境外
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
276.06
美元
+2.39 (0.87%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 276.06 | +2.3900 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 273.67 | +0.9400 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 272.73 | -2.8400 | -1.03% |
| 2025/07/03 | 275.57 | +2.6600 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 272.91 | +1.5700 | +0.58% |
| 2025/07/01 | 271.34 | -0.3700 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 271.71 | +0.6600 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 271.05 | +0.8400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 270.21 | +3.0500 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 267.16 | -2.8100 | -1.04% |
| 2025/06/24 | 269.97 | +5.6100 | +2.12% |
| 2025/05/20 | 264.36 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 264.23 | -0.6000 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 264.83 | +2.4300 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 262.4 | -1.4200 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 263.82 | -0.7200 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 264.54 | +0.7000 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 263.84 | +6.3800 | +2.48% |
| 2025/05/08 | 257.46 | +2.9800 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 254.48 | +0.8300 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 253.65 | -1.9900 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 255.64 | -1.0800 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 256.72 | +5.3900 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 251.33 | -2.2100 | -0.87% |
| 2025/04/29 | 253.54 | +1.8500 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 251.69 | +0.3900 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 251.3 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 251.27 | +4.3900 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 246.88 | +5.0100 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 241.87 | -1.8300 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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