境外
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
138.77
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/10 | - | 不配息 | 美元82.33萬 | 美元 | 138.7700 | +0.07 | +0.05% | -10.24% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 138.77 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 138.7 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 139.02 | +1.2700 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 137.75 | -0.7500 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 138.5 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 138.88 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 138.52 | +3.3500 | +2.48% |
| 2025/05/08 | 135.17 | +1.5600 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 133.61 | +0.4400 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 133.17 | -1.0500 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 134.22 | -0.5700 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 134.79 | +2.8200 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 131.97 | -1.1600 | -0.87% |
| 2025/04/29 | 133.13 | +0.9700 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 132.16 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 131.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 131.95 | +2.3000 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 129.65 | +2.6300 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 127.02 | -0.9700 | -0.76% |
| 2025/04/17 | 127.99 | +0.4400 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 127.55 | -1.7900 | -1.38% |
| 2025/04/15 | 129.34 | -0.3500 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 129.69 | +0.9300 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 128.76 | +1.9900 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 126.77 | -5.0000 | -3.79% |
| 2025/04/09 | 131.77 | +10.8200 | +8.95% |
| 2025/04/08 | 120.95 | -2.8100 | -2.27% |
| 2025/04/07 | 123.76 | -0.6000 | -0.48% |
| 2025/04/04 | 124.36 | -6.5800 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 130.94 | -8.4900 | -6.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
