境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)
117.19
美元
-0.84 (-0.71%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 155.5600 | +0.02 | +0.01% | +0.63% | -- | 看詳情 |
| J月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元676萬 | 美元 | 124.6200 | -0.78 | -0.62% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元62.57萬 | 美元 | 151.5700 | +0.02 | +0.01% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| A月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元25.33萬 | 美元 | 117.1900 | -0.84 | -0.71% | -0.09% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.47億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 117.19 | -0.8400 | -0.71% |
| 2026/01/05 | 118.03 | +0.7700 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 117.26 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 117.3 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 117.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 117.35 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 117.06 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 117.08 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 117.02 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 117.04 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 116.86 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 117.03 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 116.9 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 116.71 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 116.63 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 116.29 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 116.08 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 116.32 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 116.57 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 116.68 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 116.73 | -0.5100 | -0.44% |
| 2025/12/02 | 117.24 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 117.11 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 117.29 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 117.17 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 117.02 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 116.98 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 116.65 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 116.7 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 116.62 | +0.2200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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