +0.8100 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 109.17 | -0.1500 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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