境外
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
128.76
美元
+1.99 (1.57%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/10 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 128.7600 | +1.99 | +1.57% | -16.71% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.18億約台幣298億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 128.76 | +1.9900 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 126.77 | -5.0000 | -3.79% |
| 2025/04/09 | 131.77 | +10.8200 | +8.95% |
| 2025/04/08 | 120.95 | -2.8100 | -2.27% |
| 2025/04/07 | 123.76 | -0.6000 | -0.48% |
| 2025/04/04 | 124.36 | -6.5800 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 130.94 | -8.4900 | -6.09% |
| 2025/04/02 | 139.43 | +2.7600 | +2.02% |
| 2025/04/01 | 136.67 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 136.54 | -0.7400 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 137.28 | -2.6900 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 139.97 | -1.0700 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 141.04 | -2.2700 | -1.58% |
| 2025/03/25 | 143.31 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 143.34 | +3.8500 | +2.76% |
| 2025/03/21 | 139.49 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 139.67 | -0.7600 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 140.43 | +2.1000 | +1.52% |
| 2025/03/18 | 138.33 | -1.7400 | -1.24% |
| 2025/03/17 | 140.07 | +2.2600 | +1.64% |
| 2025/03/14 | 137.81 | +3.7900 | +2.83% |
| 2025/03/13 | 134.02 | -2.6400 | -1.93% |
| 2025/03/12 | 136.66 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 136.58 | +0.7000 | +0.52% |
| 2025/03/10 | 135.88 | -4.9200 | -3.49% |
| 2025/03/07 | 140.8 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 141.12 | -3.9500 | -2.72% |
| 2025/03/05 | 145.07 | +2.0400 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 143.03 | -0.9600 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 143.99 | -4.7500 | -3.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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