境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)
151.57
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 155.5600 | +0.02 | +0.01% | +0.63% | -- | 看詳情 |
| J月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元676萬 | 美元 | 124.6200 | -0.78 | -0.62% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元62.57萬 | 美元 | 151.5700 | +0.02 | +0.01% | +0.62% | -- | 本頁基金 |
| A月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元25.33萬 | 美元 | 117.1900 | -0.84 | -0.71% | -0.09% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.47億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 151.57 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 151.55 | +0.9700 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 150.58 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 150.63 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 150.71 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 150.69 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 150.32 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 150.33 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 150.27 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 150.29 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 150.06 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 150.28 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 150.11 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 149.87 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 149.76 | +0.4400 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 149.32 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 149.06 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 149.36 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 149.69 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 149.82 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 149.89 | +0.4300 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 149.46 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 149.29 | -0.2300 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 149.52 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 149.37 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 149.18 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 149.12 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 148.71 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 148.77 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 148.67 | +0.2800 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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