境外
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
246.95
美元
+0.28 (0.11%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 AC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 246.9500 | +0.28 | +0.11% | +2.85% | +9.64% | 本頁基金 |
| 歐元 AHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 196.9400 | +0.21 | +0.11% | +2.11% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元 ADm (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 月配 | 美元1.7億 | 美元 | 90.2700 | +0.10 | +0.11% | +2.87% | +9.64% | 看詳情 |
| 美元 AD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元1.13億 | 美元 | 96.1100 | +0.10 | +0.10% | +2.92% | +9.71% | 看詳情 |
| 歐元 AHD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元6,027萬 | 歐元 | 91.3100 | +0.10 | +0.11% | +2.17% | +7.71% | 看詳情 |
| 美元 RC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元5,419萬 | 美元 | 236.4600 | +0.27 | +0.11% | +2.74% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元 RHC (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,957萬 | 歐元 | 156.4400 | +0.17 | +0.11% | +2.00% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元 RD (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/12/03 | - | 年配 | 美元644萬 | 美元 | 87.4200 | +0.10 | +0.11% | +2.81% | +9.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.18億約台幣1,933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 246.95 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 246.67 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 246.68 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 246.5 | +0.3400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 246.16 | -0.7900 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 246.95 | +1.1200 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 245.83 | +2.6100 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 243.22 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 242.71 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 242.39 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 242.18 | +1.2000 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 240.98 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 241.35 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 241.04 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 240.89 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 240.48 | +1.1400 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 239.34 | +1.6700 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 237.67 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 237.43 | -0.6100 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 238.04 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 237.58 | +1.6800 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 235.9 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 235.71 | -1.0100 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 236.72 | +3.5400 | +1.52% |
| 2025/04/08 | 233.18 | -0.7300 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 233.91 | -1.7700 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 235.68 | -3.3200 | -1.39% |
| 2025/04/03 | 239 | -2.9900 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 241.99 | +0.5200 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 241.47 | +0.1400 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
