境外
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
303.69
美元
+4.73 (1.58%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 303.69 | +4.7300 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 298.96 | +4.2100 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 294.75 | +3.5200 | +1.21% |
| 2025/12/31 | 291.23 | -2.8200 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 294.05 | -2.2200 | -0.75% |
| 2025/12/29 | 296.27 | -0.9300 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 297.2 | -1.0200 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 298.22 | +3.8300 | +1.30% |
| 2025/12/19 | 294.39 | +4.4500 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 289.94 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 289.57 | -2.5800 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 292.15 | -1.5800 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 293.73 | -1.3000 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 295.03 | -4.8000 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 299.83 | +3.1800 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 296.65 | +4.4700 | +1.53% |
| 2025/12/09 | 292.18 | -0.7400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 292.92 | -0.9300 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 293.85 | -1.9900 | -0.67% |
| 2025/12/04 | 295.84 | +2.4300 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 293.41 | +0.5000 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 292.91 | +0.5700 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 292.34 | -2.2100 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 294.55 | +1.9400 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 292.61 | +1.5700 | +0.54% |
| 2025/11/25 | 291.04 | +6.0900 | +2.14% |
| 2025/11/24 | 284.95 | +5.0900 | +1.82% |
| 2025/11/21 | 279.86 | +6.7500 | +2.47% |
| 2025/11/20 | 273.11 | -4.6600 | -1.68% |
| 2025/11/19 | 277.77 | +2.9400 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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