境外
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
157.81
美元
-0.61 (-0.39%)
最新淨值(2025/02/19)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/10 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 157.8100 | -0.61 | -0.39% | +2.08% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/19 | 157.81 | -0.6100 | -0.39% |
| 2025/02/18 | 158.42 | +1.4500 | +0.92% |
| 2025/02/14 | 156.97 | -0.4600 | -0.29% |
| 2025/02/13 | 157.43 | +0.4600 | +0.29% |
| 2025/02/12 | 156.97 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/02/11 | 156.86 | -2.0600 | -1.30% |
| 2025/02/10 | 158.92 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/02/07 | 158.55 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/02/06 | 159.02 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/02/05 | 159.91 | +1.3700 | +0.86% |
| 2025/02/04 | 158.54 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/02/03 | 158.3 | -1.4300 | -0.90% |
| 2025/01/31 | 159.73 | -1.2200 | -0.76% |
| 2025/01/30 | 160.95 | +1.7600 | +1.11% |
| 2025/01/29 | 159.19 | -1.3200 | -0.82% |
| 2025/01/28 | 160.51 | +1.3600 | +0.85% |
| 2025/01/27 | 159.15 | -2.7100 | -1.67% |
| 2025/01/24 | 161.86 | -0.8800 | -0.54% |
| 2025/01/23 | 162.74 | +0.6600 | +0.41% |
| 2025/01/22 | 162.08 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/01/21 | 161.78 | +2.2300 | +1.40% |
| 2025/01/17 | 159.55 | +0.9000 | +0.57% |
| 2025/01/16 | 158.65 | +1.1300 | +0.72% |
| 2025/01/15 | 157.52 | +1.8200 | +1.17% |
| 2025/01/14 | 155.7 | +0.9500 | +0.61% |
| 2025/01/13 | 154.75 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/01/10 | 154.36 | -2.5300 | -1.61% |
| 2025/01/08 | 156.89 | +0.5500 | +0.35% |
| 2025/01/07 | 156.34 | -1.2800 | -0.81% |
| 2025/01/06 | 157.62 | +0.5100 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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