境外
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
144.81
美元
+1.25 (0.87%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 144.81 | +1.2500 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 143.56 | +0.4900 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 143.07 | -1.5000 | -1.04% |
| 2025/07/03 | 144.57 | +1.4000 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 143.17 | +0.8200 | +0.58% |
| 2025/07/01 | 142.35 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 142.55 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 142.21 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 141.77 | +1.6000 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 140.17 | -1.4800 | -1.04% |
| 2025/06/24 | 141.65 | +2.8800 | +2.08% |
| 2025/05/20 | 138.77 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 138.7 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 139.02 | +1.2700 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 137.75 | -0.7500 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 138.5 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 138.88 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 138.52 | +3.3500 | +2.48% |
| 2025/05/08 | 135.17 | +1.5600 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 133.61 | +0.4400 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 133.17 | -1.0500 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 134.22 | -0.5700 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 134.79 | +2.8200 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 131.97 | -1.1600 | -0.87% |
| 2025/04/29 | 133.13 | +0.9700 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 132.16 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 131.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 131.95 | +2.3000 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 129.65 | +2.6300 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 127.02 | -0.9700 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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